污水處理設(shè)備商業(yè)計(jì)劃書

1、污水處理設(shè)備商業(yè)計(jì)劃書一、污水處理市場概述1二、公司簡介1三、公司業(yè)務(wù)概述1四、未來發(fā)展規(guī)劃概述1第二章 公司概況2一、公司基本情況2（一）主營產(chǎn)品2（二）業(yè)務(wù)模式2二、公司組織結(jié)構(gòu)3三、公司管理團(tuán)隊(duì)4第三章 行業(yè)和市場競爭5一、污水處理行業(yè)概述5（一）污水處理行業(yè)的背景5（二）我國 污水處理行業(yè)的現(xiàn)狀5（三）我國污水處理行業(yè)的行業(yè)周期位置6二、污水處理行業(yè)外部環(huán)境分析7（一）宏觀經(jīng)濟(jì)對行業(yè)的影響 7（二）污水處理行業(yè)的相關(guān)政策8三、污水處理行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈與競爭格局分析10（一）污水處理流 程10（二）污水處理行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分解11（三）污水處理行業(yè)競爭格局 12第四章未來發(fā)展規(guī)劃14一、公司愿景14

2、二、發(fā)展計(jì)劃14（一）市場推廣和營銷網(wǎng)絡(luò)體系構(gòu)建規(guī)劃14（二）人員培訓(xùn)與擴(kuò)充計(jì)劃14第五章效益分析16一、社會效益16二、財(cái)務(wù)預(yù)測16第六章風(fēng)險(xiǎn)控制17一、政策導(dǎo)向風(fēng)險(xiǎn)17二、市場競爭風(fēng)險(xiǎn)17三、營運(yùn)資金不足風(fēng)險(xiǎn)17四、人力資源風(fēng)險(xiǎn)17五、鋼材價(jià)格波動風(fēng)險(xiǎn)17第七章融資規(guī)劃18一、融資需求計(jì)劃18二、融資方式說明18三、資金退出規(guī)劃18第一章 概覽一、污水處理市場概述隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，中國的水污染問題 日趨嚴(yán)重。為了應(yīng)對此問題，在過去的年里，中國的污水處理規(guī) 模得到了明顯的提升，水處理領(lǐng)域的項(xiàng)目投資每年增長率維持在 18-20%。但是，與發(fā)達(dá)國家相比，我國的污水處理率仍然不高， 污水處理行業(yè)仍然

3、存在較大的缺口。年，“二五全國城鎮(zhèn)污 水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)規(guī)劃出臺，對該行業(yè)的發(fā)展做出了 明確的規(guī)劃，估算總投資約4300億元，污水處理行業(yè)將迎來新一 輪的投資高峰。二、公司簡介XX公司擬于201X年乂月在XX創(chuàng)立，擬注冊 資金X萬元人民幣。三、公司業(yè)務(wù)概述公司核心業(yè)務(wù)為污水處理設(shè)備的銷售及服 務(wù)，主要用于煤礦廢水治理、重金屬廢水治理印染、制革廢水治 理、醫(yī)院廢水治理等。四、未來發(fā)展規(guī)劃概述以污水處理工程為重點(diǎn)，不斷開發(fā)產(chǎn) 品線和渠道，拓展業(yè)務(wù)模式，最終形成集產(chǎn)品、設(shè)計(jì)、運(yùn)營、服 務(wù)為一體的業(yè)務(wù)格局，為客戶提供綜合性污水治理解決方案。第 二章公司概況一、公司基本情況XX公司擬于201X年乂

4、月創(chuàng)立，擬注冊資 金X萬元人民幣。公司主營業(yè)務(wù)為污水處理設(shè)備的銷售及服務(wù)。 （一）主營產(chǎn)品公司主營產(chǎn)品有潛污泵、污泥泵、二氧化氯發(fā)生 器、TS 一體化設(shè)備、污水處理鋼結(jié)構(gòu)等設(shè)備，主要用于煤礦廢水 治理、重金屬廢水治理、印染、制革廢水治理、醫(yī)院廢水治理。 圖表1主營產(chǎn)品產(chǎn)品樣圖特點(diǎn)用途潛污泵l耐腐蝕，無堵塞，可 以排放含有軟質(zhì)雜質(zhì)的生活污水，工業(yè)廢水等；l結(jié)構(gòu)緊湊、占 地面積小，可直接安裝于污水池內(nèi)而無需建造專門的泵房用來安 裝泵及機(jī)，從而節(jié)省大量的土地及基建費(fèi)用。l企業(yè)單位廢水排 放；l城市污水處理廠排放系統(tǒng)；l地鐵、地下室、人防系統(tǒng)排 水站；醫(yī)院、賓館、高層建筑污水排放；l住宅區(qū)的污水排水

