運(yùn)營(yíng)手冊(cè)2(制度建設(shè))

1、分支機(jī)構(gòu)運(yùn)營(yíng)手冊(cè)二 制度建立.二七 版 第 PAGE 36頁(yè)，共 33頁(yè) ：.；二00七 版 XX集團(tuán)分支機(jī)構(gòu)運(yùn)營(yíng)手冊(cè)第二冊(cè) 制度建立XX集團(tuán)機(jī)構(gòu)開(kāi)展中心二零零六年十月序 言目的：規(guī)范分支機(jī)構(gòu)的整體運(yùn)轉(zhuǎn)，塑造分支機(jī)構(gòu)規(guī)范CIS，為分支機(jī)構(gòu)執(zhí)行提供參考規(guī)范，提高分支機(jī)構(gòu)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，為辦事處任務(wù)流程給予指點(diǎn)。前言：是分支機(jī)構(gòu)各類任務(wù)執(zhí)行的參考規(guī)范，是分支機(jī)構(gòu)“規(guī)定動(dòng)作的根本要求，是分支機(jī)構(gòu)向“規(guī)范化、“專業(yè)化、“職業(yè)化、“籠統(tǒng)化的指點(diǎn)手冊(cè)。同時(shí)也是集團(tuán)對(duì)分支機(jī)構(gòu)管理要求和營(yíng)銷(xiāo)目的考核的參考根據(jù)。第二分冊(cè)“制度建立，收錄了集團(tuán)制定的辦事處相關(guān)管理制度，包括營(yíng)銷(xiāo)、工程、技術(shù)效力、客戶接待等。假設(shè)發(fā)生變

2、化調(diào)整將在公司主頁(yè)上分支機(jī)構(gòu)論壇隨時(shí)更新，請(qǐng)參考更改。目 錄 TOC o 1-2 h z HYPERLINK l _Toc161714606 XX集團(tuán)駐外分支機(jī)構(gòu)管理制度 PAGEREF _Toc161714606 h 1 HYPERLINK l _Toc161714607 XX集團(tuán)產(chǎn)品銷(xiāo)售駐外分支機(jī)構(gòu)人力資源管理制度 PAGEREF _Toc161714607 h 3 HYPERLINK l _Toc161714608 XX集團(tuán)駐外分支機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)管理制度 PAGEREF _Toc161714608 h 7 HYPERLINK l _Toc161714609 XX集團(tuán)駐外分支機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)管理制度 P

3、AGEREF _Toc161714609 h 10 HYPERLINK l _Toc161714610 XX集團(tuán)消防網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)管理制度 PAGEREF _Toc161714610 h 13 HYPERLINK l _Toc161714611 XX集團(tuán)消防設(shè)備維修保養(yǎng)業(yè)務(wù)管理制度 PAGEREF _Toc161714611 h 15 HYPERLINK l _Toc161714612 XX集團(tuán)工程業(yè)務(wù)管理制度 PAGEREF _Toc161714612 h 18 HYPERLINK l _Toc161714613 XX集團(tuán)技術(shù)效力管理制度 PAGEREF _Toc161714613 h 22 HY

4、PERLINK l _Toc161714614 XX集團(tuán)駐外分支機(jī)構(gòu)物流管理制度 PAGEREF _Toc161714614 h 24 HYPERLINK l _Toc161714615 XX集團(tuán)駐外分支機(jī)構(gòu)審計(jì)管理制度 PAGEREF _Toc161714615 h 27 HYPERLINK l _Toc161714616 XX集團(tuán)客戶接待管理制度 PAGEREF _Toc161714616 h 30 HYPERLINK l _Toc161714617 關(guān)于進(jìn)一步做好接待任務(wù)的通知 PAGEREF _Toc161714617 h 32 HYPERLINK l _Toc161714618 XX

5、集團(tuán)駐外分支機(jī)構(gòu)公務(wù)配車(chē)管理制度 PAGEREF _Toc161714618 h 34 分支機(jī)構(gòu)運(yùn)營(yíng)手冊(cè)第二冊(cè) 分支機(jī)構(gòu)運(yùn)營(yíng)手冊(cè)二 制度建立分支機(jī)構(gòu)運(yùn)營(yíng)手冊(cè)二 制度建立 分支機(jī)構(gòu)運(yùn)營(yíng)手冊(cè)第二冊(cè) 二七 版 第 PAGE 37頁(yè)，共 33頁(yè) XX集團(tuán)駐外分支機(jī)構(gòu)管理制度第一條 目的規(guī)范集團(tuán)各駐外分支機(jī)構(gòu)的管理，實(shí)現(xiàn)各駐外分支機(jī)構(gòu)的義務(wù)目的。第二條 適用范圍本制度適用于集團(tuán)各駐外分支機(jī)構(gòu)。第三條 駐外分支機(jī)構(gòu)的體制1、各駐外分支機(jī)構(gòu)由集團(tuán)同意成立；2、駐外分支機(jī)構(gòu)為非獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)；3、駐外分支機(jī)構(gòu)擔(dān)任完成集團(tuán)下達(dá)的義務(wù)、目的，代表公司向客戶提供各類效力；4、駐外分支機(jī)構(gòu)接受集團(tuán)各職能部門(mén)的監(jiān)視、指點(diǎn)

6、和考核。第四條 駐外分支機(jī)構(gòu)的職責(zé)1、遵守集團(tuán)各項(xiàng)管理制度，各項(xiàng)任務(wù)流程及管理規(guī)定；2、仔細(xì)領(lǐng)會(huì)、貫徹集團(tuán)的運(yùn)營(yíng)指點(diǎn)思想和戰(zhàn)略方針，完成銷(xiāo)售義務(wù)目的；3、建立和堅(jiān)持與當(dāng)?shù)匦袠I(yè)主管及職能部門(mén)的關(guān)系，維護(hù)良好的客戶關(guān)系；4、了解和掌握市場(chǎng)主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的情況，及時(shí)反響市場(chǎng)需求和客戶意見(jiàn)，與集團(tuán)相關(guān)部門(mén)堅(jiān)持聯(lián)絡(luò)和溝通；5、加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建立與管理，擔(dān)任員工的招聘和培育，保證人力資本的保值增值；6、嚴(yán)厲按照集團(tuán)有關(guān)規(guī)定運(yùn)用各類資金。第五條 駐外分支機(jī)構(gòu)的管理1、駐外分支機(jī)構(gòu)在行政管理上歸屬于集團(tuán)垂直指點(diǎn)；2、根據(jù)駐外分支機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)性質(zhì)，集團(tuán)相關(guān)職能部門(mén)進(jìn)展相應(yīng)的業(yè)務(wù)指點(diǎn)、運(yùn)營(yíng)管理等任務(wù)；3、駐外分支機(jī)構(gòu)的設(shè)立

7、和調(diào)整、考評(píng)和培訓(xùn)任務(wù)由集團(tuán)相關(guān)部門(mén)擔(dān)任。第六條 駐外分支機(jī)構(gòu)員工在職期間出現(xiàn)以下行為，根據(jù)情節(jié)輕重，分別予以通報(bào)批判、罰款、解除勞動(dòng)合同等處分，構(gòu)成犯罪的移交司法機(jī)關(guān)處置： 1、未經(jīng)答應(yīng)私自刻制相關(guān)印章的；2、侵占、挪用公司貨款、運(yùn)營(yíng)資金以及其它公司財(cái)物的；3、由于本身的艱苦失誤給集團(tuán)呵斥嚴(yán)重?fù)p失或是帶來(lái)艱苦運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的；4、從事與本集團(tuán)無(wú)關(guān)的業(yè)務(wù)或兼任其他公司職務(wù)的；5、借集團(tuán)資源謀取私利或在外招搖撞騙的；6、泄露價(jià)錢(qián)、標(biāo)的、設(shè)計(jì)方案、協(xié)作關(guān)系等業(yè)務(wù)任務(wù)方面的7、利用職權(quán)侵占公司利益的；XX集團(tuán)產(chǎn)品銷(xiāo)售駐外分支機(jī)構(gòu)人力資源管理制度第一條 目的為規(guī)范產(chǎn)品銷(xiāo)售駐外分支機(jī)構(gòu)人力資源管理以下簡(jiǎn)稱駐外

8、分支機(jī)構(gòu)，確定駐外分支機(jī)構(gòu)各項(xiàng)人力資源政策，有效鼓勵(lì)員工，特制定本制度。第二條 適用范圍本制度適用于集團(tuán)擔(dān)任產(chǎn)品銷(xiāo)售的駐外分支機(jī)構(gòu)。第三條 駐外分支機(jī)構(gòu)人員編制1、新設(shè)駐外分支機(jī)構(gòu)設(shè)立在2年以內(nèi)，年度回款額100萬(wàn)以內(nèi)的定編為2人不允許設(shè)內(nèi)勤；回款超越100萬(wàn)的，每添加回款50萬(wàn)，可懇求添加1人。2、設(shè)立2年以上駐外分支機(jī)構(gòu)原那么上按每完成回款60萬(wàn)，可懇求添加1人。3、機(jī)構(gòu)開(kāi)展中心按此規(guī)范，根據(jù)駐外分支機(jī)構(gòu)的年度義務(wù)目的制定人員編制。第四條 駐外分支機(jī)構(gòu)人員招聘規(guī)定1、招聘原那么：公司招聘員工以思想品德、學(xué)問(wèn)、才干、閱歷、性格、身體情況等適宜于職務(wù)或任務(wù)為原那么，堅(jiān)持公開(kāi)平等、擇優(yōu)錄取。2、

9、招聘業(yè)務(wù)人員的優(yōu)先條件：具有同行業(yè)任務(wù)閱歷，或相關(guān)專業(yè)背景；3、招聘技術(shù)效力人員的首要條件：具有大專以上學(xué)歷，且專業(yè)對(duì)口；4、制止招聘本駐外分支機(jī)構(gòu)員工的直系親屬。第五條 招聘駐外分支機(jī)構(gòu)人員流程1、招聘入職程序：駐外分支機(jī)構(gòu)向機(jī)構(gòu)開(kāi)展中心提交增補(bǔ)懇求，審批后轉(zhuǎn)人力資源部；人力資源部通知駐外分支機(jī)構(gòu)可否招聘，駐外分支機(jī)構(gòu)根據(jù)實(shí)踐情況安排招聘任務(wù)。2、駐外分支機(jī)構(gòu)及時(shí)將擬招聘人員簡(jiǎn)歷報(bào)機(jī)構(gòu)開(kāi)展中心審批，將審批合格人員的各項(xiàng)入職手續(xù)發(fā)往集團(tuán)人力資源部。入職手續(xù)及相關(guān)表格詳見(jiàn)。3、技術(shù)人員入職資歷必需經(jīng)過(guò)技術(shù)效力部門(mén)審核贊同。第六條 試用期及試用轉(zhuǎn)正1、試用期為三個(gè)月，試用期工資按轉(zhuǎn)正工資的70%發(fā)

