商場空調合同能源管理(EMC)項目商業(yè)策劃書ppt課件

1、1合同能源管理EPC工程商業(yè)謀劃書北京陽光才智管文科技2021年6月.2目錄一、工程簡介二、可行性分析三、運營規(guī)劃四、組織機構設置五、費用預算及資金需求方案六、投資及收益預算七、年度任務時間表.3一、工程簡介1、工程概念合同能源管理EPC合同能源管理EPC是70年代在西方興隆國家開場開展起來一種基于市場運作的節(jié)能新機制，其本質就是以減少的能源費用來支付節(jié)能工程全部本錢的節(jié)能業(yè)務方式。這種節(jié)能投資方式允許客戶用未來的節(jié)能收益為工廠和設備晉級，以降低目前的運轉本錢；或者節(jié)能效力公司以承諾節(jié)能工程的節(jié)能效益、或承包整體能源費用的方式為客戶提供節(jié)能效力。.4一、工程簡介1、工程概念節(jié)能效力公司 EMC

2、o節(jié)能效力公司在國外簡稱ESCO，國內簡稱EMCo是以贏利為直接目的的專業(yè)化效力機構，在美國、加拿大和歐洲ESCo 已開展成為一種新興的節(jié)能產業(yè)。EMCo為客戶提供一條龍效力能源效率分析節(jié)能項目設計工程融/投資原資料/設備采購安裝/施工節(jié)能量檢測人員培訓運轉管理.5一、工程簡介1、工程概念 EMCo從客戶進展節(jié)能改造后獲得的節(jié)能效益中收回投資和獲得利潤。 工程實施前能源費用工程實施后能源費用企業(yè)節(jié)能效益節(jié)能效力公司收益.6一、工程簡介2、 EPC工程特點1節(jié)能效率高：工程的節(jié)能率普通在1040，最高可達50%。 2客戶零投資：全部設計、審計、融資、采購、施工監(jiān)測等均由EMCo擔任，不需求客戶投

3、資。3投資回收短：工程投資額較大，投資回收期短，從曾經實施的工程來看回收期平均為13年。4節(jié)能更專業(yè)： EMCo提供能源診斷、改善方案評價、工程設計、工程施工、監(jiān)造管理、資金與財務方案等全面性效力，全面擔任能源管理.7一、工程簡介2、 EPC工程特點5節(jié)能更專業(yè)： EMCo提供能源診斷、改善方案評價、工程設計、工程施工、監(jiān)造管理、資金與財務方案等全面性效力，全面擔任能源管理6客戶風險低：客戶無須投資大筆資金即可導入節(jié)能產品及技術，專業(yè)化效力，風險很低。7改善現(xiàn)金流：客戶借助EMCo實施節(jié)能效力，可以改善現(xiàn)金流量，把有限的資金投資在其他更優(yōu)先的投資領域。8提升競爭力：客戶實施節(jié)能改良，節(jié)約能源，

4、減少能源本錢支出，改善環(huán)境質量，建立綠色企業(yè)籠統(tǒng)，加強市場競爭優(yōu)勢。 .8一、工程簡介3、運轉方式之一節(jié)能效益分享型：屬于節(jié)能工程；EMCo提供工程的資金；EMCo提供工程的全過程效力；合同規(guī)定節(jié)能目的及檢測和確認節(jié)能量或節(jié)能率的方法；合同期內EMCo與客戶按照合同商定分享節(jié)能效益，合同終了后設備和節(jié)能效益全部歸客戶一切，客戶的現(xiàn)金流一直是正的。注：1“節(jié)能工程是指節(jié)能效益占工程總效益50%以上的工程，所以EMCo和客戶的收益都主要來自節(jié)能經濟效益。 2“全過程效力是指：提供能效分析、工程設計和可行性研討、設備選購、施工、驗收、運轉人員培訓、節(jié)能量檢測和確認等系列效力。.9一、工程簡介3、運轉

