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1、泓域咨詢/南陽關(guān)于成立飲料乳品公司可行性報告南陽關(guān)于成立飲料乳品公司可行性報告xx（集團）有限公司目錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc108711521 第一章 籌建公司基本信息 PAGEREF _Toc108711521 h 10 HYPERLINK l _Toc108711522 一、 公司名稱 PAGEREF _Toc108711522 h 10 HYPERLINK l _Toc108711523 二、 注冊資本 PAGEREF _Toc108711523 h 10 HYPERLINK l _Toc108711524 三、 注冊地址 PAGEREF _T

2、oc108711524 h 10 HYPERLINK l _Toc108711525 四、 主要經(jīng)營范圍 PAGEREF _Toc108711525 h 10 HYPERLINK l _Toc108711526 五、 主要股東 PAGEREF _Toc108711526 h 10 HYPERLINK l _Toc108711527 公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù) PAGEREF _Toc108711527 h 11 HYPERLINK l _Toc108711528 公司合并利潤表主要數(shù)據(jù) PAGEREF _Toc108711528 h 11 HYPERLINK l _Toc108711529 公

3、司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù) PAGEREF _Toc108711529 h 13 HYPERLINK l _Toc108711530 公司合并利潤表主要數(shù)據(jù) PAGEREF _Toc108711530 h 13 HYPERLINK l _Toc108711531 六、 項目概況 PAGEREF _Toc108711531 h 13 HYPERLINK l _Toc108711532 第二章 市場分析 PAGEREF _Toc108711532 h 19 HYPERLINK l _Toc108711533 一、 中游：行業(yè)集中度高，龍頭加快奶源布局 PAGEREF _Toc108711533 h

4、19 HYPERLINK l _Toc108711534 二、 奶酪：強成長性，本土品牌崛起正當時 PAGEREF _Toc108711534 h 20 HYPERLINK l _Toc108711535 第三章 項目建設(shè)背景及必要性分析 PAGEREF _Toc108711535 h 22 HYPERLINK l _Toc108711536 一、 品類全貌：常溫白奶+酸奶穩(wěn)坐大頭，奶酪增長可期 PAGEREF _Toc108711536 h 22 HYPERLINK l _Toc108711537 二、 奶粉：量緩價增，國產(chǎn)品牌崛起 PAGEREF _Toc108711537 h 22 HY

5、PERLINK l _Toc108711538 三、 下游：人均消費未達飽和，消費者提出更高要求 PAGEREF _Toc108711538 h 23 HYPERLINK l _Toc108711539 四、 堅持創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展，建設(shè)區(qū)域創(chuàng)新高地 PAGEREF _Toc108711539 h 25 HYPERLINK l _Toc108711540 五、 項目實施的必要性 PAGEREF _Toc108711540 h 27 HYPERLINK l _Toc108711541 第四章 公司成立方案 PAGEREF _Toc108711541 h 29 HYPERLINK l _Toc10871

6、1542 一、 公司經(jīng)營宗旨 PAGEREF _Toc108711542 h 29 HYPERLINK l _Toc108711543 二、 公司的目標、主要職責 PAGEREF _Toc108711543 h 29 HYPERLINK l _Toc108711544 三、 公司組建方式 PAGEREF _Toc108711544 h 30 HYPERLINK l _Toc108711545 四、 公司管理體制 PAGEREF _Toc108711545 h 30 HYPERLINK l _Toc108711546 五、 部門職責及權(quán)限 PAGEREF _Toc108711546 h 31 H

7、YPERLINK l _Toc108711547 六、 核心人員介紹 PAGEREF _Toc108711547 h 35 HYPERLINK l _Toc108711548 七、 財務會計制度 PAGEREF _Toc108711548 h 36 HYPERLINK l _Toc108711549 第五章 發(fā)展規(guī)劃 PAGEREF _Toc108711549 h 40 HYPERLINK l _Toc108711550 一、 公司發(fā)展規(guī)劃 PAGEREF _Toc108711550 h 40 HYPERLINK l _Toc108711551 二、 保障措施 PAGEREF _Toc1087

8、11551 h 41 HYPERLINK l _Toc108711552 第六章 法人治理結(jié)構(gòu) PAGEREF _Toc108711552 h 44 HYPERLINK l _Toc108711553 一、 股東權(quán)利及義務 PAGEREF _Toc108711553 h 44 HYPERLINK l _Toc108711554 二、 董事 PAGEREF _Toc108711554 h 49 HYPERLINK l _Toc108711555 三、 高級管理人員 PAGEREF _Toc108711555 h 53 HYPERLINK l _Toc108711556 四、 監(jiān)事 PAGEREF

9、 _Toc108711556 h 55 HYPERLINK l _Toc108711557 第七章 項目選址可行性分析 PAGEREF _Toc108711557 h 57 HYPERLINK l _Toc108711558 一、 項目選址原則 PAGEREF _Toc108711558 h 57 HYPERLINK l _Toc108711559 二、 建設(shè)區(qū)基本情況 PAGEREF _Toc108711559 h 57 HYPERLINK l _Toc108711560 三、 實施擴大內(nèi)需戰(zhàn)略，積極融入新發(fā)展格局 PAGEREF _Toc108711560 h 59 HYPERLINK l

10、 _Toc108711561 四、 聚焦先進制造業(yè)強市建設(shè)，著力構(gòu)建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系 PAGEREF _Toc108711561 h 61 HYPERLINK l _Toc108711562 五、 項目選址綜合評價 PAGEREF _Toc108711562 h 65 HYPERLINK l _Toc108711563 第八章 項目環(huán)境保護 PAGEREF _Toc108711563 h 67 HYPERLINK l _Toc108711564 一、 環(huán)境保護綜述 PAGEREF _Toc108711564 h 67 HYPERLINK l _Toc108711565 二、 建設(shè)期大氣環(huán)境影響分析

