裝飾公司材料精細化管理訓的資料 課件

1、熱烈歡迎各分公司、項目部材料管理人員參加培訓一、材料精細化管理模式過程管理總體原則計劃控制供方管理簽約管理履約評價總體原則管理層面公司總部分公司項目部執(zhí)行層公司物資設(shè)備部分公司物資設(shè)備部監(jiān)督層公司職能部門分公司職能部門決策層公司總經(jīng)理授權(quán)分公司總經(jīng)理二、材料計劃管理（一）材料總需用量計劃（二）批次材料采購計劃 材料計劃編制審核分發(fā)相關(guān)部門項目上根據(jù)近期實際需要，隨時提出的需用物資計劃，作為采購和調(diào)撥依據(jù)，由項目生產(chǎn)技術(shù)員負責編制，經(jīng)商務(wù)經(jīng)理、材料主管、項目經(jīng)理審核簽字確認，分發(fā)給各個相關(guān)部門.三、供方管理功能整體結(jié)構(gòu)供方基本信息審查供方檔案供方評估/合格評定招標計劃招標資格預(yù)審入圍單位評標管理

2、定標簽訂合同現(xiàn)場考察初步評價綜合評價供方檔案管理一基一方一流程一基：一批基礎(chǔ)檔案的建立。一方：供方管理，如何對供方進行管理，涉及到供方市場調(diào)查、供方現(xiàn)場考察、初步評價、綜合評價，如何評定合格供方等等。一流程：一個招標管理流程，從招標計劃到招標報名，再到招標評定，最后到中標通知。招標管理招標單項計劃合同額5萬元以上（含5萬元）的材料，采用招標方式確定材料供方。招標文件審批單招標文件擬定后，須經(jīng)項目經(jīng)理部、公司分公司合約部評審，根據(jù)項目特征對招標文件提出意見，項目經(jīng)理部進行補充修訂后，主管領(lǐng)導審批確定。投標邀請函投標邀請函是經(jīng)辦人向初選的供方發(fā)出邀請，邀請供方參加投標。發(fā)出邀請后，供方會與經(jīng)辦人進

3、行溝通及獲取相關(guān)信息，從而來判斷是否參加投標。 入圍單位審批單入圍單位審批單可依據(jù)承諾函對承諾參加投標的供方進行篩選形成入圍單位名單。名單審批通過將作為招標評標的供應(yīng)商名單。發(fā)標回標登記單是招標小組記錄本單項計劃的標書發(fā)放與供方投標標書送達狀態(tài)的記錄單據(jù)，記錄發(fā)標回標的時間、供方提供的投標文件情況等信息。評標完成后將中止發(fā)標回標工作，未回標的客戶將無法進行后續(xù)的開標、評標等招標活動。開標記錄單開標是招標業(yè)務(wù)中非常重要的一個活動。各參加投標的供方回標結(jié)束后，在回標截止時間/開標時間到后，在所有的投標單位到場的情況下進行開標，開標記錄單記錄開標現(xiàn)場的信息，包括投標文件的密封情況，投標總價等關(guān)鍵信息

4、。 定標審批單招標小組對通過初評的單位進行評標，根據(jù)評標結(jié)果確定定標單位，并報領(lǐng)導審批。定標審批單中確定中標單位以及中標材料、金額等信息。定標審批單審批通過后，根據(jù)各供方的定標情況生成中標通知單，通知供應(yīng)商的中標情況。中標通知單中標通知單是招標方通知投標方中標的單據(jù)，本單據(jù)是定標通知單審批通過后推式生成的。投標收款單招投標收款單對進入招標入圍單位的供應(yīng)商收取發(fā)標文件工本費和投標保證金的。根據(jù)實際投標履約情況，在退還保證金時可進行保證金扣除。材料議標合同金額5萬元以內(nèi)的材料，采用議標方式確定材料供方。議標小組物資部、商務(wù)部、項目經(jīng)理部組成。報公司、分公司主管領(lǐng)導審批。直接議標競價談判、定價過程必

5、須留有過程記錄。四、簽約管理采購合同是企業(yè)與供貨單位簽定的采購協(xié)議，是具有一定約束力的購銷協(xié)議。隨后的收貨和發(fā)票接收是以采購訂單為依據(jù)的。 采購訂單描述的是向誰采購（供應(yīng)商），采購什么（存貨碼），采購多少（數(shù)量），價格、付款協(xié)議，到貨日期，采購者。合同洽談根據(jù)項目需用材料的數(shù)量、質(zhì)量要求等直接與中標單位的材料供應(yīng)商進行合同洽談，項目經(jīng)理、商務(wù)經(jīng)理參合及共同確認，并形成書面交底記錄。合同評審材料合同評審由公司、分公司商務(wù)合約部組織評審工作，物資部負責收集所有材料合同。合同交底項目材料主管、商務(wù)經(jīng)理向項目經(jīng)理部相關(guān)管理人員進行材料合同交底，陳述合同基本情況，材料的質(zhì)量標準、到貨時間、付款方式、價格

