如何編制水晶樓盤上市募投項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

1、如何編制水晶樓盤上市募投項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 （此文檔為word格式，下載后您可任意修改編輯） 可行性研究報(bào)告 （立項(xiàng)+招股書底稿版） 什么是上市募投可行性研究報(bào)告？ 可行性研究報(bào)告為什么要加蓋工程咨詢資質(zhì)章？ 上市募投項(xiàng)目可行性研究報(bào)告分類與編制要點(diǎn)？ 證監(jiān)會(huì)關(guān)于募集資金運(yùn)用及募投可研的編制要求是什么？ 上市募投項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制常見問題有哪些？ 上士聞道 勤而行之 普慧投資研究中心IPO 課題組 普慧投資研究中心： 1 目 錄 一、IPO 專家答疑. 1 1、什么是上市募投可行性研究報(bào)告？. 1 2 、可行性研究報(bào)告為什么要加蓋工程咨詢資質(zhì)章？. 1 3、上市募投項(xiàng)目可行性研究報(bào)告分類與

2、編制要點(diǎn)？.2 4 、證監(jiān)會(huì)關(guān)于募集資金運(yùn)用及募投可研的編制要求是什么？.3 5、上市募投可行性研究報(bào)告編制常見問題有哪些？.5 6、上市募投項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制調(diào)研資料清單.6 二、水晶樓盤上市募投項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制大綱.9 三、水晶樓盤上市募投項(xiàng)目可行性研究報(bào)告內(nèi)容節(jié)選. 18 1、項(xiàng)目建設(shè)投資估算. 18 2 、項(xiàng)目實(shí)施背景及必要性. 19 3、項(xiàng)目技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表.21 4 、項(xiàng)目工藝流程.23 5、項(xiàng)目設(shè)備選型表.23 6、總平面布置圖.25 7、項(xiàng)目綜合能耗.26 8、項(xiàng)目投資構(gòu)成.27 9、項(xiàng)目盈虧平衡.28 10、募集資金運(yùn)用對(duì)經(jīng)營成果的影響.28 四、IPO 立項(xiàng)辦事指導(dǎo)

3、.30 五、上市服務(wù)工作進(jìn)度.31 六、上市服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn).32 七、募投項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)系統(tǒng).33 八、全行業(yè)甲級(jí)咨詢資質(zhì).34 九、團(tuán)隊(duì)和IPO 案例.35 十、普慧投資.36 普慧投資研究中心： 2 普慧投資研究中心IPO 課題組http :/ 一、IPO 專家答疑 1、什么是上市募投可行性研究報(bào)告？ 水晶樓盤上市募投項(xiàng)目可行性研究報(bào)告主要用于水晶樓盤上市募投項(xiàng)目在 國內(nèi)備案并作為券商招股書底稿提交證監(jiān)會(huì)。報(bào)告一般分為兩個(gè)版本：一個(gè)版本 是用于前期獲取發(fā)改委立項(xiàng)批文，另一個(gè)版本則是用于券商招股書編制并作為工 作底稿。 立項(xiàng)用水晶樓盤上市募投項(xiàng)目可行性研究報(bào)告中涉及的項(xiàng)目總投資、建設(shè)地 址、建設(shè)

4、內(nèi)容將體現(xiàn)在發(fā)改委的立項(xiàng)批文中，因此招股書編制用水晶樓盤上市募 投項(xiàng)目可行性研究報(bào)告必須保證上述內(nèi)容不變，只能調(diào)整文字、數(shù)據(jù)的配比、論 證方式。 2、可行性研究報(bào)告為什么要加蓋工程咨詢資質(zhì)章？ 按照國家發(fā)改委規(guī)定，報(bào)各級(jí)發(fā)改委立項(xiàng)的可行性研究報(bào)告必須由具有所屬 行業(yè)相應(yīng)級(jí)別工程咨詢資質(zhì)的單位編制。水晶樓盤行業(yè)工程咨詢資質(zhì)分為甲、乙、 丙三個(gè)等級(jí)，地市級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目、中央預(yù)算項(xiàng)目及報(bào)省級(jí)以上立項(xiàng)的項(xiàng)目一般要求 加蓋甲級(jí)資質(zhì)章。其他項(xiàng)目根據(jù)項(xiàng)目總投資可加蓋乙、丙級(jí)資質(zhì)章。水晶樓盤行 業(yè)IPO 募投項(xiàng)目一般視為地市級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目，因此一般加蓋甲級(jí)資質(zhì)章。 普慧投資研究中心： 1 普慧投資研究中心IPO 課題