11、 PAGEREF _Toc108711565 h 67 HYPERLINK l _Toc108711566 三、 建設(shè)期水環(huán)境影響分析 PAGEREF _Toc108711566 h 68 HYPERLINK l _Toc108711567 四、 建設(shè)期固體廢棄物環(huán)境影響分析 PAGEREF _Toc108711567 h 69 HYPERLINK l _Toc108711568 五、 建設(shè)期聲環(huán)境影響分析 PAGEREF _Toc108711568 h 69 HYPERLINK l _Toc108711569 六、 環(huán)境影響綜合評價 PAGEREF _Toc108711569 h 70 HY

12、PERLINK l _Toc108711570 第九章 風險防范 PAGEREF _Toc108711570 h 72 HYPERLINK l _Toc108711571 一、 項目風險分析 PAGEREF _Toc108711571 h 72 HYPERLINK l _Toc108711572 二、 項目風險對策 PAGEREF _Toc108711572 h 74 HYPERLINK l _Toc108711573 第十章 建設(shè)進度分析 PAGEREF _Toc108711573 h 77 HYPERLINK l _Toc108711574 一、 項目進度安排 PAGEREF _Toc10

13、8711574 h 77 HYPERLINK l _Toc108711575 項目實施進度計劃一覽表 PAGEREF _Toc108711575 h 77 HYPERLINK l _Toc108711576 二、 項目實施保障措施 PAGEREF _Toc108711576 h 78 HYPERLINK l _Toc108711577 第十一章 經(jīng)濟收益分析 PAGEREF _Toc108711577 h 79 HYPERLINK l _Toc108711578 一、 經(jīng)濟評價財務測算 PAGEREF _Toc108711578 h 79 HYPERLINK l _Toc108711579 營

14、業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表 PAGEREF _Toc108711579 h 79 HYPERLINK l _Toc108711580 綜合總成本費用估算表 PAGEREF _Toc108711580 h 80 HYPERLINK l _Toc108711581 固定資產(chǎn)折舊費估算表 PAGEREF _Toc108711581 h 81 HYPERLINK l _Toc108711582 無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表 PAGEREF _Toc108711582 h 82 HYPERLINK l _Toc108711583 利潤及利潤分配表 PAGEREF _Toc108711583 h 8

15、4 HYPERLINK l _Toc108711584 二、 項目盈利能力分析 PAGEREF _Toc108711584 h 84 HYPERLINK l _Toc108711585 項目投資現(xiàn)金流量表 PAGEREF _Toc108711585 h 86 HYPERLINK l _Toc108711586 三、 償債能力分析 PAGEREF _Toc108711586 h 87 HYPERLINK l _Toc108711587 借款還本付息計劃表 PAGEREF _Toc108711587 h 88 HYPERLINK l _Toc108711588 第十二章 投資計劃 PAGEREF

16、_Toc108711588 h 90 HYPERLINK l _Toc108711589 一、 投資估算的編制說明 PAGEREF _Toc108711589 h 90 HYPERLINK l _Toc108711590 二、 建設(shè)投資估算 PAGEREF _Toc108711590 h 90 HYPERLINK l _Toc108711591 建設(shè)投資估算表 PAGEREF _Toc108711591 h 92 HYPERLINK l _Toc108711592 三、 建設(shè)期利息 PAGEREF _Toc108711592 h 92 HYPERLINK l _Toc108711593 建設(shè)期

17、利息估算表 PAGEREF _Toc108711593 h 93 HYPERLINK l _Toc108711594 四、 流動資金 PAGEREF _Toc108711594 h 94 HYPERLINK l _Toc108711595 流動資金估算表 PAGEREF _Toc108711595 h 94 HYPERLINK l _Toc108711596 五、 項目總投資 PAGEREF _Toc108711596 h 95 HYPERLINK l _Toc108711597 總投資及構(gòu)成一覽表 PAGEREF _Toc108711597 h 95 HYPERLINK l _Toc1087

18、11598 六、 資金籌措與投資計劃 PAGEREF _Toc108711598 h 96 HYPERLINK l _Toc108711599 項目投資計劃與資金籌措一覽表 PAGEREF _Toc108711599 h 97 HYPERLINK l _Toc108711600 第十三章 項目總結(jié)分析 PAGEREF _Toc108711600 h 99 HYPERLINK l _Toc108711601 第十四章 補充表格 PAGEREF _Toc108711601 h 101 HYPERLINK l _Toc108711602 主要經(jīng)濟指標一覽表 PAGEREF _Toc108711602

19、 h 101 HYPERLINK l _Toc108711603 建設(shè)投資估算表 PAGEREF _Toc108711603 h 102 HYPERLINK l _Toc108711604 建設(shè)期利息估算表 PAGEREF _Toc108711604 h 103 HYPERLINK l _Toc108711605 固定資產(chǎn)投資估算表 PAGEREF _Toc108711605 h 104 HYPERLINK l _Toc108711606 流動資金估算表 PAGEREF _Toc108711606 h 105 HYPERLINK l _Toc108711607 總投資及構(gòu)成一覽表 PAGERE

20、F _Toc108711607 h 106 HYPERLINK l _Toc108711608 項目投資計劃與資金籌措一覽表 PAGEREF _Toc108711608 h 107 HYPERLINK l _Toc108711609 營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表 PAGEREF _Toc108711609 h 108 HYPERLINK l _Toc108711610 綜合總成本費用估算表 PAGEREF _Toc108711610 h 108 HYPERLINK l _Toc108711611 固定資產(chǎn)折舊費估算表 PAGEREF _Toc108711611 h 109 HYPERLI

21、NK l _Toc108711612 無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表 PAGEREF _Toc108711612 h 110 HYPERLINK l _Toc108711613 利潤及利潤分配表 PAGEREF _Toc108711613 h 111 HYPERLINK l _Toc108711614 項目投資現(xiàn)金流量表 PAGEREF _Toc108711614 h 112 HYPERLINK l _Toc108711615 借款還本付息計劃表 PAGEREF _Toc108711615 h 113 HYPERLINK l _Toc108711616 建筑工程投資一覽表 PAGEREF _To

