《OracleFSG報(bào)表》PPT課件

1、FSGAgenda財(cái)務(wù)報(bào)表概覽報(bào)表建立概念創(chuàng)建 FSG 必需組件創(chuàng)建 FSG 可選組件運(yùn)行財(cái)務(wù)報(bào)表為 FSG 設(shè)置配置文件選項(xiàng)報(bào)表選項(xiàng)報(bào)表功能OI Std FSG ADI OFA BIS Disc Rxi復(fù)核余額PPPPPPP 匯總/明細(xì)P-PP-P-日記帳P- PP-P -子分類帳P- - - -預(yù)植入- P- - - P- P創(chuàng)建財(cái)務(wù)系統(tǒng)-PP- - P-創(chuàng)建報(bào)表集- PP- - - P自動(dòng)安排- PP- -P P發(fā)布到 Web- - -P- P-查詢現(xiàn)有數(shù)據(jù)P- -PPPP-快照- - PP- P-標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表和列表當(dāng)聯(lián)機(jī)工作時(shí)在后臺運(yùn)行。將報(bào)表劃分到報(bào)表集中。安排報(bào)表運(yùn)行計(jì)劃，使其按預(yù)定的

2、時(shí)間間隔運(yùn)行。使用段值確保訪問的安全性。帳戶分析預(yù)算多公司會計(jì)和合并科目表幣種財(cái)務(wù)報(bào)表生成器總帳日記帳執(zhí)行試算表標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表和列表使用 Oracle General Ledger，可以制作 70 余種標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表。以下類別提供了有關(guān)總帳管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)的財(cái)務(wù)和非財(cái)務(wù)信息。財(cái)務(wù)報(bào)表生成器財(cái)務(wù)報(bào)表生成器 (FSG) 是用于 Oracle General Ledger 的強(qiáng)大報(bào)表編制工具。資產(chǎn)負(fù)債表損益表預(yù)算金額與實(shí)際金額對照財(cái)務(wù)報(bào)表生成器Oracle General Ledger 的財(cái)務(wù)報(bào)表生成器 (FSG) 是一個(gè)強(qiáng)大且靈活的報(bào)表編制工具，您可以用它來編制自己的自定義財(cái)務(wù)報(bào)表，而無需進(jìn)行編程。行報(bào)表列定義行

3、集定義財(cái)務(wù)報(bào)表中行的格式和內(nèi)容。損益表公司 1PTDYTD3,0006,2001,0001,0002,0005,200行集 A損益表分部 10銷售額退貨凈銷售額本年度上一年度 300 620 100 100 200 520行集 A銷售額退貨凈銷售額定義列集定義財(cái)務(wù)報(bào)表中列的格式和內(nèi)容。列集 A列集 B損益表公司 1銷售額退貨凈銷售額PTDYTD3,0006,2001,0001,0002,0005,200資產(chǎn)負(fù)債表公司 1現(xiàn)金投資額應(yīng)收帳款 本年度上一年度 100 200 600 400 980 700準(zhǔn)備 FSG 報(bào)表首先對報(bào)表進(jìn)行規(guī)劃，然后建立行和列。行列報(bào)表建立基本報(bào)表通過 FSG，您可以

4、用基本的行概念和列概念來建立自己的財(cái)務(wù)報(bào)表：確定報(bào)表由哪些行和哪些列組成。定義行和列。為行和列分配屬性。使用行和列建立報(bào)表。財(cái)務(wù)報(bào)表生成器Oracle General Ledger 的財(cái)務(wù)報(bào)表生成器 (FSG) 是一個(gè)強(qiáng)大且靈活的報(bào)表建立工具，您可以用它來建立自己的自定義財(cái)務(wù)報(bào)表，而無需進(jìn)行編程。行報(bào)表列創(chuàng)建 FSG 財(cái)務(wù)報(bào)表的步驟只需四步即可創(chuàng)建并運(yùn)行自定義的財(cái)務(wù)報(bào)表。1. 定義行集。2. 定義列集。3. 定義財(cái)務(wù)報(bào)表和報(bào)表集。4. 提交財(cái)務(wù)報(bào)表和報(bào)表集。定義行集定義財(cái)務(wù)報(bào)表中行的格式和內(nèi)容。損益表公司 1PTDYTD3,0006,2001,0001,0002,0005,200行集 A資產(chǎn)負(fù)

