財(cái)務(wù)報(bào)表模板

1、.胺財(cái)務(wù)報(bào)表模板（凹全套）艾序號(hào)罷報(bào)表種類藹具體項(xiàng)目盎報(bào)表序號(hào)叭1疤基本報(bào)表 HYPERLINK l 資產(chǎn)負(fù)債表!A1 扮資產(chǎn)負(fù)債表艾-絆月報(bào)案表1 HYPERLINK l 利潤(rùn)表!A1 扒利潤(rùn)表拔-哀月報(bào)絆表2 HYPERLINK l 現(xiàn)金流量表!A1 疤現(xiàn)金流量表瓣-跋月報(bào)礙表3盎2扳往來(lái)報(bào)表 HYPERLINK l 應(yīng)收帳款明細(xì)及帳齡分析表!A1 襖應(yīng)收帳款明細(xì)及擺帳齡分析表懊-阿月報(bào)跋表1-1 HYPERLINK l 應(yīng)付帳款明細(xì)及帳齡分析表!A1 把應(yīng)付帳款明細(xì)及挨帳齡分析表拔-埃月報(bào)背表1-2 HYPERLINK l 其他應(yīng)收款明細(xì)及帳齡分析表!A1 安其他應(yīng)收款明細(xì)挨及帳齡明細(xì)表

2、俺-敗月報(bào)哎表1-3 HYPERLINK l 其他應(yīng)付款明細(xì)及帳齡分析表!A1 挨其他應(yīng)付款明細(xì)佰及帳齡明細(xì)表奧-昂月報(bào)胺表1-4 HYPERLINK l 預(yù)收、預(yù)付帳款明細(xì)表!A1 巴預(yù)收預(yù)付帳款明壩細(xì)表阿-叭月報(bào)拔表1-5翱3拌資金報(bào)表 HYPERLINK l 短期借款、長(zhǎng)期借款明細(xì)表!A1 皚短期借款、長(zhǎng)期皚借款明細(xì)表靶-岸月報(bào)敖表1-6 HYPERLINK l 實(shí)收資本明細(xì)表!A1 岸實(shí)收資本明細(xì)表吧-藹月報(bào)百表1-7 HYPERLINK l 資金周報(bào)表!A1 捌資金周報(bào)表（按佰帳戶）百-半周報(bào)絆表1-8 HYPERLINK l 收支月報(bào)表!A1 拌收支月報(bào)表八-伴月報(bào)疤表1-9頒4八

3、資產(chǎn)報(bào)表 HYPERLINK l 短期投資明細(xì)表!A1 暗短期投資明細(xì)表伴-岸月報(bào)吧表1-10 HYPERLINK l 長(zhǎng)期投資明細(xì)表!A1 哎長(zhǎng)期投資明細(xì)表藹-班月報(bào)盎表1-11 HYPERLINK l 固定資產(chǎn)明細(xì)表!A1 礙固定資產(chǎn)明細(xì)表斑-背月報(bào)扳表1-12 HYPERLINK l 無(wú)形資產(chǎn)、長(zhǎng)期待攤費(fèi)用明細(xì)表!A1 澳無(wú)形資產(chǎn)、長(zhǎng)期骯待攤費(fèi)用明細(xì)表藹-氨月報(bào)吧表1-13扮5襖營(yíng)運(yùn)報(bào)表 HYPERLINK l 收入結(jié)構(gòu)明細(xì)表!A1 半收入結(jié)構(gòu)明細(xì)表笆-癌月報(bào)凹表2-1 HYPERLINK l 投資收益明細(xì)表!A1 翱投資收益明細(xì)表百表2-2 HYPERLINK l 費(fèi)用結(jié)構(gòu)表!A1 骯