22、c108711616 h 114 HYPERLINK l _Toc108711617 項目實施進度計劃一覽表 PAGEREF _Toc108711617 h 115 HYPERLINK l _Toc108711618 主要設(shè)備購置一覽表 PAGEREF _Toc108711618 h 116 HYPERLINK l _Toc108711619 能耗分析一覽表 PAGEREF _Toc108711619 h 116報告說明早在1926年，我國就建成第一家乳制品加工廠“百好乳品廠”，其創(chuàng)始者吳百亨被譽為我國乳品工業(yè)的奠基人。但由于養(yǎng)殖技術(shù)的落后、消費習慣、經(jīng)濟水平的影響，此后行業(yè)經(jīng)歷了漫長的起步期

23、。1997年之后，伴隨技術(shù)發(fā)展、居民可支配收入提高及消費觀念改變，我國乳制品市場逐漸出現(xiàn)突破性發(fā)展。以產(chǎn)品與技術(shù)發(fā)展為線索，可以將中國乳制品產(chǎn)業(yè)發(fā)展分為四個階段：1）1997-2005年，常溫白奶時期；2）2005-2008年，口味導向時期；3）2008-2015年，酸奶時期；4）2015年-至今，低溫化時期。第一階段（1997-2005）常溫白奶時期。受技術(shù)限制，上世紀八、九十年代國民乳制品消費以巴氏奶為主。巴氏奶保質(zhì)期短，早年運輸設(shè)備落后，因此牛奶消費區(qū)域受到嚴重限制。1997年，中國引入超高溫瞬時滅菌（UHT）技術(shù)及利樂無菌包裝技術(shù)，常溫奶保質(zhì)期延長至6個月以上，大大擴展了銷售范圍，打破

24、乳制品行業(yè)瓶頸，巴氏奶份額逐漸被擠壓。本階段產(chǎn)生了蒙牛、伊利等乳企，產(chǎn)品以白奶為主。據(jù)農(nóng)業(yè)部，1999年中國常溫奶和巴氏奶銷售額占比為21%/60%，而2004年占比為66.7%/18.1%。第二階段（2005-2008）口味導向時期。此階段營銷盛行，與時下流行熱點配合，迎合消費者口味多元化需求，效果出眾。伊利QQ星、爽歪歪、真果粒等風味奶及乳飲料大量涌現(xiàn)，乳企積極橫向擴張。伴隨產(chǎn)品創(chuàng)新，行業(yè)競爭加劇，蒙牛酸酸乳與伊利優(yōu)酸乳正面交鋒，依靠贊助超級女聲打響知名度。2006年蒙牛推出真果粒，2008年伊利推出谷粒多牛奶，填補了谷粒、果粒奶的空白。為統(tǒng)一產(chǎn)品品質(zhì)，與國際接軌等，2008年4月新國標G

25、B/T21732-2008含乳飲料發(fā)布，自2008年11月1日起實施。據(jù)歐睿，2008年風味乳飲料銷售額達390億元，銷量接近45萬升。第三階段（2008-2015）酸奶時期。2008年常溫型利樂冠包裝面世，無需防腐劑即可擁有六個月的常溫保存期，在技術(shù)層面為常溫酸奶出世掃清最后的障礙。2009年光明推出常溫酸奶莫斯利安顛覆傳統(tǒng)酸奶儲存模式，突破低溫酸奶保質(zhì)期短、貯存要求高的限制。蒙牛、伊利分別于2013、2014年推出純甄、安慕希，進入常溫酸奶市場。2008-2015年，酸奶銷量從267萬噸上升至647.7萬噸，CAGR為13.3%。2011-2015年，酸奶市場發(fā)展迅速，市場規(guī)模增速明顯高于

26、白奶。第四階段（2015-至今）低溫化時期。消費觀念趨向健康化,低溫巴氏奶回歸市場。整體液奶市場步入成熟期，增速放緩；細分品類上2015年起巴氏奶市場增速高于同時期的液奶整體與常溫白奶。重新回歸的低溫巴氏奶與第一階段初期有所不同，在奶源、冷鏈運輸、渠道等方面都有所升級，特別是冷鏈運輸?shù)某墒斐蔀榈蜏啬膛d起的技術(shù)基礎(chǔ)。本階段代表產(chǎn)品有蒙牛每日鮮語、伊利透明小白袋、光明新鮮牧場和君樂寶悅活鮮牛奶等。低溫巴氏奶受制于奶源、工廠區(qū)域，冷鏈運輸成本較高等，市占率較高的為光明、三元、君樂寶等區(qū)域性乳企。xx（集團）有限公司主要由xxx（集團）有限公司和xxx投資管理公司共同出資成立。其中：xxx（集團）有限

27、公司出資220.00萬元，占xx（集團）有限公司25%股份；xxx投資管理公司出資660萬元，占xx（集團）有限公司75%股份。根據(jù)謹慎財務估算，項目總投資19298.92萬元，其中：建設(shè)投資14930.97萬元，占項目總投資的77.37%；建設(shè)期利息174.55萬元，占項目總投資的0.90%；流動資金4193.40萬元，占項目總投資的21.73%。項目正常運營每年營業(yè)收入35800.00萬元，綜合總成本費用28979.11萬元，凈利潤4986.12萬元，財務內(nèi)部收益率18.75%，財務凈現(xiàn)值2842.87萬元，全部投資回收期5.89年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現(xiàn)值良好，投資回

28、收期合理。通過分析，該項目經(jīng)濟效益和社會效益良好。從發(fā)展來看公司將面向市場調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，改變工藝條件以高附加值的產(chǎn)品代替目前產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)?；I建公司基本信息公司名稱xx（集團）有限公司（以工商登記信息為準）注冊資本880萬元注冊地址南陽xxx主要經(jīng)營范圍經(jīng)營范圍：從事飲料乳品相關(guān)業(yè)務（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活動；依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后依批準的內(nèi)容開展經(jīng)營活動；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。）主要股東xx（集團）有限公司主要由xxx（集團）有限公司和xxx投資管理公司發(fā)起成立。（一）xxx（集團）有限公司基本情況1、公司簡介公司始終堅持“人本、誠信、創(chuàng)

