倉庫運作管理標(biāo)準(zhǔn)及操作細(xì)則

1、倉庫運作管理標(biāo)準(zhǔn)及操作細(xì)則目錄：1總則2倉庫管理基本職責(zé)3倉庫環(huán)境和安全管理要求4貨品存放管理要求5貨品保管養(yǎng)護(hù)要求6收發(fā)貨作業(yè)規(guī)范7表單與檔案管理8盤點管理與對帳管理9發(fā)貨簽收回單管理一、總則1為了規(guī)范倉庫的日常業(yè)務(wù)管理，明確倉庫業(yè)務(wù)操作標(biāo)準(zhǔn)，界定各崗位職責(zé)，特制訂本倉庫管理規(guī)范和操作細(xì)則;2本制度所指倉庫包含各辦事處倉庫；3本制度涉及到的物資包括所有貨品、陳列展示道具、易耗品等.二、倉庫管理基本職責(zé)(一）倉儲管理1）接受集團(tuán)和屬地辦事處的統(tǒng)一管理，嚴(yán)格遵守管理制度，努力提升倉庫管理水平；2）保證貨物進(jìn)出庫的及時性與準(zhǔn)確性；3）貨物的在庫養(yǎng)護(hù)管理工作，保證貨物的完好性；4）及時上報各類倉庫報

2、表,并對報表的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)；5)積極提供庫存管理建議和反饋所屬區(qū)域的要貨信息和需求，以有助于要貨計劃;6）負(fù)責(zé)對庫存貨物的盤點與不定期抽查；7)負(fù)責(zé)對倉儲單據(jù)的分類歸放與保管工作；8）倉儲成本控制和倉儲等費用的申報、清理。（二）收發(fā)貨作業(yè)1）根據(jù)供應(yīng)部的指令安排，加強(qiáng)發(fā)貨運輸?shù)暮侠泶钆?、線路組合，保證公司貨物及時、安全、準(zhǔn)確送達(dá)客戶或終端;2）對公司貨物的運輸過程實施監(jiān)控，確保到貨及時性和準(zhǔn)確率，就發(fā)貨時間、到貨時間、貨物缺損等或其它未預(yù)見性事件快速處理并及時反饋相關(guān)環(huán)節(jié)；3）負(fù)責(zé)及時、準(zhǔn)確地向財務(wù)等相關(guān)環(huán)節(jié)傳遞收發(fā)貨作業(yè)單據(jù),保障賬務(wù)等工作的及時處理；4）不斷學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)能力和工作效率，加強(qiáng)

3、成本控制意識及客戶服務(wù)意識；5）負(fù)責(zé)發(fā)貨作業(yè)相關(guān)統(tǒng)計報表的生成；6)完成公司總部指派的其他工作任務(wù).三、倉庫環(huán)境和安全管理要求1、保持倉容整齊、干凈,各貨物堆面表層及貨架要經(jīng)常清掃,杜絕灰塵堆積；2、應(yīng)保持倉庫內(nèi)空氣流通、通風(fēng)情況良好，最好具有必要的通風(fēng)口或換氣扇等;3、倉庫內(nèi)可考慮配置溫、濕度計,設(shè)立溫(濕）度記錄表，由倉管員定期檢查并記錄，宜保持溫濕度記錄在規(guī)定的范圍內(nèi)，避免貨品受潮或霉變； 4、倉庫內(nèi)須嚴(yán)禁煙火；易燃品、易爆品或違禁品嚴(yán)禁攜入倉庫，倉庫內(nèi)以及周邊10米內(nèi)嚴(yán)禁吸煙；在倉庫門口應(yīng)懸掛“嚴(yán)禁煙火”標(biāo)志； 5、倉庫內(nèi)要配置必要的消防設(shè)施，并擺放在明顯、易取用的位置；如有故障或失效