5、方式之二節(jié)能量保證型： A.屬于節(jié)能工程； B.客戶提供全部或部分工程資金；C.EMCo提供工程的全過程效力；D.合同規(guī)定節(jié)能目的及檢測和確認節(jié)能量或節(jié)能率的方法；E.合同明確規(guī)定：假設在合同期工程沒有到達承諾的節(jié)能量，由EMCo賠付全部未到達的節(jié)能量的經濟損失；F.客戶向EMCo支付效力費和EMCo所投入的資金。注：1“節(jié)能工程是指節(jié)能效益占工程總效益50%以上的工程，所以EMCo和客戶的收益都主要來自節(jié)能經濟效益。 2“全過程效力是指：提供能效分析、工程設計和可行性研討、設備選購、施工、驗收、運轉人員培訓、節(jié)能量檢測和確認等系列效力。.10一、工程簡介3、運轉方式之三能源費用托管型：屬于節(jié)

6、能工程；按合同規(guī)定的規(guī)范，EMCo為客戶管理和改造能源系統(tǒng)，承包能源費用；合同規(guī)定能源效力質量規(guī)范及其確認方法，不達標時，EMCo按合同給予補償；EMCo的經濟效益來自能源費用的節(jié)約，客戶的經濟效益來自能源費用承包額的減少。注：1“節(jié)能工程是指節(jié)能效益占工程總效益50%以上的工程，所以EMCo和客戶的收益都主要來自節(jié)能經濟效益。 2“全過程效力是指：提供能效分析、工程設計和可行性研討、設備選購、施工、驗收、運轉人員培訓、節(jié)能量檢測和確認等系列效力。.11一、工程簡介4、政策優(yōu)惠財政支持政策稅收鼓勵政策 4大類30余項金融扶持政策地方支持政策下文詳述.12一、工程簡介5、運營戰(zhàn)略市場定位：提供節(jié)

7、能減排和產能晉級整體處理方案；價值主張： 做某一行業(yè)“節(jié)能減排專家；競爭戰(zhàn)略：部分領先戰(zhàn)略、優(yōu)勢整合戰(zhàn)略；投資報答：方案投資 5000 萬元；年投資報答率50%；中期目的：3-5年上市 。.13二、可行性分析工程介入時機“十一五規(guī)劃綱要提出兩個約束性目的：單位GDP能源耗費降低20%左右，主要污染物排放總量減少10%；我國在哥本哈根會議中提出“到2020年我國單位GDP能源耗費比2005年下降4045；6月3日，中明確指出，中央財政將在2021年安排20億元，對節(jié)能效力公司的工業(yè)節(jié)能改造工程給予補貼。除了下發(fā)財政補貼之外，稅收、信貸支持的實施細那么也有望在6月出臺。.二、可行性分析2021年中

8、國能源消費量與GDP -國家統(tǒng)計局2021.2.25 2021年GDP總值335353億元，增長8.7%能源消費總量31.0億tce，比上年增長6.3%單位GDP能耗0.924噸規(guī)范煤/萬元能源消費彈性系數(shù)0.7242021年單位GDP能耗下降2.2%煤炭消費總量30.2噸，增長9.2%原油3.8億噸，增長7.1%，天然氣887億立方米，增長9.1%電力36973億kWh，增長6.2%鋼材消費6.9億噸，增長22.4%水泥消費16.3億噸，增長17%.二、可行性分析2006200720082009合計單位GDP能耗變化1.79%4.04%4.59%2.2%14.38%SO24.66%5.95%

9、13.14%COD3.14%4.42%9.66%“十一五規(guī)劃綱要提出兩個約束性目的：單位GDP能源耗費降低20%左右，主要污染物排放總量減少10%。.2006年部分國家地域單位GDP能耗對比注：1.GDP按匯率計算；2.美圓為2000年幣值；3.資料來源：日天性源與經濟統(tǒng)計手冊2021二、可行性分析.國務院主要目的：到2021年，萬元GDP能耗由2005年的1.22tce下降到1tce以下，降低20%左右；單位工業(yè)添加值用水量降低30%；主要污染物排放總量減少10%；城市污水處置率不低于70%；工業(yè)固體廢物綜合利用率到達60%以上。主要污染物2005年2010年SO2排放量（萬噸）254922