29、新、共贏”的經(jīng)營理念，以“市場為導向、顧客為中心”的企業(yè)服務宗旨，竭誠為國內(nèi)外客戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和一流服務，歡迎各界人士光臨指導和洽談業(yè)務。公司全面推行“政府、市場、投資、消費、經(jīng)營、企業(yè)”六位一體合作共贏的市場戰(zhàn)略，以高度的社會責任積極響應政府城市發(fā)展號召，融入各級城市的建設(shè)與發(fā)展，在商業(yè)模式思路上領(lǐng)先業(yè)界，對服務區(qū)域經(jīng)濟與社會發(fā)展做出了突出貢獻。 2、主要財務數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額7844.646275.715883.48負債總額4173.653338.923130.24股東權(quán)益合計3670.992936.792753.24

30、公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入20381.4816305.1815286.11營業(yè)利潤4653.283722.623489.96利潤總額4286.583429.263214.93凈利潤3214.932507.652314.75歸屬于母公司所有者的凈利潤3214.932507.652314.75（二）xxx投資管理公司基本情況1、公司簡介本公司秉承“顧客至上，銳意進取”的經(jīng)營理念，堅持“客戶第一”的原則為廣大客戶提供優(yōu)質(zhì)的服務。公司堅持“責任+愛心”的服務理念，將誠信經(jīng)營、誠信服務作為企業(yè)立世之本，在服務社會、方便大眾中贏得信譽、贏得市場?！皾M足社會和業(yè)主

31、的需要，是我們不懈的追求”的企業(yè)觀念，面對經(jīng)濟發(fā)展步入快車道的良好機遇，正以高昂的熱情投身于建設(shè)宏偉大業(yè)。公司在發(fā)展中始終堅持以創(chuàng)新為源動力，不斷投入巨資引入先進研發(fā)設(shè)備，更新思想觀念，依托優(yōu)秀的人才、完善的信息、現(xiàn)代科技技術(shù)等優(yōu)勢，不斷加大新產(chǎn)品的研發(fā)力度，以實現(xiàn)公司的永續(xù)經(jīng)營和品牌發(fā)展。2、主要財務數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額7844.646275.715883.48負債總額4173.653338.923130.24股東權(quán)益合計3670.992936.792753.24公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年

32、度營業(yè)收入20381.4816305.1815286.11營業(yè)利潤4653.283722.623489.96利潤總額4286.583429.263214.93凈利潤3214.932507.652314.75歸屬于母公司所有者的凈利潤3214.932507.652314.75項目概況（一）投資路徑xx（集團）有限公司主要從事關(guān)于成立飲料乳品公司的投資建設(shè)與運營管理。（二）項目提出的理由從量價齊升到價增驅(qū)動，產(chǎn)品持續(xù)升級。2015年之前，伴隨渠道下沉、購奶人群增長帶來銷量增長，同時產(chǎn)品升級下平均零售價持續(xù)提升。2015年起，低溫產(chǎn)品崛起，常溫奶銷量增速開始回落，2017-2018年呈負增長；而單價

33、仍維持中低單位數(shù)的增長，常溫白奶從量價齊升轉(zhuǎn)向價增。2020年，疫情促使消費者的健康意識提升，更加重視白奶的營養(yǎng)價值，銷量增速達4.7%，提升明顯?！笆濉睍r期是全面建成小康社會決勝階段。面對錯綜復雜的外部環(huán)境、艱巨繁重的改革發(fā)展穩(wěn)定任務，特別是新冠肺炎疫情的嚴重沖擊， “十三五”規(guī)劃目標任務總體完成，全面建成小康社會勝利在望。綜合實力大幅提升。全市經(jīng)濟總量邁上3千億元臺階、接近4千億元，2020年居民人均可支配收入達到23480元、比2010年翻一番，全社會固定資產(chǎn)投資年均增長10.4%，地方一般公共預算收入達到202億元、年均增長5.2，其中，在減稅降費的大背景下，稅收收入比五年前增長3

34、4.4億元。糧食產(chǎn)量穩(wěn)定在140億斤左右。三大攻堅戰(zhàn)成效顯著。7個貧困縣全部摘帽，90.16萬農(nóng)村貧困人口實現(xiàn)脫貧，“牧原3+N”扶貧模式、政康保、政福保、農(nóng)村特困群體“四集中”等創(chuàng)新舉措在全國全省推廣推介，脫貧攻堅綜合成效位居全省前列。藍天、碧水、凈土三大保衛(wèi)戰(zhàn)扎實推進，空氣優(yōu)良天數(shù)明顯增加，造林總量連年位居全省第一，丹江口庫區(qū)水質(zhì)保持類以上。涉疆服務管理創(chuàng)造了“新時代的楓橋經(jīng)驗”，退役軍人服務管理工作走在全國前列，掃黑除惡綜合打擊成效位居全省前列，連續(xù)榮獲“全省平安建設(shè)先進省轄市”稱號，有效防范化解金融風險，守住了不發(fā)生系統(tǒng)性區(qū)域性風險底線。轉(zhuǎn)型升級有力有效。一批科技含量高、市場前景好、經(jīng)

35、濟效益優(yōu)的項目“平地起谷堆”，一批百億級產(chǎn)業(yè)園區(qū)正在發(fā)展壯大，裝備制造、綠色食品產(chǎn)業(yè)向千億級規(guī)模邁進。4家企業(yè)成功上市。新增高新技術(shù)企業(yè)210家、總量是五年前的近5倍，高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)增加值占規(guī)上工業(yè)增加值的比重分別超過50%和30%，成為國家創(chuàng)新型試點城市?；A(chǔ)支撐更加堅實。鄭渝高鐵鄭襄段開通運營、南陽進入“高鐵時代”，浩吉鐵路、周南高速建成通車，高速公路在建3段107公里、入規(guī)8段796公里，南陽機場年旅客吞吐量突破118萬人次，唐河復航工程開工建設(shè)。內(nèi)鄉(xiāng)煤電運一體化、豫西南LNG應急儲備中心項目建成運營，風電、光伏并網(wǎng)總規(guī)模實現(xiàn)“雙百萬”目標?？h級以上城區(qū)實現(xiàn)5G全覆蓋。城鄉(xiāng)

