wxqc-erp sd tb010客戶主數(shù)據(jù)維護(hù)流程

1、單元測試文檔（項(xiàng)目第 1 期_SD 模塊）業(yè)務(wù)流程編碼:WXQC-SD-TB-010業(yè)務(wù)流程描述:客戶主數(shù)據(jù)流程定稿日期：2003 年 1230 日月打印日期：2003 年 12月30 日文檔編制人：測試人：流程責(zé)任人：流程組組長：業(yè)務(wù)場景 1: 客戶主數(shù)據(jù)流程客戶以客戶主數(shù)據(jù)的形式保存在系統(tǒng)中供查詢和業(yè)務(wù)調(diào)用。根據(jù)公司目前的市場情況和銷售方式，可以將客戶以科目組的方式分為以下幾個(gè)大類并在編碼范圍上進(jìn)行區(qū)分?？蛻艟幋a采取外部手工編碼的方式，不同客戶類型選擇不同的科目組和客戶編碼，這里有幾點(diǎn)需要注意的問題：1.只有不是經(jīng)常改變的才能以主數(shù)據(jù)的形式來2.有些配套、維修客戶（如萬向哈飛、萬向）等這類

2、客戶都劃歸到萬向關(guān)聯(lián)客戶，與財(cái)務(wù)的科目帳（萬向國內(nèi)配套 1。3 對于同一名稱的配套客戶由于收貨地址與開票地址不一樣，為便于區(qū)分與數(shù)據(jù)存取的需要，特采用兩個(gè)編碼開頭的編碼和萬向國內(nèi)配套（收貨地址）8 開頭的編碼）來對此客戶進(jìn)行管理；4.對于因客戶名稱不同造成的開票收貨方的不一致，則沒有必要將某一方劃到 WX08 科目組中，況?？梢栽诳蛻糁鲾?shù)據(jù)中事先定義好付款方和收貨方，來處理此類情某一客戶主數(shù)據(jù)只能對某一公司代碼有效。不同的公司代碼下，同客戶名稱但編碼不一定相同，要在不同的公司代碼下分別數(shù)據(jù)建立在銷售范圍 1000/10/00 2000/40/00 下?？蛻糁鲾?shù)據(jù)。公司代碼 1000（本部）內(nèi)所

3、有客戶主下。公司代碼 2000 內(nèi)所有客戶主數(shù)據(jù)建立在銷售范圍分銷是產(chǎn)品到達(dá)客戶的式。銷售組織中包括分銷。分銷可服務(wù)于（或指派到）多個(gè)銷售組織。針對不同的分銷客戶，也可以銷售不同的產(chǎn)品。分銷可以制定不同的銷售政策，采用不同的銷售方式，可以有不同的也是業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)和權(quán)限劃分的重要組織結(jié)構(gòu)。根據(jù)目前萬向錢潮的實(shí)際銷售結(jié)構(gòu)可以按以下方式劃分分銷：國內(nèi)配套（系統(tǒng)代碼 10），國內(nèi)維修（系統(tǒng)代碼20），出口（系統(tǒng)代碼 30），其他（系統(tǒng)代碼 40）。納入“40 其他”分銷管理的銷售業(yè)務(wù)包括鍛造中心銷售半成品到本部，也包括外協(xié)雙經(jīng)銷方式售出的原材料或半成品，讓受的原材料和設(shè)備，廢舊物資處理等。這樣可以達(dá)到根據(jù)

4、銷售區(qū)分不同的業(yè)務(wù)類型，權(quán)限劃分，統(tǒng)計(jì)銷售收入的目的。分銷代碼分銷10國內(nèi)配套20國內(nèi)維修30出口40其他銷售組織代碼銷售組織名稱1000部銷售組織2000鍛造中心銷售組織客戶科目組名稱編碼范圍客戶科目組名稱編碼范圍WX01萬向國內(nèi)配套10000-19999WX05萬向關(guān)聯(lián)客戶50000-59999WX02萬向國內(nèi)維修20000-29999WX06萬向財(cái)務(wù)60000-69999WX03萬向出口貿(mào)易公司客戶30000-39999WX07萬向客戶AA/BB/CC/DDWX04萬向出口最終客戶40000-49999WX08萬向國內(nèi)配套（收貨地址）80000-89999*注意*：由于客戶如果在不同的分

