9beta版網(wǎng)上銀行系統(tǒng)用戶手冊

1、ISS_iTreasury5.9Beta 版網(wǎng)上系統(tǒng)用戶手冊文檔作者：軟通財司產(chǎn)品組創(chuàng)建日期：2012-10-16確認日期：當前版本：1.0目錄1.網(wǎng)上.1. 錯誤!未定義書簽。工作錯誤!未定義書簽。業(yè)務錯誤!未定義書簽。已辦任務錯誤!未定義書簽。取消審批錯誤!未定義書簽。網(wǎng)上支付4逐筆付款4批量付款13定期存款15定期開立15定期支取20到期續(xù)存25通知存款30通知開立30通知支取34通知存款支取通知39批量復核40功能說明40操作流程40業(yè)務簽認42業(yè)務說明42操作流程42批量付款簽認44業(yè)務說明44操作流程44計劃451.8.1.申報451.8.2.復核4.

2、..1.8.2.信息查詢47賬戶信息48賬戶余額48賬戶歷史明細49賬戶信息5.1.賬戶. 532.3.申請指令查詢55計劃查詢錯誤!未定義書簽。查詢5.2.6.應付利息和費用. 592.7.日志查詢錯誤!未定義書簽。3.電子回單59單據(jù)打印60補打申請錯誤!未定義書簽。控件安裝624.系統(tǒng)管理模塊66權(quán)限管理66職責管理66管理674.1.2.用戶管理68用戶管理68賬戶管理70系統(tǒng)管理714.3.1.往來賬戶. 714.3.2.簽認金額設(shè)置715.基礎(chǔ)設(shè)置72賬戶交易權(quán)限設(shè)置73標準摘要設(shè)置錯誤!未定義書簽。業(yè)務提醒設(shè)置736.公

3、告欄錯誤!未定義書簽。6.1.公告欄錯誤!未定義書簽。1. 網(wǎng)上1.1. 網(wǎng)上支付1.1.1. 逐筆付款.業(yè)務說明網(wǎng)上支付的逐筆付款業(yè)務是指在網(wǎng)上對應的逐筆付款頁面，錄入單筆交易，將交易保存并提交復核進行。.業(yè)務流程錄入員填寫網(wǎng)上付款申請，將指令提交到復核員，由復核員復核。復核員復核逐筆付款-內(nèi)部轉(zhuǎn)賬申請指令，復核成功，系統(tǒng)自動將指令提交至財務公司。系統(tǒng)自動將指令提交給業(yè)務付款方對應機構(gòu)的結(jié)算部，結(jié)算部接收并復核指令，并按照存款提交的指令付款。.操作流程.1.內(nèi)部轉(zhuǎn)賬.1.1. 提交業(yè)務功能說明：成員錄入員在網(wǎng)上系統(tǒng)通過逐筆付款菜單進行內(nèi)部轉(zhuǎn)賬業(yè)務錄入，保存后內(nèi)部轉(zhuǎn)賬指令提交到復核員，等待復核

4、員復核之后提交到財務公司。注意：內(nèi)部轉(zhuǎn)賬業(yè)務的收款方為事處。內(nèi)部其他成員，但是可以是同一不同辦網(wǎng)上結(jié)算系統(tǒng)，點擊【網(wǎng)上】【網(wǎng)上支付】【逐筆錄入員登錄管理付款】，進入到逐筆付款新增頁面。如下圖：注意：“保存”的含義是只是保存了指令但是沒有提交至審批流中審批，“保存并提交審批”的含義是保存了本筆交易并將交易提交至審批流中，等待下一級審批員審批。審批完成后，復核人進行復核（1）新增頁面的必填字段為：付款方名稱；付款方賬號；匯款方式；金額；執(zhí)行日；匯款用途?！皡R款方式”選擇“內(nèi)部轉(zhuǎn)賬”，將多出幾個必填項：收款方賬號；收款方名稱。且收款方可以為其他辦事處賬戶信息“付款方賬戶”可以通過點擊按鈕來選擇，放大

5、鏡頁面中顯示的是相應的存款賬戶。付款方賬戶選擇完畢后，“付款方名稱”和“當前余額”以及“可用余額”將自動的顯示出來?！敖痤~”不能小于 0.01。填寫金額后，“大寫金額（金額。元）”將自動生成大寫“匯款用途”必須填寫。（2）點擊【重置】按鈕，填寫的信息將被清空，以便重新填寫。（3）填寫內(nèi)容后，點擊【保存】按鈕，該業(yè)務進入到已保存狀態(tài)，頁面跳轉(zhuǎn)到逐筆付款-內(nèi)部轉(zhuǎn)賬確認頁面，可以進行修改、刪除、返回操作。如下圖為同機構(gòu)下轉(zhuǎn)賬下圖為不同機構(gòu)間轉(zhuǎn)賬點擊【修改】按鈕，頁面跳轉(zhuǎn)到網(wǎng)上支付修改頁面，修改好相應的內(nèi)容后，點擊【提交】按鈕，可以完成修改。點擊【刪除】按鈕，可以刪除這筆業(yè)務。點擊【返回】按鈕，頁面返

6、回到新增頁面。.1.2. 復核業(yè)務功能說明：成員復核員在網(wǎng)上系統(tǒng)的業(yè)務復核菜單，對錄入員提交的內(nèi)部轉(zhuǎn)賬指令進行復核，復核之后指令提交到財務公司。網(wǎng)上結(jié)算系統(tǒng)，點擊【網(wǎng)上】【業(yè)務復核】【業(yè)復核員登錄管理務復核】，進入到逐筆復核頁面。如下圖：復核員選擇“交易類型”為“逐筆付款”， 點擊【確定】按鈕，跳轉(zhuǎn)到逐筆付款復核匹配頁面。選擇匯款方式為“內(nèi)部轉(zhuǎn)賬”，如下圖：（1）此頁面的必填字段為：付款方賬號；匯款方式；收款方賬號；金額；執(zhí)行日?！案犊罘劫~號”可以通過點擊按鈕來選擇?！皡R款方式”從下拉列表中選擇。“收款方賬號”從放大鏡中選擇，自動帶出收款方名稱“金額”不能小于 0.01。（2）填寫好內(nèi)容后，點

7、擊【匹配】按鈕，系統(tǒng)自動校驗是否同錄入信息相匹配，匹配成功后，跳轉(zhuǎn)到內(nèi)部轉(zhuǎn)賬復核頁面。如下圖：點擊【復核】按鈕，復核成功。指令狀態(tài)變?yōu)椤耙褟秃恕辈l(fā)送給賬戶所屬財務公司，待結(jié)算部相關(guān)接收并進行下一步處理。如下圖：指令提交到財務公司并被財務公司接收后，在網(wǎng)上或刪除處理。如發(fā)現(xiàn)指令有誤，及時通知財務公司有關(guān)系統(tǒng)不能再對其進行修改。點擊【返回】按鈕，返回到業(yè)務復核頁面。.1.3. 取消復核請參照 .3 取消復核。.2.匯款.2.1. 提交業(yè)務功能說明：成員錄入員在網(wǎng)上系統(tǒng)通過逐筆付款菜單進行匯款業(yè)務錄入，保存后匯款指令提交到復核員，等待復核員復核之后提交到財務公司。注意：匯款業(yè)務的收款方為外部，非成