4、,應(yīng)及時申請修繕，所有倉庫人員必須掌握滅火器的使用方法和安全消防常識，同時應(yīng)建立倉庫人員必要的消防實操訓(xùn)練，以提高應(yīng)對能力; 6、倉庫主管或輪流指定人員須在每天下班離開前巡視倉庫,查看電源、水源、門窗等是否關(guān)閉,確保倉庫的安全；同時在雨雪天氣應(yīng)及時監(jiān)督檢查倉庫各門窗的秘實性和各墻角房頂是否存在滲漏問題，一旦發(fā)現(xiàn)，即刻上報上級主管;7、任何人須嚴(yán)格遵守倉庫的相關(guān)規(guī)定和履行必要的進(jìn)出手續(xù),不得擅自或帶領(lǐng)不相關(guān)人員私自進(jìn)入倉庫或在倉庫內(nèi)無故逗留.工作時間如確須進(jìn)入的,須征得倉庫管理人員同意,并在倉庫人員陪同下進(jìn)入；8、在非工作時間,任何人不得單獨進(jìn)入倉庫內(nèi)，必須經(jīng)倉庫主管同意并雙人會同方可進(jìn)入；9、

5、倉庫鑰匙備兩套，一套由倉庫管理人員保管使用，一套由內(nèi)務(wù)主管負(fù)責(zé)保管封存放入保管箱，啟用時必須雙人在場。四、貨品存放管理要求1倉庫貨品存放須整齊有序，分類進(jìn)行，先按產(chǎn)品等級分類，再以產(chǎn)品大類，然后依照款號順序依次排列,分款、色、碼裝箱擺放。如個別色碼存量很小不足以單獨裝箱,須將臨近的色碼集中存放。2產(chǎn)品包裝須按照生產(chǎn)入庫統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，市場退回貨品經(jīng)整理后須按照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行包裝。3倉庫過季產(chǎn)品（如進(jìn)入四月份，秋冬季節(jié)品屬過季產(chǎn)品）須及時盤點裝箱封存,在紙箱上注明款號、顏色、數(shù)量等基本信息。4附件、贈品等小件產(chǎn)品須單獨裝箱存放.5倉庫貨品須定期清理，根據(jù)各季產(chǎn)品等級調(diào)整、新品到貨節(jié)奏、各款色碼實際存量及后期

6、到貨預(yù)計等，調(diào)整貨品擺放順序及位置，便于日常管理工作.6污染品、破損品等須單獨存放、保管.五、貨品保管養(yǎng)護(hù)要求1、嚴(yán)格遵守公司和倉庫的各項管理規(guī)定和制度，把好進(jìn)出貨的關(guān)口,嚴(yán)禁白條或無單提貨、借貨,嚴(yán)禁無指令發(fā)貨；2、倉庫人員進(jìn)入倉庫作業(yè)時，不得穿戴高跟鞋、耳環(huán)、戒指、手表等硬物，杜絕產(chǎn)生產(chǎn)品勾絲，劃傷貨面;3、實際揀貨等作業(yè)觸摸貨品時,作業(yè)人員事先須洗手和及時清剪指甲等，保證手面清潔，無污塵、油污等，杜絕弄臟貨品;同時注意不得涂抹指甲油，不得在手面涂有明顯香味的手霜、護(hù)膚霜之類的東西,以免貨品染色、染味；4、庫存物品要統(tǒng)一置放于卡板或多層貨架上,且不得靠在潮濕的墻邊；打掃衛(wèi)生用拖把拖地時，拖

7、把不宜過濕，拖地時應(yīng)避免水珠四濺而污損貨品；5、每個庫位的貨品必須放置貨箱或存放盒存放，嚴(yán)禁直接裸放在貨架或地面上，貨箱或存放盒必須定期清潔，以避免沾染灰塵；要隨時清掃庫區(qū)地面、外箱、卡板、貨架及辦公設(shè)備等的灰塵及垃圾,做到無積塵；6、碼放物品時應(yīng)注意物品外箱上的堆碼極限，不準(zhǔn)倒置，應(yīng)按要求搬運和碼放，輕拿輕放，不得有扔、拋、摔等粗野動作出現(xiàn)，同時要正確使用作業(yè)工具,不得損壞公司任何設(shè)備、設(shè)施和物品,確保人員的安全；7、所有在庫物品必須實施統(tǒng)一的貨區(qū)貨位管理，按規(guī)定區(qū)域存放，并做好標(biāo)識管理。A、所有出入庫物品必須登記貨位存貨卡，同時核對卡、物是否一致.B、如箱內(nèi)或塑料袋內(nèi)數(shù)量有變更，應(yīng)及時更改

