武漢銘天網(wǎng)上報銷系統(tǒng)

1、 武漢銘天信息科技有限責(zé)任公司PAGE 武漢銘天網(wǎng)上報銷系統(tǒng)軟件介紹及操作手冊2015/10/01 TOC o 1-3 h z HYPERLINK l _Toc433038467 1引言 PAGEREF _Toc433038467 h 3 HYPERLINK l _Toc433038468 1.1系統(tǒng) PAGEREF _Toc433038468 h 3 HYPERLINK l _Toc433038469 1.2產(chǎn)品概述 PAGEREF _Toc433038469 h 4 HYPERLINK l _Toc433038470 1.3產(chǎn)品架構(gòu) PAGEREF _Toc433038470 h 4 HY

2、PERLINK l _Toc433038471 1.4功能描述 PAGEREF _Toc433038471 h 5 HYPERLINK l _Toc433038472 1.5產(chǎn)品特點 PAGEREF _Toc433038472 h 6 HYPERLINK l _Toc433038473 1.6安全保障 PAGEREF _Toc433038473 h 6 HYPERLINK l _Toc433038474 1.7客戶價值 PAGEREF _Toc433038474 h 7 HYPERLINK l _Toc433038475 2運(yùn)行環(huán)境 PAGEREF _Toc433038475 h 8 HYPE

3、RLINK l _Toc433038476 2.1數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu) PAGEREF _Toc433038476 h 8 HYPERLINK l _Toc433038477 2.2B/S客戶端適應(yīng)要求 PAGEREF _Toc433038477 h 8 HYPERLINK l _Toc433038478 2.3B/S客戶端適應(yīng)要求 PAGEREF _Toc433038478 h 8 HYPERLINK l _Toc433038479 3錄入員手冊 PAGEREF _Toc433038479 h 9 HYPERLINK l _Toc433038480 3.1網(wǎng)上報銷系統(tǒng)單據(jù)錄入 PAGEREF _Toc4

4、33038480 h 9 HYPERLINK l _Toc433038481 3.2網(wǎng)上報銷系統(tǒng)“歷史查詢” PAGEREF _Toc433038481 h 10 HYPERLINK l _Toc433038482 3.3預(yù)算執(zhí)行情況分析表 PAGEREF _Toc433038482 h 10 HYPERLINK l _Toc433038483 4審核員手冊 PAGEREF _Toc433038483 h 11 HYPERLINK l _Toc433038484 4.1網(wǎng)上報銷系統(tǒng)審核 PAGEREF _Toc433038484 h 11 HYPERLINK l _Toc433038485 5

5、出納員手冊 PAGEREF _Toc433038485 h 12 HYPERLINK l _Toc433038486 5.1網(wǎng)上報銷系統(tǒng)支付 PAGEREF _Toc433038486 h 12 HYPERLINK l _Toc433038487 6領(lǐng)導(dǎo)查詢 PAGEREF _Toc433038487 h 13引言系統(tǒng)系統(tǒng)旨在幫助建立統(tǒng)一集成的網(wǎng)上報銷流程，實現(xiàn)內(nèi)網(wǎng)中多點報銷審核與網(wǎng)上報銷，提高財務(wù)審核報銷與網(wǎng)上報銷的效率。系統(tǒng)按財政批復(fù)的預(yù)算金額為主線、支付核銷環(huán)節(jié)均納入控制，實行按費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)，按費(fèi)用比率內(nèi)部控制流程。網(wǎng)上報銷控制系統(tǒng)的預(yù)算數(shù)據(jù)來源于預(yù)算編制系統(tǒng)，動態(tài)預(yù)算執(zhí)行結(jié)果將回寫網(wǎng)上報銷

6、系統(tǒng)已供預(yù)算分析使用，同時網(wǎng)上報銷系統(tǒng)將保留費(fèi)用臺帳，供業(yè)務(wù)部門查看剩余可用預(yù)算。通過與財務(wù)系統(tǒng)共享數(shù)據(jù)形成對應(yīng)，將費(fèi)用控制過程的業(yè)務(wù)單據(jù)轉(zhuǎn)化為財務(wù)系統(tǒng)預(yù)制會計憑證，導(dǎo)入財務(wù)核算系統(tǒng)中，減少重復(fù)工作量。所涉及的“費(fèi)用、資金、支付、預(yù)算”等要素，進(jìn)行全員實時的統(tǒng)一精細(xì)化、實時化、科學(xué)化管理控制。整個系統(tǒng)的功能采用B/S方式建立的應(yīng)用程序,開發(fā)語言采用C#語言開發(fā),B/S客戶端可以在任意客戶端瀏覽器下,使用預(yù)算系統(tǒng)的內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行訪問。 產(chǎn)品概述銘天HYPERLINK /pro/2014/0320/230.html t _blank網(wǎng)上報銷系統(tǒng)（網(wǎng)絡(luò)報銷系統(tǒng)）是以單位部門預(yù)算經(jīng)費(fèi)管理為核心，圍繞財務(wù)