10、放。試用期中休假累計(jì)超越十天不含休憩日以上，試用期需相應(yīng)延伸。2、對(duì)試用期中符合崗位要求的員工，于轉(zhuǎn)正前一個(gè)月，由本人提出轉(zhuǎn)正培訓(xùn)懇求，人力資源部按照規(guī)定組織面試，面試合格后進(jìn)展培訓(xùn)，培訓(xùn)考核合格后辦理轉(zhuǎn)正手續(xù)，正式簽署勞動(dòng)合同。不合格者將延伸試用期或解雇。3、試用期員工任務(wù)勤勞，掌握任務(wù)要領(lǐng)及時(shí)、適當(dāng)、任務(wù)表現(xiàn)出色，駐外分支機(jī)構(gòu)經(jīng)理可以建議縮短員工的試用期，但必需提交書(shū)面培訓(xùn)懇求逐級(jí)上報(bào)，但試用期最短不應(yīng)少于一個(gè)月。第七條 駐外分支機(jī)構(gòu)人員異動(dòng)：公司基于任務(wù)上的需求，可隨時(shí)調(diào)整駐外分支機(jī)構(gòu)人員的職務(wù)和任務(wù)地點(diǎn)，被異發(fā)動(dòng)工接到通知后，應(yīng)在二周內(nèi)辦妥異動(dòng)移交手續(xù)，不得借故拖延或回絕。(可參考異動(dòng)

11、管理制度)第八條 駐外分支機(jī)構(gòu)人員離任1、解雇：解雇員工由駐外分支機(jī)構(gòu)經(jīng)理建議，機(jī)構(gòu)開(kāi)展中心及集團(tuán)人力資源同意。主管級(jí)以上人員需總裁同意。被解雇的員工在接到書(shū)面通知后應(yīng)盡快辦妥交接手續(xù)，未辦理交接手續(xù)的不予辦理人事關(guān)系調(diào)轉(zhuǎn)、證件返還等事宜。2、轉(zhuǎn)正員工提出辭職，應(yīng)提早30天以書(shū)面方式報(bào)告駐外分支機(jī)構(gòu)經(jīng)理審核，機(jī)構(gòu)開(kāi)展中心及集團(tuán)人力資源同意。按規(guī)定辦妥離任手續(xù)后方可分開(kāi)，否那么將不予辦理人事關(guān)系調(diào)轉(zhuǎn)或相關(guān)證件返還等事宜。3、試用期員工提出辭職，應(yīng)提早1周懇求，并辦理如上離任審批手續(xù)和任務(wù)交接。第九條 駐外分支機(jī)構(gòu)薪酬管理1、駐外分支機(jī)構(gòu)經(jīng)理工資規(guī)范及發(fā)放方式由公司與駐外分支機(jī)構(gòu)經(jīng)理簽署的中規(guī)定；

12、2、其他員工工資規(guī)范由駐外分支機(jī)構(gòu)經(jīng)理根據(jù)當(dāng)?shù)匦匠昵闆r建議，報(bào)機(jī)構(gòu)開(kāi)展中心及集團(tuán)人力資源部同意后執(zhí)行。3、考勤報(bào)送：考勤由駐外分支機(jī)構(gòu)經(jīng)理指定專人擔(dān)任統(tǒng)計(jì)，考勤記錄經(jīng)駐外分支機(jī)構(gòu)經(jīng)理審核后報(bào)集團(tuán)人力資源部，人力資源部將對(duì)報(bào)送的考勤及人員情況進(jìn)展抽查、復(fù)核，對(duì)考勤統(tǒng)計(jì)有問(wèn)題的將對(duì)考勤統(tǒng)計(jì)人予以500元以上的處分，駐外分支機(jī)構(gòu)經(jīng)理承當(dāng)?shù)阮~連帶責(zé)任。4、工資制造：工資由集團(tuán)人力資源部制造，員工個(gè)人所得稅由公司根據(jù)國(guó)家的有關(guān)規(guī)定代扣代繳，并將員工的發(fā)至駐外分支機(jī)構(gòu)經(jīng)理處作為工資發(fā)放根據(jù)。5、工資發(fā)放：財(cái)務(wù)部擔(dān)任匯款，駐外分支機(jī)構(gòu)經(jīng)理或內(nèi)勤擔(dān)任發(fā)放，嚴(yán)禁駐外分支機(jī)構(gòu)經(jīng)理截留克扣延期發(fā)放工資。第十條 駐外

13、分支機(jī)構(gòu)員工的培訓(xùn)及考核1、駐外分支機(jī)構(gòu)一切新入職人員必需按公司規(guī)定的時(shí)間到公司進(jìn)展培訓(xùn)、考核。駐外分支機(jī)構(gòu)經(jīng)理有責(zé)任配合公司的規(guī)定，支持公司舉行的各項(xiàng)培訓(xùn)任務(wù)，如因特殊緣由未能按規(guī)定參與培訓(xùn)的，需由駐外分支機(jī)構(gòu)經(jīng)理請(qǐng)假并闡明緣由。駐外分支機(jī)構(gòu)各項(xiàng)培訓(xùn)任務(wù)好壞，將直接列入駐外分支機(jī)構(gòu)的考核結(jié)果，并作為駐外分支機(jī)構(gòu)經(jīng)理綜合管理才干的重要得分。2、駐外分支機(jī)構(gòu)經(jīng)理考核：分為業(yè)績(jī)考核和綜合管理才干考核兩種；3、駐外分支機(jī)構(gòu)其它人員考核根據(jù)業(yè)績(jī)及任務(wù)表現(xiàn)進(jìn)展綜合評(píng)定；4、為提高駐外分支機(jī)構(gòu)的綜合管理程度,有效控制人員的合理增長(zhǎng)，添加人均奉獻(xiàn)率,公司將每季度對(duì)駐外分支機(jī)構(gòu)人員的業(yè)績(jī)情況進(jìn)展綜合評(píng)定,并定

14、期對(duì)業(yè)績(jī)不理想、任務(wù)表現(xiàn)差的人員進(jìn)展末位淘汰。第十一條 各駐外分支機(jī)構(gòu)必需嚴(yán)厲執(zhí)行各項(xiàng)人力資源管理政策。駐外分支機(jī)構(gòu)經(jīng)理作為人力資源管理第一責(zé)任人,全面擔(dān)任人力資源管理的各項(xiàng)任務(wù)；駐外分支機(jī)構(gòu)內(nèi)勤作為駐外分支機(jī)構(gòu)人力資源的直接納理人員，接受集團(tuán)人力資源部的管理。XX集團(tuán)駐外分支機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)管理制度第一條 目的明確公司駐外分支機(jī)構(gòu)的性質(zhì)、職責(zé)，保證駐外分支機(jī)構(gòu)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)過(guò)程中運(yùn)營(yíng)費(fèi)用的合理預(yù)借、運(yùn)用、核定和核銷(xiāo)管理。第二條 適用范圍本制度適用于擔(dān)任產(chǎn)品銷(xiāo)售的駐外分支機(jī)構(gòu)。第三條 駐外分支機(jī)構(gòu)性質(zhì)1、駐外分支機(jī)構(gòu)由公司出資組建，擔(dān)任公司產(chǎn)品銷(xiāo)售地的客戶聯(lián)絡(luò)和技術(shù)效力任務(wù)。2、非獨(dú)立核算，由公司根據(jù)相關(guān)規(guī)

15、定核定和撥付費(fèi)用。3、接受公司各相關(guān)職能部門(mén)的任務(wù)支持、指點(diǎn)和監(jiān)視。第四條 駐外分支機(jī)構(gòu)職責(zé)1、在公司本年度一致報(bào)價(jià)單的根底上，按公司要求以公司名義簽署產(chǎn)品購(gòu)銷(xiāo)合同。2、公司一致報(bào)價(jià)單未列出的產(chǎn)品，不得自行決議產(chǎn)品價(jià)錢(qián)，未經(jīng)公司答應(yīng)擅自定價(jià)銷(xiāo)售給公司呵斥損失的，由銷(xiāo)售人員和駐外分支機(jī)構(gòu)經(jīng)理承當(dāng)。3、擔(dān)任所在地域的客戶關(guān)系并提供相關(guān)效力。4、擔(dān)任公司合同欠款的回收。由于駐外分支機(jī)構(gòu)經(jīng)理不盡責(zé)導(dǎo)致的壞賬損失，由駐外分支機(jī)構(gòu)經(jīng)理承當(dāng)相應(yīng)賠償責(zé)任。第五條 定義運(yùn)營(yíng)費(fèi)用：各分支機(jī)構(gòu)銷(xiāo)售任務(wù)發(fā)生的各種費(fèi)用，包括專項(xiàng)資金和運(yùn)營(yíng)資金。專項(xiàng)資金：針對(duì)大型工程，由公司撥付給駐外分支機(jī)構(gòu)開(kāi)展業(yè)務(wù)的資金。運(yùn)營(yíng)資金：分

