歐普照明預(yù)算管理項目實施交流ppt課件

1、歐普照明全面預(yù)算管理系統(tǒng)實施方案諾亞舟技術(shù)總監(jiān) 李彤Oracle及諾亞舟咨詢背景簡介 預(yù)算管理系統(tǒng)實施案例引見我們對歐普預(yù)算管理的了解歐普預(yù)算管理系統(tǒng)實施的建議 Q&A目錄從Hyperion海波龍到Oracle2007年8月之前2007年8月之后Oracle公司作為全球領(lǐng)先軟件供應(yīng)商引領(lǐng)世界級企業(yè)的管理改善海波龍公司作為獨立的績效軟件運營廠商在細分市場占據(jù)絕對優(yōu)勢在EPM產(chǎn)品預(yù)算、報表合并等領(lǐng)域，雙方是直接競爭關(guān)系Oracle公司作為全球領(lǐng)先軟件供應(yīng)商繼續(xù)引領(lǐng)世界級企業(yè)的管理改善海波龍公司不再作為一家獨立的績效軟件廠商運營；但是海波龍的產(chǎn)品、品牌、團隊以及協(xié)作同伴依然保管，融入Oracle體系

2、中；以海波龍產(chǎn)品替代Oracle原有的EPM產(chǎn)品；Oracle在EPM市場依然占據(jù)絕對領(lǐng)先的市場份額Oracle EPM (Hyperion公司)Oracle EPM軟件是全球最杰出的企業(yè)預(yù)算軟件9個獲CFO雜志“最正確財務(wù)情況獎的企業(yè)中，8個是Hyperion的用戶2006年財富500強前20家企業(yè)中19家，運用Hyperion實現(xiàn)財務(wù)分析2006年財富500強前20家企業(yè)中12家，運用Hyperion完成預(yù)算管理2006年財富500強前20家企業(yè)中14家，運用Hyperion實現(xiàn)財務(wù)合并1981成立，總部在美國加州硅谷全球12,000多個客戶，2百萬個用戶全球28個國家設(shè)立分支機構(gòu)，共有2

3、800名員工，公司總部榮譽雇員客戶Santa ClaraUSA100家最受員工稱譽公司280012,000+Oracle - EPM領(lǐng)域的指點者 - IDC2006 Total Market: $1.76B2005-2006 Growth: 10.1%Source: IDC, Worldwide Financial Performance and Strategy ManagementSoftware 2006 Vendor Shares, Oct 2007, Doc #209241IDC counts software license and maintenance in their rev

4、enue estimatesIDC derives their numbers independently, without validation from Oracle 2006 企業(yè)績效管理市場份額2006 全球績效管理軟件銷售收入 Magic Quadrant for Corporate Performance Management Suites, 2007. 企業(yè)績效管理EPM領(lǐng)域 2007年報告在最近的一份Gartner報告2007年企業(yè)績效管理象限圖中, Oracle Hyperion處于指點者的象限內(nèi)。 報告對供應(yīng)商的執(zhí)行力和長久開展的完好性進展了綜合評價。Oracle EPM

5、預(yù)算產(chǎn)品全球標桿客戶中國海洋石油Oracle EPM預(yù)算產(chǎn)品中國用戶 諾亞舟咨詢公司2000年由清華大學(xué)經(jīng)濟管理學(xué)院著名教授發(fā)起設(shè)立現(xiàn)有專職咨詢顧問和研討人員100余人，均具有國內(nèi)知名院校博士、MBA和碩士學(xué)位及大型企業(yè)管理任務(wù)閱歷公司總部位于北京，在上海、廣州、杭州、西安等設(shè)有分支機構(gòu)外鄉(xiāng)最具實力的財務(wù)和業(yè)績管理咨詢機構(gòu)諾亞舟咨詢與Oracle的勝利協(xié)作2004年成為Hyperion第一家外鄉(xiāng)協(xié)作同伴。2007年3月被評為Hyperion最正確咨詢同伴獎，同時被選為Hyperion Solution Net Partner。2021年9月，榮獲Oracle亞太地域獨一EPM獎。2021年11