8、員。】【網(wǎng)上支付】【逐錄入員登錄管理網(wǎng)上結(jié)算系統(tǒng)，點擊【網(wǎng)上筆付款】，進入到逐筆付款頁面。如下圖：注意：“保存”的含義是只是保存了指令但是沒有提交至審批流中審批，“保存并提交審批”的含義是保存了本筆交易并將交易提交至審批流中，等待下一級審批員審批。（1）新增頁面的必填字段為：付款方名稱；付款方賬戶執(zhí)行日；匯款用途。；匯款方式；金額；“匯款方式”選擇為“匯款”，將多出幾個必填項：收款方賬戶；收款方名稱（最大長度為 60 個漢字）。“匯入地”為項?！皡R入行名稱”為項?！案犊罘劫~戶”，點擊“付款方賬戶”按鈕選擇后，會自動帶出“付款方名稱”、“當前余額”、“可用余額”等信息?！敖痤~”不能小于 0.01

9、。填寫金額后，“大寫金額（成大寫金額。元）”將自動的生“匯款用途”必須填寫。（2）填寫好內(nèi)容后，點擊【保存】按鈕，該業(yè)務進入到已保存狀態(tài)，頁面跳轉(zhuǎn)到逐筆付款-匯款確認頁面，可以進行修改、刪除、返回操作。如下圖點擊【修改】按鈕，頁面跳轉(zhuǎn)到網(wǎng)上支付修改頁面，修改好相應的內(nèi)容后，點擊【提交】按鈕，可以完成修改。點擊【刪除】按鈕，可以刪除這筆業(yè)務。點擊【返回】按鈕，頁面返回到新增頁面。.2.2. 復核業(yè)務功能說明：成員復核員在網(wǎng)上系統(tǒng)的業(yè)務復核菜單，對錄入員提交的銀行付款指令進行復核，復核之后指令提交到財務公司。網(wǎng)上結(jié)算系統(tǒng)，點擊【網(wǎng)上】【業(yè)務復核】【業(yè)復核員登錄管理務復核】，進入到逐筆復核頁面。如下

10、圖：復核員選擇“交易類型”為“逐筆付款”， 點擊【確定】按鈕，跳轉(zhuǎn)到逐筆付款復核匹配頁面。選擇匯款方式為“付款”，如下圖：（1）此頁面的必填字段為：付款方賬號；匯款方式；收款方賬號；金額；執(zhí)行日?！案犊罘劫~戶”可以通過點擊按鈕來選擇?！皡R款方式”從下拉列表中選擇?！笆湛罘劫~號”從放大鏡選擇，自動帶出收款方名稱和匯入行名稱“金額”不能小于 0.01。（2）填寫好內(nèi)容后，點擊【匹配】按鈕，系統(tǒng)自動校驗是否同錄入信息相匹配，匹配成功后，跳轉(zhuǎn)到付款復核頁面。如下圖：點擊【復核】按鈕，復核成功。指令狀態(tài)變?yōu)椤耙褟秃恕辈l(fā)送給賬戶所屬財務公司，待結(jié)算部相關(guān)接收并進行下一步處理。如下圖：指令提交到財務公司并

11、被財務公司接收后，在網(wǎng)上或刪除處理。如發(fā)現(xiàn)指令有誤，及時通知財務公司有關(guān)系統(tǒng)不能再對其進行修改。點擊【返回】按鈕，返回到業(yè)務復核頁面。.2.3. 取消復核請參照 .3 取消復核。1.1.2. 批量付款.業(yè)務說明網(wǎng)上支付的批量付款業(yè)務是指在批量付款的模板中對付款信息進行，然后在對應的批量付款頁面上將其導入到系統(tǒng)中，系統(tǒng)自動錄入對應的多筆交易，將這些交易保存并提交至復核復核。批量付款的業(yè)務可以在如下的模板中進行：模板為收付款信息，信息中包括付款方賬戶、匯款方式、收款方名稱、收款方賬戶、匯入省、匯入市、匯入行名稱、金額、匯款用途、筆數(shù)合計和金額合計。如下圖所示：其中，輸入收款方名稱、收款方賬戶、匯入

12、省、匯入市和匯入行名稱，Excel會自動導入其他信息（收款方賬戶、匯入省、匯入市和匯入行名稱）。然后在其他欄位輸入相關(guān)信息，模板將自動計算筆數(shù)和金額合計，核對無誤后保存模板即可。.業(yè)務流程錄入員填寫批量付款模板，導入到網(wǎng)上支付批量付款錄入頁面，將指令發(fā)送至復核員，由復核員復核。復核員復核網(wǎng)上支付批量申請的指令，復核成功，系統(tǒng)自動將指令提交至財務公司。系統(tǒng)自動將指令提交給財務公司結(jié)算部，結(jié)算部接收并復核指令，并按照存款提交的指令付款，將網(wǎng)上支付成功或失敗信息返回至成員中確認，打印電子回單，本交易完成。，經(jīng)辦在系統(tǒng).操作流程.1.提交業(yè)務功能說明：網(wǎng)上支付的批量付款業(yè)務是指在批量付款的模板中對付款

13、信息進行維護，然后在對應的批量付款頁面將其導入到系統(tǒng)中，系統(tǒng)自動錄入對應的多筆交易，將這些交易保存并提交至復核員，等待復核員復核。網(wǎng)上結(jié)算系統(tǒng)，點擊【網(wǎng)上】【網(wǎng)上支付】【批錄入員登錄管理量付款】，進入到批量付款錄入頁面。如下圖：（1）新增頁面的必填字段為：上傳文件；總金額；總筆數(shù)?！吧蟼魑募蓖ㄟ^點擊【瀏覽】按鈕選擇要導入的文件?！翱偨痤~”需與導入文件中的“金額合計”一致?！翱偣P數(shù)”需與導入文件中的“筆數(shù)合計”一致。（2）填寫好內(nèi)容后，點擊【導入】按鈕，導入成功，該業(yè)務進入到待復核狀態(tài)，頁面重新跳轉(zhuǎn)到批量付款的錄入頁面。注意：在此填寫好項后，點擊【導入】按鈕，系統(tǒng)會對導入的文件中的“金額合計”

14、和“筆數(shù)合計”信息與本頁面中錄入的“總金額”和“總筆數(shù)”信息進行比較，只有在一致的情況下才能完成交易的提交。.2.復核業(yè)務功能說明：成員復核員在網(wǎng)上系統(tǒng)通過批量復核菜單進行批量付款業(yè)務復核，復核后指令被提交到財務公司。網(wǎng)上結(jié)算系統(tǒng)，點擊【網(wǎng)上】【業(yè)務復核】【批復核員登錄管理量付款復核】，進入到批量復核頁面。如下圖：通過點擊日期小圖標，選擇“起始日期”和“結(jié)束日期”（系統(tǒng)默認日期為登陸系統(tǒng)當日日期），點擊【查詢】按鈕，可以查找到對應時間段的需要復核的交易。如下圖：點擊“批次號”超，頁面跳轉(zhuǎn)到批量支付復核頁面。如下圖：點擊【返回】按鈕，跳轉(zhuǎn)到上一頁面。勾選序號前的復選框選擇要復核的交易，也可以通過

