天翼創(chuàng)富公司制度建設

1、公司愿景公司信奉專業(yè)創(chuàng)造財富”，秉承專業(yè)、務實、創(chuàng)新、誠信”的經(jīng)營理念，專注于為客戶提供個性化、專業(yè)化的投資理財方案，致力打造中國投資咨詢行業(yè)的百年老店?？傌恲為加強公司的規(guī)范化、程序化、細節(jié)化管理，完善各項工作制度，促進公司發(fā)展壯大，提高經(jīng)濟效益，調(diào)動員工的積極性和創(chuàng)造性，規(guī)范員工的日常行為和職業(yè)道德。根據(jù)國家相關法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，特制訂本公司管理制度。公司要建立一套較為健全的規(guī)章制度，制度是公司發(fā)展之根本，一個公司如果沒有健全的制度其發(fā)展空間是非常狹小的，更重要是公司形象卻是在一系列看似繁多的制度中體現(xiàn)出來的。把公司做大、做強是最終目標。更重要的是要使大家都有一個和諧的生活狀態(tài)和

2、工作環(huán)境，能實現(xiàn)自己的理想和價值，追求大眾對公司的認知、社會對我們的肯定。愿我們的員工融入公司的發(fā)展壯大，嚴格遵守本規(guī)章制度。企業(yè)文化核心：誠信、務實、創(chuàng)新、和諧工作氛圍：謙虛、好學、團結(jié)、競爭管理模式：規(guī)范管理程序管理細節(jié)管理管理方法：有計劃有安排有督查有匯報有總結(jié)管理制度：部門經(jīng)理負責制首問責任追責制目錄TOCo1-5hz第一部分組織機構(gòu)與人員編制4第一章組織架構(gòu)圖4第二章定崗定編表5第二部分基本規(guī)章制度6第一章人力資源管理制度6第二章薪酬與福利制度21第三章財務管理制度27第四章會議管理制度33第五章物品采購、領用制度36第六章公司印刷品管理制度37第七章綜合管理制度39第八章保密制度4

3、1第九章合理化建議與不良行為舉報制度46第十章合同管理制度48第十一章公文管理辦法51第十二章檔案管理制度53第十三章車輛管理制度56第十四章常用印章管理辦法62第十五章節(jié)能降耗管理辦法65第十六章接待物品管理制度70第十七章首問責任制度72第十八章賠償制度74第十九章獎懲制度76第二十章員工日常行為規(guī)范77第二一章員工廉潔自律行為規(guī)定79第一章組織機構(gòu)第二章天翼財富公司定崗定編表部門崗位（職務）宀口疋員備注董事長室董事長1總經(jīng)理室總經(jīng)理1總經(jīng)理助理1副總經(jīng)理室副總經(jīng)理1綜合辦主任1文員1司機2后勤1財務部經(jīng)理1會計1出納1業(yè)務部經(jīng)理1業(yè)務員6產(chǎn)品研發(fā)部經(jīng)理1市場推廣部經(jīng)理1市場專員3風控部經(jīng)

4、理1文員1風險經(jīng)理3法務專員1合計備注定崗定編將依據(jù)公司發(fā)展需求再作更新與配備第部分基本規(guī)章制度第一章人力資源管理制度為規(guī)范公司人力資源管理，優(yōu)化人才梯隊，整合優(yōu)良的人力資本，提高企業(yè)競爭力，特制訂本制度。一、員工招聘管理第一條招聘需求申請和批準步驟1、公司各部門根據(jù)實際業(yè)務需求，需要增設編制、增補員工或部門崗位出現(xiàn)空缺時，由部門負責人提出正式的員工需求申請，并填具人員需求申請表遞交總經(jīng)理審核批準后，綜合辦辦理招聘、增補的工作。臨聘人員的招聘的申請與計劃報總經(jīng)理批準后由綜合辦負責執(zhí)行。2、綜合辦應根據(jù)公司發(fā)展計劃、編制情況及各部門的人力資源需求計劃，編制公司的招聘計劃。3、綜合辦根據(jù)招聘計劃執(zhí)

5、行情況，每月會同相關招聘部門就人員招聘進展狀況進行溝通和協(xié)調(diào)。第二條招聘費用、周期1、招聘費用是指為達成招聘計劃或?qū)ｍ椪衅赣媱?，在招聘過程中支付的直接費用。綜合辦應根據(jù)以往實際費用支出情況，擬訂合理的招聘費用預算，報總經(jīng)理批準后執(zhí)行。2、招聘周期指從綜合辦收到人員需求申請表起，到擬來人員確認到崗的周期。每一職位的招聘周期一般不超過4周。有特別要求的職位，將視實際情況經(jīng)用人部門與綜合辦部協(xié)商后，適當延長或縮短招聘周期。第三條公司員工招聘步驟與錄用程序1、綜合辦應運用材料收集、內(nèi)部的調(diào)整與推薦、人才機構(gòu)推薦、現(xiàn)場招聘會、報紙刊登招聘廣告、網(wǎng)絡信息發(fā)布與查詢等多種渠道使公司的招聘信息廣為傳播，以吸納

6、優(yōu)秀人才應聘。2、綜合辦對應聘資料進行整理、分類、歸檔，按照所需崗位的職位描述進行初步篩選，并及時通知符合者應試的相關事項。3、應聘人員須填寫員工應聘登記表，并提交履歷書、身份證、畢業(yè)證、職稱證、職業(yè)資格證等證照的原件和復印件與1寸近期彩照（黑白照亦可）兩張。綜合辦對其資歷進行審核并進行初步面試、筆試與評估。4、用人部門根據(jù)綜合辦的推薦意見及有關簡歷與證照等材料，對初次面談合格的人選進行二次面試和業(yè)務技能水平測試。5、綜合辦收到用人部門的考核成績、面談意見后，將合格人選（對中層干部以上職位、特殊與關鍵崗位的應聘人員必要時還需做資信調(diào)查，將調(diào)查報告記錄于資信調(diào)查表，及時反饋用人部門。）報總經(jīng)理審

7、批后，進行薪資確認等事項的商談，以確定是否發(fā)出試用通知書，并規(guī)定到崗時間。二、員工試用管理第四條綜合辦與試用員工辦理簽具入職承諾書（重要或關鍵崗位需簽訂擔保書）等相關手續(xù)，然后由綜合辦帶到用人部門報到，并同時通知財務部開始計算試用員工工資（員工司齡工資自聘用之日起計算）。第五條員工試用期原則上為1個月（重要或關鍵崗位可為1-3個月）試用期內(nèi)，部門應對其進行工作安排并指導和關心其生活和工作適應情況等，同時由直接上級記錄。試用期結(jié)束后與綜合辦一起對其進行考核，考核合格后將資料由綜合辦報總經(jīng)理簽字批準后，移交綜合辦辦理轉(zhuǎn)正手續(xù)。第六條試用期內(nèi)工作表現(xiàn)突出者，可申請?zhí)崆稗D(zhuǎn)正（試用期申請?zhí)崆稗D(zhuǎn)正者，工作

