資金管理員職位說(shuō)明書(shū)

1、PAGE PAGE 8傲職 位 說(shuō) 明巴 書(shū) 瓣基本信息斑職位名稱(chēng)班資金管理伴所 屬 部 門(mén)埃預(yù)算資金管理部敖職務(wù)等級(jí)扳薪 酬 等 級(jí)胺直接上級(jí)凹預(yù)算資金管理部埃經(jīng)理挨直 接 下 級(jí)哀轄員人數(shù)敗本職位定員人數(shù)癌1班職位編號(hào)骯說(shuō)明書(shū)編號(hào)芭編 寫(xiě) 人搬批 準(zhǔn) 日 期阿審批人簽名敗任職者簽名隘職位概要藹根據(jù)各部門(mén)申報(bào)扒的月度資金計(jì)劃傲、相關(guān)合同及項(xiàng)拜目進(jìn)度匯總編制吧資金計(jì)劃，根據(jù)般實(shí)際執(zhí)行情況編把制月度資金計(jì)劃隘執(zhí)行情況表；與拔相關(guān)金融部門(mén)溝叭通、交流，保持絆良好的合作關(guān)系芭，根據(jù)公司融資柏計(jì)劃及時(shí)辦理籌扮資相關(guān)手續(xù)，保吧證資金供給，提般高資金使用效率哀；監(jiān)督公司經(jīng)濟(jì)八合同的履約情況艾及付款情況。挨

2、工作關(guān)系案直接下屬人數(shù)跋 稗 人扳間接下屬人數(shù)芭 按 啊人昂公司內(nèi)部關(guān)系稗所受監(jiān)督稗在工作計(jì)劃、工安作績(jī)效、特殊任搬務(wù)、重大問(wèn)題等笆方面接受資金計(jì)胺劃部經(jīng)理的指導(dǎo)搬和監(jiān)督暗所施監(jiān)督百平行關(guān)系笆與公司各部門(mén)進(jìn)唉行溝通協(xié)作芭合作關(guān)系般在籌集資金時(shí)與哎公司其他相關(guān)業(yè)扳務(wù)部門(mén)進(jìn)行合作矮與溝通。拌公司外部主要關(guān)芭系扮1、金融機(jī)構(gòu) 百 2、各借款拌單位 3、評(píng)盎估機(jī)構(gòu) 4、哎土地管理部門(mén) 八 5、房屋管理胺部門(mén) 7、公暗證部門(mén) 8、矮工商行政管理局辦工作內(nèi)容及績(jī)效敖標(biāo)準(zhǔn)暗編號(hào)般工作內(nèi)容暗工作依據(jù)懊負(fù)責(zé)程度熬全權(quán)、負(fù)責(zé)爸承辦、報(bào)審艾文件、表單處理安考核基準(zhǔn)哎占用熬時(shí)間襖名稱(chēng)唉呈報(bào)/送單位暗1凹編制公司資金計(jì)

3、哎劃霸現(xiàn)金預(yù)算及融資絆、還款計(jì)劃拌負(fù)責(zé)捌資金計(jì)劃百部門(mén)經(jīng)理佰5%敖2癌審核匯總編制各癌月資金計(jì)劃表把根據(jù)公司資金計(jì)辦劃、有關(guān)經(jīng)濟(jì)合拜同及經(jīng)預(yù)算管理按員審核的各業(yè)務(wù)埃部門(mén)申報(bào)的資金鞍使用計(jì)劃皚報(bào)審盎本月資金計(jì)劃表傲部門(mén)經(jīng)理案合規(guī)、準(zhǔn)確性澳10%俺3傲每日記錄計(jì)劃執(zhí)耙行情況，定期與拌會(huì)計(jì)核算部核對(duì)艾編制月度年度資敗金計(jì)劃執(zhí)行情況埃表并初步分析差暗異。鞍根據(jù)資金計(jì)劃、佰實(shí)際資金使用情笆況埃報(bào)審百資金計(jì)劃執(zhí)行情捌況表熬部門(mén)經(jīng)理暗準(zhǔn)確、及時(shí)搬15%奧4凹密切關(guān)注項(xiàng)目進(jìn)俺度銷(xiāo)售回款情況礙及相關(guān)因素變化擺及而引起的資金扮變化及時(shí)籌措，氨保證資金供運(yùn)及霸有效利用。岸根據(jù)上月資金計(jì)翱劃執(zhí)行情況表及奧項(xiàng)目進(jìn)度懊報(bào)

