廣東電信項(xiàng)目計(jì)劃建設(shè)管理介紹

1、電信MSS項(xiàng)目項(xiàng)目介紹目 錄總體介紹投資計(jì)劃管理 項(xiàng)目與項(xiàng)目立項(xiàng)管理 項(xiàng)目預(yù)算與預(yù)算控制 項(xiàng)目物資管理工程進(jìn)度管理工程會(huì)計(jì)管理其它實(shí)現(xiàn)工程管理生命周期的管理，工程管理信息與財(cái)務(wù)的集成項(xiàng)目預(yù)算控制項(xiàng)目資金計(jì)劃項(xiàng)目成本歸集概預(yù)算批復(fù)項(xiàng)目資金計(jì)劃預(yù)算的實(shí)時(shí)控制月度資金計(jì)劃成本歸集在建工程結(jié)轉(zhuǎn)至固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)原值調(diào)整合同付款年度資金預(yù)測(cè)財(cái)務(wù)監(jiān)控市場(chǎng)運(yùn)維規(guī)劃和工程管理財(cái)務(wù)年度投資計(jì)劃項(xiàng)目設(shè)計(jì)和概預(yù)算審批項(xiàng)目立項(xiàng)審批項(xiàng)目竣工驗(yàn)收項(xiàng)目初驗(yàn)及預(yù)轉(zhuǎn)固項(xiàng)目采購和施工網(wǎng)絡(luò)資源需求市場(chǎng)需求項(xiàng)目后評(píng)估工程管理生命周期管理項(xiàng)目運(yùn)行其他項(xiàng)目需求投資管理模塊（IM）SAP項(xiàng)目管理模塊PS/物料管理模塊MMSAP項(xiàng)目管理模塊

2、（PS）SAP財(cái)務(wù)模塊（FI-固定資產(chǎn)）SAP財(cái)務(wù)模塊（FI-資金管理）SAP財(cái)務(wù)模塊（FI-應(yīng)付）SAP工程管理與審批流程總覽與OA的接口方案：業(yè)務(wù)信息處理在SAP系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)，所有審批申請(qǐng)都從SAP系統(tǒng)觸發(fā)，審批工作流和發(fā)文在Notes中完成，審批結(jié)果返回SAP，更改SAP中項(xiàng)目狀態(tài)，SAP系統(tǒng)和OA系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)無縫集成。項(xiàng)目初驗(yàn)PSSAP系統(tǒng)年度預(yù)案IM資本性支出計(jì)劃下達(dá)PS項(xiàng)目實(shí)施PS結(jié)算和預(yù)轉(zhuǎn)固PS/AM項(xiàng)目終驗(yàn)PS決算和轉(zhuǎn)固PS/AM物資/服務(wù)采購MM物資收貨/服務(wù)確認(rèn)MM付款申請(qǐng)和撥款(AP)立項(xiàng)審批概預(yù)算審批招投標(biāo)審批合同審批結(jié)算審批決算審批初驗(yàn)審批終驗(yàn)審批返回審批意見返回審批意見提交

3、概預(yù)算信息提交項(xiàng)目建議書提交招標(biāo)文件和供應(yīng)商名單返回審批意見提交合同文本返回審批意見提交初驗(yàn)申請(qǐng)返回審批意見提交結(jié)算文檔返回審批意見提交終驗(yàn)申請(qǐng)返回審批意見提交決算文檔返回審批意見項(xiàng)目設(shè)計(jì)PS可研立項(xiàng)PSOA系統(tǒng)投資計(jì)劃管理1423 - 投資計(jì)劃的編制 - 投資預(yù)算的下達(dá) - 投資預(yù)算的執(zhí)行 - 投資預(yù)算結(jié)構(gòu)65 - 投資計(jì)劃的修正 - 投資結(jié)構(gòu)與項(xiàng)目年度預(yù)案編制,投資計(jì)劃上報(bào)投資預(yù)算下達(dá),年度預(yù)案批準(zhǔn)投資預(yù)算執(zhí)行與分析投資預(yù)算跨年度結(jié)轉(zhuǎn)投資預(yù)算調(diào)整滾動(dòng)規(guī)劃年度預(yù)案歷史執(zhí)行數(shù)據(jù)成本開支標(biāo)準(zhǔn)市場(chǎng)預(yù)測(cè)預(yù)算模型歷史執(zhí)行數(shù)據(jù)年度計(jì)劃數(shù)據(jù)年度計(jì)劃分析報(bào)告市場(chǎng)變化需求變化投資計(jì)劃編制投資預(yù)算下達(dá)投資預(yù)算執(zhí)

4、行投資預(yù)算調(diào)整投資預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)投資計(jì)劃管理 投資計(jì)劃管理的目標(biāo)建立統(tǒng)一的投資預(yù)算結(jié)構(gòu)(預(yù)算模型)規(guī)范投資預(yù)算編制流程投資計(jì)劃執(zhí)行監(jiān)控廣東電信資本性支出總盤（2004年）深圳本部佛山珠海滾動(dòng)規(guī)劃更新改造大修整治安全整治零星項(xiàng)目按年度 按地域按業(yè)務(wù)分類投資預(yù)算結(jié)構(gòu)基本概念: 投資程序結(jié)構(gòu) 投資程序節(jié)點(diǎn)投資預(yù)算結(jié)構(gòu)的作用: 利用統(tǒng)一的投資預(yù)算結(jié)構(gòu)進(jìn)行年度投資控制投資計(jì)劃值的層層匯總投資預(yù)算總盤的層層分解資本性支出（廣東）Capex省 本 部Capex-GD深 圳Capex-SZ零星項(xiàng)目Capex-GD-LX滾動(dòng)規(guī)劃項(xiàng)目Capex-GD-GD更新改造Capex-GD-GX安全整治Capex-GD-AQ應(yīng)急