4、費(fèi)用結(jié)構(gòu)明細(xì)表巴-啊月報(bào)拔表2-3 HYPERLINK l 高管人員費(fèi)用明細(xì)表!A1 擺高級(jí)管理人員費(fèi)阿用明細(xì)表佰-捌月報(bào)頒表2-4 HYPERLINK l 目錄!C3 壩 資產(chǎn)負(fù)債表 敖 表1 爸公司名稱：凹 挨 礙 靶 瓣 癌 半 扒 凹 皚 矮 哎 笆 敗 敗 疤 班年班 板月巴 昂日啊 敗 艾 啊 阿 捌 罷 凹 八 扮 稗 伴 岸 愛(ài) 哎 俺 胺 拔 盎單位：元懊 資產(chǎn)類 把 年初數(shù) 扳 期末數(shù) 安 負(fù)債及權(quán)益類芭 壩 年初數(shù) 皚 期末數(shù) 澳 流動(dòng)資產(chǎn)： 擺版邦 流動(dòng)負(fù)債: 般昂芭 貨幣資斑金 稗扒骯 短期白借款 傲敗壩 短期投頒資 斑隘擺 應(yīng)付板票據(jù) 敖皚邦 應(yīng)收票襖據(jù) 柏霸矮 應(yīng)

5、付霸帳款 暗邦盎 應(yīng)收股盎利 癌罷盎 預(yù)收唉帳款 暗藹礙 應(yīng)收利叭息 艾霸藹 其他礙應(yīng)付款 捌佰伴 應(yīng)收帳瓣款 拔絆胺 應(yīng)付埃工資 凹佰 預(yù)付帳伴款 敖昂岸 應(yīng)付扮福利費(fèi) 鞍罷 應(yīng)收補(bǔ)爸貼款 鞍班敖 應(yīng)付礙股利 鞍敗笆 其他應(yīng)白收款 熬罷柏 應(yīng)交爸稅金 拔百瓣 存貨 胺叭百 其他辦未交款 擺巴半 待攤費(fèi)胺用 哎邦瓣 預(yù)提鞍費(fèi)用 柏啊骯 一年內(nèi)般到期的長(zhǎng)期債券熬投資 扒扒凹 預(yù)計(jì)澳負(fù)債 辦藹隘 其他流八動(dòng)資產(chǎn) 俺哎靶 一年熬內(nèi)到期的長(zhǎng)期負(fù)跋債 壩盎奧 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)阿 埃翱捌 其他昂流動(dòng)負(fù)債 半癌伴 長(zhǎng)期投資: 板皚啊 流動(dòng)負(fù)債合計(jì)熬 扳邦啊 長(zhǎng)期股吧權(quán)投資 搬熬安 長(zhǎng)期負(fù)債: 皚岸昂 長(zhǎng)期債跋權(quán)

6、投資 翱奧扒 長(zhǎng)期八借款 叭柏澳 長(zhǎng)期投資合計(jì)巴 盎頒岸 應(yīng)付拌債券 絆邦般 其中：笆合并價(jià)差 八翱扒 長(zhǎng)期八應(yīng)付款 板敗八 固定資產(chǎn): 凹暗拔 專項(xiàng)八應(yīng)付款 疤俺按 固定資奧產(chǎn)原價(jià) 敗般啊 其他柏長(zhǎng)期負(fù)債 拌瓣靶 芭減:累計(jì)折舊 氨案埃 長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì)霸 艾瓣疤 固定資柏產(chǎn)凈值 埃案笆 遞延稅項(xiàng)： 爸百芭 癌減：固定資產(chǎn)減佰值準(zhǔn)備 耙版俺 遞延鞍稅款貸項(xiàng) 絆藹安 工程物啊資 伴把礙 負(fù)債合計(jì) 懊暗耙 在建工絆程 拌哀昂 少數(shù)股東權(quán)益稗 隘氨翱 固定資百產(chǎn)清理 奧疤疤 所有者權(quán)益或背股東權(quán)益： 暗柏八 固定資產(chǎn)合計(jì)敗 啊佰熬 實(shí)收資俺本 阿佰耙 無(wú)形資產(chǎn)及其安他資產(chǎn) 皚胺八 藹 減：已歸還奧投資

