xxxx木業(yè)有限公司

1、PAGE PAGE 19一、項目概況1、項目名稱：xxxx木業(yè)有限公司2、項目地址：明溪縣瀚仙鎮(zhèn)瀚溪村3、項目負(fù)責(zé)人：xxx 4、投資形式：省內(nèi)獨資5、建設(shè)規(guī)模：年產(chǎn)5000 m3高檔指接精光板工藝品及家具工程6、項目總投資：600萬元二、項目提出的背景和發(fā)展概況隨著社會的發(fā)展和人類文明的進(jìn)步，綠色商品越來越受到人們的青睞，木制品被大量運用在裝修、裝飾、餐飲及休閑用品上，一些發(fā)達(dá)國家的綠色環(huán)保型商品以每年17.8%遞增，其中日本還超過22%。近幾年來，全國上下在木制品生產(chǎn)上大幅度提升，卻因自然資源、生態(tài)環(huán)境、資金潰乏等原因，使該商品的供應(yīng)量遠(yuǎn)小于需求量。據(jù)調(diào)查，每年商品的欠缺量達(dá)3成左右。三、

2、項目研究的依據(jù)1、中華人民共和國森林法2、中華人民共和國土地管理法3、明溪縣林業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計劃4、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：GB/T 188842002四、項目建設(shè)的必要性和意義項目實施后可促進(jìn)農(nóng)林產(chǎn)業(yè)化，提高林產(chǎn)品的經(jīng)濟(jì)效益，同時可帶動農(nóng)戶造林積極性，這樣可根本上解決林區(qū)發(fā)展經(jīng)濟(jì)與保護(hù)森林資源的矛盾，有充足的木材資源保證項目用材的需求。隨著國家天然林保護(hù)工程的實施，該項目的實施可替代闊葉樹的優(yōu)質(zhì)材、大徑材，從而使小徑材、間伐材的使用價值大幅提升，促進(jìn)農(nóng)村產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展，提高林業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。項目實施后，年產(chǎn)值1300萬元以上，上交稅收50萬元以上，解決勞動力就業(yè)220人，帶動瀚仙鎮(zhèn)及周邊農(nóng)戶植樹造林的積極性

3、，從而可增加農(nóng)民的收入，有極好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。同時，該項目可實現(xiàn)變次為寶，利用生長力強(qiáng)的杉木、馬尾松、小徑材、間伐材，通過綜合處理及功能化，使其成為替代闊葉樹的優(yōu)質(zhì)材、大徑材，使用價值大幅度提升，從而促進(jìn)農(nóng)林產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展，提高林業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。該項目生產(chǎn)的系列木制產(chǎn)品主要銷往日本、歐美等市場需求量大，市場前景看好。同時隨著國家天然林保護(hù)工程的實施，本項目的實施可利用人造林的杉木、馬尾松中小徑材、間伐材，通過綜合處理及功能化加工成寬板面的系列出口產(chǎn)品，從而改善生態(tài)的平衡。 五、項目建設(shè)的有利條件(一)、廠址選擇：廠址是設(shè)在瀚仙鎮(zhèn)瀚溪村1、自然條件：明溪縣位于福建省西北部，武夷山脈東南側(cè)，地理

4、坐標(biāo)東經(jīng)1164711735，北緯26082639，與三明市9個縣(市、區(qū))交界，南北伸延58公里，東西相距97公里，省道306線貫穿明溪其中，是我省中部地區(qū)通往外省的主要通道之一，縣城距三明市區(qū)69公里，距福州市區(qū)400公里，十分便利。全縣土地面積1704平方公里；轄有五鄉(xiāng)四鎮(zhèn)，88個行政村，7個居委會；總?cè)丝?1.6萬人，其中農(nóng)業(yè)人口9.2萬人，占80%。福建明溪縣森林資源較為豐富，全縣年產(chǎn)商品材11萬立方米。福建明溪森鑫木業(yè)有限公司，位于明溪縣瀚仙鎮(zhèn)(原紅衛(wèi)制藥廠內(nèi))，是一家生產(chǎn)木地板、家具及工藝品企業(yè)，設(shè)計生產(chǎn)規(guī)模10000m3。目前現(xiàn)有閑置廠地20000多平方米，廠房50000多平方