6、月，與Oracle PSC協(xié)作完成諾亞舟-甲骨文全面預(yù)算控制處理方案。諾亞舟是Oracle Hyperion EPM產(chǎn)品在中國外鄉(xiāng)最早、最大、最好和最具創(chuàng)新才干的協(xié)作同伴諾亞舟勝利案例企業(yè)集團康明斯中國中糧集團中國兵器工業(yè)集團公司中集集團中國煤炭地質(zhì)集團西部礦業(yè)集團中國建筑工程總公司瑞安房地產(chǎn)集團華能國際股份中國廣東核電集團貴州省煙草集團中國聯(lián)通中國挪動設(shè)計院集團北京京城機電控股公司中石油吉化集團公司中外運集團中國遠洋物流公司貴州省煙草集團上市公司北汽福田：北汽福田車輛股份 山推股份：山推工程機械股份 沈陽機床：沈陽機床股份北人股份：北京北人印刷機械股份公司寶龍汽車：廣州寶龍汽車股份中山大洋電

7、機股份煙臺萬華：煙臺萬華聚氨酯股份公司李寧股份：李寧體育用品股份上海電力:上海電力股份神華股份：中國神華能源股份 管理咨詢，包括： 神東煤炭財集中管理 神東煤炭戰(zhàn)略本錢管理 神東煤炭內(nèi)部控制體系 金烽煤炭財務(wù)管理體系非上市公司北京第一機床廠北京重型工程機械北京天海工業(yè)公司山西風(fēng)雷機械制造北京環(huán)保機械股份北京重型發(fā)電北京畢捷電機股份北京機電院高科股份廣東威創(chuàng)電子黑龍江華潤酒精甘肅銀光化工北京京城物流預(yù)算咨詢玉柴機器股份寧波金田銅業(yè)股份首鋼紅冶鋼廠東莞永強汽車制造山東京博控股天津鵬翎汽車膠管公司 溫州俊爾高聚物溫州立可達包裝諾亞舟咨詢的業(yè)務(wù)聚焦在管理睬計領(lǐng)域全面預(yù)算管理精細化本錢管理財務(wù)報表合并財

8、務(wù)分析資金集中管理風(fēng)險管理和內(nèi)部控制平衡計分卡業(yè)績管理合并報表財務(wù)分析內(nèi)部控制全面預(yù)算管理精細化本錢管理平衡計分卡資金集中管理風(fēng)險管理企業(yè)財務(wù)績效咨詢與軟件的結(jié)合是諾亞舟的效力特征 “咨詢與“軟件并重的業(yè)務(wù)的方式，保證了方案的專業(yè)性和執(zhí)行的可行性。咨 詢 軟件實施 調(diào)查診斷咨詢方案軟件落實方案提高效率改善管理提升業(yè)績諾亞舟與專業(yè)機構(gòu)深化協(xié)作清華大學(xué)經(jīng)濟管理學(xué)院中央財經(jīng)大學(xué)會計學(xué)院中國人民大學(xué)會計系廈門大學(xué)會計系中山大學(xué)會計系北京工商大學(xué)會計學(xué)院北京國家會計學(xué)院上海國家會計學(xué)院廈門國家會計學(xué)院中國總會計師協(xié)會北京總會計師協(xié)會浙江總會計師協(xié)會西安總會計師協(xié)會雜志社雜志社雜志社雜志社諾亞舟-中財管理