10、95化學需氧量COD（萬噸）14141273二、可行性分析.節(jié)能目的 20032021年，年均節(jié)能率2.2%，構成節(jié)能才干4億tce； 20032020年，年均節(jié)能率3%，構成節(jié)能才干14億tce； 20212020年，合同能源管理年市場總量可達4000億人民幣。 二、可行性分析.19二、可行性分析政策優(yōu)惠之一高效照明產品推行財政補貼資金國家方案推行運用1.5億只高效照明產品。緊湊型節(jié)能熒光燈三基色雙端直管熒光燈T5/T8、金屬鹵化物燈、高壓鈉燈、半導體LED及配套整流器。財政部和發(fā)改委結合發(fā)布了財建20071027號。規(guī)定：中央財政安排專項補貼資金，用于支持采用高效照明產品替代白熾燈和其他低

11、效照明產品；補貼資金采取間接補貼方式，由財政補貼給中標企業(yè)，再由中標企業(yè)按中標協(xié)議供貨價錢減去財政補貼資金后的價錢銷售給終端用戶；財政補貼的受害對象包括大宗用戶和城鄉(xiāng)居民用戶，采用合同能源管理推行高效照明產品的節(jié)能效力公司可視為大宗用戶。大宗用戶每只高效照明產品，中央財政按中標協(xié)議供貨價錢的30%給予補貼。.20二、可行性分析政策優(yōu)惠之二國務院相關內容一是將合同能源管理工程納入中央預算內投資和中央節(jié)能減排專項資金支持范圍，給予資金補助或獎勵。二是實行稅收優(yōu)惠政策。暫免征收營業(yè)稅；對其無償轉讓給用能單位的因實施合同能源管理工程構成的資產，免征增值稅；第一年至第三年免征企業(yè)所得稅，第四年至第六年減

12、半征收企業(yè)所得稅；.21二、可行性分析政策優(yōu)惠之二國務院相關內容三是完善會計處置制度，企業(yè)采用合同能源管理方式實施節(jié)能改造，如購建資產和接受效力能合理區(qū)分單獨計量的，按照國家一致的會計準那么制度處置；能源管理合同期滿，用能單位獲得相關資產作為接受捐贈處置，節(jié)能效力公司作為贈與處置。四是進一步改善金融效力，鼓勵銀行等金融機構根據(jù)節(jié)能效力公司的融資需求特點，創(chuàng)新信貸產品，拓寬擔保品范圍，簡化懇求和審批手續(xù)，為節(jié)能效力公司提供工程融資、保理等金融效力。節(jié)能效力公司實施合同能源管理工程投入的固定資產可按有關規(guī)定向銀行懇求抵押貸款等。積極利用國外的優(yōu)惠貸款和贈款加大對合同能源管理工程的支持。 .22二、

13、可行性分析政策優(yōu)惠之三北京市發(fā)改委、財政局 2021年6月15日開場施行。對本市采用合同能源管理方式實施的節(jié)能改造工程，政府將給予500萬元以內的資金支持。針對本市公共機構、兩萬平方米以上的大型公共建筑和年耗能2000噸規(guī)范煤以上的用能單位。對節(jié)能率在15%-20%的工程將給予不超越建立投資20%的補助，對節(jié)能率在25%以上的工程給予不超越30%的補助，對單個工程的補助資金原那么上不超越500萬元。引入第三方進展節(jié)能量審核，要求工程申報時需提供有資質的節(jié)能量審核機構提交的工程實施前及工程實施后的用能情況審核報告。同時，采取后扶持方式，即完成節(jié)能改造并經過節(jié)能量核定后安排扶持資金撥付。.23二、