5、米，因此以該廠為母體改造，充分利用了現(xiàn)有閑置設(shè)備的廠房，新增投資部分設(shè)備，籌建指接精光板、工藝品生產(chǎn)線，提高了木材利用率，做到了森林資源保護(hù)與利用相結(jié)合。2、基礎(chǔ)設(shè)施完善：(1)供電、電源情況：現(xiàn)有三相供電變壓器，可滿足生產(chǎn)生活需要。(2)供水、水源情況：現(xiàn)有自來水資源，可滿足工人生活需要。(3)運輸條件：離縣城6.5公里，離三明市區(qū)70公里，離省道206線僅1000米，運輸條件方便。(4)排水：生產(chǎn)過程無廢水，僅有工人生活廢水，經(jīng)沉淀后可通過下水道排出。符合環(huán)保部門對污水排放的要求。(5) 市政建設(shè)及生活設(shè)施：當(dāng)?shù)赜行l(wèi)生院，郵電等部門及公共娛樂場所。3、其他應(yīng)考慮的因素(1)非風(fēng)景區(qū)，無名勝

6、古跡，非自然保護(hù)區(qū)；(2)非水土保持禁墾區(qū)；(3)非礦山作業(yè)等爆破危險區(qū)；(4)非放射污染區(qū)，非有害氣體污染區(qū)，非流行傳染病、地方病流行或常發(fā)區(qū)；(5)非軍事設(shè)防區(qū)；(6)非生活飲用水源和衛(wèi)生防護(hù)地帶；(7)非民族宗教風(fēng)俗有特殊要求的地區(qū)。(二)、建設(shè)條件：1、xxxx木業(yè)有限公司，主要從事高檔木地板、指接精光板及家具的制造，年設(shè)計產(chǎn)量1萬，因當(dāng)?shù)亓帜举Y源有限，目前實際產(chǎn)量僅為5000：而當(dāng)?shù)匾ど寄尽⑺赡玖?、天然資源豐富，主要靠外調(diào)銷售，因此該廠在原址對廠房、烤房及設(shè)備進(jìn)行改造，同時，引進(jìn)先進(jìn)的生產(chǎn)指接板設(shè)施，利用杉木、松木、雜木材制造指接板，即能解決當(dāng)?shù)厣寄?、松林、雜木材銷售問題，又能解決

7、該廠的木材問題。2、明溪自然條件較為優(yōu)越，氣候溫和，日照充足，雨量充沛。年平均氣溫18，年降水量1600-2000毫米，年平均無霜期261天，明溪屬低山丘林地帶，境內(nèi)山巒迭障。全縣海拔高度大多在300-500米之間。適應(yīng)各種農(nóng)作物的生長。明溪土地資源豐富，全縣耕地面積17.3萬畝，農(nóng)民人均1.9畝。木業(yè)用地218.9萬畝，農(nóng)民人均23.8畝?？h內(nèi)交通條件較好，運輸方便，干線公路橫貫東西，支線公路通往各鄉(xiāng)、村，能利用汽車，多數(shù)田間能通拖拉機(jī)運材料。3、原輔材料供應(yīng)（1）原材料供應(yīng)： 年產(chǎn)5000m3的指接精光板、工藝品，需要杉木、松木、雜木12000m3，明溪縣是森林資源豐富的林區(qū)，年產(chǎn)杉木材近

8、50000m3，松木材近30000m3，雜木材近30000m3，因此，該項目原材料可民就地保證供應(yīng)。（2）輔助材料供應(yīng)：生產(chǎn)中杉木指接板的主要輔助材料是膠粘劑，生產(chǎn)杉木指接板的膠粘劑的主要原料是苯酚、間苯二酚、氫氧化鈉和甲醛，年產(chǎn)5000立方杉木指接板需膠粘劑300t。在三明化工廠就能買到，明溪離三明僅69公里，是完全可以在本地區(qū)供應(yīng)的。年產(chǎn)5000立方米拽接精光板用電、用水，當(dāng)?shù)乜梢员ＷC供電供水。六、產(chǎn)品市場預(yù)測和項目建設(shè)規(guī)模1、市場預(yù)測高檔指接精光板的用途廣泛，它不僅可用于民宅和商業(yè)建筑中，也可用作車輛材、造船材及制作枕木等，可廣泛應(yīng)用于從承重結(jié)構(gòu)、非承重結(jié)構(gòu)到家具框架等各處領(lǐng)域，用于民宅