36、建設(shè)日新月異。常住人口城鎮(zhèn)化率接近50%，年均提高1.5個百分點。96平方公里的新城區(qū)高點起步，高鐵站、世界月季大觀園、“三館一院”等重大工程建成投用，商務中心區(qū)、商業(yè)綜合體、景觀水系等工程快速推進，“滿城綠色半城水”靚姿初顯。老城區(qū)8條內(nèi)河完成系統(tǒng)整治，中心城區(qū)黑臭水體全部消除，臥龍崗文化園、醫(yī)圣祠文化園建設(shè)和南陽古城保護利用步伐加快，中心城區(qū)問題樓盤化解大頭落地、受益群眾60余萬人。成功創(chuàng)建全國文明城市、國家衛(wèi)生城市和國家森林城市?？h域百城建設(shè)提質(zhì)工程與文明城市創(chuàng)建統(tǒng)籌推進，鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略深入實施，城鄉(xiāng)面貌煥然一新。改革開放全面深化。市縣兩級“網(wǎng)上可辦率”“一網(wǎng)通辦率”達到100%，一體化政

37、務服務平臺、“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管”系統(tǒng)建成并實現(xiàn)與全國全省對接，營商環(huán)境評價全域展開。黨政機構(gòu)改革、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）機構(gòu)改革全面完成。2019世界月季洲際大會成功舉辦，京宛對口協(xié)作持續(xù)深化，臥龍綜合保稅區(qū)封關(guān)運行，中歐班列成功開通，獲批中國（南陽）跨境電子商務綜合試驗區(qū)和零售進口試點城市。民生福祉持續(xù)改善。民生支出占比穩(wěn)定保持80%以上。城鎮(zhèn)新增就業(yè)累計超過39萬人，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險和基本醫(yī)療保險實現(xiàn)制度、人群全覆蓋。所有縣市區(qū)通過國家義務教育發(fā)展基本均衡縣驗收，投資120億元的20所完全學校和市一中新校區(qū)建設(shè)扎實推進、8所完全學校建成招生，普通高考一本上線率實現(xiàn)“十連增”。以恢復重建張仲景國醫(yī)大學

38、、建設(shè)張仲景健康城三個園區(qū)為重點的“一校三園五院三中心”等項目啟動規(guī)劃建設(shè)。解決2133個行政村324.5萬農(nóng)村居民飲水安全問題。公共文化服務水平穩(wěn)步提升。社會治理體系不斷健全。（三）項目選址項目選址位于xx（以最終選址方案為準），占地面積約47.00畝。項目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項目建設(shè)。（四）生產(chǎn)規(guī)模項目建成后，形成年產(chǎn)xx噸飲料乳品的生產(chǎn)能力。（五）建設(shè)規(guī)模項目建筑面積56098.01，其中：生產(chǎn)工程32539.07，倉儲工程14425.84，行政辦公及生活服務設(shè)施4306.72，公共工程4826.38。（六）項目投資根

39、據(jù)謹慎財務估算，項目總投資19298.92萬元，其中：建設(shè)投資14930.97萬元，占項目總投資的77.37%；建設(shè)期利息174.55萬元，占項目總投資的0.90%；流動資金4193.40萬元，占項目總投資的21.73%。（七）經(jīng)濟效益（正常經(jīng)營年份）1、營業(yè)收入（SP）：35800.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：28979.11萬元。3、凈利潤（NP）：4986.12萬元。4、全部投資回收期（Pt）：5.89年。5、財務內(nèi)部收益率：18.75%。6、財務凈現(xiàn)值：2842.87萬元。（八）項目進度規(guī)劃項目建設(shè)期限規(guī)劃12個月。（九）項目綜合評價本項目生產(chǎn)線設(shè)備技術(shù)先進，即提高了產(chǎn)品質(zhì)量

40、，又增加了產(chǎn)品附加值，具有良好的社會效益和經(jīng)濟效益。本項目生產(chǎn)所需原料立足于本地資源優(yōu)勢，主要原材料從本地市場采購，保證了項目實施后的正常生產(chǎn)經(jīng)營。綜上所述，項目的實施將對實現(xiàn)節(jié)能降耗、環(huán)境保護具有重要意義，本期項目的建設(shè)，是十分必要和可行的。市場分析中游：行業(yè)集中度高，龍頭加快奶源布局雙寡頭格局穩(wěn)固，馬太效應明顯。中游乳企競爭格局穩(wěn)定，2021年伊利股份、蒙牛乳業(yè)分別以25.8%、22.8%的市占率位列行業(yè)前兩位，CR5為57.8%。伊利股份、蒙牛乳業(yè)兩家全國性乳企產(chǎn)品結(jié)構(gòu)豐富，渠道鋪設(shè)完善；光明乳業(yè)、新乳業(yè)等區(qū)域性乳企主要在重點區(qū)域內(nèi)擁有先發(fā)優(yōu)勢及品牌力，消費者忠誠度高，近年來憑借位置優(yōu)勢

41、發(fā)力低溫乳品提升競爭力；而燕塘乳業(yè)、天潤乳業(yè)等地方性乳企經(jīng)營區(qū)域僅為部分省份及周邊地區(qū)。乳制品監(jiān)管趨嚴，龍頭在原奶收購、產(chǎn)品研發(fā)、品牌力建設(shè)等方面具備明顯的規(guī)模優(yōu)勢，市場份額將持續(xù)向頭部乳企集中，馬太效應明顯。頭部乳企加速布局優(yōu)質(zhì)奶源，加強上游控制力。近年來，乳企紛紛通過持股或戰(zhàn)略合作方式布局上游奶源，滿足自身需求。2010年，光明投資8200萬新西蘭元收購新萊特乳業(yè)51%的股份，開創(chuàng)了中國乳企走出去的先河。2013年起伊利開啟全球化進程，截至2021年末旗下參控股優(yōu)然牧業(yè)、賽科星、中地乳業(yè)、恒天然、Westland等規(guī)模化牧場。同于2013年，蒙牛以32億港元的代價從KKR和鼎暉投資手中收購

