遠(yuǎn)翔新材料招股說明書

1、遠(yuǎn)翔新材料招股說明書發(fā)行人聲明中國證監(jiān)會(huì)、交易所對(duì)本次發(fā)行所作的任何決定或意見，均不表明其對(duì)注冊(cè)申請(qǐng)文件及所披露信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性作出保證，也不表明其對(duì)發(fā)行人的盈利能力、投資價(jià)值或者對(duì)投資者的收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實(shí)陳述。根據(jù)證券法的規(guī)定，股票依法發(fā)行后，發(fā)行人經(jīng)營(yíng)與收益的變化，由發(fā)行人自行負(fù)責(zé)；投資者自主判斷發(fā)行人的投資價(jià)值，自主作出投資決策，自行承擔(dān)股票依法發(fā)行后因發(fā)行人經(jīng)營(yíng)與收益變化或者股票價(jià)格變動(dòng)引致的投資風(fēng)險(xiǎn)。發(fā)行人及全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員承諾招股說明書及其他信息披露資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。發(fā)行人

2、控股股東、實(shí)際控制人承諾本招股說明書不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。公司負(fù)責(zé)人和主管會(huì)計(jì)工作的負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人保證招股說明書中財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料真實(shí)、完整。發(fā)行人及全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、發(fā)行人控股股東、實(shí)際控制人以及保薦人、承銷的證券公司承諾因發(fā)行人招股說明書及其他信息披露資料有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券發(fā)行和交易中遭受損失的，將依法賠償投資者損失。保薦人及證券服務(wù)機(jī)構(gòu)承諾因其為發(fā)行人本次公開發(fā)行制作、出具的文件有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，將依法賠償投資者損失。本次發(fā)行概況發(fā)行股票類型人民幣普通股（A股）不

3、超過1,605萬股，占公司發(fā)行后總股本的比例不低于25%，發(fā)行股數(shù)具體數(shù)量由公司董事會(huì)和主承銷商根據(jù)本次發(fā)行定價(jià)情況以及中國證監(jiān)會(huì)和深交所的相關(guān)要求在上述發(fā)行數(shù)量上限內(nèi)協(xié)商確定；本次發(fā)行全部為新股，不涉及老股轉(zhuǎn)讓。每股面值人民幣1.00元每股發(fā)行價(jià)格【】元/股預(yù)計(jì)發(fā)行日期【】年【】月【】日擬上市的證券交易所和板塊深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板發(fā)行后總股本不超過6,415萬股保薦人（主承銷商）九州證券股份有限公司招股說明書簽署日期【】年【】月【】日重大事項(xiàng)提示本公司特別提醒投資者注意本公司及本次發(fā)行的以下重大事項(xiàng)及風(fēng)險(xiǎn)，并請(qǐng)投資者認(rèn)真閱讀本招股說明書正文內(nèi)容。一、需要特別關(guān)注的風(fēng)險(xiǎn)因素本公司提醒投資者認(rèn)真

4、閱讀本招股說明書的“第四節(jié)風(fēng)險(xiǎn)因素”部分，并特別注意下列事項(xiàng)：（一）主要原材料價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)公司產(chǎn)品的主要原材料為硅酸鈉、硫酸等。硅酸鈉的主要原材料包括純堿、石英砂等，硫酸的主要原材料為硫磺，均為大宗原材料，其價(jià)格受國內(nèi)外市場(chǎng)供需影響而波動(dòng)，繼而會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生一定的影響。公司存在主要原材料價(jià)格大幅波動(dòng)給生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)帶來不利影響的風(fēng)險(xiǎn)。（二）毛利率波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)公司致力于沉淀法二氧化硅的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司在產(chǎn)品性能等方面的優(yōu)勢(shì)顯著，使得公司保持較高的毛利率。不考慮公司執(zhí)行新收入準(zhǔn)則，運(yùn)輸及裝卸費(fèi)歸集科目發(fā)生變化，報(bào)告期內(nèi)公司的綜合毛利率分別為38.67%、34.86%、42.39%、39.6

5、1%，公司的毛利率呈現(xiàn)波動(dòng)的態(tài)勢(shì)，主要原因系公司產(chǎn)品售價(jià)以及原材料價(jià)格的波動(dòng)。2020年度，受新冠肺炎疫情影響，上游原材料和燃料動(dòng)力市場(chǎng)價(jià)格出現(xiàn)較大下跌，導(dǎo)致2020年度綜合毛利率較上年上升了7.53%。2021年上半年，公司主要原材料及能源價(jià)格上漲，導(dǎo)致2021年1-6月的毛利率較2020年度降低了2.78%。鑒于毛利率受宏觀經(jīng)濟(jì)、行業(yè)狀況、客戶需求變化、生產(chǎn)成本等多種因素的影響，公司毛利率存在波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。因硫磺進(jìn)口量較大、能源供應(yīng)季節(jié)性波動(dòng)、新冠疫情等可能導(dǎo)致硫酸和硅酸鈉存在短期供應(yīng)緊張的風(fēng)險(xiǎn)，發(fā)行人的原材料和能源采購價(jià)格若出現(xiàn)大幅波動(dòng)，存在導(dǎo)致發(fā)行人毛利率波動(dòng)并對(duì)發(fā)行人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大不利

