浙商中拓：公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用可行性分析報(bào)告

1、1浙商中拓集團(tuán)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用可行性分析報(bào)告為了進(jìn)一步提升浙商中拓集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“浙商中拓”或“公 司”) 的綜合實(shí)力和核心競(jìng)爭(zhēng)力，公司擬公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券(以下簡(jiǎn)稱“可 轉(zhuǎn)債”) 。公司對(duì)本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債(以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”) 募集資金使用 的可行性分析如下：一、本次募集資金使用計(jì)劃公司本次發(fā)行擬募集資金總額不超過(guò) 103,779.93 萬(wàn)元(含 103,779.93 萬(wàn)元)， 扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬用于以下項(xiàng)目：?jiǎn)挝唬喝f(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目名稱項(xiàng)目總投資擬利用募集資金額1中拓智慧供應(yīng)鏈集成服務(wù)平臺(tái)24,233.0617,285.912中拓產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新平

2、臺(tái)14,374.4014,025.733浙商中拓集團(tuán)(河北) 工業(yè)綜合服務(wù)體項(xiàng)目68,000.0018,600.314現(xiàn)代化綜合運(yùn)營(yíng)大樓建設(shè)項(xiàng)目66,745.2632,563.565補(bǔ)充流動(dòng)資金21,304.4121,304.41合計(jì)194,657.14103,779.93在上述募集資金投資項(xiàng)目的范圍內(nèi)， 公司董事會(huì)可根據(jù)項(xiàng)目的進(jìn)度、資金需 求等實(shí)際情況，對(duì)相應(yīng)募集資金投資項(xiàng)目的投入順序和具體金額進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。 在董事會(huì)審議通過(guò)本次發(fā)行方案后， 募集資金到位前，公司董事會(huì)可根據(jù)市場(chǎng)情 況及自身實(shí)際，以自籌資金擇機(jī)先行投入募投項(xiàng)目，待募集資金到位后予以置換。 如扣除發(fā)行費(fèi)用后實(shí)際募集資金凈額低于

3、擬使用募集資金額， 公司將通過(guò)自有資 金、銀行貸款或其他途徑解決。二、本次募集資金投資項(xiàng)目的具體情況2( 一) 中拓智慧供應(yīng)鏈集成服務(wù)平臺(tái)1、項(xiàng)目基本情況項(xiàng)目名稱：中拓智慧供應(yīng)鏈集成服務(wù)平臺(tái)實(shí)施主體：浙商中拓建設(shè)地點(diǎn)：本項(xiàng)目選址于蕭山城區(qū)市北西單元 01- 17- 1 總部大樓內(nèi)。建設(shè)內(nèi)容：本項(xiàng)目總投資 24,233.06 萬(wàn)元，擬使用募集資金 17,285.91 萬(wàn)元。 根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展方向， 基于現(xiàn)有信息化基礎(chǔ)， 本項(xiàng)目擬開展中拓智慧供應(yīng)鏈集 成服務(wù)平臺(tái)相關(guān)的信息化建設(shè)工程， 包括統(tǒng)一門戶工程、業(yè)務(wù)前臺(tái)工程、業(yè)務(wù)中 臺(tái)工程、技術(shù)中臺(tái)工程、數(shù)據(jù)中臺(tái)工程、智能風(fēng)控工程、大數(shù)據(jù)工程、人力資源 管

4、理系統(tǒng)工程、財(cái)務(wù)管理提升工程、場(chǎng)景化工作管理平臺(tái)、基礎(chǔ)設(shè)施強(qiáng)化工程等。項(xiàng)目投資概況：?jiǎn)挝唬喝f(wàn)元序號(hào)具體項(xiàng)目投資金額1設(shè)備及軟件購(gòu)置費(fèi)20,293.912其他費(fèi)用2,785.203預(yù)備費(fèi)1,153.96項(xiàng)目總投資24,233.062、項(xiàng)目必要性(1) 滿足自身需求，符合供應(yīng)鏈行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)公司所處行業(yè)為生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)， 具有專業(yè)性強(qiáng)、創(chuàng)新活躍、產(chǎn)業(yè)融合度高等 特點(diǎn)，近年來(lái)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展要求產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)型升級(jí)， 從而對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈 現(xiàn)代化管理水平提出了更高的要求。公司供應(yīng)鏈集成服務(wù)能力持續(xù)提升， 經(jīng)營(yíng)品 類日益豐富， 經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)布局?jǐn)U張，需要更加全面、高效的信息化管理及業(yè)務(wù)支撐 體系。公司作為供應(yīng)鏈服

5、務(wù)領(lǐng)域的頭部企業(yè)，聚焦客戶在采銷、倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸、加 工、金融、價(jià)格管理等方面的需求痛點(diǎn)，為其提供全方位、多層次、個(gè)性化集成 服務(wù)，收入規(guī)模及行業(yè)影響力不斷提升。同時(shí)，公司經(jīng)營(yíng)品類目前已經(jīng)涵蓋黑色、 有色、能源、化工等大宗產(chǎn)業(yè)鏈上幾十個(gè)細(xì)分品種，并在新能源、再生資源領(lǐng)域 開展布局，經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)遍布長(zhǎng)三角、珠三角、環(huán)渤海、中西部等全國(guó)主要區(qū)域，并3在中國(guó)香港、新加坡?lián)碛?3 家國(guó)際化平臺(tái)子公司。市場(chǎng)對(duì)專業(yè)化集成服務(wù)需求的 提升，以及公司經(jīng)營(yíng)品類和經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)的擴(kuò)展，均對(duì)信息系統(tǒng)管理、業(yè)務(wù)支撐體系、 內(nèi)部管理協(xié)調(diào)、風(fēng)險(xiǎn)控制體系的可靠性、高效性及靈活性提出了更高的要求。浙商中拓高度重視信息化工作， 充分認(rèn)識(shí)數(shù)字