5、項(xiàng)目Capex-GD-YJ集團(tuán)項(xiàng)目Capex-GD-JT安全整治Capex-SZ-AQ更新改造Capex-SZ-GX零星項(xiàng)目Capex-SZ-LX資本性大修整治Capex-GD-DX資本性大修整治Capex-GD-DX滾動(dòng)規(guī)劃項(xiàng)目Capex-SZ-GDPSPSPSPSIOIOPSPSPSPSIOIO成本性支出（廣東）Opex省 本 部Opex-GD深 圳Opex-SZ大修整治Opex-GD-DX安全整治Opex-GD-AQ大修整治Opex-SZ-DX安全整治Opex-SZ-AQPSIOPSIO儀器儀表Opex-GD-YQIO目前廣東電信設(shè)計(jì)的投資預(yù)算結(jié)構(gòu)目前廣東電信的投資計(jì)劃管理的過程預(yù)算總盤

6、下達(dá)預(yù)算總盤下達(dá)年度投資預(yù)案上報(bào)年度投資預(yù)案上報(bào)年度投資預(yù)案下達(dá)年度投資預(yù)案下達(dá)廣東省公司深圳市公司佛山市公司集團(tuán)公司預(yù)算總盤下達(dá)年度投資預(yù)案上報(bào)年度投資預(yù)案下達(dá) 指導(dǎo)原則二級(jí)單位上報(bào)初審會(huì)審總經(jīng)理辦公會(huì)審批集團(tuán)批復(fù)集團(tuán)下發(fā)年度投資計(jì)劃指標(biāo)地市公司匯總二級(jí)單位投資計(jì)劃上報(bào)省公司初審初審后調(diào)整相應(yīng)項(xiàng)目，上報(bào)省公司會(huì)審省公司將年度投資計(jì)劃指標(biāo)下發(fā)會(huì)審后調(diào)整相應(yīng)項(xiàng)目，報(bào)總經(jīng)理辦公會(huì)審批總經(jīng)理辦公會(huì)審批后調(diào)整相應(yīng)項(xiàng)目，報(bào)集團(tuán)批復(fù)最終預(yù)案集團(tuán)批復(fù)后，調(diào)整相應(yīng)項(xiàng)目，形成年度最終預(yù)案Cost Planning and Budgeting年度預(yù)算批復(fù)年度預(yù)算批復(fù)版本投資節(jié)點(diǎn)預(yù)算分解預(yù)算分配到項(xiàng)目E1E1-13

7、9913992 E2 E-13991399-113 E3 E-13991399-11-113 E3 E-13991399-11-222 E2 E-13991399-22.ORIGINALPLANDISTRIBUTEDOverallOverall2000200020012001.年度預(yù)算申請(qǐng)匯總的計(jì)劃版本匯總到投資程序節(jié)點(diǎn)按項(xiàng)目、按年度上報(bào)投資計(jì)劃值 投資計(jì)劃上報(bào)投資預(yù)算下達(dá)年度計(jì)劃會(huì)議投資計(jì)劃管理實(shí)現(xiàn)2002004年總投資(預(yù)算總盤版本)原始 已分配 可分配2000200深圳6000700500500傳輸250接入數(shù)據(jù)250預(yù)算總盤的層層分解佛山珠海7006001800預(yù)算總盤下達(dá)00投資計(jì)劃

8、 /預(yù)算的版本預(yù)算總盤下達(dá)版本預(yù)案上報(bào)版本預(yù)案下達(dá)版本 ( 版本0 計(jì)劃/實(shí)際 ) 記錄年度計(jì)劃/預(yù)算制定和年度預(yù)案下達(dá)的過程只有 一個(gè)版本記錄正式下達(dá)預(yù)算和實(shí)際預(yù)算使用情況200原始 已分配 可分配1600深圳500600500傳輸250接入數(shù)據(jù)150計(jì)劃值層層向上滾動(dòng)合計(jì)佛山珠海年度投資預(yù)案2100計(jì)劃投資 年度投資預(yù)案1150計(jì)劃投資 年度投資預(yù)案6110計(jì)劃投資 年度投資預(yù)案540計(jì)劃投資 年度投資預(yù)案460計(jì)劃投資 年度投資預(yù)案3140計(jì)劃投資 年度預(yù)案與投資計(jì)劃上報(bào)專業(yè)計(jì)劃建設(shè)能力指標(biāo)單位數(shù)量單位造價(jià)投資(萬元)1獨(dú)立匯接局中繼規(guī)模E11030000302網(wǎng)間接口局中繼規(guī)模線200

9、350070投資合計(jì)100年度投資預(yù)案年度計(jì)劃投資200460200540合計(jì)100年度預(yù)案計(jì)劃值 - 按年度年度預(yù)案計(jì)劃值 - 按規(guī)模2004年總投資(計(jì)劃上報(bào)版本)批準(zhǔn)的年度預(yù)算層層分解年度預(yù)算批準(zhǔn)和年度預(yù)案下達(dá)200總投資計(jì)劃 已分配 可分配1600深圳500600400傳輸250接入數(shù)據(jù)1501500佛山珠海年度投資預(yù)案2100計(jì)劃投資 年度投資預(yù)案1150計(jì)劃投資 年度投資預(yù)案6110計(jì)劃投資 年度投資預(yù)案540計(jì)劃投資 年度投資預(yù)案460計(jì)劃投資 年度投資預(yù)案3140計(jì)劃投資 200原始 已分配 可分配1500300深圳2001006000400200200傳輸250150100接