14、可行性分析政策優(yōu)惠之四5月18日，北京環(huán)境買賣所和中國節(jié)能協(xié)會節(jié)能效力產業(yè)委員會召開新聞發(fā)布會，宣布將在6月5日共同推出中國合同能源管理投融資買賣平臺.在此平臺上，節(jié)能公司可以轉讓本人的節(jié)能工程獲取收益和投資，經過金融創(chuàng)新，將節(jié)能效力公司未來的效力收益進展轉讓，以獲得流動資金開展新的合同能源管理工程。此外，經過此平臺能將節(jié)能效力行業(yè)和金融行業(yè)實現(xiàn)對接，并整合相關資源，經過增值效力使得工程信息、投資人信息在平臺充分交換，在工程源和資金源上為節(jié)能效力公司提供最大的支持，同時也為政府、企業(yè)的節(jié)能改造提供寬廣的選擇空間和集效果勞。.24三、運營規(guī)劃效力內容1能源審計：對客戶能源利用情況進展調查和綜合分

15、析，優(yōu)化能源配置，提出整體節(jié)能減排規(guī)劃方案。2節(jié)能改造方案及工程設計：根據(jù)整體節(jié)能減排規(guī)劃方案，為客戶提供節(jié)能改造工程方案及工程設計，實現(xiàn)能源合理利用，提高能源利用效率。3工程實施及管理：按照客戶確認的節(jié)能改造方案，擔任節(jié)能工程的建立和管理，包括土建施工、設備采購、安裝、調試及運轉管理人員培訓等內容。4產能提升：對客戶落后產能提升提供技術和資金支持。.25三、運營規(guī)劃效力方式1、合同能源管理方式 投資節(jié)能工程，客戶以減少的能源費用來支付節(jié)能工程全部本錢。按照詳細的節(jié)能工程特點和客戶要求，可以分為分享型合同能源管理業(yè)務、承諾型合同能源管理業(yè)務、能源費用托管型合同能源管理業(yè)務。2、工程總承包方式

16、接受客戶委托，擔任能源審計，節(jié)能方案設計、節(jié)能改造工程施工。客戶按普通工程施工的方式，支付工程款。3、能源管理方式 接受客戶委托，擔任用能設備的運轉管理，確保用能設備高效完好運轉，減少能源耗費，降低能源費用。.三、運營規(guī)劃建材工業(yè)水泥、平板玻璃鋼鐵工業(yè)石油和化學工業(yè)有色金屬煤炭工業(yè)電力工業(yè)紡織行業(yè)建筑節(jié)能綠色照明合同管理工程市場分布.2021主要高耗能產品產量占全球比重鋼38%銅20%電解鋁32.70%鉛37.80%鋅33%水泥50%平板玻璃48%燒堿30.50%純堿43.60%乙烯9%機制紙及紙板21%三、運營規(guī)劃.三、運營規(guī)劃 產品和效力組合以紡織行業(yè)為例原資料紡 紗織 造染 整加 工 1

17、、化纖廠余熱余壓回收利用；2、電機拖動系統(tǒng)節(jié)能改造；3、棉花秸稈煤化處置。1、空調系統(tǒng)節(jié)能；2、電機拖動系統(tǒng)節(jié)能改造；3、配電系統(tǒng)節(jié)能改造。1、空調系統(tǒng)節(jié)能；2、電機拖動系統(tǒng)節(jié)能改造；3、配電系統(tǒng)節(jié)能改造。1、冷轉移印染工藝改造；2、電機拖動系統(tǒng)節(jié)能改造；3、配電系統(tǒng)節(jié)能改造；4、節(jié)水措施。1、空調系統(tǒng)節(jié)能；2、綠色照明；3、配電系統(tǒng)節(jié)能改造。紡織產業(yè)工藝流程節(jié)能減排措施.29三、運營規(guī)劃 市場定位公司成立初期市場定位以綠色照明和配電系統(tǒng)改造工程進入市場；選擇一兩個重點行業(yè)進展技術、資源整合，成為行業(yè)節(jié)能專家。公司終極市場定位為選定行業(yè)提供節(jié)能減排整體處理方案.30三、運營規(guī)劃企業(yè)價值主張為企