6、化價(jià)值。本項(xiàng)目的建設(shè)涉及統(tǒng) 一門戶工程、業(yè)務(wù)前臺(tái)工程、業(yè)務(wù)中臺(tái)工程、技術(shù)中臺(tái)工程、數(shù)據(jù)中臺(tái)工程、智 能風(fēng)控工程、大數(shù)據(jù)工程、人力資源管理系統(tǒng)工程、財(cái)務(wù)管理提升工程、場(chǎng)景化 工作管理平臺(tái)、基礎(chǔ)設(shè)施強(qiáng)化工程等， 實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)管理全方位數(shù)字化，有力支撐公 司內(nèi)部高效運(yùn)營(yíng)和模式創(chuàng)新，符合行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)。(2) 提升公司內(nèi)部信息傳遞效率，鞏固公司高質(zhì)量發(fā)展基礎(chǔ)企業(yè)內(nèi)部的信息流、決策流順暢、及時(shí)地流動(dòng)和交互，避免“信息孤島”和 “信息斷層”，讓內(nèi)部系統(tǒng)和設(shè)備的功能得到充分的發(fā)揮和利用，是現(xiàn)代供應(yīng)鏈 企業(yè)長(zhǎng)期穩(wěn)定高速發(fā)展的重要保障。本項(xiàng)目通過(guò)提升公司管理信息化、商務(wù)電子 化建設(shè)水平， 打通數(shù)據(jù)孤島，實(shí)現(xiàn)全鏈路信息

7、互聯(lián)互通，進(jìn)一步提升內(nèi)部信息傳 遞效率、鞏固公司高質(zhì)量發(fā)展基礎(chǔ)。(3) 增強(qiáng)數(shù)字化創(chuàng)新應(yīng)用， 推動(dòng)公司價(jià)值提升本項(xiàng)目將加快區(qū)塊鏈、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)的創(chuàng)新應(yīng)用， 推動(dòng)新技術(shù)與內(nèi)部管理決 策流程的有效結(jié)合， 建立前端數(shù)字化優(yōu)勢(shì)， 強(qiáng)化數(shù)據(jù)積累和數(shù)據(jù)挖掘，推進(jìn)大數(shù) 據(jù)在風(fēng)險(xiǎn)控制和預(yù)測(cè)分析方面的應(yīng)用， 構(gòu)建統(tǒng)計(jì)分析模型、為管理決策提供輔助 工具，有利于以數(shù)字化創(chuàng)新推動(dòng)公司價(jià)值提升。3、項(xiàng)目可行性(1) 國(guó)家和地方政策支持企業(yè)數(shù)字化改革升級(jí)近年來(lái)， 國(guó)家密集出臺(tái)了一系列政策文件，大力支持發(fā)展現(xiàn)代供應(yīng)鏈、數(shù)字 化供應(yīng)鏈體系建設(shè)。 2017 年，國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)了關(guān)于積極推進(jìn)供應(yīng)鏈創(chuàng)新 與應(yīng)用的指導(dǎo)意見(jiàn)，強(qiáng)調(diào)供

8、應(yīng)鏈的重要戰(zhàn)略意義，提出到 2020 年要培育 100 家左右的全球供應(yīng)鏈領(lǐng)先企業(yè)。2018 年 5 月， 商務(wù)部、財(cái)政部聯(lián)合發(fā)布關(guān)于開展 2018 年流通領(lǐng)域現(xiàn)代供4應(yīng)鏈體系建設(shè)的通知， 旨在發(fā)揮中央財(cái)政資金對(duì)社會(huì)資本的引導(dǎo)作用，支持供 應(yīng)鏈體系中薄弱環(huán)節(jié)和關(guān)鍵領(lǐng)域的建設(shè)。2020 年 4 月， 商務(wù)部等 8 部門聯(lián)合印發(fā)關(guān)于進(jìn)一步做好供應(yīng)鏈創(chuàng)新與應(yīng) 用試點(diǎn)工作的通知， 指出加快物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、邊緣計(jì)算、區(qū)塊鏈、5G、人 工智能、增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)/虛擬現(xiàn)實(shí)等新興技術(shù)在供應(yīng)鏈領(lǐng)域的集成應(yīng)用，加快推進(jìn)供 應(yīng)鏈數(shù)字化和智能化發(fā)展。2021 年 10 月，商務(wù)部、中央網(wǎng)信辦、國(guó)家發(fā)展改革委印發(fā)“十四五”電

9、子商務(wù)發(fā)展規(guī)劃， 提出加速金融、物流、倉(cāng)儲(chǔ)、加工及設(shè)計(jì)等供應(yīng)鏈資源的數(shù) 字化整合。 2021 年 5 月，浙江省委發(fā)布浙江省數(shù)字化改革總體方案，提出 聚焦數(shù)字經(jīng)濟(jì)，圍繞數(shù)字產(chǎn)業(yè)化和產(chǎn)業(yè)數(shù)字化，實(shí)施數(shù)字經(jīng)濟(jì)“一號(hào)工程”2.0 版， 推動(dòng)公共基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、生產(chǎn)要素?cái)?shù)據(jù)、科技創(chuàng)新數(shù)據(jù)、消費(fèi)服務(wù)數(shù)據(jù)、貿(mào)易流 通數(shù)據(jù)、供應(yīng)鏈數(shù)據(jù)的融合應(yīng)用。(2) 項(xiàng)目建設(shè)具有清晰的戰(zhàn)略規(guī)劃和高效的組織能力支持公司長(zhǎng)期以來(lái)高度重視以數(shù)字科技促進(jìn)管理提升和業(yè)務(wù)創(chuàng)新， 積極推動(dòng)全方 位上下貫通的數(shù)字化轉(zhuǎn)型，提出了“管理信息化、商務(wù)電子化、產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)化” 的發(fā)展思路。作為我國(guó)生產(chǎn)資料供應(yīng)鏈集成服務(wù)行業(yè)的主力軍和龍頭之一，公司 將“