8、時間不得低于20天，v原則上不采取提前轉(zhuǎn)正的方式）。由部門負責人申報，綜合辦審核，總經(jīng)理批準后可縮短試用時間。符合任命條件的，按照相關制度辦理。試用期表現(xiàn)不合格者，公司可終止其試用期。第七條臨時聘用人員管理1、公司原則上不使用臨時人員，特殊情況由用人部門提出書面申請（各部門均不得自行安排和接收臨時人員），并說明聘用臨時人員的數(shù)額、工作性質(zhì)、聘用時限等，報總經(jīng)理審批后，交綜合辦招聘，辦理臨時聘用手續(xù)。臨時聘用人員到用人部門報到后，由綜合辦通知財務部開始計算臨時聘用人員工資。2、臨時聘用人員的管理由用人部門負責。臨時聘用人員的解聘由用人部門負責人提議，分管領導核準，綜合辦提前3天通知臨時聘用人員，

9、臨時聘用人員須在部門負責人或指派人員現(xiàn)場監(jiān)督交接工作后方可離職。3、臨時聘用人員表現(xiàn)優(yōu)秀、業(yè)務出眾者，可轉(zhuǎn)為正式聘用員工，有培養(yǎng)前途者可作為公司中層管理人員儲備人才。三、員工培訓管理第八條培訓形式和內(nèi)容1、高中層管理人員培訓以交流培訓與外聘講師培訓、外派培訓相結(jié)合，綜合辦根據(jù)公司的決定與安排加以組織與辦理2、普通員工以理論授課和實際工作相結(jié)合，由各部門負責人負責組織，綜合辦負責督導。崗前培訓。綜合辦在一周內(nèi)統(tǒng)一對新進員工進行崗前培訓。培訓內(nèi)容主要為公司簡介及發(fā)展路程、企業(yè)文化、規(guī)章制度、崗位職責等。崗位業(yè)務培訓。新進員工到部門后，部門負責人在一周內(nèi)對其進行業(yè)務技能培訓；以老帶新，明確幫帶人員。

10、在職員工培訓。在職員工除公司統(tǒng)一組織培訓外，每人可自學一門與其專業(yè)、崗位相關聯(lián)的知識或課程。專題培訓。為完成新任務與吸收建設性理念，各部門負責組織對員工進行不定期的專題性講座。其他臨時性培訓。3、由公司出資培養(yǎng)或教育訓練的員工，時間在一個月以上，或一次費用在一千元以上，須和公司簽訂有關支付培訓費用與最低服務期限的協(xié)議。4、公司鼓勵員工進行自學與自我培訓，對已參加自考、資格考試、職稱晉級等培訓、進修的員工，部門負責人可根據(jù)實際情況適當安排和調(diào)整有利于員工學習的工作時間。對于已獲得文憑或職稱、職業(yè)資格、執(zhí)業(yè)資格的員工，符合公司工資級別晉升條件的，可優(yōu)先考慮職務與薪資的調(diào)整。四、人才儲備管理第九條公

11、司對中層干部和專業(yè)技術崗位，都要安排一定數(shù)量的后備人員。必要時要對后備人員進行培訓和考察。第十條人才儲備程序1、綜合辦應制定各崗位人才儲備計劃，報總經(jīng)理審核批準后執(zhí)行。2、綜合辦在整合部門人才儲備計劃基礎上，編制公司人才儲備整體計劃。通過對外招聘等多種渠道為公司進行人才儲備。3、鼓勵內(nèi)部人才脫穎而出，競爭上崗。部門負責人應對表現(xiàn)優(yōu)秀的員工進行知識、業(yè)務和技能培訓，以縮短員工與儲備崗位的差距，為內(nèi)部員工提供合理晉升機會。4、建立人才儲備庫。綜合辦應定期收集、整理人才信息進行儲備。將公司招聘合格但因名額限制而未聘用的人才信息納入人才儲備庫。五、員工考勤管理第十一條公司實行指紋打卡制與考勤表雙項指標

12、對員工進行考勤管理。員工每天應在早上9:00前、中午14:00前、17:30后分三次打卡，（作息時間若有變更見公司階段性的通知）。公司總經(jīng)理及以上級別由于工作性質(zhì)和工作安排不同，可不進行打卡。若因正當事由無法或未及時打卡的，需填寫考勤證明或外出登記表，由部門負責人簽署意見后交綜合辦備案，以作考勤核算依據(jù)。第十二條員工無正當理由未按規(guī)定的時間到達工作崗位即為遲到，未到下班時間無正當理由提前離開工作崗位即為早退。上班后30分鐘內(nèi)無法到崗，向部門負責人說明情況的，按遲到處理；無故超過30分鐘后到崗以曠工論處；無故提前10分鐘下班為早退；無故提前30分鐘下班按曠工處理。當月遲到和早退累計5次按曠工1天

13、處理。當月連續(xù)曠工超過7天為自動離職。年度累計曠工15天以上，予以除名。第十三條假別種類與內(nèi)容1、事假員工因私事可請事假，特殊情況需延長事假的，必須報經(jīng)總經(jīng)理批準。員工因正當理由請事假，但不能到公司辦理請假手續(xù)時，應及時電話或便條告知部門負責人。事后3日內(nèi)須補辦請假手續(xù)，否則以曠工處理。2、病假員工請病假原則上應附有正規(guī)醫(yī)院診斷證明及病假證明書，沒有就診證明書的須由部門負責人證明。員工因急病請假，應及時電話或便條告知部門負責人，事后3日內(nèi)須補辦請假手續(xù)并提供相關證明。患病或非因工負傷職工的病假假期為：原則上在公司工作年限五年以下的為一個月以內(nèi)；五年以上的為兩個月以內(nèi)。超過期限則按照事假處理。特

14、殊情況需延長事假的，必須報經(jīng)總經(jīng)理批準。3、探親假司齡1年以上，父母在外地，原則上每年給假一次，假期為4天。若因工作原因當年不能給予假期，或者員工自愿兩年探親一次的，可以兩年給假一次，假期為8天。（注：本處所指外地是指湖南省及所轄縣市范圍以外的地方）。司齡1年以上，配偶在外地，原則上每年給假一次，假期為6天。（注：本處所指外地是指湖南省及所轄縣市范圍以外的地方）。4、工傷假員工因公受傷，辦理工傷假手續(xù)的，須提供正規(guī)醫(yī)院診斷證明及休假證明書。經(jīng)總經(jīng)理批準后，由公司繼續(xù)發(fā)放基本工資，但不得超過12個月，傷情嚴重或特殊情況的，經(jīng)勞動能力鑒定委員會確認，可以適當延長，但延長時間不得超過12個月。工傷醫(yī)

15、療費用按照工傷保險條例執(zhí)行。工傷補償：在執(zhí)行公司業(yè)務過程中因故受到傷害的員工，按照國家有關規(guī)定執(zhí)行。5、婚假員工在公司工作期滿1年，憑結(jié)婚證（領取結(jié)婚證時間不得超過1年）享有帶薪婚假3天；符合晚婚條件者（指初婚，晚婚條件為男滿25周歲，女滿23周歲），另加有薪婚假12天，婚假不扣除節(jié)假日。6、產(chǎn)假符合計劃生育規(guī)定的已婚女員工享有90天帶薪產(chǎn)假，晚婚晚育者和領取獨生子女證者，給予獎勵產(chǎn)假30天，產(chǎn)假期間節(jié)假日不扣除。已婚女員工一胎前第一次懷孕流產(chǎn)的，根據(jù)國家有關規(guī)定和醫(yī)院證明，給予15天產(chǎn)假，懷孕滿四個月以上流產(chǎn)的，給予30天產(chǎn)假；二次以上（含二次）懷孕流產(chǎn)期間按病假辦理；女員工已生育一胎后流產(chǎn)