5、債表公司 1現(xiàn)金投資應(yīng)收帳款本年上年100 200600 400980 700行集 B銷售額退貨凈銷售額分配帳戶您可以在行集中為每一行選擇符號和帳戶范圍。帳戶分配符號下限上限 顯示 + 01-110-1100-000 01-110-1500-000T-T-T-T報(bào)表輸出包括一行：TOTAL5,000在行集中定義計(jì)算方法為了定義公式，Oracle General Ledger 提供了下列數(shù)學(xué)運(yùn)算符：+-*/%ENTERAVERAGESTDDEVMEDIAN加乘百分比所列值的中值減除輸入值所列值的平均值所列值的標(biāo)準(zhǔn)偏差A(yù)BS所列值的絕對值復(fù)核行集定義可使用從 “提交請求” 窗口請求的標(biāo)準(zhǔn) FSG

6、列表復(fù)核行集組件定義。使用 “FSG - 行集匯總列表” 可以復(fù)核所定義行集的名稱和說明，還可以復(fù)核報(bào)表標(biāo)題以及與每個(gè)行集關(guān)聯(lián)的科目表。使用 “FSG - 行集明細(xì)列表” 可以復(fù)核行集中每一行的行序號、名稱、說明、金額類型、期間抵銷、幣種、格式和顯示選項(xiàng)、帳戶分配以及計(jì)算。定義特殊報(bào)表通過在 “運(yùn)行財(cái)務(wù)報(bào)表” 窗口中定義特殊報(bào)表，可以隨時(shí)創(chuàng)建財(cái)務(wù)報(bào)表。行集列集損益表公司 1PTDYTD3,0006,2001,0001,0002,0005,200銷售額退貨凈銷售額定義列集定義財(cái)務(wù)報(bào)表中列的格式和內(nèi)容。列集 A列集 B損益表公司 1銷售額退貨凈銷售額PTDYTD3,0006,2001,0001,0

7、002,0005,200資產(chǎn)負(fù)債表公司 1現(xiàn)金投資應(yīng)收帳款本年上年100 200600 400980 700應(yīng)用列集相關(guān)標(biāo)題可以使用相關(guān)標(biāo)題創(chuàng)建動(dòng)態(tài)列標(biāo)題，這些列標(biāo)題取決于您指定的期間。您可以使用的相關(guān)標(biāo)題有：&POI（計(jì)息期）&BUDGET&DOI&ENCUMBRANCE&CURRENCY損益表公司 1銷售額退貨凈銷售額PTDYTD3,0006,2001,0001,0002,0005,200普通列標(biāo)準(zhǔn)列集Oracle 提供了 14 個(gè)標(biāo)準(zhǔn)列集，它們涵蓋了各種普通報(bào)告要求。損益表資產(chǎn)負(fù)債表其它報(bào)表復(fù)核列集定義可以使用從 “提交請求” 窗口請求的標(biāo)準(zhǔn) FSG 列表復(fù)核列集組件定義。使用 “FSG

8、 - 列集匯總列表” 可以復(fù)核在當(dāng)前帳套中定義的列集的名稱和說明。使用 “FSG - 列集明細(xì)列表” 可以復(fù)核列集中每一列的列序號、名稱、說明、金額類型、期間抵銷、幣種、格式和顯示選項(xiàng)、帳戶分配以及計(jì)算。行集和列集改寫如果為行集和列集中的同一選項(xiàng)輸入不同的值，就會產(chǎn)生沖突。停止行集明細(xì)層=總監(jiān)列集明細(xì)層=主管發(fā)生了沖突?定義和請求財(cái)務(wù)報(bào)表將行集和列集混合并加以匹配可以創(chuàng)建各種報(bào)表。行集 B行集 A列集 B損益表公司 1銷售額退貨凈銷售額 本年 上年 1000 900 60 50 940 850資產(chǎn)負(fù)債表公司 1現(xiàn)金投資應(yīng)收帳款PTD YTD3,000 6,2001,000 1,0002,000