9、建筑時，可廣泛用于房屋、結(jié)構(gòu)框架和地板系統(tǒng)中。指接板不僅保留了木材理想的天然特性，而且還具有實木鋸板所沒有的結(jié)構(gòu)特點，其強(qiáng)度遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過一般的木板。在國內(nèi)外，其廣泛應(yīng)用于裝修，并可用于鋪地板、水泥模板等。近年來，日本及中東地區(qū)對指接板的需求量逐年猛增，據(jù)統(tǒng)計，2003年全球指接板產(chǎn)量為460萬立方米，預(yù)計到2008年，全球指接板有良好的市場前景。我國1998年開始嚴(yán)禁砍伐天然林，而我國的人造板需求量以每年16%的速度增加，預(yù)計到2020年將達(dá)到3500萬立方米，特別是建筑和裝飾上用人造板和結(jié)構(gòu)型人造板需求更大，致使木材原料和需求之間產(chǎn)生矛盾，生產(chǎn)的人造板已不能滿足市場的需要。我國有大量的人工速生森

10、資源，幾年內(nèi)即可開發(fā)利用，而建筑設(shè)計也正在與國際接軌。指接精光板可以利用小徑木、彎曲木、短原木生產(chǎn)，出材率約為60%70%。原木徑約在250mm左右的速生材和間伐材(松木、楊木等)比較適用于生產(chǎn)指接板。此規(guī)格材是大價低，且生產(chǎn)膠合板或制材難，對現(xiàn)有木材粗加工企業(yè)進(jìn)行技術(shù)改造來用于生產(chǎn)指接板將是可行的，特別是在明溪是速生豐產(chǎn)林營造較好的地區(qū)。隨著我國改革開放的深入及加入WTO，人們生產(chǎn)水平的不斷提高，對木材的需求將不斷增加。目前，我國正在大力推進(jìn)農(nóng)村城鎮(zhèn)化的進(jìn)程，房地產(chǎn)開發(fā)成為促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長的主要經(jīng)濟(jì)增長點，建筑及建筑裝飾業(yè)開始興起，極大地帶動了對木材的需求。80年代以來，我國建筑面積竣工面積每年

11、以約15%的速度增加，“九五”期間年竣工面積約12億平方米，每年城鄉(xiāng)建筑木材總用量將達(dá)8550m3，其中有很多可用膠合板及其替代品。公司擬生產(chǎn)的高檔指接精光板、工藝品產(chǎn)品區(qū)別于一般的產(chǎn)品，將引進(jìn)先進(jìn)技術(shù)工藝制造，可用作建筑材料，如門、窗的框架材料，工字梁、墻壁的支撐；家具制造用材：如桌、椅腿料；工藝品等，因此市場前景廣闊。2、項目建設(shè)規(guī)化：（1）設(shè)計生產(chǎn)規(guī)模：年產(chǎn)5000 m3高檔指接精光板工藝品及家具工程（2）建設(shè)內(nèi)容：對現(xiàn)有廠房進(jìn)行改造，新增部分生產(chǎn)設(shè)備。（3）總投資：600萬元，其中固定投資500萬元，流動資金100萬元。（4）建設(shè)期限：2008年至2009年七、工程技術(shù)方案與設(shè)備（一）

12、主要原輔助材料及消耗量1、原料(1)樹種：杉木、松木、雜木(2)原料規(guī)格：直徑12-30厘米(3)年耗量：12000立方米2、輔助材料(1)苯酚、間苯二酚 純度工業(yè)用，年耗量：300t、80t (2)氫氧化鈉 純度42%，年耗量：750t(3)甲醛 純度37%，年耗量：400t(4)水 工業(yè)用，年耗量：25000t（二）生產(chǎn)工藝流程：本項技術(shù)的簡單生產(chǎn)工藝流程如下：材料-鋸切-烘干-切料-上膠-熱壓-修補-切邊-砂光-二次修補-拋光-砂邊-檢驗-入庫。（三）主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表1 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)序號指標(biāo)單位數(shù)量備注1年產(chǎn)量m3/a 5000杉、松、雜木、指接精光板2工作制度 年工作日日工作班次