10、數(shù)字中拓”戰(zhàn)略規(guī)劃列為“十四五”重大戰(zhàn)略項(xiàng)目之一，已取得初步成效。 2021 年，公司“云智供工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)”項(xiàng)目成功入選浙江省“省級(jí)工業(yè)互聯(lián) 網(wǎng)平臺(tái)創(chuàng)建名單”和“蕭山區(qū)區(qū)級(jí)重點(diǎn)培育工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)名單”。同年，公司 “工業(yè)服務(wù)綜合體”項(xiàng)目， 被評(píng)為浙江省交通投資集團(tuán)有限公司數(shù)字化改革示范 工程。為貫徹“數(shù)字中拓”戰(zhàn)略規(guī)劃，公司已按“數(shù)字中拓”要求建立數(shù)字化 IT 組織，統(tǒng)籌管理 IT 戰(zhàn)略與規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)制定、推廣應(yīng)用、資源協(xié)同，執(zhí)行部門負(fù) 責(zé)落地實(shí)施， 持續(xù)提升組織數(shù)字化管理能力。高效的組織能力為項(xiàng)目建設(shè)奠定了 堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。4、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益分析本項(xiàng)目作為公司運(yùn)營(yíng)體系的一部分， 不進(jìn)行單獨(dú)的財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)

11、。本項(xiàng)目實(shí)施后，5將提升公司內(nèi)部信息傳遞效率， 強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管控， 通過(guò)增強(qiáng)數(shù)字化創(chuàng)新應(yīng)用提升公 司價(jià)值，對(duì)于企業(yè)可持續(xù)發(fā)展具有重大意義。5、項(xiàng)目相關(guān)備案及審批情況截至本預(yù)案公告日， 本項(xiàng)目備案手續(xù)尚在辦理過(guò)程中。根據(jù)建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境 影響評(píng)價(jià)分類管理名錄(2021 年版)，本項(xiàng)目不屬于需要辦理環(huán)境影響評(píng)價(jià) 的項(xiàng)目，無(wú)需進(jìn)行項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)。(二) 中拓產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新平臺(tái)1、項(xiàng)目基本情況項(xiàng)目名稱：中拓產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新平臺(tái)實(shí)施主體：浙商中拓建設(shè)地點(diǎn)：本項(xiàng)目選址于蕭山城區(qū)市北西單元 01- 17- 1 總部大樓內(nèi)。建設(shè)內(nèi)容：本項(xiàng)目總投資 14,374.40 萬(wàn)元，擬使用募集資金 14,025.73 萬(wàn)元。

12、本項(xiàng)目擬建設(shè)物流創(chuàng)新服務(wù)平臺(tái)、工程配送可信平臺(tái)、再生資源供應(yīng)鏈平臺(tái)、新 能源數(shù)字化運(yùn)營(yíng)平臺(tái)、工業(yè)品互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)， 以滿足公司倉(cāng)儲(chǔ)物流創(chuàng)新業(yè)務(wù)、可再 生資源業(yè)務(wù)、工業(yè)品采銷業(yè)務(wù)、 新能源業(yè)務(wù)需要，增強(qiáng)公司數(shù)字化對(duì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)的 賦能，助力公司商業(yè)模式創(chuàng)新，提升公司業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力，支撐公司業(yè)務(wù)可持續(xù)發(fā)展。項(xiàng)目投資概況：?jiǎn)挝唬喝f(wàn)元序號(hào)具體項(xiàng)目投資金額1設(shè)備及軟件購(gòu)置費(fèi)13,158.802其他費(fèi)用531.103預(yù)備費(fèi)684.50項(xiàng)目總投資14,374.402、項(xiàng)目必要性(1) 直面行業(yè)業(yè)務(wù)難點(diǎn)和瓶頸， 釋放業(yè)務(wù)發(fā)展?jié)摿﹄S著市場(chǎng)對(duì)供應(yīng)鏈服務(wù)綜合性要求的不斷提升， 采購(gòu)資源渠道、貨品匹配效 率、貨品溯源、貨物軌跡監(jiān)

13、控、倉(cāng)儲(chǔ)配套能力已成為決定倉(cāng)儲(chǔ)物流、工程配送、6再生資源及工業(yè)品采銷等行業(yè)企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力的重要因素。 同時(shí)，業(yè)務(wù)信息全系 統(tǒng)的互聯(lián)互通、數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確采集和有效分析，亦成為供應(yīng)鏈服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)升級(jí)過(guò) 程中需要面對(duì)的重要挑戰(zhàn)。企業(yè)通過(guò)信息化及互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的建設(shè)， 可以有效降低 內(nèi)外部溝通成本及交易成本、提升企業(yè)對(duì)市場(chǎng)需求的響應(yīng)速度， 提高供應(yīng)鏈計(jì)劃 管理水平，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型升級(jí)及競(jìng)爭(zhēng)力的提升。面臨行業(yè)發(fā)展挑戰(zhàn)， 公司響應(yīng)市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)， 集成區(qū)塊鏈、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、 數(shù)字孿生等新興技術(shù)，建設(shè)專業(yè)化產(chǎn)業(yè)鏈平臺(tái)，并配套內(nèi)部 CRM (客戶關(guān)系管 理)、 TMS (智慧物流)、 WMS (數(shù)字云倉(cāng)) 等數(shù)字化系統(tǒng)