5、組http :/ 甲級(jí)工程咨詢資質(zhì)證書（樣例） 3、上市募投項(xiàng)目可行性研究報(bào)告分類與編制要點(diǎn)？ 水晶樓盤上市募投項(xiàng)目可行性研究報(bào)告按照建設(shè)性質(zhì)可分為新建項(xiàng)目和改 擴(kuò)建項(xiàng)目（包括技改），按照業(yè)務(wù)性質(zhì)可分為有收入的生產(chǎn)經(jīng)營類項(xiàng)目和無收入 的研發(fā)營銷類項(xiàng)目。水晶樓盤上市募投項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制要點(diǎn)主要涉及項(xiàng) 目實(shí)施的必要性、市場(chǎng)容量論證、投資方案的合理性、財(cái)務(wù)指標(biāo)的承繼性、對(duì)公 司發(fā)展的影響等。 水晶樓盤上市募投項(xiàng)目可行性研究報(bào)告分類及編制要點(diǎn) 普慧投資研究中心： 2 普慧投資研究中心IPO 課題組http :/ 4、證監(jiān)會(huì)關(guān)于募集資金運(yùn)用及募投可研的編制要求是什么？ 第十二節(jié) 募股資金運(yùn)用 第一

6、百四十九條 發(fā)行人應(yīng)披露： （一）預(yù)計(jì)通過本次發(fā)行募股資金的總量及其依據(jù)； （二）董事會(huì)或股東大會(huì)對(duì)本次募股資金投向項(xiàng)目的主要意見； （三）募股資金運(yùn)用對(duì)主要財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營成果的影響，包括對(duì)凈資產(chǎn)、每 股凈資產(chǎn)、凈資產(chǎn)收益率、資產(chǎn)負(fù)債率、盈利能力、資本結(jié)構(gòu)等的影響。未披露 盈利預(yù)測(cè)的，應(yīng)詳細(xì)披露募股資金運(yùn)用的影響。 第一百五十條 發(fā)行人應(yīng)充分考慮實(shí)際募股資金量不足或超過所申報(bào)資金需 求量的可能。所籌資金尚不能滿足規(guī)劃中項(xiàng)目資金需求的，應(yīng)詳細(xì)說明其缺口部 分的資金來源及落實(shí)情況；所籌資金超過了規(guī)劃中項(xiàng)目資金需求的，應(yīng)披露多募 資金的大體安排及資金管理措施，并披露其對(duì)財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果的影響。 第

7、一百五十一條 如屬直接投資于固定資產(chǎn)項(xiàng)目的，發(fā)行人可視實(shí)際情況并 根據(jù)重要性原則披露以下內(nèi)容： （一）各投資項(xiàng)目的輕重緩急及立項(xiàng)審批情況（如需要）； （二）投資概算情況，預(yù)計(jì)投資規(guī)模，募股資金的具體用項(xiàng)及其依據(jù)，包括 用于購置設(shè)備、土地、技術(shù)以及補(bǔ)充流動(dòng)資金等方面的具體支出； （三）所投資項(xiàng)目的技術(shù)含量，包括產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)水平，生產(chǎn)方法、 工藝流程和生產(chǎn)技術(shù)選擇，主要設(shè)備選擇，主要技術(shù)人員要求，研究與開發(fā)措施， 核心技術(shù)及其取得方式； （四）主要原材料、輔助材料及燃料等的供應(yīng)情況； （五）投資項(xiàng)目的產(chǎn)出和營銷情況，包括產(chǎn)品現(xiàn)有和潛在生產(chǎn)能力，投資項(xiàng) 目的產(chǎn)量、價(jià)格及產(chǎn)銷率，替代產(chǎn)品，產(chǎn)品