10、入14060數(shù)據(jù)150110401200佛山珠海600100年度投資預(yù)案1150計(jì)劃投資 年度投資預(yù)案6110計(jì)劃投資 年度投資預(yù)案3140計(jì)劃投資 SAP年度預(yù)案同時(shí)被批準(zhǔn)下達(dá)批準(zhǔn)的年度預(yù)算版本 - 實(shí)際控制預(yù)算版本批準(zhǔn)的年度預(yù)案轉(zhuǎn)換成項(xiàng)目，在需要立項(xiàng)時(shí)，可以進(jìn)行項(xiàng)目結(jié)構(gòu)的分解形成批準(zhǔn)的年度預(yù)算版本 - 實(shí)際控制預(yù)算xxxxx項(xiàng)目子項(xiàng)目1子項(xiàng)目1單項(xiàng)工程1單項(xiàng)工程22004年總投資(預(yù)算版本)200原始 已分配 可分配1500300深圳2001006000400200200傳輸250150100交換14060數(shù)據(jù)150110401200佛山珠海600100SAP2004年總投資(預(yù)算版本)年

11、度投資預(yù)算的執(zhí)行在SAP中建立投資模型的專業(yè)盤子與具體工程項(xiàng)目的掛鉤，以實(shí)現(xiàn)并細(xì)化年度投資預(yù)算總盤的控制投資管理模塊（IM）項(xiàng)目管理模塊（PS）投資模型項(xiàng)目工作分解結(jié)構(gòu) （WBS）ADSL項(xiàng)目140萬子項(xiàng)目180萬子項(xiàng)目160萬單項(xiàng)工程150萬單項(xiàng)工程230萬預(yù)算控制: 實(shí)現(xiàn)預(yù)算總盤的剛性控制,每一個(gè)總盤下掛的項(xiàng)目的總預(yù)算不能超過該投資節(jié)點(diǎn)的預(yù)算總值; 新掛接到該節(jié)點(diǎn)的項(xiàng)目預(yù)算不能超過該投資節(jié)點(diǎn)可分配的預(yù)算值原始預(yù)算金額-已分配金額=可分配金額已分配金額=原始預(yù)算金額項(xiàng)目預(yù)算金額可用則檢查采購訂單預(yù)算可用性檢查預(yù)算檢查的結(jié)果預(yù)算使用% 超過80 %超過90 %超過100 %合同警告警告+通知不

12、予過帳采購訂單警告警告+通知不予過帳發(fā)票警告警告不予過帳事務(wù)用戶自定義系統(tǒng)自動(dòng)在業(yè)務(wù)處理過程中進(jìn)行預(yù)算可用性實(shí)時(shí)控制付款項(xiàng)目物資管理1423 - 庫存管理內(nèi)容 - 采購業(yè)務(wù)處理流程 - 庫存業(yè)務(wù)處理 - 采購管理的內(nèi)容65 - 項(xiàng)目物資管理與財(cái)務(wù)管理的集成 - 招投標(biāo)管理供應(yīng)商管理物料清單預(yù)籌料清單招標(biāo)文件評(píng)標(biāo)方法采購需求管理供應(yīng)商信息物料價(jià)格信息評(píng)估信息中標(biāo)方案合同管理采購合同施工合同采購計(jì)劃合格供應(yīng)商 采購管理的內(nèi)容出庫庫存盤點(diǎn)入庫/退庫發(fā)票/驗(yàn)貨單原始領(lǐng)料單/退料單入庫單盤點(diǎn)計(jì)劃領(lǐng)料單出庫單庫存臺(tái)帳盤點(diǎn)報(bào)告差異分析報(bào)告庫存臺(tái)帳物資報(bào)廢設(shè)計(jì)文本廢舊物資退庫單庫存管理的內(nèi)容MATERIALS

13、MANAGEMENT采購訂單收貨發(fā)票校驗(yàn)Contract合同ALESINFORMATIONSYTMInvoice發(fā)票O(jiān)rder訂單Contact采購申請(qǐng)Inquiry詢價(jià)Quotation報(bào)價(jià)Delivery收貨 采購管理ALESINFORMATIONSYT 庫存管理采購申請(qǐng) 財(cái)務(wù)管理 Inquiry比價(jià)Contact貨源分配采購業(yè)務(wù)處理流程總覽框架協(xié)議采購業(yè)務(wù)周期Purch. req.采購 采購需求確認(rèn)付款1188供應(yīng)商選擇33貨源確認(rèn)22采購訂單44Purch. ord.102030收貨66發(fā)票校驗(yàn)77Invoice?采購訂單監(jiān)控55Purchaseorder102030項(xiàng)目采購服務(wù)采購低