9、睬計研討中心為了推進管理睬計實際和實際在中國的開展，建立管理睬計專業(yè)領(lǐng)域內(nèi)實際界和實務(wù)界的交流平臺，引導(dǎo)管理睬計在中國企業(yè)的運用，促進與國際管理睬計專業(yè)機構(gòu)的協(xié)作，創(chuàng)建新情勢下的中國管理睬計實際體系、教學(xué)體系、人才培育體系和實際運用體系，諾亞舟咨詢與中央財經(jīng)大學(xué)會計學(xué)院結(jié)合成立了諾亞舟-中財管理睬計研討中心。研討專題：目錄諾亞舟咨詢背景簡介 預(yù)算管理系統(tǒng)實施案例引見我們對歐普預(yù)算管理的了解歐普預(yù)算管理系統(tǒng)實施的建議 Q&A煙臺萬華案例-企業(yè)簡介2005年公司總資產(chǎn)46.66億元2005年實現(xiàn)銷售收入33億元 ，凈利潤6.2億元現(xiàn)有員工1100人，其中博士11人，碩士70多人，本科400多人，大

10、專以上占80%，海外雇員及顧問多名，公司協(xié)作建立的博士后任務(wù)站結(jié)合培育公司開展所需高層次技術(shù)人才，公司銷售收入的5%投入到科技開發(fā)19992005年以消費為中心以產(chǎn)定銷樹立用戶至上的理念 加強財務(wù)在市場競爭中的保證功能滿足用戶需求作為檢驗質(zhì)量的規(guī)范建立順應(yīng)市場競爭的營銷體系開發(fā)整體產(chǎn)銷系統(tǒng) 以用戶為中心四位一體管理思想強調(diào)流程化以價值最大化為導(dǎo)向精益運營，推行6 優(yōu)化戰(zhàn)略管理體系以用戶需求為導(dǎo)向的技術(shù)創(chuàng)新體系年運營理念的轉(zhuǎn)變“四位一體的全面預(yù)算管理思想戰(zhàn)略活動運營活動外部分析戰(zhàn)略規(guī)劃業(yè)務(wù)方案財務(wù)預(yù)算業(yè)績評價業(yè)務(wù)單位戰(zhàn)略公司整體戰(zhàn)略外部驅(qū)動要素戰(zhàn)略規(guī)劃財務(wù)模擬投資方案整合改造業(yè)務(wù)方案銷售方案物流

11、和采購方案人力資源業(yè)務(wù)方案信息技術(shù)業(yè)務(wù)方案籌資方案行為分解資本支出預(yù)算銷售收入預(yù)算采購本錢預(yù)算費用預(yù)算損益表、負債表 預(yù)算現(xiàn)金流量預(yù)算全面預(yù)算管理秉承的思想是“四位一體，就是將公司決策層的戰(zhàn)略規(guī)劃、公司運營層的業(yè)務(wù)方案、公司財務(wù)部門的財務(wù)預(yù)算、和公司考核部門的業(yè)績評價結(jié)合為一。數(shù)字分解1920002001200320042005年初步構(gòu)成在德勤國際協(xié)助下設(shè)置運營預(yù)算部門編制較為完善的年度預(yù)算模版相關(guān)預(yù)算制度的完善預(yù)算管理方式構(gòu)成逐漸構(gòu)成價值導(dǎo)向的預(yù)算管理體系規(guī)范完善深化開展以戰(zhàn)略目的為預(yù)算編制邏輯起點逐漸推行滾動、彈性預(yù)算經(jīng)過信息化提升預(yù)算管理效果全面預(yù)算管理開展沿革全面預(yù)算管理開展歷程全面預(yù)

12、算管理框架戰(zhàn)略目的運營規(guī)劃年度預(yù)算方案季度滾動預(yù)算日常運營運營預(yù)算反響年度滾動預(yù)算決策 控制戰(zhàn)略預(yù)算全面預(yù)算 戰(zhàn)略預(yù)算偏重于對規(guī)劃期運營活動進展描畫；運營預(yù)算是企業(yè)對年度內(nèi)運營活動所作的預(yù)算、方案。戰(zhàn)略預(yù)算經(jīng)過運營預(yù)算來實現(xiàn)，并在運營預(yù)算中設(shè)置相應(yīng)戰(zhàn)略目的，以實現(xiàn)公司長期目的。預(yù)算體系以企業(yè)戰(zhàn)略、運營規(guī)劃為導(dǎo)向，滾動預(yù)算為控制手段2005全面預(yù)算年業(yè)務(wù)方案流程和內(nèi)容面對挑戰(zhàn)如何讓各業(yè)務(wù)部門深化的參與到預(yù)算編制、分析、滾動調(diào)整的過程中來？如何處理提高預(yù)算精細化程度與手工管理效率低下之間的矛盾？如何高效、多角度的進展實踐與預(yù)算數(shù)據(jù)的對比分析，從而做出快速的調(diào)整？如何在資金支付前就根據(jù)預(yù)算加以控制，