8、出口或進(jìn)口替代，產(chǎn)品銷售方式及營 銷措施； （六）投資項(xiàng)目可能存在的環(huán)保問題及采取的措施； （七）閑置資金（若存在）的利用計(jì)劃，或資金缺口（若存在）的補(bǔ)充來 源； 普慧投資研究中心： 3 普慧投資研究中心IPO 課題組http :/ （八）投資項(xiàng)目的選址，擬占用土地的面積、取得及處置方式； （九）投資項(xiàng)目的效益分析，包括現(xiàn)金流、內(nèi)部收益率、達(dá)產(chǎn)期、回收期和 產(chǎn)品的市場(chǎng)生命周期等。 （十）項(xiàng)目的組織方式，項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)展情況。 第一百五十二條 發(fā)行人募股資金擬用于對(duì)外投資、與他人合資進(jìn)行固定資 產(chǎn)項(xiàng)目投資的，除相應(yīng)披露上述具體內(nèi)容外，還應(yīng)主要披露： （一）合資方的基本情況，包括名稱、法定代表人、住

9、所、注冊(cè)資本、主要 股東、主要業(yè)務(wù)，與發(fā)行人是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系等； （二）投資規(guī)模及各方投資比例； （三）合資方的投資方式和資金來源； （四）合資協(xié)議中有關(guān)可能給發(fā)行人造成損失及損失處理的條款，如合資方 不能按時(shí)投資，可能給發(fā)行人造成的損失以及損失的補(bǔ)償方式等。 第一百五十三條 發(fā)行人募股資金擬用于對(duì)外股權(quán)投資組建企業(yè)法人或其他 法人的，應(yīng)主要披露： （一）擬組建企業(yè)法人或其他法人的基本情況，包括設(shè)立、注冊(cè)資本、主要 業(yè)務(wù)等； （二）投資規(guī)模及各方投資比例； （三）法人的組織及管理情況； （四）合作方的基本情況及與發(fā)行人是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或競爭關(guān)系。 第一百五十四條 發(fā)行人募股資金擬用于收購在建工

10、程的，應(yīng)主要披露： （一）在建工程的已投資情況； （二）投資來源； （三）還需投資的金額； （四）負(fù)債情況； （五）建設(shè)進(jìn)度； （六）計(jì)劃完成時(shí)間； （七）收購價(jià)格的確定方式。 第一百五十五條 發(fā)行人募股資金擬用于收購兼并其他法人股份或資產(chǎn)的， 普慧投資研究中心： 4 普慧投資研究中心IPO 課題組http :/ 應(yīng)主要披露： （一）被收購企業(yè)的基本情況及最近一個(gè)完整會(huì)計(jì)年度及最近一期的主要財(cái) 務(wù)會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)； （二）收購的股份或資產(chǎn)； （三）所收購股份或資產(chǎn)的評(píng)估、定價(jià)等情況； （四）收購兼并后參股、控股的比例及其控制情況。 第一百五十六條 發(fā)行人募股資金擬投入其他用途的，應(yīng)披露具體的用途， 以

11、及對(duì)發(fā)行人經(jīng)營和財(cái)務(wù)的影響，包括對(duì)發(fā)行人財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)、盈利預(yù)測(cè)、凈資產(chǎn)收 益率、股東利益等的影響。 第一百五十七條 上述應(yīng)披露的各類募股資金用途，如涉及關(guān)聯(lián)關(guān)系及關(guān)聯(lián) 交易的，應(yīng)披露董事會(huì)或股東大會(huì)的決策依據(jù)。 5、上市募投可行性研究報(bào)告編制常見問題有哪些？ 1、如果您是外資企業(yè)、外商再投資企業(yè)募投項(xiàng)目獲取批復(fù)文件需要編制項(xiàng) 目申請(qǐng)報(bào)告。 2 、如果您是內(nèi)資企業(yè)，如果您的項(xiàng)目被納入政府核準(zhǔn)的投資項(xiàng)目，那么 您的募投項(xiàng)目需要的也是項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告，不是可行性研究報(bào)告。 3、內(nèi)資企業(yè)募投項(xiàng)目一般是備案制，需要編制可行性研究報(bào)告。此外，企 業(yè)需要環(huán)評(píng)核查，項(xiàng)目需要做環(huán)評(píng)，節(jié)能評(píng)估。 4 、募投項(xiàng)目可行性研究