14、值采購?fù)ㄓ貌牧喜少徆こ涛镔Y采購(Q): 物資成本進(jìn)設(shè)備投資,進(jìn)行庫存管理工程服務(wù)采購(P、D): 適合于項(xiàng)目服務(wù)采購,例如:施工,設(shè)計(jì),監(jiān)理等一般維修服務(wù)采購(H、D): 只適合于一般維修服務(wù),要輸入修理費(fèi)明細(xì)低值易耗采購(K): 不做庫存管理一,費(fèi)用直接進(jìn)成本中心;服務(wù)采購(K、D): 適合于一般服務(wù)采購,例如:咨詢,培訓(xùn)等和項(xiàng)目無關(guān)的服務(wù)采購零固采購零星固定資產(chǎn)采購(A): 零星固定資產(chǎn)及儀器儀表采購,不做庫存管理,費(fèi)用直接進(jìn)成本中心通用材料采購: 適合于備品備件及維護(hù)材料,進(jìn)行庫存管理,等領(lǐng)用時(shí)進(jìn)行費(fèi)用分配采購業(yè)務(wù)分類項(xiàng)目物資采購流程項(xiàng)目物資收貨 采購訂單中要對(duì)應(yīng)到單項(xiàng)工程； Q：項(xiàng)目采

15、購的項(xiàng)目物資； 項(xiàng)目物資收貨后，進(jìn)入項(xiàng)目庫存； 發(fā)票校驗(yàn)從暫估應(yīng)付到應(yīng)付；發(fā)票校驗(yàn)采購訂單項(xiàng)目物資發(fā)貨工程服務(wù)采購流程服務(wù)條目單接收服務(wù)條目單接受 服務(wù)可以分為一步接收及多步接收,可以視不同情況做相應(yīng)的操作,只有服務(wù)接受才是真正的列帳； 發(fā)票校驗(yàn)從暫估應(yīng)付到應(yīng)付；發(fā)票校驗(yàn)服務(wù)采購訂單低值采購流程收貨發(fā)票校驗(yàn)成本采購訂單 采購訂單中指明成本中心； 低值易耗品收貨，計(jì)入成本中心； 發(fā)票校驗(yàn)從暫估應(yīng)付到應(yīng)付；零固采購流程收貨發(fā)票校驗(yàn)固定資產(chǎn)采購訂單 采購訂單中指明資產(chǎn)號(hào)； 零星固定資產(chǎn)收貨； 發(fā)票校驗(yàn)后計(jì)入應(yīng)付；通用材料采購流程收貨發(fā)票校驗(yàn)一般采購訂單 收貨：進(jìn)入通用庫存； 發(fā)貨：向項(xiàng)目或成本中心發(fā)

16、貨； 發(fā)票校驗(yàn)：從暫估應(yīng)付到應(yīng)付；發(fā)貨采購過程的預(yù)算控制,超預(yù)算不予創(chuàng)建采購訂單或不予過賬與財(cái)務(wù)模塊集成，進(jìn)行采購憑證收貨憑證發(fā)票憑證“三單匹配”，判斷合同發(fā)票內(nèi)容的準(zhǔn)確性,事先設(shè)置容差限制，對(duì)于可疑發(fā)票予以立即凍結(jié)采購收貨和發(fā)票效驗(yàn)時(shí),自動(dòng)產(chǎn)生財(cái)務(wù)憑證在系統(tǒng)中保留整個(gè)發(fā)票校驗(yàn)流程歷史紀(jì)錄，便于以后的統(tǒng)計(jì)分析工作采購部門計(jì)財(cái)部付款流程將供應(yīng)商送達(dá)的發(fā)票與合同、入庫單、付款申請(qǐng)等交計(jì)財(cái)部通知供應(yīng)商重開發(fā)票審核發(fā)票明細(xì)內(nèi)容與合同內(nèi)容差異審核發(fā)票明細(xì)內(nèi)容與入庫單內(nèi)容差異查看付款申請(qǐng)的合理性是否通過付款申請(qǐng)?jiān)械氖止げ僮鞲鶕?jù)采購訂單(合同)號(hào)進(jìn)行發(fā)票校驗(yàn)，如有差異會(huì)與預(yù)先設(shè)置的容差相比較差異是否大于容

17、差通知物資管理部門與供應(yīng)商確認(rèn)凍結(jié)原因發(fā)票被凍結(jié)，不允許對(duì)其進(jìn)行付款操作發(fā)票解凍沖銷發(fā)票是否否是是否有問題SAP系統(tǒng)操作采購與財(cái)務(wù)的集成常用工程物資庫存?zhèn)淦穫浼齑娉Ｓ霉こ涛镔Y庫存?zhèn)淦穫浼齑娼⑼ㄓ梦镔Y庫存和項(xiàng)目庫存，支持庫存間的資源調(diào)撥, 提供信息支持省公司集團(tuán)公司地市公司在省公司和地市公司，對(duì)工程常用設(shè)備（包括傳輸、交換、數(shù)據(jù)等）和備品備件建立適當(dāng)?shù)膸齑?，以提高工程?xiàng)目的效率SAP在系統(tǒng)中設(shè)置安全庫存，當(dāng)庫存低于安全庫存時(shí)，系統(tǒng)提供預(yù)警預(yù)警預(yù)警預(yù)警預(yù)警實(shí)時(shí)更新各倉庫的庫存信息，支持庫存管理，并為采購提供依據(jù)通過系統(tǒng)，使庫存信息得以透明，為全集團(tuán)或全省范圍內(nèi)的庫存調(diào)撥提供依據(jù)，以提高資源利