42、現(xiàn)代牧業(yè)28%的股權(quán)。截至2021年6月30日，蒙牛已持有現(xiàn)代牧業(yè)51.4%的股權(quán)。2018年，蒙牛收購中國圣牧旗下圣牧高科51%的股權(quán)，戰(zhàn)略布局有機奶源。相較于資源雄厚的兩大龍頭，其他乳企在奶源控制上略顯弱勢。奶酪：強成長性，本土品牌崛起正當時營養(yǎng)價值高，符合乳制品發(fā)展趨勢。中國居民膳食指南2022版指出，以鈣含量為基準，三片奶酪片相當于300毫升液態(tài)乳制品。奶酪品類可分為零食奶酪和餐桌奶酪。零售奶酪主要受到有孩家庭的偏愛，絲狀奶酪更受青少年家庭的偏好，不同奶酪在飲食功能中擔任不同的角色，以滿足各類消費人群的需求。奶酪品牌也針對消費人群和場景做出更細致的劃分，推陳出新。成長性顯著，成為乳制品

43、行業(yè)增長最快的細分品類。我國奶酪市場規(guī)模已從2016年的42.1億元增至2021年的122.7億元，CAGR達23.9%，明顯高于乳制品整體和其他細分品類的增長率。據(jù)歐睿預測，2022-2025年我國奶酪市場將繼續(xù)以14.5%的年復合增速增長，至2025年規(guī)模超200億元。對比海外國家，中國人均奶酪消費量潛力大。2021年中國奶酪產(chǎn)品的人均消費量約為0.13千克，遠低于美國（17.89千克）、英國（11.14千克），相比日本（2.71千克）也有明顯差距。作為傳統(tǒng)奶酪消費國，2018年以來美國、英國的奶酪零售額占比已超過液奶位居乳制品品類第一；而中、日、韓等亞洲國家受傳統(tǒng)飲食習慣影響，乳制品消費

44、以液奶和酸奶為主。隨著居民消費水平提升、兒童對零食奶酪的偏好、消費場景拓展，疊加品牌持續(xù)加強消費者教育，高營養(yǎng)價值的奶酪產(chǎn)品正在逐步被中國消費者所接受。2020年奶酪在中國城市家戶的滲透率為23%，到2021年滲透率接近30%，提升空間廣闊。項目建設(shè)背景及必要性分析品類全貌：常溫白奶+酸奶穩(wěn)坐大頭，奶酪增長可期2021年，酸奶及乳飲料/常溫白奶/巴氏奶/奶粉/奶酪的市場規(guī)模分別為1536/1092.4/414.6/219.6/122.7億元，常溫白奶與酸奶占據(jù)主要市場。從增速看，2016-2021年常溫白奶及奶粉增長平穩(wěn)；酸奶及乳飲料市場在高基數(shù)上實現(xiàn)7.7%的年復合增速；巴氏奶快速起量，20

45、16-2021年CAGR接近10%；奶酪品類實現(xiàn)23.2%的高速增長。展望未來，歐睿預計2021-2026E常溫白奶/奶粉增速將保持穩(wěn)健；酸奶及乳飲料/巴氏奶在產(chǎn)品創(chuàng)新升級、功能性營養(yǎng)性強化的趨勢下實現(xiàn)7.6%/8.4%的復合增速；奶酪繼續(xù)保持高增，CAGR達15.1%。奶粉：量緩價增，國產(chǎn)品牌崛起中國人口出生率下降，奶粉市場規(guī)模降速。近年育齡婦女規(guī)模下降、年輕人和婚齡和育齡推遲、生育成本高企等多重因素下，我國出生率明顯下降。2016年國家放開二胎政策，2021年出臺三孩政策，但政策刺激未能扭轉(zhuǎn)出生率的下滑周期。2017年以來，奶粉市場規(guī)模增速持續(xù)下降。截至2020年底，中國奶粉市場規(guī)模為17

46、64億元，同比增長4.4%。消費升級帶動價增，高端化趨勢顯現(xiàn)。伴隨人均可支配收入提升，嬰幼兒奶粉零售價格持續(xù)增長。截至2022年5月底，國產(chǎn)品牌嬰幼兒奶粉零售價達218.4元/公斤；海外品牌嬰幼兒奶粉零售價為268.5元/公斤。2014-2018年高端/超高端嬰配奶粉市場規(guī)模CAGR分別為20.5%/39.5%，而普通嬰配奶粉增速僅為5%；且Frost&Sullivan預計高端化趨勢將延續(xù)。新國標+二次配方注冊制再促行業(yè)洗牌。2021年2月，奶粉新國標出臺，具體實施時間為2023年2月。新國標相比原先的標準更加嚴格，在分類上將兩段調(diào)整為1-6個月、6-12個月、12-36個月三段；在元素上針對

47、營養(yǎng)成分的含量要求進行了調(diào)整；在檢測方法上進行更新。新國標落地后，奶粉企業(yè)紛紛著手對新產(chǎn)品進行原輔料選用、新配方設(shè)計和創(chuàng)新研發(fā)、生產(chǎn)工藝和技術(shù)等方面的調(diào)整，倒逼國產(chǎn)奶粉企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。同時，新國標為二次配方注冊制提供了標準依據(jù)。2017年后的首次配方注冊制，促使大量中小品牌供給出清。下游：人均消費未達飽和，消費者提出更高要求乳制品零售額增長穩(wěn)健，疫后飲奶意識提升。2016-2021年，中國乳制品零售額的年均復合增速為4.2%，至2021年實現(xiàn)4425億元。據(jù)2020中國奶商指數(shù)報告，疫后民眾健康意識提高，乳制品提升免疫力成為共識。疫情期間56.4%的公眾增加了乳制品攝入量。伴隨飲奶意識及飲奶人