15、勾選“全選”來選中全部的交易，點擊【復核】按鈕，復核成功，指令狀態(tài)變?yōu)椤耙褟秃恕辈l(fā)送給賬戶所屬財務公司，待結(jié)算部相關(guān)接收并進行下一步處理。如下圖：申請指令發(fā)送到財務公司后，在客戶端不能再對其進行修改或刪除處理。如發(fā)現(xiàn)指令有誤，及時通知財務公司有關(guān)。點擊【返回】按鈕，跳轉(zhuǎn)至批量付款復核查詢頁面。1.2. 定期存款1.2.1. 定期開立.業(yè)務說明成員通過在網(wǎng)上辦理定期開立業(yè)務的前提是已在財務公司開立了定期賬戶，否則需要在結(jié)算柜理定期賬戶業(yè)務。網(wǎng)上定期存款開立是指存款從網(wǎng)上發(fā)起存款指令，將本的活期轉(zhuǎn)入定期存款戶，并約定期限，到期支取本息。各成員在一個機構(gòu)只能開立一個定期存款賬戶，但是可以在多個機構(gòu)

16、開立，且一個定期賬戶下可掛設(shè)多個定期存單。定期存款的期限根據(jù)財務公司的設(shè)置分別為三個月、六個月、一年、三年、五年等。.業(yè)務流程錄入員填寫定期開立申請，將指令發(fā)送至復核員，由復核員復核。復核員復核定期開立申請指令，復核成功，系統(tǒng)自動將指令提交至財務公司。系統(tǒng)自動將指令提交給賬戶所開立的財務公司結(jié)算部，財務公司接受并復核指令，按照存款提交的指令存款，并將定期開立成功或失敗信息返回至成員，經(jīng)辦在系統(tǒng)中確認，打印電子回單，本交易完成。.操作流程.1.提交業(yè)務功能說明：成員錄入員在網(wǎng)上系統(tǒng)通過定期開立菜單進行定期開立業(yè)務錄入，保存后定期開立指令提交到復核員，等待復核員復核之后提交到財務公司。網(wǎng)上結(jié)算系統(tǒng)

17、，點擊【網(wǎng)上】【定期存款】【定期錄入員登錄管理開立】，進入到定期開立頁面。如下圖：（1）新增頁面的必填字段為：活期賬戶名稱；付款方賬戶存款期限；金額；執(zhí)行日。；定期賬戶號；定期“付款方賬戶”點擊按鈕選擇后，會自動帶出 “當前余額”、“可用余額”等信息?！岸ㄆ谫~號“為本在各機構(gòu)開立的定期賬戶，下拉框選擇，選擇與付款方賬號為同一機構(gòu)的定期賬戶，否則提交時給予提示“定期存款期限”可以根據(jù)財務公司的設(shè)置進行選擇，分為三個月、六個月、一年、三年、五年?！袄⑥D(zhuǎn)至活期賬戶”選擇，也必須與付款方賬戶和定期賬戶為同一機構(gòu)“金額”不能小于 0.01。填寫金額后，“大寫金額（寫金額。元）”將自動的生成大（2）點擊

18、【重置】按鈕，填寫的信息將被清空，以便重新填寫。（3）若金額小于存款起點金額，點擊【提交】按鈕，系統(tǒng)彈出提示下圖：填寫好內(nèi)容后，點擊【提交】按鈕，該業(yè)務進入到待復核狀態(tài)，復核員登錄，可以對業(yè)務進行復核。頁面跳轉(zhuǎn)到定期開立確認頁面。如下圖：點擊【修改】按鈕，頁面跳轉(zhuǎn)到定期開立修改頁面，修改好相應的內(nèi)容后， 點擊【提交】按鈕，可以完成修改。點擊【刪除】按鈕，可以刪除這筆業(yè)務。點擊【返回】按鈕，頁面返回到新增頁面。.2.復核業(yè)務功能說明：成員復核員在網(wǎng)上系統(tǒng)的業(yè)務復核菜單，對錄入員提交的定期開立指令進行復核，復核之后指令提交到財務公司。網(wǎng)上結(jié)算系統(tǒng)，點擊【網(wǎng)上】【業(yè)務復核】【業(yè)務復核員登錄管理復核】

19、，進入到逐筆復核頁面。如下圖：復核員選擇“交易類型”為“定期開立”，核匹配頁面。如下圖：點擊【確定】按鈕，跳轉(zhuǎn)到定期開立復（1）此頁面的必填字段為：付款方賬號；定期賬號；定期存款期限；金額；執(zhí)行日?！案犊罘劫~戶”可以通過點擊按鈕來選擇。“定期賬號”從下拉框選擇“定期存款期限”從下拉列表中選擇?！敖痤~”不能小于 0.01。（2）填寫好內(nèi)容后，點擊【匹配】按鈕，系統(tǒng)自動校驗是否同錄入信息相匹配，匹配成功后，跳轉(zhuǎn)到定期開立復核頁面。如下圖：點擊【復核】按鈕，復核成功。指令狀態(tài)變?yōu)椤耙褟秃恕辈l(fā)送給賬戶所屬財務公司，待結(jié)算部相關(guān)接收并進行下一步處理。如下圖：指令提交到財務公司并被財務公司接收后，在網(wǎng)上

20、系統(tǒng)不能再對其進行修改或刪除處理。如發(fā)現(xiàn)指令有誤，及時通知財務公司有關(guān)。點擊【返回】按鈕，返回到業(yè)務復核頁面。.3.取消復核功能說明：成員復核員在網(wǎng)上系統(tǒng)通過取消復核菜單對已經(jīng)復核的指令進行取消復核操作，使指令變?yōu)橐驯４鏍顟B(tài)，成員交至復核員復核。錄入員可對指令進行相應修改后再次提網(wǎng)上結(jié)算系統(tǒng)，點擊【網(wǎng)上】【業(yè)務復核】【取消復核員登錄管理復核】，進入到取消復核查詢頁面。如下圖：選擇輸入查詢的篩選條件（“交易類型”、“提交日期”、“金額”、“執(zhí)行日期”），點擊【查找】按鈕；若不輸入篩選條件，則默認為查找全部已復核信息。如下圖：勾選指令序號前的復選框，選擇要取消復核的交易，也可以點擊指令序號詳細頁面

21、，點擊【取消復核】按鈕，跳轉(zhuǎn)到提示頁面。如下圖：，進入取消復核后的交易返回至錄入員，錄入員可修改之后再次提交，該交易需要在復核員復核之后，才能提交到財務公司。注意：如果復核之后的交易指令已經(jīng)被財務公司接收，則不能在此進行取消復核操作。1.2.2. 定期支取.業(yè)務說明存款從網(wǎng)上發(fā)起支取指令，支取本在財務公司開立的定期存款。定期存款支取分為提前支取、到期支取、逾期支取。如果定期存款未到期，支取部分按活期利息計息。.業(yè)務流程錄入員填寫定期支取申請，將指令發(fā)送至復核員，由復核員復核。復核員復核定期支取申請指令，復核成功，系統(tǒng)自動將指令提交至的財務公司。賬戶所開立系統(tǒng)自動將指令提交給賬戶所屬機構(gòu)結(jié)算部，

22、財務公司接受并復核指令，按照存款提交的指令支取金額，并將定期支取成功或失敗信息返回至成員，經(jīng)辦在系統(tǒng)中確認，打印電子回單，本交易完成。.操作流程.1.提交業(yè)務功能說明：成員錄入員在網(wǎng)上系統(tǒng)通過定期支取菜單進行定期支取業(yè)務錄入，保存后定期支取指令提交到復核員，等待復核員復核之后提交到財務公司。網(wǎng)上結(jié)算系統(tǒng)，點擊【網(wǎng)上】【定期存款】【定期錄入員登錄管理支取】，進入到定期支取頁面。如下圖：（1）新增頁面的必填字段為：定期賬戶資料；定期支取方式；劃款資料。點擊“定期存單”按鈕選擇后，會自動帶出該定期存單的“定期存款起始日”、“期限”、“存款本金”、“利率”等信息。定期賬戶為下拉框選擇（2）定期支取方式