18、用率收發(fā)信存息庫存價(jià)值收發(fā)信存息庫存價(jià)值信息透明信息透明統(tǒng)一調(diào)撥統(tǒng)一調(diào)撥庫存與庫存調(diào)撥管理庫存與財(cái)務(wù)的集成采購部門計(jì)財(cái)部庫存管理部門工程物資采購合同的簽訂與下達(dá)工程物資到貨后，系統(tǒng)收貨相應(yīng)工程項(xiàng)目耗用針對(duì)其采購的工程物資財(cái)務(wù)信息供應(yīng)商發(fā)票到達(dá)后，審核發(fā)票并進(jìn)行付款根據(jù)合同、年度預(yù)算審核金額是否超項(xiàng)目預(yù)算補(bǔ)記財(cái)務(wù)信息：借：工程物資 貸：應(yīng)付賬款補(bǔ)記財(cái)務(wù)信息：借：項(xiàng)目成本 貸：工程物資補(bǔ)記財(cái)務(wù)信息：借：應(yīng)付賬款 貸：銀行存款原有手工流程：需要根據(jù)外部單據(jù)入財(cái)務(wù)賬，工作量大且易出錯(cuò)由于不能及時(shí)處理財(cái)務(wù)憑證，導(dǎo)致財(cái)務(wù)信息存在時(shí)滯差異根據(jù)合同、年度預(yù)算審核金額是否超項(xiàng)目預(yù)算補(bǔ)記財(cái)務(wù)信息：借：工程物資 貸

19、：應(yīng)付賬款補(bǔ)記財(cái)務(wù)信息：借：項(xiàng)目成本 貸：工程物資補(bǔ)記財(cái)務(wù)信息：借：應(yīng)付賬款 貸：銀行存款系統(tǒng)比對(duì)預(yù)算，如果超預(yù)算,則限制訂單的下達(dá)實(shí)時(shí)產(chǎn)生財(cái)務(wù)信息：借：工程物資 貸：GR/IR實(shí)時(shí)產(chǎn)生財(cái)務(wù)信息：借：項(xiàng)目成本 貸：工程物資實(shí)時(shí)產(chǎn)生財(cái)務(wù)信息：借： GR/IR 貸：應(yīng)付賬款SAP在進(jìn)行物流方面系統(tǒng)操作的同時(shí)，不僅會(huì)產(chǎn)生相應(yīng)的物料憑證，還會(huì)實(shí)時(shí)產(chǎn)生相對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)憑證。物流信息與財(cái)務(wù)信息達(dá)到無縫集成，降低了財(cái)務(wù)人員的工作量、提高了財(cái)務(wù)信息的準(zhǔn)確性，并做到財(cái)務(wù)信息的實(shí)時(shí)記錄SAP系統(tǒng)使物流信息與財(cái)務(wù)信息無縫集成，降低了財(cái)務(wù)人員的工作量，提高財(cái)務(wù)信息的準(zhǔn)確性項(xiàng)目進(jìn)度管理1423 - WBS元素與活動(dòng)之間關(guān)系

20、 - 活動(dòng)之間的關(guān)系 - 網(wǎng)絡(luò)活動(dòng)關(guān)系圖 - 項(xiàng)目管理的基本元素65 - 活動(dòng)確認(rèn)與實(shí)際進(jìn)度 - 項(xiàng)目計(jì)劃排程與資源計(jì)劃ProjectDatesWBS元素網(wǎng)絡(luò)定義網(wǎng)絡(luò)活動(dòng)活動(dòng)元素ll基本日期l預(yù)測(cè)日期l日期排程l實(shí)際日期ll基本日期l排程日期l實(shí)際日期ll日期約束ll最早的排程日期l最晚的排程日期ll實(shí)際日期ll最早排程日期ll最晚排程日期ll實(shí)際日期項(xiàng)目定義ll基本日期項(xiàng)目管理的基本元素銄SAP AG 199950005000500060006000600030003000300031003100310020002000200010001000100011001100110012001200

21、1200130013001300140014001400150015001500400040004000T-200#.1EngineeringTT-200#.1200#.1EngineeringEngineeringT-200#.2PlanningTT-200#.2200#.2PlanningPlanningT-200#.3PurchasingTT-200#.3200#.3PurchasingPurchasingT-200#.4ProductionTT-200#.4200#.4ProductionProductionT-200#.5AssemblyTT-200#.5200#.5Assembly

22、AssemblyT-200#TurbineXXX項(xiàng)目-12001200120040004000400010001000100030003000300050005000500060006000600020002000200031003100310013001300130011001100110014001400140015001500150090 xxxxActivities活動(dòng)Relation關(guān)系A(chǔ)ctivitylist forWBS elementWBS元素下活動(dòng)清單Network網(wǎng)絡(luò)WBS元素與活動(dòng)之間的關(guān)系里程碑AssemblyAssemblyProductionProductionWo

23、rkWorkschedulingschedulingDesignDesignDesignDesignPurchase orderPurchase orderPurchase orderTestTestrunrunT躒AcceptanceAcceptance活動(dòng)之間的關(guān)系FS 結(jié)束-開始SS 開始-開始FF 結(jié)束-結(jié)束SF 開始-結(jié)束活動(dòng)編號(hào)控制碼期間描述最早結(jié)束時(shí)間最晚結(jié)束時(shí)間浮動(dòng)時(shí)間關(guān)系活動(dòng)DaysDaysDaysDaysSpecificationLayout MechanicsProcurementLayout Electronics16.02.200018.02.200006.04.20

