高層領(lǐng)導(dǎo)中期述職模板(-45頁(yè)P(yáng)PT

1、許繼集團(tuán)高管中期述職報(bào)告（XXX）1xjgc KPI指標(biāo)整體完成情況目錄1 KPI1 凈利潤(rùn)2 KPI2 經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流量?jī)纛~3 KPI3 訂貨額4 KPIn 非數(shù)值型指標(biāo)6 經(jīng)營(yíng)指標(biāo)預(yù)算匯總及行動(dòng)計(jì)劃7 KPI4 營(yíng)運(yùn)周期52 xjgc 1 KPI指標(biāo)整體完成情況數(shù)值型指標(biāo)年度目標(biāo)1-6月目標(biāo)1-6月完成1-6月完成率年度完成率同比增長(zhǎng)狀態(tài)KPI1 凈利潤(rùn)KPI2 經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流量?jī)纛~KPI3 訂貨額非數(shù)值型指標(biāo)1-6月計(jì)劃目標(biāo)考核結(jié)果KPI4 研發(fā)項(xiàng)目KPI5 市場(chǎng)項(xiàng)目KPI5 管理項(xiàng)目KPI6 管理達(dá)標(biāo)全面預(yù)算管理人力資源管理KPI管理3 xjgc2 KPI1 凈利潤(rùn)1-6月預(yù)算完成率 % 年度

2、目標(biāo)完成率 % 二季度預(yù)算完成率= % 萬(wàn)元凈利潤(rùn)完成情況良好/正常/需要關(guān)注2.1 整體完成情況分析2.1.1 完成對(duì)比4 xjgc2 KPI1 凈利潤(rùn)預(yù)算 完成率去年同期完成率狀態(tài)111%35%年度目標(biāo)完成率40%正常106%45%41%良好75%20%30%需要關(guān)注111%35%40%正常111%35%40%正常萬(wàn)元2.1 整體完成情況分析2.1.2 分單位凈利潤(rùn)貢獻(xiàn)5 xjgc2 KPI1 凈利潤(rùn)2.2 XX單位2.2.1一級(jí)驅(qū)動(dòng)因子分析1-6月預(yù)算1-6月實(shí)際去年同期項(xiàng)目銷售毛利率銷售費(fèi)用率管理費(fèi)用率銷售凈利率結(jié)論與分析結(jié)論：1、與預(yù)算比.與去年同期比.分析：從一級(jí)驅(qū)動(dòng)因子看，是那幾

3、個(gè)驅(qū)動(dòng)因子影響了業(yè)績(jī)；在搶市場(chǎng)、降成本方面做了哪些事，對(duì)驅(qū)動(dòng)因子有什么影響。財(cái)務(wù)費(fèi)用率1-6月預(yù)算1-6月實(shí)際去年同期項(xiàng)目銷售成本銷售費(fèi)用管理費(fèi)用凈利潤(rùn)銷售收入財(cái)務(wù)費(fèi)用期間費(fèi)用率6 xjgc2 KPI1 凈利潤(rùn)2.2 XX單位2.2.2二級(jí)驅(qū)動(dòng)因子分析價(jià)格、銷售量及結(jié)構(gòu)分析主要產(chǎn)品（大類）的價(jià)格、銷售量、銷售結(jié)構(gòu)等的變化，說(shuō)明變動(dòng)趨勢(shì)及其原因。7 xjgc2 KPI1 凈利潤(rùn)分產(chǎn)品成本結(jié)論與分析去預(yù)算、去年同期相比，1-6月?tīng)顟B(tài)良好/正常/需要關(guān)注；1-6月每項(xiàng)科目占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比例有沒(méi)有異常。針對(duì)結(jié)論， ,匯報(bào)1-6月采取的降低成本措施，分別對(duì)二級(jí)驅(qū)動(dòng)因子有什么影響。2.2 XX單位2.2