23、只有“內(nèi)部轉(zhuǎn)賬”，系統(tǒng)默認為“內(nèi)部轉(zhuǎn)賬”。業(yè)務中所有賬號均為同一機構(gòu)賬號（3）點擊【重置】按鈕，填寫的信息將被清空，以便重新填寫。（4）填寫好內(nèi)容后，點擊【提交】按鈕，該業(yè)務進入到待復核狀態(tài)，復核員登錄系統(tǒng)，可以對業(yè)務進行復核。頁面跳轉(zhuǎn)到定期支取確認頁面。如下圖：點擊【修改】按鈕，頁面跳轉(zhuǎn)到定期支取修改頁面，修改好相應的內(nèi)容后，點擊【提交】按鈕，可以完成修改。點擊【刪除】按鈕，可以刪除這筆業(yè)務。點擊【返回】按鈕，頁面返回到新增頁面。.2.復核業(yè)務功能說明：成員復核員在網(wǎng)上系統(tǒng)的業(yè)務復核菜單，對錄入員提交的定期支取指令進行復核，復核之后指令提交到財務公司。網(wǎng)上結(jié)算系統(tǒng)，點擊【網(wǎng)上】【業(yè)務復核】【

24、業(yè)務復核員登錄管理復核】，進入到逐筆復核頁面。如下圖：復核員選擇“交易類型”為“定期支取”，核匹配頁面：點擊【確定】按鈕，跳轉(zhuǎn)到定期支取復（1）此頁面的必填字段為：定期存款單據(jù)號；收款方賬戶號；支取金額。“收款方賬戶號”可以通過點擊按鈕來選擇?！皡R款方式”為“內(nèi)部轉(zhuǎn)賬”?！爸〗痤~”不能小于 0.01。（2）填寫好內(nèi)容后，點擊【匹配】按鈕，系統(tǒng)自動校驗是否同錄入信息相匹配，匹配成功后，跳轉(zhuǎn)到定期支取頁面。如下圖：點擊【復核】按鈕，復核成功。指令狀態(tài)變?yōu)椤耙褟秃恕辈l(fā)送給賬戶所屬財務公司，待結(jié)算部相關(guān)接收并進行下一步處理。如下圖：指令提交到財務公司并被財務公司接收后，在處理。如發(fā)現(xiàn)指令有誤，及時

25、通知財務公司有關(guān)客戶端不能再對其進行修改或刪除。點擊【返回】按鈕，返回到業(yè)務復核頁面。.3.取消復核請參照 .3 取消復核。1.2.3. 到期續(xù)存.業(yè)務說明成員定期存款有到期續(xù)存功能，定期存期后，請于定期存單到期日當天從網(wǎng)上系統(tǒng)申請到期續(xù)存。.業(yè)務流程錄入員填寫定期到期續(xù)存申請，將指令發(fā)送至復核員，由復核員復核。復核員復核定期到期續(xù)存申請指令，復核成功，系統(tǒng)自動將指令提交至屬財務公司。賬戶所系統(tǒng)自動將指令提交給財務公司結(jié)算部，財務公司接受并復核指令，按照存款提交的指令進行定期存款的到期續(xù)存，并將定期到期續(xù)存成功或失敗信息返回至成員，經(jīng)辦在系統(tǒng)中確認，打印電子回單，本交易完成。.操作流程.1.提

26、交業(yè)務功能說明：成員錄入員在網(wǎng)上系統(tǒng)通過到期續(xù)存菜單進行到期續(xù)存業(yè)務錄入，保存后到期續(xù)存指令提交到復核員，等待復核員復核之后提交到財務公司。網(wǎng)上結(jié)算系統(tǒng)，點擊【網(wǎng)上】【定期存款】【到期錄入員登錄管理續(xù)存】，進入到期續(xù)存頁面。如下圖：（1）新增頁面的必填字段為：定期賬戶資料；到期續(xù)存；利息處理。定期賬戶資料：點擊“定期存單號”按鈕選擇后，會自動帶出該定期存單的“定期賬戶名稱”、“定期賬戶”、“定期存款起始日”、“定期存款結(jié)束日”、“存單金額”、“期限”、“利率”等信息。選擇“定期存款期限”后，系統(tǒng)自動生成“新定期存期日”。定期支取方式可以選擇“本利續(xù)存”或“利息轉(zhuǎn)至活期賬戶號”。“本利續(xù)存”即本

27、金和利息同時續(xù)存，“利息轉(zhuǎn)至活期賬戶”即將利息轉(zhuǎn)出，本金續(xù)存。（2）點擊【重置】按鈕，填寫的信息將被清空，以便重新填寫。填寫好內(nèi)容后，點擊【提交】按鈕，該業(yè)務進入到待復核狀態(tài)，復核可以對業(yè)務進行復核。頁面跳轉(zhuǎn)到到期續(xù)存頁面。如下圖：進行登錄，點擊【修改】按鈕，頁面跳轉(zhuǎn)到到期續(xù)存修改頁面，修改好相應的內(nèi)容后，點擊【提交】按鈕，可以完成修改；點擊【刪除】按鈕，可以刪除這筆業(yè)務。點擊【返回】按鈕，頁面返回到新增頁面。.2.復核業(yè)務功能說明：成員復核員在網(wǎng)上系統(tǒng)的業(yè)務復核菜單，對錄入員提交的到期續(xù)存指令進行復核，復核之后指令提交到財務公司。網(wǎng)上結(jié)算系統(tǒng)，點擊【網(wǎng)上】【業(yè)務復核】【業(yè)務復核員登錄管理復核

28、】，進入到逐筆復核頁面。如下圖：復核員選擇“交易類型”為“到期續(xù)存”， 點擊【確定】按鈕，跳轉(zhuǎn)到下一頁面：（1）此頁面的必填字段為：定期存款存單號；新定期存款期限；金額；執(zhí)行日；利息處理方式。“定期存款存單號”可以通過點擊按鈕來選擇?！敖痤~”由“定期存款存單號”自動帶出。（2）填寫好內(nèi)容后，點擊【匹配】按鈕，系統(tǒng)自動校驗是否同錄入信息相匹配，匹配成功后，跳轉(zhuǎn)到到期續(xù)存頁面。如下圖：點擊【復核】按鈕，復核成功。指令狀態(tài)變?yōu)椤耙褟秃恕辈l(fā)送到賬戶所屬財務公司，待結(jié)算部相關(guān)接收并進行下一步處理。如下圖：指令提交到財務公司并被財務公司接收后，在處理。如發(fā)現(xiàn)指令有誤，及時通知財務公司有關(guān)客戶端不能再對其

29、進行修改或刪除。點擊【返回】按鈕，返回到業(yè)務復核頁面。.3.取消復核請參照 .3 取消復核。1.3. 通知存款1.3.1. 通知開立.業(yè)務說明成員通過在網(wǎng)上辦理通知開立業(yè)務的前提是已在各財務公司開立了通知賬戶，否則需要在結(jié)算柜理通知賬戶業(yè)務。網(wǎng)上通知存款開立是指存款從網(wǎng)上發(fā)起存款指令，將本的活期轉(zhuǎn)入通知存款戶，不約定存期，支取時需提前通知財務公司，約定支取日期和金額。根據(jù)財務公司的設(shè)置，通知存款按存款人提前通知的期限長短劃分為一天通知存款和七天通知存款兩個品種。一天通知存款必須提前一天通知約定支取存款，七天通知存款必須提前七天通知約定支取存款。通知存款是一種大額存款方式。.業(yè)務流程錄入員填寫通