5、銷或產(chǎn)品組中發(fā)生業(yè)務(wù)時(shí)，那么就需要在不同的與產(chǎn)品組中分別，這樣會比較麻煩。因此在進(jìn)入客戶主數(shù)據(jù)的初始界面時(shí)，不管是出口客戶、配套客戶、還是維修客戶，分銷渠道填寫 10、部門（產(chǎn)品組）填寫 00，也就是該客戶在不同的和產(chǎn)品組中可以通用。不用去擔(dān)心這樣處理后會影響按分銷和產(chǎn)品組的分類統(tǒng)計(jì)，可以在創(chuàng)建銷售訂單和物料的銷售視圖時(shí)將其區(qū)分開來?？梢酝ㄟ^銷售和銷售組來統(tǒng)計(jì)銷售業(yè)績。銷售代表一個(gè)銷售。銷售組可以代表一個(gè)業(yè)務(wù)員，也可以代表一組業(yè)務(wù)員。在系統(tǒng)中定義這兩個(gè)組織結(jié)構(gòu)的主要目的是統(tǒng)計(jì)和分析。每一筆業(yè)務(wù)都可以在一個(gè)銷售辦公室和一個(gè)銷售組的名下，便于銷售統(tǒng)計(jì)和。部門代表產(chǎn)品線，系統(tǒng)中又稱為產(chǎn)品組。使用銷售

6、和分銷模塊必須至少建立一個(gè)部門。銷售組織中包括部門。部門可服務(wù)于（或指派到）多個(gè)銷售組織?？梢酝ㄟ^部門進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，也可以通過部門制定策略。系統(tǒng)中定義的部門如下：包括 00 通用部門，01產(chǎn)品，03 虛擬產(chǎn)品。本部產(chǎn)品，02 子公司客戶還可以根據(jù)其他屬性劃分，比如交貨優(yōu)先級，ABC 標(biāo)識，客戶組等。這些字段將在今后逐用，起到業(yè)務(wù)控制和報(bào)表分析的功能?？蛻艚M分為對業(yè)務(wù)員進(jìn)行分類統(tǒng)計(jì)，因此在系統(tǒng)中特個(gè)概念，也就是客戶所對應(yīng)的歸口管理的業(yè)務(wù)員，業(yè)務(wù)員姓氏開頭字母+兩位數(shù)字（如業(yè)務(wù)員李 XX）對于產(chǎn)品保證部因涉及很修客戶，也有一些維散戶，因此用 A01 代替。如右表：可以針對客戶制訂多角度的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行管

7、理與統(tǒng)計(jì)。因?yàn)樾枰翠N售地區(qū)統(tǒng)計(jì)銷售，客戶主數(shù)據(jù)中需要銷售地區(qū)。在創(chuàng)建銷售憑證的時(shí)候，客戶所屬的銷售地區(qū)會自動(dòng)帶入憑證中，憑證保存后銷售地區(qū)隨這筆業(yè)務(wù)一起銷售地區(qū)的劃分如下：在數(shù)據(jù)庫中供報(bào)表查詢與分析。部門（產(chǎn)品組）名稱00通用部門01本部產(chǎn)品02子公司產(chǎn)品03虛擬產(chǎn)品步啟類如右： 用銷售組這編碼采用編為 L01，修或個(gè)人客戶組名稱01國內(nèi)配套02國內(nèi)維修03出口配套04出口維修05其他銷售組代碼銷售組名稱A01國內(nèi)維修零散業(yè)務(wù)C01其C02銷售代碼名稱1000萬向節(jié)配套業(yè)務(wù)處1100主機(jī)配套業(yè)務(wù)處1200產(chǎn)品保證部業(yè)務(wù)處1500產(chǎn)品保證部出口處1600供應(yīng)鏈管理部1800滾子軸承部1900金