12、報(bào)告 （或申請(qǐng)報(bào)告）要解決批復(fù)獲取和券商底稿兩 個(gè)問題，因此可分成兩個(gè)版本編制。第一版只要投資數(shù)據(jù)和建設(shè)內(nèi)容準(zhǔn)確即可到 發(fā)改委申報(bào)備案或者核準(zhǔn)。 5、募投項(xiàng)目設(shè)計(jì)要求與企業(yè)歷史財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)制度具有連貫性，折舊算 法、毛利率、各種稅率、壞賬準(zhǔn)備、應(yīng)收賬款比例、周轉(zhuǎn)次數(shù)等應(yīng)該保持一致或 者總體向好。 6、募投項(xiàng)目中土地一般要求先行獲取，土地投資計(jì)入項(xiàng)目總投資但是不能 算作募集資金。 7、利用既有房產(chǎn)或者在建房產(chǎn)進(jìn)行募投項(xiàng)目建設(shè)的，房產(chǎn)價(jià)值可以用募集 普慧投資研究中心： 5 普慧投資研究中心IPO 課題組http :/ 資金置換，土地價(jià)值不可以置換。 8、募投項(xiàng)目產(chǎn)品的產(chǎn)能設(shè)計(jì)要考慮產(chǎn)品的市場(chǎng)容量

13、，新增產(chǎn)能的募投項(xiàng)目， 企業(yè)的市場(chǎng)占有率要考慮原有產(chǎn)能和新增產(chǎn)能合計(jì)對(duì)市場(chǎng)的影響。 9、募投項(xiàng)目建設(shè)期一般不超過兩年，這是因?yàn)槿瘫O(jiān)管周期一般2 年。 10、募投項(xiàng)目第一年投資不宜過大，投資過大會(huì)造成企業(yè)當(dāng)期損益表現(xiàn)為利 潤下滑，按照規(guī)定是要退市的。 11、募投項(xiàng)目與企業(yè)現(xiàn)有產(chǎn)品和業(yè)務(wù)的關(guān)聯(lián)性要比較分析，確定是擴(kuò)產(chǎn)、升 級(jí)擴(kuò)產(chǎn)、同行業(yè)新產(chǎn)品還是支持企業(yè)發(fā)展的研發(fā)、營銷項(xiàng)目。 12、募投項(xiàng)目的必要性分析要考慮原有產(chǎn)能是否超負(fù)荷、是否改變經(jīng)營模式 已提高利潤水平、是否是通過規(guī)模經(jīng)濟(jì)降低成本、是否是增加投資獲得關(guān)鍵環(huán)節(jié) 生產(chǎn)自主化、是否是募投項(xiàng)目帶來新的客戶、是否是有利于企業(yè)提高競爭力、是 否是填補(bǔ)

14、行業(yè)空白、是否是支持企業(yè)轉(zhuǎn)型 13、募投項(xiàng)目的設(shè)備選型要注意各個(gè)項(xiàng)目的同類設(shè)備價(jià)格是否一致，是否有 些設(shè)備可以共用。 14、募投項(xiàng)目需要使用企業(yè)現(xiàn)有設(shè)備、設(shè)施、人員的，需要考慮對(duì)原有企業(yè) 生產(chǎn)能力的影響。 15、募投項(xiàng)目如果是將企業(yè)原來外包的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)為自主生產(chǎn)，那么項(xiàng)目的收入 要包含原有業(yè)務(wù)收入和增加投資帶來的新增收入兩部分。 16、募投項(xiàng)目可行性研究報(bào)告是要蓋章的，一般是要求甲級(jí)資質(zhì)。 6、上市募投項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制調(diào)研資料清單 水晶樓盤上市募投項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制調(diào)研資料清單如下： 一、公司資料 1、公司宣傳冊(cè) 2 、公司介紹電子版 3、公司資質(zhì)證書、榮譽(yù)證書、重大合作協(xié)議 4 、子公