30、知開立申請，將指令發(fā)送至復核員，由復核員復核。復核員復核通知開立申請指令，復核成功，系統(tǒng)自動將指令提交至財務公司。系統(tǒng)自動將指令提交給賬戶所屬財務公司結(jié)算部，財務公司接受并復核指令，按照存款提交的指令存款，并將通知開立成功或失敗信息返回至成員，經(jīng)辦在系統(tǒng)中確認，打印電子回單，本交易完成。.操作流程.1.提交業(yè)務功能說明：成員錄入員在網(wǎng)上系統(tǒng)通過通知開立菜單進行通知開立業(yè)務錄入，保存后通知開立指令提交到復核員，等待復核員復核之后提交到財務公司。網(wǎng)上結(jié)算系統(tǒng)，點擊【網(wǎng)上】【通知存款】【通知錄入員登錄管理開立】，進入到通知開立頁面。如下圖：（1）新增頁面的必填字段為：付款方賬戶金額；執(zhí)行日。；通知存

31、款賬戶號；通知存款品種；“付款方賬戶等信息。” 點擊按鈕選擇后，會自動帶出 “當前余額”、“可用余額”“通知存款品種”可以選擇根據(jù)財務公司的設(shè)置，可以選擇一天或七天?！敖痤~”不能小于 0.01。填寫金額后，“大寫金額（寫金額。元）”將自動的生成大“通知存款賬戶號”為本戶為同一機構(gòu)。在各機構(gòu)開立賬戶，下拉框選擇，且與付款方賬（2）點擊【重置】按鈕，填寫的信息將被清空，以便重新填寫。（3）若金額小于存款起點金額，點擊【提交】按鈕，系統(tǒng)彈出提示。如下圖：（4）填寫好內(nèi)容后，點擊【提交】按鈕，該業(yè)務進入到待復核狀態(tài)，復核員登錄系統(tǒng)，可以對業(yè)務進行復核。頁面跳轉(zhuǎn)到通知存款開立確認頁面。如下圖：點擊【修改

32、】按鈕，頁面跳轉(zhuǎn)到通知開立修改頁面，修改好相應的內(nèi)容后，點擊【提交】按鈕，可以完成修改功能。點擊【刪除】按鈕，可以刪除這筆業(yè)務。點擊【返回】按鈕，頁面返回到新增頁面。.2.復核業(yè)務功能說明：成員復核員在網(wǎng)上系統(tǒng)的業(yè)務復核菜單，對錄入員提交開立指令進行復核，復核之后指令提交到財務公司。網(wǎng)上結(jié)算系統(tǒng)，點擊【網(wǎng)上】【業(yè)務復核】【業(yè)務復核員登錄管理復核】，進入到逐筆復核頁面。如下圖：復核員選擇“交易類型”為“通知開立”， 點擊【確定】按鈕，跳轉(zhuǎn)到下一頁面。如下圖：（1）此頁面的必填字段為：付款方賬號；通知賬號；通知存款品種；金額；執(zhí)行日?！巴ㄖ婵钇贩N”可以通過下拉框選擇，分為“1 天”和“7 天”。

33、“通知存款賬號”為下拉框選擇“付款方賬戶”可以通過點擊按鈕來選擇?！敖痤~”不能小于 0.01。（2）填寫好內(nèi)容后，點擊【匹配】按鈕，系統(tǒng)自動校驗是否同錄入信息相匹配，匹配成功后，跳轉(zhuǎn)到通知存款開立復核頁面。如下圖：（3）點擊【復核】按鈕，復核成功。指令狀態(tài)變?yōu)椤耙褟秃恕辈l(fā)送到財務公司，待結(jié)算部相關(guān)接收并進行下一步處理。如下圖：指令提交到財務公司并被財務公司接收后，在處理。如發(fā)現(xiàn)指令有誤，及時通知財務公司有關(guān)客戶端不能再對其進行修改或刪除。點擊【返回】按鈕，返回到業(yè)務復核頁面。.3.取消復核請參照 .3 取消復核。1.3.2. 通知支取.業(yè)務說明成員從網(wǎng)上發(fā)起通知支取指令，支取本存在財務公司存

34、款金額。.業(yè)務流程錄入員填寫通知支取申請，將指令發(fā)送至復核員，由復核員復核。復核員復核通知支取申請指令，復核成功，系統(tǒng)自動將指令提交至財務公司。系統(tǒng)自動將指令提交給賬號所屬財務公司結(jié)算部，財務公司接受并復核指令，按照存款提交的指令支取金額，并將通知支取成功或失敗信息返回至成員，經(jīng)辦在系統(tǒng)中確認，打印電子回單，本交易完成。.操作流程.1.提交業(yè)務功能說明：成員錄入員在網(wǎng)上系統(tǒng)通過通知支取菜單進行通知支取業(yè)務錄入，保存后通知支取指令提交到復核員，等待復核員復核之后提交到財務公司。網(wǎng)上結(jié)算系統(tǒng)，點擊【網(wǎng)上】【通知存款】【通知錄入員登錄管理支取】，進入到通知支取頁面。如下圖：（1）新增頁面的必填字段為

35、：通知存款單據(jù)號；本金和利息的收款方賬戶號；本金和利息的收款方名稱；本金利息的匯款方式；金額；執(zhí)行日?！巴ㄖ婵顔螕?jù)號” 點擊按鈕選擇后，會自動帶出該通知存款存單存款起始日”、“品種”、“存款本金”、“存款余額”等信息。“通知支取方式” 為“內(nèi)部轉(zhuǎn)賬”。（2）點擊【重置】按鈕，填寫的信息將被清空，以便重新填寫。（3）填寫好內(nèi)容后，點擊【提交】按鈕，該業(yè)務進入到待復核狀態(tài)，復核員登錄系統(tǒng)，可以對業(yè)務進行復核。頁面跳轉(zhuǎn)到通知存款支取頁面。如下圖：點擊【修改】按鈕，頁面跳轉(zhuǎn)到通知支取修改頁面，修改好相應的內(nèi)容后，點擊【提交】按鈕，可以完成修改；點擊【刪除】按鈕，可以刪除這筆業(yè)務。點擊【返回】按鈕，頁

36、面返回到新增頁面。.2.復核業(yè)務功能說明：成員復核員在網(wǎng)上系統(tǒng)的業(yè)務復核菜單，對錄入員提交支取指令進行復核，復核之后指令提交到財務公司。網(wǎng)上結(jié)算系統(tǒng)，點擊【網(wǎng)上】【業(yè)務復核】【業(yè)務復核員登錄管理復核】，進入到逐筆復核頁面。如下圖：復核員選擇“交易類型”為“通知支取”， 點擊【確定】按鈕，跳轉(zhuǎn)到通知存款支取復核匹配頁面。如下圖：（1）此頁面的必填字段為：通知存款單據(jù)號，本金和利息的匯款方式，本金和利息的收款方賬戶號，支取金額，執(zhí)行日?！巴ㄖ婵顔螕?jù)號”可以通過點擊按鈕來選擇?！笆湛罘劫~戶號”可以通過點擊按鈕來選擇?！爸〗痤~”不能小于 0.01。（2）匯款方式為“內(nèi)部轉(zhuǎn)賬”。（3）填寫好內(nèi)容后，