16、休息期間視同事假。男員工配偶生育后，享有15天帶薪陪產(chǎn)假。7、喪假員工的直系親屬（直系親屬包括父母、配偶父母、配偶、子女）去世，公司給予7天帶薪假期。到外地辦喪事的按實際路程增加往返時間。超出的期限視為事假。員工在途中的車船費等，由本人自理。8年休假員工累計工作1-5年，年休假5天；5-10年，年休假8天；10年以上的，年休假15天。國家法定分節(jié)假日和休息日不計算其中。9、其他假別根據(jù)公司階段性文件而定。第十四條請假及批準程序員工請假須先向本部門負責人遞交請假申請單，說明請假原因，并附相關證明，按批準權限的規(guī)定，依次由本部門負責人、分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理簽字同意。總經(jīng)理不在時，由總經(jīng)理授權者批準

17、。然后交綜合辦存檔備案，作為綜合辦核定當月工資核算的依據(jù)。第十五條員工假期薪資管理1、員工婚假、產(chǎn)假、喪假、探親假、工傷假、年休假期內(nèi)工資按照出勤核算。2、員工事假期內(nèi)不予發(fā)放工資。3、員工病假期內(nèi)工資按照基本工資的50瞬以發(fā)放。4、員工在上述規(guī)定范圍內(nèi)請假、休假不影響年終考評、年終獎金評定以及規(guī)定的工資、職務晉級。第十六條員工休息日管理1、雙休日：各部門員工實行雙休日制。2、國家法定假日：按照當年度國家規(guī)定予以休假。六、員工職務任免第十七條主管、部門副負責人、部門負責人由綜合辦會同分管副總經(jīng)理提名，公司總經(jīng)理辦公會議決定任免。第十八條公司各分管副總經(jīng)理等職務任免由董事長或總經(jīng)理辦公會議決定任

18、免第十九條普通員工和主管、部門副負責人調(diào)動須由調(diào)入部門向綜合辦提出調(diào)人申請，報總經(jīng)理審批，綜合辦與調(diào)出部門協(xié)商一致后辦理調(diào)動手續(xù)。部門負責人以上管理人員調(diào)動由分管副總經(jīng)理提出申請，報經(jīng)總經(jīng)理審批后交綜合辦辦理。七、員工異動管理第二十條員工異動包括：晉職、降職、調(diào)動、離職1、晉職：指公司員工因工作成績突出，從現(xiàn)有職務到相應高一個層次及其以上提升職務的。2、降職（撤職）：指對不能勝任本崗位工作的員工或公司機構(gòu)調(diào)整而精簡的管理人員從現(xiàn)任職務到相應低一個層次及其以下任職的。3、調(diào)動：指同崗位等級、不同崗位員工流動，表現(xiàn)為部門內(nèi)部不同崗位調(diào)動、公司內(nèi)部不同部門崗位調(diào)動、公司內(nèi)部不同下屬之間的崗位調(diào)動。（

19、當公司內(nèi)部出現(xiàn)崗位空缺時，除考慮內(nèi)部提升、內(nèi)部推薦及外部招聘外，亦考慮平級調(diào)崗）。4、離職：包括辭職、自動離職、辭退（含勸退、解聘、開除）三種。辭職是指員工因個人原因提出提前終止勞動關系的行為。自動離職是指員工未經(jīng)公司批準而連續(xù)離開工作崗位3天以上。辭退（含勸退、解聘、開除）是指員工因違法、違紀、違規(guī)、個人行為影響公司形象等，公司解除雙方勞動關系的行為，或公司因經(jīng)營運作的變化需要精簡人員或員工不能勝任崗位工作或員工違反雙方約定條款，公司解除雙方勞動關系的行為。第二十一條員工異動手續(xù)的辦理1、辦理程序：員工的晉職、降職（撤職）、調(diào)動、辭職、自動離職、辭退（含勸退、解聘、開除）等異動由用人部門提出

20、申請（員工的辭職由本人向部門提出申請），綜合辦調(diào)查審核后，提出意見，呈報總經(jīng)理審批，審批后由綜合辦辦理手續(xù)。2、工作交接要求：員工的工作崗位發(fā)生變化，必須辦理移交手續(xù)，包括工作移交、物品與資料移交、財務結(jié)算和其它應交接的事項。工作移交：員工離開原工作崗位，必須向直屬上級或接替人進行工作移交，將目前工作情況及待辦事宜進行交接，交接雙方及監(jiān)交人簽名。物品、資料的移交：員工崗位變動須持員工離職單或移交清單到相關部門辦理移交手續(xù)，直屬主管應對員工離職單或移交清單詳加審查。發(fā)現(xiàn)問題及時更正。若員工離開原工作崗位后，發(fā)現(xiàn)有應交而未交的物品、資料，應由該部門負責人負責追繳。財務結(jié)算：離職員工各種手續(xù)辦理完畢

21、后，對本人的往來進行結(jié)算，并對本人經(jīng)手的往來進行結(jié)算后方可結(jié)算薪金；辭職者，結(jié)算正常工資；由公司送培并簽訂專項協(xié)議人員在約定服務期限內(nèi)要求辭職，須按協(xié)議規(guī)定賠償公司培訓費用；自動離職者，不予結(jié)算薪金，對財、物交接不清者，視情節(jié)輕重按法律程序追繳；因違紀辭退者，按公司規(guī)章制度處罰后，結(jié)算正常工資，若有違法情節(jié)，移交司法部門處理。若員工離開崗位后，發(fā)現(xiàn)有應結(jié)而未結(jié)清者，應由部門負責人負責追繳。第二十二條員工到（離）崗要求1、員工職務變遷（降職、撤職）和調(diào)動，自接到人事任免（聘任、解聘）人事調(diào)動通知后，應在2個工作日內(nèi)辦妥移交手續(xù)，就任新崗。無法如期辦妥移交手續(xù)時，可向綜合辦申請酌情延長，但延長時間

22、最長不得超過5個工作日。2、員工辭職必須提前以書面形式申請，具體規(guī)定為：非管理人員提前10天向部門提交辭職報告。管理人員提前30天向分管副總經(jīng)理提交辭職報告，經(jīng)分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理批準，并與本崗位接任者進行完工作移交后方可離崗。特殊人才按公司董事長或總經(jīng)理辦公會議的決定執(zhí)行。八、中層以上管理人員回避制度第二十三條招聘回避。凡與公司中層以上管理人員有夫妻關系、直系親屬關系的，不得應聘本公司行政人事、財務崗位，以及有直接上下級領導關系的崗位。第二十四條公司相關負責人和招聘工作人員在辦理人員聘用事項時，涉及與本人有上述親屬關系或者其他可能影響招聘公正的，應當自行回避。綜合辦有權要求回避。第二十五條責