13、日工作小時m3/a 班300322.53成品規(guī)格寬度長度厚度幅面mmmmmmmm100-18002500-5000-150根據(jù)市場定4原料消耗量實積m3/a 120005主要輔助材料消耗量T/a 13006設(shè)備裝機(jī)容量kw6007電耗度/m3 1208用電量m3/h 89用汽量T/h 510全廠定員工人技管人員人人人2202202011改造面積8（四）生產(chǎn)設(shè)備1、主要設(shè)備選型：(見主要設(shè)備清單)表2 指接板生產(chǎn)線主要設(shè)備清單表序號設(shè) 備 名 稱數(shù)量單機(jī)功率(kw)功率(kw)單價(萬元)金額(萬元)備 注1寬帶砂光機(jī)2102018362旋切機(jī)384.584.53.3103縱橫鋸邊機(jī)25.55.

14、52040410層面板熱壓機(jī)210010030605面板預(yù)壓機(jī)22210206單板接長機(jī)15.55.515157中板預(yù)壓機(jī)22.24.49188液壓升降平臺617344249四輥筒涂膠機(jī)2204081610砂光機(jī)44040124811四噸手燒鍋爐11414303012干燥窯25.55.5255013其它輔助3014變壓器11015廠房改造和新增100合計16500（五）企業(yè)組織和勞動定員1、定員（1）主車間200人其中：旋切10人干燥 72=14人涂膠 62=12人組坯 熱壓 109=90人鋸邊 153=45人檢驗 6人廠內(nèi)運輸 4人保衛(wèi) 6人鍋爐 23=6人配電 23=6人駕駛員1人（2）管

15、理人員其中：廠長1人副廠長(兼生產(chǎn)計劃、調(diào)試)2人生產(chǎn)統(tǒng)計：3人供銷：7人設(shè)備、技術(shù)5人辦公室：2人小計：20人2職工來源（1）生產(chǎn)工人實行公開招聘，通過考試擇優(yōu)錄用，主要操作工應(yīng)具有高中文化程度，一般工人要求有初中文化程度。（2）技術(shù)管理干部在縣有實際工作經(jīng)驗，熟悉生產(chǎn)管理情況的職工中招聘，或在社會上聘請有一定專業(yè)知識和懂得技術(shù)管理的人員。3職工培訓(xùn)林產(chǎn)工業(yè)是業(yè)務(wù)技術(shù)要求較高、政策性較強(qiáng)的行業(yè)。為使項目進(jìn)展順利，達(dá)到預(yù)期效果，從籌建開始，就應(yīng)在提高職工隊伍素質(zhì)上下功夫，組成一支思想境界高、業(yè)務(wù)技術(shù)強(qiáng)的職工隊伍。培訓(xùn)是提高職工素質(zhì)的手段之一，因此本工程應(yīng)一部分操作、機(jī)修、設(shè)備保全工等，到國內(nèi)同

16、類生產(chǎn)廠配套設(shè)備制造廠培訓(xùn)，按工種對上要求，時間一般為3個月。所有培訓(xùn)應(yīng)在設(shè)備安裝開始前結(jié)束，安裝開始后，有計劃地組織他們參加設(shè)備安裝、調(diào)試全過程。八、環(huán)境保護(hù)與勞動安全(一)建設(shè)地區(qū)的環(huán)境現(xiàn)狀本公司所處的環(huán)境為：大氣環(huán)境功能區(qū)為類，水環(huán)境類區(qū)，噪聲類區(qū)。(二)項目排污情況1、噪聲：機(jī)器噪聲；2、固體廢物：生活垃圾；3、廢水：生活廢水，無其它有害、有毒物質(zhì)。(三)項目采用的環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)1、項目污染物排放執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)(1)廢水經(jīng)過處理后符合污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)（GB8978-1996）表一級標(biāo)準(zhǔn)，其中PH6-9 ;COD小于20mg/L;動植物油小于10mg/L；(2)噪聲排放符合工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)(