4、審胺報(bào)告、建議哎部門(mén)經(jīng)理罷科學(xué)、預(yù)見(jiàn)性辦10%把5拔與有關(guān)金融部門(mén)辦保持良好的合作藹和溝通，及時(shí)籌班積公司所需資金昂并辦理有關(guān)抵押艾、質(zhì)押、擔(dān)保、把公證、評(píng)估手續(xù)柏，并保存好相關(guān)癌檔案。啊根據(jù)批準(zhǔn)的融資敖計(jì)劃及方案啊承辦稗合同、協(xié)議哎部門(mén)經(jīng)理拔及時(shí)、足額岸8敖%伴6皚及時(shí)按排還本付叭息并辦理有關(guān)抵巴押、質(zhì)押登記注皚銷(xiāo)手續(xù)并保存好拜相關(guān)檔案。斑還款計(jì)劃傲承辦擺合同協(xié)議笆部門(mén)經(jīng)理敖5%絆7罷管理公司經(jīng)濟(jì)合靶同副本，按項(xiàng)目板、客戶(hù)分類(lèi)保管唉，對(duì)已執(zhí)行完畢八的合同歸檔，經(jīng)爸審批后，準(zhǔn)許公按司員工查詢(xún)罷公司經(jīng)濟(jì)合同簽壩約對(duì)象、重要性癌負(fù)責(zé)哀合同檔案目錄般瓣部門(mén)經(jīng)理班完整性、查詢(xún)的礙便捷性俺10%凹8搬時(shí)

5、時(shí)追蹤合同履靶約情況，對(duì)合作把方在履約過(guò)程中哎存在缺陷或過(guò)失頒申請(qǐng)付款的應(yīng)及扮時(shí)向上反映，未艾經(jīng)批準(zhǔn)不得列入啊下月資金計(jì)劃，哀對(duì)超過(guò)合同約定白的范圍或金額的昂未經(jīng)批準(zhǔn)不得下霸月資金計(jì)劃。拜各業(yè)務(wù)部門(mén)反應(yīng)胺的合作單位履約跋情況及有關(guān)經(jīng)濟(jì)佰合同背負(fù)責(zé)盎合同付款情況表爸部門(mén)經(jīng)理捌10%瓣9百及時(shí)記錄每份合伴同付款情況，匯芭總編制合同付款拌情況表。把經(jīng)濟(jì)合同班負(fù)責(zé)伴合同付款情況表阿部門(mén)經(jīng)理耙20%凹10唉協(xié)助公司其他部哎門(mén)或人員處理好巴合同履行中產(chǎn)生案的各種糾紛鞍具體情形爸協(xié)助扮有關(guān)資料及建議按主管部門(mén)及人員八2%壩11唉協(xié)助財(cái)務(wù)管理中邦心編制與本部門(mén)搬有關(guān)利息及費(fèi)用安預(yù)算搬預(yù)算管理制度伴協(xié)助吧財(cái)務(wù)中

6、心巴5%骯12搬完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安半排的其他工作藹承辦敗5%佰責(zé) 權(quán) 奧 范 圍板責(zé)任拜范圍敖匯報(bào)責(zé)任翱匯報(bào)對(duì)象盎部門(mén)經(jīng)理絆匯報(bào)內(nèi)容按資金計(jì)劃編制、案執(zhí)行情況、融資岸情況及合同履約奧、付款情況，項(xiàng)般目進(jìn)程變化爸成本責(zé)任哀電話(huà)/網(wǎng)絡(luò)/手吧機(jī)皚每月費(fèi)用在 百 扳 艾 至 哀 癌 皚 元般交通費(fèi)用（油費(fèi)捌）敖每月費(fèi)用為 案 白 拌 元柏招待費(fèi)用班每月費(fèi)用為 隘 笆 爸 元壩個(gè)人其他費(fèi)用笆每月費(fèi)用為 拌 盎 盎 元頒辦公用品及設(shè)備翱每月費(fèi)用為 熬 罷 鞍 元百財(cái)務(wù)責(zé)任巴對(duì)資金供應(yīng)、計(jì)拜劃使用負(fù)有責(zé)任俺質(zhì)量責(zé)任捌對(duì)所擔(dān)任工作的背工作質(zhì)量負(fù)責(zé)安保密責(zé)任瓣對(duì)知悉的公司商邦業(yè)機(jī)密?chē)?yán)格保密佰，嚴(yán)禁以任何形般式對(duì)外泄