14、， 構(gòu)建產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng) 創(chuàng)新平臺(tái)，形成行業(yè)生態(tài)，更好滿足業(yè)務(wù)發(fā)展需求。綜上，本項(xiàng)目通過(guò)建設(shè)物流創(chuàng)新服務(wù)平臺(tái)、工程配送可信平臺(tái)、再生資源供 應(yīng)鏈平臺(tái)、新能源數(shù)字化運(yùn)營(yíng)平臺(tái)、工業(yè)品互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，有利于突破行業(yè)發(fā)展瓶 頸，實(shí)現(xiàn)流程優(yōu)化、能力重塑、生態(tài)整合。(2) 推進(jìn)“數(shù)字中拓”建設(shè)，賦能供應(yīng)鏈服務(wù)公司高度重視以數(shù)字科技促進(jìn)管理提升和業(yè)務(wù)創(chuàng)新， 積極推動(dòng)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn) 型。以信息化手段為支撐， 通過(guò)區(qū)塊鏈、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、數(shù)字孿生等技術(shù)，助 力公司完成從信息化支撐業(yè)務(wù)到數(shù)字化賦能業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)變； 以數(shù)字化賦能供應(yīng)鏈集 成服務(wù)、風(fēng)險(xiǎn)管控、模式創(chuàng)新，為產(chǎn)業(yè)鏈合作伙伴帶來(lái)全新的價(jià)值提升。為此， 公司制定了“數(shù)字中拓”

15、戰(zhàn)略規(guī)劃，計(jì)劃構(gòu)建一個(gè)基于數(shù)字資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)的數(shù)字化供 應(yīng)鏈生態(tài)。本項(xiàng)目是公司持續(xù)推進(jìn)“數(shù)字中拓”建設(shè)的重要舉措。通過(guò)建設(shè)物流 創(chuàng)新服務(wù)平臺(tái)、工程配送可信平臺(tái)、再生資源供應(yīng)鏈平臺(tái)、新能源數(shù)字化運(yùn)營(yíng)平 臺(tái)、工業(yè)品互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，本項(xiàng)目預(yù)計(jì)能夠滿足公司倉(cāng)儲(chǔ)物流創(chuàng)新業(yè)務(wù)、可再生資 源業(yè)務(wù)、工業(yè)品采銷業(yè)務(wù)、 新能源業(yè)務(wù)需要，實(shí)現(xiàn)線上、線下數(shù)據(jù)拉通與業(yè)務(wù)信 息化整合，繼續(xù)推動(dòng)公司業(yè)務(wù)向數(shù)字化升級(jí)轉(zhuǎn)型，是推進(jìn)“數(shù)字中拓”建設(shè)的重 要舉措。(3) 打造公司核心競(jìng)爭(zhēng)力， 提升公司影響力本項(xiàng)目基于物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈技術(shù)， 構(gòu)筑統(tǒng)一的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)平臺(tái)， 打通 上下游客戶之間的技術(shù)接口， 廣泛集聚社會(huì)資源， 一方面，有利于充

16、分發(fā)揮平臺(tái)7的引流、集聚和配置功能， 強(qiáng)化公司對(duì)商品供應(yīng)渠道的掌控，提升公司的供應(yīng)鏈 集成服務(wù)能力。另一方面，能夠推動(dòng)產(chǎn)業(yè)間實(shí)現(xiàn)互通互融，有利于構(gòu)建創(chuàng)新引領(lǐng)、 科技賦能的產(chǎn)業(yè)服務(wù)生態(tài)， 承載和輸出供應(yīng)鏈集成服務(wù)， 形成開放共贏的平臺(tái)盈 利模式，促進(jìn)多邊之間的價(jià)值創(chuàng)造與共享。同時(shí)，通過(guò)該項(xiàng)目建設(shè)， 將進(jìn)一步提升公司的品牌知名度，增強(qiáng)公司在行業(yè) 內(nèi)的影響力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力， 推動(dòng)公司成為一家創(chuàng)新引領(lǐng)、科技賦能、行業(yè)領(lǐng)先的 供應(yīng)鏈集成服務(wù)商。3、項(xiàng)目可行性(1) 項(xiàng)目建設(shè)擁有良好的政策環(huán)境近年來(lái)， 國(guó)家不斷加大對(duì)企業(yè)數(shù)字化改革升級(jí)的支持力度，在國(guó)家政策的積 極引導(dǎo)下，企業(yè)的數(shù)字化發(fā)展將成為企業(yè)良性發(fā)展的

17、基礎(chǔ)。本項(xiàng)目建設(shè)屬于產(chǎn) 業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019 年本)“鼓勵(lì)類”范疇。此外，關(guān)于加快推進(jìn) 國(guó)有企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型工作的通知明確了國(guó)有企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的基礎(chǔ)、方向、重 點(diǎn)和舉措。中共中央關(guān)于制定國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和二三 五年遠(yuǎn)景目標(biāo)的建議指出要“發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)，推進(jìn)數(shù)字產(chǎn)業(yè)化和產(chǎn)業(yè)數(shù)字化， 推動(dòng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)和實(shí)體經(jīng)濟(jì)深度融合，打造具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的數(shù)字產(chǎn)業(yè)集群?！闭憬∥?、省政府高度重視數(shù)字化改革，在 2017 年明確提出實(shí)施數(shù)字經(jīng)濟(jì) “一號(hào)工程”，推動(dòng)云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能、區(qū)塊鏈、 5G 通信等先進(jìn)技術(shù) 加快推進(jìn)一二三產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。 2022 年 6 月， 浙江省召開數(shù)字經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量