18、業(yè)提供最先進、最專業(yè)、最系統(tǒng)、最優(yōu)質的節(jié)能減排和產能晉級效力整體處理方案，做選定行業(yè)的“節(jié)能減排專家。.31三、運營規(guī)劃營銷戰(zhàn)略部分領先戰(zhàn)略：目前絕大多數(shù)EMCo集中爭奪鋼鐵、水泥等高耗能行業(yè)的節(jié)能業(yè)務。我們的戰(zhàn)略是揚長避短，進入競爭對手關注較少的紡織領域，憑仗我們的行業(yè)根底建立部分競爭優(yōu)勢，力爭做到三個“專字，即專注、專家、專業(yè)。優(yōu)勢整合戰(zhàn)略：很多EMCo為了提高利潤空間，自主消費部分節(jié)能設備，但由于技術落后，往往使得工程運轉不穩(wěn)定，影響客戶消費。我們將選擇技術最先進的技術設備，科學設計，精心施工，優(yōu)質效力，公司創(chuàng)建之初就樹立良好的口碑，占領行業(yè)制高點。.32三、運營規(guī)劃營銷規(guī)劃初期一年：憑

19、仗行業(yè)優(yōu)勢和技術優(yōu)勢，盡快實施空調系統(tǒng)節(jié)能改造、 冷轉移印花工藝改造和服裝企業(yè)綠色照明等示范工程。年合同額800萬元。中期三年：樹立行業(yè)品牌，強化效力質量，推進方式復制，尋求快速開展。年合同額1億元。遠期五年：開發(fā)或整合節(jié)能減排新產品和新技術，構成中心競爭力，提供紡織行業(yè)節(jié)能減排整體處理方案。年合同額3-5億元，勝利上市。.33四、組織機構設置市場拓展部總經理董事會大客戶經理 售前工程師技術開發(fā)部工程管理部人事行政部財務部節(jié)能審計員設計工程師 開發(fā)工程師現(xiàn)場工程師工程管理員 工程管理員工程管理員人事經理 行政經理行政助理會計出納節(jié)能審計闡明：公司組建初期規(guī)模在10人左右：總經理、總工程師各1人

20、，空調、配電、照明工程經理各1人，財務2人、辦公室、宣傳謀劃和法務各1人。.34六、投資及收益預算合同能源管理工程投資收益參考EPC工程投資回收期普通不超越3年；2002年2021年46家國內EMCo， 357個EPC工程投入 產出情況總投資17.3985億元，平均投資487.35萬元/個；年節(jié)能才干126萬tce，平均7.24tce/萬元投資；年減排才干140萬tce，平均8.05tce/萬元投資；工程年效益13.7億元，年效益7874元/萬元投資。資料來源：中國節(jié)能協(xié)會節(jié)能效力產業(yè)委員會資料來源：中國節(jié)能協(xié)會節(jié)能效力產業(yè)委員會.35六、投資及收益預算空調系統(tǒng)節(jié)能改造案例案例稱號：中央空調系統(tǒng)節(jié)能改造案例業(yè)主：深圳中興通訊案例摘要：本案例是運用一種帶智能控制功能的中央空調管理專家系統(tǒng)，對6.5萬平方米綜合樓供冷系統(tǒng)的自動控制，使中央空調系統(tǒng)堅持高效、協(xié)調的運轉。節(jié)能與減排：該工程年節(jié)約規(guī)范煤595噸，年減排二氧化碳338噸碳。投資與收益：該工程投資42.16萬元，年綜合經濟效益96.85萬元，工程簡單回收期為0.44年。資料來源：中國節(jié)能協(xié)會節(jié)能效力產業(yè)委員會.36六、投資及收益預算案例稱號：飯店空調系統(tǒng)水泵電機調速案例