15、司、控股公司、分支機(jī)構(gòu) 5、廠區(qū)圖片、照片 普慧投資研究中心： 6 普慧投資研究中心IPO 課題組http :/ 6、公司地址及現(xiàn)有建筑物、面積、土地產(chǎn)權(quán)證 7、公司組織結(jié)構(gòu) 8、總體發(fā)展規(guī)劃（要點(diǎn)業(yè)務(wù)產(chǎn)品產(chǎn)值國內(nèi)外市場(chǎng)發(fā)展等） 9、技術(shù)工藝、質(zhì)量管理體系（圖） 10、生產(chǎn)模式、銷售模式、研發(fā)模式（示意圖） 二、產(chǎn)品資料 1、產(chǎn)品名稱、圖片、說明書 2 、產(chǎn)品技術(shù)、專利 3、現(xiàn)有產(chǎn)品的生產(chǎn)情況（自產(chǎn)、外包、部分外包、最近3 年產(chǎn)量） 4 、最近3 年全部產(chǎn)品的報(bào)價(jià)單 三、財(cái)務(wù)報(bào)表 1、最近3 年財(cái)務(wù)報(bào)表 2 、財(cái)務(wù)制度文件（稅率、折舊方式、壞賬計(jì)提） 四、募投項(xiàng)目資料 1、水晶樓盤項(xiàng)目 舉例：

16、初步計(jì)劃投入1.6 億元左右，2 年建設(shè)期，第4 年達(dá)產(chǎn)銷售收入80000 萬元左右?；厥掌? 年左右。預(yù)計(jì)土地、建筑安裝及期間費(fèi)用6500 萬元，設(shè)備 5000 萬元，鋪底流動(dòng)資金4500 萬元。 需求：請(qǐng)參照此配置5000 萬元左右的設(shè)備選型表（參照現(xiàn)有設(shè)備按照更新 并引進(jìn)新設(shè)備、新增環(huán)節(jié)的設(shè)備等） 請(qǐng)按照80000 萬元給出未來的產(chǎn)品產(chǎn)量分配及預(yù)期價(jià)格。 截止2011 年水晶樓盤的產(chǎn)量和銷售價(jià)格、銷售額 提供工藝流程圖，指出可能存在污染的環(huán)節(jié)，需要的各個(gè)車間、設(shè)施名稱， 2、水晶樓盤配套產(chǎn)品項(xiàng)目 舉例：初步計(jì)劃投入1.6 億元左右，2 年建設(shè)期，第4 年達(dá)產(chǎn)銷售收入80000 萬元左右。

17、回收期5 年左右。預(yù)計(jì)土地、建筑安裝及期間費(fèi)用6500 萬元，設(shè)備 5000 萬元，鋪底流動(dòng)資金4500 萬元。 需求：請(qǐng)參照此配置5000 萬元左右的設(shè)備選型表（參照現(xiàn)有設(shè)備按照更新 普慧投資研究中心： 7 普慧投資研究中心IPO 課題組http :/ 并引進(jìn)新設(shè)備、新增環(huán)節(jié)的設(shè)備等） 請(qǐng)按照80000 萬元給出未來的產(chǎn)品產(chǎn)量分配及預(yù)期價(jià)格。 截止2011 年水晶樓盤的產(chǎn)量和銷售價(jià)格、銷售額 提供工藝流程圖，指出可能存在污染的環(huán)節(jié)，需要的各個(gè)車間、設(shè)施名稱， 3、研發(fā)中心項(xiàng)目 舉例：初步計(jì)劃投入3500 萬元左右，2 年建設(shè)期。 需求：在研項(xiàng)目及其描述、擬研項(xiàng)目及描述 研發(fā)中心未來的定位和主

18、要任務(wù) 組織結(jié)構(gòu)及部門設(shè)置、規(guī)劃人數(shù) 4、水晶樓盤企業(yè)ERP 系統(tǒng)、營銷、運(yùn)營服務(wù)平臺(tái)項(xiàng)目 舉例：初步計(jì)劃投入2000 萬元左右，2 年建設(shè)期。 需求：現(xiàn)有管理系統(tǒng)、信息化系統(tǒng)及相關(guān)體系、現(xiàn)有的營銷系統(tǒng)與分支結(jié)構(gòu)、 庫存物流管理系統(tǒng)等 項(xiàng)目的建設(shè)目標(biāo)：ERP 目標(biāo)、運(yùn)用服務(wù)平臺(tái)組成（庫存、物流、采購、銷售 及售后支持、分支機(jī)構(gòu)等） 組織結(jié)構(gòu)及部門設(shè)置、規(guī)劃人數(shù) 普慧投資研究中心： 8 普慧投資研究中心IPO 課題組http :/ 二、水晶樓盤上市募投項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制大綱 一、總 論 1 （一）項(xiàng)目背景 1、項(xiàng)目名稱 2 、承辦單位 2.1 公司介紹 2.2 公司項(xiàng)目承辦的技術(shù)基礎(chǔ)和優(yōu)勢(shì)（