8、外部標(biāo)識，保證內(nèi)外數(shù)量的一致.8、避免陽光直射貨品或者離燈光太近，導(dǎo)致貨品老化、變色、退色現(xiàn)象的發(fā)生。9、任何人不得攜帶包、袋等進(jìn)入庫區(qū)，攜帶同類商品進(jìn)入倉庫前必須做好相關(guān)登記手續(xù)，暫時離開倉庫時必須做好登記，下班離開倉庫時自覺接受相關(guān)人員的檢查；所有倉庫人員交接班須有清楚的交接手續(xù),并在交接本上應(yīng)記錄清楚未完成工作、重要事項及異常情況，交接雙方簽字確認(rèn)。10、認(rèn)真做好與辦事處各部門、承運商及加盟客戶的貨物交接手續(xù)，完整保存相關(guān)交接單據(jù)并及時傳遞至財務(wù)等相關(guān)環(huán)節(jié)。11、嚴(yán)禁將公司專用封箱膠帶外帶，日常使用和備用封箱膠帶必須由倉庫主管負(fù)責(zé)保管并建立領(lǐng)用記錄。六、收發(fā)貨作業(yè)規(guī)范（一）工廠發(fā)貨標(biāo)準(zhǔn)1

9、為保障貨品安全，工廠發(fā)貨包裝采用以下兩種形式：略2為保障貨品運輸?shù)陌踩约爸芷?，廣東公司向各辦事處發(fā)貨的時間及運費標(biāo)準(zhǔn)、保額如下表：略（二）收貨入庫作業(yè)要求1辦事處須根據(jù)工廠發(fā)貨時間，跟進(jìn)到貨情況，如超出正常貨品運輸時間，應(yīng)立即與承運商溝通,了解貨品運輸進(jìn)度。2收到貨品后，須第一時間驗收貨品外包裝，檢查產(chǎn)品包裝是否完好無損,無淋濕、霉變、破損、損壞、污染或開箱等情況，無破損或丟失，同時確定送貨單標(biāo)識運輸箱數(shù)與實際收貨箱數(shù)是否相符。如出現(xiàn)外包裝破損等情況，或箱數(shù)不符，應(yīng)要求承運商在場時清點貨品,以保證如出現(xiàn)貨品丟失可第一時間確定責(zé)任人.同時，辦事處及時做收貨事故處理。3倉庫管理人員負(fù)責(zé)收貨清點工

10、作，核對發(fā)貨單各款色碼標(biāo)明數(shù)量與實際收貨數(shù)量是否相符，并確定發(fā)貨無誤。如出現(xiàn)收貨差異,應(yīng)及時做收貨差異處理。4倉庫管理人員負(fù)責(zé)貨品入位，完畢后須進(jìn)行書面記錄和完成各貨位卡信息的建立，記錄下每批貨物所存放的位置及入庫單上的信息內(nèi)容.供應(yīng)部負(fù)責(zé)根據(jù)實收貨品明細(xì),在系統(tǒng)中做收貨處理.5對于各終端(專柜、專賣店）及加盟客戶退回的貨品，應(yīng)保證在三個工作日內(nèi)清點整理完畢,與對方確定收貨數(shù)量，并做貨品入位管理。如存在差異，應(yīng)及時與相關(guān)崗位確定。供應(yīng)部以雙方最終確認(rèn)的明細(xì)在系統(tǒng)中做退貨單.6根據(jù)供應(yīng)部確定的收貨信息（總倉發(fā)貨或其它單位調(diào)撥），倉庫管理人員在獲悉信息后，應(yīng)及時做好預(yù)收貨準(zhǔn)備,在產(chǎn)品入倉前組織人員