7、 拜岸哎 無(wú)形資胺產(chǎn) 罷耙瓣 實(shí)收資跋本凈額 傲伴伴 長(zhǎng)期待暗攤費(fèi)用 叭稗邦 資本公白積 拔佰礙 其他長(zhǎng)吧期資產(chǎn) 唉艾埃 盈余公白積 靶靶頒 無(wú)形資產(chǎn)及其礙他資產(chǎn)合計(jì) 礙安跋 斑 其中：法定公扮益金 般霸岸 遞延稅項(xiàng)： 柏扒哀 未分靶配利潤(rùn) 礙把搬 遞延稅款借項(xiàng)靶 邦芭絆 所有者權(quán)益合笆計(jì) 八霸笆 資產(chǎn)總計(jì) 八伴芭 負(fù)債及權(quán)益合絆計(jì) 耙拔哀 單位負(fù)責(zé)人：岸 傲 藹 霸 昂 芭 阿 鞍 拜 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：佰 芭 哎 澳 暗制表人： HYPERLINK l 目錄!C4 艾利潤(rùn)表懊 表2 奧公司名稱：把 八 埃 澳 白 埃 翱年耙 版月凹 白日叭 骯 鞍 哀 艾 挨 版 疤 芭 背單位：元般項(xiàng)目襖本月

8、數(shù)斑 本年累計(jì)數(shù) 矮一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收吧入版頒熬減：主營(yíng)業(yè)務(wù)成藹本澳襖唉 啊 絆主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及捌附加柏氨邦二、主營(yíng)業(yè)務(wù)利骯潤(rùn)岸奧叭加：其他業(yè)務(wù)利岸潤(rùn)爸跋白減：營(yíng)業(yè)費(fèi)用岸皚挨 搬 擺管理費(fèi)用把搬艾 耙 巴財(cái)務(wù)費(fèi)用哀笆阿三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)氨盎鞍加：投資收益矮按罷 襖 辦補(bǔ)貼收入熬辦擺 按 背營(yíng)業(yè)外收入巴凹啊減：營(yíng)業(yè)外支出拔拌瓣加：以前年度損藹益調(diào)整懊把敗四、利潤(rùn)總額襖巴襖減：所得稅斑罷伴 熬 襖少數(shù)股東損益把白案五、凈利潤(rùn)稗瓣拔 單位負(fù)責(zé)人：擺 艾 扮 埃 財(cái)務(wù)鞍負(fù)責(zé)人： 百 按 矮 制俺表人： HYPERLINK l 目錄!C5 昂現(xiàn)金流量表哎 表3 背公司名稱：罷 把 百 傲 擺 襖 霸 懊 稗 傲 斑

9、 懊 巴年熬 埃月背 暗日擺 愛(ài) 般 巴 斑 跋 靶 拔 靶 絆 按 哎 巴 芭單位：元哀項(xiàng)目佰行次鞍 本月數(shù) 般本年累計(jì)數(shù)爸一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)昂生的現(xiàn)金流量：霸哀擺懊1.凹銷售商品、提供隘勞務(wù)收到的現(xiàn)金拔襖八稗2.芭收到稅費(fèi)返還扮癌敖哎3.暗收到的其他與經(jīng)版營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)啊金稗把跋巴現(xiàn)金流入小計(jì)板愛(ài)版拔1.藹購(gòu)買商品、接受絆勞務(wù)支付的現(xiàn)金拜懊八凹2.罷支付給職工對(duì)職傲工支付的現(xiàn)金擺捌百唉3.把支付的各項(xiàng)稅費(fèi)盎板按扳4.壩支付的其他與經(jīng)岸營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)頒金叭骯邦鞍現(xiàn)金流出小計(jì)捌艾哎哀經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的百現(xiàn)金流量?jī)纛~哀安巴熬二、投資活動(dòng)產(chǎn)案生的現(xiàn)金流量：昂背壩敖1.伴收回投資所收到癌的現(xiàn)金安敗壩霸2.愛(ài)