7、審批流程，從單據(jù)的填制、費(fèi)用的事前申請、網(wǎng)上報銷、費(fèi)用支付、賬務(wù)管理等環(huán)節(jié)，實現(xiàn)費(fèi)用核算管理過程電子化，在線完成網(wǎng)上報銷審批，HYPERLINK /pro/2014/0327/240.html t _blank預(yù)算管理控制、與財務(wù)系統(tǒng)、費(fèi)用支付數(shù)據(jù)對接。銘天HYPERLINK /pro/2014/0320/230.html t _blank網(wǎng)上報銷系統(tǒng)實現(xiàn)隨時隨地報銷，領(lǐng)導(dǎo)可以隨時進(jìn)行單據(jù)審批，實現(xiàn)網(wǎng)上報銷管理，報銷和預(yù)算進(jìn)行緊密結(jié)合，時實進(jìn)行網(wǎng)上報銷預(yù)警管理，審批流程結(jié)束自動生成財務(wù)憑證，實現(xiàn)與財務(wù)系統(tǒng)對接和國庫集中支付對賬。幫助單位進(jìn)行費(fèi)用事前管理，事中控制，事后分析，預(yù)算經(jīng)費(fèi)管理；銘天H

8、YPERLINK /pro/2014/0320/230.html t _blank網(wǎng)上報銷系統(tǒng)幫助單位有效控制預(yù)算經(jīng)費(fèi)，提高工作效率，全面提升全局的財務(wù)管理。 HYPERLINK /pro/ t _blank產(chǎn)品架構(gòu)突破傳統(tǒng)核算軟件，實現(xiàn)單位全員財務(wù)管理銘天HYPERLINK /pro/2014/0320/230.html t _blank網(wǎng)上報銷系統(tǒng)涉及的單位管理業(yè)務(wù)包括：預(yù)算經(jīng)費(fèi)管理、網(wǎng)上報銷、費(fèi)用支付、帳務(wù)接口、國庫對賬等多個業(yè)務(wù)范圍，涵蓋了單位業(yè)務(wù)運(yùn)營管理的各個方面，突破了傳統(tǒng)財務(wù)管理的范疇，實現(xiàn)財務(wù)與業(yè)務(wù)的一體化管理，并不斷的更新完善，全面支撐 單位全員財務(wù)管控業(yè)務(wù)。功能描述【費(fèi)用申

9、請】1、提交單據(jù)員工可以隨時隨地，填寫各種費(fèi)用申請單；員工提交申請時，系統(tǒng)自動按照事前的預(yù)算初步審核，提供預(yù)警；2、單據(jù)查詢查詢個人申請中的單據(jù)；查詢個人申請完成的單據(jù)；查詢個人待審批的單據(jù)；查詢個人審批完成的單據(jù)；能按照不同關(guān)鍵字（如單據(jù)號、部門、姓名、預(yù)算項目、審批狀態(tài)等）搜索，查詢各種表單；可以按照不同的關(guān)鍵字，查詢不同的表單、報表內(nèi)容。3、數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)費(fèi)用申請與費(fèi)用預(yù)算關(guān)聯(lián)，員工提交申請時候，系統(tǒng)自動提示項目預(yù)算總金額、已用金額、剩下可用金額；費(fèi)用申請與費(fèi)用預(yù)算關(guān)聯(lián)，領(lǐng)導(dǎo)審批費(fèi)用申請時候，系統(tǒng)自動提示每個項目預(yù)算剩下可用的金額；【費(fèi)用報銷】1、報銷單申請員工可以隨時隨地，填寫各種費(fèi)用申請單

