物料入庫管理制度

1、三一重工有限公司 管理制度物料入庫管理程序ZG-QGP/WL01-2006修訂號(hào) 0實(shí)施日期2006年3月1日 第1頁共5頁編制人常進(jìn)強(qiáng)更改記錄標(biāo)記處數(shù)更改依據(jù)更改人更改日期審核人黃建龍批準(zhǔn)入梁穩(wěn)根1目的規(guī)范物料入庫的處理步驟以及操作方法，加快 物流速度，保證物流通暢。2主題內(nèi)容與適用范圍本程序規(guī)定了采購、自制等成品零部件、辦 公用品、工量器具及備品備件等在ERP系統(tǒng)中的入 庫處理步驟。適應(yīng)于三一重工所有倉儲(chǔ)物料的入庫 管理，供應(yīng)商管理庫存、直接上線的大件、在制品、 互供件和商品成品不適用本程序。3職責(zé)3.1采購部門負(fù)責(zé)采購物料的價(jià)格維護(hù)；負(fù)責(zé)按計(jì) 劃采購物料，打印收貨票據(jù)，辦理入庫及報(bào)賬。3

2、.2生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)按主計(jì)劃下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃、組織生 產(chǎn)、轉(zhuǎn)運(yùn)、辦理入庫。3.3物流配送部負(fù)責(zé)采購物料的理貨、轉(zhuǎn)移、上架 及ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)的維護(hù);負(fù)責(zé)生產(chǎn)物料的上架及ERP 倉庫流程的數(shù)據(jù)維護(hù)；負(fù)責(zé)入庫單據(jù)的分揀，檢驗(yàn) 信息的統(tǒng)計(jì)、反饋和跟蹤；負(fù)責(zé)供應(yīng)商管理庫存的 監(jiān)督管理。3.4質(zhì)量部門負(fù)責(zé)檢驗(yàn)物料的項(xiàng)目檢驗(yàn)，負(fù)責(zé)檢驗(yàn) 過程和使用過程中質(zhì)量信息的反饋和處理。3.5董辦運(yùn)營值班室負(fù)責(zé)對采購物料數(shù)量（重量） 的驗(yàn)收3.6財(cái)務(wù)本部負(fù)責(zé)自制物料的價(jià)格維護(hù)；負(fù)責(zé)倉庫 帳、卡、物相符性及入庫數(shù)據(jù)的監(jiān)督和帳務(wù)處理。3.7 IT本部負(fù)責(zé)進(jìn)行ERP系統(tǒng)業(yè)務(wù)監(jiān)管、指導(dǎo)、培 訓(xùn)；負(fù)責(zé)系統(tǒng)的可靠和正常運(yùn)行。4控制程序4.1

3、采購物料入庫流程采購物料回司入庫過程中涉及財(cái)務(wù)管理、理貨管 理、現(xiàn)場管理等方面的內(nèi)容，按相應(yīng)的管理規(guī)定執(zhí) 行。4.1.1采購物料入庫流程如圖4.1.2采購業(yè)務(wù)員根據(jù)計(jì)劃下達(dá)采購訂單，并由專 業(yè)數(shù)據(jù)錄入員錄入ERP系統(tǒng)；4.1.3理貨員每天上午11： 00和下午17： 00到采 購部門計(jì)劃員處收取第二天的收貨票據(jù)，送達(dá)前一 天的入庫票據(jù)；特殊情況如緊急采購等不能提前錄 入訂單并打印收貨票據(jù)的，由業(yè)務(wù)員說明原因辦理 緊急驗(yàn)收、放行，并在2小時(shí)內(nèi)補(bǔ)辦票據(jù)。4.1.4送貨物料由供應(yīng)商隨物提供收貨票據(jù)單號(hào)； 提貨物料由提貨司機(jī)提供提貨清單及收貨票據(jù)單號(hào)O4.1.5綜合調(diào)度根據(jù)收貨票據(jù)單號(hào)確認(rèn)物料并按 照