17、GB12348-90) 類標(biāo)準(zhǔn)，即晝間小于60分貝，夜間小于50分貝。2、鄰居民住宅區(qū)的門窗采用隔音處理，防止噪聲擾民；3、禁止使用含磷洗滌品；4、固體廢物集中收集，妥善處理處置，處理處置率達(dá)100%。(四)治理環(huán)境的措施1、噪聲：主要機(jī)器的噪聲，安裝消聲設(shè)施防止噪聲污染；2、固體廢物：碎木片及生活垃圾，木屑自用；生活垃圾運往縣垃圾處理中心填埋。3、廢水：主要是工人生活廢水，經(jīng)沉淀后排入下水管道。(五)環(huán)境保護(hù)措施根據(jù)中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法(試行)的要求，對防止污染和其它公害的措施，必須與主體同時設(shè)計，同時施工。本工程對周轉(zhuǎn)環(huán)境不會造成危害，雖說其中的噪音、粉塵、煤渣對環(huán)境有一定的影響，但該

18、項目選址在明溪縣瀚仙鎮(zhèn)(原紅衛(wèi)制藥廠內(nèi))，周轉(zhuǎn)主要是山地，但為了保護(hù)職工的身體健康，我們在設(shè)計時采取如下措施：1、粉塵：本項目在設(shè)備選型和訂貨時，對產(chǎn)生粉塵的設(shè)備均提出除塵要求。并隨機(jī)帶除塵設(shè)備，所收集的粉塵回用，經(jīng)除塵后排出車間尾氣中的粉塵濃度低于國家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。2、本項目選用酚醛或間苯二酚膠粘劑，基本無游離甲醛。3、噪音：本項目的噪音主要來源自動鋸、風(fēng)機(jī)等設(shè)備，對噪音聲大的設(shè)備，在設(shè)備訂貨時要求制造廠采取措施。本項目計時，以噪音聲級大的設(shè)備采取局部封閉的辦法，減少噪音外傳。 (六) 安全衛(wèi)生與勞動保護(hù)1、工業(yè)衛(wèi)生總平面布置及各建筑物設(shè)計時，滿足衛(wèi)生、通風(fēng)、采光的要求。車間采取大面積開窗，利

19、用自然通風(fēng)、采光。干燥機(jī)、熱壓機(jī)等主要用熱點，均設(shè)置排氣罩，用熱設(shè)備的操作崗位，夏季應(yīng)配移動式風(fēng)機(jī)。車間內(nèi)的粉塵主要來源于輸送機(jī)、喂料斗、成、輥式輸送臺型站、自動鋸等設(shè)備。粉塵經(jīng)收塵風(fēng)機(jī)后，車間中粉塵濃度低于國家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。本工程使用粘合劑酚醛膠粘劑，加強(qiáng)車間內(nèi)部的通風(fēng)換所能力。在設(shè)備選型和訂貨時均提出對設(shè)備噪音聲壓級的要求，聲壓級大的設(shè)備采取局部封閉蜮設(shè)置消音器加以解決。使車間內(nèi)的噪音低于85分貝。2、勞動保護(hù)與安全生產(chǎn)各生產(chǎn)設(shè)備的傳動部份，如鏈輪、皮帶等均設(shè)防護(hù)罩。所有電器設(shè)備，均按規(guī)范要求，采取拉地保護(hù)措施。車間原料堆放、搬運均采用叉車或安全的升降小車。車間內(nèi)工段機(jī)械化程度較高，無笨重的

20、體力勞動。安全生產(chǎn)的關(guān)鍵在于加強(qiáng)企業(yè)管理，教育職工遵守各項規(guī)章制度。為保障各項規(guī)章制度的執(zhí)行，廠部設(shè)置專職勞動安全管理員，車間設(shè)兼職安全員。車間內(nèi)設(shè)置男女更衣室，男女廁所，方便職工雨天和晚上上班。3、消防為了保衛(wèi)社會建設(shè)和公民生命財產(chǎn)的安全，我們要貫徹“預(yù)防為主，消防結(jié)合”的方針，采取防火措施，防止和減少火災(zāi)危害。建筑防火設(shè)計，必須遵循國家的有關(guān)方針政策，從全局出發(fā)，統(tǒng)籌兼顧，正確處理生產(chǎn)和安全，重點和一般的關(guān)系，積極采用先進(jìn)的防火技術(shù)，做到促進(jìn)生產(chǎn)，保障安全，方便使用，經(jīng)濟(jì)合理。廠區(qū)總平面布置要按規(guī)范規(guī)劃；廠區(qū)建筑按防火規(guī)范要求，設(shè)置室內(nèi)外消防栓，各車間、倉庫、配電間設(shè)備專用滅器。九、項目實