9、 5,200列集 A定義內(nèi)容集定義內(nèi)容集可以改寫段值，還可以生成單個(gè)報(bào)表的多個(gè)版本。薪金日常用品其它費(fèi)用報(bào)表銷售部門費(fèi)用報(bào)表市場營銷部門薪金日常用品其它費(fèi)用報(bào)表財(cái)務(wù)部門薪金日常用品其它費(fèi)用報(bào)表研究部門薪金日常用品其它選擇顯示選項(xiàng)使用顯示選項(xiàng)可以控制是否對段范圍值進(jìn)行合計(jì)，以及如何顯示這些值。RE 行/擴(kuò)展RT 行/合計(jì)RB 行/擴(kuò)展和合計(jì)CT 列/合計(jì)PE 頁面擴(kuò)展報(bào)表PT 報(bào)表/合計(jì) N 不能改寫復(fù)核內(nèi)容集定義可以使用標(biāo)準(zhǔn) FSG 列表復(fù)核報(bào)表組件定義。使用 “FSG 內(nèi)容集匯總列表” 可以復(fù)核在當(dāng)前帳套中定義的內(nèi)容集的名稱、說明和處理類型。使用 “FSG 內(nèi)容集明細(xì)列表” 可以復(fù)核內(nèi)容集的

10、段值及其顯示類型。定義行順序修改報(bào)表中明細(xì)行的順序。行集中的行定義 下限 上限顯示公司 01 01T成本中心 100 400E帳戶40004000T生成無序行銷售額 94 年 9 月 94 年 10 月 94 年 11 月 94 年 12 月Fremont (200) 45,505 41,303 44,518 48,697Newport (300) 48,821 47,448 48,415 46,950Belmont (400) 43,340 46,296 42,547 42,998United (100) 46,684 43,855 46,103 44,746排序方法確定以什么順序顯示行：按

11、段值按段說明按指定列中的值指定要顯示的段信息：值說明值和說明按分類排序，顯示說明Sales by CCSEP-01 OCT-01NOV-01 DEC-01Freemont 45,505 41,303 44,51848,697Newport 48,821 47,448 48,41546,950United 46,684 43,855 46,10344,746Belmont 43,340 46,296 42,54742,998銷售額的明細(xì)行按 DEC-01 余額的降序排列，并顯示成本中心的說明。按說明排序，顯示說明Sales SEP-01 OCT-01NOV-01 DEC-01Belmont 43

12、,340 46,296 42,547 42,998 Fremont 45,505 41,303 44,518 48,697Newport 48,821 47,448 48,415 46,950United 46,684 43,855 46,103 44,746 銷售額的明細(xì)行按成本中心說明依字母順序排列，并顯示成本中心說明。按值排序，顯示值Sales SEP-01 OCT-01NOV-01 DEC-01100 46,684 43,855 46,10344,746200 45,505 41,303 44,518 48,697300 48,821 47,448 48,415 46,950400 4

13、3,340 46,296 42,54742,998 銷售額的明細(xì)行按成本中心值依字母順序排列，并顯示成本中心值。按值排序，顯示說明Sales SEP-01 OCT-01NOV-01 DEC-01United 46,684 43,855 46,10344,746Freemont 45,505 41,303 44,51848,697Newport 48,821 47,448 48,41546,950Belmont 43,340 46,296 42,54742,998銷售額的明細(xì)行按成本中心值的字母數(shù)字順序排列，并顯示成本中心說明。行順序明細(xì)報(bào)表_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

14、 _ _ _ _復(fù)核行順序明細(xì)列表報(bào)表您可以使用 “行順序明細(xì)列表” 來復(fù)核行順序的等級和顯示選項(xiàng)。定義顯示集不顯示顯示 薪金 日常用品 其它 行政人員薪金 間接分配定義顯示集Oracle General Ledger 根據(jù)隱藏信息來設(shè)置報(bào)表格式。薪金日常用品其它本年上年100 200600 400980 700費(fèi)用報(bào)表研究部門薪金日常用品其它本年上年100600980費(fèi)用報(bào)表研究部門復(fù)制報(bào)表和組件可通過使用 “自動(dòng)復(fù)制” 復(fù)制現(xiàn)有對象，然后對復(fù)制的報(bào)表對象進(jìn)行修改，創(chuàng)建新的報(bào)表和報(bào)表對象?？杀蛔詣?dòng)復(fù)制的對象包括：行集內(nèi)容集顯示集列集行順序報(bào)表報(bào)表集處理舍入問題Oracle General L