5、站；l市政工程，建筑工地中稀泥漿的排放；l養(yǎng)殖場污水排放 及農(nóng)村農(nóng)田灌溉；l勘探礦山及水處理設(shè)備配套。污泥泵l提升 葉輪具有最佳的水力設(shè)計(jì)，無纏繞堵塞現(xiàn)象；l軸和油室的密封 先進(jìn)可靠，并有防滲漏保護(hù)；l安裝方便迅速，可用于任何形狀 的水池，占地??；l操作簡單、易于維護(hù)、配套電機(jī)功率小、無 噪音。二氧化氯發(fā)生器l工藝可以采用負(fù)壓曝氣、正壓注入技術(shù) 來生產(chǎn)二氧化氯消毒液；l設(shè)備的核心反應(yīng)器采用耐高溫耐腐蝕 的復(fù)合材料制做，設(shè)備使用壽命長；l自動控制系統(tǒng)具有欠壓、缺料、超溫、缺水等自動報(bào)警和保護(hù)功能（自動停機(jī)；l醫(yī)院污 水的滅菌消毒處理；l游泳池、工業(yè)循環(huán)水、浴池水的滅菌消 毒；l廢水回用中的滅菌及

6、脫臭；l電鍍含氧廢水的破氰處理、 印染廢水的脫色處理，工業(yè)徨冷卻水的除藻滅菌處理。（二）業(yè)務(wù)模式公司主要業(yè)務(wù)模式為設(shè)計(jì)及系統(tǒng)集成。設(shè)計(jì)及設(shè)備 系統(tǒng)集成是指以用戶的應(yīng)用需要和投入資金的規(guī)模為出發(fā)點(diǎn)，綜 合應(yīng)用各種相關(guān)技術(shù)，適當(dāng)選擇各種軟硬件設(shè)備，經(jīng)過相關(guān)人員 的集成設(shè)計(jì)、安裝調(diào)試、應(yīng)用開發(fā)等大量技術(shù)性工作和相應(yīng)的管 理性工作，使集成后的系統(tǒng)能夠滿足用戶對實(shí)際工作要求，具有 良好的性能的全過程，其中包括工程設(shè)計(jì)、設(shè)備采購、設(shè)備銷 售、技術(shù)服務(wù)等業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。各業(yè)務(wù)主要環(huán)節(jié)的運(yùn)作情況如下：1、工程設(shè)計(jì)：主要為客戶的項(xiàng)目提供施工設(shè)計(jì)圖紙，包括總 系統(tǒng)圖、工藝、電氣、電控、安全等各專業(yè)的施工圖設(shè)計(jì)，是建 設(shè)

7、項(xiàng)目施工、設(shè)備安裝的指導(dǎo)文件和技術(shù)依據(jù)。2、設(shè)備采購：為提高設(shè)備集成的綜合性能及可靠性并使其 適應(yīng)客戶水處理運(yùn)行的特點(diǎn)，由公司采用定制方式向設(shè)備制造商 進(jìn)行采購，在設(shè)備制造商的生產(chǎn)過程中公司派質(zhì)監(jiān)室人員進(jìn)行監(jiān) 造。3、設(shè)備銷售：將設(shè)備銷售給醫(yī)院、自來水廠、工業(yè)企業(yè)等 客戶。4、技術(shù)服務(wù)：主要為客戶提供系統(tǒng)調(diào)試運(yùn)行服務(wù)，涵蓋水 處理系統(tǒng)的全部過程，包括為客戶提供工程設(shè)計(jì)資料、設(shè)備成套 咨詢、現(xiàn)場安裝指導(dǎo)、生產(chǎn)調(diào)試、人員培訓(xùn)等服務(wù)。圖表2業(yè)務(wù) 模式二、公司組織結(jié)構(gòu)公司擬設(shè)董事長和總經(jīng)理各1名，下設(shè)銷 售（工程）部、技術(shù)部、財(cái)務(wù)部和辦公室。圖表3公司組織結(jié)構(gòu)三、公司管理團(tuán)隊(duì)董事長：姓名，出生年月，學(xué)