18、發(fā)展 大會(huì)， 進(jìn)一步要求深入實(shí)施數(shù)字經(jīng)濟(jì)“一號(hào)工程”，加快傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化改造， 提升數(shù)字化能力， 積極開展技術(shù)創(chuàng)新、模式創(chuàng)新、管理創(chuàng)新， 努力在數(shù)字化浪潮 中搶占先機(jī)、贏得主動(dòng)。本項(xiàng)目響應(yīng)國(guó)家政策及浙江省數(shù)字經(jīng)濟(jì)“一號(hào)工程”，順應(yīng)企業(yè)數(shù)字化改革 浪潮，項(xiàng)目實(shí)施具備政策基礎(chǔ)。(2) 公司擁有豐富的信息化、數(shù)字化系統(tǒng)實(shí)施經(jīng)驗(yàn)公司高度重視以數(shù)字科技促進(jìn)管理提升和業(yè)務(wù)發(fā)展，積極推動(dòng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型， 提升數(shù)字化管理水平， 并積極探索區(qū)塊鏈、物聯(lián)網(wǎng)與業(yè)務(wù)的結(jié)合，優(yōu)化和創(chuàng)新商8務(wù)模式。公司目前已初步建立起 CRM (客戶關(guān)系管理)、 TMS (智慧物流)、 WMS (數(shù)字云倉(cāng)) 等系統(tǒng)為核心的“天網(wǎng)”信息化體系

19、， 實(shí)現(xiàn)核心系統(tǒng)的互聯(lián) 互通及對(duì)公司日常經(jīng)營(yíng)管理的基本覆蓋， 擁有豐富的信息化、數(shù)字化系統(tǒng)實(shí)施經(jīng) 驗(yàn)，是本項(xiàng)目順利實(shí)施的重要保障。2022 年 7 月，公司數(shù)字賦能產(chǎn)業(yè)鏈，構(gòu)建大宗供應(yīng)鏈平臺(tái)生態(tài)圈案例 成功入選“中國(guó)上市公司數(shù)字化轉(zhuǎn)型典型案例”。(3) 公司擁有深厚的行業(yè)積淀及較強(qiáng)的品牌影響力公司充分發(fā)揮深耕大宗商品供應(yīng)鏈的經(jīng)驗(yàn)優(yōu)勢(shì)和品牌優(yōu)勢(shì)，從回收、加工、 配送、信息等層面切入， 通過(guò)資源統(tǒng)籌、優(yōu)化供給、精準(zhǔn)調(diào)度、數(shù)字升級(jí)等供應(yīng) 鏈集成服務(wù)，形成了深厚的行業(yè)積淀。公司作為國(guó)有控股上市公司，已連續(xù) 12 年上榜“財(cái)富中國(guó) 500 強(qiáng)企業(yè)”， 獲評(píng)“浙江省物流創(chuàng)新發(fā)展試點(diǎn)名單”。此外，公司已連續(xù)

20、三年獲得深交所信息 披露最高評(píng)級(jí)“A”級(jí)， 主體長(zhǎng)期信用評(píng)級(jí)提升為 AA+，在行業(yè)經(jīng)驗(yàn)、管理機(jī)制 及專業(yè)化人才等方面擁有明顯的系統(tǒng)性綜合優(yōu)勢(shì)。綜上，公司具備深厚行業(yè)經(jīng)驗(yàn)積淀及良好品牌形象， 能夠?yàn)楸卷?xiàng)目平臺(tái)的功 能架構(gòu)設(shè)計(jì)、順利實(shí)施及未來(lái)行業(yè)內(nèi)的快速推廣等提供了良好的信譽(yù)支持。4、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益分析本項(xiàng)目作為公司運(yùn)營(yíng)體系的一部分， 不進(jìn)行單獨(dú)的財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)。本項(xiàng)目實(shí)施后， 將有效提升公司業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)的科技化水平， 助推公司業(yè)務(wù)模式創(chuàng)新及轉(zhuǎn)型升級(jí)， 提 升產(chǎn)業(yè)服務(wù)能力，對(duì)于企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展具有重大意義。5、項(xiàng)目相關(guān)備案及審批情況截至本預(yù)案公告日， 本項(xiàng)目備案手續(xù)尚在辦理過(guò)程中。根據(jù)建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境 影響評(píng)價(jià)分

21、類管理名錄(2021 年版)，本項(xiàng)目不屬于需要辦理環(huán)境影響評(píng)價(jià) 的項(xiàng)目，無(wú)需進(jìn)行項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)。(三) 浙商中拓集團(tuán)(河北)工業(yè)綜合服務(wù)體項(xiàng)目1、項(xiàng)目基本情況9項(xiàng)目名稱：浙商中拓集團(tuán)(河北)工業(yè)綜合服務(wù)體項(xiàng)目實(shí)施主體：公司控股子公司浙商中拓集團(tuán)(河北)工業(yè)綜合服務(wù)有限公司， 本次募集資金到位后，公司將以借款方式將募集資金投入浙商中拓集團(tuán)(河北) 工業(yè)綜合服務(wù)有限公司。建設(shè)地點(diǎn)：唐山市豐南經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)臨港經(jīng)濟(jì)園建設(shè)內(nèi)容：本項(xiàng)目總投資 68,000.00 萬(wàn)元，擬使用募集資金 18,600.31 萬(wàn)元。 本項(xiàng)目總體規(guī)劃占地面積約 300 畝，總建筑面積 95,450.44m2 ，總計(jì)容建筑面積 1