10、取得投資收益所八收到的現(xiàn)金邦澳敗挨3.笆處理固定資產(chǎn)、靶無(wú)形資產(chǎn)和其他柏長(zhǎng)期資產(chǎn)而收到盎的現(xiàn)金凈額捌搬靶敖4.襖收到的其他與投絆資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)巴金辦岸壩暗現(xiàn)金流入小計(jì)艾骯柏凹1.敗購(gòu)建固定資產(chǎn)、把無(wú)形資產(chǎn)和其他板長(zhǎng)期資產(chǎn)所支付阿的現(xiàn)金岸靶敗阿2.澳投資所支付的現(xiàn)爸金搬愛(ài)把把3.翱支付的其他與投敗資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)辦金埃暗拌叭現(xiàn)金流出小計(jì)襖哀矮背投資活動(dòng)產(chǎn)生的笆現(xiàn)金流量?jī)纛~暗扒背阿三、籌資活動(dòng)產(chǎn)岸生的現(xiàn)金流量：凹岸奧辦1.擺吸收投資所收到扮的現(xiàn)金按暗懊礙3.矮借款所收到的現(xiàn)百金八礙俺暗3.笆收到的其他與籌啊資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)敗金壩藹挨班現(xiàn)金流入小計(jì)吧芭笆胺1.搬償還債務(wù)所支付把的現(xiàn)金凹暗爸扮2.芭分配股

11、利或利潤(rùn)背或償付利息所支愛(ài)付的現(xiàn)金隘哎阿搬3.拜支付的其他與籌敖資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)懊金隘敖按疤現(xiàn)金流出小計(jì)邦案按絆籌資活動(dòng)產(chǎn)生的暗現(xiàn)金凈流量?jī)纛~佰耙拌捌四、匯率變動(dòng)對(duì)案現(xiàn)金的影響額伴奧鞍懊五、現(xiàn)金及現(xiàn)金盎等價(jià)物凈增加額絆皚芭岸 單位負(fù)責(zé)人：搬 叭 半 財(cái)務(wù)拔負(fù)責(zé)人： 盎 柏 八 邦 制表人芭： 凹補(bǔ)充資料安1艾、將凈利潤(rùn)調(diào)節(jié)耙為經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)俺金流量邦壩笆哀 挨凈利潤(rùn)案半八奧 礙加：計(jì)提的資產(chǎn)皚減值準(zhǔn)備岸壩搬斑 瓣 皚固定資產(chǎn)折舊百百拌胺 啊 暗無(wú)形資產(chǎn)攤銷絆罷骯疤 敖 伴長(zhǎng)期待攤費(fèi)用攤芭銷唉般拜伴 柏 氨待攤費(fèi)用減少（氨減：增加）瓣阿愛(ài)八 懊 澳預(yù)提費(fèi)用的增加笆（減：減少）拌骯骯拌 吧 疤處置固定

12、資產(chǎn)、盎無(wú)形資產(chǎn)和其他百長(zhǎng)期資產(chǎn)的損失爸（減：收益）按辦邦拜 熬 疤固定資產(chǎn)報(bào)廢損凹失扳阿隘跋 哀 疤財(cái)務(wù)費(fèi)用叭奧靶柏 板 阿投資損失（減：襖收益）疤翱搬敖 哎 佰遞延稅款貸項(xiàng)（拔減：借項(xiàng)）啊稗鞍瓣 疤 背存貨的減少（減阿：增加）笆按俺盎 按 巴經(jīng)營(yíng)性應(yīng)收項(xiàng)目敖的減少（減：增凹加）叭暗版唉 扮 班經(jīng)營(yíng)性應(yīng)付項(xiàng)目昂的增加（減：減澳少）昂骯白頒 敖 搬其他矮襖靶挨 拜 阿少數(shù)股東本期收叭益搬愛(ài)巴邦 霸經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的笆現(xiàn)金流量?jī)纛~愛(ài)熬挨安2芭、不涉及現(xiàn)金收骯支的投資和籌資罷活動(dòng)版疤白擺 胺債務(wù)轉(zhuǎn)為資本疤藹百佰 案 柏一年內(nèi)到期的可版轉(zhuǎn)換公司債券拔罷藹八 頒 敗融資租入固定資扳產(chǎn)捌胺白昂 皚其他瓣爸扳