8、歷，職稱。 工作經(jīng)歷?？偨?jīng)理：姓名，出生年月，學(xué)歷，職稱。工作經(jīng)歷。 銷售總監(jiān)：姓名，出生年月，學(xué)歷，職稱。工作經(jīng)歷。技術(shù)總 監(jiān)：姓名，出生年月，學(xué)歷，職稱。工作經(jīng)歷。財(cái)務(wù)總監(jiān)：姓名，出生年月，學(xué)歷，職稱。工作經(jīng)歷。第三章行業(yè)和市場競爭一、污水處理行業(yè)概述（一）污水處理行業(yè)的背景地球表面的水中，97. 5%是人類無法引用的咸水，而在所剩不多的淡水資源中 87%卻又存在于人類難以直接利用的冰蓋、冰川之中。能夠被人類 利用的淡水資源占比還不到地球上總水量的千分之三。中國的水資源雖然總量不少，但人均少，且水資源分布不均 勻。淡水資源短缺的同時(shí)，污染卻愈發(fā)嚴(yán)重。隨著中國城市化、 工業(yè)化的加速，生活污水

9、和工業(yè)廢水的排放量日益增加，污水向 環(huán)境的排放導(dǎo)致自然界水體水質(zhì)不斷惡化，水資源的污染對城市 經(jīng)濟(jì)社會可持續(xù)發(fā)展構(gòu)成了嚴(yán)重威脅。根據(jù)國家環(huán)境保護(hù)部的數(shù) 據(jù)，2002年以來的10年間，平均每年增加的廢水排放量超過20 億噸。根據(jù)xx年中國環(huán)境狀況公告的數(shù)據(jù)，內(nèi)陸諸河大水系監(jiān)測的469個(gè)國控?cái)嗝嬷校?III類、WV類和劣V類水質(zhì)斷面比例分別為61、 0%、25、 3%和13、7%。監(jiān)測的26個(gè)國控重點(diǎn)湖泊（水庫）中，1III類、 WV類和劣V類水質(zhì)的湖泊（水庫）比例分別為42、3%、50、0%和7、7%。可見，污水治理的任務(wù)相當(dāng)艱巨。圖表4中國年新增 廢水排放量（億噸）（二）我國污水處理行業(yè)的現(xiàn)狀

10、污水處理行業(yè)一般按照污水的來源 分為生活污水處理和生產(chǎn)污水處理兩類。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局公布的 數(shù)據(jù)，2003年至xx年全國污水排放總量持續(xù)上升，但內(nèi)部結(jié)構(gòu)出 現(xiàn)分化，工業(yè)廢水的排放量在此期間基本維持穩(wěn)定，xx年排放 243億噸是相對的高位。而生活污水的排放則持續(xù)上升，由2003 年的247、01億噸上升至xx年的379、78億噸，增幅達(dá)到53、75%。年，全國廢水排放總量617、3億噸，比上年增加4、7%。其中，工業(yè)廢水排放量237、5億噸，占廢水排放總量的38、5%，比上年增長1、3%；城鎮(zhèn)生活污水排放量379、8億噸，占廢水排放總量的61、5%，比上年增加6、9%。圖表5工業(yè)廢水與生活污水排放

11、量（億噸）綜合水量 和處理率的發(fā)展歷史，未來中國的污水總量的增長主要體現(xiàn)在城 市生活污水的增長上，而城市生活污水存在處理率較低的問題。 未來對生活污水的處理主要是在提高處理量上，而工業(yè)廢水的處 理主要是在處理質(zhì)量的提高上。（三）我國污水處理行業(yè)的行業(yè)周期位置從歷史上看，我國污水處 理能力增長分迅速，目前污水處理率已經(jīng)達(dá)到較高水平，然而， 同發(fā)達(dá)國家相比，我國污水處理率偏低、污水中重金屬污染嚴(yán) 重、污泥處置非常落后，污水行業(yè)仍然存在較大的缺口。目前， 我國的污水處理行業(yè)正處于成熟期，表現(xiàn)為需求持續(xù)擴(kuò)大、企業(yè) 數(shù)量多、利潤增長持續(xù)增長、技術(shù)趨于穩(wěn)定。圖表6成熟期污水 處理行業(yè)特點(diǎn)成熟期行業(yè)特點(diǎn)污水