23、任查處回避。公司進行內(nèi)部重大責任查處，與當事員工有上述親屬關系或有利害關系的中、高層管理人員必須自行回避。負責查處的負責人有權要求回避。第二十六條人事變動回避。公司進行人事調(diào)動時，與當事人有上述親屬關系或有利害關系的中、高層管理人員必須自行回避。綜合辦負責人也有權要求其回避。九、人事檔案管理第三十條人事檔案的分類及管理要求1、公司綜合辦負責人事檔案工作的歸口管理。2、人事檔案為員工入職以后為每個員工建立的內(nèi)部管理檔案。包括該員工的有關招聘、錄用、合同、考核、薪資、福利、獎懲、培訓等材料。建立此檔案旨在方便內(nèi)部管理。3、員工管理檔案自員工到崗之日建立，每人一份，按部門或編號歸類。員工終止或解除勞

24、動關系時，相關材料應及時放入人事檔案封存。4、人事檔案分類第一類：履歷材料；第二類：證照和評聘材料；第三類：鑒定、考核、考察材料；第四類：獎勵材料；第五類：處分材料；第六類：員工異動材料；第七類：其他可供公司參考的材料。5、文檔管理綜合辦正式形成發(fā)出的文件、傳真、通知、保密薪資文件等，均應保存一份原件或復印件歸檔，年終按內(nèi)容類型、依成文時間編號裝訂成冊。人力資源工作中形成的臺帳、報告，以及搜集到的業(yè)務資料等，年終根據(jù)內(nèi)容價值酌情歸檔。外部人事文件：包括國家和地方政府有關部門（勞動人事部門）的發(fā)文，社會公開資訊等，應作為公開業(yè)務資料共享。6、人事檔案管理應嚴格執(zhí)行公司檔案管理制度、保密制度執(zhí)行。

25、查閱員工人事檔案應經(jīng)綜合辦主任批準，并辦理登記手續(xù)。綜合辦和查閱者不得私自增刪、涂改、泄露檔案材料內(nèi)容。第二章薪酬與福利制度為建立公司合理的薪資福利體系，激勵員工提高工作效能，強化經(jīng)濟效益，促進公司與員工的利益共同性，特制訂本制度。一、員工工資基本規(guī)定1、公司員工工資由基本工資、崗位工資、級別工資、司齡工資、加班工資、年終獎金、福利津貼六部分構(gòu)成。2、薪資調(diào)整公司將以員工的工作表現(xiàn)和工作績效為基礎來獲得收入增加。3、司齡工資從員工正式聘用之日起，服務期限1-3年的每月50元，3-5年的每月100元，5-10年每月200元，10-15年每月400元，15-20年每月1000丿元。4、年終獎金不參

26、與業(yè)務提成的所有工作人員，其獎金基數(shù)具體金額由總經(jīng)理根據(jù)年度公司利潤情況確定，審批后交財務部執(zhí)行。參與業(yè)務提成所有部門的工作人員，其獎金基數(shù)根據(jù)分管副總經(jīng)理及總經(jīng)理審批的部門內(nèi)部分配方案進行分配。公司員工不論什么理由與方式中途離職，不予發(fā)放年終獎。5、津貼出差補貼。公司公派出差人員出差補貼按財務制度執(zhí)行。如項目情況特殊，出差補貼標準見公司財務部相關規(guī)定伙食補貼。公司免費提供伙食，不再以現(xiàn)金方式體現(xiàn)。手機費與交通補貼。公司對正式聘用員工給予手機費與交通補貼。各部門員工持費用發(fā)票交財務部，超出補助標準部分自負。副總經(jīng)理以上級別實報實銷；手機費補貼員工每人每月100元，交通補貼每人每月100元。年度

27、旅游津貼。由公司組織安排旅游事項，每人每年旅游津貼為3000元，超出款項由員工自行承擔，不滿3000元則按實計算（若員工家屬參加公司年度旅游，所有費用均自行承擔）。若員工自愿放棄則無此津貼。其他津貼見公司階段性規(guī)定。二、薪資的計算和發(fā)放1、發(fā)放日：每月15日發(fā)放員工上月薪資，如遇周末或節(jié)假日，則順延相應時日發(fā)放。工資以人民幣計發(fā)于員工銀行卡內(nèi)的形式支付。2、考勤計薪周期：考勤周期為自然月。3、不計薪情況：員工未辦理任何離職手續(xù)，或離職手續(xù)不全的，公司不支付當月薪資。試用期員工未滿15天無正當理由離職的。試用期員工未滿二周不勝任應聘崗位，又不同意調(diào)任新崗位的。當月連續(xù)曠工超出7天為自動離職，不計

28、發(fā)當月工資。應聘時隱瞞簡歷真實性或虛報材料及其他不符合公司規(guī)定的，被發(fā)現(xiàn)予以勸退的。4、薪資計算日：按當月的實際工作日計算。5、薪資計算方法加班工資：國家規(guī)定的法定節(jié)假日（其他時間不計發(fā)工資），因公司安排工作而出勤的，給予發(fā)放100%勺加班工資。因本人原因未完成工作延遲工作時間的不予發(fā)放加班工資。假期工資按照公司人力資源管理制度的規(guī)定給予發(fā)放。員工工資扣除項目包括：員工個人工資所得稅（按國家有關規(guī)定，計算員工收入應交納的個人所得稅，應從員工當月工資收入中扣除，并代員工向政府稅務機構(gòu)交納）。公司與員工訂有協(xié)議從個人工資中扣除的款項。員工違規(guī)違紀扣款。應由員工個人繳納的其他費用。三、調(diào)薪種類1、臨

29、時及外聘人員工資根據(jù)公司暫時工作需要，臨時聘用的專業(yè)性或技術性人才，具體標準由總經(jīng)理辦公會議另定。臨聘人員在公司服務期達到一定年限或是對公司有重大貢獻者，經(jīng)總經(jīng)理辦公會議決定可以聘為公司正式員工，享受公司正式員工的工資和福利待遇。2、職務調(diào)任之調(diào)薪企業(yè)對員工工作崗位進行調(diào)動時，根據(jù)需要，對其職級作相應調(diào)整。調(diào)整幅度根據(jù)調(diào)動后職位的薪酬標準申報，呈報核準后，由綜合辦于職務正式調(diào)任之日下月起執(zhí)行新薪資標準及新津貼。對有特殊貢獻的員工需作薪資調(diào)整，必須由綜合辦提出建議名單，經(jīng)總經(jīng)理批準。四、薪金保密薪金保密是公司的政策，知情人員以及員工本人不得以任何方式告訴他人有關薪金情況。違反此規(guī)定的員工應受到相

30、應的警告處分，情節(jié)嚴重或因此而造成不良后果者將予以除名。第三章財務管理制度第一章總則第一條為加強財務管理，規(guī)范財務工作，促進公司經(jīng)營業(yè)務的發(fā)展，提高公司經(jīng)濟效益，根據(jù)國家有關財務管理法規(guī)制度和公司章程之規(guī)定，結(jié)合本公司實際情況，特制定本制度。第二條公司會計核算遵循權責發(fā)生制原則。第三條財務管理的基本任務：（一）有效使用資金，監(jiān)督資金正常運行，維護資金安全，努力提咼資金使用效益。（二）做好財務管理基礎工作，建立健全財務管理制度，認真做好財務收支的計劃、控制、核算、分析和考核工作。（三）加強財務核算的管理，以提高會計資訊的及時性和準確性。（四）按期編制各類會計報表和財務說明書，做好分析、考核工作。