6、影響的風(fēng)險(xiǎn)。（三）供應(yīng)商集中風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告期內(nèi)，公司向前五大供應(yīng)商的合計(jì)采購額分別為12,690.69萬元、12,140.89萬元、13,061.55萬元和8,013.49萬元，占采購總額的比例分別為78.80%、80.78%、73.48%和72.17%，公司供應(yīng)商集中度較高。公司采購的原材料主要為硅酸鈉、硫酸等，其中以硅酸鈉占比最大。報(bào)告期內(nèi)，公司第一大供應(yīng)商是供應(yīng)硅酸鈉的安徽龍泉硅材料有限公司，公司與安徽龍泉硅材料有限公司發(fā)生的采購金額分別為9,228.00萬元、8,152.00萬元、8,675.69萬元和5,417.05萬元，占總采購金額的比例分別為57.30%、54.24%、48.80%和4

7、8.79%。如果公司的主要供應(yīng)商經(jīng)營(yíng)狀況變動(dòng)，或與公司的合作關(guān)系發(fā)生變化，導(dǎo)致其不能按時(shí)、保質(zhì)、保量地供應(yīng)原材料，公司將需要調(diào)整并重新選擇供應(yīng)商，會(huì)在短期內(nèi)對(duì)公司的原材料供應(yīng)造成一定程度的不利影響。（四）應(yīng)收賬款回收風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告期各期末，公司應(yīng)收賬款賬面價(jià)值分別為6,238.25萬元、8,493.02萬元、8,714.55萬元以及8,886.21萬元，期末應(yīng)收賬款賬面價(jià)值占營(yíng)業(yè)收入的比例分別為25.33%、30.69%、27.13%以及45.95%，應(yīng)收賬款占營(yíng)業(yè)收入比重較高。鑒于市場(chǎng)環(huán)境較為復(fù)雜，公司下游客戶的風(fēng)險(xiǎn)承受能力各不相同，如果主要客戶經(jīng)營(yíng)狀況發(fā)生重大不利變化，公司將面臨應(yīng)收賬款無法收回

8、的風(fēng)險(xiǎn)。（五）能源供應(yīng)及價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)公司生產(chǎn)過程中多個(gè)階段需要消耗電力、天然氣、煤炭等能源。無煙煤主要用于二氧化硅的干燥、天然氣主要用于生產(chǎn)蒸汽以及二氧化硅的干燥，上述能源皆為公司生產(chǎn)所必需，如果上述能源供應(yīng)中斷、能源價(jià)格出現(xiàn)大幅上漲，而公司不能有效地將原材料和能源價(jià)格上漲的壓力轉(zhuǎn)移到下游或不能通過技術(shù)工藝創(chuàng)新抵消成本上漲的壓力，都將會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生不利影響。二、本次發(fā)行的重要承諾事項(xiàng)本公司提醒投資者認(rèn)真閱讀本公司、股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及本次發(fā)行的中介機(jī)構(gòu)作出的重要承諾以及相關(guān)主體未履行承諾時(shí)的約束措施。三、關(guān)于財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)截止日后主要財(cái)務(wù)信息和經(jīng)營(yíng)狀況（一）20

9、21年1-12月主要財(cái)務(wù)信息及經(jīng)營(yíng)狀況公司財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)截止日為2021年6月30日。自審計(jì)報(bào)告截止日至本招股說明書簽署日，公司所處行業(yè)的產(chǎn)業(yè)政策、進(jìn)出口業(yè)務(wù)、稅收政策、業(yè)務(wù)模式及競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì)、主要客戶或供應(yīng)商、重大合同條款或?qū)嶋H執(zhí)行情況、對(duì)未來經(jīng)營(yíng)可能產(chǎn)生較大影響的訴訟或仲裁事項(xiàng)，重大安全事故以及其他可能影響投資者判斷的重大事項(xiàng)等方面均不存在重大不利變化，公司主要產(chǎn)品的生產(chǎn)規(guī)模、銷售規(guī)模和銷售價(jià)格，主要原材料和能源的采購規(guī)模及采購價(jià)格出現(xiàn)一定程度升高。綜上，發(fā)行人審計(jì)截止日后經(jīng)營(yíng)狀況未出現(xiàn)重大不利變化。根據(jù)容誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的審閱報(bào)告（容誠專字2022361Z0055號(hào)），公司2

10、021年1-12月主要財(cái)務(wù)信息如下：2021年1-12月，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入40,495.00萬元，同比增長(zhǎng)26.08%；歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)為7,687.01萬元，同比增長(zhǎng)17.15%；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)為7,233.54萬元，同比增長(zhǎng)13.30%。公司財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)截止日后主要財(cái)務(wù)信息和經(jīng)營(yíng)狀況詳見本招股說明書“第八節(jié)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息與管理層分析”之“十八、關(guān)于財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)截止日后主要財(cái)務(wù)信息和經(jīng)營(yíng)狀況”。（二）2022年1-3月業(yè)績(jī)預(yù)告信息結(jié)合公司實(shí)際情況并綜合考慮新冠肺炎疫情、春節(jié)放假以及公司生產(chǎn)設(shè)備檢修安排等影響，2022年1-3月，公司營(yíng)業(yè)收入預(yù)計(jì)約為9,700.00萬元至10,500.00萬元，同比增長(zhǎng)4.41%至13.02%；歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)約為1,848.76萬元至1,948.76萬元，同比增長(zhǎng)5.82%至11.54%；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)約為1,800.00萬元至1,900.00萬元，同比增長(zhǎng)