12、處理行業(yè)現(xiàn)狀需求持續(xù)擴(kuò)大隨 著中國的工業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大、人口持續(xù)增長和城鎮(zhèn)化的不斷推 進(jìn)，全國城鎮(zhèn)污水處理量從2003年的77、5億噸增長到xx年的237、3億噸，復(fù)合增長率達(dá)到了25、08%，預(yù)計(jì)未來污水排放量和處理量將不斷擴(kuò)大企業(yè)數(shù) 量多中國污水處理行業(yè)內(nèi)的企業(yè)數(shù)量快速增加。污水處理及其再 生利用的企業(yè)單位數(shù)從2003年12月的42家增長到xx年11月 的302家，復(fù)合增長率達(dá)到了32、55%。利潤持續(xù)增長近6年，中國污水行業(yè)的利潤總額由 2004年7月的1864、90萬元（累計(jì)值）的增加到全文結(jié)束年7月的66616、50萬元（累計(jì)值），復(fù)合增長率達(dá)到63、14%。技術(shù)趨于穩(wěn)定國家“七五”、

13、“八五”、“九五” 科技攻關(guān)課題的建立，使中國污水處理的新技術(shù)、污泥處理的新 技術(shù)、再生水回用的新技術(shù)都取得了可喜的科研成果，某些項(xiàng)目 達(dá)到國際先進(jìn)水平。二、污水處理行業(yè)外部環(huán)境分析1、（一）宏觀經(jīng)濟(jì)對行業(yè)的影響從污水來源上看，污水處理行業(yè)的需 求主要來源于生產(chǎn)廢水的治理和生活污水的治理。其中，生產(chǎn)廢 水量與我國工業(yè)化程度和工業(yè)規(guī)模緊密相關(guān)，生活污水量則取決 于城鎮(zhèn)化程度和城鎮(zhèn)人口增長速度。因此，宏觀經(jīng)濟(jì)的發(fā)展?fàn)顩r 對污水處理行業(yè)具有重大的影響。圖表7全國環(huán)境污染治理投資 總額情況2000年以來，我國環(huán)境治理投資總額逐步上升，占GDP 比重也逐漸增加。然而，發(fā)達(dá)國家的環(huán)保投資GDP占比約在2、

14、5%3%左右，相比之下，我國的環(huán)保投資總額仍有較大的 提升空間。污水的源頭來自工業(yè)企業(yè)的生產(chǎn)廢水和城鎮(zhèn)居民的生 活，隨著中國的工業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大、人口持續(xù)增長和城鎮(zhèn)化的不 斷推進(jìn)，污水排放量將不斷擴(kuò)大，未來對污水的處理能力和處理 質(zhì)量的要求也將不斷提高。對于整個(gè)污水處理行業(yè)而言，無論是 在短期還是中長期，都將保持穩(wěn)定增長的趨勢。（二）污水處理行業(yè)的相關(guān)政策污水處理行業(yè)是一個(gè)典型的公用事 業(yè)行業(yè)，同其他行業(yè)相比有兩個(gè)不同的地方：一，污水的處理具 有支出性，即對生產(chǎn)型企業(yè)而言，污水處理一般只能增加生產(chǎn)成 本，難以帶來額外的利潤；二，污水處理行業(yè)的需求具有被動 性，即如果沒有外在壓力，企業(yè)缺乏動力自發(fā)

15、進(jìn)行治理。正是污水處理行業(yè)的這兩個(gè)特征，決定了污水處理行業(yè)是一 個(gè)政策主導(dǎo)型的行業(yè)，其發(fā)展較大程度依賴于產(chǎn)業(yè)政策的推動。 圖表8全文結(jié)束年以來污水處理行業(yè)相關(guān)政策時(shí)間部門文件 相關(guān)內(nèi)容xx年國務(wù)院國務(wù)院關(guān)于落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀加強(qiáng)環(huán)境保護(hù) 的決定到xx年全國城市污水處理率不低于70%。年國務(wù)院國 民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第一個(gè)五年規(guī)劃綱要將COD排放總量納入 總量控制約束性指標(biāo)，“一五”期間減少10%的排放。建設(shè)部、科 技部城市污水再生利用技術(shù)政策xx年北方缺水城市的再生水 直接利用率達(dá)到城市污水排放量的10%15%，南方沿海缺水城市 達(dá)到5%10%，xx年上述比例分別達(dá)到20%25%和10%15%。環(huán)保總