4、.2二級(jí)驅(qū)動(dòng)因子分析成本變動(dòng)萬(wàn)元（25%）（28.6%）（26.2%）（22.1%）（22.3%）（23.7%）（17.9%）（18.8%）（18.6%）8 xjgc2 KPI1 凈利潤(rùn)2.2 XX單位2.2.2驅(qū)動(dòng)因子分析期間費(fèi)用將銷售費(fèi)用分為固定費(fèi)用和變動(dòng)費(fèi)用兩類，匯報(bào)1-6月在控制銷售費(fèi)用方面，采取了那些措施，取得了那些效果。銷售費(fèi)用9 xjgc2 KPI1 凈利潤(rùn)2.2 XX單位2.2.2驅(qū)動(dòng)因子分析期間費(fèi)用將管理費(fèi)用分為固定費(fèi)用和變動(dòng)費(fèi)用兩類，匯報(bào)1-6月在控制管理費(fèi)用方面，采取了那些措施，取得了那些效果。管理費(fèi)用10 xjgc2 KPI1 凈利潤(rùn)2.2 XX單位2.2.2驅(qū)動(dòng)因子分

5、析期間費(fèi)用本部分為可選項(xiàng)。如果主管領(lǐng)域有財(cái)務(wù)費(fèi)用問(wèn)題，需要匯報(bào)1-6月在優(yōu)化財(cái)務(wù)費(fèi)用方面，采取了那些措施，取得了那些效果。財(cái)務(wù)費(fèi)用11 xjgc2 KPI1 凈利潤(rùn)實(shí)施情況及效果： 關(guān)鍵舉措1關(guān)鍵舉措2關(guān)鍵舉措3實(shí)施情況及效果： 實(shí)施情況及效果： 2.2 XX單位2.2.3關(guān)鍵舉措實(shí)施情況12 xjgc2 KPI1 凈利潤(rùn)2.2 XX單位2.2.4下半年預(yù)算與措施單位：萬(wàn)元年度目標(biāo)16月完成三季度預(yù)算四季度預(yù)算7月8月9月合計(jì)關(guān)鍵措施：13 xjgc2 KPI1 凈利潤(rùn)2.3 YY單位按照“2.2 XX單位”的分析模式進(jìn)行分析。14 xjgc2 KPI1 凈利潤(rùn)2.4 下半年凈利潤(rùn)預(yù)算匯總單位

6、：萬(wàn)元單 位1-6月完成三季度預(yù)算四季度預(yù)算年度 目標(biāo) 7月8月9月合計(jì)合 計(jì)XX單位YY單位ZZ單位AA單位15 xjgc3 KPI2 經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流量?jī)纛~1-6月預(yù)算完成率 % 年度目標(biāo)完成率 % 二季度預(yù)算完成率= % 萬(wàn)元經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流量?jī)纛~完成情況良好/正常/需要關(guān)注3.1 整體完成情況分析3.1.1 完成對(duì)比16 xjgc3 KPI2 經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流量?jī)纛~預(yù)算 完成率去年同期完成率狀態(tài)111%35%年度目標(biāo)完成率40%正常106%45%41%良好75%20%30%需要關(guān)注111%35%40%正常111%35%40%正常3.1 整體完成情況分析3.1.2 分單位經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流凈額貢獻(xiàn)萬(wàn)元17 xjg

7、c3 KPI2 經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流量?jī)纛~3.2 XX單位3.2.1經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流入和流出情況項(xiàng)目 1-6月實(shí)際 1-6月預(yù)算 現(xiàn)金流入 貨款 增值稅退稅流入 投標(biāo)保證退回 備用金退回 其他 現(xiàn)金流出 材料款 工資、社會(huì)統(tǒng)籌、福利 稅金 投標(biāo)保證金 備用金 營(yíng)業(yè)費(fèi)用 銷售提成 管理費(fèi)用 制造費(fèi)用 其他 凈額 -分析18 xjgc3 KPI2 經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流量?jī)纛~3.2 XX單位3.2.2現(xiàn)金流與凈利潤(rùn)的關(guān)系 項(xiàng)目 1-6月實(shí)際 1-6月預(yù)算 一、凈利潤(rùn) 加：固定資產(chǎn)折舊 無(wú)形資產(chǎn)攤銷 財(cái)務(wù)費(fèi)用 存貨的減少（減：增加） 應(yīng)收賬款的減少（減：增加） 預(yù)付賬款的減少（減：增加） 應(yīng)付賬款的增加（減：減少） 預(yù)收賬款的