22、74,170.30m2 。整個(gè)用地根據(jù)功能需求分為倉(cāng)庫(kù)、加工車間、生產(chǎn)設(shè)備、智能化 配套、備件庫(kù)、能源設(shè)施等多個(gè)功能模塊。項(xiàng)目投資概況：?jiǎn)挝唬喝f(wàn)元序號(hào)具體項(xiàng)目投資金額1建設(shè)投資31,100 .312建設(shè)期利息1,410 .713鋪底流動(dòng)資金35,488 .98項(xiàng)目總投資68,000.00注：鋪底流動(dòng)資金部分通過(guò)自有資金解決， 不涉及募集資金。2、項(xiàng)目必要性(1) 緊跟產(chǎn)業(yè)升級(jí)步伐，提高工業(yè)綜合服務(wù)能力隨著我國(guó)在全球產(chǎn)業(yè)鏈中地位的提升以及國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展， 市場(chǎng)對(duì)供應(yīng)鏈 服務(wù)企業(yè)綜合能力的要求不斷提升。同時(shí)，受新冠疫情及地緣政治等因素影響， 部分大宗生產(chǎn)資料價(jià)格波動(dòng)上升， 對(duì)工業(yè)綜合服務(wù)的集約化

23、、個(gè)性化、時(shí)效性提 出了更高要求。在此背景下， 公司需要進(jìn)一步提升一體化集成服務(wù)能力，以及時(shí) 響應(yīng)下游客戶個(gè)性化的工業(yè)綜合服務(wù)需求， 降低因外部不確定性因素對(duì)供應(yīng)鏈的 沖擊。本項(xiàng)目是公司提升工業(yè)綜合服務(wù)能力的重要契機(jī)。本項(xiàng)目建設(shè)的工業(yè)綜合服 務(wù)體，以倉(cāng)儲(chǔ)物流為基礎(chǔ)，是面向重點(diǎn)客戶、群體客戶，提供多元化集交易、倉(cāng) 儲(chǔ)、 配送、加工、 MRO 以及信息服務(wù)等供應(yīng)鏈一體化集成服務(wù)的重要載體。公10司致力于建設(shè)以豐南區(qū)和唐山市為核心腹地、輻射華北地區(qū)的工業(yè)綜合服務(wù)平 臺(tái)，推動(dòng)公司金屬產(chǎn)業(yè)鏈向一體化集成服務(wù)模式轉(zhuǎn)變，是公司緊跟產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)、 提高工業(yè)綜合服務(wù)能力的重要契機(jī)。(2) 抓住地域發(fā)展機(jī)遇，鞏固

24、公司業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)項(xiàng)目建設(shè)區(qū)位發(fā)展機(jī)遇良好。唐山市是我國(guó)重要的鋼鐵產(chǎn)業(yè)基地。 2022 年， 河北省印發(fā)河北省制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展“十四五”規(guī)劃的通知， 明確了將唐山 打造為世界一流的精品鋼鐵基地的目標(biāo)， 有序推進(jìn)產(chǎn)能向沿海地區(qū)適度聚集或退 城進(jìn)園，打造包括豐南沿海工業(yè)區(qū)在內(nèi)的四大臨港精品鋼鐵產(chǎn)業(yè)基地。目標(biāo)到 2025 年，臨?？扛酆唾Y源富集地產(chǎn)能占全省 70%以上，努力形成規(guī)模適度、裝 備先進(jìn)、產(chǎn)品多元、布局合理、環(huán)保一流的現(xiàn)代鋼鐵產(chǎn)業(yè)體系，打造世界領(lǐng)先的 精品鋼鐵基地和具有全球話語(yǔ)權(quán)的萬(wàn)億級(jí)鋼鐵產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展示范引領(lǐng)區(qū)。2022 年，唐山市印發(fā)了唐山市打造精品鋼鐵萬(wàn)億級(jí)產(chǎn)業(yè)的若干措施， 積極做優(yōu)做強(qiáng)精

25、品鋼鐵產(chǎn)業(yè)，力爭(zhēng) 2022 年打造成為精品鋼鐵萬(wàn)億級(jí)產(chǎn)業(yè)。本項(xiàng)目建設(shè)地位于唐山市豐南經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)臨港經(jīng)濟(jì)園， 系河北省和唐山市重 點(diǎn)打造的四大臨港精品鋼鐵產(chǎn)業(yè)基地， 未來(lái)唐山市及全省的優(yōu)勢(shì)鋼鐵產(chǎn)能將向相 關(guān)地區(qū)進(jìn)一步聚集。在有利的政策及產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)下， 豐南沿海工業(yè)區(qū)鋼材供應(yīng) 鏈?zhǔn)袌?chǎng)需求進(jìn)一步激發(fā)， 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)擁有良好發(fā)展機(jī)遇。公司依托自身在金屬 供應(yīng)鏈服務(wù)領(lǐng)域豐富的經(jīng)驗(yàn)及資源渠道優(yōu)勢(shì)， 在唐山市豐南地區(qū)積極開展供應(yīng)鏈 倉(cāng)儲(chǔ)、物流等相關(guān)設(shè)施的投資布局，進(jìn)一步鞏固公司在金屬供應(yīng)鏈領(lǐng)域的服務(wù)優(yōu) 勢(shì)，實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)地位的提升。(3) 豐富公司業(yè)務(wù)模式，增厚公司業(yè)績(jī)本項(xiàng)目建成后，將實(shí)現(xiàn)倉(cāng)儲(chǔ)、加工、運(yùn)輸一體化