31、第四條財務管理是公司經(jīng)營管理的一個重要方面，公司財務部對財務管理工作負有組織、實施、檢查的責任，財會人員要認真執(zhí)行會計法，堅決按財務制度辦事，并嚴守公司秘密。第五條公司全體員工辦理財務事務必須遵守本制度。第二章財務管理的基礎工作第六條本制度所指財務管理的基礎工作包括會計憑證、核算方法、賬務核對、會計檔案、財務移交等基礎工作。第七條原始憑證是公司發(fā)生的每項經(jīng)營活動不可缺少的書面證明，是會計記錄的主要依據(jù)。為此，必須加強原始憑證管理，做到原始憑證規(guī)范化，合法化。要求公司員工在從事經(jīng)營活動時，盡可能獲取能提供法律依據(jù)的原始憑證。實在無法獲取時，盡量提供與所發(fā)生費用等額的其他合法憑證，以便會計人員做賬

32、，保證公司費用如實足額進賬。第八條公司會計根據(jù)審核無誤的原始憑證編制記賬憑證，記賬憑證的內(nèi)容所載日期、編號、經(jīng)濟業(yè)務摘要、會計科目、金額、所附原始憑證張數(shù)等必須準確無誤，并有相關人員簽字。第九條做好會計審核工作。經(jīng)辦財務人員應認真審核每項業(yè)務的合法性、真實性、手續(xù)完整性和資料的準確性。編制會計憑證、報表時，應經(jīng)專人復核，重大事項應由財務負責人復核。第十條會計人員根據(jù)不同的賬務內(nèi)容采用定期對會計賬簿記錄的有關數(shù)據(jù)與當票保管聯(lián)、當品等實物資產(chǎn)、貨幣資金、往來單位或個人等進行相互核對，保證帳證相符，帳帳相符、帳實相符、帳表相符。第條要建立好公司會計檔案，包括對會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資

33、料都應建立檔案，妥善保管。同時必須建立嚴格的財務檔案保密制度，指定財務專用電腦，設立電腦密碼，控制資料傳遞范圍，會計信息必須分級享用，核心資料和信息控制在核心人員手里。第十二條會計人員因工作變動或離職，必須將本人所經(jīng)管的會計工作全部移交給接替人員。會計人員辦理交接手續(xù)，必須有監(jiān)交人負責監(jiān)交，交接人員和監(jiān)交人分別在交接清單上簽字后，移交人員方可調(diào)離或離職。第三章關于費用支出的規(guī)定第十三條借款與報賬1借款程序：（1）差旅費借款需憑部門負責人核準，報總經(jīng)理審批（總經(jīng)理出差報副總經(jīng)理審批）的出差申請單，由借款人填寫借支單，經(jīng)公司財務審核，總經(jīng)理簽字后辦理；（2）業(yè)務人員因業(yè)務需要而借款的，由借款人填寫

34、借支單后交給業(yè)務部門負責人審查和批準，然后提交給公司財務，經(jīng)公司財務審核，總經(jīng)理簽字后辦理；（3）大宗業(yè)務需預支招待費及大宗物資采購借款需憑總經(jīng)理審批的專題報告，由借款人填寫借支單，經(jīng)公司財務審核，總經(jīng)理簽字后辦理。（4）按公司規(guī)定的個人特殊情況借款，需個人提出書面報告，報總經(jīng)理審批后，由借款人填寫借支單，總經(jīng)理簽字后辦理。借款金額原則上不能超過本人的月工資額。2報賬程序：（1）差旅費的報銷：由出差人填寫差旅費報銷單，將出差票據(jù)、憑單粘貼整齊、清楚，經(jīng)各部門負責人審查簽字，與出差申請單一起送公司財務按規(guī)定的出差包干標準核定，報總經(jīng)理簽字同意后給予報銷；（2）市內(nèi)交通費的報銷：報銷市內(nèi)交通費的票

35、據(jù)經(jīng)公司指定專人簽字后交公司財務審核并報銷；（3）業(yè)務招待費的報銷：按規(guī)定可開支的業(yè)務招待費報銷時，需憑總經(jīng)理或總經(jīng)理授權人批準的“招待費申請單”和認定的招待范圍及標準，并在報賬單據(jù)上簽字后交公司財務給予報銷；（4）辦公用品和零星物資采購的報銷：由采購人員填寫報銷單，將發(fā)票、購物報告和采購的物品一起，經(jīng)公司財務清點無誤后，給予報銷。（5）公司主營業(yè)務費用的報銷：憑總經(jīng)理簽字認可的業(yè)務合同、票據(jù)，交公司財務辦理報銷。（6）上述所指由總經(jīng)理批準的事項，如因總經(jīng)理出差或總經(jīng)理授權，均由總經(jīng)理授權的其他高管人員審批。第十四條費用開支標準1、因公出差乘坐交通工具的規(guī)定副總經(jīng)理：飛機經(jīng)濟艙，高鐵、火車軟、

36、硬臥，長途汽車臥鋪;部門經(jīng)理：高鐵、火車硬臥，長途汽車臥鋪；普通員工：高鐵、乘車時間6小時以上（含6小時）硬臥、6小時以下硬座，長途汽車臥鋪；2、差旅費包干標準（見下表）：區(qū)域職務、特區(qū)（北、上、廣、深）省會城市縣（市）、地級市包干標準包干標準包干標準董事長據(jù)實報銷據(jù)實報銷據(jù)實報銷總經(jīng)理據(jù)實報銷據(jù)實報銷據(jù)實報銷副總經(jīng)理800600500部門經(jīng)理600500400普通員工500400300（1）包干費用包括住宿、伙食、市內(nèi)交通費。但出差時必須獲取出差停留地有效發(fā)票，報賬時提供公司財務部門做賬，以便如實反映公司費用，同時也可作為以后調(diào)整費用標準的參考依據(jù)。對不能提供有效發(fā)票者，按包干費用的50%合

37、予報銷。（2）因特殊原因需改乘交通工具，應提前報總經(jīng)理批準。出差途中發(fā)生此情況，需電話請示，得到總經(jīng)理同意后方可報銷。（3）乘高鐵、火車、輪船途中，乘坐時間超過8小時或夜間乘車時間超過4小時，按每人每天50元給予伙食補貼。當日往返的，不予報銷包干費用，需在外就餐的，按每人每天20元的標準給予補貼，所發(fā)生的市內(nèi)交通憑票報銷。（4）出差人員事先經(jīng)領導批準趁出差就近回家或辦理私事的，其繞道交通費等開支由個人自理，報銷時扣除在家停留時間或處理私事期間的包干補貼。（5）出差期間非工作需要的參觀游覽，其費用個人自理。（6）由公司派車或自駕車出差，按上述規(guī)定標準扣除每天市內(nèi)交通補貼10元，自駕車所耗汽油按出