24、0004.04.200021.02.200007.04.200007.07.200017.05.200021.02.200007.07.200031.03.200024.05.200010.07.200018.05.200028.07.200008.06.2000FSFSFSFS34343403406430網(wǎng)絡(luò)活動(dòng)關(guān)系圖ProjectEdit Goto Detail Settings View Extras System HelpProject:ChangeLHidLIDWorkProjectcostWorkDescriptionUniversalwork centerCapacity ove

25、rviewProject:Turbine 2000Jan 99Mar ?9Apr ?9Feb ?9May ?9Jun ?9Jul ?9Jan 99Mar ?9Apr ?9Feb ?9May ?9Jun ?9Jul ?91500020000300002000050000100002000050001. 活動(dòng)2. 資源能力信息4. 活動(dòng)下達(dá)3. 資源能力計(jì)劃與平衡5. 活動(dòng)確認(rèn)項(xiàng)目計(jì)劃排程與資源計(jì)劃工程會(huì)計(jì)管理1423 - 項(xiàng)目成本核算 - 項(xiàng)目轉(zhuǎn)固與固定資產(chǎn)管理 - 項(xiàng)目資金管理 - 工程會(huì)計(jì)現(xiàn)狀工程會(huì)計(jì)現(xiàn)狀庫存設(shè)備1采購設(shè)備2借貨設(shè)備3設(shè)備1設(shè)備2設(shè)備3在建工程直發(fā)現(xiàn)場(chǎng)直發(fā)現(xiàn)場(chǎng) 付款申請(qǐng)形象工

26、程財(cái)務(wù)工程財(cái)務(wù)與工程信息溝通不透明，系統(tǒng)不集成，難以做到及時(shí)了解工程實(shí)際進(jìn)展和設(shè)備材料領(lǐng)用情況財(cái)務(wù)與工程核算口徑不一致，造成了形象工程和財(cái)務(wù)的差異借貨沒有在財(cái)務(wù)賬中反映，造成帳外資產(chǎn)出庫財(cái)務(wù)部門與其他部門信息溝通不完善，無法及時(shí)獲取或反饋其他部門關(guān)于應(yīng)付賬款的財(cái)務(wù)信息從而造成應(yīng)付帳款核算無法及時(shí)完成其他部門采購人員倉庫人員服務(wù)人員財(cái)務(wù)人員需要維修網(wǎng)點(diǎn)價(jià)格、數(shù)量 有電子表格記錄手工傳遞需要維修商到款情況有到款紀(jì)錄電話確認(rèn)應(yīng)付賬款？確認(rèn)已付賬款？回復(fù)時(shí)間長(zhǎng)，不定時(shí)電話詢問采購人員無法及時(shí)共享任何付款后的財(cái)務(wù)反饋信息。材料或工程物資入庫信息反饋不及時(shí)監(jiān)控力度不夠財(cái)務(wù)信息手工傳遞居多業(yè)務(wù)信息應(yīng)付管理現(xiàn)

27、狀無法及時(shí)掌握帳外負(fù)債被動(dòng)很慢固定資產(chǎn)管理現(xiàn)狀卡實(shí)不符實(shí)物使用部門實(shí)物使用部門實(shí)物使用部門財(cái)務(wù)部門資產(chǎn)會(huì)計(jì)實(shí)物管理部門財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)建立和維護(hù)資產(chǎn)卡片財(cái)務(wù)部門無法及時(shí)掌握實(shí)物的變動(dòng)以及時(shí)更新資產(chǎn)卡片卡實(shí)不符通過系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)采購業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)處理的高度集成應(yīng)付暫估GR/IRXXA/PX現(xiàn)金 X采購申請(qǐng)(MM)采購訂單(MM)供應(yīng)商付款 (FI) FI 計(jì)劃 MRP（物料需求計(jì)劃） 訂單 運(yùn)行 RFQ/詢價(jià) 庫存 X暫估（GR/IR） X報(bào)價(jià) FI 收貨(MM)發(fā)票校驗(yàn)(MM)收貨后，系統(tǒng)自動(dòng)生產(chǎn)庫存和應(yīng)付暫估（GR/IR）科目，進(jìn)行應(yīng)付賬款的暫估并實(shí)現(xiàn)料帳的統(tǒng)一在MM模塊將合同統(tǒng)一納入集中管理，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)入

28、賬能與合同進(jìn)行匹配根據(jù)分配規(guī)則將工程物資和工程費(fèi)用自動(dòng)接轉(zhuǎn)入在建工程安裝費(fèi)勘察設(shè)計(jì)費(fèi)施工隊(duì)伍調(diào)遣費(fèi) 80%工程進(jìn)度表在建工程 設(shè)備1設(shè)備2設(shè)備3出庫工程物資80規(guī)范借貨處理借貨協(xié)議應(yīng)急程序采購訂單(MM)供應(yīng)商付款 收貨，入虛擬庫并根據(jù)框架協(xié)議確認(rèn)庫存和應(yīng)付暫估正式合同和框架協(xié)議之間的差異在發(fā)票校驗(yàn)時(shí)調(diào)整應(yīng)付賬款借貨正式合同加強(qiáng)借貨管理。避免帳外資產(chǎn)和帳外負(fù)債的產(chǎn)生應(yīng)急程序工程預(yù)算立項(xiàng)審批部門審核協(xié)議工程部門、運(yùn)維部門、財(cái)務(wù)部門維護(hù)和調(diào)整資產(chǎn)卡片相關(guān)信息工建部維護(hù)設(shè)備信息成本歸集在建工程結(jié)轉(zhuǎn)至固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)原值調(diào)整項(xiàng)目設(shè)計(jì)設(shè)備采購施工初驗(yàn)終驗(yàn)設(shè)備描述設(shè)備編碼發(fā)料清單轉(zhuǎn)固清單經(jīng)調(diào)整的轉(zhuǎn)固清單提