26、服務(wù)，豐富公司業(yè)務(wù)模式。 倉(cāng)儲(chǔ)方面，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代化物聯(lián)網(wǎng)監(jiān)管、物流倉(cāng)庫(kù)功能；加工方面，提供熱卷開平、 剪切、加工包裝等集成化服務(wù)，為下游客戶提供更加精細(xì)化的工業(yè)綜合服務(wù)；運(yùn) 輸方面， 豐南港區(qū)將為鋼材產(chǎn)品運(yùn)輸提供極大便利。綜合來(lái)看，全方位為客戶提 供定制化、組合式的工業(yè)綜合服務(wù)，有利于公司進(jìn)一步拓展下游客戶，增厚公司 業(yè)績(jī)。113、項(xiàng)目可行性(1) 項(xiàng)目建設(shè)符合政策要求本項(xiàng)目屬于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019 年本) “鼓勵(lì)類”項(xiàng)目范疇。 中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和 2035 年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱 要提出提升產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈現(xiàn)代化水平。 2022 年 1 月，工業(yè)和信息化部、發(fā)改 委、

27、生態(tài)環(huán)境部聯(lián)合發(fā)布關(guān)于促進(jìn)鋼鐵工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)， 提出加 快推進(jìn)鋼鐵工業(yè)質(zhì)量變革、效率變革、動(dòng)力變革，保障產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全穩(wěn)定， 促進(jìn)質(zhì)量效益全面提升。本項(xiàng)目將致力于建設(shè)鋼材工業(yè)服務(wù)供應(yīng)鏈綜合體， 提供集銷售、倉(cāng)儲(chǔ)、加工、 運(yùn)輸?shù)扔谝惑w的供應(yīng)鏈集成服務(wù)， 上述國(guó)家政策支持為本項(xiàng)目的實(shí)施奠定了良好 的政策基礎(chǔ)。(2) 廣泛的客戶渠道為項(xiàng)目實(shí)施提供堅(jiān)實(shí)保障公司深耕大宗商品供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)，豐富的客戶基礎(chǔ)為項(xiàng)目實(shí)施提供堅(jiān)實(shí)保障。 公司經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期發(fā)展， 在河北省已經(jīng)與多家知名鋼鐵集團(tuán)客戶建立了持續(xù)穩(wěn)定的合 作關(guān)系。同時(shí)，項(xiàng)目所在地唐山市豐南地區(qū)作為河北省重點(diǎn)打造的四大臨港精品 鋼鐵產(chǎn)業(yè)基地之一， 未來(lái)

28、產(chǎn)能及行業(yè)需求將進(jìn)一步得到聚集， 也將為項(xiàng)目的有效 推進(jìn)提供扎實(shí)的業(yè)務(wù)保障。(3) 豐富的大宗商品供應(yīng)鏈管理經(jīng)驗(yàn)為項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)奠定基礎(chǔ)公司具備豐富的大宗商品供應(yīng)鏈管理經(jīng)驗(yàn)， 為本項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)提供有力支撐。公 司于 2020 年獲得“全國(guó)物流行業(yè)先進(jìn)集體”榮譽(yù)稱號(hào)，于 2021 年獲得“全國(guó)首 批供應(yīng)鏈創(chuàng)新與應(yīng)用示范企業(yè)”榮譽(yù)稱號(hào)。公司多年供應(yīng)鏈服務(wù)經(jīng)驗(yàn)為本項(xiàng)目運(yùn) 營(yíng)奠定基礎(chǔ)，是本項(xiàng)目成功實(shí)施的重要保障。4、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益分析經(jīng)測(cè)算， 項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)稅后內(nèi)部收益率為 10.20%，稅后投資回收期為 13.12 年(含建設(shè)期 2 年)。5、項(xiàng)目相關(guān)備案及審批情況12截至本預(yù)案公告日， 本項(xiàng)目備案手續(xù)已辦理完成

29、。 根據(jù)建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響 評(píng)價(jià)分類管理名錄(2021 年版)，本項(xiàng)目不屬于需要辦理環(huán)境影響評(píng)價(jià)的項(xiàng) 目，無(wú)需進(jìn)行項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)。(四) 現(xiàn)代化綜合運(yùn)營(yíng)大樓建設(shè)項(xiàng)目1、項(xiàng)目基本情況項(xiàng)目名稱：現(xiàn)代化綜合運(yùn)營(yíng)大樓建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施主體：浙商中拓建設(shè)地點(diǎn)：本項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于蕭山城區(qū)市北西單元 01- 17- 1 地塊。建設(shè)內(nèi)容：本項(xiàng)目總投資 66,745.26 萬(wàn)元，擬使用募集資金 32,563.56 萬(wàn)元。 本項(xiàng)目擬新建總部大樓， 打造智慧安防、智慧辦公等智慧樓宇辦公場(chǎng)景，能夠?yàn)?人員辦公、展廳展示中心、數(shù)據(jù)機(jī)房、會(huì)議中心等提供場(chǎng)地支持。項(xiàng)目投資概況：?jiǎn)挝唬喝f(wàn)元序號(hào)具體項(xiàng)目投資金額1建筑工程費(fèi)40,17