19、重點(diǎn)） 3、可行性研究報(bào)告編制依據(jù) 4 、水晶樓盤項(xiàng)目建設(shè)背景及必要性（重點(diǎn)） 4.1 產(chǎn)業(yè)發(fā)展要求 4.2 市場(chǎng)發(fā)展與競爭要求 4.3 產(chǎn)品技術(shù)發(fā)展要求 4.4 企業(yè)發(fā)展的要求 4.5 項(xiàng)目建設(shè)的意義與影響 5、募集資金投資項(xiàng)目與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)及產(chǎn)品的關(guān)聯(lián) （二）項(xiàng)目概況 1、擬建項(xiàng)目 2 、建設(shè)規(guī)模與目標(biāo) 3、主要建設(shè)條件 4 、項(xiàng)目總投資及效益情況 5、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) （三）主要問題說明 1、項(xiàng)目資金來源問題 2 、項(xiàng)目原料供應(yīng)問題 3、項(xiàng)目供電供水保障問題 二、市場(chǎng)分析 10 普慧投資研究中心： 9 普慧投資研究中心IPO 課題組http :/ （一）水晶樓盤市場(chǎng)容量分析 （二）水晶樓

20、盤產(chǎn)品目標(biāo)市場(chǎng) （三）水晶樓盤產(chǎn)品價(jià)格 （四）營銷策略 1、營銷策略 2 、營銷模式 3、促銷措施 三、建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案 20 （一）水晶樓盤項(xiàng)目產(chǎn)品方案 （二）項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模 四、場(chǎng)址選擇 25 （一）項(xiàng)目選址及用地方案 1、項(xiàng)目選址 2 、建設(shè)地條件 （二）土地利用合理性分析 （三）征地拆遷和移民安置規(guī)劃方案 五、技術(shù)方案、設(shè)備方案和工程方案 30 （一）水晶樓盤項(xiàng)目技術(shù)方案 1、水晶樓盤項(xiàng)目主要技術(shù) 2 、水晶樓盤項(xiàng)目工藝流程 （二）水晶樓盤項(xiàng)目設(shè)備方案 1、設(shè)備選型原則 2 、項(xiàng)目設(shè)備選型表 （三）水晶樓盤項(xiàng)目工程方案 1、項(xiàng)目主要構(gòu)、建筑物 2 、項(xiàng)目建筑工程造價(jià) 普慧投資研究中心：

21、 10 普慧投資研究中心IPO 課題組http :/ 六、主要原材料、能源供應(yīng) 40 （一）水晶樓盤項(xiàng)目主要原料材料 （二）能源供應(yīng) （三）主要原材料、燃料及動(dòng)力年需要量 七、總圖運(yùn)輸與公用輔助工程 50 （一）總圖布置 1、平面布置 2 、豎向布置及道路 3、總平面圖 4 、總平面布置主要指標(biāo)表 （二）場(chǎng)內(nèi)外運(yùn)輸 1、場(chǎng)外運(yùn)輸量及運(yùn)輸方式 2 、場(chǎng)內(nèi)運(yùn)輸量及運(yùn)輸方式 3、場(chǎng)外運(yùn)輸設(shè)施及設(shè)備 （三）公共輔助工程 1、供水工程 2 、供電工程 3、通信系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案 4 、通風(fēng)采暖工程 5、防雷設(shè)計(jì) 八、節(jié)能方案分析 60 （一）節(jié)能措施 1、節(jié)能依據(jù) 2 、設(shè)計(jì)原則 3、節(jié)能方案 （二）能耗指標(biāo)