48、群滲透率提升，歐睿預計至2024年我國乳制品零售額將突破5000億元。人均乳制品消費仍有提升空間。1）從國內(nèi)看，中國居民膳食指南建議成人每天應攝入300g液態(tài)奶或相當于300g液態(tài)奶蛋白質(zhì)含量的其他奶制品；但是根據(jù)2021中國奶商指數(shù)報告，目前僅有30.5%的公眾達到乳制品攝入量標準，僅有3.6億人堅持每天攝入乳制品。2）對標國際，2017-2021年我國人均牛奶消費量逐年提升，但相比成熟國家仍較低。2021年我國人均牛奶消耗量為10.04千克，而同期日本、美國、英國分別實現(xiàn)32.13千克、63.08千克、92.07千克，滲透率空間廣闊。需求呈現(xiàn)健康化、功能性趨勢。據(jù)益普索，消費者對乳品提出更

49、高要求，44%與33%的消費者期待更健康的牛奶與酸奶，對乳品的需求關(guān)鍵詞主要包括“成分天然”、“高品質(zhì)”、“新鮮”等。據(jù)乳業(yè)資訊網(wǎng)，消費者的健康認知在加速升級，2021年低糖/無糖低溫酸奶銷售額同比增長49%，而全糖低溫酸奶銷售額則同比下滑17%。此外，高品質(zhì)白奶滲透率和銷售額在常溫液態(tài)奶中增長最快。商超為下游主力渠道但增速放緩，線上渠道提速。在液態(tài)奶銷售渠道中，商超貢獻超半數(shù)的銷售額占比，但近年來銷售增速有所放緩，傳統(tǒng)渠道遭受挑戰(zhàn)；而線上網(wǎng)購、新零售等渠道銷售增長迅速，疫后此趨勢更加明顯。據(jù)伊利集團消費趨勢報告，2021H1液態(tài)乳制品銷售額增速排名第一的渠道為網(wǎng)購（yoy+39.5%），而大

50、賣場和大超市銷售額分別同比下滑5.6%/5.8%。堅持創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展，建設(shè)區(qū)域創(chuàng)新高地堅持創(chuàng)新在現(xiàn)代化建設(shè)全局中的核心地位，把科技創(chuàng)新作為全市發(fā)展的戰(zhàn)略支撐，深入實施科教興宛、人才強市、創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略，圍繞產(chǎn)業(yè)鏈布局創(chuàng)新鏈，完善創(chuàng)新體系，優(yōu)化創(chuàng)新生態(tài)，提升創(chuàng)新能力，激發(fā)全社會創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)活力，全面塑造發(fā)展新優(yōu)勢。培育產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新主體。充分發(fā)揮企業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新體系中的主體地位，建立以企業(yè)為主體、市場為導向、產(chǎn)學研深度融合的技術(shù)創(chuàng)新體系。實施創(chuàng)新引領(lǐng)型企業(yè)培育工程，落實科技貸款貼息、科技創(chuàng)新券、企業(yè)研發(fā)投入稅收優(yōu)惠等政策，完善企業(yè)創(chuàng)新能力評價機制，開展科技創(chuàng)新百強企業(yè)評選，引導企業(yè)提高研發(fā)投入、實施創(chuàng)新項目

51、，培育一批創(chuàng)新龍頭企業(yè)、高新技術(shù)企業(yè)、科技小巨人企業(yè)、知識產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢企業(yè)。深化與國內(nèi)外大院大所交流合作，完善企業(yè)、高等院校、科研院所共建共享共擔的產(chǎn)學研協(xié)同創(chuàng)新機制，建立一批技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟和協(xié)同創(chuàng)新中心，全面提升企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力。建設(shè)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新平臺。集中優(yōu)化配置創(chuàng)新資源、人才、資金等要素，新建一批國家級、省級技術(shù)創(chuàng)新中心、工程技術(shù)研究中心、企業(yè)技術(shù)中心、產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心、共性技術(shù)平臺、檢測試驗平臺等；支持企業(yè)建立重點實驗室、院士專家工作站、博士后科研工作站、博士后創(chuàng)新實踐基地、學會服務站，鼓勵龍頭企業(yè)設(shè)立海外離岸創(chuàng)新中心。加快布局一批眾創(chuàng)空間、產(chǎn)業(yè)孵化園和退役軍人創(chuàng)業(yè)孵化基地，大力支持返鄉(xiāng)人才、大學畢業(yè)

52、生、退役軍人、離崗職工等創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)。做大做強中關(guān)村科技產(chǎn)業(yè)園，以科技大市場等為載體，建立全市高新技術(shù)成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化中心，推動校地合作和科技成果發(fā)布交易，加快科技成果轉(zhuǎn)化。攻克產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵技術(shù)。圍繞“主新特”產(chǎn)業(yè)培育，以戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)為重點，創(chuàng)新實施一批重大科技專項、重大科技項目，實行“揭榜掛帥”等制度，攻克一批提升產(chǎn)業(yè)競爭力的關(guān)鍵共性技術(shù)。建立健全創(chuàng)新產(chǎn)品培育政策體系，落實鼓勵自主創(chuàng)新、促進產(chǎn)品出口、加強知識產(chǎn)權(quán)保護等方面的政策法規(guī)，支持龍頭企業(yè)培育新產(chǎn)品，開展創(chuàng)新產(chǎn)品認定，形成一批具有核心競爭力的產(chǎn)品和品牌，不斷提高國內(nèi)國際產(chǎn)業(yè)鏈地位。強化人才支撐。深入實施“諸葛英才計劃”，以產(chǎn)業(yè)人才需求為靶向，完

53、善“全職+柔性”招才引智機制，用好南陽籍院士專家故鄉(xiāng)行、京宛協(xié)作北京院士專家南陽行、南陽院士小鎮(zhèn)等載體平臺，著力引進一批具有國內(nèi)國際先進水平的產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍人才和科技創(chuàng)新人才，集聚一批高層次創(chuàng)新團隊，儲備一批優(yōu)秀青年人才。加強應用型、技能型人才培養(yǎng)，深入推進全民技能振興工程，強化產(chǎn)業(yè)工人隊伍建設(shè)，積極培育“南陽名匠”“豫宛大工匠”，將人口優(yōu)勢轉(zhuǎn)化成勞動力優(yōu)勢、人才優(yōu)勢。實施“品質(zhì)宛商”提升工程，大力弘揚企業(yè)家精神，培養(yǎng)高素質(zhì)企業(yè)家隊伍。健全以創(chuàng)新能力、質(zhì)量、實效、貢獻為導向的人才評價體系，完善創(chuàng)新激勵和保障機制，簡化政策服務流程，全方位落實人才獎勵補貼、薪酬待遇、醫(yī)療社保、子女入學、居留便利、榮譽稱