38、差路程憑發(fā)票由公司綜合部核定后給予報銷，路橋費據(jù)實憑票報銷。（7）長期或較長時間駐外地開展業(yè)務的人員其出差不執(zhí)行上述出差標準，按實際情況由公司另行制定報銷標準。3交通和通訊補貼標準：公司各級人員交通和通訊補貼標準如下：副總經(jīng)理以上級別：實報實銷；部門經(jīng)理與普通員工：每月200元內(nèi)憑有效票據(jù)補貼，超過部分自理。第十五條費用支出的規(guī)定1總的要求：公司員工必須及時結(jié)清借支，前賬不清，后賬不報，更不能再借支。報賬必須嚴格按照公司制定的開支標準執(zhí)行，特殊超標情況需經(jīng)公司總經(jīng)理批準方可報銷。按時報銷費用開支。原則上在出差結(jié)束回公司上班后的3天內(nèi)到公司財務辦完審核報銷手續(xù)，非出差費用的報銷也必須按此原貝幾即

39、業(yè)務活動結(jié)束后的三天內(nèi)辦理報銷手續(xù)。特殊情況需報總經(jīng)理批準。業(yè)務人員每月底，應與財務核對一次借款金額，既不按時對帳，又不還清借款者，暫停發(fā)放其工資，直至還清借款為止。非正規(guī)發(fā)票、白紙條與正規(guī)發(fā)票應分開粘貼，非正規(guī)發(fā)票和白紙條不能作為財務憑據(jù)編入記賬憑證內(nèi)，需由公司指定專人將其專題報告總經(jīng)理簽字后，每月處理一次。業(yè)務部門在簽訂業(yè)務合同后，將合同交公司指定專人管理，并將合同復印件交公司財務。公司財務在付款時必須有合同作為付款依據(jù)，無合同的付款須由經(jīng)辦人員寫出理由，報總經(jīng)理簽字后方可付出。業(yè)務部門要開出發(fā)票時，須由經(jīng)辦人填寫“發(fā)票開出申請單”后方可開出。（8）所有單據(jù)必須用鋼筆書寫，圓珠筆（復寫除外

40、）及鉛筆無效。（9）原始憑證記載的各項內(nèi)容均不得涂改，原始憑證有錯誤的，應當由出具單位重開或者更正，更正后應當加蓋出具單位印章。原始憑證金額有錯誤的，應當由出具單位重開，不得在原始憑證上更正。外單位提供的憑證丟失，應取得原開出單位蓋有公章的證明，并注有原憑證號、金額和內(nèi)容，對確實無法取得證明的，由當事人寫出詳細情況，經(jīng)總經(jīng)理批準后代作原始憑證（10）跨年度單據(jù)原則上不予報銷，收、付現(xiàn)金一律當面點清。（11）出納工作是一種帳實兼管的工作，為了保證企業(yè)資金的安全與完整，會計出納每日要進行帳目核對和單據(jù)傳遞；會計收到出納的原始單據(jù)后要在出納填制的“現(xiàn)金收入付出傳票”上簽字認可。2市內(nèi)交通費：（1）普

41、通員工市內(nèi)辦事發(fā)生的交通費，憑票實報實銷。（2）報銷時要寫明乘車起始點和乘車路線，辦理何種事務等情況。3應酬招待費：（1）公司一般員工，不允許開支業(yè)務招待費，特殊情況必須開支的，須事先請示總經(jīng)理批準后方可開支。（2）公司有關業(yè)務主管因業(yè)務需要而發(fā)生業(yè)務招待費的必須按照規(guī)定的審批程序和開支標準執(zhí)行。（3）除總經(jīng)理和副總經(jīng)理之外的人員開支業(yè)務招待費時須事先填寫“招待費申請單”，寫明時間、招待對象、招待人數(shù)、招待事由、招待內(nèi)容和規(guī)格、公司參與人員及費用預算等，按公司規(guī)定的程序?qū)徟?，且申請人即為招待人?物資采購：（1）公司添置辦公用品和其他物資設備時，需由公司指定專人填報請購單或是提出書面申請報告，

42、經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理委托的公司高管簽字后，公司財務方可給予借支和報銷，無請購單或是申請報告的，自行購買辦公用品不能給予報銷。（2）物資采購必須指定專人進行。（3）公司員工領用辦公用品時，應分別登記領用數(shù)量，以核算其辦公費用。5工資發(fā)放和個人所得稅負擔：（1）員工的工資先由公司綜合部指定專人根據(jù)當月考勤，提出每個員工的原始出勤資料，報公司財務核算并制定相關工資表格報總經(jīng)理審定批準。（2）每個員工在指定的銀行開設個人存款賬戶，工資由銀行轉(zhuǎn)賬支付，可以由公司派人統(tǒng)一安排。（3）員工的工資如超過個人所得稅的起征點，其應納稅款由其個人負擔（可用發(fā)票充抵）。第四章貨幣資金管理第十六條貨幣資金包括現(xiàn)金、銀行存款

43、、其他貨幣資金（銀行匯票存款、銀行本票存款等）。第十七條公司設立現(xiàn)金和銀行存款日記賬，由財務部出納專人負責,按照業(yè)務發(fā)生的順序逐日逐筆登記，并做到日清月結(jié)，每日結(jié)算，賬款相符，結(jié)出余額。每天下班前必須將當日現(xiàn)金日記賬傳遞給會計做財務憑證。第十八條出納對庫存現(xiàn)金應每天進行盤點，對于盤盈、盤虧的現(xiàn)金要及時查找原因，分清責任，按規(guī)定審批權限進行相應的賬務處理。第十九條出納人員要定期核對銀行存款日記賬與銀行對賬單，并按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。第二十條業(yè)務周轉(zhuǎn)金、有價證券及現(xiàn)金收訖印章等都應放在保險柜內(nèi)，保險柜鑰匙由出納人員隨身攜帶，妥善保管。第五章票據(jù)管理第二一條現(xiàn)金支票由出納負責購買、保管，銀行預

44、留印鑒由會計保管，實行嚴格分工和把關制度。第二十二條領用支票要填寫“支票領用申請表”，報財務部負責人批準，經(jīng)會計審核后由出納員負責簽發(fā)，出納員要在支票上寫清日期、用途、密碼及規(guī)定限額；會計負責加蓋印鑒。第二十三條領用支票要填寫“支票領用登記簿”，支票領用人要在七天內(nèi)（逢雙休日后錯二天）及時持發(fā)票報銷，發(fā)票簽章要齊全，并在支票領用登記簿上填清注銷日期。第二十四條嚴禁簽發(fā)空頭支票，更不準將支票借給任何單位或個人辦理結(jié)算。第二十五條外單位交來的支票，出納員應及時送交銀行，不得挪用、轉(zhuǎn)讓。第二十六條對作廢支票，必須加蓋作廢戳記，并與存根一起保存，年終時裝訂成冊，與票據(jù)一并保存。第二十七條收據(jù)由出納辦理

45、相關手續(xù)領取，啟用收據(jù)前，應檢查是否有缺號、漏號或重號，發(fā)現(xiàn)上述情況，應及時向主管領導報告。第二十八條出納在開具收據(jù)時必須按號碼順序使用，各聯(lián)復寫，逐項填清楚后，加蓋本單位財務專用章并收款。第二十九條填寫錯誤的票據(jù)應加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。第三十條出納負責收據(jù)的購領，發(fā)放，保管工作，要設置票據(jù)登記簿，逐一登記票據(jù)的種類、數(shù)量與起止號碼，如實記載票據(jù)的填用、核銷、結(jié)存情況。第三一條每本收據(jù)用完，出納需將整本收據(jù)核算出總金額，由會計復核簽章，年終歸入會計檔案。第三十二條票據(jù)不得擅自轉(zhuǎn)借、出售、代開、偽造和自行銷毀。第三十三條基本賬戶預留印鑒應分開保管，其他一般賬戶預留法人代表印鑒與基本賬