16、局城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)修改單國家和 省確定的重點(diǎn)領(lǐng)域及湖泊、水庫等封閉、半封閉水域，執(zhí)行一級 標(biāo)準(zhǔn)的A標(biāo)準(zhǔn)。發(fā)改委節(jié)水型社會建設(shè)“一五”規(guī)劃北方缺水城市再生 水利用率達(dá)20%，南方沿海缺水城市達(dá)5%10%。北方缺水城市再 生水利用率達(dá)20%，南方沿海缺水城市達(dá)5%10%。國務(wù)院關(guān)于 印發(fā)節(jié)能減排綜合性工作方案的通知“一五期間新增城市污 水日處理能力4500萬噸，再生水利用能力680萬噸，污水處理 費(fèi)原則上不低于0、8元/噸。年發(fā)改委等三部門全國城鎮(zhèn)污水 處理及再生利用設(shè)施建設(shè)“一五”規(guī)劃“一五”期間全國城鎮(zhèn) 污水處理及再生設(shè)備建設(shè)新增投資額3320億元，其中污水處理廠 建設(shè)800億元。

17、環(huán)?？偩汁h(huán)境保護(hù)“一五”規(guī)劃到xx年，全國城市污水 處理能力達(dá)到1億噸/日，新增城鎮(zhèn)污水處理規(guī)模4500萬噸/日。 國務(wù)院中華人民共和國企業(yè)所得稅法實(shí)施條例購置環(huán)境保 護(hù)、節(jié)能節(jié)水、安全生產(chǎn)等專用設(shè)備的投資額的10%可以從企業(yè)當(dāng) 年的應(yīng)納稅額中抵免。年住建部等三部委 城鎮(zhèn)污水處理廠污泥 處理處置及污染防治技術(shù)政策污水處理費(fèi)應(yīng)包括污泥處置成 本，對污泥未妥善處理的，可按照有關(guān)規(guī)定核減城鎮(zhèn)污水處理廠 對主要污染物的削減量。環(huán)保部關(guān)于加強(qiáng)城鎮(zhèn)污水處理廠污泥 污染防治工作的通知要求污水處理廠對污泥承擔(dān)處理處置責(zé) 任，以貯存為目的的污泥外運(yùn)必須脫水至含水率50%以下。環(huán)保部 城鎮(zhèn)污水處理廠污泥處理處置技

18、術(shù)規(guī)范優(yōu)先選擇污泥源頭削 減，污泥穩(wěn)定化和能源回收等污水處理工藝，降低城市污水處理 廠總體運(yùn)行費(fèi)用和能耗，減輕末端污泥處置的負(fù)荷。年環(huán)保部“二五主要污染物總量控制規(guī)劃編制技術(shù)指南（征求意見 稿）l將氨氮納入總量控制指標(biāo)體系，xx年氨氮排放總量比xx 年減少10%ol “二五”全國各縣均應(yīng)建設(shè)生活污水處理廠，到 xx年，東部地區(qū)城鎮(zhèn)污水處理率不低于85%，中部不低于80%， 西部不低于70%l現(xiàn)有執(zhí)行二級排放標(biāo)準(zhǔn)的污水處理廠在“二 五”期間要提高到一級B標(biāo)準(zhǔn)。部分地區(qū)需提高至一級或更嚴(yán) 格的標(biāo)準(zhǔn)。l加快污水收集管網(wǎng)建設(shè)。l全文結(jié)束年，全國 污水處理廠再生水回用率要達(dá)到10%。lxx年，全國污泥無

19、害化處 理處理率要達(dá)到50%。年國務(wù)院國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第二個(gè)五 年規(guī)劃綱要“二五”期間，全國城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施 建設(shè)規(guī)劃新增投資額共計(jì)3800億元。環(huán)保產(chǎn)業(yè)的具體規(guī)劃和目標(biāo) 仍待出臺。國務(wù)院重金屬污染綜合防治“二五”規(guī)劃未來5 年國家計(jì)劃投入750億元，在環(huán)保部等部門掀起重金屬污染防治 風(fēng)暴。加快重金屬污染防治立法。國務(wù)院國務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)環(huán)境 保護(hù)重點(diǎn)工作的意見研究開征環(huán)境保護(hù)稅，加大政策扶持力 度，大力發(fā)展環(huán)保產(chǎn)業(yè)。年國務(wù)院“二五”全國城鎮(zhèn)污水處理 及再生利用設(shè)施建設(shè)規(guī)劃l到xx年，全國所有設(shè)市城市和縣城 具有污水集中處理能力。l到xx年，污水處理率進(jìn)一步提高， 城市污水處理率達(dá)到8