13、預(yù)防出現(xiàn)預(yù)算控制的真空？預(yù)算分析預(yù)算控制預(yù)算編制系統(tǒng)構(gòu)成實施流程預(yù)算體系梳理針對預(yù)算組織、流程提出管理建議。建議預(yù)算編制采用先自上而下后自下而上的方式，使預(yù)算管理有戰(zhàn)略和運營方案作為先導(dǎo)。根據(jù)企業(yè)開展戰(zhàn)略和行業(yè)競爭趨勢，建立以現(xiàn)金流為中心的預(yù)算目的體系。為各責(zé)任中心的制定量化目的。包括財務(wù)及非財務(wù)目的反映業(yè)務(wù)目的及財務(wù)目的的聯(lián)動關(guān)系預(yù)算體系內(nèi)容投資、籌資、資本動作等資產(chǎn)、權(quán)益預(yù)算預(yù)算體系梳理對現(xiàn)有的預(yù)算編制模型進展了細化和改良對收入、本錢、費用等預(yù)算添加了預(yù)算編制維度，使預(yù)算反映的信息得到了較大的擴展，提高了預(yù)算對企業(yè)運營決策的支持才干；對預(yù)算本錢計算模型進展了改良，使其核算口徑與實踐本錢核算

14、的口徑堅持一致，提高了預(yù)算分析的準確性引入以作業(yè)為根底的費用預(yù)算管理機制預(yù)算體系梳理設(shè)計了一套完好的預(yù)算控制系統(tǒng)，以預(yù)算為規(guī)范，根據(jù)預(yù)算對實踐業(yè)務(wù)的資金支付進展事前實時控制。 設(shè)計了一套完好的預(yù)算分析體系涵蓋差別分析、要素分析和趨勢分析差別構(gòu)成原來由各責(zé)任中心對本部門的責(zé)任目的差別進展闡明，預(yù)算小組對重點差別情況進展匯總，并向預(yù)算委員會提交差別分析報告。要素分析闡明業(yè)務(wù)要素變動對財務(wù)目的的影響。預(yù)算小組結(jié)合企業(yè)開展戰(zhàn)略、年度方案和預(yù)算及外部經(jīng)濟開展情況，綜合各類分析結(jié)果，向預(yù)算委員會提交全面預(yù)算執(zhí)行情況及預(yù)測分析報告。 系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)預(yù)算、核算、控制系統(tǒng)間關(guān)系預(yù)算編制多角度編制預(yù)算將預(yù)算細化 例

15、如銷售收入預(yù)算咨詢前只需產(chǎn)品維度，咨詢后包括添加了區(qū)域、行業(yè)、客戶、銷售人員等管理維度，使預(yù)算的決策支持才干大大提高。預(yù)算編制基于作業(yè)的費用預(yù)算編制預(yù)算編制預(yù)算編制周期從3個月縮短到1個月，預(yù)算分發(fā)、匯總周期從1周縮短到2天全部業(yè)務(wù)部門實時參與預(yù)算編制過程預(yù)算控制費用報銷、資金支付實現(xiàn)按預(yù)算事前實時控制任務(wù)流引擎實現(xiàn)審批流程預(yù)算分析、報告經(jīng)過接口自動獲取實踐發(fā)生數(shù)據(jù)預(yù)算與實踐對比分析從手工的1周縮短到2天預(yù)算分析、報告主要財務(wù)目的分析預(yù)算分析、報告損益分析預(yù)算分析、報告銷售收入分析價錢同期對比銷量同期對比預(yù)算分析、報告期間費用分析預(yù)算分析、報告產(chǎn)能分析滾動預(yù)算實現(xiàn)了基于調(diào)季度的滾動預(yù)算根據(jù)市場