16、支機(jī)構(gòu)簽署合同回款后，公司按本制度規(guī)定核定給駐外分支機(jī)構(gòu)用于業(yè)務(wù)開(kāi)展任務(wù)的資金。第六條 專項(xiàng)資金申領(lǐng)撥付及核銷(xiāo)程序1、駐外分支機(jī)構(gòu)操作大型工程時(shí)可向公司懇求專項(xiàng)資金，公司主管指點(diǎn)批定后撥付。2、公司撥付專項(xiàng)資金后，駐外分支機(jī)構(gòu)需及時(shí)匯報(bào)工程進(jìn)展情況，專項(xiàng)資金只需在工程勝利簽約并得到公司主管指點(diǎn)贊同后方可核銷(xiāo)。第七條 運(yùn)營(yíng)資金的預(yù)借、核定方法和運(yùn)用范圍1、駐外分支機(jī)構(gòu)經(jīng)理可報(bào)請(qǐng)公司主管指點(diǎn)懇求每次不超越1萬(wàn)元的備用金，用于業(yè)務(wù)任務(wù)開(kāi)展。備用金將從公司為駐外分支機(jī)構(gòu)核定的運(yùn)營(yíng)資金中逐漸扣除。2、運(yùn)營(yíng)資金核定方法運(yùn)營(yíng)資金的核定采用比例法，根據(jù)回款額按規(guī)定的比例據(jù)實(shí)核定。各駐外分支機(jī)構(gòu)簽署以房產(chǎn)、車(chē)輛

17、及物品折抵設(shè)備款的合同，公司在獲得相應(yīng)資產(chǎn)一切權(quán)憑證后，記錄回款業(yè)績(jī)，但不再核定相應(yīng)的運(yùn)營(yíng)資金，如資產(chǎn)重新變現(xiàn)，按變現(xiàn)后價(jià)值對(duì)應(yīng)的規(guī)定比例核定。公司采取打折讓利方式收回的合同欠款，讓利部分超越合同欠款金額20以上的，或由公司采取法律訴訟程序收回的合同欠款，不再核定相應(yīng)的運(yùn)營(yíng)資金。3、運(yùn)營(yíng)資金的運(yùn)用范圍參見(jiàn)。第八條 各類產(chǎn)品的運(yùn)營(yíng)資金核定比例：見(jiàn)下表產(chǎn)品類型下浮核定比例火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警及消防聯(lián)動(dòng)控制系統(tǒng)產(chǎn)品未超越85%6%或單獨(dú)報(bào)批超越85%但未超越88%4.5%超越88%但未超越90%3%超越90%的須報(bào)批2.5%可視對(duì)講系統(tǒng)產(chǎn)品未超越60%7%超越60%但未超越63%5%超越63%未超越65%3

18、.5%超越65須報(bào)批3%樓宇自動(dòng)化控制系統(tǒng)產(chǎn)品未超越55%15%超越55%但未超越60%12%超越60%須報(bào)批9%極早期火災(zāi)智能預(yù)警系統(tǒng)產(chǎn)品未超越65%7%超越65%但未超越68%5%超越68%但未超越70%4%超越70%須報(bào)批3%可燃?xì)怏w探測(cè)器產(chǎn)品未超越30%5%超越30%但未超越35%4%超越35%但未超越40%3%可視煙霧探測(cè)報(bào)警系統(tǒng)產(chǎn)品未超越30%11%超越30%但未超越40%9%超越40%但未超越45%7%超越45%但未超越50%5%英國(guó)APOLLO火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)未超越50%9%超越50%但未超越55%7%超越55%但未超越60%5%超越60%須報(bào)批4%備注：1、電氣火災(zāi)報(bào)警系統(tǒng)及

19、氣體滅火系統(tǒng)的運(yùn)營(yíng)資金核定比例單獨(dú)發(fā)布；2、公司認(rèn)定的代理商的回款，對(duì)所屬駐外分支機(jī)構(gòu)核定運(yùn)營(yíng)資金，按照上述比例減半執(zhí)行。第九條 以下費(fèi)用不從駐外分支機(jī)構(gòu)運(yùn)營(yíng)資金中列支，經(jīng)公司主管指點(diǎn)同意后，由公司負(fù)擔(dān)報(bào)銷(xiāo)：1、公司同意收取的客戶現(xiàn)金，在公司規(guī)定的時(shí)限內(nèi)匯往公司賬戶所發(fā)生的銀行手續(xù)費(fèi)；2、代表公司參與各類產(chǎn)品的設(shè)備招標(biāo)活動(dòng)，合同簽署并履行后，產(chǎn)生的購(gòu)買(mǎi)標(biāo)書(shū)費(fèi)、中標(biāo)手續(xù)費(fèi)及圖紙等相關(guān)費(fèi)用；3、代表公司組織、參與的區(qū)域性產(chǎn)品展銷(xiāo)會(huì)、引見(jiàn)會(huì)及發(fā)布會(huì)的相關(guān)費(fèi)用；4、在專業(yè)刊物刊登廣告、參與資助活動(dòng)、參與行業(yè)組織及網(wǎng)絡(luò)的相關(guān)費(fèi)用；5、公司同意的房租費(fèi)用；6、辦公設(shè)備：電腦、機(jī)、辦公桌椅等；7、公司同意的

20、客戶調(diào)查接待費(fèi)用；8、公司同意的其他費(fèi)用。第十條 駐外分支機(jī)構(gòu)人員更替離任1、駐外分支機(jī)構(gòu)經(jīng)理更替離任時(shí)，未核銷(xiāo)的運(yùn)營(yíng)資金由公司主管指點(diǎn)根據(jù)駐外分支機(jī)構(gòu)實(shí)踐情況同意處置。2、駐外分支機(jī)構(gòu)經(jīng)理更替離任時(shí)，備用金由借款人以現(xiàn)金歸還。3、銷(xiāo)售人員離任或內(nèi)部異動(dòng)，其運(yùn)營(yíng)資金及備用金的處置，由所在駐外分支機(jī)構(gòu)經(jīng)理對(duì)比以上原那么進(jìn)展處置。XX集團(tuán)駐外分支機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)管理制度第一條 目的保證營(yíng)銷(xiāo)業(yè)務(wù)開(kāi)展，規(guī)范公司駐外分支機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)行為，提高管理效率。第二條、運(yùn)營(yíng)資金管理 1、駐外分支機(jī)構(gòu)的運(yùn)營(yíng)資金實(shí)行合同部計(jì)算核定，財(cái)務(wù)部核算、核銷(xiāo)的管理方法。 2、合同部按公司規(guī)定比例核定運(yùn)營(yíng)資金，報(bào)公司主管指點(diǎn)同意并送達(dá)財(cái)務(wù)

21、部。合同部和財(cái)務(wù)部將核定額記入相關(guān)輔助賬簿，并據(jù)以核銷(xiāo)。每月末，合同部和財(cái)務(wù)部應(yīng)核對(duì)運(yùn)營(yíng)資金的核定額、核銷(xiāo)額和余額。3、運(yùn)營(yíng)資金核銷(xiāo)懇求經(jīng)公司確認(rèn)、同意后，在額度內(nèi)財(cái)務(wù)部根據(jù)懇求者提交的合法有效票據(jù)金額即行支付。 4運(yùn)營(yíng)資金原那么用于駐外分支機(jī)構(gòu)日常運(yùn)營(yíng)開(kāi)支，由駐外分支機(jī)構(gòu)經(jīng)理根據(jù)公司的各項(xiàng)規(guī)定進(jìn)展管理。年度運(yùn)營(yíng)資金余額可轉(zhuǎn)至下一年度繼續(xù)運(yùn)用。運(yùn)營(yíng)資金遵照先核定入賬，后運(yùn)用銷(xiāo)賬，不得突破核定總額的原那么。運(yùn)營(yíng)資金的運(yùn)用規(guī)定如下：合同部和財(cái)務(wù)部審核票據(jù)，財(cái)務(wù)部核算，按如下順序安排支出：差旅費(fèi)、通訊費(fèi)、交通費(fèi)、辦公費(fèi)、水電費(fèi)、款待費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)和其它費(fèi)用。購(gòu)置固定資產(chǎn)、低值易耗品支出不夠固定資產(chǎn)規(guī)范的

22、大額物品如辦公桌椅等，改善辦公條件的支出等。 第三條 現(xiàn)金管理嚴(yán)禁個(gè)人侵占公司合同款，一經(jīng)查證，公司予以除名，違反法律的將移交司法機(jī)關(guān)處置。為了支持新設(shè)駐外分支機(jī)構(gòu)的開(kāi)展或?qū)ｍ?xiàng)業(yè)務(wù)的開(kāi)展，公司給予“備用金借款用于初期業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)，運(yùn)用額度不得超越公司規(guī)定，必需在公司規(guī)定的運(yùn)用期限內(nèi)歸還。 第四條 費(fèi)用管理 1公司負(fù)擔(dān)的費(fèi)用 駐外分支機(jī)構(gòu)核銷(xiāo)由公司承當(dāng)?shù)馁M(fèi)用根據(jù)之規(guī)定辦理，駐外分支機(jī)構(gòu)須按公司主管部門(mén)制定的年度方案、相關(guān)管理制度和規(guī)定程序辦理審批與核銷(xiāo)任務(wù)。 2駐外分支機(jī)構(gòu)負(fù)擔(dān)的費(fèi)用，經(jīng)公司相關(guān)流程審核同意后，經(jīng)過(guò)運(yùn)營(yíng)資金進(jìn)展核銷(xiāo)。3、駐外分支機(jī)構(gòu)購(gòu)置固定資產(chǎn)，無(wú)論公司負(fù)擔(dān)還是運(yùn)營(yíng)資金負(fù)擔(dān)，必需事先

23、經(jīng)公司同意，并按照公司關(guān)于固定資產(chǎn)管理規(guī)定的要求辦理各項(xiàng)手續(xù)，所購(gòu)資產(chǎn)一切權(quán)屬于公司，運(yùn)用權(quán)屬于駐外分支機(jī)構(gòu)。 第五條 票據(jù)管理1核銷(xiāo)運(yùn)營(yíng)資金的票據(jù)應(yīng)來(lái)源于日常運(yùn)營(yíng)活動(dòng)；必需保證票據(jù)的合法有效性，不能是過(guò)期版本或偽造票據(jù)；票據(jù)種類與所發(fā)生業(yè)務(wù)一致。詳細(xì)包括辦公耗材類、差旅宿費(fèi)類、會(huì)務(wù)類、培訓(xùn)類、通訊費(fèi)類、款待費(fèi)類、廣告費(fèi)類等。2、票據(jù)各欄應(yīng)嚴(yán)厲按票據(jù)內(nèi)容完好、規(guī)范填寫(xiě)，加蓋客戶的財(cái)務(wù)公用章或發(fā)票公用章。3、向客戶提供銷(xiāo)售發(fā)票的辦理駐外分支機(jī)構(gòu)詳細(xì)填寫(xiě)。開(kāi)票單位稱號(hào)必需與ERP系統(tǒng)信息堅(jiān)持一致。如懇求增值稅公用發(fā)票，同時(shí)提供開(kāi)票單位稅務(wù)登記的有效“普通納稅人證明。無(wú)“普通納稅人證明的不可開(kāi)據(jù)增值