4、來貨時(shí)間、物料性能、是否檢驗(yàn)等安排裝卸、理 貨員分揀、驗(yàn)收。4.1.6驗(yàn)收小組與理貨員共同清點(diǎn)數(shù)量（重量）、核 對訂單，驗(yàn)收員在收貨票據(jù)上簽章并交數(shù)據(jù)員維護(hù) 收貨后，交于理貨員非檢驗(yàn)物料掛好標(biāo)示后轉(zhuǎn)至待 入庫區(qū)；檢驗(yàn)物料掛好待檢標(biāo)識(shí)后轉(zhuǎn)至檢驗(yàn)區(qū)交于 進(jìn)貨檢驗(yàn)部門。檢驗(yàn)員對物料進(jìn)行檢驗(yàn)，在規(guī)定項(xiàng)目檢測完畢 后，作好檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)。檢驗(yàn)合格的物料簽字并交由數(shù) 據(jù)員檢驗(yàn)批準(zhǔn)后由理貨員清點(diǎn)數(shù)量后安排轉(zhuǎn)至待三一重工有限公司 管理制度物料入庫管理程序ZG-QGP/WL01-2006修訂號(hào) 0實(shí)施日期2006年3月1日 第2頁共5頁編制人常進(jìn)強(qiáng)更改記錄標(biāo)記處數(shù)更改依據(jù)更改人更改日期審核人黃建龍批準(zhǔn)入梁穩(wěn)根入庫區(qū)。

5、不合格物料由檢驗(yàn)部門提出處理意見（讓 步接受、退貨，返修等），通知業(yè)務(wù)員退供應(yīng)商， 并將物料轉(zhuǎn)至不合格品區(qū)。4.1.7待入庫區(qū)物料由轉(zhuǎn)運(yùn)員根據(jù)收貨票據(jù)清點(diǎn) 數(shù)量后轉(zhuǎn)至指定倉庫交與倉管員，由倉管員按照計(jì) 劃安排上架、標(biāo)示、調(diào)卡，并辦理入庫手續(xù)。4.1.8檢驗(yàn)部門在收到物料后，原則上當(dāng)天的物料 當(dāng)天檢驗(yàn)完畢。待檢區(qū)內(nèi)物料狀態(tài)必須進(jìn)行標(biāo)識(shí)，醒目區(qū)分待 檢、合格、不合格物料；標(biāo)識(shí)牌上注明訂單號(hào)和檢 驗(yàn)完成時(shí)間，以便正確、及時(shí)轉(zhuǎn)運(yùn)。讓步接受物料 可按延期交貨訂單處理。4.1.9轉(zhuǎn)運(yùn)員在轉(zhuǎn)運(yùn)物料時(shí)，必須對核對訂單號(hào)、 貨物標(biāo)識(shí)、檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)、收貨票據(jù)、數(shù)量等相關(guān)項(xiàng)目 確保無誤；帶入庫區(qū)物料原則上停留不能超過3

6、0 分鐘。4.1.10倉管員維護(hù)并打印入庫數(shù)據(jù)；保存相應(yīng)票 據(jù)，報(bào)賬聯(lián)入庫數(shù)據(jù)與經(jīng)過簽章的收貨票據(jù)報(bào)賬聯(lián) 一起核對無誤后歸類存放交與理貨員交采購員報(bào) 賬，倉庫聯(lián)倉管員留底，入庫數(shù)據(jù)財(cái)務(wù)聯(lián)分揀后交 財(cái)務(wù)審核，單據(jù)必須字跡清晰、黑色醒目，簽字必 須工整。4.2自制物料入庫流程4.2.1事業(yè)部計(jì)劃科根據(jù)生產(chǎn)及庫存物料情況下 達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃，打印物料生產(chǎn)流程卡。4.2.2所有工序報(bào)完工后、檢驗(yàn)合格物料由車間轉(zhuǎn) 運(yùn)員集中轉(zhuǎn)運(yùn)至物流配送部自制件倉庫，由轉(zhuǎn)運(yùn)員 與倉管員交接相關(guān)單據(jù)和物料。由倉管員安排上 架、標(biāo)示、調(diào)卡，并辦理入庫手續(xù)。超額物料拒絕 入庫并由轉(zhuǎn)運(yùn)員運(yùn)回制造部，倉管員統(tǒng)計(jì)超額物料 信息反饋給業(yè)務(wù)部