11、進(jìn)行貨位整理和確定產(chǎn)品的存放貨位，對于新到貨品或不熟悉的產(chǎn)品入倉，應(yīng)事先學(xué)習(xí)了解產(chǎn)品特性、保管要求、堆碼標(biāo)準(zhǔn)、注意事項等。7嚴(yán)禁倉庫人員在收貨時不到現(xiàn)場、不進(jìn)行現(xiàn)場核對，按照理想邏輯進(jìn)行驗收和系統(tǒng)確認(rèn)。由此造成的貨號錯亂、實物與記錄不符等情況，將視情況輕重對直接責(zé)任人處以100500元不等的處罰；對于由于發(fā)貨方承運商原因發(fā)生的貨品錯亂情況，各地應(yīng)及時進(jìn)入差異處理和上報程序，若發(fā)生額外的分揀費用,各地須在簽收單上明確注明貨品混亂和由此發(fā)生的分揀清理費用金額,以便發(fā)出方在運費結(jié)算時直接扣減其費用。8嚴(yán)禁倉庫人員私自接受送貨方錢物而對到貨破損和短少情況不進(jìn)行真實驗收和簽收，一旦查實將移交相關(guān)部門或機(jī)

12、構(gòu)嚴(yán)肅處理；其上級主管同步負(fù)有管理連帶責(zé)任。（三）發(fā)貨出庫作業(yè)要求1、嚴(yán)禁白條或無單提貨、私自借貨，嚴(yán)禁無指令發(fā)貨；2、產(chǎn)品出倉前,倉庫人員應(yīng)根據(jù)打印的書面發(fā)貨單據(jù)進(jìn)行提前配貨和貨品分揀；嚴(yán)禁倉庫人員私自更改發(fā)貨數(shù)量或品種等信息；3、對于包裝損壞且影響產(chǎn)品正常售賣的、殘次品以及存在質(zhì)量問題的產(chǎn)品應(yīng)嚴(yán)禁出倉；4、產(chǎn)品出倉完畢后，倉庫人員應(yīng)及時對貨位進(jìn)行整理，保證貨位整齊、美觀；5、產(chǎn)品出倉后，在出庫手續(xù)書面件上應(yīng)體現(xiàn)貨物交接雙方責(zé)任人的簽名；同時及時登記堆位卡信息，保證貨卡相符；6、針對不同的發(fā)貨作業(yè)類型，在發(fā)貨單據(jù)上應(yīng)清晰標(biāo)識注明與系統(tǒng)對應(yīng)的業(yè)務(wù)類型,同時分類區(qū)分保管,并及時分門別類地傳遞至財

13、務(wù)等相關(guān)環(huán)節(jié);7、任何單據(jù)都是我們作業(yè)的基礎(chǔ)原始憑證，任何出入倉單據(jù)均不能遺失或人為撕毀，單據(jù)不全或遺失者，對于直接責(zé)任人處以100300元罰款。8、單據(jù)的打印或填寫信息必須清晰、規(guī)范，不得隨意涂改；確實需要更正的錯誤,應(yīng)該在錯誤發(fā)生處用一橫線劃掉，并在錯誤的上方用黑色填寫正確文字或數(shù)字；對于數(shù)量、品種等重大更改的地方，更改人必須簽注且保證多聯(lián)單同步改寫.所有發(fā)貨出庫原始單據(jù)必須具有倉庫人員、送貨人員、收貨人員三方的共同簽核。（四)收貨事故處理1如在貨品驗收過程中確定貨品在途丟失或外包裝破損，應(yīng)讓承運負(fù)責(zé)人當(dāng)場確認(rèn)，如方便現(xiàn)場清點貨品，須及時清點，否則須承運負(fù)責(zé)人簽字承諾確認(rèn)按辦事處自行清點結(jié)

14、果為準(zhǔn)承擔(dān)損失責(zé)任。辦事處在一個工作日內(nèi)填寫貨物運輸事故通報,并將貨物運輸事故通報單和收貨差異明細(xì)表同時傳真至工廠成品倉及品牌部供應(yīng)部。2工廠成品倉負(fù)責(zé)跟進(jìn)與承運商的事故解決辦法,于事故發(fā)生后一周內(nèi)給予處理意見.3供應(yīng)部根據(jù)工廠回復(fù)意見,于兩個工作日內(nèi)書面回復(fù)處理方式.事故差異金額超過1000元以上的,須報集團(tuán)中心審批。(五)收貨差異處理1辦事處貨品驗收中如出現(xiàn)差異，須于一個工作日內(nèi)填寫收貨差異明細(xì)表(應(yīng)以文字形式簡單說明收貨情況），傳真至工廠總倉.總倉須于兩個工作日內(nèi)進(jìn)行復(fù)查，并填寫復(fù)查意見，傳真至品牌供應(yīng)部.2供應(yīng)部須向工廠總倉及辦事處了解情況，于收到書面回復(fù)后兩個工作日內(nèi)給予批復(fù)意見,回