24、稅公用發(fā)票。增值稅抵扣期限為三個(gè)月。由于有些地域稅務(wù)部門(mén)實(shí)踐執(zhí)行時(shí)是按月份而不是按90天，那么月末開(kāi)據(jù)的增值稅公用發(fā)票抵扣期限那么缺乏70天。因此，須高度關(guān)注增值稅公用發(fā)票的開(kāi)據(jù)日期，防止超期。4、其它要求客戶稱號(hào)變卦開(kāi)據(jù)發(fā)票時(shí)一定要提供由工商局開(kāi)據(jù)的“稱號(hào)變卦核準(zhǔn)通知書(shū)。曾經(jīng)執(zhí)行終了的合同，即貨物已全部發(fā)出，款已全部收到，應(yīng)在當(dāng)年開(kāi)據(jù)發(fā)票，最遲不得超越下一年的第二季度。對(duì)于逾期開(kāi)據(jù)發(fā)票的懇求，須經(jīng)公司主管指點(diǎn)審核同意。未執(zhí)行終了的合同，可以根據(jù)用戶要求隨時(shí)開(kāi)據(jù)發(fā)票。5、駐外分支機(jī)構(gòu)收到發(fā)票后僅限專人拆封、登記。并應(yīng)及時(shí)送交客戶防止過(guò)期作廢，同時(shí)要求客戶在發(fā)票簽收單上簽字，及時(shí)前往公司。發(fā)票喪

25、失，公司提供當(dāng)時(shí)開(kāi)據(jù)發(fā)票的復(fù)印件,不再重新開(kāi)據(jù)發(fā)票。6、發(fā)票因特殊情況退回公司時(shí)，必需填寫(xiě)發(fā)票退回情況表，并由駐外分支機(jī)構(gòu)經(jīng)理簽字連同發(fā)票一同寄回公司。7、如因合同變卦、作廢等緣由必需調(diào)整發(fā)票金額時(shí)，駐外分支機(jī)構(gòu)須填寫(xiě)，由經(jīng)辦人和駐外分支機(jī)構(gòu)經(jīng)理簽字，傳到財(cái)務(wù)部發(fā)票管理員處審核，無(wú)誤后方可調(diào)整發(fā)票金額。 8、駐外分支機(jī)構(gòu)內(nèi)勤人員應(yīng)及時(shí)統(tǒng)計(jì)開(kāi)據(jù)發(fā)票情況，并與發(fā)票管理員核對(duì)回款情況，堅(jiān)持與公司一致。XX集團(tuán)消防網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)管理制度第一條 目的促進(jìn)XX集團(tuán)消防網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)的開(kāi)展，加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)公司各業(yè)務(wù)處運(yùn)營(yíng)資金運(yùn)用的管理，保證核定和運(yùn)用的運(yùn)營(yíng)資金合理、有效。第二條 適用范圍本管理制度適用于網(wǎng)絡(luò)公司各業(yè)務(wù)處開(kāi)展消

26、防網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)所運(yùn)用的運(yùn)營(yíng)資金。第三條 各類產(chǎn)品購(gòu)銷(xiāo)合同付款方式要求及運(yùn)營(yíng)資金核定比例一、GST-119NET城市建筑消防設(shè)備及消防平安監(jiān)控系統(tǒng)及GSTNET GSTNET行業(yè)火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控系統(tǒng)產(chǎn)品。1、公司外購(gòu)的機(jī)柜和接警卡最低下浮不能超越50%，按5%核定運(yùn)營(yíng)資金；其他外購(gòu)產(chǎn)品按回款額2%核定運(yùn)營(yíng)資金，外購(gòu)產(chǎn)品回款額按照20%記入考核回款。2、合同下浮比例未超越70%，運(yùn)營(yíng)資金的核定比例為回款額的14%；3、合同下浮比例未超越75%，運(yùn)營(yíng)資金的核定比例為回款額的12%； 4、合同下浮比例超越75%，要求采取“先款后貨的付款方式，如采取分期付款，須經(jīng)公司主管指點(diǎn)同意后方可簽署，運(yùn)營(yíng)資金的核

27、定比例為回款額的6%。二、安防、音視頻火災(zāi)緊急報(bào)警系統(tǒng)、GST-110/119/122三臺(tái)合一調(diào)度指揮系統(tǒng)產(chǎn)品。金融聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)中心軟件部分按回款的25%核定運(yùn)營(yíng)資金。GDZ-6語(yǔ)音數(shù)字聯(lián)網(wǎng)報(bào)警器結(jié)算價(jià)為700元/臺(tái)，每臺(tái)超出1000元部分運(yùn)營(yíng)資金核定80%，終端產(chǎn)品款到發(fā)貨。音視頻火災(zāi)緊急報(bào)警系統(tǒng)音視頻火災(zāi)緊急報(bào)警系統(tǒng)主機(jī)結(jié)算價(jià)450元/臺(tái)，分機(jī)550元/臺(tái)，款到發(fā)貨。3、GST-110/119/122三臺(tái)合一調(diào)度指揮系統(tǒng)、企業(yè)級(jí)119消防調(diào)度指揮系統(tǒng)經(jīng)公司同意，按合同軟件回款的25核定運(yùn)營(yíng)資金。第四條 公司價(jià)錢(qián)表未列出的產(chǎn)品，各業(yè)務(wù)處不得自行決議產(chǎn)品價(jià)錢(qián)，在合同簽署前，將用戶所需產(chǎn)品的稱號(hào)及主

28、要技術(shù)目的提交公司組織評(píng)審確認(rèn)，由網(wǎng)絡(luò)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部給出報(bào)價(jià)方可與用戶簽署合同;未經(jīng)公司答應(yīng)擅自定價(jià)銷(xiāo)售，呵斥的損失由業(yè)務(wù)經(jīng)理?yè)?dān)任，并從其運(yùn)營(yíng)資金中扣除。XX集團(tuán)消防設(shè)備維修保養(yǎng)業(yè)務(wù)管理制度第一條 目的 充分調(diào)動(dòng)各消防網(wǎng)絡(luò)效力中心、各維保中心及各駐外分支機(jī)構(gòu)的積極性，明確維修維保運(yùn)營(yíng)資金的運(yùn)用，保證運(yùn)營(yíng)資金合理、合法、有效的運(yùn)用。第二條 適用范圍本制度適用于以威爾分公司注冊(cè)的消防網(wǎng)絡(luò)效力中心、各消防維保中心及各駐外分支機(jī)構(gòu)開(kāi)展的消防設(shè)備有償維修、維保業(yè)務(wù)所運(yùn)用的運(yùn)營(yíng)資金。第三條 定義消防設(shè)備維修維保業(yè)務(wù)：指消防工程質(zhì)保期過(guò)后，由本集團(tuán)提供該工程內(nèi)全部或部分消防設(shè)備的有償檢查、維護(hù)、維修、保養(yǎng)效力的

29、業(yè)務(wù)。消防設(shè)備維修維保業(yè)務(wù)分為有償維修和維保兩種業(yè)務(wù)方式。有償維修業(yè)務(wù)：指在較短的時(shí)間內(nèi)，經(jīng)過(guò)維修或改換元器件、半廢品、廢品，使存在缺點(diǎn)的消防設(shè)備恢復(fù)正常任務(wù)的有償效力業(yè)務(wù)。維保業(yè)務(wù)：指效力時(shí)間以年為單位，按雙方簽署的合同商定效力內(nèi)容，對(duì)消防設(shè)備定期進(jìn)展檢查、維修、保養(yǎng)，使其堅(jiān)持正常任務(wù)形狀的有償效力業(yè)務(wù)。第四條 有償維修維保任務(wù)原那么1、由集團(tuán)投資建立的各消防網(wǎng)絡(luò)效力中心、各消防維保中心，其人員不占用各地駐外分支機(jī)構(gòu)人員編制，工資由集團(tuán)公司發(fā)放。2、已建立消防網(wǎng)絡(luò)效力中心、消防維保中心的地域，過(guò)質(zhì)保期消防工程的維修、維保、零售業(yè)務(wù)由各消防網(wǎng)絡(luò)效力中心、各消防維保中心擔(dān)任，原那么上駐外分支機(jī)構(gòu)

30、不再擔(dān)任。當(dāng)有償維保業(yè)務(wù)與駐外分支機(jī)構(gòu)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)有沖突時(shí)，應(yīng)本著以公司利益為重妥善處理。3、所簽署的維修維保工程，消防網(wǎng)絡(luò)效力中心、消防維保中心及駐外分支機(jī)構(gòu)擔(dān)任人是第一風(fēng)險(xiǎn)控制責(zé)任人，應(yīng)加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)識(shí)，確保公司的利益不受損害。對(duì)于舞廳、洗浴等文娛場(chǎng)所、管理混亂、火災(zāi)隱患較大的商品零售市場(chǎng)等工程，不允許簽署維保工程；對(duì)于其它廠家的控制器、包含氣體滅火設(shè)備的工程、技術(shù)力量薄弱的駐外分支機(jī)構(gòu)，需懇求并得到同意后方能簽署維保合同。第五條 維修設(shè)備基價(jià)及下浮比例規(guī)定1、維修設(shè)備基價(jià)：常規(guī)消防報(bào)警設(shè)備廢品按照07年價(jià)錢(qián)表的11計(jì)，半廢品等按照07年維修價(jià)錢(qián)表的28計(jì)；船用報(bào)警、燃?xì)鈭?bào)警設(shè)備廢品按照07年價(jià)錢(qián)