10、；員工提交申請時，系統(tǒng)自動按照事前的預(yù)算初步審核，提供預(yù)警；2、報銷單查詢查詢個人申請中的報銷單；查詢個人申請完成的報銷單；查詢個人待審批的報銷單；查詢個人審批完成的報銷單；能按照不同關(guān)鍵字（如單據(jù)號、部門、姓名、預(yù)算項目、審批狀態(tài)等）搜索，查詢各種報銷單；3、報銷單審核財務(wù)可以批量對所有報銷單，集中審核便捷做出決定，通過還是駁回；系統(tǒng)自動提示，每張報銷單是否符合事前的預(yù)算編制，確定實際的報銷金額；系統(tǒng)自動提示，每一筆費(fèi)用支出是否嚴(yán)格根據(jù)預(yù)算執(zhí)行；4、報銷單審批領(lǐng)導(dǎo)可以隨時隨地，逐條或批量審批員工費(fèi)用報銷單；領(lǐng)導(dǎo)可以根據(jù)系統(tǒng)的提示，查看員工的報銷單是否符合事前的預(yù)算，便捷的決定，通過還是駁回；

11、領(lǐng)導(dǎo)可以及時查看超出預(yù)算的報銷單，及時做出決策；5、出納對賬系統(tǒng)提供與財政國庫集中支付及銀行對賬接口，出納網(wǎng)上報銷系統(tǒng)中支付信息可以與國庫集中支付及銀行進(jìn)行對賬；6、會計記賬系統(tǒng)自動把已經(jīng)結(jié)束的報銷單數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)到現(xiàn)有的財務(wù)軟件，方便財務(wù)人員記賬，減少財務(wù)人員工作量；7、數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)報銷申請與費(fèi)用預(yù)算關(guān)聯(lián)，員工提交申請時候，系統(tǒng)自動提示本人預(yù)算總金額、已用金額、剩下可用金額；費(fèi)用申請與費(fèi)用預(yù)算關(guān)聯(lián)，領(lǐng)導(dǎo)審批報銷申請時候，系統(tǒng)自動提示每個員工剩下可用的金額；8、統(tǒng)計報表部門費(fèi)用統(tǒng)計表，報表可以直接導(dǎo)出EXCEL格式；項目費(fèi)用統(tǒng)計表，報表可以直接導(dǎo)出EXCEL格式；HYPERLINK /pro/ t _bl

12、ank產(chǎn)品特點銘天HYPERLINK /pro/2014/0320/230.html t _blank網(wǎng)上報銷系統(tǒng)在設(shè)計與開發(fā)中，強(qiáng)調(diào)HYPERLINK /pro/ t _blank產(chǎn)品的靈活性、通用性和可擴(kuò)展性，因此可以根據(jù)單位HYPERLINK /zhishiku/info/ t _blank信息化的發(fā)展階段、需求特點，進(jìn)行靈活的組合，形成適應(yīng)單位不同階段特點的HYPERLINK /plan/index.html t _blank解決方案。1、創(chuàng)新的管理HYPERLINK /serve/index.html?c=/idea/2013/0220/50.h t _blank理念：以網(wǎng)上報銷（網(wǎng)

13、絡(luò)報銷）管理為核心的工作平臺,核心管理HYPERLINK /serve/index.html?c=/idea/2013/0220/50.h t _blank理念是“致力于推進(jìn)單位經(jīng)費(fèi)預(yù)算的精細(xì)化管理，精準(zhǔn)化控制、加強(qiáng)內(nèi)控管理， 規(guī)避風(fēng)險使費(fèi)用支付合理化?！碧峁┝巳娴墓芾矸椒ㄅc手段,幫助單位降低成本,幫助員工提高工作效率,減少重復(fù)工作,提高干部職工的滿意度。2、人性化的操作界面、準(zhǔn)確的HYPERLINK /pro/ t _blank產(chǎn)品定位：B/S結(jié)構(gòu)、系統(tǒng)安全，擴(kuò)展性好，伸縮性強(qiáng)，易于維護(hù)，界面友好,易學(xué)易用，功能強(qiáng)大，運(yùn)行速度快，數(shù)據(jù)查詢快捷、簡便，員工可以在線或離線實現(xiàn)自助報銷、狀態(tài)查詢