46、戶印鑒應采用不同的印章，并有公司財務部負責人保管。第六章附則第三十四條本制度由公司財務部制定并負責解釋。第三十五條本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。第四章會議管理制度為規(guī)范公司會議管理，改進會議作風，提高會議質(zhì)量，確保公司各項決策及時、有效傳達和執(zhí)行，特制訂本制度。第一條會議分類及組織公司會議分為公司例會、部門例會、工作匯報會和專項會議四類。1、公司例會：公司例會由總經(jīng)理主持，每月底最后一個星期五下午14:30-15:00（時間若變動見臨時通知）召開。由綜合辦辦理會務工作。2、部門例會：公司各部門例會由部門負責人或分管副總經(jīng)理主持，每周五下午14:30-15:00（時間若變動見臨時通知）召開。會務工作由

47、各部門自行安排。會議主要內(nèi)容為：聽取本部門員工的工作匯報，總結(jié)本部門工作情況，部署下一步主要工作任務。各部門全體員工參加會議，必要時可邀請相關部門人員列席。3、工作匯報會：工作匯報會主要是指各級政府、各合作單位等來公司調(diào)研、視察和協(xié)調(diào)有關事項及其他單位來公司考察調(diào)研等的接待和匯報。會議由總經(jīng)理（或總經(jīng)理委托人）主持，由公司綜合辦辦理會務工作。參會人員視會議內(nèi)容不同，由主持人決定。特殊或重要情況邀請董事長參會。4、專項會議：公司中心工作或臨時性任務需要召開會議的，如會議涉及多個部門，由總經(jīng)理（或總經(jīng)理委托人）主持，綜合辦與相關部門共同做好會務工作；如會議只涉及一個部門，由分管副總經(jīng)理主持，相關部

48、門做好會務工作。專項會議的會議內(nèi)容和參會人員由會議主持人確定。第二條公司會議室由綜合辦統(tǒng)一安排，需要使用會議室的，必須提前說明。如果會議時間、地點有沖突，應堅持小會服從大會、局部服從全局的原則第三條各次會議的主持人、召集單位和參會人員要做好充分準備，擬好會議議程、提案、匯報總結(jié)提綱、發(fā)言要點、工作計劃草案、決議決定草案等。第四條會務工作主要包括布置會場、備好坐位、茶具茶水、通知參會人員、做好會議簽到和會議記錄等。如果要發(fā)放獎品、紀念品等，應提前做好準備。第五條會議紀律1、參會人員必須按會議通知（電話或書面）規(guī)定的時間準時到會，不得遲到、早退或缺席。如因特殊情況不能參加會議，必須提前向會議主持人

49、請假或征得主持人同意由指定代理人參加會議。2、實行參會人員簽到制度。公司對參會人員無故缺席、遲到、早退等行為進行通報批評并罰款50元/人次。由綜合辦執(zhí)行通報批評，由財務部編制工資表時直接從其工資中扣除。3、會議期間，所有參會人員要認真聽取他人發(fā)言，做好筆記；不得隨意走動、交頭接耳和做其他與會議無關的事情；不得隨意接、打電話（重要電話須到會議室外接聽），通訊工具應該關閉或調(diào)至靜音狀態(tài)。第六條每次重要會議以后，由綜合辦負責起草和形成會議紀要。對需要傳達的精神要及時傳達到位，不應該傳達的會議內(nèi)容要嚴格保密。第七條每次重要會議后，相關部門負責人要對會議決策事項和安排工作進行跟蹤督查，及時發(fā)現(xiàn)和解決執(zhí)行

50、中的困難和問題，做到有部署、有督促、有指導、有匯報，確保會議取得實效。第五章物品米購、領用制度為了規(guī)范公司采購、領用行為，節(jié)約費用開支，特制訂本制度。第一條物品的分類及采購公司采購物品分為易耗物品（如油墨、紙張、汽油、茶葉茶杯、衛(wèi)生工具等）、耐用物品（如辦公桌椅、專業(yè)軟件等）、貴重物品（如計算機、復印機、空調(diào)、投影儀、攝像機、照相機等）。1、易耗物品的采購：由各部門統(tǒng)計品種和數(shù)量，交綜合辦填寫物資米購審批表經(jīng)總經(jīng)理簽字后進行米購。2、耐用物品的采購：由各部門統(tǒng)計好品種和數(shù)量，制定采購計劃，交綜合辦填寫物資采購審批表經(jīng)總經(jīng)理簽字后進行采購。3、貴重物品的采購。由各部門統(tǒng)計好品種和數(shù)量，并預算出所

51、需金額后交綜合辦并上報總經(jīng)理核準后，由綜合辦進行采購。第二條采購過程中應注意如下事項：1、應保證日常通用易耗物品的適當庫存，以備不時之需。2、采購人員應及時了解所購物品的現(xiàn)時市場價格，做到貨比三家、心中有數(shù)，采購價廉物美的物品。3、對專業(yè)性、技術性強的物品，采購人員應要求公司專業(yè)人員協(xié)助米購。4、米購人員在米購任何物品時，必須對所米購物品進行檢查、驗收，保證物品數(shù)量、質(zhì)量。如因采購物品數(shù)量、質(zhì)量問題造成公司經(jīng)濟損失，采購執(zhí)行人員應負全部責任。5、采購辦須在物品采購后按照財務管理制度中規(guī)定的報銷時限憑采購計劃表和商品發(fā)票及清單經(jīng)財務部、總經(jīng)理簽字后到財務部辦理報銷手續(xù)。第三條物品的領用各部門在綜

52、合辦填寫物品領用登記表，然后領用所需物資。第四條應對耐用物品專人專用情況進行造冊登記，對損壞的物品應注明損壞情況和處理情況，損壞責任人應對所損壞物品進行賠償。第五條綜合辦應對各部門易耗物品使用情況進行跟蹤檢查，如有不當應及時指正，并上報主管領導。第六條綜合辦要建立起各類物品的收、支、存臺帳，并于每月底進行盤點清查，做到帳實相符。第七章公司印刷品管理制度為規(guī)范公司印刷品管理，使其展現(xiàn)企業(yè)形象，推動市場推廣發(fā)揮作用，特制訂本制度。一、印刷品分類1、常用印刷品：如信紙、信封、便箋、單據(jù)、表格、名片、紙杯等。2、企業(yè)推廣宣傳類印刷品：宣傳單頁、臺歷、手提袋、內(nèi)部刊物、噴繪、寫真、橫幅等。二、印刷品印制