20、5% （直轄市、省會城市和計(jì)劃單列市城區(qū)實(shí) 現(xiàn)污水全部收集和處理，地級市85%，縣級市70%），縣城污水處 理率平均達(dá)到70%，建制鎮(zhèn)污水處理率平均達(dá)到30%。l到xx 年，直轄市、省會城市和計(jì)劃單列市的污泥無害化處理處置率達(dá) 到80%,其他設(shè)市城市達(dá)到70%,縣城及重點(diǎn)鎮(zhèn)達(dá)到30%。1到 xx年，城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施再生水利用率達(dá)到15%以上。1全面提 升污水處理設(shè)施運(yùn)行效率。到全文結(jié)束年，城鎮(zhèn)污水處理廠 投入運(yùn)行一年以上的，實(shí)際處理負(fù)荷不低于設(shè)計(jì)能力的60%，三年 以上的不低于75%。根據(jù)二五規(guī)劃綱要全文，節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)被 列為七大戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)之首，重點(diǎn)發(fā)展高效節(jié)能、先進(jìn)環(huán)保、資 源循環(huán)利用關(guān)鍵

21、技術(shù)裝備、產(chǎn)品和服務(wù)。正是有著政策的強(qiáng)力支 持，節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)面臨著空前的發(fā)展機(jī)遇?！岸迤陂g，污水 處理行業(yè)的發(fā)展既會有行業(yè)規(guī)模的提升，也會有行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的提 高。因此，無論是從“量”抑或是“質(zhì)”上，污水處理行業(yè)都蘊(yùn) 含著較大的發(fā)展機(jī)遇。三、污水處理行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈與競爭格局分析2、（一）污水處理流程圖表9污水處理流程示意圖從污水處理流程 中，可以看到，污水處理行業(yè)的業(yè)務(wù)主要集中于三個(gè)方面：1、污水的處理業(yè)務(wù)，包括工業(yè)廢水的處理和生活污水的處 理；2、污水的再回收利用業(yè)務(wù)（再生水業(yè)務(wù)），屬于污水深度 處理，是指污水經(jīng)適當(dāng)處理后，達(dá)到一定的水質(zhì)指標(biāo)，滿足某種 使用要求，可以進(jìn)行有益使用的水；3、污泥處理業(yè)

22、務(wù)，污泥處理包括兩個(gè)處理過程，即：“減 量化”處理（污泥“濃縮”與“脫水”）和“穩(wěn)定化”處理（通 過“生化”處理減少污泥中有機(jī)物含量）；污泥處置也有兩個(gè)處 置過程，即“無害化”處置（把污泥中有害物質(zhì)變成無害）和“資源化”處置（把污泥中潛在資源進(jìn)行再生開發(fā)利用）。本公司主要為污水處理業(yè)務(wù)。（二）污水處理行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分解圖表10污水處理行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈污水處 理行業(yè)的上游行業(yè)為水處理劑、水處理設(shè)備和材料、電氣設(shè)備、 建材原料等，其價(jià)格將直接影響水處理行業(yè)的成本，對行業(yè)內(nèi)企 業(yè)的利潤產(chǎn)生影響。上游行業(yè)的需求增加、價(jià)格上升將增加污水 處理行業(yè)的運(yùn)營成本，對污水處理行業(yè)產(chǎn)生不利影響。反之，上 游行業(yè)競爭加劇、價(jià)

23、格下降將增加水處理行業(yè)的利潤，對污水處 理行業(yè)產(chǎn)生有利影響。下游行業(yè)對污水處理系統(tǒng)的投資力度將決定污水處理行業(yè)的 需求，如果下游行業(yè)發(fā)展迅速，對污水處理系統(tǒng)的需求大幅增 加，將會帶動污水處理行業(yè)的發(fā)展，提高污水處理行業(yè)的利潤總 量。反之，下游行業(yè)開始停止對污水處理系統(tǒng)投資，則會降低污 水處理行業(yè)的需求，進(jìn)而減少水處理行業(yè)的利潤總量。（三）污水處理行業(yè)競爭格局1、污水處理設(shè)備制造類公司目前國內(nèi)污水處理設(shè)備生產(chǎn)廠 家大多規(guī)模不大，并以民營企業(yè)為主，能夠提供成套設(shè)備的企業(yè) 很少，大多數(shù)以生產(chǎn)成熟的單機(jī)產(chǎn)品為主。除了本土企業(yè)，利用 國外技術(shù)的合資企業(yè)是這個(gè)領(lǐng)域的重要組成部分，并占據(jù)了高端 設(shè)備市場，國