21、施進(jìn)度安排(一)項目前期工作1、由明溪縣建設(shè)局規(guī)劃設(shè)計院對本項目進(jìn)行規(guī)劃設(shè)計，提出本項目建設(shè)方案；2、由程文鑾先生成立明溪縣森鑫木業(yè)有限公司，按省內(nèi)獨資注冊，申報建設(shè)項目；3、公司用地40畝；4、完成其它立項報建的前期工作。(二)進(jìn)度計劃項目實施計劃擬定如下：2008年4月1日立項2008年4月20日前報有關(guān)部門對可行性報告審閱2008年5月1日前工商登記造冊2008年8月1日前完成整個項目審批手續(xù)2008年12月1日前正式調(diào)試投產(chǎn)十、投資估算與資金籌措（一）投資估算1、投資估算依據(jù)1.1本項目投資范圍包括年產(chǎn)5000立方米指接精光板生產(chǎn)線以及配套工程，不包括非生產(chǎn)設(shè)施。項目廠址選擇在明溪縣瀚

22、仙鎮(zhèn)(原紅衛(wèi)制藥廠內(nèi))，對現(xiàn)有生產(chǎn)線進(jìn)行改造基礎(chǔ)上進(jìn)行，區(qū)內(nèi)已實現(xiàn)了“五通一平”。1.2設(shè)備價按最新廠家報價估計；建筑費按當(dāng)?shù)赝惤ㄖ骄靸r估計。1.3項目建設(shè)期10個月2、項目總投資2.1項目總投資按當(dāng)前價格水平計算，項目總投資600萬元，其中：固定資產(chǎn)500萬元(表12-2)，項目達(dá)產(chǎn)后需凈流動資金100萬元(表12-3)。2.2主要投資比例構(gòu)成固定資產(chǎn)主要部分的有設(shè)備、建筑等，由于可利用現(xiàn)有基礎(chǔ)設(shè)施，有效了初始投資，但項目生產(chǎn)依靠外購大量木材、代工原料及燃煤，需占用較多流動資金。一些主要投資指標(biāo)及比例如下：單位生產(chǎn)能力固定資產(chǎn)投資 500元/m3單位生產(chǎn)能力總投資 600元/m3百元產(chǎn)

23、值占用流動資金 8.1元表3 固定資產(chǎn)投資及分項比例建筑工程設(shè)備購置安裝工程其它費用合計分項投資額(萬元)100400.0020.0080.00600.82分項投資比例%0.170.670.0330.131.000（二）項目資金籌措1、項目新增建設(shè)投資500萬元(不含建設(shè)期利息)。其中：企業(yè)自籌資金80%(400萬元)；申請銀行建設(shè)項目貸款20%(100萬元)，應(yīng)計建設(shè)期利息5.85萬元(年利率5.85%，3-5年期)。2、項目新增流動資金100萬元。其中70%申請銀行流動資金貸款(70萬元，6-12月，年利率按5.358%計)；30%由企業(yè)自籌(30萬元)。表4 項目固定資產(chǎn)投資估算表 單位

24、：萬元序 號工程或費用估算價值備 注建筑工程設(shè)備購置安裝工程其它費用合 計1固定資產(chǎn)投資100400.0020.0080.006001.1工程費用1.1.1主車間(含半成品堆放)240.00352.0010.56602.5670001.1.2供熱中心6.0015.003.0024.001201.1.3配電站6.0030.004.5040.501101.1.4給排水1.5010.000.3011.80401.1.4機(jī)修/庫房24.4030.000.9055.306001.1.7廠區(qū)工程1.5016.0020.0037.50301.250.9050.9080001.2.17.957.91.2.27

25、.957.951.2.310.0010.001.2.4125.0025.001.337.2137.211.3.125.3825.381.3.211.8411.8427.757.75合計(1+2)100400.0020.00100.00600投資比例0.170.670.0330.131.00*包括總平面與運輸、水暖、電、消防、通訊等管線、門衛(wèi)及簡易圍墻、地磚房、綠化等。表5 項目流動資金估算表 單位：萬元序號最低周轉(zhuǎn)天數(shù)周轉(zhuǎn)次數(shù)投產(chǎn)期達(dá)到設(shè)計能力生產(chǎn)1上234-10生產(chǎn)能力利用率35%100%100%100%一流動資產(chǎn)1434074074071.1應(yīng)收帳款3012762172172171.2存貸