15、復(fù)至辦事處及工廠。收貨差異金額超過1000元以上的，須報集團(tuán)中心審批。3辦事處及工廠總倉依據(jù)資源中心、供應(yīng)部批復(fù)的處理結(jié)果進(jìn)行帳務(wù)處理.（六)貨品返倉工作要求A貨品整理要求1總體要求1）原則上辦事處退貨包裝以公司發(fā)貨時的貨品包裝作為統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)；2）貨品按要求數(shù)量(5件或10件）包裝，不足數(shù)的需在包裝袋外注明實際數(shù)量；3）正價貨品、特價貨品及污染品、破損品同時退倉時，需分開包裝.2具體要求 略B貨品裝箱及外包裝要求1如遇同時清退幾類貨品,須分別打印退貨單，并在退貨單上注明貨品類別;2紙箱外須套編織袋,并縫合完整；3將退貨箱編號,箱外標(biāo)注退貨總箱數(shù)及箱號.如遇同時清退幾類貨品，同類貨品退貨箱號須相連

16、；4裝退貨單的退箱外須注明“內(nèi)有貨單”;5退貨箱外須注明準(zhǔn)確的收貨地址、電話、收貨人姓名及發(fā)貨人地址、電話.C退貨保費及運費要求1退貨時應(yīng)按相關(guān)規(guī)定投保運輸貨運保險,正價產(chǎn)品按貨品吊牌價金額的55%投保，折扣品和特價品按吊牌價金額的20%投保；2選擇有誠信、安全系數(shù)高的承運商，可考慮與公司直接合作的承運商。選擇汽運方式，以發(fā)貨箱數(shù)為單位計算運費，并應(yīng)爭取運費中含保險費用和稅費。D其它要求1在營銷系統(tǒng)中做“分銷申請單時需在備注欄注明所退貨品的類別，如“春夏季節(jié)品”、“一季度污染品等；2退貨當(dāng)日將貨品運輸單傳真至工廠總倉；3盡量選擇貨品直達(dá)的承運商。七、表單與檔案管理供應(yīng)部及倉庫系統(tǒng)的任何單證和報

17、表均是企業(yè)的基礎(chǔ)原始憑證，表單與檔案管理要求各級倉庫建立規(guī)范、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)男畔⒐芾砗蜋n案留存。1、須嚴(yán)格使用統(tǒng)一的報表及表單格式，不得隨意修改樣表格式，以便于信息的歸集和統(tǒng)一；2、須嚴(yán)格按照統(tǒng)一要求及時、準(zhǔn)確上報單證、月報表、盤點表等表單信息；3、對原始表單、賬本須分類保管、留存，以便查核。（一）單據(jù)管理規(guī)范單據(jù)的格式：單據(jù)采用多聯(lián)單復(fù)寫形式.單據(jù)的填寫：單據(jù)的打印或填寫信息必須清晰、規(guī)范，不得隨意涂改；確實需要更正的錯誤，應(yīng)該在錯誤發(fā)生處用一橫線劃掉，并在錯誤的上方用黑色填寫正確文字或數(shù)字；對于數(shù)量、品種等重大更改的地方，更改人必須簽注且保證多聯(lián)單同步改寫。所有進(jìn)出庫原始單據(jù)必須具有倉庫人員、收貨

18、方、供應(yīng)部三方的共同簽核。強(qiáng)調(diào)：任何一筆實際的進(jìn)出庫業(yè)務(wù)必須開寫原始單據(jù)，并準(zhǔn)確記錄。單據(jù)的裝訂：先行按照日期和單據(jù)編號排序完成整理裝訂，要求分單據(jù)類型、作業(yè)類型分門別類裝訂；每本單據(jù)須加封面，封面上注明時間期間、內(nèi)容、單據(jù)類型、單據(jù)編號范圍等信息。裝訂過程中盡量使用漿糊、膠水、線等,盡量避免使用訂書機(jī)、大頭針、回形針等。單據(jù)的存檔:所有單證均要裝訂成冊,屬地管理(暫定）,并于每半年編制單據(jù)保管明細(xì)表并定期維護(hù)。保管期限不得低于3年.單據(jù)的移交:單據(jù)保管責(zé)任人發(fā)生變動時，必須進(jìn)行單據(jù)保管責(zé)任移交和書面的交接記錄，交接記錄歸入保管資料內(nèi)容;移交完成后，接交人負(fù)有前期所有單據(jù)的舉證責(zé)任。審計等部門