14、、預(yù)算及費(fèi)用支出情況。3、先進(jìn)與成熟相結(jié)合的技術(shù)架構(gòu)：采用先進(jìn)的設(shè)計HYPERLINK /serve/index.html?c=/idea/2013/0220/50.h t _blank理念，基于.net體系架構(gòu)，結(jié)合強(qiáng)大的平臺擴(kuò)展功能及安全機(jī)制，和關(guān)系型數(shù)據(jù)庫擅長處理結(jié)構(gòu)化業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的特點，完美地解決了系統(tǒng)數(shù)據(jù)類型復(fù)雜、實時協(xié)作和安全控制要求高的需求。4、強(qiáng)大的數(shù)據(jù)處理：提供了綜合的表單內(nèi)容管理，可以靈活的自定義個性化表單模板，系統(tǒng)自動對各種數(shù)據(jù)進(jìn)行計算、匯總統(tǒng)計、分?jǐn)偤怂?、以保證數(shù)據(jù)后期容易搜索、查詢、統(tǒng)計分析，并可設(shè)置相應(yīng)的權(quán)限管理。5、信息集成，整合信息孤島：網(wǎng)上報銷系統(tǒng)與帳務(wù)軟件進(jìn)行無

15、縫對接與財政國庫支付對賬，與財政部門預(yù)算系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上報銷對接；安全保障1、系統(tǒng)采用了自主開發(fā)的單位快速開發(fā)框架，框架包含安全管理、日志管理、配置管理、權(quán)限認(rèn)證管理等單位管理系統(tǒng)的幾乎所有的安全性需求；2、系統(tǒng)用戶驗證基于多重加密，具有很高的安全性和可靠性；系統(tǒng)的所有操作均需要授權(quán)認(rèn)證，按組織結(jié)構(gòu)級別進(jìn)行權(quán)限設(shè)置，包含基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的增、刪、改、查，文檔的下載等權(quán)限，并可集成防偽打印，有效防止信息泄露；3、系統(tǒng)可以針對涉及到的國家和HYPERLINK /success/ t _blank行業(yè)各項法律法規(guī)中規(guī)定為涉密的信息進(jìn)行關(guān)鍵字過濾，管理員可以設(shè)置關(guān)鍵字字典；4、系統(tǒng)與其它系統(tǒng)的接口采用安全的設(shè)計，

16、保證本系統(tǒng)的獨(dú)立性和完整性，并能夠防止未經(jīng)授權(quán)的各類人員對本系統(tǒng)進(jìn)行設(shè)置和修改或進(jìn)行有關(guān)統(tǒng)計；5、系統(tǒng)具備重要數(shù)據(jù)加密傳輸?shù)劝踩矫娴谋Ｕ?，保證數(shù)據(jù)在不同系統(tǒng)間傳輸過程中的保密性、安全性，即使竊取者通過監(jiān)聽等方式成功地攔截了通信線路上的數(shù)據(jù)，除非竊取者能夠解碼數(shù)據(jù)，否則他無法讀取數(shù)據(jù)；6、系統(tǒng)采用完備的異常處理機(jī)制，周全地考慮到各種可能發(fā)生的問題，使出錯的可能降至最?。?、系統(tǒng)對可能發(fā)生嚴(yán)重后果的操作設(shè)置補(bǔ)救措施，通過補(bǔ)救措施用戶可以回到原來某時刻的正確狀態(tài)；8、系統(tǒng)對可能造成等待時間較長的操作提供提示功能，支持各種事務(wù)的回滾；9、系統(tǒng)提供數(shù)據(jù)備份和導(dǎo)出功能，并提供分散備份的安全性提醒，以應(yīng)對

17、可能發(fā)生的地震、軟件/硬件故障等物理災(zāi)難；10、系統(tǒng)可以按照業(yè)主要求進(jìn)行安全加固，進(jìn)一步提高安全性。 客戶價值1、報銷效率提高標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化的表單應(yīng)用，員工填寫方便快捷；財務(wù)專業(yè)內(nèi)容由系統(tǒng)自動判斷和匹配，員工的輸入內(nèi)容減少，均使得報銷效率提高；領(lǐng)導(dǎo)隨時隨地在線審批，節(jié)約了傳統(tǒng)模式下等待領(lǐng)導(dǎo)審批的時間，大大提高報銷流程的效率。2、報銷業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)化的表單應(yīng)用推動了員工填寫的標(biāo)準(zhǔn)化，標(biāo)準(zhǔn)化的報銷申請內(nèi)容推動了領(lǐng)導(dǎo)審批和財務(wù)審核的標(biāo)準(zhǔn)化，網(wǎng)絡(luò)報銷系統(tǒng)的應(yīng)用使業(yè)務(wù)流程和財務(wù)操作實現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化。3、財務(wù)質(zhì)量得以保證標(biāo)準(zhǔn)化的表單填寫提高了申請內(nèi)容的準(zhǔn)確性，財務(wù)政策和標(biāo)準(zhǔn)的系統(tǒng)嵌入，實現(xiàn)了系統(tǒng)的自動控制，減少