31、表的35計(jì)；可視對(duì)講產(chǎn)廢品按照07年價(jià)錢(qián)表的38計(jì)。價(jià)錢(qián)表中未列出的半廢品等按本錢(qián)的2倍計(jì)。2、下浮比例：維修合同價(jià)不能低于設(shè)備基價(jià)。3、對(duì)于維修價(jià)錢(qián)表、銷(xiāo)售價(jià)錢(qián)表中都有的設(shè)備，以維修價(jià)錢(qián)表為準(zhǔn)。4、如合同中涉及到消防檢測(cè)費(fèi)、外包費(fèi)用及其它特殊費(fèi)用，應(yīng)報(bào)維保業(yè)務(wù)管理部審核，維保事業(yè)部總經(jīng)理同意，方可與檢測(cè)公司、其他公司單獨(dú)簽署消防設(shè)備檢測(cè)、外包合同。計(jì)算運(yùn)營(yíng)資金時(shí)先扣除這部分費(fèi)用再計(jì)算。凡涉及到有特殊費(fèi)用的，須維保事業(yè)部總經(jīng)理審批經(jīng)過(guò)后方可實(shí)施。第六條 運(yùn)營(yíng)資金核定比例運(yùn)營(yíng)資金的核定采用按照各處簽署的合同回款額乘以規(guī)定的比例計(jì)算。 1有償維修業(yè)務(wù)1、有償維修合同,運(yùn)營(yíng)資金合同回款設(shè)備基價(jià)其它費(fèi)

32、用50。其它費(fèi)用:輔材費(fèi)、檢測(cè)費(fèi)、暫時(shí)用工費(fèi)、稅金等。 2維護(hù)保養(yǎng)業(yè)務(wù)維護(hù)保養(yǎng)合同必需以威爾公司名義簽署，運(yùn)營(yíng)資金合同回款設(shè)備基價(jià)其它費(fèi)用50。3對(duì)于由公司承當(dāng)其它特殊費(fèi)用的工程，計(jì)算運(yùn)營(yíng)資金時(shí)，按照以上的計(jì)算方式再減去其它特殊費(fèi)用，核定比例由原來(lái)的50調(diào)整到40計(jì)算。第七條 運(yùn)營(yíng)資金的分配1、設(shè)有消防維保中心的城市，核定的運(yùn)營(yíng)資金中，48由維保中心擔(dān)任人擔(dān)任支配；32%作為維修業(yè)務(wù)人員的業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出和獎(jiǎng)勵(lì)；20作為駐外分支機(jī)構(gòu)獎(jiǎng)勵(lì)。2、對(duì)于當(dāng)?shù)匚丛O(shè)消防維保中心的集團(tuán)駐外分支機(jī)構(gòu)，核定的運(yùn)營(yíng)資金中，68由駐外分支機(jī)構(gòu)支配；32%用于維修業(yè)務(wù)人員的業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)和獎(jiǎng)勵(lì)。3、XX威爾分公司消防網(wǎng)絡(luò)效力中

33、心運(yùn)營(yíng)資金的分配，參照本政策執(zhí)行。4、運(yùn)營(yíng)資金按照每月回款進(jìn)展核銷(xiāo)，每月核銷(xiāo)一次。設(shè)立網(wǎng)絡(luò)效力中心、消防維保中心的，運(yùn)營(yíng)資金可直接匯給擔(dān)任人；未設(shè)立維保中心的，運(yùn)營(yíng)資金可直接匯給駐外分支機(jī)構(gòu)。XX集團(tuán)工程業(yè)務(wù)管理制度第一條 目的明確集團(tuán)工程業(yè)務(wù)單位的組織方式以及在承攬工程總包業(yè)務(wù)或銷(xiāo)售產(chǎn)品時(shí)應(yīng)遵照的業(yè)務(wù)流程和相應(yīng)職責(zé)；規(guī)范和加強(qiáng)運(yùn)營(yíng)費(fèi)用的預(yù)借、運(yùn)用、核定和核銷(xiāo)管理，保證運(yùn)營(yíng)費(fèi)用運(yùn)用的快捷方便和合法有效。第二條 適用范圍本制度適用于集團(tuán)各類工程業(yè)務(wù)單位含區(qū)域工程業(yè)務(wù)中心、地域駐外分支機(jī)構(gòu)、行業(yè)業(yè)務(wù)部以及獨(dú)立業(yè)務(wù)員。第三條 定義1、集團(tuán)下設(shè)工業(yè)消防業(yè)務(wù)中心和系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)中心。工業(yè)消防業(yè)務(wù)中心的業(yè)務(wù)

34、范圍是承攬工業(yè)領(lǐng)域的消防總包業(yè)務(wù)以及開(kāi)展工業(yè)領(lǐng)域內(nèi)的產(chǎn)品銷(xiāo)售；系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)中心的業(yè)務(wù)范圍是承攬民用消防總包業(yè)務(wù)、弱電系統(tǒng)集成總包業(yè)務(wù)以及樓宇自控產(chǎn)品的銷(xiāo)售。2、兩個(gè)工程業(yè)務(wù)中心可根據(jù)業(yè)務(wù)開(kāi)展規(guī)劃及需求下設(shè)：區(qū)域工程業(yè)務(wù)中心、地域駐外分支機(jī)構(gòu)、行業(yè)業(yè)務(wù)部以及獨(dú)立業(yè)務(wù)員四種組織方式。1、區(qū)域工程業(yè)務(wù)中心是集團(tuán)在某些中心城市設(shè)立、可輻射周邊地域，代表工業(yè)消防業(yè)務(wù)中心和系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)中心在所轄區(qū)域內(nèi)從事相關(guān)業(yè)務(wù)組織的常設(shè)業(yè)務(wù)單位。2、地域駐外分支機(jī)構(gòu)是集團(tuán)為了提高現(xiàn)有資源的任務(wù)效率，根據(jù)目的客戶群的地域分布特點(diǎn)，在具有業(yè)務(wù)開(kāi)展?jié)摿Φ牡赜蚪M建的常設(shè)業(yè)務(wù)單位。3、行業(yè)業(yè)務(wù)部是基于工業(yè)及民用行業(yè)業(yè)務(wù)的特殊性，

35、組建的專業(yè)從事某一行業(yè)業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)單位。4、獨(dú)立業(yè)務(wù)員是以個(gè)體方式從事業(yè)務(wù)活動(dòng)的業(yè)務(wù)單位。3、運(yùn)營(yíng)費(fèi)用是指簽署合同回款后，集團(tuán)按本制度規(guī)定核定給業(yè)務(wù)單位用于開(kāi)展業(yè)務(wù)任務(wù)的資金。4、專項(xiàng)啟動(dòng)資金是為支持業(yè)務(wù)單位在組建初期獲得突破性開(kāi)展，根據(jù)業(yè)務(wù)開(kāi)展需求，由集團(tuán)直接撥付給業(yè)務(wù)單位用于任務(wù)開(kāi)展的資金。5、備用金是指集團(tuán)預(yù)借給各業(yè)務(wù)單位用于暫時(shí)周轉(zhuǎn)的資金，需以現(xiàn)金或回款后可核定的運(yùn)營(yíng)費(fèi)用歸還。第四條 業(yè)務(wù)單位職責(zé)各業(yè)務(wù)單位在公司授權(quán)范圍內(nèi)承當(dāng)以下職責(zé)：1、全程參與工程招標(biāo)階段的文件預(yù)備和評(píng)審任務(wù)；2、承攬業(yè)務(wù)并與客戶簽署合同；3、參與合同評(píng)審，擔(dān)任與客戶溝通并將客戶要求反響給公司；4、擔(dān)任合同執(zhí)行中的供

36、貨、驗(yàn)收、收款等環(huán)節(jié)的相關(guān)任務(wù)；5、擔(dān)任按公司相關(guān)管理制度運(yùn)用運(yùn)營(yíng)費(fèi)用。第五條 專項(xiàng)資金申領(lǐng)撥付、核銷(xiāo)程序和運(yùn)用范圍1、各業(yè)務(wù)單位在組建初期為保證正常運(yùn)營(yíng)和業(yè)務(wù)開(kāi)辟，可向公司懇求專項(xiàng)資金。額度如下：1、區(qū)域工程業(yè)務(wù)中心累計(jì)可申領(lǐng)不超越40萬(wàn)元的專項(xiàng)啟動(dòng)資金；2、地域駐外分支機(jī)構(gòu)和行業(yè)業(yè)務(wù)部累計(jì)可申領(lǐng)不超越20萬(wàn)元的專項(xiàng)啟動(dòng)資金；3、獨(dú)立業(yè)務(wù)員累計(jì)可申領(lǐng)不超越10萬(wàn)元的專項(xiàng)啟動(dòng)資金；累計(jì)懇求金額在上述額度以內(nèi)的，經(jīng)業(yè)務(wù)單位擔(dān)任人提交懇求后，由主管指點(diǎn)審批。2、在公司撥付專項(xiàng)資金后需及時(shí)核銷(xiāo)，原那么上只需在前次借支的專項(xiàng)資金核銷(xiāo)后方可再次申領(lǐng)。3、專項(xiàng)資金的運(yùn)用范圍參見(jiàn)運(yùn)營(yíng)資金的運(yùn)用范圍。第六條

37、運(yùn)營(yíng)資金的預(yù)借、核定、核銷(xiāo)方法和運(yùn)用范圍1、在超越前款規(guī)定的專項(xiàng)資金借支額度后仍需借款以維持業(yè)務(wù)單位正常運(yùn)營(yíng)的，需向公司提交備用金借款懇求。2、運(yùn)營(yíng)資金核定方法1、運(yùn)營(yíng)資金的核定采用區(qū)間比例法，回款后按經(jīng)審批的比例據(jù)實(shí)核定。2、對(duì)于含有居間效力費(fèi)用的合同，必需事先報(bào)請(qǐng)工程業(yè)務(wù)中心主管指點(diǎn)同意并簽署合法居間效力協(xié)議后方可執(zhí)行。此類合同核定運(yùn)營(yíng)資金時(shí)應(yīng)減去居間效力費(fèi)用。3、運(yùn)營(yíng)資金核銷(xiāo)方法1、回款后，由業(yè)務(wù)單位向工程合同部提交運(yùn)營(yíng)資金核銷(xiāo)懇求；2、財(cái)務(wù)部、預(yù)算部、工程管理部及工程合同部在核銷(xiāo)懇求表中分別就本部門(mén)所擔(dān)任的任務(wù)范圍簽署意見(jiàn)，經(jīng)工程中心主管指點(diǎn)同意本次核銷(xiāo)金額；3、各業(yè)務(wù)單位經(jīng)理?yè)?dān)任提交