37、點擊【匹配】按鈕，系統(tǒng)自動校驗是否同錄入信息相匹配，匹配成功后，跳轉(zhuǎn)到通知存款支取確認頁面。如下圖：點擊【復核】按鈕，復核成功。指令狀態(tài)變?yōu)椤耙褟秃恕辈l(fā)送到財務公司，待結(jié)算部相關(guān)接收并進行下一步處理。如下圖：指令提交到財務公司并被財務公司接收后除處理。如發(fā)現(xiàn)指令有誤，及時通知財務公司有關(guān)客戶不能再對上述指令進行修改或刪。點擊【返回】按鈕，返回到業(yè)務復核頁面。.3.取消復核請參照 .3 取消復核。1.3.3. 通知存款支取通知.業(yè)務說明成員成員在網(wǎng)上發(fā)起通知存款支取通知，財務公司接收通知存款支取通知的指令，為準備出相應支取金額，等待成員通知到期支取。.業(yè)務流程錄入員填寫通知存款支取通知單，將其

38、直接發(fā)送至財務公司。系統(tǒng)自動將通知存款支取通知單信息提交給財務公司結(jié)算部，財務公司業(yè)務能夠在結(jié)算端得通知存款支取通知單查找頁面內(nèi)查詢出端提交單信息。.操作流程功能說明：成員錄入員在網(wǎng)上系統(tǒng)通過通知存款支取通知單菜單進行通知單存款支取通知單菜單中即可連接查找該筆網(wǎng)信息的錄入，保存后在財務公司結(jié)算端銀端保存錄入員登錄單信息。系統(tǒng)，點擊【網(wǎng)上】【通知存款】【通知存款支取通知】，進入通知存款支取通知頁面。如下圖：（1）通知存款支取通知單保存頁面內(nèi)的知日期項為：通知存款單據(jù)號、支取金額、通通知日期：該存款的支取日期一般根據(jù)通知存款品種進行填寫，當通知存款品種為1 天，則填寫7 天。日期為晚于系統(tǒng)開機日一

39、天；品種為 7 天，則通知日期為晚于開機日（2）填寫好通知單信息內(nèi)容后點擊保存按鈕即可保存信息。（3）點擊查找進入保存過單信息查找頁面。如下圖所示：a）查找出的信息勾選復選框，點擊撤銷按鈕，即可撤銷已保存單信息。b）點擊賬號超可以進入通知單信息修改頁面，修改已保存單信息。c）點擊返回按鈕，通知單信息錄入頁面。1.4. 批量復核1.4.1. 功能說明復核員可以對查找出來的業(yè)務進行批量的復核，方便了復核員的復核1.4.2. 操作流程點擊【網(wǎng)上】【業(yè)務復核】【批量復核】，進入到批量復核的查詢頁面，在查詢頁面中可以輸入想要的查詢條件，如下圖：“交易類型”包括：逐筆付款、定期開立、定期支取、到期續(xù)存、通

40、知開立、通知支取和全部?！盃顟B(tài)”包括已保存、已審批和全部。注：沒有掛審批流的業(yè)務狀態(tài)為已保存，可以在復核中查到；掛審批流的業(yè)務狀態(tài)為已審批，可以在復核中查看的到?！敖痤~”的最小值為 0.01。指定查詢條件的查詢結(jié)果頁面如下圖可以在查詢結(jié)果頁面選擇要復核的業(yè)務然后點【復核】按鈕進行復核，也可以點擊“指令序號”超查看該筆交易的詳細信息后進行復核，如下圖復核以后會彈出復核成功的提示信息見下圖1.5. 業(yè)務簽認1.5.1. 業(yè)務說明當在網(wǎng)上操作系統(tǒng)系統(tǒng)管理模塊中進行了簽認金額設(shè)置，即可在做業(yè)務時走業(yè)務簽認的流程，即業(yè)務復核務。完成業(yè)務的復核后，需要業(yè)務簽認人來簽認該筆業(yè)1.5.2. 操作流程點擊【網(wǎng)上

41、】【業(yè)務簽認】，進入到業(yè)務簽認查找頁面內(nèi)，錄入相應的查詢條件，點擊查找，即可查找出符合查詢條件的所需簽認信息。如下圖所示：交易類型：包括逐筆付款、定期開立、定期支取、通知開立、通知支取、到期續(xù)存和全部。狀態(tài)：包括已復核、已簽認，選擇狀態(tài)為已復核，查詢出的為已復核業(yè)務，等待簽認；選擇已簽認查詢出的為簽認人已簽認業(yè)務，可以進行取消簽認。金額：的最小值為 0.01.業(yè)務簽認可以在已復核業(yè)務查詢結(jié)果頁面選擇要簽認的業(yè)務然后點【簽認】按鈕進行簽認，也可以點擊“指令序號”超查看該筆交易的詳細信息后進行簽認，如下圖簽認后會彈出如下圖所示業(yè)務簽認確認信息：.取消簽認可以在已簽認業(yè)務查詢結(jié)果頁面內(nèi)選擇要取消簽認

42、的業(yè)務，點擊【取消簽認】按鈕，也可以點擊指令序號示：進入詳細頁面內(nèi)點擊【取消簽認】，完成簽認的取消。如下圖所完成取消簽認后會出現(xiàn)如下圖所示的業(yè)務取消簽認確認的提示信息：1.6. 批量付款簽認1.6.1. 業(yè)務說明當在網(wǎng)上操作系統(tǒng)系統(tǒng)管理模塊中進行了簽認金額設(shè)置，批量導入數(shù)據(jù)即可在做業(yè)務時走批量付款簽認的流程，即業(yè)務復核認該筆業(yè)務。完成業(yè)務的復核后，需要業(yè)務簽認人來簽1.6.2. 操作流程點擊【網(wǎng)上】【批量付款簽認】，進入到批量付款簽認查找頁面內(nèi)，錄入相應的查詢條件，點擊查找，即可查找出符合查詢條件的所需簽認信息。如下圖所示：狀態(tài)：包括已復核、已簽認，選擇狀態(tài)為已復核，查詢出的為已復核業(yè)務，等待

43、簽認；選擇已簽認查詢出的為簽認人已簽認業(yè)務，可以進行取消簽認。.業(yè)務簽認可以在已復核業(yè)務查詢結(jié)果頁面選擇要簽認的業(yè)務然后點【簽認】按鈕進行簽認，也可以點擊“批次號”超查看該筆交易的詳細信息后進行簽認，如下圖勾選全選復選框，簽認后會彈出如下圖所示業(yè)務簽認確認信息：.取消簽認請參照 取消簽認。1.7.計劃功能說明：網(wǎng)上系統(tǒng)的計劃功能主要提供本的計劃申報及審核功能，審核通過后形成計劃申報指令發(fā)送到財務公司結(jié)算系統(tǒng)，由財務公司結(jié)算系統(tǒng)審批該計劃申報。1.7.1. 申報操作流程：點擊網(wǎng)上】【計劃】【申報】進入系統(tǒng)的【網(wǎng)上計劃申報新增、查找頁面，如下圖所示：計劃日期（由至）：作為計劃申報的查詢條件，用于規(guī)