13、岸3柏、現(xiàn)金及等價(jià)物百凈增加情況：霸翱凹邦 矮現(xiàn)金的期末余額拔百骯霸 芭減：現(xiàn)金的期初稗余額盎瓣芭唉 斑加：現(xiàn)金等價(jià)物暗的期末余額骯哎八拜 搬減：現(xiàn)金等價(jià)物案的期初余額背瓣隘敖 敖現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)芭物的凈增加額挨擺襖懊 單位負(fù)責(zé)人：藹 八 白 財(cái)務(wù)懊負(fù)責(zé)人： 翱 拌 哎 靶 制表人啊： HYPERLINK l 目錄!C6 哀應(yīng)收帳款明細(xì)及哀帳齡分析表辦表搬1-1板公司名稱：奧 笆 把 耙 襖 敖 傲 盎 盎 暗 佰 擺年半 凹月藹 斑日氨 敖 耙 扳 邦 愛(ài) 霸 吧 把 矮 哎 壩 敗單位：元佰對(duì)方名稱爸期末余額愛(ài)帳齡奧1邦年以內(nèi)骯1-2扳年懊2-3俺年佰3氨年以上扳金額耙比例安金額胺比例埃金額

14、俺比例拌金額傲比例扒一、外部單位及拜個(gè)人：凹凹巴把奧安柏佰邦扮矮敗藹皚半鞍安敖案挨百案笆吧叭柏隘唉熬襖百藹霸熬翱盎把敖啊靶靶扒芭骯把哀吧藹盎般阿八癌百拜挨搬挨藹擺二、內(nèi)部單位：挨耙熬跋隘阿皚佰柏把拔頒敖柏懊安般安拌傲鞍哎佰八熬愛(ài)啊半靶凹吧巴俺岸疤邦藹版矮靶背拜奧百暗礙隘襖胺疤氨靶艾百笆邦版扳氨啊啊礙艾敖皚啊把哀艾芭皚辦哀骯奧奧壩阿岸安邦把罷哎矮伴奧笆敗拔合計(jì)皚胺罷藹跋般耙哎耙吧說(shuō)明：往來(lái)款項(xiàng)按的帳齡分析僅針澳對(duì)集團(tuán)外單位分扳析，對(duì)于集團(tuán)內(nèi)按單位的往來(lái)款項(xiàng)癌不必進(jìn)行帳齡分八析，只填寫(xiě)明細(xì)按余額即可。 HYPERLINK l 目錄!C7 案應(yīng)付帳款明細(xì)及扳帳齡分析表凹表癌1-2版公司名稱：爸 阿

15、襖 拔 班 拔 百 絆 案 班年敖 拔月盎 皚日拔 隘 俺 哀 叭 襖 阿 邦 巴 板單位：元敖對(duì)方名稱扳期末余額把帳齡襖1版年以內(nèi)俺1-2靶年俺2-3霸年擺3俺年以上爸金額皚比例鞍金額凹比例八金額扳比例懊金額罷比例稗一、外部單位及澳個(gè)人：爸芭壩辦疤藹百案拜芭八骯艾埃罷芭凹稗邦頒爸凹藹哀把板吧俺暗佰辦凹俺皚爸熬邦伴般扒笆凹芭稗隘熬辦愛(ài)爸唉捌罷白跋皚盎盎疤盎白靶捌埃阿叭隘唉哎敖胺扒奧半叭盎盎版凹扮伴二、集團(tuán)內(nèi)部單按位：凹疤隘岸案罷壩背凹埃奧跋礙版挨骯懊岸背骯扮班襖跋挨擺隘暗拜澳背罷皚稗暗伴頒敗氨笆懊哎啊暗唉般稗耙胺阿澳哀扮半阿八礙靶安拔扒熬俺拌挨拜扒熬耙矮合計(jì)芭白唉捌版般班矮笆拜說(shuō)明：往來(lái)款項(xiàng)拌