24、內(nèi)企業(yè)則集中在管材、水泵、風(fēng)機(jī)等傳統(tǒng)產(chǎn)品市 場。與發(fā)達(dá)國家的設(shè)備相比，國產(chǎn)污水處理成套設(shè)備在材質(zhì)和工 藝方面存在不足，使用可靠性、壽命等方面與國外設(shè)備尚有一定 的差距，導(dǎo)致施工方在選購設(shè)備時(shí)，特別是大型項(xiàng)目，還是傾向 購買國外設(shè)備。2、污水處理投資運(yùn)營類公司中國的水務(wù)行業(yè)目前主要采取 的商業(yè)模式是特許經(jīng)營，特許經(jīng)營中又分競爭性的和專營式的。 競爭性的特許經(jīng)營權(quán)需要由市場化手段取得，而且有經(jīng)營年限的 限制；專營式的特許經(jīng)營權(quán)通常由政府直接授予，且沒有約定的 經(jīng)營年限限制。目前國內(nèi)的污水處理廠的商業(yè)運(yùn)營模式主要有： BOT、TOT、BT等模式。按中國目前所有運(yùn)營中的污水廠來看，一 個(gè)顯著的特點(diǎn)是市

25、場化程度在逐年提高，尤其是BOT項(xiàng)目的占比 在逐年提升。目前，市場化程度已經(jīng)接近44%，其中BOT&TOT的 占比高達(dá)33、7%。圖表11我國污水處理行業(yè)運(yùn)營模式分布第四章 未 來發(fā)展規(guī)劃一、公司愿景公司將以現(xiàn)有的設(shè)計(jì)及系統(tǒng)集成模式為基石， 拓展?fàn)I銷網(wǎng)絡(luò)、培養(yǎng)優(yōu)秀人才，擴(kuò)大市場份額，在做大做強(qiáng)的基 礎(chǔ)上積極開拓運(yùn)營承包模式，使企業(yè)成為集設(shè)計(jì)、系統(tǒng)集成、工 程建設(shè)和運(yùn)營為一體的綜合性污水處理解決方案提供商。二、發(fā)展計(jì)劃（一）市場推廣和營銷網(wǎng)絡(luò)體系構(gòu)建規(guī)劃為了適應(yīng)市場的發(fā)展，接 近客戶，公司將根據(jù)根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展的需求，計(jì)劃在未來三年內(nèi)，形成覆蓋全省主要城鎮(zhèn)的及時(shí)有效的市場營銷和技術(shù)服務(wù)體系， 為本公

26、產(chǎn)品及服務(wù)進(jìn)行市場推廣服務(wù)。1、以客戶為中心，通過持續(xù)的渠道開發(fā)和服務(wù)改進(jìn)，加強(qiáng)市 場宣傳力度，提高客戶的滿意度，在重點(diǎn)領(lǐng)域和行業(yè)樹立XX 品牌形象；2、公司將采取措施建設(shè)完善的售前、售后呼叫中心，進(jìn)行 業(yè)務(wù)整合工作，從而使客戶享受到全過程統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)和快速 響應(yīng)；3、積極參與客戶早期設(shè)計(jì)，加強(qiáng)與客戶的技術(shù)交流和技術(shù) 服務(wù)，為其提供針對性的解決方案和相關(guān)產(chǎn)品；與客戶建立更廣 泛的伙伴關(guān)系，加快產(chǎn)品進(jìn)入市場的速度，拓展產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域；4、加強(qiáng)營銷團(tuán)隊(duì)建設(shè)，完善營銷激勵(lì)制度，積極引進(jìn)和培 養(yǎng)復(fù)合型營銷人才，提高人員的綜合素質(zhì)，進(jìn)一步提高企業(yè)的市 場營銷和產(chǎn)品銷售能力；5、與市政、環(huán)保等政府管理部門