18、人為判斷差錯；數(shù)據(jù)信息通過系統(tǒng)接口自動傳輸，減少了人為輸入的差錯，整個報銷過程得到嚴(yán)格控制，財務(wù)質(zhì)量得以保證。4、財務(wù)處理成本降低報銷效率提升使得每單報銷業(yè)務(wù)的時間縮短，單位成本得以降低；系統(tǒng)對財務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、政策的自動控制減少了財務(wù)人員的判斷，以及財務(wù)操作的標(biāo)準(zhǔn)化，都直接決定著對財務(wù)審核人員的要求降低，人力成本大大降低。報銷網(wǎng)上流程圖：運(yùn)行環(huán)境數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)軟件：SQL SERVER 2008數(shù)據(jù)存儲遵守湖北地稅數(shù)據(jù)統(tǒng)一訪問標(biāo)準(zhǔn)體系B/S客戶端適應(yīng)要求操作系統(tǒng)：Windows xp / vista / 7 瀏覽器： Google Chrome其它要求：啟用本地瀏覽器的cookie及javasc

19、riptB/S客戶端適應(yīng)要求最低配置推薦配置CPU酷睿E4500或更高酷睿E7200或更高內(nèi)存至少512M1G或更高硬盤至少120G250G或更高其他CD-ROM、鼠標(biāo)操作系統(tǒng)中文windows XP、中文Windows2000 服務(wù)器版、Windows 7旗艦版網(wǎng)絡(luò)協(xié)議TCP/IP DCOM其他軟件 .NET Framework 2.0以上版本錄入員手冊網(wǎng)上報銷系統(tǒng)單據(jù)錄入功能 以當(dāng)前登陸用戶進(jìn)入報銷模塊，系統(tǒng)按財政批復(fù)的預(yù)算金額為主線、支付核銷環(huán)節(jié)均納入控制，實行按費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)，按費(fèi)用比率內(nèi)部控制流程。網(wǎng)上報銷控制系統(tǒng)的預(yù)算數(shù)據(jù)來源于預(yù)算編制系統(tǒng)，動態(tài)預(yù)算執(zhí)行結(jié)果將回寫預(yù)算系統(tǒng)以供預(yù)算分析使用

20、，同時預(yù)算控制系統(tǒng)將保留費(fèi)用臺帳，供業(yè)務(wù)部門查看剩余可用預(yù)算。注：操作步驟錄入“收款人名稱”選擇“事項名稱”錄入“支付摘要”錄入“申請金額”“保存”“送審”；“用款申請錄入”功能是增加一個新的報銷單?！八蛯彙笔前驯４娴膱箐N單提交財務(wù)科審核員進(jìn)行網(wǎng)上審核及用款支付?！坝每钌暾埿薷摹笔菍σ驯４娴膱箐N單進(jìn)行修改，前提是此報銷單不能送審。已送審的報銷單不能修改，如果發(fā)現(xiàn)已送審的報銷單有問題請聯(lián)系財務(wù)科審核員進(jìn)行退回后才能修改?！白鲝U”是對已保存的報銷單進(jìn)行刪除?！八⑿隆笔菍Ξ?dāng)前界面進(jìn)行更新?！拔此蛯彙闭f明此報銷單沒有提交財務(wù)科審核進(jìn)行網(wǎng)上核算的單據(jù)狀態(tài)。“送審”說明此報銷單已提交財務(wù)科審核進(jìn)行網(wǎng)上核算的單據(jù)狀態(tài)?！皩徍送ㄟ^”說明此報銷單已通過財務(wù)科審核員審核，但還沒有付款的單據(jù)狀態(tài)。“退回”說明此報銷單在財務(wù)科審核員審核時有問題退回報銷單提交人的單據(jù)狀態(tài)?！巴瓿伞闭f明此報銷單已通過財務(wù)科審核員審核，出納員已付款的單據(jù)狀態(tài)。已完成是報銷單最后的狀態(tài)。網(wǎng)上報銷系統(tǒng)