22、分析 1、用能標(biāo)準(zhǔn)與能耗計(jì)算方法 普慧投資研究中心： 11 普慧投資研究中心IPO 課題組http :/ 2 、能耗狀況和能耗指標(biāo)分析 九、節(jié)水措施 70 （一）節(jié)水措施 （二）水耗指標(biāo)分析 十、水晶樓盤項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià) 80 （一）環(huán)境和生態(tài)現(xiàn)狀 （二）生態(tài)環(huán)境影響分析 1、施工期環(huán)境影響 2 、運(yùn)營期環(huán)境影響分析 3、環(huán)境影響綜合評(píng)價(jià) （三）生態(tài)環(huán)境保護(hù)措施 1、施工期間環(huán)境保護(hù)措施 2 、運(yùn)營期間環(huán)境保護(hù)措施 3、環(huán)境管理措施 （四）地質(zhì)災(zāi)害影響分析 （五）特殊環(huán)境影響 十一、勞動(dòng)安全衛(wèi)生與消防 90 （一）勞動(dòng)安全與職業(yè)衛(wèi)生 1、設(shè)計(jì)依據(jù) 2 、設(shè)計(jì)執(zhí)行的主要標(biāo)準(zhǔn) 3、設(shè)計(jì)內(nèi)容及原則

23、4 、職業(yè)安全 5、職業(yè)衛(wèi)生 6、輔助衛(wèi)生用室 7、職業(yè)安全衛(wèi)生機(jī)構(gòu) （二）消防 1、設(shè)計(jì)依據(jù) 普慧投資研究中心： 12 普慧投資研究中心IPO 課題組http :/ 2 、總平面布置 3、建筑部分 4 、電氣部分 5、給排水部分 十二、組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置 （一）組織機(jī)構(gòu) 1、項(xiàng)目法人組建方案 2 、管理機(jī)構(gòu)組織方案 （二）人力資源配置 1、生產(chǎn)作業(yè)班次 2 、水晶樓盤項(xiàng)目勞動(dòng)定員 3、職工工資福利 4 、員工來源及招聘方案 5、員工培訓(xùn) 十三、水晶樓盤項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 （一）建設(shè)工期 （二）項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 十四、招標(biāo)方案 （一）編制招標(biāo)計(jì)劃的依據(jù) （二）招標(biāo)內(nèi)容 十五、水晶樓盤項(xiàng)目投資估算 （

24、一）水晶樓盤項(xiàng)目投資估算依據(jù) （二）水晶樓盤項(xiàng)目建設(shè)投資估算 1、建筑工程費(fèi) 2 、設(shè)備及工器具購置費(fèi) 3、安裝及裝修工程費(fèi) 普慧投資研究中心： 13 普慧投資研究中心IPO 課題組http :/ 4 、土地購置及整理費(fèi) 5、工程建設(shè)其他費(fèi)用 6、基本預(yù)備費(fèi) 7、漲價(jià)預(yù)備費(fèi) 8、建設(shè)期利息 （三）流動(dòng)資金估算 （四）項(xiàng)目總投資 （五）投資使用計(jì)劃 （六）貸款償還計(jì)劃 十六、水晶樓盤項(xiàng)目融資方案 （一）資本金籌措 （二）債務(wù)資金籌措 （三）融資方案分析 十七、水晶樓盤項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) （一）計(jì)算依據(jù)及相關(guān)說明 1、項(xiàng)目測(cè)算參考依據(jù) 2 、項(xiàng)目測(cè)算基本設(shè)定 （二）銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算

25、1、銷售收入 2 、銷售稅金及附加費(fèi)用 （三）總成本費(fèi)用估算 1、直接成本 2 、工資及福利費(fèi)用 3、折舊及攤銷 4 、修理費(fèi) 5、財(cái)務(wù)費(fèi)用 6、其它費(fèi)用 普慧投資研究中心： 14 普慧投資研究中心IPO 課題組http :/ 7、總成本費(fèi)用 （四）財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)報(bào)表 1、項(xiàng)目損益及利潤分配表 2 、項(xiàng)目財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表 3、項(xiàng)目資本金財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表 （五）財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo) 1、投資利潤率，投資利稅率 2 、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值、投資回收期 （六）不確定性分析 1、敏感性分析 2 、盈虧平衡分析 （七）財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 （八）水晶樓盤項(xiàng)目投資對(duì)公司發(fā)展的影響 1、募集資金運(yùn)用對(duì)業(yè)務(wù)經(jīng)營的影響 2 、募集

