第十四周01調(diào)研問卷

1、1物料管理1.1與物料管理有關(guān)的組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)及下屬公司結(jié)構(gòu)，每個公司下屬的工廠有哪些（工廠是指主要負(fù)責(zé)生產(chǎn)、采購、設(shè)備物料計劃等）？庫存管理部門的組織結(jié)構(gòu)：有哪些部門、崗位管理倉庫以及其相應(yīng)的職責(zé)。、采購管理部門的組織結(jié)構(gòu)：有哪些部門、崗位管理采購以及其相應(yīng)的職責(zé)。采購員如何分工（如主要按采購的物料分類進(jìn)行分工）？對于采購業(yè)務(wù)是否有保安要求？（如對于自己的業(yè)務(wù)，可進(jìn)行，對其他采購員的業(yè)務(wù)則僅能查看，等等）采購業(yè)務(wù)是集中處理，還是各公司分別處理？如果兩種情況都存在,則分別適用于哪些業(yè)務(wù)范圍?是否存在公司間的采購處理？財務(wù)部門的組織結(jié)構(gòu)以及負(fù)責(zé)校驗(yàn)的分配。有關(guān)庫存、采購、財務(wù)部門之間的銜接、集成

2、關(guān)系。1.2庫存管理1.2.1物料數(shù)據(jù)公司現(xiàn)有多少種物料？1、物料分類物料如何分類、用途？有無編碼、編碼規(guī)則（請舉例說明）和名稱每種分類包含多少種物料2、物料編碼物料有無編碼、名稱編碼規(guī)則（請舉例說明），如對原輔料、產(chǎn)成品、備品備件等如何編碼？物料信息如何？3、計量存在同一物料的多種計量嗎？如何轉(zhuǎn)換或使用？有無雙重計量？如何轉(zhuǎn)換或使用？（請舉例說明）4、版本、批號控制約有多少種物資使用版本、批號、序列號、等級控制？批號、序列號的編碼規(guī)則（請舉例說明）物料保質(zhì)期、失效期、再檢期如何控制？民豐對物料成本核算是采用標(biāo)準(zhǔn)價還是移動平均價? 如何管理的?是否有零價值庫存物料的管理？1.2.2倉庫設(shè)置倉庫

3、如何劃分有無編碼、編碼規(guī)則（請舉例說明）、名稱有無廢品庫、租用庫，是否有廠外設(shè)倉（距離較遠(yuǎn)的異地倉庫）等? 代管庫（委托管理）？倉庫中有無庫位設(shè)置？物資在倉庫中的存放方式：貨架、貨區(qū)，有無編碼、名稱庫存明細(xì)臺帳內(nèi)容有哪些？一種物資是否會存放在多個倉庫或同一倉庫的多個貨架（區(qū)）有哪些物資被嚴(yán)格要求只能存放在指定倉庫、區(qū)域目前對倉庫基本信息的如何進(jìn)行？如新增倉庫1.2.3編制庫存物資計劃根據(jù)什么？如：物資的最大、最小儲備量等信息如何計算？計劃報表（表樣）1.2.4庫存日常管理對日常庫存管理調(diào)研的內(nèi)容主要包括各種類型物料、倉庫的出入庫管理；物資檢驗(yàn)；退庫；盤點(diǎn)等日常事務(wù)管理。1.2.4.1 原輔料出

4、入庫管理入庫正常采購接收的處理，依據(jù)及處理過程？（根據(jù)采購訂單收貨）緊急接收處理 （有無采購訂單的收貨？原因是什么?）是否需要檢驗(yàn)？如需檢驗(yàn)，如何處理？是否有收貨直接作為消耗，即為部門采購，收貨后庫存管理?收貨時由于某些原因，不能進(jìn)行接收，要將物料進(jìn)行暫存管理，等待處理?接收數(shù)量和交貨日期是否嚴(yán)格控制？有容差？對于不合格物料的處理，如退貨、換貨、降價使用等，費(fèi)用怎么結(jié)算（包括貨款和運(yùn)費(fèi)）。物料入庫策略是怎樣的？依據(jù)什么來制定？庫存數(shù)量何時增加？如何庫存明細(xì)賬？財務(wù)賬如何？出庫對于有無物資生產(chǎn)消耗如何處理？物資生產(chǎn)消耗如何處理？其他部門的零星領(lǐng)用等物料出庫策略是怎樣的？依據(jù)什么來制定？車間退料至