29、高了轉(zhuǎn)固的效率和準(zhǔn)確性轉(zhuǎn)固不及時(shí)的原因：轉(zhuǎn)固相關(guān)資料收集困難項(xiàng)目會(huì)計(jì)無法及時(shí)了解固定資產(chǎn)構(gòu)成工程管理部門提前維護(hù)設(shè)備清單和固定資產(chǎn)清單相關(guān)信息系統(tǒng)收集與保存項(xiàng)目資料，自動(dòng)實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)固，保證了轉(zhuǎn)固的準(zhǔn)確性工程轉(zhuǎn)固實(shí)現(xiàn)固定資產(chǎn)及時(shí)根據(jù)明細(xì)資產(chǎn)進(jìn)行轉(zhuǎn)固,及時(shí)計(jì)提折舊工建部門在建工程交付使用明細(xì)表固定資產(chǎn)管理模塊項(xiàng)目管理模塊初驗(yàn)預(yù)轉(zhuǎn)固預(yù)轉(zhuǎn)固資產(chǎn)明細(xì)卡片在建工程交付使用明細(xì)表終驗(yàn)轉(zhuǎn)固轉(zhuǎn)固資產(chǎn)明細(xì)卡片總賬模塊計(jì)提折舊計(jì)提折舊調(diào)整實(shí)物管理部門交付明細(xì)表細(xì)分到最小可調(diào)撥資產(chǎn),按點(diǎn)資產(chǎn)建立卡片資產(chǎn)交接財(cái)務(wù)部門SAP解決標(biāo)準(zhǔn)方案分層管理的資產(chǎn)數(shù)據(jù)固定資產(chǎn)實(shí)物信息資產(chǎn)屬性信息由資產(chǎn)管理人員維護(hù)資產(chǎn)價(jià)值信息經(jīng)業(yè)務(wù)交易集成

30、，實(shí)時(shí)更新資產(chǎn)分類帳和總帳信息固定資產(chǎn)價(jià)值信息實(shí)物信息管理資產(chǎn)實(shí)物信息建立由實(shí)物管理部門負(fù)責(zé)項(xiàng)目轉(zhuǎn)入零購無償轉(zhuǎn)入/盤盈實(shí)物管理部門審批是否有閑置資產(chǎn)實(shí)物管理部門建立卡片實(shí)物信息零購需求是否有閑置實(shí)物管理部門組織資產(chǎn)調(diào)撥資產(chǎn)卡片項(xiàng)目管理提供在建工程交付明細(xì)表交付明細(xì)表實(shí)物管理部門和實(shí)物核對(duì),進(jìn)行確認(rèn)財(cái)務(wù)部門將明細(xì)表導(dǎo)入系統(tǒng),生成明細(xì)卡片資產(chǎn)卡片實(shí)物管理部門確認(rèn)資產(chǎn)和單據(jù)實(shí)物管理部門建立卡片實(shí)物信息資產(chǎn)卡片固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)是否財(cái)務(wù)憑證形成卡片價(jià)值信息卡片建立卡片建立卡片建立業(yè)務(wù)處理價(jià)值信息實(shí)物信息管理實(shí)物信息維護(hù)由實(shí)物管理部門負(fù)責(zé)實(shí)物使用部門實(shí)物使用部門實(shí)物使用部門財(cái)務(wù)部門資產(chǎn)會(huì)計(jì)實(shí)物管理部門固定

31、資產(chǎn)管理員資產(chǎn)保管員資產(chǎn)保管員資產(chǎn)保管員價(jià)值信息實(shí)物信息實(shí)物管理部門負(fù)責(zé)及時(shí)維護(hù)資產(chǎn)卡片實(shí)物管理信息財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)維護(hù)資產(chǎn)卡片價(jià)值信息卡實(shí)相符細(xì)分資產(chǎn)實(shí)現(xiàn)最小可調(diào)撥單元的資產(chǎn)管理卡片程控交換機(jī)現(xiàn)狀附件僅是卡片信息的一部分，導(dǎo)致不能追蹤由附屬設(shè)備變動(dòng)而引起的價(jià)值變動(dòng)父卡片-程控交換機(jī)子卡片-機(jī)架子卡片-信令板子卡片-用戶板未來附件與主設(shè)備均建立卡片進(jìn)行管理。既可以統(tǒng)計(jì)整體設(shè)備的價(jià)值，又可以方便的追蹤任何價(jià)值變動(dòng)現(xiàn)金流量預(yù)測(cè) - SAP標(biāo)準(zhǔn)解決方案支付貸款收到貸款付款現(xiàn)金頭寸收款收款資金上繳下?lián)?省公司 在 省公司中過帳 100 地市公司 在 地市公司過帳 100 內(nèi)部往來銀行存款 內(nèi)部往來銀行存款