26、資金運(yùn)用對(duì)財(cái)務(wù)狀況的影響 2.1 對(duì)資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的影響 2.2 對(duì)資本結(jié)構(gòu)的影響 3、募集資金運(yùn)用對(duì)經(jīng)營成果的影響 3.1 水晶樓盤項(xiàng)目新增折舊攤銷及其影響 3.2 對(duì)收入和利潤水平的影響 3.3 對(duì)凈資產(chǎn)收益率的影響 4 、大幅增加固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)及研發(fā)費(fèi)用投入的必要性和合理性 十八、水晶樓盤項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益與社會(huì)效益 （一）經(jīng)濟(jì)效益 （二）社會(huì)效益 十九、水晶樓盤項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析 （一）項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)因素識(shí)別 普慧投資研究中心： 15 普慧投資研究中心IPO 課題組http :/ 1、法律及政策風(fēng)險(xiǎn) 2 、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 3、建設(shè)風(fēng)險(xiǎn) 4 、環(huán)保風(fēng)險(xiǎn) （二）項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)防控措施 1、法律及政策風(fēng)險(xiǎn)防控措施 2 、市

27、場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)防控措施 3、建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)防控措施 4 、環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)防控措施 二十、結(jié)論與建議 130 （一）結(jié)論 （二）建議 附 表： 1、附表1 項(xiàng)目建筑工程費(fèi)估算表 2 、附表2 項(xiàng)目設(shè)備及工器具購置費(fèi)估算表 3、附表3 工程建設(shè)其他費(fèi)用估算表 4 、附表4 流動(dòng)資金估算表 6、附表5 項(xiàng)目總投資估算表 6、附表6 項(xiàng)目總投資使用計(jì)劃表 7、附表7 項(xiàng)目貸款償還計(jì)劃表 8、附表8 項(xiàng)目銷售稅金及附加費(fèi)用 9、附表9 項(xiàng)目攤銷估算表 10、附表10 項(xiàng)目折舊估算表 11、附表11 項(xiàng)目總成本費(fèi)用估算表 12、附表12 項(xiàng)目損益及利潤分配表 13、附表13 項(xiàng)目財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表 14、附表14 項(xiàng)目資本金財(cái)務(wù)

28、現(xiàn)金流量表 普慧投資研究中心： 16 普慧投資研究中心IPO 課題組http :/ 附 件： 1、項(xiàng)目立項(xiàng)（備案、核準(zhǔn)）請(qǐng)示 2 、公司執(zhí)照及工商材料 3、場(chǎng)址測(cè)繪圖與建設(shè)地址圖 4 、董事會(huì)投資決議 5、法人身份證復(fù)印件 6、開戶行資信證明 7、項(xiàng)目總平面布置圖 8、項(xiàng)目經(jīng)辦人證件及法人委托書 10、土地房產(chǎn)證明及合同 11、公司近期財(cái)務(wù)報(bào)表或?qū)徲?jì)報(bào)告 12、其他相關(guān)的聲明、承諾及協(xié)議 13、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)附表 普慧投資研究中心： 17 普慧投資研究中心IPO 課題組http :/ 三、水晶樓盤上市募投項(xiàng)目可行性研究報(bào)告內(nèi)容節(jié)選 1、項(xiàng)目建設(shè)投資估算 項(xiàng)目建設(shè)投資估算表 估算額（萬元） 序號(hào) 項(xiàng)目

29、 建筑面積 單價(jià) 建筑工程 安裝工程 其他費(fèi)用 合計(jì) （一） 工程費(fèi) 5842.35 7279.19 0 13121.54 1 土建工程費(fèi) 38703.44 2338.54 5842.35 3208.62 0 9050.97 1.1 辦公樓下建筑面積 250 2315.20 38.47 19.41 57.88 1.2 A 生產(chǎn)車間 7581.45 1908.75 947.68 499.43 1447.11 1.3 B 生產(chǎn)車間 7842.48 1908.75 980.31 516.62 1496.93 1.4 C 生產(chǎn)車間 8039.99 1908.75 1005 529.63 1534.63 1.5 辦公樓 10033 2783.40 1770.82 1021.77 2792.59 1.6 研發(fā)中心 7273.94 2302.12 1069.27 605.28 1674.55 1.7 門衛(wèi) 124.08 1670.70 13.65 7.08 20.7