54、號等政策措施，打造近悅遠來人才生態(tài)。實施人力資源服務業(yè)提升計劃，建設(shè)南陽市人力資源服務產(chǎn)業(yè)園。用好人才工作市場化手段，形成政府與市場主體有序分工、良性互動的人才工作新局面。項目實施的必要性（一）現(xiàn)有產(chǎn)能已無法滿足公司業(yè)務發(fā)展需求作為行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)，公司已建立良好的品牌形象和較高的市場知名度，產(chǎn)品銷售形勢良好，產(chǎn)銷率超過 100%。預計未來幾年公司的銷售規(guī)模仍將保持快速增長。隨著業(yè)務發(fā)展，公司現(xiàn)有廠房、設(shè)備資源已不能滿足不斷增長的市場需求。公司通過優(yōu)化生產(chǎn)流程、強化管理等手段，不斷挖掘產(chǎn)能潛力，但仍難以從根本上緩解產(chǎn)能不足問題。通過本次項目的建設(shè)，公司將有效克服產(chǎn)能不足對公司發(fā)展的制約，為公司把

55、握市場機遇奠定基礎(chǔ)。（二）公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級的需要隨著制造業(yè)智能化、自動化產(chǎn)業(yè)升級，公司產(chǎn)品的性能也需要不斷優(yōu)化升級。公司只有以技術(shù)創(chuàng)新和市場開發(fā)為驅(qū)動，不斷研發(fā)新產(chǎn)品，提升產(chǎn)品精密化程度，將產(chǎn)品質(zhì)量水平提升到同類產(chǎn)品的領(lǐng)先水準，提高生產(chǎn)的靈活性和適應性，契合關(guān)鍵零部件國產(chǎn)化的需求，才能在與國外企業(yè)的競爭中獲得優(yōu)勢，保持公司在領(lǐng)域的國內(nèi)領(lǐng)先地位。公司成立方案公司經(jīng)營宗旨公司經(jīng)營國際化，股東回報最大化。公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化資源配置，加強企業(yè)管理，建立現(xiàn)代企業(yè)制度；精干主業(yè)，分離輔業(yè)，增強企業(yè)市場競爭力，加快發(fā)展；提高企業(yè)經(jīng)濟效益，完善管理制度及運

56、營網(wǎng)絡(luò)。遠期目標：探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌，提升企業(yè)核心競爭力。此外，面向國際、國內(nèi)兩個市場，優(yōu)化資源配置，實施多元化戰(zhàn)略，向產(chǎn)業(yè)集團化發(fā)展，力爭利用3-5年的時間把公司建設(shè)成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。（二）主要職責1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，在國家宏觀調(diào)控和行業(yè)監(jiān)管下，以市場需求為導向，依法自主經(jīng)營。2、根據(jù)國家和地方產(chǎn)業(yè)政策、飲料乳品行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求，制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經(jīng)營決策。3、深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營機制，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，強化內(nèi)部管理，促進企業(yè)可持

57、續(xù)發(fā)展。4、指導和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設(shè)，統(tǒng)一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產(chǎn)，搞好公司企業(yè)文化建設(shè)。5、在保證股東企業(yè)合法權(quán)益和自身發(fā)展需要的前提下，公司可依照公司法等有關(guān)規(guī)定，集中資產(chǎn)收益，用于再投入和結(jié)構(gòu)調(diào)整。公司組建方式xx（集團）有限公司主要由xxx（集團）有限公司和xxx投資管理公司共同出資成立。其中：xxx（集團）有限公司出資220.00萬元，占xx（集團）有限公司25%股份；xxx投資管理公司出資660萬元，占xx（集團）有限公司75%股份。公司管理體制xx（集團）有限公司實行董事會領(lǐng)導下的總經(jīng)理負責制，各部門按其規(guī)定的職能范圍，履行各自的管理服務職能，而且直接

58、對總經(jīng)理負責；公司建立完善的營銷、供應、生產(chǎn)和品質(zhì)管理體系，確立各部門相應的經(jīng)濟責任目標，加強產(chǎn)品質(zhì)量和定額目標管理，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營正常、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運行，有力促進企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展?？偨?jīng)理的主要職責如下：1、全面領(lǐng)導企業(yè)的日常工作；對企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量負責；向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；2、制定并正式批準頒布本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，采取有效措施，保證各級人員理解質(zhì)量方針并堅持貫徹執(zhí)行；3、負責策劃、建立本公司的質(zhì)量管理體系，批準發(fā)布本公司的質(zhì)量手冊；4、明確所有與質(zhì)量有關(guān)的職能部門和人員的職責權(quán)限和相互關(guān)系；5、確保質(zhì)量管理體系運行所必要的資源配備；6、

59、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對質(zhì)量管理體系的管理評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。部門職責及權(quán)限（一）綜合管理部1、協(xié)助管理者代表組織建立文件化質(zhì)量體系，并使其有效運行和持續(xù)改進。2、協(xié)助管理者代表，組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。3、負責本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負責本公司員工培訓的管理，制訂并實施員工培訓計劃。5、參與識別并確定為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境，并對工作環(huán)境中與產(chǎn)品符合性有關(guān)的條件加以管理。（二）財務部1、參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。3、負責董事會及總

60、經(jīng)理所需的財務數(shù)據(jù)資料的整理編報。4、負責對財務工作有關(guān)的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯(lián)絡(luò)、溝通工作。5、負責資金管理、調(diào)度。編制月、季、年度財務情況說明分析，向公司領(lǐng)導報告公司經(jīng)營情況。6、負責銷售統(tǒng)計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。7、負責每月轉(zhuǎn)賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結(jié)賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應收、應付款項。9、協(xié)助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資