44、定計劃申報的日期范圍。狀態(tài)：作為（1）計劃申報的查詢條件，包括已保存、已復核、已審批及全部等狀態(tài)。計劃申報新增、查找頁面內(nèi)點擊【新增】按鈕，進入如下圖所示的計劃新增詳細頁面：詳細頁面內(nèi)的申報、申報范圍、申報等信息由系統(tǒng)自動帶出本信息，并置灰不能修改，用戶填寫本周計劃申報的金額，點擊【保存】按鈕來保存申報信息，點擊【返回】按鈕放棄保存。（2）計劃申報新增、查找頁面點擊【查找】按鈕查詢出滿足所錄入的查詢條件的計劃查詢結(jié)果顯示頁面，如下圖所示：計劃結(jié)果顯示頁面內(nèi)點擊【返回】按鈕，返回查找頁面；點擊計劃超進入計劃申報修改頁面，頁面內(nèi)可以修改、刪除該計劃申報。1.7.2. 復核操作流程：點擊【網(wǎng)上】【如

45、下圖所示：計劃】【復核】進入計劃復核查找頁面。頁面內(nèi)的查詢條件及查找功能類似申報，請參見計劃申報-查找。輸入查詢條件點擊【查找】按鈕，進入計劃查詢結(jié)果顯示頁面。如下圖所示：查詢結(jié)果顯示頁面內(nèi)點擊【返回】按鈕，返回查找頁面。點擊計劃復核頁面。如下圖所示：計劃超進入頁面內(nèi)點擊【復核】按鈕，復核該申報。點擊【返回】按鈕，返回查找頁面內(nèi)。注：申報的錄入是不能查看到頁面內(nèi)的【復核】按鈕的，復核能復核該申報。2. 信息查詢網(wǎng)上系統(tǒng)的信息查詢模塊主要提供各種查詢功能。主要包括賬戶信息、賬戶信息、申請指令查詢和查詢等查詢功能，系統(tǒng)提供了指令狀態(tài)和日期等查詢條件，方便成員精確查找目標指令。其中賬戶信息包括賬戶余

46、額查詢、賬戶歷史明細查詢和下屬賬戶查詢。在得到下屬的信息。的賬戶之后可以在下屬賬戶查詢中查詢到下屬的賬戶賬戶信息包括賬戶和下屬賬戶查詢。申請指令查詢可以查詢成員所有的已提交的處于各種狀態(tài)的指令信息，這些狀態(tài)主要包括已保存、審批中、已審批、已復核、處理中、已完成、已。查詢可以查詢到成員的基本信息在財務公司的管理模塊中新。，若有變動，可以及時地通知財務公司有關(guān)對其進行更2.1. 賬戶信息2.1.1. 賬戶余額功能說明：成員在此可以查找到本在所有機構(gòu)開立的賬戶的余額，也可以對查詢結(jié)果進行和打印。點擊【信息查詢】【賬戶信息】【賬戶余額】，頁面顯示登錄用戶權(quán)限下的賬戶的當前余額，包括活期賬戶余額、定期賬

47、戶余額和賬戶余額等。如下圖：點擊活期賬戶號、定期/通知存單號、錄列表。如下圖：合同號可以查看該賬戶當天的交易記2.1.2. 賬戶歷史明細功能說明：成員對查詢結(jié)果進行在此可以查找到本和打印。所有賬戶的當前余額和歷史余額，也可以點擊【信息查詢】【賬戶信息】【賬戶歷史明細】，在頁面中選擇用戶所想查看的賬戶號和查詢時間區(qū)間。如下圖：點擊【查找】按鈕后，可以查看該賬戶的期初余額、區(qū)間內(nèi)的交易本月合計和本年合計等。如下圖：、本日合計、點擊【查找結(jié)果】按鈕，列表數(shù)據(jù)可以以excel 形式下來。點擊【打印】按鈕，打印頁面數(shù)據(jù)信息。點擊【賬戶余額】按鈕，彈出頁面2.1.3. 下屬賬戶查詢功能說明：成員在此可以查

48、找到它下級成員的內(nèi)部賬戶信息。點擊【信息查詢】【賬戶信息】【下屬賬戶查詢】，在頁面中選擇用戶所想查看的賬戶類型、下屬、下屬賬號，和截止日期查詢。如下圖：點擊【查找】按鈕后，可以查看該賬戶的余額、地等。如下圖：點“賬號超”，可以查看該賬戶的交易明細，如下圖：2.2.賬戶信息2.2.1. 賬戶功能說明：通過賬戶交易明細，以實現(xiàn)成員點擊【信息查詢】【下圖：功能，成員客戶可以查詢本賬戶余額及和打印。的賬戶對賬功能，并可以對查詢結(jié)果進行賬戶信息】【賬戶】，進入賬戶頁面，如欄位說明：“客戶”：目前登陸系統(tǒng)的成員的客戶，由系統(tǒng)自動帶出?！啊保盒畔?，從下拉框選擇?！百~號”：賬戶信息，點擊放大鏡選擇。且自動帶出

49、賬戶名稱“查詢?nèi)掌凇保嘿~戶的查詢?nèi)掌?。點擊【查找】按鈕，可以查找到本賬戶的余額。如下圖：點擊【返回】按鈕，頁面返回至查詢頁面。點擊“賬號”超，可以查看賬戶交易明細信息。如下圖：點擊【打印】按鈕，可以對賬戶交易明細進行打印。點擊【導出】按鈕，可以對賬戶交易明細進行導出。點擊【關(guān)閉】按鈕，關(guān)閉頁面。2.2.2. 下屬賬戶查詢功能說明：成員在此可以查找到它下級成員的賬戶信息。點擊【信息查詢】【賬戶信息】【下屬賬戶查詢】，在頁面中選擇用戶所想查看的下屬、下屬賬號和查詢?nèi)掌诘取Ｈ缦聢D：點擊【查找】按鈕后，可以查看賬戶余額等信息。2.3. 申請指令查詢功能說明：申請指令查詢主要是針對【網(wǎng)上】模塊業(yè)務進行的

50、查詢，成員可以在此查找已生成的各條指令及其狀態(tài)，并進行相應的處理。點擊【信息查詢】【申請指令查詢】，進入申請指令查詢頁面。如下圖：欄位說明：“交易類型”：包括全部、逐筆付款、定期開立、定期支取、到期續(xù)存、通知開立、通知支取?！盃顟B(tài)”：包括全部、已保存、審批中、已審批、已復核、處理中、已完成、已拒絕。上述各個狀態(tài)的含義如下：已保存：錄入員在網(wǎng)上的狀態(tài)；菜單的業(yè)務錄入頁面錄入業(yè)務之后，點擊“保存”按鈕后審批中：錄入員在網(wǎng)上批”按鈕后的狀態(tài)；菜單的業(yè)務錄入頁面錄入業(yè)務之后，點擊“保存并提交審已審批：最后一級審批員對指令審批成功后的狀態(tài)，若審批此指令，指令變?yōu)椤耙驯４妗睜顟B(tài)，返回至錄入員，此時錄入員可

51、以對指令進行修改之后再次提交審批；已復核：指令在通過審批流之后，復核員對已審批的指令進行復核之后的狀態(tài)，系統(tǒng)默認為指令審批成功后自動復核；處理中：網(wǎng)上客戶（成員）提交的指令在復核之后，會提交至財務公司，財務公司業(yè)務員接收并保存此指令，此時指令的狀態(tài)變?yōu)椤疤幚碇小保灰淹瓿桑贺攧展緲I(yè)務員對上述處理中的指令進行復核之后指令的狀態(tài)；已：網(wǎng)上客戶（成員）提交的指令在復核之后，會提交至財務公司，財務公司業(yè)務員接收此指令，此時指令的狀態(tài)變?yōu)椤耙选保绻枰俅翁峤辉撝噶?，需要重新提交新指令；全部：上?7 種狀態(tài)的合集。“提交日期”：在彈出的日歷中選擇提交日期?！敖痤~”：選擇金額的區(qū)間?！皥?zhí)行日期”：在彈