7、門和計(jì)劃管理員。4.2.3制造部轉(zhuǎn)運(yùn)員每次送物料至倉庫后將收集 上次入庫單據(jù)和流程卡，并交與制造部相關(guān)人員辦 理工資結(jié)算。4.3價(jià)格維護(hù)：采購部門負(fù)責(zé)系統(tǒng)采購物料的日常 價(jià)格維護(hù)，財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)自制物料的價(jià)格維護(hù)。當(dāng) 實(shí)際發(fā)生價(jià)格與訂單價(jià)格產(chǎn)生差異時(shí)，執(zhí)行“維護(hù) 收貨后更改價(jià)格”流程，經(jīng)更改后的價(jià)格將作為最 終與供應(yīng)商最后結(jié)算的價(jià)格。生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)督促財(cái) 務(wù)及時(shí)維護(hù)物料計(jì)劃價(jià)格，無價(jià)格物料倉庫拒絕入 庫。4.5票據(jù)與貨物傳遞、保管責(zé)任的界定：票隨物走， 以貨索票，以票核貨，并以當(dāng)前貨物位置界定票據(jù) 和貨物的保管責(zé)任。入庫原則：日清日結(jié)，所有當(dāng) 天下班前的入庫必須當(dāng)天處理完畢。4.6采購訂單、生產(chǎn)訂

8、單下達(dá)完畢后必須關(guān)閉訂 單。綜管員每天下班前對訂單情況進(jìn)行跟蹤，發(fā)現(xiàn) 沒有及時(shí)關(guān)閉的異常訂單及時(shí)反饋IT部門。延期 交貨訂單必須在1個(gè)月內(nèi)關(guān)閉。4.7入庫物料必須每件標(biāo)示清楚，標(biāo)示包括物料編 碼、物料名稱、圖號(hào)等，大件物料必須每件標(biāo)示， 否則倉庫拒絕分揀、入庫。4.8在物料緊急放心情況下，經(jīng)過驗(yàn)收小組簽字認(rèn) 可，有責(zé)任部門部級以上領(lǐng)導(dǎo)簽字的領(lǐng)料單可以辦三一重工有限公司 管理制度物料入庫管理程序ZG-QGP/WL01-2006修訂號(hào)0實(shí)施日期2006年3月1日 第3頁共5頁編制人常進(jìn)強(qiáng)更改記錄標(biāo)記處數(shù)更改依據(jù)更改人更改日期審核人黃建龍批準(zhǔn)入梁穩(wěn)根理入庫手續(xù)。5檢查與考核5.1遺失票據(jù)，扣責(zé)任者1

9、0分，5.2實(shí)物遺失，裝卸、轉(zhuǎn)運(yùn)損壞，按照公司制度和 規(guī)定進(jìn)行賠償。5.3倉管員在入庫時(shí)審核是否按計(jì)劃入庫，超計(jì)劃 入庫及時(shí)統(tǒng)計(jì)上報(bào)，并處罰采購員或車間計(jì)劃員每 種物料10分。5.4系統(tǒng)操作必須按照規(guī)程操作，未經(jīng)IT本部培 訓(xùn)的員工不允許使用系統(tǒng)，否則按照公司有關(guān)制度 執(zhí)行。6相關(guān)文件ERP物料主數(shù)據(jù)管理規(guī)定、倉儲(chǔ)管理標(biāo)準(zhǔn)、材 料核算業(yè)務(wù)規(guī)范、物資驗(yàn)收操作指導(dǎo)書、理貨 區(qū)管理制度7工作記錄采購訂單、收貨票據(jù)、退貨票據(jù)、退貨單、評審處 置單、入庫建議單、入庫數(shù)據(jù)單、物料流程卡。8附加說明8.1本程序由計(jì)劃推進(jìn)本部提出，并負(fù)責(zé)解釋和歸 口管理。采購物料入庫流程ZG-QGZ/WL001-2006-01報(bào)帳（發(fā)票附貨物驗(yàn)收驗(yàn)收小組轉(zhuǎn)運(yùn)班定位、標(biāo)識(shí)、上架倉管員采購業(yè)務(wù)員財(cái)務(wù)登錄報(bào)帳會(huì)計(jì)檢驗(yàn)留底倉管員留存驗(yàn)收小組留存打印收貨票據(jù) 倉管員結(jié)束檢驗(yàn)、標(biāo)示、簽單檢驗(yàn)員提出處置單