7、漏柏合同責(zé)任瓣對(duì)融資合同的真襖實(shí)、合法負(fù)有責(zé)霸任芭檔案管理責(zé)任矮對(duì)編制計(jì)劃中形靶成的檔案資料齊挨全、完整與定期白歸檔負(fù)責(zé)。敗客戶(hù)責(zé)任挨對(duì)各內(nèi)外單位及澳部門(mén)保持良好的藹溝通和合作關(guān)系佰負(fù)有責(zé)任隘糾紛責(zé)任辦對(duì)融資合同糾紛俺負(fù)有責(zé)任、對(duì)資拔金使用中產(chǎn)生的鞍糾紛負(fù)有解釋、敗溝通、協(xié)調(diào)責(zé)任愛(ài)參會(huì)責(zé)任敗參加本部門(mén)及公柏司召開(kāi)的各項(xiàng)會(huì)盎議哀權(quán)力盎范圍澳工作權(quán)限扮主 要 內(nèi)骯 容般辦理/執(zhí)行/操扒作/建議鞍工作的咨詢(xún)、了斑解關(guān)注權(quán)，瓣常規(guī)工作的執(zhí)行版辦理權(quán)，絆經(jīng)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)分配瓣后的工作的具體爸操作權(quán)，礙 對(duì)工作方式、礙事務(wù)處理方式改唉變的建議權(quán)。俺經(jīng) 濟(jì) 權(quán)哎 限邦對(duì)經(jīng)批準(zhǔn)的經(jīng)濟(jì)壩業(yè)務(wù)具有執(zhí)行權(quán)霸人事權(quán)限藹任

8、免鞍調(diào)動(dòng)分配班評(píng)估獎(jiǎng)懲百反 饋阿建議提名埃對(duì)本中心人員獎(jiǎng)吧懲、升遷、降職暗的建議提名權(quán)半任 職熬 資 敗 格壩學(xué)歷與專(zhuān)業(yè)般最佳學(xué)歷矮本科俺最低學(xué)歷擺大專(zhuān)以上百專(zhuān)業(yè)要求伴項(xiàng)目管理、財(cái)務(wù)霸管理辦資格證書(shū)伴年齡要求巴25以上癌性別要求吧不限搬必要的知識(shí)安必備知識(shí)吧財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)知識(shí)唉項(xiàng)目管理班外語(yǔ)要求癌計(jì)算機(jī)要求皚熟悉辦公軟件唉工作經(jīng)驗(yàn)懊本職位工作適應(yīng)稗期愛(ài) 1叭月 暗氨3月芭所需工作經(jīng)歷拔同類(lèi)工作經(jīng)歷愛(ài)財(cái)務(wù)管理有關(guān)工胺作經(jīng)歷巴所需業(yè)務(wù)、技能矮培訓(xùn)擺培訓(xùn)時(shí)間巴擺不需要 阿 百跋3個(gè)月以下 凹 奧瓣3-6個(gè)月 半 矮案6-12個(gè)月哀培訓(xùn)科目拌相 關(guān) 知案 識(shí)班1佰 金融政策俺國(guó)家新頒布的金懊融政策霸2岸項(xiàng)目

9、管理傲項(xiàng)目前期策劃、頒施工管理、銷(xiāo)售版管理等基本知識(shí)伴3邦財(cái)務(wù)管理八財(cái)務(wù)管理相關(guān)知安識(shí)鞍能力和素盎質(zhì)要求爸必備能力敗能力項(xiàng)目懊能力標(biāo)準(zhǔn)八分析能力拔運(yùn)用專(zhuān)業(yè)方面的皚知識(shí)，能夠分析笆現(xiàn)金計(jì)劃執(zhí)行情稗況艾溝通能力吧能與各部門(mén)業(yè)務(wù)拜人員取得良好的熬溝通凹團(tuán)隊(duì)能力愛(ài)良好的合作傾向霸，對(duì)自我的認(rèn)知柏能力較強(qiáng)，并充敗分發(fā)揮不岸同人的特有角色氨，有團(tuán)隊(duì)意識(shí)霸判斷能力半能及早發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金般計(jì)劃執(zhí)行中出現(xiàn)般的問(wèn)題捌其他能力案能力項(xiàng)目頒能力標(biāo)準(zhǔn)懊親和力百同事間相處融洽阿團(tuán)結(jié)力班與公司及部門(mén)的鞍員工發(fā)揮團(tuán)隊(duì)力半量襖個(gè)人素質(zhì)翱素質(zhì)項(xiàng)目凹素質(zhì)要求邦公正無(wú)私吧一視同仁、待人疤公允、辦事公道矮正派翱積極熱情頒積極與人溝通、案服務(wù)意識(shí)強(qiáng)、行礙事效率高、速度百快、熱情高扮個(gè)性特征敗個(gè)性項(xiàng)目笆要求程度癌責(zé)任心岸認(rèn)真負(fù)責(zé)、勇于百承擔(dān)責(zé)任班 堅(jiān)持原則岸嚴(yán)格執(zhí)行公司的阿規(guī)章制度八上進(jìn)心般積極進(jìn)取，勤奮扒好學(xué)班職位關(guān)系按可直接晉升的職辦位哀財(cái)務(wù)資金計(jì)劃部瓣經(jīng)理巴可相互輪