15、edger 為處理舍入問題提供了兩種選擇。實(shí)例：格式是 99999；舍入因子為 “千”“計(jì)算后舍入” 選項(xiàng)輸入為計(jì)算為舍入為現(xiàn)金 1,100 1,100 1應(yīng)收帳款 1,2001,200 1預(yù)付費(fèi)用 1,300 1,300 1流動(dòng)資產(chǎn)總額 3,7003,700 4“舍入后計(jì)算” 選項(xiàng)輸入為計(jì)算為 舍入為現(xiàn)金 1,100 1,100 1應(yīng)收帳款 1,200 1,200 1預(yù)付費(fèi)用 1,300 1,300 1流動(dòng)資產(chǎn)總額 3,700 3,700 3指定控制值USD1CAD23薪金10002000 1500日常用品 200 400 300其它 5001000 750控制值幣種幣種類型幣種已輸入U(xiǎn)SD

16、1已輸入CAD2已折算EUR3EUR控制值運(yùn)行 FSG 報(bào)表的前提條件運(yùn)行財(cái)務(wù)報(bào)表生成器報(bào)表的前提條件如下：使用配置文件選項(xiàng) “FSG：允許縱向顯示樣式” 控制顯示方向。定義安全性規(guī)則，限制特定用戶可以輸出的財(cái)務(wù)信息。在責(zé)任中包含 “程序 - 運(yùn)行財(cái)務(wù)報(bào)表生成器”，以便在提交標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表時(shí)運(yùn)行 FSG 報(bào)表。通過提交標(biāo)準(zhǔn)請求來運(yùn)行 FSQ 報(bào)表您可以從 “提交請求” 窗口來請求 FSG 報(bào)表，該窗口也就是用來運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表的窗口。程序 - 運(yùn)行財(cái)務(wù)報(bào)表生成器FSG 報(bào)表運(yùn)行財(cái)務(wù)報(bào)表集可以將多個(gè)報(bào)表包括在一個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表集中。可以將多個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表集包括在一個(gè)多報(bào)表集中?？梢赃\(yùn)行整個(gè)報(bào)表集，也可以只運(yùn)行部分報(bào)

17、表集?？梢允褂妙A(yù)定義的打印選項(xiàng)和參數(shù)值運(yùn)行多個(gè)報(bào)表。如果要用不同的參數(shù)值運(yùn)行同一報(bào)表，則可以多次包含該報(bào)表。啟用 FSG 安全性使用 “總帳管理系統(tǒng)超級用戶” 或 “系統(tǒng)管理員” 責(zé)任定義一些安全性規(guī)則，以便控制當(dāng)特定的用戶運(yùn)行 FSG 報(bào)表時(shí)可打印哪些財(cái)務(wù)信息。下載財(cái)務(wù)報(bào)表可以將財(cái)務(wù)報(bào)表生成器報(bào)表下載到個(gè)人計(jì)算機(jī)的電子表格中。FSG 提示與技巧要最大限度地增加報(bào)表的靈活性，并使報(bào)表的維護(hù)任務(wù)減至最小，請遵循以下方法：先在紙上草擬報(bào)表。定義邏輯科目表并利用父帳戶。定義普通行集并使用現(xiàn)有列集。使用 “擴(kuò)展” 和 “兩者” 選項(xiàng)。FSG 提示與技巧要最大限度地增加報(bào)表的靈活性，并使報(bào)表的維護(hù)任務(wù)減至最小，請遵循以下方法：為計(jì)算選擇舍入選項(xiàng)。更改明細(xì)行的順序。將內(nèi)容集和顯示集用于報(bào)表。使用自動(dòng)復(fù)制功能。將報(bào)表對象從一個(gè)數(shù)據(jù)庫轉(zhuǎn)移到另一個(gè)數(shù)據(jù)庫。報(bào)表向?qū)Ц庞[使用 ADI 定義報(bào)表使用請求中心從數(shù)據(jù)庫提交報(bào)表OracleG