19、將不定期檢查各地的單據(jù)及檔案管理情況，對不符合單據(jù)管理要求的責(zé)任人將根據(jù)實際情況對單證保管責(zé)任人進(jìn)行100300元的罰款.對于單證遺失的視影響輕重將給以300元以上罰款.(二）手工臺賬管理規(guī)范建立手工臺賬的意義：通過設(shè)置和登記手工臺賬，把所有進(jìn)出庫業(yè)務(wù)進(jìn)行分類和匯總，把分散在進(jìn)出庫單據(jù)上的大量資料加以提煉，方便隨時反映每個物品的庫存數(shù)量及進(jìn)出情況,適用于作為倉庫實物備查賬。手工臺賬分類：手工臺賬應(yīng)分開建賬，各地須單列成品明細(xì)賬、物料道具明細(xì)賬、殘次品明細(xì)賬等。手工臺賬的基本內(nèi)容：賬本的名稱、使用記錄（賬本啟用日期、移交日期、轉(zhuǎn)下本日期以及相關(guān)人員的簽字、詳細(xì)的業(yè)務(wù)記錄等.記賬規(guī)范:每一筆業(yè)務(wù)必

20、須記錄以下信息：發(fā)生日期、業(yè)務(wù)內(nèi)容摘要（如發(fā)貨單位、入庫來源等)、收發(fā)數(shù)量、結(jié)存數(shù)量、單證編號（主要以實際的系統(tǒng)單號為準(zhǔn))；每頁末、頁頭須有“承前頁”、“轉(zhuǎn)后頁”字樣及對應(yīng)結(jié)存數(shù)；每月應(yīng)有小結(jié)，匯總當(dāng)月發(fā)生的收發(fā)總量（結(jié)賬日期與公司要求的報表截止日期為準(zhǔn)）。賬頁上的內(nèi)容修改必須采取嚴(yán)格的沖單規(guī)則操作，嚴(yán)禁直接在賬頁上亂涂亂劃；一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將對責(zé)任人處以100200元罰款.賬頁的規(guī)范：產(chǎn)品的排列分頁須有一定的規(guī)律，最好按公司分銷管理系統(tǒng)的貨號編碼順序建賬;在建賬時按照各個單品進(jìn)出頻繁性預(yù)留空白賬頁，避免以后添加賬頁的繁瑣，不可一個單品建多個賬頁而重復(fù)記賬或破壞賬務(wù)的連續(xù)性；在賬頁上應(yīng)貼上標(biāo)簽方便查

21、找（一個單品一張標(biāo)簽）。記賬依據(jù)：與分銷管理系統(tǒng)相符的出入庫單等有效單證以及經(jīng)公司確認(rèn)或批準(zhǔn)的手工開寫單據(jù)。各地必須保持單據(jù)、分銷管理系統(tǒng)和賬本的及時復(fù)核,及時上賬。各倉庫必須賬務(wù)分明、賬實相符、賬單相符、系統(tǒng)賬和手工賬賬賬相符,對于存在代保管品的，各地必須單獨建立正式手工賬本,屬于代保管品的須有明確的歸屬證明文件。代保管品可以不登錄分銷管理系統(tǒng)賬.（三）報表管理規(guī)范1、倉庫負(fù)責(zé)人對庫存報表及相關(guān)報表的及時性、真實性和準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)；2、各地倉庫上報總部的庫存及相關(guān)報表必須嚴(yán)格按照總部下發(fā)的格式及要求上報，不得任意修改;3、庫存及盤點報表是各地倉庫的基本原始信息，也是盤盈盤虧處理的主要依據(jù)之一,各