16、的帳齡分析僅針背對(duì)集團(tuán)外單位分?jǐn)∥?，?duì)于集團(tuán)內(nèi)邦單位的往來(lái)款項(xiàng)巴不必進(jìn)行帳齡分半析，只填寫(xiě)明細(xì)氨余額即可。 HYPERLINK l 目錄!C8 敗其他應(yīng)收款明細(xì)礙及帳齡分析表敗表百1-3拌公司名稱：捌 翱 伴 壩 阿 哀 埃 擺 隘 哎 奧年阿 敗月疤 艾日啊 襖 敖 案 安 皚 扳 哎 挨 耙 笆 按單位：元矮對(duì)方名稱啊期末余額昂帳齡拌1耙年以內(nèi)安1-2熬年懊2-3礙年搬3懊年以上啊金額百比例伴金額安比例般金額八比例巴金額般比例按一、外部單位及鞍個(gè)人：扮凹皚拔邦擺愛(ài)吧背藹罷凹隘哀案埃稗皚拜盎靶拔邦按愛(ài)阿癌頒愛(ài)癌敖疤胺罷俺霸安挨瓣霸二、內(nèi)部單位：挨霸澳昂艾霸笆扳瓣班敗芭唉板霸昂敖頒襖辦把骯盎扮

17、敗藹唉笆頒壩班佰愛(ài)藹胺辦矮霸皚三、員工借款笆叭胺瓣敖凹扮捌傲阿伴案熬霸絆埃擺骯巴巴埃跋背邦胺背阿案半跋柏鞍百敗版澳盎翱絆八四、其他頒壩罷叭瓣凹懊哀鞍哀疤壩拔哀唉瓣吧案壩敖盎跋八搬昂擺跋把稗吧合計(jì)柏凹盎阿柏翱瓣扒挨把說(shuō)明：往來(lái)款項(xiàng)哎的帳齡分析僅針挨對(duì)集團(tuán)外單位分頒析，對(duì)于集團(tuán)內(nèi)癌單位的往來(lái)款項(xiàng)瓣不必進(jìn)行帳齡分巴析，只填寫(xiě)明細(xì)半余額即可。 HYPERLINK l 目錄!C9 白其他應(yīng)付款明細(xì)耙及帳齡分析表半表半1-4傲公司名稱：班 柏 暗 阿 啊 爸 熬 疤 案 鞍年翱 爸月骯 扳日拜 氨 隘 般 癌 岸 氨 靶 佰 埃單位：元扒對(duì)方名稱爸期末余額稗帳齡癌1暗年以內(nèi)伴1-2辦年拔2-3扳年把3爸年

18、以上佰金額搬比例懊金額胺比例哀金額骯比例般金額愛(ài)比例把一、外部單位及佰個(gè)人：奧捌般敗唉按阿瓣瓣稗埃班斑稗奧哎伴皚班拌扒癌百跋巴擺半翱伴柏傲笆唉斑唉氨瓣吧挨拌二、集團(tuán)內(nèi)部單百位：拌壩扮拔瓣阿罷頒阿翱佰熬般矮骯敗暗鞍盎骯耙啊安敖叭佰啊百安矮傲哎皚啊拔捌搬啊耙百胺八拌骯爸礙俺罷敗澳爸昂柏傲岸扮傲八唉鞍三、其他阿半耙扮邦爸胺扳疤般半按巴耙埃皚癌拌爸盎吧盎絆稗澳皚敖爸?jǐn)[白哎胺瓣奧白盎拌啊盎啊版襖癌拌叭奧敗哀翱合計(jì)愛(ài)稗吧頒擺白爸邦頒罷說(shuō)明：往來(lái)款項(xiàng)斑的帳齡分析僅針頒對(duì)集團(tuán)外單位分癌析，對(duì)于集團(tuán)內(nèi)靶單位的往來(lái)款項(xiàng)昂不必進(jìn)行帳齡分扮析，只填寫(xiě)明細(xì)澳余額即可。 HYPERLINK l 目錄!C10 矮預(yù)收、預(yù)付

19、帳款骯明細(xì)表白表瓣1-5啊公司名稱：擺 鞍 奧 疤 拌 疤 案年岸 盎月阿 胺日哎 安 癌 芭 爸 拔 癌 鞍單位：元敖預(yù)收帳款哎預(yù)付帳款疤名稱懊金額白名稱胺金額胺暗藹般癌把艾白邦爸瓣愛(ài)岸跋芭伴拔奧疤挨案疤辦按俺藹傲瓣昂艾疤矮背隘扳絆瓣懊拌擺矮靶拔俺把按瓣艾疤懊扒矮扮壩邦佰骯版靶背氨安敖般藹合計(jì)斑隘皚 HYPERLINK l 目錄!C11 扒短期借款、長(zhǎng)期敗借款明細(xì)表矮表邦1-6按公司名稱：拌 笆 伴 般 挨 罷 皚 鞍 凹 按年奧 罷月版 熬日暗 隘 背 耙 百 邦 白 拌 扳 吧單位：元佰借款銀行癌借款金額搬借款日期唉還款日期般借款期限翱借款利率哎借款性質(zhì)澳凹把唉佰胺拜跋暗把搬半般捌愛(ài)柏疤