38、有效票據(jù)及匯款懇求；4、在合同款全部收回前未到期質(zhì)保金除外，最多只核銷(xiāo)已核定運(yùn)營(yíng)資金的90%；4、運(yùn)營(yíng)資金的運(yùn)用范圍各業(yè)務(wù)單位的運(yùn)營(yíng)資金用于各處開(kāi)展任務(wù)的日常開(kāi)支，由各業(yè)務(wù)單位擔(dān)任人審批運(yùn)用，包括：辦公物管費(fèi)、住宿費(fèi)、交通費(fèi)、通訊費(fèi)、業(yè)務(wù)款待費(fèi)、設(shè)計(jì)費(fèi)用、建審及驗(yàn)收費(fèi)用等。各業(yè)務(wù)單位的由擔(dān)任人自行制定并報(bào)公司備案后執(zhí)行。5、不列入運(yùn)營(yíng)資金運(yùn)用范圍，直接由公司負(fù)擔(dān)的運(yùn)營(yíng)資金1、經(jīng)公司同意各業(yè)務(wù)單位代表公司參與各類工程的工程招標(biāo)活動(dòng)產(chǎn)生的購(gòu)買(mǎi)標(biāo)書(shū)費(fèi)用、中標(biāo)手續(xù)費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用；2、各業(yè)務(wù)單位經(jīng)公司同意聘用的人員工資；3、各業(yè)務(wù)單位按公司同意規(guī)范支付的房租以及固定資產(chǎn)購(gòu)置支出；4、經(jīng)公司同意的其他費(fèi)用。

39、第七條 運(yùn)營(yíng)資金核定比例1、合同回款后按1%5%的比例核定運(yùn)營(yíng)資金，詳細(xì)比例在合同簽署并經(jīng)集團(tuán)各職能部門(mén)會(huì)簽后，由各業(yè)務(wù)中心主管指點(diǎn)根據(jù)詳細(xì)工程審定,超越該比例的需由集團(tuán)總裁同意。2、如工程總包合同按前款比例核定的運(yùn)營(yíng)資金低于該合同中公司自產(chǎn)設(shè)備按產(chǎn)品銷(xiāo)售合同可核定運(yùn)營(yíng)資金的，運(yùn)營(yíng)資金按其中較高者核定。第八條 業(yè)務(wù)單位經(jīng)理離任后運(yùn)營(yíng)資金的處置方法1、運(yùn)營(yíng)資金是用于各業(yè)務(wù)單位繼續(xù)開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)的經(jīng)費(fèi)，業(yè)務(wù)單位經(jīng)理離任后，未核銷(xiāo)的運(yùn)營(yíng)資金由集團(tuán)根據(jù)各業(yè)務(wù)單位實(shí)踐情況處置。2、預(yù)借的專項(xiàng)啟動(dòng)資金和備用金是公司借給各業(yè)務(wù)單位用于業(yè)務(wù)開(kāi)展的經(jīng)費(fèi)，其擔(dān)任人離任后，原那么上由離任的業(yè)務(wù)單位經(jīng)理歸還，允許經(jīng)過(guò)核

40、銷(xiāo)離任時(shí)的運(yùn)營(yíng)資金余額來(lái)沖抵；假設(shè)不能沖抵，離任的擔(dān)任人必需書(shū)面報(bào)告其所借資金用途，并出具合法有效的票據(jù)，經(jīng)工程業(yè)務(wù)中心主管指點(diǎn)審核、集團(tuán)指點(diǎn)同意后予以核銷(xiāo)；集團(tuán)指點(diǎn)不贊同核銷(xiāo)部分，必需由離任擔(dān)任人用現(xiàn)金歸還。3、業(yè)務(wù)員離任或內(nèi)部異動(dòng)，其運(yùn)營(yíng)資金的處置，由所在業(yè)務(wù)單位經(jīng)理對(duì)比以上原那么，提出處置方案報(bào)集團(tuán)指點(diǎn)審批后，業(yè)務(wù)單位經(jīng)理?yè)?dān)任安排執(zhí)行。XX集團(tuán)技術(shù)效力管理制度第一條 目的保證技術(shù)效力任務(wù)的順利開(kāi)展，規(guī)范技術(shù)效力行為，不斷提高技術(shù)人員素質(zhì)和效力質(zhì)量。 第二條 范圍 本規(guī)定適用于XX集團(tuán)產(chǎn)品銷(xiāo)售型技術(shù)效力人員。第三條 職責(zé)一技術(shù)效力部1、根據(jù)公司銷(xiāo)售戰(zhàn)略規(guī)劃、完善技術(shù)效力隊(duì)伍建立；2、按行業(yè)

41、整理駐外分支機(jī)構(gòu)技術(shù)效力人員搜集的工程驗(yàn)收、檢測(cè)報(bào)告及用戶證明資料；3、根據(jù)合同情況合理調(diào)配技術(shù)效力人員包括技術(shù)效力部人員及駐外分支機(jī)構(gòu)技術(shù)效力人員，對(duì)駐外技術(shù)效力人員進(jìn)展技術(shù)指點(diǎn)、解答疑問(wèn)技術(shù)問(wèn)題；4、對(duì)艱苦或新產(chǎn)品運(yùn)用較多的工程提供全過(guò)程的跟蹤效力；5、搜集、整理產(chǎn)品運(yùn)用信息，及時(shí)反響產(chǎn)品運(yùn)用過(guò)程中出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題并向相關(guān)部門(mén)提出產(chǎn)品改良意見(jiàn)；6、協(xié)同人力資源部對(duì)技術(shù)效力人員進(jìn)展培訓(xùn)、考核和技術(shù)等級(jí)的評(píng)定，認(rèn)定新招聘技術(shù)人員的適用性；7、擔(dān)任工程工程檔案的管理；8、擔(dān)任為駐外分支機(jī)構(gòu)及時(shí)提供技術(shù)效力所需的備品、備件。二駐外分支機(jī)構(gòu)1、擔(dān)任搜集工程驗(yàn)收、檢測(cè)報(bào)告及用戶證明資料并隨每季度獎(jiǎng)金申報(bào)

42、資料郵寄到技術(shù)效力部；2、擔(dān)任本地域技術(shù)效力的組織和協(xié)調(diào)任務(wù)；3、擔(dān)任了解本地域的工程進(jìn)展情況，積極完成技術(shù)效力任務(wù)；4、擔(dān)任根據(jù)技術(shù)效力部的要求，完成工程中心所簽定合同的效力任務(wù)；5、擔(dān)任技術(shù)人員的日常管理、考評(píng)及任務(wù)安排；6、擔(dān)任對(duì)施工單位、設(shè)計(jì)院的技術(shù)指點(diǎn)及對(duì)用戶的培訓(xùn)任務(wù)；7、擔(dān)任搜集國(guó)內(nèi)外同行業(yè)產(chǎn)品信息，搜集記錄用戶意見(jiàn)和合理化建議并及時(shí)反響到技術(shù)效力部，每名技術(shù)人員每年至少提交3條產(chǎn)品改良建議。四、任務(wù)規(guī)范見(jiàn)：技術(shù)效力任務(wù)規(guī)范五、人員管理1、技術(shù)人員要服從駐外分支機(jī)構(gòu)經(jīng)理、技術(shù)擔(dān)任人的日常管理，但人事調(diào)動(dòng)要服從技術(shù)效力部的一致安排。2、駐外分支機(jī)構(gòu)技術(shù)人員的工資、獎(jiǎng)金由公司發(fā)放，其

43、薪資的調(diào)整和獎(jiǎng)金的評(píng)定應(yīng)由區(qū)域技術(shù)效力主管與駐外分支機(jī)構(gòu)經(jīng)理、技術(shù)擔(dān)任人充分溝通后提出，交技術(shù)效力部審核，報(bào)公司主管指點(diǎn)同意后執(zhí)行。XX集團(tuán)駐外分支機(jī)構(gòu)物流管理制度第一條 目的為平安、準(zhǔn)時(shí)、準(zhǔn)確、低本錢(qián)提供物流效力,確保中轉(zhuǎn)庫(kù)存貨平安，制定本制度。第二條 適用范圍適用于各駐外分支機(jī)構(gòu)物流任務(wù)。第三條 定義戴帽存貨：工程設(shè)備已裝箱，暫存中轉(zhuǎn)庫(kù)或駐外分支機(jī)構(gòu)，尚未交付用戶的存貨。第四條 物流部職責(zé)1、設(shè)立信息員一職，通報(bào)，一站式受理發(fā)貨查詢，處置、反響物流信息。2、設(shè)控制柜調(diào)度，處置駐外分支機(jī)構(gòu)需求，跟蹤消費(fèi)，組織備貨、包裝及發(fā)運(yùn)。3、設(shè)立工業(yè)工程調(diào)度一職，參與工業(yè)工程合同評(píng)審，制定、實(shí)施物流方案

44、。第五條 駐外分支機(jī)構(gòu)懇求發(fā)貨1、駐外分支機(jī)構(gòu)須加強(qiáng)懇求貨物的方案性，減少急貨派送，由此產(chǎn)生高額費(fèi)用的，由責(zé)任人承當(dāng)。2、緊急需求控制柜，須向物流部控制柜調(diào)度懇求提早備貨。3、物流部各中轉(zhuǎn)庫(kù)與駐外分支機(jī)構(gòu)須落實(shí)節(jié)假日期間的需求情況。周五懇求，需求下周一前發(fā)出的，務(wù)必在周五16：00前通知合同部及物流部，便于相關(guān)部門(mén)及時(shí)安排。4、已審批下達(dá)的,物流部進(jìn)展一次發(fā)貨(缺貨除外),假設(shè)本次審批貨物未全部發(fā)完, 此失效,再需發(fā)貨,須再次懇求、審批。第六條 發(fā)貨及通知1、嚴(yán)禁各中轉(zhuǎn)庫(kù)無(wú)有效審批單據(jù)擅自發(fā)貨，因此呵斥貨物混亂，呵斥損失的，清查雙方當(dāng)事人責(zé)任，情節(jié)嚴(yán)重的，清查刑事責(zé)任。2、物流部每日早9點(diǎn)前，