27、建立長期合作關(guān)系，加大 政府攻關(guān)力度。（二）人員培訓(xùn)與擴(kuò)充計(jì)劃堅(jiān)持”以人為本，以才用人”的用人原 則，完善吸引、使用、激勵(lì)和發(fā)展的用人機(jī)制，為員工創(chuàng)造良好 的工作氛圍和發(fā)展機(jī)遇，形成一支相對穩(wěn)定的、優(yōu)秀的營銷隊(duì) 伍、工程隊(duì)伍、技術(shù)隊(duì)伍和管理隊(duì)伍。公司將分層次、有重點(diǎn)地 結(jié)合實(shí)際實(shí)施員工培訓(xùn)計(jì)劃和繼續(xù)教育計(jì)劃，以不斷提高員工的 業(yè)務(wù)水平和工作技能；努力提高管理人員的綜合管理水平和創(chuàng)新 能力、決策能力，培養(yǎng)出一批復(fù)合型人才。大力挖掘員工潛能， 不斷提高全員勞動生產(chǎn)率，實(shí)現(xiàn)公司組織機(jī)構(gòu)精干高效的管理目 標(biāo)。隨著公司業(yè)務(wù)規(guī)模的擴(kuò)大和涉足領(lǐng)域的擴(kuò)展，需要更多的高 水平的技術(shù)開發(fā)人員和經(jīng)驗(yàn)豐富的經(jīng)營管理人

28、員加盟，為此，本 公司將通過外部引進(jìn)和內(nèi)部培養(yǎng)、挖潛，在未來兩到三年內(nèi)使本 公司員工總數(shù)達(dá)到150人左右，其中，25%左右的研發(fā)人員，40% 左右的工程技術(shù)人員，25%左右的營銷人員，10%左右的管理人 員，打造一支頗具規(guī)模的業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)，為實(shí)現(xiàn)公司制定的發(fā)展目標(biāo) 提供人才保障。第五章效益分析一、社會效益污水處理是一項(xiàng)保護(hù)環(huán)境、造福后代的事業(yè)。 污水處理可有效地解決服務(wù)區(qū)域及下游城市的水污染問題，為城 市服務(wù)，為社會服務(wù)，可改善城市市容，提高衛(wèi)生水平，保護(hù)人 民身體健康，保護(hù)自然風(fēng)景，促進(jìn)城市旅游事業(yè)的發(fā)展。同時(shí)， 可改善區(qū)域投資環(huán)境，使工業(yè)企業(yè)不會再因水污染而影響發(fā)展， 吸引更多的外商投資，促進(jìn)

29、城市經(jīng)濟(jì)發(fā)展。二、財(cái)務(wù)預(yù)測本項(xiàng)目不僅能夠產(chǎn)生巨大的社會效益，也能帶 來良好的經(jīng)濟(jì)效益。公司融資到位后，預(yù)計(jì)于201X年乂月正式成 立運(yùn)營，預(yù)期收益如下表。圖表12財(cái)務(wù)預(yù)測項(xiàng)目xxExxExxE營業(yè) 收入NNN利潤總額NNN凈利潤NNN第六章 風(fēng)險(xiǎn)控制一、政策導(dǎo)向風(fēng)險(xiǎn)公司主要從事污水處理業(yè)務(wù)，涉及工業(yè)水 和市政水，與國家政策緊密關(guān)聯(lián)。如果國家環(huán)保相關(guān)政策出現(xiàn)較 大調(diào)整不利環(huán)保水行業(yè)的發(fā)展，公司未來發(fā)展也將受到不利影 響。二、市場競爭風(fēng)險(xiǎn)污水處理行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量較多且競爭在逐 漸加劇。如果公司不能根據(jù)客戶需求和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及時(shí)進(jìn)行技術(shù)創(chuàng) 新和業(yè)務(wù)模式創(chuàng)新，則存在因競爭優(yōu)勢減弱而導(dǎo)致經(jīng)營業(yè)績不能 達(dá)到預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。三、營運(yùn)資金不足風(fēng)險(xiǎn)公司主營業(yè)務(wù)為水處理系統(tǒng)集成設(shè)備 銷售、水處理系統(tǒng)相關(guān)的技術(shù)服務(wù)和安裝服務(wù)。公司業(yè)務(wù)性質(zhì)決 定了公司的項(xiàng)目