財(cái)務(wù)管理部整表格與各職位崗位流程圖表格

1、出納日?qǐng)?bào)表年月日銀行存款上日結(jié)存本日收入本日支出本日結(jié)存現(xiàn)金現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)報(bào)告表單位：年 月 日現(xiàn)金及周金面值數(shù)量金額盤(pán)人、紂1果及要點(diǎn)報(bào)口主 管 批 示總經(jīng)理經(jīng)理合計(jì)異常及建議事項(xiàng)其他項(xiàng)目：末報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用出納部門(mén)主管總計(jì)帳回?cái)?shù)盤(pán)點(diǎn)（盈虧）項(xiàng)目處長(zhǎng)應(yīng)收票據(jù)：代收庫(kù) 存應(yīng)收保證票據(jù)合計(jì)科長(zhǎng)上列款項(xiàng)于月日時(shí)盤(pán) 時(shí)本人在場(chǎng)，并如數(shù)歸還無(wú)誤.保管人 主管盤(pán)點(diǎn)人 _應(yīng)收票據(jù)沖轉(zhuǎn)明細(xì)表年 月日銀行名稱(chēng)帳號(hào)支票號(hào)碼沖銷(xiāo)日期銷(xiāo)貨單號(hào)客戶(hù)名稱(chēng)金額備注合計(jì)應(yīng)收帳款票據(jù)日?qǐng)?bào)表應(yīng)收帳款銷(xiāo)貨類(lèi)別應(yīng)收帳款 昨日結(jié)存本日銷(xiāo)貨折讓轉(zhuǎn)應(yīng)收票據(jù)今日結(jié)存本月銷(xiāo)售累計(jì)合計(jì)應(yīng) 收 票 據(jù)說(shuō)明昨日結(jié)存本日收票退票兌現(xiàn)其他本日結(jié)存總經(jīng)理J審核填表零

2、用金記帳表月份日期摘要收入支出項(xiàng)目結(jié)月日燃料費(fèi)差旅費(fèi)誤餐費(fèi)文具消耗費(fèi)修繕費(fèi)雜項(xiàng)購(gòu)醫(yī)藥費(fèi)其他存保證背書(shū)及票據(jù)登記表公司：編號(hào)摘要保證內(nèi)容注銷(xiāo)日期余額月日性質(zhì)承辦仃庫(kù)或權(quán)利人票據(jù)不性行庫(kù)及帳號(hào)號(hào)碼保證或背書(shū)人保證金額到期日期日期金額出納日?qǐng)?bào)表總經(jīng)理經(jīng)理科長(zhǎng)收支日?qǐng)?bào)表出納月 日銀行名稱(chēng)存入張數(shù)存入金額支付金額備注合計(jì)銀行名稱(chēng)前日 結(jié)存本日存入本日支 付本日結(jié)存現(xiàn)存結(jié)存面額數(shù)量金額1000 元100元10元分1分合計(jì)應(yīng)付本票.保證本票.貼現(xiàn).票借計(jì)錄:收入支出憑單號(hào)碼摘要現(xiàn)金支票 日期金額憑單號(hào)碼摘要現(xiàn)金支票 日期金額付款登記表付款期：頁(yè)次驗(yàn)收單號(hào)公司名稱(chēng)摘要支付金額領(lǐng)款日期領(lǐng)巡阜備注公司領(lǐng)款章零用金

3、報(bào)銷(xiāo)清單科目：月 日至 年 月 日填表日期支付日期部門(mén)子目摘要單據(jù)張數(shù)報(bào)銷(xiāo)金額明細(xì)帳頁(yè)次合計(jì)上期領(lǐng)用金額 本期報(bào)銷(xiāo)金額 本期結(jié)存金額填表:應(yīng)收帳款票據(jù)分戶(hù)明細(xì)卡編號(hào)：帳號(hào)： 負(fù)責(zé)人：信用限額：指定:客戶(hù)：地址：電話：NO:銷(xiāo)貨銷(xiāo)貨單號(hào)摘 要沖轉(zhuǎn)應(yīng)收 帳收票摘 要應(yīng)收票 據(jù)到 期 日沖轉(zhuǎn)兌 現(xiàn)總 計(jì)月日月日過(guò)次頁(yè)支票票期統(tǒng)計(jì)表兌現(xiàn)日張數(shù)票額合計(jì)百分比平均票額最高三張 支票票額備注合計(jì)部門(mén)別盈虧管理計(jì)劃表部門(mén)別1.銷(xiāo)售 總額2 .變動(dòng) 費(fèi)用3 .邊際 利益4 .銷(xiāo)售固 定費(fèi)用5 . 部門(mén)直接利 血6 .回收 總額銷(xiāo)售部 門(mén)合計(jì)計(jì) 劃實(shí) 績(jī)達(dá) 成 率本 公計(jì) 劃司實(shí) 績(jī)達(dá) 成 率計(jì) 劃本公司 第一科實(shí) 績(jī)達(dá)成 率計(jì) 劃本公司 第二科實(shí) 績(jī)達(dá)成 率計(jì) 劃分店（一）實(shí) 績(jī)達(dá) 成 率計(jì) 劃分店 （二）實(shí) 績(jī)達(dá) 成 率注：1 .達(dá)成率=實(shí)績(jī)/計(jì)劃* 1 0 02 .變動(dòng)費(fèi)用是變動(dòng)制造成本.運(yùn)費(fèi)及燃料車(chē)輛費(fèi)等的合計(jì)。3 .邊際利益=1 .銷(xiāo)售總額一2 .變動(dòng)費(fèi)用。4.銷(xiāo)售固定費(fèi)用是工資.銷(xiāo)管固定費(fèi)用及利息費(fèi)用等的合計(jì)。年.月份應(yīng)收帳款明細(xì)表年 月 日客戶(hù)名稱(chēng)預(yù)定收款日期上 .月 日下午時(shí)項(xiàng)次一發(fā)票貨單金額收款情況檢討與說(shuō)明月日字號(hào)會(huì)計(jì)制表銷(xiāo)貨繳款單r 日期