30、3.422工程建設(shè)其他費(fèi)用22,509.893預(yù)備費(fèi)4,061.95項(xiàng)目總投資66,745.262、項(xiàng)目必要性(1) 有利于滿足公司業(yè)務(wù)快速拓展的需要，增強(qiáng)人才吸引力應(yīng)對(duì)辦公場(chǎng)所資源緊張局面， 滿足公司快速發(fā)展背景下對(duì)辦公場(chǎng)所的迫切需 求。公司是國(guó)內(nèi)大宗商品供應(yīng)鏈頭部企業(yè)， 員工隊(duì)伍達(dá)兩千人以上的規(guī)模，隨著 公司業(yè)務(wù)規(guī)模、員工數(shù)量大幅增長(zhǎng)，對(duì)于辦公場(chǎng)地的需求持續(xù)提升，當(dāng)前員工人 均使用面積較低，辦公場(chǎng)所資源嚴(yán)重短缺。同時(shí)，為滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要， 預(yù)計(jì)未來(lái)五年公司員工數(shù)量將進(jìn)一步擴(kuò)充， 亟需補(bǔ)充辦公場(chǎng)所等資源。本項(xiàng)目擬 建設(shè)現(xiàn)代化綜合大樓，未來(lái)可滿足公司快速增長(zhǎng)的業(yè)務(wù)規(guī)模以及員工的辦公需 求

31、。13(2) 有利于凸顯公司實(shí)力， 提升公司品牌影響力公司總部大樓是公司對(duì)外形象的重要展示平臺(tái)。作為集大宗商品供應(yīng)鏈、信 息化服務(wù)、物流服務(wù)為一體的集團(tuán)化企業(yè)， 本項(xiàng)目建設(shè)有利于增強(qiáng)公司品牌影響 力， 凸顯公司自身實(shí)力，宣揚(yáng)企業(yè)文化；同時(shí)促進(jìn)產(chǎn)業(yè)集聚、統(tǒng)籌協(xié)同辦公、節(jié) 約溝通成本， 實(shí)現(xiàn)總部高效管理，有利于進(jìn)一步塑造公司品牌，推動(dòng)公司戰(zhàn)略目 標(biāo)實(shí)現(xiàn)。(3) 提升資產(chǎn)完整性， 提高資產(chǎn)使用效率自建總部后提升公司資產(chǎn)完整性， 便于公司數(shù)字化建設(shè)。公司目前在杭州總 部的辦公場(chǎng)所全部通過(guò)租賃方式取得， 經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所面臨一定的不確定性。通過(guò)本次 投資新建現(xiàn)代化綜合大樓，可提升公司資產(chǎn)完整性，確保公司長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)

32、穩(wěn)定。自建總部節(jié)約租賃開支， 提高資產(chǎn)收益率。辦公場(chǎng)所的租賃支出以及未來(lái)快 速增長(zhǎng)的辦公場(chǎng)所需求， 預(yù)計(jì)將大幅增加公司管理費(fèi)用。通過(guò)本項(xiàng)目，公司可以 節(jié)省租賃開支，提高資產(chǎn)使用效率。3、項(xiàng)目可行性(1) 項(xiàng)目已有完整的規(guī)劃設(shè)計(jì)方案公司充分考慮未來(lái)戰(zhàn)略定位、發(fā)展總綱和規(guī)劃目標(biāo)， 結(jié)合實(shí)際情況，編制了 完整的規(guī)劃設(shè)計(jì)方案。本次現(xiàn)代化綜合大樓的建設(shè)將根據(jù)整體的規(guī)劃設(shè)計(jì)方案， 依托多年來(lái)公司在行業(yè)積累的多種資源與深刻理解，能夠打造滿足企業(yè)經(jīng)營(yíng)需 求、符合企業(yè)形象的大宗供應(yīng)鏈總部中心。(2) 項(xiàng)目所在地的地域優(yōu)勢(shì)及政策支持本項(xiàng)目建設(shè)選址位于杭州市蕭山區(qū)， 地處城市中央商務(wù)區(qū)錢江世紀(jì)城總部經(jīng) 濟(jì)基地內(nèi)，區(qū)

33、域位置優(yōu)越。經(jīng)濟(jì)發(fā)展條件方面，杭州市擁有豐富的商業(yè)基礎(chǔ)與貿(mào) 易配套資源；人口素質(zhì)方面，杭州擁有國(guó)內(nèi)頂尖院校資源，人才綜合素質(zhì)水平高， 人才優(yōu)勢(shì)明顯。人才基礎(chǔ)和經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)均有助于本項(xiàng)目的順利實(shí)施。杭州市積極推動(dòng)總部經(jīng)濟(jì)的發(fā)展， 進(jìn)一步為公司總部大樓的建設(shè)創(chuàng)造良好條 件。 2020 年 7 月， 浙江省頒布浙江省鼓勵(lì)和引導(dǎo)發(fā)展總部經(jīng)濟(jì)的若干意見(jiàn)。14杭州市在 2022 年政府工作報(bào)告中也提出將積極打造總部經(jīng)濟(jì)，并積極改善營(yíng)商 環(huán)境、豐富產(chǎn)業(yè)配套、吸引人才聚集，并大力支持?jǐn)?shù)字經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，進(jìn)一步吸引 了國(guó)內(nèi)外多個(gè)產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)總部在杭州的聚集。杭州市有利的政策環(huán)境， 為供應(yīng) 鏈服務(wù)企業(yè)總部的建設(shè)及發(fā)展創(chuàng)造了良好的條件。4、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益分析本項(xiàng)目作為公司運(yùn)營(yíng)體系的一部分， 不進(jìn)行單獨(dú)的財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)。本項(xiàng)目實(shí)