22、地須保證庫存及盤點報表詳細(xì)記載差異原因,嚴(yán)禁私自涂改； 4、庫存及相關(guān)報表是各地倉庫必須嚴(yán)格保管的主要單證之一,必須嚴(yán)格按照前述單據(jù)、賬卡的管理要求進(jìn)行定期裝訂、保管;嚴(yán)禁亂丟亂放.八、盤點管理與對賬管理（一）盤點基本管理盤點的定義:指定期或不定期地對庫內(nèi)的物品（包括產(chǎn)品、物料道具等）進(jìn)行全部或部分的清點，以確實掌握該期間內(nèi)的周轉(zhuǎn)質(zhì)量，并對相關(guān)問題進(jìn)行改善、加強(qiáng)管理，是倉庫的一項基本工作。盤點的目的：每次盤點皆需投入大量的人力、物力和時間,同時也會一定程度影響正常進(jìn)出作業(yè)盤點須達(dá)到下列目的：了解倉庫在一定階段的存貨虧盈狀況；確保各地倉庫的日、周、月、年的進(jìn)出存與貨品信息保持完全的賬賬相符、賬實

23、相符，在分銷管理系統(tǒng)的準(zhǔn)確反映。清晰目前物品的存放位置，優(yōu)化布局?jǐn)[放；掌握倉庫的存貨水平，積壓物品的狀況以及物品的周轉(zhuǎn)質(zhì)量；發(fā)掘并及時處理滯銷品、臨近過期商品，整理環(huán)境、清除管理死角；強(qiáng)化管理和責(zé)任意識、防微杜漸，同時遏阻不軌行為.盤點周期:1、所有的貨物每個月必須全部盤點一次。2、針對每天出入庫的產(chǎn)品進(jìn)行日清日結(jié)盤點,并對其他產(chǎn)品的一部分進(jìn)行循環(huán)盤點,以保證貨物數(shù)量的準(zhǔn)確性。3、不定期的隨機(jī)抽盤，包括財務(wù)、審計提出的臨時要求。（1）盤點基本程序和要求1、盤點必須制定具體的盤點方案，應(yīng)確認(rèn)盤點截止時間、盤點范圍、盤點路線、責(zé)任人等，以使盤點工作順利進(jìn)行；對于各地倉庫的月盤點日期，要跟整個集團(tuán)會

24、計的結(jié)賬截止日期保持一致；2、盤點必須建立標(biāo)準(zhǔn)的盤點統(tǒng)計口徑和表格；3、盤點中應(yīng)做好工作分工,一人點數(shù)，另一人登記數(shù)據(jù)，然后兩人互換,任一單品必須經(jīng)過雙人復(fù)盤；4、盤點中發(fā)現(xiàn)賬實差異，應(yīng)即刻重新對差異部分盤點并查證原因，直至賬實相符和明確問題；若暫時確無法查證的，可以先行記錄標(biāo)識，待整體盤點完成后進(jìn)入盤差追查工作;5、盤點截止時間點應(yīng)一致，盤點過程期間若有貨物進(jìn)出應(yīng)按照存卡記錄和當(dāng)天的發(fā)出明細(xì)倒推或扣減相應(yīng)數(shù)量，得出盤點截止時間的即時庫存數(shù)據(jù);6、盤點時對盤點過的貨物應(yīng)注意在相應(yīng)的堆位卡上簽字標(biāo)記，以防止漏盤、重復(fù)盤點；但嚴(yán)禁直接在貨物上標(biāo)記或須確保標(biāo)記可完整擦除；7、盤點全部完畢后,實際盤點

25、參與人(倉庫人員和財務(wù)監(jiān)盤人員）必須在盤點表上共同簽字確認(rèn)；8、簽認(rèn)后的盤點表不允許修改，若修改即無效；9、進(jìn)行盤點或抽查盤點活動時，財務(wù)人員屬必須參加人員，且須在盤點表上共同簽字確認(rèn)；10、盤點報表視同前述的單據(jù)、賬簿的存檔規(guī)格保存。（2）盤點差異處理盤點可能出現(xiàn)差異，盤點差異的多少直接代表著倉庫管理人員的管理水平及責(zé)任感。盤盈和盤虧同樣都是盤點差異。盤損率是基本的考核指標(biāo)，等于實際盤點庫存與系統(tǒng)理論庫存和賬務(wù)庫存的差異。一般而言盤點出現(xiàn)差異的原因有下列幾種：錯盤、漏盤或重復(fù)盤點;計算錯誤；失竊和人為原因；收發(fā)貨錯誤引起品種不符；報廢商品或銷毀物品未進(jìn)行庫存更正;賬務(wù)記錄錯誤造成賬實不符。盤

