財務(wù)管理用戶手冊-現(xiàn)金管理_化學(xué)公司v1

1、SCC 5.00現(xiàn)金管理用戶手冊-標(biāo)準(zhǔn)流程主數(shù)據(jù)目錄財務(wù)管理: 用戶手冊31.11.1.1現(xiàn)金管理3主數(shù)據(jù)31.1.1.11.1.1.21.1.1.3層次的主數(shù)據(jù)4公司代碼下的主數(shù)據(jù)6主8顯示財務(wù)管理: 用戶手冊1.1現(xiàn)金管理1.1.1主數(shù)據(jù)目的目前計劃財務(wù)部門沒有系統(tǒng)對數(shù)據(jù)進行管控，SAP系統(tǒng)中將對代碼、行和賬戶標(biāo)識在層次和公司代碼層次分別進行管理前提1）國家全部基于CN（中國）進行代碼的2）代碼長度最長為15位3）貨幣賬戶標(biāo)識中的貨幣反映行中的賬戶幣種流程1）化學(xué)公司申請人向化學(xué)公司審核人提交或金融機構(gòu)主數(shù)據(jù)的申請表;2）化學(xué)公司計劃財務(wù)部審核人對申請進行審核，確定其需求是否可以被批準(zhǔn)；3

2、）化學(xué)公司計劃財務(wù)部主數(shù)據(jù)構(gòu)主數(shù)據(jù)；人向總公司財務(wù)管理部申請創(chuàng)建新的或金融機4）總公司計劃財務(wù)部主數(shù)據(jù)管理員接到申請后，檢查申請表的內(nèi)容是否合規(guī)；5）如果申請表的內(nèi)容符合要求，則在 SAP 系統(tǒng)中或金融機構(gòu)代碼，完成數(shù)據(jù)后，及時通知二級申請人；6）化學(xué)公司申請人在接到通知后，在其公司代碼下行。結(jié)果在系統(tǒng)中了主數(shù)據(jù)1.1.1.1層次的主數(shù)據(jù)操作崗位總公司數(shù)據(jù)管理員操作步驟1.通過以下路徑進入到創(chuàng)建預(yù)留的界面2.通過下面的路徑進入:3.錄入初始屏幕配置路徑會計財務(wù)會計主數(shù)據(jù)主FI01-創(chuàng)建事務(wù)代碼FI013.1.3.2.國家 CN。代碼，回車。輸入輸入4.輸入科目的“類型、描述”信息：4.1.4.

3、2.名稱(行描述)。輸入選擇行所在的地區(qū)(海南省為 200)。4.3.輸入行所在的城市。5.點擊或 CtrlS 保存。4.14.24.33.13.21.1.1.2公司代碼下的主數(shù)據(jù)操作崗位化學(xué)公司數(shù)據(jù)管理操作步驟1.通過以下路徑進入到創(chuàng)建預(yù)留的界面2.通過下面的路徑進入:3.錄入初始屏幕：配置路徑會計公司財務(wù)管理基本功能主數(shù)據(jù)行FI12-編輯行和帳戶事務(wù)代碼FI123.1. 輸入公司代碼(1001 為;1002 為海洋石油富島化學(xué)有限公司;1003 為建滔化工)；3.2. 選擇4. 選擇；行(10021 為中國工商; 20011 為財務(wù))，并點擊“公司; 10011 為中國帳戶”; 10041 為中國農(nóng)業(yè); 10031 為中國建設(shè)3.13.24.1.輸入對行的描述；4.2.輸入帳戶號碼（如果號碼長于 15 位，剩余的位數(shù)則中）；在“參考信息”欄4.3.輸入貨幣代碼；4.4.選擇總帳科目；5. 點擊或 CtrlS 保存。注釋: 對于化學(xué)公司行的具體信息請參考下面的附件:1.1.1.3 顯示主操作崗位管理崗出納4.14.24.44.3操作步驟1 通過以下路徑進入到創(chuàng)建預(yù)留的界面2 通過下面的路徑進入:3 錄入初始屏幕：配置路徑會計財務(wù)會計主數(shù)據(jù)主FI03-顯示事務(wù)代碼FI033.1.