5、倉庫的依據(jù)及過程庫存數(shù)量何時減少、如何庫存明細(xì)賬、財務(wù)賬如何？1.2.4.2 產(chǎn)成品出入庫入庫依據(jù)及處理過程？是否需要檢驗(yàn)？如需檢驗(yàn)，如何處理？（產(chǎn)成品、半成品）如何庫存明細(xì)賬、財務(wù)賬如何？出庫產(chǎn)品銷售出庫（有銷售合同、無合同）如何處理？產(chǎn)品退貨處理？出庫策略是怎樣的？依據(jù)什么來制定？庫存數(shù)量何時減少、如何庫存明細(xì)賬、財務(wù)賬如何？1.2.4.3 半成品出入庫依據(jù)及處理過程？是否需要檢驗(yàn)？如需檢驗(yàn)，如何處理？1.2.4.4 備品備件出入庫依據(jù)及處理過程？是否需要檢驗(yàn)？如需檢驗(yàn)，如何處理？1.2.4.5 工具、低值易耗、計量器具出入庫依據(jù)及處理過程？1.2.4.6 物料轉(zhuǎn)移物資調(diào)撥、轉(zhuǎn)庫（是否要進(jìn)

6、行在途庫存的管理）是否需要對庫存物料編碼進(jìn)行改變，即A 物料變成B 物料，原因?1.2.4.7 物料預(yù)留對物料預(yù)留 （事先有計劃的對所需物料處理的業(yè)務(wù)，如：為部門消耗事先進(jìn)行物料的預(yù)分配）的管理?1.2.4.8 外協(xié)加工外協(xié)加工出入庫處理1.2.4.9 其他處理水、電、汽消耗處理聯(lián)、副產(chǎn)品的處理副產(chǎn)品：如邊角料，回收作為原料處理聯(lián)產(chǎn)品：如、報廢處理如何積壓物資臨時借用樣品、贈品處理是否有可返回利用的包裝物?新產(chǎn)品試制過程的物料采購、消耗處理？1.2.4.10 庫存盤點(diǎn)目前公司執(zhí)行盤點(diǎn)的策略是什么，即是全面盤點(diǎn)還是按物料的重要性進(jìn)行抽盤?物資 ABC 分類（如按總價值、單價等），每種物資的盤點(diǎn)頻

7、率？在執(zhí)行盤點(diǎn)時，由哪些部門參與，作業(yè)流程怎樣?按何種標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行盤點(diǎn)出現(xiàn)差異，如何處理？1.2.5期末處理有哪些匯總報表，用途如何？如何庫存賬等？1.2.6報表及單據(jù)以上各業(yè)務(wù)處理有哪些報表和單據(jù)，用途如何？ 如何查詢？1.2.7目前使用應(yīng)用情況系統(tǒng)應(yīng)用情況?民豐目前正在使用的1.2.8業(yè)務(wù)需求補(bǔ)充民豐還有哪些庫存管理業(yè)務(wù)需要補(bǔ)充，請詳細(xì)描述。在庫存管理方面有哪些統(tǒng)幫助解決哪些問題？有何打算、要求、設(shè)想？請?zhí)岢?！和問題？希望系1.3采購管理1.3.1供應(yīng)商管理目前民豐有多少供應(yīng)商?其中有多少明）供應(yīng)商？供應(yīng)商有無編碼、名稱，編碼規(guī)則（請舉例說合格供應(yīng)商、供應(yīng)商管理,分別適用于哪些采購業(yè)務(wù)？供應(yīng)商