16、情況的變動，靈敏建立不同的利潤和現(xiàn)金流預(yù)測模型，從而降低決策風(fēng)險。 總結(jié)經(jīng)過信息化建立有效落實了戰(zhàn)略規(guī)劃、業(yè)務(wù)方案、財務(wù)預(yù)算和業(yè)績評價“四位一體的全面預(yù)算管理思想。將各業(yè)務(wù)部門有效的綁定到一致的預(yù)算管理平臺中。預(yù)算管理的精細化程度大大提高，預(yù)算編制周期由實施前的3個月縮短到實施后的1個月。企業(yè)的預(yù)算執(zhí)行控制實現(xiàn)了實時、事前控制，加強了企業(yè)現(xiàn)金流的管理。預(yù)算分析的及時性、準確性、全面性大大提高。分析周期縮短到2天。實現(xiàn)了基于調(diào)季度的滾動預(yù)算。Oracle及諾亞舟咨詢背景簡介 預(yù)算管理系統(tǒng)實施案例引見我們對歐普預(yù)算管理的了解歐普預(yù)算管理系統(tǒng)實施的建議 Q&A目錄工程背景全面預(yù)算管理是公司重要的管理

17、控制手段，歐普經(jīng)過多年預(yù)算管理實際的積累，曾經(jīng)構(gòu)成了比較健全的預(yù)算管理體系。由于短少先進的信息化管理手段，預(yù)算編制費時費力，效率低，周期長，實踐數(shù)據(jù)獲取困難，無法及時準確地進展預(yù)算分析和監(jiān)控，預(yù)算管理制度無法有效的落實，嚴重制約了企業(yè)管理的提升。工程目的 經(jīng)過實施預(yù)算管理信息系統(tǒng)，快捷地實現(xiàn)自動的匯總預(yù)算編制，強化預(yù)算過程的監(jiān)控，能實現(xiàn)滾動預(yù)算管理，提升預(yù)算執(zhí)行程度和透明度，減少手工操作，提高任務(wù)效率?？傮w目的為： 經(jīng)過預(yù)算管理系統(tǒng)的運轉(zhuǎn)，以集團為單位，將不同運營平臺、業(yè)務(wù)部門主體的預(yù)算匯總，自動匯總完成年初各業(yè)務(wù)部門預(yù)算的編制。 與SAP系統(tǒng)聯(lián)接，實時監(jiān)控費用的發(fā)生情況，將預(yù)算執(zhí)行結(jié)果事后的

18、檢查改為事前和事中的監(jiān)控，強化過程監(jiān)視。 與OA系統(tǒng)建立關(guān)聯(lián)，對于超預(yù)算情況，系統(tǒng)自動提示并啟動預(yù)算審批流程。 系統(tǒng)自動產(chǎn)生動態(tài)部門預(yù)算執(zhí)行情況表，便于業(yè)務(wù)部門和財務(wù)部隨時掌握本部門費用執(zhí)行情況，對費用進展預(yù)警提示和控制，提升任務(wù)效率。 能根據(jù)銷售完成情況，自動產(chǎn)生滾動預(yù)測并輔以手工調(diào)整，為各層級決策者提供實時的決策支持及靈敏的費用控制和分析。 自動完成其他預(yù)算管理報表的編制，提升預(yù)算管理程度。 年度預(yù)算編制匯總?cè)粘ＹM用預(yù)警提示和監(jiān)控費用的滾動預(yù)算和結(jié)果的反響預(yù)算報表體系支持歐普預(yù)算信息化的主要需求預(yù)算控制年度/月度預(yù)算管理 Hyperion Planning多維數(shù)據(jù)存儲 Essbase數(shù)據(jù)集