8、增加（減：減少）二、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金凈額 分析19 xjgc3 KPI2 經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流量?jī)纛~3.2 XX單位3.2.3回款在內(nèi)部應(yīng)收賬款、外部應(yīng)收賬款方面，采取了那些措施，取得了那些效果。20 xjgc3 KPI2 經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流量?jī)纛~3.2 XX單位3.2.3 關(guān)鍵措施的實(shí)施情況實(shí)施情況及效果： 關(guān)鍵舉措1關(guān)鍵舉措2關(guān)鍵舉措3實(shí)施情況及效果： 實(shí)施情況及效果： 21 xjgc3 KPI2 經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流量?jī)纛~3.2 XX單位3.2.4 下半年的經(jīng)營(yíng)凈現(xiàn)金流預(yù)算與關(guān)鍵舉措單位：萬(wàn)元年度目標(biāo)16月已完成三季度預(yù)算四季度預(yù)算7月8月9月合計(jì)關(guān)鍵措施：22 xjgc3 KPI2 經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流量?jī)纛~3.3 YY單位按

9、照“3.2 XX單位”的分析模式進(jìn)行分析。23 xjgc3 KPI2 經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流量?jī)纛~3.4 下半年經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流凈額預(yù)算匯總單位：萬(wàn)元單 位1-6月完成三季度預(yù)算四季度預(yù)算年度 目標(biāo) 7月8月9月合計(jì)合 計(jì)XX單位YY單位ZZ單位AA單位24 xjgc4 KPI3 訂貨額1-6月預(yù)算完成率 % 年度目標(biāo)完成率 % 二季度預(yù)算完成率= % 萬(wàn)元訂貨額完成情況良好/正常/需要關(guān)注4.1 整體完成情況4.1.1 完成對(duì)比25 xjgc4 KPI3 訂貨額預(yù)算 完成率去年同期完成率狀態(tài)111%35%年度目標(biāo)完成率40%正常106%45%41%良好75%20%30%需要關(guān)注111%35%40%正常111%

10、35%40%正常萬(wàn)元4.1 整體完成情況4.1.2 分單位訂貨額貢獻(xiàn)26 xjgc4 KPI3 訂貨額4.2 XX單位4.2.1訂貨完成情況2400(*)3600(*)600009年預(yù)算1807(*)1-6月09年實(shí)際7-12月1940(*)3738(*)567808年實(shí)際結(jié)論萬(wàn)元 與預(yù)算完成率、去年同期完成率進(jìn)行對(duì)比，進(jìn)行判斷（良好、正常、需要關(guān)注）。 分析主要的影響因素。27 xjgc4 KPI3 訂貨額4.2 XX單位對(duì)產(chǎn)品領(lǐng)域的市場(chǎng)容量進(jìn)行分析，要求有針對(duì)產(chǎn)品大類的市場(chǎng)規(guī)模。4.2.2市場(chǎng)容量分析28 xjgc4 KPI3 訂貨額4.2 XX單位主要銷售策略及效果4.2.3訂貨狀況分析

11、項(xiàng)目1-6月去年同期增幅投標(biāo)數(shù)量投標(biāo)額中標(biāo)數(shù)量中標(biāo)額中標(biāo)率市場(chǎng)占有率市場(chǎng)排名-29 xjgc4 KPI3 訂貨額結(jié)論與分析 結(jié)論：敘述每類產(chǎn)品的完成情況。 分析：產(chǎn)品策略及實(shí)施效果。4.2 XX單位4.2.4 分產(chǎn)品訂貨萬(wàn)元產(chǎn)品1-6月預(yù)算1-6月完成預(yù)算完成率去年同期ABC30 xjgc4 KPI3 訂貨額結(jié)論與分析萬(wàn)元4.2 XX單位4.2.5 分區(qū)域訂貨 結(jié)論：敘述每個(gè)區(qū)域的完成情況。 分析：區(qū)域策略及實(shí)施效果。區(qū)域1-6月預(yù)算1-6月完成預(yù)算完成率去年同期河南省廣東省四川省陜西省湖北省其他本頁(yè)可選。有些公司的訂貨劃分是按區(qū)域、客戶、行業(yè)等，根據(jù)自身情況參考此頁(yè)模型進(jìn)行訂貨劃分及分析。3