8、基本信息有哪些，如何？供應(yīng)商付款條件包括哪些?？（例：到貨付款，15 天內(nèi)付款，30 天內(nèi)付款有 1%的折扣等）？對供應(yīng)商的付款是否涉及多種貨幣?？供應(yīng)商的類型有哪些：如的？國內(nèi)的？國外的？有無編碼規(guī)則。供應(yīng)商是否存在制造商、供貨方、開票方、運(yùn)貨方等不一致的業(yè)務(wù)情況？是否對供應(yīng)商進(jìn)行評估？（如，對供應(yīng)商的表現(xiàn)，價格，數(shù)量，是否存在一種物料向多個供應(yīng)商采購？分配比例、優(yōu)先級如何確定？是否存在供應(yīng)商需要合并情況？如果是，請詳細(xì)說明。和服務(wù)等進(jìn)行評估）1.3.2采購計劃如何編制采購計劃(年度、季度、月度)？依據(jù)什么？如何計算？反映哪些信息？如:對原輔材料、外協(xié)件、備品備件、設(shè)備、其他物資等。各子公司

9、/的采購計劃如何合并?1.3.3采購申請由誰提交采購申請，采購申請是否要?如何采購申請？1.3.4詢價、報價處理目前詢價、報價的處理流程如何進(jìn)行報價分析并選擇供應(yīng)商？詢報價單據(jù)的管理。1.3.5采購合同目前每年約有多少采購合同?如何創(chuàng)建、修改、查詢、保管這些合同? 保安需求？如何采購合同？如，不同的職位具有不同的權(quán)限（金額）合同的主要內(nèi)容有哪些？如總金額、總數(shù)量還是有具體的交貨時間和每次交貨數(shù)量等?合同中是否包括運(yùn)費(fèi)、關(guān)稅、報關(guān)和其他條件的條款?1.3.6采購價格如何確定物料采購價格? 是否依據(jù)簽定的采購合同？是否有物料采購的歷史價格等?特別的,如果存在公司間采購,定價依據(jù)為何?1.3.7采購

10、訂單物料與采購員的對應(yīng)關(guān)系下達(dá)采購訂單的依據(jù)是什么？（是否根據(jù)采購合同？）如何對采購訂單進(jìn)行？如不同的職位具有不同的權(quán)限（金額）。采購訂單的主要內(nèi)容有哪些？如何管理？保安需求？是否有寄存采購（當(dāng)物料采購入庫時不算公司的資產(chǎn)，當(dāng)物料消耗時才算公司的資產(chǎn)）是否有銷售驅(qū)動的采購（銷售部門在下達(dá)銷售訂單后，采購部門為此銷售物料創(chuàng)建采購訂單并進(jìn)行采購）在采購訂單上是否包含有運(yùn)費(fèi)(計劃內(nèi)的運(yùn)費(fèi))及關(guān)稅？新產(chǎn)品試制過程的采購、消耗處理？（結(jié)合庫存管理調(diào)研）1.3.8采購執(zhí)行如何監(jiān)督、采購執(zhí)行情況？1.3.9采購接收和退貨采購接收和退貨（結(jié)合庫存管理調(diào)研）容差控制?1.3.10外協(xié)加工目前外協(xié)加工如何處理？（結(jié)合庫存管理調(diào)研）1.3.11是否存在采購業(yè)務(wù)內(nèi)公司間的采購業(yè)務(wù)，如何處理？1.3.12 進(jìn)口業(yè)務(wù)處理目前進(jìn)口業(yè)務(wù)如何處理？1.3.13 設(shè)備采購設(shè)備采購與接收管理1.3.14校驗(yàn)的校驗(yàn)是在哪個部門（財務(wù)或采購）進(jìn)行的？如何進(jìn)行核對？中哪些數(shù)據(jù)是需要校目前驗(yàn)的? 如：與采購合同、收料單等（結(jié)合應(yīng)付賬管理調(diào)研）每月收到大約數(shù)量采購運(yùn)費(fèi)(計劃內(nèi)的與計劃外的)、稅如何處理？（結(jié)合應(yīng)付賬管理調(diào)研）容差控制?1.3.15期末處理目前期末處理有哪些業(yè)務(wù)？哪些匯總報表，用途