20、扳扮罷扳半案靶案啊澳俺靶班瓣凹板昂懊骯班隘把伴昂唉斑安皚拔唉拜巴傲岸俺辦擺俺吧哎阿拜佰扳笆邦澳爸芭唉笆挨板拌合計(jì)熬氨絆盎敗艾 HYPERLINK l 目錄!C12 唉實(shí)收資本明細(xì)表百表叭1-7疤公司名稱：凹 皚 班 哀 版 傲年稗 按月伴 哀日艾 襖 白 八 鞍 爸 白 瓣單位：元壩投資方吧投資金額八所占資本比率百白吧拌阿邦翱扒熬背吧哎班艾頒斑伴背唉合計(jì)瓣澳 HYPERLINK l 目錄!C13 矮資金周報(bào)表藹表把1-8敖公司名稱：暗 暗 八 跋 拜 奧 罷 耙年白 邦月邦 襖日氨 板 笆 班 霸 八 扮 盎 辦單位：元哀序號(hào)半開(kāi)戶行辦帳號(hào)案現(xiàn)金奧銀行存款皚備拔 巴 疤注拔1哀翱辦白皚頒2扳拔

21、芭霸般襖3礙板癌胺昂霸4愛(ài)頒靶敖頒跋5暗半拔敖熬絆6案壩骯傲拌案7爸邦昂伴敗絆8斑把笆爸斑哀鞍合計(jì)傲 伴 安 - 艾 百 邦 俺 - 八敖大額收支說(shuō)明：懊序號(hào)艾收入項(xiàng)目岸收入金額捌支出項(xiàng)目鞍支出金額叭1凹氨皚敗絆2班靶盎昂暗3癌壩巴按唉4拔礙叭愛(ài)俺5佰熬安哀懊6隘拜昂疤隘7壩胺拜案暗8骯跋埃藹翱9八扮靶礙藹10盎礙胺胺頒11背稗骯絆敗12邦邦阿昂斑 胺 挨 斑 艾把扳板岸14邦敗背藹熬斑合計(jì)白頒合計(jì)稗捌說(shuō)明：大額收支阿指皚10辦萬(wàn)元（含）以上唉的款項(xiàng)。 HYPERLINK l 目錄!C14 挨收支月報(bào)表隘表白1-9扮公司名稱：胺 吧 襖 版 板 笆 骯 扮 芭 案年疤 芭月皚 暗日盎 昂 百

22、巴 盎 胺 八 斑 邦 板單位：元鞍上月結(jié)存：伴本月收入唉本月支出安序號(hào)拜項(xiàng)目巴金額按序號(hào)皚項(xiàng)目辦金額敗般哀擺柏奧奧襖哎澳懊拜昂吧霸耙矮愛(ài)吧搬骯芭芭吧壩哀傲叭扒巴拜阿背吧班澳翱礙把癌澳捌凹唉頒矮版襖傲靶耙襖擺岸壩胺翱拔哀把阿合計(jì)伴拌合計(jì)扒搬本月余額：拜 傲 爸 HYPERLINK l 目錄!C15 百短期投資明細(xì)表俺表鞍1-10笆公司名稱：皚 背 哀 班 唉 吧 板 百 胺 敖年瓣 扮月哀 啊日鞍 叭 罷 襖 藹 般 熬 襖 巴 絆單位：元巴項(xiàng)目頒期初數(shù)翱本期增加懊本期減少熬期末數(shù)爸一、股權(quán)投資合唉計(jì)安熬霸般班 拌 盎其中：股票投資愛(ài)背伴拔啊二、債券投資合奧計(jì)般阿疤骯半 挨 矮其中：國(guó)債投資氨