12、1 xjgc3 KPI2 經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流量?jī)纛~實(shí)施情況及效果： 關(guān)鍵舉措1關(guān)鍵舉措2關(guān)鍵舉措3實(shí)施情況及效果： 實(shí)施情況及效果： 4.2 XX單位4.2.6 關(guān)鍵措施的實(shí)施情況32 xjgc4 KPI3 訂貨額4.3 YY單位按照“4.2 XX單位”的分析模式進(jìn)行分析。33 xjgc4 KPI3 訂貨額4.4 下半年訂貨額預(yù)算匯總單位：萬(wàn)元單 位1-6月完成三季度預(yù)算四季度預(yù)算年度 目標(biāo) 7月8月9月合計(jì)合 計(jì)XX單位YY單位ZZ單位AA單位34 xjgc5 KPI4 運(yùn)營(yíng)周期5.1 營(yíng)運(yùn)周期營(yíng)運(yùn)周期=庫(kù)存周轉(zhuǎn)天數(shù)+應(yīng)收帳款天數(shù)營(yíng)運(yùn)周期應(yīng)收帳款天數(shù)庫(kù)存周轉(zhuǎn)天數(shù)結(jié)論與分析天數(shù)本期預(yù)算35 xjgc上

13、半年新增6月底庫(kù)存總額萬(wàn)元944年初庫(kù)存總額5 KPI4 運(yùn)營(yíng)周期5.2 庫(kù)存分析分析匯報(bào)6月底原材料、在制、產(chǎn)成品等的庫(kù)齡；分析庫(kù)齡在3個(gè)月以上的庫(kù)存的形成原因；匯報(bào)在降低庫(kù)存方面采取哪些措施及效果。36 xjgc5 KPI4 運(yùn)營(yíng)周期年初應(yīng)收 帳款16月 收回16月新增6月末應(yīng)收 帳款萬(wàn)元5.3 應(yīng)收賬款分析分析分析應(yīng)收賬款變動(dòng)的原因。對(duì)一年以上的應(yīng)收賬款，分客戶類別進(jìn)行分析；匯報(bào)回款方面的措施及效果。37 xjgc5 KPI4 運(yùn)營(yíng)周期5.4 下半年的營(yíng)運(yùn)周期預(yù)算與關(guān)鍵舉措單位：萬(wàn)元年度目標(biāo)16月實(shí)際三季度預(yù)算四季度預(yù)算7月8月9月合計(jì)關(guān)鍵措施：38 xjgc6 KPIn 非數(shù)值型指標(biāo)6

14、.1 計(jì)劃完成情況年度目標(biāo)季 度計(jì)劃內(nèi)容完成情況一季度1、 2、3、1、 2、3、二季度1、 2、3、1、 2、3、見(jiàn)證文檔（或其他形式）鏈接于此39 xjgc6 KPIn 非數(shù)值型指標(biāo) 6.2 現(xiàn)狀分析與下階段工作思路圍繞著項(xiàng)目計(jì)劃書(shū)的內(nèi)容，對(duì)16月取得的成績(jī)和存在的問(wèn)題進(jìn)行分析說(shuō)明。如果按照現(xiàn)在的進(jìn)度，計(jì)劃有所調(diào)整，請(qǐng)說(shuō)明調(diào)整情況。對(duì)下階段工作思路進(jìn)行說(shuō)明。40 xjgc6 KPIn 非數(shù)值型指標(biāo)6.3 下階段計(jì)劃季 度計(jì)劃內(nèi)容計(jì)劃輸出三季度1、 2、3、1、 2、3、四季度1、 2、3、1、 2、3、41 xjgc7 經(jīng)營(yíng)指標(biāo)預(yù)算匯總及行動(dòng)計(jì)劃7.1 經(jīng)營(yíng)指標(biāo)預(yù)算匯總單位：萬(wàn)元指 標(biāo)1-6月完成三季度預(yù)算