45、向接貨方駐外分支機(jī)構(gòu)及各庫(kù)房通報(bào)上一任務(wù)日，接貨方及時(shí)查閱。第七條 接納貨物及自提貨物1、接貨方根據(jù)做好接貨安排。需到承運(yùn)單位提貨的，貨到兩日內(nèi)提回；公司派車(chē)送貨的，收貨人須及時(shí)卸貨、驗(yàn)貨。2、接貨人須仔細(xì)查看外包裝箱能否破損，數(shù)量能否準(zhǔn)確。有“開(kāi)箱驗(yàn)收要求的，須開(kāi)箱檢查設(shè)備外觀，如發(fā)現(xiàn)破損，需求求承運(yùn)商書(shū)面確認(rèn)，并在運(yùn)單注明破損情況，或拒收破損貨物，要求承運(yùn)方將其前往。并于一個(gè)任務(wù)日內(nèi)向物流部信息員反響，以便及時(shí)補(bǔ)貨和索賠。因接貨人未按要求查驗(yàn)貨物，給用戶及公司呵斥損失的，清查當(dāng)事人責(zé)任。3、接貨方須填寫(xiě)，登記工程稱號(hào)、業(yè)務(wù)員、到達(dá)日期，并及時(shí)通知業(yè)務(wù)員。4、物流部提供門(mén)到門(mén)效力，收貨方不用

46、再次支付運(yùn)費(fèi)收貨方要求二次倒運(yùn)、到付運(yùn)費(fèi)以及到達(dá)地為鄉(xiāng)鎮(zhèn)除外，假設(shè)送貨人向收貨人索要運(yùn)費(fèi)，應(yīng)回絕支付并聯(lián)絡(luò)物流部，假設(shè)擅自付費(fèi)，公司不予核銷(xiāo)。5、根據(jù)，貨物未按時(shí)到達(dá)的，收貨方須在三個(gè)任務(wù)日內(nèi)聯(lián)絡(luò)物流部。6、駐外分支機(jī)構(gòu)可在上指定2-3個(gè)接貨人，當(dāng)指定接貨人不能接貨時(shí)，其他接貨人須憑該指定接貨人書(shū)面委托證明或有效證件接貨；否那么，呵斥損失的，清查當(dāng)事人責(zé)任。7、駐外分支機(jī)構(gòu)人員、用戶到物流部庫(kù)房自行提貨的，各駐外分支機(jī)構(gòu)將提貨人相關(guān)信息姓名、手機(jī)號(hào)、身份證號(hào)向當(dāng)?shù)刂修D(zhuǎn)庫(kù)備案加蓋駐外分支機(jī)構(gòu)章，或由駐外分支機(jī)構(gòu)開(kāi)具提貨證明。物流部憑據(jù)駐外分支機(jī)構(gòu)備案或證明核準(zhǔn)身份，發(fā)貨。駐外分支機(jī)構(gòu)回絕提供上述

47、信息，庫(kù)管員有權(quán)回絕交貨，假設(shè)導(dǎo)致交貨延遲或其他問(wèn)題，駐外分支機(jī)構(gòu)擔(dān)任人承當(dāng)責(zé)任。駐外分支機(jī)構(gòu)人員崗位變動(dòng)時(shí)，須重新向庫(kù)房提供上述信息。第八條 駐外分支機(jī)構(gòu)存貨1、駐外分支機(jī)構(gòu)擔(dān)任人是保證存貨平安、有效不浪費(fèi)第一責(zé)任人，產(chǎn)生貨損公司將予追償。戴帽存貨儲(chǔ)存期限最高為3個(gè)月，超期存儲(chǔ)予以挪用。3、每月末物流部將產(chǎn)品貨齡戴帽設(shè)備，報(bào)物流主管及合同部處置。系統(tǒng)已交貨的，合同部做退貨手續(xù)，向中轉(zhuǎn)庫(kù)提供退貨單號(hào)，中轉(zhuǎn)庫(kù)依單號(hào)接納；否那么，中轉(zhuǎn)庫(kù)做挪動(dòng)零件處置。駐外分支機(jī)構(gòu)再次需求，需重新報(bào)批。第九條 貨物返退1、公司庫(kù)房只接納不影響二次銷(xiāo)售的退貨外觀完好、消費(fèi)日期在12個(gè)月以內(nèi)的設(shè)備。缺點(diǎn)設(shè)備接納到系統(tǒng)-

48、3貨位，予以標(biāo)識(shí)，單獨(dú)存放，各中轉(zhuǎn)庫(kù)每月中、月底將-3貨位設(shè)備清單提供合同部處置。中轉(zhuǎn)庫(kù)將設(shè)備附清單發(fā)回消費(fèi)部返退組，返退組接納。2、駐外分支機(jī)構(gòu)及中轉(zhuǎn)庫(kù)須按公司有關(guān)貨物返退的規(guī)定，及時(shí)清退貨物，因積壓呵斥損失的，清查當(dāng)事人責(zé)任。各中轉(zhuǎn)庫(kù)于每月中旬和月底向合同部提供應(yīng)退未退清單，合同部追索處置。3、各庫(kù)房原那么上只接納有變卦手續(xù)的退貨。因需求暫存中轉(zhuǎn)庫(kù)的，中轉(zhuǎn)庫(kù)只代為保管，不對(duì)設(shè)備種類、數(shù)量擔(dān)任。退貨人3日內(nèi)須補(bǔ)好手續(xù)，超期未補(bǔ)手續(xù)，導(dǎo)致退貨積壓的，物流部有權(quán)處置退貨。因未辦理合同變卦手續(xù)，導(dǎo)致應(yīng)收帳款及設(shè)備混亂的，經(jīng)辦人承當(dāng)責(zé)任。4、返退貨物須采用有效包裝，二次破損呵斥損失的，清查退貨人責(zé)任

49、。第十條 由物流部監(jiān)管的庫(kù)房烏魯木齊1、由駐外分支機(jī)構(gòu)管理，物流部監(jiān)管的庫(kù)房，駐外分支機(jī)構(gòu)擔(dān)任人是存貨平安、有效的第一責(zé)任人。2、庫(kù)房存貨運(yùn)用ERP系統(tǒng)原駐外分支機(jī)構(gòu)貨位，由駐外分支機(jī)構(gòu)擔(dān)任人指定當(dāng)?shù)毓潭ㄈ藛T擔(dān)任該庫(kù)房的日常管理，每月末向物流部報(bào)存貨清點(diǎn)表由擔(dān)任人和庫(kù)管員簽字，物流部擔(dān)任與系統(tǒng)帳目核對(duì)，對(duì)于有盤(pán)虧盤(pán)盈的設(shè)備，駐外分支機(jī)構(gòu)需闡明緣由，存貨管理?yè)p失需當(dāng)事人賠償。3、駐外分支機(jī)構(gòu)擔(dān)任人或庫(kù)管員崗位變動(dòng)時(shí)，須由審計(jì)部門(mén)進(jìn)展清點(diǎn)，出具，與系統(tǒng)帳目核準(zhǔn)處置。XX集團(tuán)駐外分支機(jī)構(gòu)審計(jì)管理制度第一條 目的規(guī)范集團(tuán)所屬駐外分支機(jī)構(gòu)的運(yùn)營(yíng)管理活動(dòng)，保證內(nèi)部審計(jì)緊緊圍繞企業(yè)運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的甄別、評(píng)價(jià)、控制

50、和防備開(kāi)展任務(wù)。第二條 適用范圍 適用于對(duì)集團(tuán)所屬駐外分支機(jī)構(gòu)的內(nèi)部審計(jì)。第三條 職責(zé)1、檢查各駐外分支機(jī)構(gòu)運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)能否遵守合同法和相關(guān)法律制度。2、檢查各駐外分支機(jī)構(gòu)對(duì)集團(tuán)運(yùn)營(yíng)方針的貫徹、運(yùn)營(yíng)決策的執(zhí)行、運(yùn)營(yíng)目的的實(shí)現(xiàn)情況。3、檢查各駐外分支機(jī)構(gòu)的管理能否符合公司相關(guān)規(guī)章，能否存在內(nèi)部舞弊行為。第四條 定義1、內(nèi)部審計(jì)：內(nèi)部審計(jì)是指組織內(nèi)部的一種獨(dú)立客觀的監(jiān)視和評(píng)價(jià)活動(dòng)，經(jīng)過(guò)審查和評(píng)價(jià)運(yùn)營(yíng)活動(dòng)及內(nèi)部控制的適當(dāng)性、合法性、有效性來(lái)促進(jìn)組織目的的實(shí)現(xiàn)。2、駐外分支機(jī)構(gòu)內(nèi)部審計(jì)現(xiàn)階段的任務(wù)目的是經(jīng)過(guò)檢查運(yùn)營(yíng)、管理信息的真實(shí)、合理、有效，杜絕內(nèi)部舞弊行為，并在一定程度上提供防備風(fēng)險(xiǎn)的保證，以協(xié)助該組

51、織的管理人員有效地履行他們的職責(zé)。為此，內(nèi)部審計(jì)將向他們提供與所審查活動(dòng)有關(guān)的分析、評(píng)價(jià)、建議、忠告和資料。第五條 任務(wù)程序一、審計(jì)方案的制定1、每年末由審計(jì)部根據(jù)當(dāng)年對(duì)駐外分支機(jī)構(gòu)的審計(jì)結(jié)果、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及下年公司管理重點(diǎn)擬定駐外分支機(jī)構(gòu)年度審計(jì)方案。年度審計(jì)方案應(yīng)根據(jù)被審計(jì)單位的重要性、運(yùn)營(yíng)中存在風(fēng)險(xiǎn)性的大小等要素決議審計(jì)時(shí)間和頻次，年度審計(jì)方案報(bào)集團(tuán)指點(diǎn)同意后實(shí)施。2、在外部、內(nèi)部審計(jì)環(huán)境發(fā)生變化時(shí)，審計(jì)部應(yīng)及時(shí)對(duì)年度審計(jì)方案做相應(yīng)調(diào)整。二、審計(jì)實(shí)施1、根據(jù)年度審計(jì)方案，確定被審計(jì)單位后下達(dá)，內(nèi)容包括：審計(jì)日期、審計(jì)事項(xiàng)和審計(jì)人員等。2、到達(dá)駐外分支機(jī)構(gòu)現(xiàn)場(chǎng)召開(kāi)內(nèi)部審計(jì)初次會(huì)議并對(duì)有關(guān)情況和