6、情況、驗收要求及注意事項，交底情況形成書面交底記錄。合同變更合同生效后，如出現(xiàn)數(shù)量、單價及其他條款變化時，需合同內(nèi)容變更，需將變更原因上報上級部門，經(jīng)組織有關(guān)人員研究，提出意見，經(jīng)領(lǐng)導審批后方可進行合同變更，項目經(jīng)理部無權(quán)隨意更改材料供方和合同內(nèi)容，及時登記變更臺帳。五、過程管理45321材料入庫材料出庫材料報廢材料盤點材料核算采購管理供應(yīng)商管理采購采購計劃管理采購管理合同簽訂驗收管理結(jié)算付款應(yīng)付賬款管理采購方式確定實施采購采購價格確定合同申報管理合同簽訂管理審批審查管理應(yīng)付賬款預(yù)付帳款應(yīng)付票據(jù)一級流程二級流程三級流程送貨訂單貨到項目部的材料，供應(yīng)商提供的送貨訂單必須經(jīng)收貨人簽字認可，項目經(jīng)理

7、審核，方可辦理入庫手續(xù)。貨到施工現(xiàn)場的材料，庫管員須認真核對實物是否與實物相符合，必須經(jīng)收貨人簽字認可，項目經(jīng)理審核，方可辦理入庫手續(xù)。材料入庫材料進場后，材料人員、質(zhì)檢員、項目生產(chǎn)經(jīng)理按照質(zhì)量要求把好實物驗收關(guān)。采購入庫單是指庫管員收到貨物驗收合格辦理入庫時填寫的單據(jù)。由庫管員負責辦理入庫手續(xù)，填寫物資驗收憑證，相關(guān)人員簽字，交料帳員復(fù)核填制月份材料匯總表，再交財務(wù)審核，料帳員及時建立入庫臺帳。月末對賬材料人員須定期與材料供應(yīng)商進行對賬，以對賬單形式記錄采購材料金額、款項支付、欠款余額等，材料商、項目成本、財務(wù)三方賬帳相符，與供應(yīng)商雙方在對賬單上簽字或蓋章確認對賬結(jié)果。材料發(fā)票供應(yīng)商提供的材

8、料發(fā)票，材料人員一定要認真核對發(fā)票的票種（營業(yè)稅票、增值稅票），開票單位、蓋章單位、識別發(fā)票的真假。付款申請新項目合同簽訂后，項目部做好詳細的資金策劃，報公司、分公司審批，并擬出材料付款條件。所簽合同中材料付款不能出現(xiàn)超出工程主合同付款條件的條款。使用現(xiàn)金的零星采購，限額3000元以內(nèi)，辦理好驗收手續(xù)后，經(jīng)領(lǐng)導批準后，由財務(wù)現(xiàn)金支付。材料人員及時建立材料款支付臺帳。材料出庫材料出庫必須執(zhí)行限額領(lǐng)料制度，根據(jù)單項工程材料預(yù)算消耗量作為總量控制，以生產(chǎn)技術(shù)員提供的材料領(lǐng)料匯總、項目經(jīng)理簽字的領(lǐng)料單，對其限額發(fā)料。認真執(zhí)行材料先進先出的原則。每月材料人員應(yīng)將各分項工程消耗材料進行統(tǒng)計，會同商務(wù)人員根據(jù)材料數(shù)量、單價、金額進行對比分析。及時登記材料出庫臺帳。材料報廢對已經(jīng)進入項目成本的材料，由于使用期限或性能問題不能繼續(xù)使用的材料，由項目經(jīng)理部庫管員填報報廢申請單，經(jīng)物資設(shè)備部審核，主管領(lǐng)導批準同意后實施報廢。材料盤點每月項目經(jīng)理部材料人員組織對庫存材料進行盤點，會同財務(wù)人員參與實地盤點監(jiān)督，如有差異及時查找原因并報上級部門審批，料帳、財務(wù)根據(jù)審批結(jié)果及時調(diào)整總賬。項目完工后剩余可再使用的材料，可與商家商量退貨，不能退貨的材料須退回倉庫，不可再利用的材料按照公司廢舊物資管理辦法文件執(zhí)行。材料核算每月材料按類別進行匯總，對當月材料的收支存的金額進行統(tǒng)計，對各類材料進行盤點，編制報表