8、工三部銷售地區(qū)名稱浙江江蘇遼寧福建河北廣西 江西 陜西 山西 黑龍江云南內(nèi)青海海南國內(nèi)其他地區(qū)在客戶主數(shù)據(jù)里，還可定義默認(rèn)的發(fā)貨工廠和倉儲地點(diǎn)，系統(tǒng)中定義了五個(gè)工廠，三個(gè)工廠給本部銷售組織供貨，本部工廠（系統(tǒng)代碼 1000），市場部外地備貨工廠（系統(tǒng)代碼 1100），廢品中心（系統(tǒng)代碼 1900）。兩個(gè)工廠給鍛造中心銷售組織供貨，鍛造中心工廠（系統(tǒng)代碼 2000），鍛造廢品中心（系統(tǒng)代碼 2900）。發(fā)運(yùn)點(diǎn)是負(fù)責(zé)交貨和發(fā)運(yùn)的組織結(jié)構(gòu)，從本部的四個(gè)工廠發(fā)貨出去分別有以下發(fā)運(yùn)點(diǎn)：本部發(fā)運(yùn)點(diǎn)（系統(tǒng)代碼 1000），許昌發(fā)運(yùn)點(diǎn)（9010），寧波發(fā)運(yùn)點(diǎn)（9011），廢品中心發(fā)運(yùn)點(diǎn)（系統(tǒng)代碼 1900），

9、鍛造中心發(fā)運(yùn)點(diǎn)（系統(tǒng)代碼 2000），鍛造廢品中心發(fā)運(yùn)點(diǎn)（系統(tǒng)代碼 2900）。外地備貨工廠 1100 在各地有23 個(gè)庫存地點(diǎn)，每個(gè)庫存地點(diǎn)對應(yīng)一個(gè)發(fā)運(yùn)點(diǎn)，外地備貨的發(fā)運(yùn)點(diǎn)如下：庫存地點(diǎn)庫存地點(diǎn)名稱發(fā)運(yùn)點(diǎn)發(fā)運(yùn)點(diǎn)名稱11011101發(fā)運(yùn)點(diǎn)1102重慶配送中心1102重慶發(fā)運(yùn)點(diǎn)11031103發(fā)運(yùn)點(diǎn)1104配送中心1104發(fā)運(yùn)點(diǎn)1105長春配送中心1105長春發(fā)運(yùn)點(diǎn)1106杭州1106杭州發(fā)運(yùn)點(diǎn)銷售地區(qū)銷售地區(qū)名稱銷售地區(qū)E010大中國區(qū)D011 D012 D013 D014 D015 D016 D017 D018 D019 D020 D021 D022 D023 D024 D025 D026

10、D027 D028 D029 D030 D031 D032E012東亞E014東南亞E016南亞E018西亞E020西歐E022西南歐E024歐洲其他E030南非E040大洋州E050洲E060南美洲E070國外其他地區(qū)D001D002D003D004重慶D005D006湖南D007吉林D008D009D010山東在客戶主數(shù)據(jù)定義好發(fā)貨工廠和發(fā)運(yùn)點(diǎn)后，那么在創(chuàng)建訂單或交貨單時(shí)系統(tǒng)會自帶出先前好的發(fā)運(yùn)工廠和地點(diǎn)。統(tǒng)馭科目是財(cái)務(wù)記帳的科目，該字段屬財(cái)務(wù)試圖，將來銷售業(yè)務(wù)部門在填寫該字段時(shí)，必須經(jīng)財(cái)務(wù)部門在申請表上注明具體所填科目。統(tǒng)馭科目分類如右圖：一般內(nèi)的關(guān)聯(lián)客戶都在集團(tuán)內(nèi)的應(yīng)收帳款科目。付款條