52、問(wèn)題進(jìn)展初步了解，同時(shí)檢查上次審計(jì)中不合格項(xiàng)及審計(jì)意見(jiàn)的糾正落實(shí)情況，由審計(jì)組長(zhǎng)詳細(xì)確定審計(jì)范圍、內(nèi)容、時(shí)間進(jìn)度和人員安排。3、駐外分支機(jī)構(gòu)應(yīng)保證及時(shí)提供必要的審計(jì)資料駐外分支機(jī)構(gòu)的崗位設(shè)置、合同資料、存貨登記賬簿及相關(guān)管理制度等。4、審計(jì)實(shí)施范圍1經(jīng)濟(jì)合同審計(jì)。經(jīng)濟(jì)合同是企業(yè)法人與外界聯(lián)絡(luò)的經(jīng)濟(jì)紐帶，是企業(yè)進(jìn)展經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的法律根據(jù)，關(guān)系到企業(yè)的切身利益。對(duì)經(jīng)濟(jì)合同的合法性、合規(guī)性和效益性的審計(jì)，是內(nèi)部審計(jì)任務(wù)的重要審計(jì)工程。經(jīng)濟(jì)合同的審計(jì)包括對(duì)經(jīng)濟(jì)合同的合法性、合規(guī)性和效益性的審查；與客戶核對(duì)合同的執(zhí)行情況；檢查超期欠款合同確實(shí)認(rèn)函完成情況；審查從合同簽定到售后效力過(guò)程中有無(wú)損害公司利益的舞弊

53、及違法行為，以維護(hù)公司的信譽(yù)和合法權(quán)益。2存貨管理審計(jì)。駐外分支機(jī)構(gòu)存貨管理分為記賬設(shè)備和技術(shù)效力維修、改換設(shè)備。未設(shè)中轉(zhuǎn)庫(kù)的駐外分支機(jī)構(gòu)應(yīng)有固定、封鎖的獨(dú)立空間存放存貨；出入庫(kù)登記記錄和賬簿能否健全；長(zhǎng)期閑置不用的設(shè)備能否及時(shí)退回公司銷(xiāo)賬；駐外分支機(jī)構(gòu)每月應(yīng)進(jìn)展一次庫(kù)房清點(diǎn)，并及時(shí)與公司相關(guān)部門(mén)核對(duì)；對(duì)審計(jì)清點(diǎn)期間發(fā)現(xiàn)的駐外分支機(jī)構(gòu)庫(kù)存與公司記賬之間的盤(pán)虧差額，予以處分。3資產(chǎn)管理審計(jì)。檢查駐外分支機(jī)構(gòu)低值易耗品和固定資產(chǎn)的完好性和現(xiàn)運(yùn)用形狀，有無(wú)喪失、損毀等景象；清點(diǎn)固定資產(chǎn)能否與公司記賬數(shù)量相符。4印章管理審計(jì)。駐外分支機(jī)構(gòu)印章應(yīng)根據(jù)集團(tuán)相關(guān)印章管理制度管理。駐外分支機(jī)構(gòu)刻制印章必需經(jīng)銷(xiāo)

54、售管理中心機(jī)構(gòu)開(kāi)展中心審核，報(bào)公司總裁同意后根據(jù)駐外分支機(jī)構(gòu)印章的規(guī)范方式刻制；刻制印章后應(yīng)立刻把印模報(bào)公司備案登記；駐外分支機(jī)構(gòu)必需建立印章運(yùn)用登記制度，并嚴(yán)厲遵照印章運(yùn)用范圍運(yùn)用印章。對(duì)于駐外分支機(jī)構(gòu)私刻印章、超范圍運(yùn)用印章行為，公司將嚴(yán)肅處置，有違法行為的送交司法機(jī)關(guān)處置。5內(nèi)部管理審計(jì)。檢查駐外分支機(jī)構(gòu)在日常運(yùn)營(yíng)、管理任務(wù)中能否根據(jù)公司的營(yíng)銷(xiāo)、物流、技術(shù)效力、人力資源等相關(guān)管理制度執(zhí)行。駐外分支機(jī)構(gòu)留存合同紙數(shù)量應(yīng)該與公司記賬數(shù)量相符，合同紙領(lǐng)用應(yīng)有登記；抽查收貨回執(zhí)單、發(fā)票簽收單能否完好；能否有克扣工資、員工兼職、冒領(lǐng)工資等違紀(jì)景象。6交談審計(jì)。審計(jì)人員要與駐外分支機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)、技術(shù)、內(nèi)

55、勤人員單獨(dú)進(jìn)展交談審計(jì)。了解駐外分支機(jī)構(gòu)差旅費(fèi)、費(fèi)、業(yè)務(wù)提成等規(guī)范能否相對(duì)合理；掌握各崗位員工對(duì)駐外分支機(jī)構(gòu)經(jīng)理及公司相關(guān)部門(mén)的意見(jiàn)和建議；使審計(jì)任務(wù)成為駐外分支機(jī)構(gòu)與公司總部之間溝通的橋梁。7物流中轉(zhuǎn)庫(kù)審計(jì)。在駐外分支機(jī)構(gòu)審計(jì)期間，對(duì)設(shè)在當(dāng)?shù)氐闹修D(zhuǎn)庫(kù)根據(jù)物流部中轉(zhuǎn)庫(kù)管理制度審查中轉(zhuǎn)庫(kù)的效力、流程、管理能否符合相關(guān)制度規(guī)定。三、“不合格項(xiàng)/建議項(xiàng)的開(kāi)具1、審計(jì)人員應(yīng)將發(fā)現(xiàn)的現(xiàn)實(shí)或潛在的問(wèn)題填寫(xiě)在，同時(shí)由被審計(jì)方填寫(xiě)“糾正與預(yù)防措施。2、對(duì)于普通性的應(yīng)直接送達(dá)部門(mén)經(jīng)理或直接經(jīng)辦人，及時(shí)就地改良問(wèn)題；對(duì)反映艱苦審計(jì)問(wèn)題的，應(yīng)在報(bào)送集團(tuán)指點(diǎn)并對(duì)“糾正與預(yù)防措施的指示后方可要求責(zé)任人做出改良；對(duì)于審計(jì)

56、期間發(fā)現(xiàn)的駐外分支機(jī)構(gòu)舞弊或違法行為應(yīng)第一時(shí)間上報(bào)公司指點(diǎn)，以便及時(shí)處置處理。3、審計(jì)人員將對(duì)不合格項(xiàng)/建議的改良情況進(jìn)展跟蹤。四、審計(jì)報(bào)告1、審計(jì)人員在現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)任務(wù)完成后將編寫(xiě)審計(jì)報(bào)告待審稿，對(duì)審計(jì)結(jié)果進(jìn)展匯總。2、審計(jì)結(jié)果的內(nèi)容應(yīng)詳實(shí)可靠；報(bào)告中的審計(jì)意見(jiàn)及建議部分應(yīng)運(yùn)用正面而非責(zé)難性的措辭，重點(diǎn)放在問(wèn)題產(chǎn)生的緣由和能夠呵斥的影響、改良的能夠性和改良措施。3、在集團(tuán)指點(diǎn)對(duì)審計(jì)報(bào)告待審稿進(jìn)展審核同意后，以正式報(bào)告方式下發(fā)被審計(jì)方。第六條 被審計(jì)方的反響鼓勵(lì)各駐外分支機(jī)構(gòu)被審計(jì)方對(duì)審計(jì)人員及內(nèi)部審計(jì)任務(wù)提出意見(jiàn)和建議。XX集團(tuán)客戶接待管理制度1 目的為規(guī)范公司來(lái)訪客戶接待任務(wù)，做到職責(zé)明確，分

57、工合理，提高客戶接待任務(wù)的效率和效果。2 適用范圍本制度適用于來(lái)訪客戶的接待任務(wù)管理。職責(zé)3.1 營(yíng)銷(xiāo)中心擔(dān)任各分支機(jī)構(gòu)來(lái)訪客戶的審批；3.2 集團(tuán)行政部、平安技術(shù)公司客戶效力部擔(dān)任來(lái)訪客戶的詳細(xì)接待。定義任務(wù)程序5.1 客戶接待的懇求5.1.1分支機(jī)構(gòu)應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)拓展的實(shí)踐需求，本著促進(jìn)銷(xiāo)售、宣傳公司籠統(tǒng)、控制本錢(qián)的原那么安排有關(guān)客戶到公司調(diào)查。安排客戶來(lái)訪應(yīng)填寫(xiě)，寫(xiě)明來(lái)訪單位、來(lái)訪目的、工程工程稱號(hào)、調(diào)查地點(diǎn)、接待要求等事項(xiàng)。5.1.2懇求表由分支機(jī)構(gòu)擔(dān)任人簽字后至營(yíng)銷(xiāo)中心，報(bào)營(yíng)銷(xiāo)中心總經(jīng)理審核、營(yíng)銷(xiāo)副總裁同意。5.1.3集團(tuán)各部門(mén)/中心來(lái)訪客戶的來(lái)訪懇求表經(jīng)部門(mén)/中心總經(jīng)理簽字后，報(bào)主管副總裁審批，重要客戶需報(bào)總裁審批。5.1.4對(duì)上報(bào)的客戶來(lái)訪懇求，審批部門(mén)必需在1日內(nèi)含節(jié)假日做出批復(fù)，不得因故拖延。審批時(shí)應(yīng)對(duì)該批客戶能否接待、接待規(guī)格、主管指點(diǎn)等事項(xiàng)嚴(yán)厲把關(guān)，最大限制降低公司的接待本錢(qián)。5.2 客戶接待程序5.2.1分支機(jī)構(gòu)來(lái)訪客戶懇求經(jīng)審批后，由營(yíng)銷(xiāo)中心視詳細(xì)情況批轉(zhuǎn)行政部、平安技術(shù)公司客戶效力部執(zhí)行接待義務(wù)。5.2.2對(duì)直達(dá)秦皇島不在北京中轉(zhuǎn)的客戶，由營(yíng)銷(xiāo)中心將審批后的接待懇求表至平安技術(shù)公司客戶效力部，由平安技術(shù)公司客戶效力部安排詳細(xì)接待事宜。5.2.3對(duì)