52、出的日歷中選擇執(zhí)行日期。輸入查找的條件，點擊查找，得出結(jié)果。如果不輸入條件，默認為全部，現(xiàn)舉例說明交易申請指令查詢的操作流程。輸入查找條件：（1）交易類型：選擇“逐筆付款”；（2）提交日期：選擇 2012-07-10 到 2012-07-12。如下圖：點擊【查找】按鈕，得出查詢結(jié)果。如下圖：點擊指令序號“20120710010006”狀態(tài)。如下圖：進入指令明細頁面，該指令為已保存未復核由于是該錄入員登錄，所以可以對其進行修改和刪除，如果是非錄入員查看指令，無法修改和刪除。指令 20120710010006 只能被查詢到，無法進行業(yè)務操作。如下圖：2.4.查詢功能說明：成員可以在此查找到本的基本

53、資料。點擊【信息查詢】【查詢】，可以查詢到本的基本信息。如下圖：2.5. 應付利息和費用對業(yè)務，進行利息和費用，如圖勾選條件，點擊【利息費用表】按鈕，如下圖2.6. 公告欄點擊【公告欄】，可以查看財務公司端發(fā)布的公告信息，如下圖3. 電子回單功能說明：該模塊為成員的功能。在網(wǎng)上系統(tǒng)中提供單據(jù)打印、補打申請、控件安裝3.1. 單據(jù)打印業(yè)務說明：“單據(jù)打印”功能是日常單據(jù)打印的，當財務公司系統(tǒng)電子單據(jù)柜模塊為網(wǎng)上系統(tǒng)進行“單據(jù)格式設(shè)置”和“打印關(guān)聯(lián)設(shè)置”都設(shè)定之后，在這里進行具體的單據(jù)打印操作。操作流程：（1）點擊【電子回單】【單據(jù)打印】進入單據(jù)打印查找頁面。如下圖所示：選擇業(yè)務類型：從左邊的業(yè)務

54、類型選擇框選務系統(tǒng)的業(yè)務類型，點擊確定選中，如若取消則進行反向操作，不選表示選擇全部業(yè)務類型。填寫執(zhí)行日期區(qū)間：點擊日期旁邊的，系統(tǒng)將顯示日期選擇框，用戶可以選擇查詢?nèi)掌趨^(qū)間。（2）錄入查找條件點擊【查找】按鈕，進入交易明細顯示頁面。如下圖：注：查詢條件可以選擇性的輸入，如果不輸入查詢條件，直接點擊【查找】按鈕，可以查詢出對應交易日的所有的（如下圖：查詢結(jié)果列表）。a）勾選查詢結(jié)果列表的第一列中的復選框，點擊【打印】按鈕，可以批量打印選中的對應的單據(jù)；點擊【返回】按鈕，頁面跳轉(zhuǎn)到單據(jù)打印查詢界面。b）點擊“交易號”超，彈出該交易對應的單據(jù)選擇界面。如下圖所示：c）點擊【打印預覽】按鈕，可以進行

55、單據(jù)的預覽。如下圖所示：d）勾選要打印的單據(jù)，點擊【打印】按鈕,打印申請便發(fā)送到連接的行打印。并執(zhí)3.2. 控件安裝單據(jù)打印前需在此處安裝打印控件。（1）安裝前確認打開IE 瀏覽器，點擊【工具】【ernet 選項】，彈出ernet 選項界面（如下圖：ernet 選項）。ernet 選項設(shè)置受信任的站點。點擊【安全】選項，（如下圖：ernet 選項-安全）。ernet 選項-安全點擊“受信任的站點”，然后點擊【站點】按鈕，彈出站點設(shè)置界面輸入管理系統(tǒng)站點的地址，例如：站點地址為，則在輸入框中添加為，點擊【添加】按鈕，點擊【確定】按鈕。注釋：如果系統(tǒng)站點的地址是以“http:”開頭，則需勾掉“對該

56、區(qū)域中的所有站點要求服務器驗證（https:）”的復選框。自定義級別。點擊圖ernet 選項-安全的【自定義級別】按鈕，彈出安全設(shè)置界面（如下圖：安全設(shè)置）。將帶有“ActiveX”字樣的選項設(shè)置為“啟用”，點擊【確定】按鈕，點擊圖ernet 選項-安全的【應用】和【保存】按鈕。（2）點擊菜單【單據(jù)打印】【控件安裝】，進入控件安裝界面（如下圖：打印控件安裝）。打印控件安裝點擊【安裝控件】按鈕，安裝成功顯示安裝成功提示界面，如下圖所示。即可在單據(jù)打印中打印單據(jù)。4. 系統(tǒng)管理模塊網(wǎng)上系統(tǒng)的系統(tǒng)管理模塊主要提供用戶、賬戶權(quán)限分配和往來賬戶功能及簽認設(shè)置。一個管理員，可以管理多家，可以在系統(tǒng)右上角進

57、行切換當前操作往來賬戶功能，功能為成員提供了對與本有往來的內(nèi)部和外部賬戶的操作主要包括查找、新增、修改和刪除等。4.1. 權(quán)限管理4.1.1. 職責管理功能說明：成員的用戶授予自己操作流程：可以建立自己本的使用權(quán)限的職責，及對自己或其它成員點擊【權(quán)限管理】【職責管理】，進入職責管理頁面。如下圖所示：結(jié)算端新增管理員時，會有一條默認職責，此管理員無法對其進行修改或刪除點擊【新增】按鈕，可以新增職責選中新增數(shù)據(jù)，點擊【分配節(jié)點】按鈕，可以給職責分配相應的功能節(jié)點點擊【查看節(jié)點】按鈕，可以查看已分配的節(jié)點點擊【適用】按鈕，可以選擇要用此職責的，且可選的均為此管理員所管理的點擊【停/啟】按鈕，可以所選

58、職責進行啟停點擊【刪除】按鈕，可以刪除所選職責4.1.2.管理點擊【權(quán)限管理】【管理】，進入管理頁面。如下圖所示：列表中顯示的是所有成員的用戶，即可以對所有用戶分配當前登錄的崗位選擇一條用戶數(shù)據(jù)，點擊【崗位分配】按鈕，可以對所選用戶分配崗位點擊【啟/停】按鈕，可以對所選用戶進行啟停功能注意：如果選擇的用戶是屬于當前用戶，可以對其進行啟停功能，如果選擇的用戶不屬于當前用戶，只能對其進行崗位分配功能。4.2. 用戶管理4.2.1. 用戶管理功能說明：管理員可以新增用戶，且此新增用戶隸屬操作流程：是當前登錄點擊【用戶管理】【用戶管理】，系統(tǒng)進入用戶新增列表頁面，如下圖所示點擊【新增】按鈕，進入用戶新增頁面點擊用戶名稱，可以對已有用戶信息進行修改點擊【更改】按鈕，可以對用戶進行的修改功能（1）點擊【新增】按鈕，進入新增頁面，如下圖（2）點擊用戶名稱，進入用戶信息 修改頁面，如下圖可以對用戶信息進行修改及刪除操作，如果用戶已被分配崗位，需停用崗位后再進行此操作（3）點擊