11、件規(guī)定了客戶的的付款期限，系統(tǒng)規(guī)定了 0001：立即付款，NT30、30 天付款等幾種類型，以此來對客戶進(jìn)行催付款管理。庫存地點(diǎn)庫存地點(diǎn)名稱發(fā)運(yùn)點(diǎn)發(fā)運(yùn)點(diǎn)名稱1107太原配送中心1107太運(yùn)點(diǎn)1108哈爾濱配送中心1108哈爾濱發(fā)運(yùn)點(diǎn)1109配送中心1109發(fā)運(yùn)點(diǎn)1110鄭州配送中心1110鄭州發(fā)運(yùn)點(diǎn)11111111發(fā)運(yùn)點(diǎn)1112濟(jì)南配送中心1112濟(jì)南發(fā)運(yùn)點(diǎn)1113蘭州配送中心1113蘭州發(fā)運(yùn)點(diǎn)1114西安配送中心1114西安發(fā)運(yùn)點(diǎn)1115廣州配送中心1115廣州發(fā)運(yùn)點(diǎn)1116配送中心1116發(fā)運(yùn)點(diǎn)1117柳州配送中心1117柳州發(fā)運(yùn)點(diǎn)1118南昌配送中心1118南昌發(fā)運(yùn)點(diǎn)1119長沙配送中心

12、1119長沙發(fā)運(yùn)點(diǎn)1120貴陽配送中心1120貴陽發(fā)運(yùn)點(diǎn)1121沈陽配送中心1121沈陽發(fā)運(yùn)點(diǎn)1122石家莊供應(yīng)站1122石家莊發(fā)運(yùn)點(diǎn)1123二汽倉庫1123二汽倉庫發(fā)運(yùn)點(diǎn)下面以創(chuàng)建國內(nèi)配套客戶重慶傳動(dòng)軸根據(jù)合同創(chuàng)建/修改/顯示客戶的相關(guān)信息為例來描述具體創(chuàng)建過程.外部給定該客戶編碼為：10349SAP 事物代碼輸入數(shù)據(jù)測試過程/期望結(jié)果系 統(tǒng) 單 外部據(jù)/報(bào)表 單據(jù)通過/未通過問題描述XD01創(chuàng) 建 客戶創(chuàng)建配套客戶重慶傳動(dòng)軸廠業(yè)務(wù)經(jīng)員:木從本部發(fā)貨科目組:WX01客戶:10349公司代碼:1000銷售機(jī)構(gòu):1000分銷:10 生產(chǎn)線:00填入公司名稱/搜索條件/地址/稅號等基本信息數(shù)據(jù)填寫

13、見下面的備注統(tǒng)馭科目: 11310300稅分類:1付款條件:NT90 帳戶分配組:10 銷售地區(qū)：D004銷售1000銷售組:J01、客戶組:01價(jià)格見備注價(jià)格組:01顯示：XD03合同及合同 評 審單客戶主數(shù)據(jù)申請表系統(tǒng)路徑后勤 - 銷售和分銷 - 主數(shù)據(jù) - 商業(yè)伙伴 - 客戶 - 創(chuàng)建 - 銷售和分銷中(鼠標(biāo)雙擊)事務(wù)碼或直接輸入XD01 回車客戶定價(jià)過程:1客戶統(tǒng)計(jì)組：1裝運(yùn)條件:99交貨工廠:1000備注：1、搜索條件必須要填寫，這會為以后查找客戶帶來極大的方便。 2、因系統(tǒng)設(shè)定的 帳號位數(shù)太少，為吻合業(yè)務(wù)需求，對此項(xiàng)功能進(jìn)行了重新設(shè)置。因此客戶的 數(shù)據(jù)在支付交易視圖中今后只能先填入國家：CN、 帳戶填 9999，回車，在出現(xiàn)的試圖中 名稱填：中國農(nóng)業(yè) 沙坪壩區(qū) 陳家橋分理處 在 欄中填寫帳號：0414010400015633、價(jià)格 字段只有所有需要借用 公司的價(jià)格 來銷售的客戶才填寫：Z1（ 公司價(jià)格 ） 4、在銷售區(qū)域試圖中的 屏幕可以定義售達(dá)方、收票方、付款方、送達(dá)方，從而當(dāng)創(chuàng)建銷售訂單時(shí)填入某一客戶編碼時(shí)，其他相關(guān)客戶（如收貨方客戶）自帶過來。 4、對于有特殊要求的客戶（如按客戶型號開票）可以 在文本里面，在