諸城某某年經營管理思路與目標計劃

1、. . .9/9. .2004年經營管理思路與目標計劃諸城新奧燃氣二OO三年十一月十五日2004年經營管理思路與目標計劃各位領導：大家好！現(xiàn)在我就諸城公司2003年經營管理指標預計完成情況，2004年經營管理思路以與三年規(guī)劃向在座的做一匯報。一、2003年經營管理指標預計完成情況（一）經濟指標1、1-10月份民用戶安裝1932戶，占年計劃的77.3%，工商戶安裝250m3/日，占年計劃的20%。根據(jù)財務數(shù)據(jù)統(tǒng)計：1-10月共完成總經營收入874萬，占年度計劃的83.2%；其中建設費收入604萬元，占年度計劃的75.3%；液化氣收入220萬元，占年度計劃的84.6%。1-10月份回款率70%，息

2、前利潤68.7萬元，占年計劃的45.8%。利潤完成偏低的主要原因是工商戶離目標值缺口較大。11月份我們與金海港大酒店簽定了日供氣量650m3的合同，目前正在施工。繁華中學食堂日供氣量是150m3/日，有望本月簽定。在工商戶上還差200m3/日的缺口。民用戶安裝還有200戶的缺口。為了確保完成今年的年度目標值，在工商戶上突破諸城一中學生食堂或舊人民醫(yī)院職工食堂；民用戶突破計生委40戶、火葬廠30戶、家莊子村70戶、供銷建筑公司60戶。2、可控費用1-10月份完成224萬元，占目標值的82.1%。3、單位管網成本均低于目標值。4、用戶密集度到年底接近目標值，天然氣供銷氣差率低于4%。綜上所述，經過

3、努力，到年底完成民用戶安裝2500戶，工商戶安裝日用氣量1250m3，實現(xiàn)經營收入1050萬元，利潤150萬元是有希望的。（二）2003年經營工作檢討就2003年的經營管理工作我們主要存在以下幾個方面的問題：1、市場開發(fā)點子不多，特別是對老戶、散戶的開發(fā)顯得力不從心。今年來我們雖然在老戶開發(fā)上傾注了大量精力，比如，組織小分隊一個居民小區(qū)一個居民小區(qū)的長時間進行宣傳；利用單位領導出面，由單位統(tǒng)一組織向每個用戶發(fā)宣傳材料與安裝天然氣意見表；一次交款、價格優(yōu)惠或分期付款等方式，但結果收效甚微。比如，進入交通小區(qū)宣傳了半個月的時間，有8戶報名的，但在收款時，卻沒人交錢。糧食局共有100戶老戶，采取一次

4、交款優(yōu)惠100元，分期付款一年交清不優(yōu)惠的辦法，也只有12戶安裝。由于諸城每年新建樓房在15萬平方米左右，也就是說新建樓房百分之百安裝天然氣，也不超過1500戶，那么開發(fā)老戶便成為市場開發(fā)的重中之重。2、工程費用成本管理仍不到位。設計成本是工程管理成本的源頭，如何做到即符合工程質量，達到安全要求又可降低材料與施工成本的設計將是我們下一步的工作重點。3、績效考核所起的效果不十分明顯。從客觀上講，不可量化的容較多，從主觀上講，主要是新奧文化、新奧理念不夠深入人心，加強新奧文化的宣貫，提升新奧理念，提高員工的價值取向，詳細量化績效考核容也是我們急待解決的問題。二、2004年經營管理思路1、根據(jù)目前公

5、司情況在、外環(huán)境上，既有優(yōu)勢也存在劣勢，既有機遇也存在挑戰(zhàn)。具體主要表現(xiàn)在：部環(huán)境外部環(huán)境企業(yè)本身具備的優(yōu)勢（S）企業(yè)的劣勢（W）企業(yè)面對的機會（O）企業(yè)面對的威脅（T）企業(yè)在社會上有了一定的知名度，用戶對企業(yè)有較高的認可度，企業(yè)形象逐漸深入人心。員工過多，男女比例失調，工種調配難度較大。與政府建立了良好的關系，管網鋪設與工程施工得到政府的大力支持。外來人員少，地產業(yè)發(fā)展緩慢，近幾年來不超過15萬平方米的樓房建設。老戶開發(fā)難度較大，制約了公司的快速發(fā)展。員工對新奧文化逐步接受，員工隊伍整體素質不斷提高。關系比較復雜，人員調整時常受地方領導干擾。充分利用員工的社會關系，在市場開發(fā)方面發(fā)揮作用。復

6、雜的關系網威脅著有關制度的執(zhí)行。先進的企業(yè)文化、先進的思想理念、先進的管理模式。干部員工傳統(tǒng)的思維方式和國有企業(yè)遺留的工作作風還相當嚴重。明年下半年或2005年初政府將出臺舊城改造方案和治理環(huán)境污染，禁止企業(yè)、飯店用煤作燃料的地方法規(guī)。城市規(guī)模小、居民收入低、消費觀念落后，部分住樓房居民已經安裝了管道天然氣，寧愿燒煤也不用氣。2、公司在發(fā)揚優(yōu)勢的同時，努力克服存在的困難和不足，抓住機遇，迎接挑戰(zhàn)。（1）爭取政府在政策上給予更大的支持。繼續(xù)保持和政府良好的關系，宣傳政府，爭取政府出臺有利于燃氣發(fā)展的相關法規(guī)。站在外來企業(yè)的角度，大力宣傳諸城市政部分功能的缺陷，吸引外來投資不利的環(huán)境。諸城雖是縣級