53、工作的管理權限1、公司常用印刷品及企業(yè)策劃印刷品和廣告印刷品由綜合辦統(tǒng)一辦理，部門提出印刷的質(zhì)量要求。嚴禁其他部門和個人以公司名義在外印刷，否則，所發(fā)生的費用，公司不予報銷。2、綜合辦辦理日常的印刷業(yè)務，應至少尋找三家以上印刷廠家作參照，做到“貨比三家”，然后采取招標的形式確定質(zhì)優(yōu)、價廉、服務優(yōu)良的印刷廠家。3、對于公司的大宗印刷業(yè)務（一次性印刷費用在5000元以上的），綜合辦應與定點的印刷廠家本著“互利互惠”原則簽訂相應的合同，明確雙方的責、權、利，并報分管領導審批。4、綜合辦每兩個月時間做一次常用印刷品價格的市場查詢工作，適時掌握印刷行情，及時淘汰不適合繼續(xù)為公司印制物品的廠家。三、印刷品

54、印制的審批程序1、需求申請。各部門需要印刷物品時，需填寫印刷品申請單，并注明所需印刷物品的樣本、數(shù)量及需求日期2、印刷品申請單需經(jīng)申請部門負責人和分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理審核并簽字確認。3、綜合辦根據(jù)工作的輕重緩急、印刷品的必要性和部門使用印刷經(jīng)費的情況進行審核，并確定是否實施印刷行為。四、印刷品管理、領用財務部采購辦應在部門要求的印制日期前完成印刷品的印制工作并通知所需部門簽字領用。五、印刷品費用報銷程序印刷費用的核報，統(tǒng)一由綜合辦辦理。報銷時，應附上相應費用的發(fā)票、印刷品申請單等，然后報財務部經(jīng)理、總經(jīng)理核準。第八章保密制度為保守公司商業(yè)秘密，維護公司合法權益，特制訂本制度。第一條公司商業(yè)秘密

55、包括下列秘密事項：1、公司重大決策中的秘密事項。2、公司尚未付諸實施的經(jīng)營戰(zhàn)略、經(jīng)營方向、經(jīng)營規(guī)劃、經(jīng)營項目、經(jīng)營決策和執(zhí)行方案。3、公司內(nèi)部掌握的合同、協(xié)議、意見書及可行性報告、主要會議記錄和客戶資料。4、公司財務預決算報告及各類財務報表、統(tǒng)計報表和工資表。5、公司所掌握的尚未進入市場或尚未公開的各類信息。6、公司擬訂的對外談判策略和對外招標標底。7、公司員工人事檔案資料。&其他經(jīng)公司確定應當保密的事項。第二條對于公司商業(yè)秘密，必須采取以下保密措施：1、非經(jīng)總經(jīng)理批準，不得復制和摘抄。2、收發(fā)、傳遞、外出攜帶或銷毀，必須有專人負責，并采取必要的安全措施。3、保存在設備完善的保險裝置中（如保險

56、柜等）。第三條具有屬于公司商業(yè)秘密內(nèi)容的會議和其他活動，主辦部門應采取下列保密措施：1、選擇具備保密條件的會議場所。2、根據(jù)工作需要，限定參加會議人員的范圍，指定參加涉及密級事項會議的具體人員，并在會議記錄中登記在案。3、依照保密規(guī)定使用會議設備和管理會議文件。4、確定會議內(nèi)容是否傳達及傳達范圍。第四條不準在私人交往和通訊中泄露公司商業(yè)秘密，不準在公共場所談論公司商業(yè)秘密，不準通過其他方式傳遞公司商業(yè)秘密。第五條員工在公司工作期間所獲得的一切技術資料、軟件、移動硬盤、軟盤、文件、圖紙等知識產(chǎn)權和實物均屬公司所有。員工離職，必須在離開公司前交回公司所有的各種物品、技術資料、軟件、移動硬盤、軟盤、

57、光盤、文件和圖紙等。第六條經(jīng)批準接觸或獲知公司商業(yè)機密的員工，不得在同事、同行、朋友、親屬間談論或傳送本制度第一條中所規(guī)定的公司商業(yè)機密。第七條公司員工發(fā)現(xiàn)公司商業(yè)秘密已經(jīng)泄露或者可能泄露時，應當立即采取補救措施并及時報告部門負責人、分管副總經(jīng)理，直至報告總經(jīng)理、董事長。接到報告后，應立即做出處理。出現(xiàn)重大泄密事件時，應立即報告相關領導立即采取必要措施處置。第八條如有下列行為之一，將被視為泄密：1、公司商業(yè)秘密被不應知悉者知悉。2、公司商業(yè)秘密超出了限定的接觸范圍，而不能證明未被不應知悉者知悉的。第九條對保守公司商業(yè)秘密或防止泄密有功的，予以表揚、獎勵、晉級；違反本規(guī)定故意或過失泄露公司商業(yè)秘

58、密的，視情節(jié)及危害后果予以取消獎金、降級、開除及處以1000-10000元的經(jīng)濟處罰，涉嫌觸犯刑律的應移送司法機關處理。第九章合理化建議及不良行為舉報制度為保護和調(diào)動員工參與公司管理的積極性，懲治不良行為，促進公司發(fā)展，特制訂本制度。一、合理化建議第一條公司鼓勵員工提出合理化建議。如所提的合理化建議被采納、實施，并一定程度上促進了公司的發(fā)展，公司將對該員工給予不超過5000元的獎勵。第二條員工可向公司提出以下方面的合理化建議：1、有關公司經(jīng)營管理的改進、規(guī)章制度的完善等建議。2、有關業(yè)務或項目的創(chuàng)意、設計、包裝、改良及拓展等建議。3、有關工作安全、環(huán)境衛(wèi)生和災害事件預防等建議。4、有關節(jié)能降耗

59、等建議。5、有關活躍公司員工文化生活及塑造公司形象的建議。6、有關公司各部門、各崗位工作的改進、完善和開拓的建議。第三條員工合理化建議須采用實名制和書面形式，寫明建議人姓名、所屬部門、建議事項及實施辦法等。針對整個公司或多個部門的合理化建議將建議書遞交給總經(jīng)理，針對單個部門的合理化建議將建議書遞交給相應部門負責人或綜合辦主任。第四條收到建議書的領導，應對建議內(nèi)容仔細研究，必要時可召開會議進行討論，在10個工作日內(nèi)決定是否采納。無論采納與否都必須回復建議人。第五條合理化建議的評估。員工合理化建議針對整個公司或多個部門的由總經(jīng)理進行評估，針對單個部門的由各部門進行評估。二、不良行為舉報第六條公司鼓

60、勵員工及時發(fā)現(xiàn)并舉報公司中存在的不良行為。經(jīng)公司查實，對舉報事件屬實且舉報事件確實有礙公司發(fā)展的員工給予不超過1000元的獎勵。第七條員工可對公司中存在的以下不良行為進行舉報：1、贖職、失職行為。2、營私舞弊、弄虛作假、謊報業(yè)績的行為。3、接受賄賂、收受回扣行為。4、拉幫結(jié)派、影響團結(jié)的行為。5、上級濫用職權或處理事件不公的行為。6、損壞公物、鋪張浪費的行為。7、其它一切違反國家法律法規(guī)和公司規(guī)章制度的行為。第八條員工對不良行為的舉報須采用實名制和書面形式。寫明舉報人姓名、所屬部門、舉報事件和事件依據(jù)。對普通員工不良行為的舉報，將舉報書遞交給綜合主任，情況嚴重的，公司組織人員查處。對部門領導不