26、611751751751.2.1原材料28814814814原木211726737373膠料75138881.2.2燃料75111111.2.3在產(chǎn)品751144141411.2.4產(chǎn)成品751154343431.2.5其他 39991.3現(xiàn)金流動負(fù)債2.1應(yīng)付帳款351068195195195三流動資金(1-2)74212212212四74138138138 十一、項目效益分析（一）財務(wù)經(jīng)濟(jì)評價依據(jù)本分析針對年產(chǎn)5000立方米指接板項目的基本方案進(jìn)行經(jīng)濟(jì)可行性計算，以便為決策提供依據(jù)。1、項目財務(wù)、經(jīng)濟(jì)評價方法以國家頒布的建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)為依據(jù)。本報告以財

27、務(wù)評價為主，經(jīng)濟(jì)評價僅做簡要定性分析。2、財務(wù)經(jīng)濟(jì)分析中涉及的財務(wù)稅收問題以國家現(xiàn)行財務(wù)稅收規(guī)定為準(zhǔn)?；痉桨敢园闯Ｒ?guī)納 條件為基礎(chǔ)進(jìn)行計算。3、成本、費用等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)由本單位技術(shù)人員提供，價格按2005年中期市場水平確定。4、項目建設(shè)期10個月，生產(chǎn)投產(chǎn)期0.5年，達(dá)到正常生產(chǎn)能力運行期9年(項目周期10年)。正常年設(shè)計能力5000立方米/年。投產(chǎn)頭半年生產(chǎn)能力利用率全部設(shè)計能力的35%計算(70%0.5)，以后按100%計算。12.1.5主要參數(shù)(1)產(chǎn)品售價：平均售價按3000元/立方米計(2)項目定員220人，平均工資及附加8000元/人年(3)有關(guān)稅費：所得稅稅率33%，增值稅稅率17

28、%(另以增值稅為基數(shù)：城鄉(xiāng)建設(shè)維護(hù)稅5%，教育費附加3%)。(4)財務(wù)折現(xiàn)率10%(5)主要原材料到廠價格：原木700元/m3（二）項目成本與費用估計1、單位產(chǎn)品直接材料費用平均每立方米指接板消耗直接材料費用2294.65元，詳見表6表6 產(chǎn)品直接材料費用估算表序號項 目用量單價單位成本元/ m3年費用萬元/年1原本25000m3/年700元/ m3175.001750.002酚醛樹脂膠(PE)1300T/年3000元/T390.00390.00330000T/年25元/T75.0075.004126萬kwh/年0.60元/ kwh75.0075.0058.1萬m3/年0.50元/ m34.5

29、04.50合 計2294.652294.652、項目年成本與費用正常年份，年產(chǎn)5000 m3指接板，項目成本與費用共計2294.65萬元，或每立方米成品2294.65元；正常年折舊及攤銷費用32.57萬元，項目分年成本及費用詳見附表1，項目年成本與費用表。（三）項目損益狀況本項目建設(shè)期0.5年，生產(chǎn)期9.5年。按9.5年平均計算，項目年利潤182萬元，年銷售稅金及附加 137萬元。詳見表7 表7 正常年單位產(chǎn)品成本及利潤 單位產(chǎn)品成本元/立方米單位產(chǎn)品利潤元/立方米直接材料費用2000.65產(chǎn)品銷售收入3000.00工資及附加費72.00銷售稅金及附加139.31折舊及攤銷32.57總成本費用2203.34修理費12.91利潤總額198.47管理費用40.73所得稅65.50銷售費用39.00稅后利潤132.98流動資金利息8.28成本合計2203注：所得稅稅率33%（四）貸款償還能力分析1、按稅后還貸原則計算，項目償清貸款年限為3.9年(含建設(shè)期0.5年)，可還款資金包括折舊及攤銷費以及未分配利潤。（五）項目贏利能力分析1、按平均水平計，項目投資利潤率為16.50%，