7、市，但聞名全國，自然條件好，但城區(qū)建設差。農村包裹城市的現(xiàn)狀對招商引資極為不利，鼓動政府加快舊城改造。另外，諸城要想進入全國百強城市，首先要解決環(huán)境污染問題，特別是空氣污染，促使政府應盡快出臺企業(yè)、飯店禁止用煤做燃料的地方法規(guī)。（2）加強企業(yè)形象建設。第一，加大辦公環(huán)境和門站的綠化建設。一個企業(yè)的辦公環(huán)境和條件，直接反映該企業(yè)的形象和實力。諸城新奧辦公區(qū)仍然是合資前的老樣子，需要整飾和改造；門站綠化和園林處合作，我們只提供土地，園林處在不影響公司基本建設的前提下按我們的要求進行經營性綠化。第二，用“制度”和“規(guī)”約束員工，使員工的自身表現(xiàn)來體現(xiàn)公司形象。（3）利用各種媒體進行企業(yè)形象宣傳，不斷

8、提高公司的知名度；利用新奧的服務理念，不斷提高用戶的認可度；利用各種社會關系，加大全員市場開發(fā)的力度。（4）完善績效考核。針對各部門與不同職位的員工，增加考核容，能量化的項目盡量量化，實在不能量化的，根據(jù)每個部門存在的問題以與公司安排的主題活動容來確定考核目標，使每個部門、每個階段都有明確的、能具體考核的容，使績效考核真正起到應有的作用。（5）加強成本管理。加強人員成本的控制。諸城公司去年底有正式員工92人，經過近一年的調整，現(xiàn)有正式員工81人，其中女員工37人，占人員總數(shù)的46%，年產值千萬元的小公司顯得人員過多，男女結構也不合理，所以結構調整迫在眉睫。根據(jù)公司的具體情況，凡是女員工能干的崗

9、位，一律安排女員工；壓縮部門編制，打破工種界線，培養(yǎng)員工一專多能的能力，減少單一工種人員。組建部施工隊伍，成立一個PE管施工組、兩個鋼管焊接組、兩個戶安裝組。除土方工程外，戶安裝、外網施工全部由公司施工隊伍完成。2004年主要加強施工隊伍整體建設，嚴格控制質量，加快工程進度。逐步鍛煉一支高素質的工程施工隊伍。合理調配人員，減少加班費用，使加班費控制在工資總額的5%左右。加強合理工程設計的管理。使工程既達到質量、安全的要求，又避免由設計原因造成材料、施工費用的浪費。（6）繼續(xù)深入工作作風整頓，抓好干部隊伍建設。實行干部替班制度。規(guī)定主辦以上的領導干部每周至少一個工作日的時間參加各自分管的第一線工

10、作，這樣，既減少了特殊工種員工的加班時間，體查了民情，又避免了干部的主觀意斷、官僚作風的滋生。針對有的干部務實作風差、對自己要求不嚴、講待遇多、講貢獻少的現(xiàn)象，公司加強每月“干部生活會”制度的落實，利用批評和自我批評的方式，加強干部思想建設，同時把工作作風列入績效考核容。（7）強化安全意識，落實安全責任。專職安全員直接向總經理負責，并擔負全公司所有安全的管理職能。專職安全員每周必須有安全檢查日程表，必須參加周六的生產經營例會，并匯報本周的安全檢查工作情況。建立督查、督辦制度。對安全方面存在的問題和隱患與時督辦，對整改措施加強落實。充分發(fā)揮安委會其他成員的作用，使各部門安全第一責任人真正認識到安

11、全的重要性。經營指標年 度2004年2005年2006年民用戶安裝（戶）250030003500工商戶安裝（m3/日）100015002000天然氣銷售（萬方）5580120液化氣銷售（噸）700630630灶具銷售（臺）150018002500經營收入總收入（萬元）106012401510建設費收入（萬元）660810960天然氣收入（萬元）130180280液化氣收入（萬元）230200200灶具收入（萬元）405070其它指標回款率80%80%80%天然氣供銷氣差率-3%-3%-3%單位管網成本（元）170/m170/m170/m可控成本（萬元）270290320當期投資（萬元）270320350息前利潤150250350三、2004-2006年經營目標與經營收入計劃2004年對諸城公司來說將是最困難的一年，由于2002年和2003年對老戶的開發(fā)，大部分機關事業(yè)單位能安裝天然氣的已經安裝了，不安裝的近期是不會安裝的；所有企業(yè)均已改制，企業(yè)不給員工補貼，員工收入不高，所以在老戶開發(fā)上將是嚴