32、100100銀行系統(tǒng)自動(dòng)生成兩張憑證省公司下?lián)苜Y金：借：內(nèi)部往來 100貸：銀行存款 100地市公司收到資金：借：銀行存款 100貸：內(nèi)部往來 100借：銀行存款 100(地市公司）貸：銀行存款 100 （省公司）省公司地市公司其它功能123 - 項(xiàng)目文檔管理 - 業(yè)務(wù)編碼規(guī)范與統(tǒng)一 - 審批流程與項(xiàng)目管理項(xiàng)目預(yù)案項(xiàng)目立項(xiàng)設(shè)計(jì)階段實(shí)施階段初驗(yàn)與結(jié)算竣工驗(yàn)收與決算轉(zhuǎn)固立項(xiàng)審批概預(yù)算審批招投標(biāo)審批初驗(yàn)審批結(jié)算審批竣工驗(yàn)收審批決算審批合同審批SAP項(xiàng)目管理與審批系統(tǒng)發(fā)文格式發(fā)文文號(hào)審批信息發(fā)文信息附件項(xiàng)目信息審批上報(bào)信息SAP系統(tǒng)：財(cái)務(wù)管理工程管理人力資源管理統(tǒng)計(jì)門戶NOTES審批系統(tǒng)：立項(xiàng)審批概預(yù)

33、算審批招投標(biāo)審批合同審批初驗(yàn)審批結(jié)算審批竣工驗(yàn)收審批竣工決算審批審批系統(tǒng)與其它系統(tǒng)的關(guān)系書面發(fā)文：設(shè)計(jì)任務(wù)書發(fā)文概預(yù)算批復(fù)發(fā)文初驗(yàn)批復(fù)發(fā)文結(jié)算批復(fù)發(fā)文竣工驗(yàn)收批復(fù)發(fā)文竣工決算批復(fù)發(fā)文發(fā)文系統(tǒng):填寫發(fā)文信息發(fā)文審批流程發(fā)文自動(dòng)編號(hào)項(xiàng)目分類與立項(xiàng)審批流程滾動(dòng)規(guī)劃項(xiàng)目科技項(xiàng)目省屬項(xiàng)目市屬項(xiàng)目市屬切塊大客戶應(yīng)急市場(chǎng)應(yīng)急大修整治資本性應(yīng)急項(xiàng)目集團(tuán)項(xiàng)目省/市屬項(xiàng)目市屬切塊省/市屬項(xiàng)目市屬切塊管理關(guān)系項(xiàng)目類別大修資本性支出業(yè)務(wù)分類目標(biāo)局以上土建管理支撐業(yè)務(wù)支撐網(wǎng)絡(luò)支撐更新改造目標(biāo)局以下土建省滾動(dòng)規(guī)劃立項(xiàng)市提省批立項(xiàng)市提市批立項(xiàng)省管科技項(xiàng)目立項(xiàng)市科技項(xiàng)目立項(xiàng)省應(yīng)急項(xiàng)目立項(xiàng)市應(yīng)急項(xiàng)目立項(xiàng)立項(xiàng)審批流程安全保護(hù)舉例

34、 - 市提省批滾動(dòng)規(guī)劃立項(xiàng)審批流程審批流程-分公司流程選擇項(xiàng)目范圍擬稿分公司專業(yè)科室審核分公司企發(fā)/計(jì)財(cái)審核分公司企發(fā)提交審批流程-省公司流程省公司企發(fā)審核省公司專業(yè)科室審核省公司計(jì)財(cái)審核審批流程-省公司發(fā)文省公司計(jì)財(cái)發(fā)文擬稿省公司計(jì)財(cái)發(fā)文審批省公司領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)自動(dòng)編號(hào)/成文封發(fā)1、審批觸發(fā) 維護(hù)需要立項(xiàng)的主項(xiàng)目(項(xiàng)目定義)或分項(xiàng)目的用戶狀態(tài)為“立項(xiàng)申請(qǐng)”，保存；NOTES審批系統(tǒng)調(diào)用SAP標(biāo)準(zhǔn)程序到狀態(tài)庫中查詢，提取狀態(tài)為“立項(xiàng)申請(qǐng)”對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目信息后，將其狀態(tài)自動(dòng)寫為“立項(xiàng)審批中”；項(xiàng)目自動(dòng)進(jìn)入擬稿人的待辦立項(xiàng)事宜，在NOTES系統(tǒng)中可以維護(hù)立項(xiàng)審批的上報(bào)信息（擬稿），上掛附件，提交審批；2、信息傳遞審批控制信息：項(xiàng)目分類、管理關(guān)系項(xiàng)目基本信息：項(xiàng)目屬性、建議書信息：能力信息、資源信息投資和資金計(jì)劃舉例 - 接口與數(shù)據(jù)傳遞3、審批返回NOTES審批系統(tǒng)中，經(jīng)過最后的審批環(huán)節(jié)，自動(dòng)編號(hào)，返回狀態(tài)“立項(xiàng)通過”；NOTES審批系統(tǒng)中，因?yàn)閷徟煌ㄟ^，轉(zhuǎn)到中止環(huán)節(jié)，返回狀態(tài)“立項(xiàng)拒絕”；4、信息傳遞關(guān)鍵字段信息如批復(fù)的任務(wù)書號(hào)、任務(wù)書名稱、任務(wù)書批復(fù)金額、建設(shè)單位傳回SAP增強(qiáng)信息的對(duì)應(yīng)字段；批復(fù)任務(wù)書總金額寫到對(duì)應(yīng)項(xiàng)目預(yù)算控制總金額字段（CJ30)其它有對(duì)應(yīng)關(guān)系的字段信