19、成平臺OA數(shù)據(jù)映射維護數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換效力數(shù)據(jù)加載效力預(yù)算流程預(yù)算編制預(yù)算審批預(yù)算分解預(yù)算下達其他系統(tǒng)預(yù)算分析查詢多維查詢交互分析靜態(tài)報表Office集成控制戰(zhàn)略事前控制控制預(yù)警預(yù)算建模維度定義預(yù)算模板定義計算規(guī)那么定義義務(wù)/流程定義預(yù)算管理平臺數(shù)據(jù)集成平臺業(yè)務(wù)運營平臺SAP歐普預(yù)算管理系統(tǒng)架構(gòu)歐普預(yù)算管理系統(tǒng)流程 信息系統(tǒng)主要完成金蝶SAP系統(tǒng)集成信息系統(tǒng)集成SAP諾亞舟豐富的數(shù)據(jù)集成閱歷是工程勝利的保證輸入接口： 通用軟件：Oracle、SAP、用友NC/U8)、金蝶、浪潮、金算盤、sun等行業(yè)軟件：明源物業(yè)、房地地產(chǎn)本錢、FAS、MAS、利瑪ERP等自主開發(fā): MIS、ERP等輸出接口： SAP

20、、金蝶、久其、Oracle、用友等諾亞舟公司擁有一只專業(yè)的數(shù)據(jù)集成實施團隊，有超越40個以上各類運用軟件的數(shù)據(jù)集成閱歷。最正確實際： 中國聯(lián)通預(yù)算及財務(wù)數(shù)據(jù)接口工程超越2000個分子公司3省市：oracle3省市：NC其他省市：U8、金算盤、金蝶系統(tǒng)演示預(yù)算編制預(yù)算控制預(yù)算分析Oracle及諾亞舟咨詢背景簡介 預(yù)算管理系統(tǒng)實施案例引見我們對歐普預(yù)算管理的了解歐普預(yù)算管理系統(tǒng)實施的建議 Q&A目錄工程實施思緒實施思緒：采用一致規(guī)劃、循序漸進分階段的實施戰(zhàn)略，確保每階段的目的可控，可以在較短的時間內(nèi)見得實施效果基于以上原那么，我們建議歐普分階段實施預(yù)算管理信息系統(tǒng)第一階段 2021年10月2021

21、年1月，實現(xiàn)年度預(yù)算編制第二階段 2021年2月2021年5月，實現(xiàn)數(shù)據(jù) 接口、分析、滾動預(yù)算和預(yù)算控制工程范圍和進程表預(yù)算體系梳理系統(tǒng)設(shè)計工程啟動工程調(diào)研體系梳理系統(tǒng)設(shè)計年度預(yù)算編制模型配置測試、培訓(xùn)、上線預(yù)算編制模塊實施轉(zhuǎn)變促成工程管理培訓(xùn)與知識轉(zhuǎn)移第一期工程周期共約7個月系統(tǒng)驗收維護文檔建立、交接驗收及知識轉(zhuǎn)移全面預(yù)算管理工程第一階段4個月第二階段3個月分析儀表盤開發(fā)實踐數(shù)據(jù)接口月度滾動預(yù)算體系預(yù)算控制系統(tǒng)實施系統(tǒng)全部上線分析、滾動、控制實施第一階段2021年10月2021年1月，建立年度預(yù)算體系：年度目的的制定、分解和下發(fā)；建立年度預(yù)算體系，實如今系統(tǒng)中進展預(yù)算的編制、匯總、審批的編制過程管理。交付成果：預(yù)算體系文檔預(yù)算編制系統(tǒng)預(yù)算編制手冊歐普方案預(yù)算工程實施內(nèi)容第二階段2021年25月，數(shù)據(jù)集成，建立預(yù)算分析體系，實現(xiàn)滾動預(yù)算和控制體系：建立與SAP的系統(tǒng)接口，將執(zhí)行數(shù)據(jù)按照預(yù)算口徑集成到Hyperion Planning系統(tǒng)中；建立預(yù)算報表、