26、點中一旦發(fā)現(xiàn)存在盤點差異時,各地應(yīng)即刻采取下列措施：重新確認(rèn)盤點區(qū)域，看是否漏盤；檢查收貨,有無大量異常進(jìn)貨，并且未登賬或錄入分銷管理系統(tǒng)；檢查有無大量異常退貨，并且未登賬或錄入分銷管理系統(tǒng);著手重新計算；對差異部分引入第三人復(fù)盤。強(qiáng)調(diào):盤點中出現(xiàn)任何短少或盈余的差異，都是倉庫盤點管理要高度關(guān)注的.（二）對賬管理對賬管理旨在完善自我監(jiān)督和責(zé)任管理，便于各個環(huán)節(jié)及時、有效發(fā)現(xiàn)問題，降低管理風(fēng)險。對賬管理實行各地自對和總部核查的雙重對賬機(jī)制，各地人員應(yīng)以高度的責(zé)任感和敏感度對待對賬工作和賬實差異。1、各地倉庫須和財務(wù)環(huán)節(jié)每月至少對一次賬;2、總部核查中發(fā)現(xiàn)對賬差異的，各地人員須于次日前給出說明或提

27、交調(diào)賬申請;經(jīng)總部核查原始發(fā)生業(yè)務(wù)并同意調(diào)賬后，各地方可調(diào)賬；3、所有調(diào)賬行為必須報經(jīng)集團(tuán)總部批準(zhǔn),嚴(yán)禁各地未經(jīng)總部批準(zhǔn)的自行調(diào)賬;一經(jīng)查實,嚴(yán)肅處理；4、各地對賬時應(yīng)首先檢查分銷管理系統(tǒng)信息系統(tǒng)和手工賬中是否存在未入賬等異常情況，保證系統(tǒng)賬和手工賬數(shù)據(jù)基礎(chǔ)的準(zhǔn)確，避免往復(fù)的查證工作；5、各地應(yīng)將對賬管理工作形成為自我約束的管理慣例，自覺、主動地完成賬實相對、賬賬相對、實物、手工、系統(tǒng)的三方相對以及與財務(wù)的定期相對；6、各地須嚴(yán)格執(zhí)行對賬或核查要求并落實完成，各地須嚴(yán)格按照前述的單證、賬表管理規(guī)范嚴(yán)謹(jǐn)操作；嚴(yán)禁弄虛作假偽造賬務(wù)。九、發(fā)貨簽收回單管理發(fā)貨的簽收回單為倉庫與終端、加盟客戶往來和對賬

28、的基礎(chǔ)憑證和核心資料，任何一筆發(fā)出均須回收書面的簽收回單或收貨證明。（一）簽收管理基本要求1、任一筆發(fā)出作業(yè)均須履行簽收手續(xù)，發(fā)出作業(yè)的簽收回單由貨物發(fā)出方負(fù)責(zé)回收；2、任何收貨方（包括終端、加盟客戶和內(nèi)部機(jī)構(gòu))均須履行到貨簽收義務(wù)，對于無故拒簽或不簽者，默認(rèn)此單簽收完好，無異常狀況； 3、簽收時，收貨責(zé)任人須在簽收單上簽字，確認(rèn)收貨日期、貨品實收數(shù)量等關(guān)鍵信息;4、簽收單須確保筆筆回收，一單不少；如簽收單遺失或無法提供的,須提供由接收方開具的原始收貨證明文件替代；5、接收方收貨時有驗收的權(quán)利，如收貨中發(fā)現(xiàn)發(fā)出和收到不符或存在短少、缺損等情況，應(yīng)具實簽收；6、簽收確認(rèn)后發(fā)現(xiàn)的非人為短少差異，除非接收方提供出明確的證明文件，