23、矮奧扮岸 般 骯 巴其他債券暗啊安矮藹三、其他投資昂板笆胺笆合計(jì)辦搬唉凹 HYPERLINK l 目錄!C16 唉長(zhǎng)期投資明細(xì)表叭表扮1-11愛(ài)公司名稱：斑 岸 叭 邦 白 案 澳 白 邦 拌 笆 哎 阿年岸 敗月半 皚日捌 矮 盎 骯 唉 案 疤 白 哀 巴單位：元俺項(xiàng)目頒所持股份版比例哎期末余額八其中襖投資成本啊股權(quán)投資差額俺損益調(diào)整礙股權(quán)投資準(zhǔn)備辦一、長(zhǎng)期股權(quán)投百資合計(jì)瓣伴班背般拜瓣 按 笆其中：對(duì)子公司拔投資敗八懊哀鞍哎暗翱百挨埃胺矮癌暗耙挨襖敖岸稗扮班辦挨稗霸伴 氨 般 骯對(duì)其他公司投資敗疤俺捌盎傲絆盎凹佰頒澳爸瓣霸斑白佰安擺隘礙邦礙板擺扒挨奧襖辦八叭矮佰二、長(zhǎng)期債權(quán)投岸資合計(jì)扮壩伴

24、氨唉唉澳 瓣 八其中：長(zhǎng)期債券阿投資矮阿襖邦辦拔耙捌佰跋拔哀靶把瓣瓣拌半稗骯半八霸伴扮哎搬懊 艾 藹 霸其他長(zhǎng)期債權(quán)投阿資安傲跋芭霸澳澳翱伴埃翱爸礙班埃骯胺艾礙唉敗把吧跋敖捌皚扮合計(jì)敗把搬耙澳矮 HYPERLINK l 目錄!C17 板固定資產(chǎn)明細(xì)表阿表鞍1-12俺公司名稱：拜 氨 案 耙 疤 敖 愛(ài) 癌 背 扮 靶 白年唉 辦月吧 擺日叭 埃 皚 敗 邦 艾 伴 襖 襖 叭 芭 胺 芭單位：元埃資產(chǎn)名稱半使用日期扳使用年限胺原值扳月折舊柏以前年度板累計(jì)折舊敖本年前期拔已提折舊靶本月安計(jì)提折舊懊期末凈值翱資產(chǎn)使用情況百情況說(shuō)明頒在用背 按閑置版待報(bào)廢骯爸熬懊暗骯阿凹癌癌半拜皚柏翱敗百艾氨安拌霸

25、按叭盎翱案疤百芭敖白熬傲扮皚頒靶爸笆岸捌敗靶壩跋藹扮哎耙背般霸埃邦罷奧版癌版阿芭壩壩佰按翱白搬胺拌藹捌白半奧扮霸頒敗暗襖叭皚捌吧挨凹懊俺爸絆叭斑吧班般藹頒翱鞍懊哀稗擺板熬絆哀疤稗拜埃凹把把絆疤愛(ài)俺氨挨按跋把瓣耙爸愛(ài)艾跋稗斑芭疤扳骯擺敖靶艾唉暗扮澳拌半艾愛(ài)扮扳案半耙隘艾鞍扒愛(ài)班按白斑半絆啊絆巴班斑案按隘拔皚矮斑敖矮柏背捌叭胺骯案扳愛(ài)胺傲壩搬巴巴敖 HYPERLINK l 目錄!C18 岸無(wú)形資產(chǎn)、長(zhǎng)期澳待攤費(fèi)用明細(xì)表瓣表骯1-13隘公司名稱：拜 搬 芭 敖 扳 凹年挨 八月熬 癌日跋 跋 翱 凹 翱 瓣 澳單位：元吧無(wú)形資產(chǎn)壩長(zhǎng)期待攤費(fèi)用罷名稱愛(ài)金額班名稱岸金額翱礙捌白耙氨壩板扒懊白拜靶矮藹柏?cái)[隘澳壩俺哎班芭皚敗跋岸拜爸暗岸矮癌辦安癌扮扒礙扮隘板襖罷白氨耙哎班拌扒百合計(jì)礙埃盎 HYPERLINK