財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)之崗位操作手冊(cè)

1、MG INTERNATIONAL（ZHONGSHAN）CO.,LTD. 標(biāo)準(zhǔn)化管理文件第 PAGE 58 頁 共 NUMPAGES 58 頁擺夢(mèng)潔NC崗位操阿作手冊(cè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)跋1.2總賬業(yè)務(wù)傲處理的操作方法吧：步驟編號(hào)步驟名稱操作節(jié)點(diǎn)步驟描述1.2.1填制憑證財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)/總賬/憑證管理/制單【開始條件】除了從會(huì)計(jì)平臺(tái)自動(dòng)生成憑證的業(yè)務(wù)以外，其余的憑證都需要在此節(jié)點(diǎn)手工錄入；【操作要點(diǎn)】1、查詢憑證列表：進(jìn)入該節(jié)點(diǎn)后，首先進(jìn)入的是列表界面，在此界面里，我們可以直接點(diǎn)擊【刷新】按鈕，調(diào)出截至上一次結(jié)賬前的所有會(huì)計(jì)憑證信息，（包括已制單、已簽字、已審核、已記賬的）；也可以點(diǎn)擊查詢按鈕，按照查詢條件將所需

2、的憑證信息過濾出來；2、過濾出憑證信息后，雙擊某一條信息可以調(diào)出該張憑證，可在此界面對(duì)憑證進(jìn)行修改（前提條件是此張憑證還沒有做過后續(xù)操作：如【審核】、【記帳】等操作）；3、如果需要新增憑證，點(diǎn)擊列表界面的【增加】按鈕，進(jìn)入新增憑證界面；憑證錄入完成后點(diǎn)擊【保存】按鈕完成憑證錄入，保存時(shí)系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)為該憑證編號(hào)；保存后會(huì)自動(dòng)進(jìn)入新的憑證錄入界面；4、【數(shù)量調(diào)整】按鈕是用來生成數(shù)量調(diào)整憑證的，選中【數(shù)量調(diào)整】按鈕后，可以只錄一條分錄，錄入相關(guān)科目的調(diào)整數(shù)量，但金額為零；5、常用憑證的設(shè)置與調(diào)用：對(duì)于平時(shí)經(jīng)常用到的憑證，我們可以在第一次錄入完成后點(diǎn)擊【常用】-【設(shè)為常用】將其設(shè)為常用憑證；下次填制憑證

3、時(shí)點(diǎn)擊【常用】-【調(diào)用常用】，復(fù)制一張相同的憑證，我們可以對(duì)其進(jìn)行修改后保存；【操作技巧】1、用回車鍵或者tab鍵，光標(biāo)可以依次向后跳轉(zhuǎn)；2、用shift+tab鍵，光標(biāo)可以反方向跳轉(zhuǎn)，用ctrl+方向鍵，任意跳轉(zhuǎn)，但必須按空格鍵后才能編輯；3、在分錄框或輔助核算框中使用F2鍵，可以自動(dòng)彈出分錄或核算備選項(xiàng)，用方向鍵可以選取，回車鍵選定；4、用空格鍵可以自動(dòng)調(diào)整金額借貸方向；5、在金額處按【】號(hào)，系統(tǒng)將根據(jù)借貸方差額自動(dòng)計(jì)算此筆分錄的金額，注意輸入法是在英文輸入狀態(tài)下!6、對(duì)于一些常發(fā)生業(yè)務(wù)，可以設(shè)置為常用憑證：錄入完該張憑證并保存后，點(diǎn)擊菜單條【常用】-【設(shè)為常用】，在跳出的對(duì)話框中輸入編碼

4、和簡單說明，確定即可，（編碼欄可以不輸入數(shù)字而直接輸入漢字）。調(diào)用常用憑證，只要點(diǎn)擊【常用】-【調(diào)用常用】即可。?！玖T填制憑證愛】操作圖解：靶節(jié)點(diǎn)進(jìn)入疤B、點(diǎn)擊伴【增加】填寫憑愛證內(nèi)容，未填制胺憑證前可點(diǎn)擊【扳調(diào)用常用】，填白制完畢可點(diǎn)擊【絆保存常用】。不耙需要生成常用憑骯證可直接點(diǎn)擊【皚保存】。步驟編號(hào)步驟名稱操作節(jié)點(diǎn)步驟描述1.2.2出納簽字財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)/總賬/憑證管理/簽字【開始條件】1、只有涉及到現(xiàn)金、銀行存款的科目才需要出納簽字；2、憑證已經(jīng)【制單】保存；【操作要點(diǎn)】1、查詢憑證列表：操作與制單相同；2、簽字：過濾出憑證信息后，點(diǎn)中某一條信息，然后點(diǎn)擊【簽字】按鈕，或者雙擊某一條信息調(diào)出

5、該張憑證，可在此界面對(duì)憑證進(jìn)行簽字；3、批簽字：在列表界面，點(diǎn)先點(diǎn)中要批簽字的起始憑證信息，按住鼠標(biāo)左鍵向下拖拽，直到要簽字的最后一張為止，然后再點(diǎn)擊【簽字】按鈕；如果要簽字列表中的某幾張，可以按住ctrl鍵不放，然后用鼠標(biāo)逐一選中要簽字的憑證，選完之后點(diǎn)擊【簽字】按鈕；4、取消簽字及批取消簽字：操作方法與簽字及批簽字相同，【簽字】與【取消簽字】按鈕是一個(gè)正反開關(guān)，當(dāng)點(diǎn)憑證簽字以后，【簽字】按鈕就會(huì)變?yōu)椤救∠炞帧繝顟B(tài)；罷【懊憑證簽字挨】操作圖解：八A、點(diǎn)擊樹形節(jié)藹點(diǎn)【簽字】進(jìn)入翱簽字界面：埃 點(diǎn)擊【查扮詢】，輸入過濾斑條件(過濾具體癌含義參閱系統(tǒng)幫癌助)。亦可以點(diǎn)奧擊【自定義條件爸】定義更復(fù)

6、雜條霸件。拔點(diǎn)擊【確定】按笆鈕、系統(tǒng)展示出半查詢結(jié)果。全部斑選擇可用鍵盤【艾CTRL+A】百組合鍵，個(gè)別選按擇可用前文【步巴驟描述】所示方礙法。選擇完畢點(diǎn)靶擊【簽字】即可敖。步驟編號(hào)步驟名稱操作節(jié)點(diǎn)步驟描述1.2.3憑證審核財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)/總賬/憑證管理/審核【開始條件】1、憑證已經(jīng)【制單】保存；2、現(xiàn)金、銀行存款的憑證已經(jīng)出納簽字；【操作要點(diǎn)】與出納簽字的操作相同；1、審核：進(jìn)入【憑證審核】功能，單擊【刷新】，屏幕顯示當(dāng)月憑證列表，也可通過點(diǎn)擊【查詢】錄入查詢條件查詢定位到要進(jìn)行審核的憑證，點(diǎn)擊要審核的憑證，單擊【審核】，可直接在憑證列表上對(duì)憑證進(jìn)行審核。在列表上進(jìn)行審核后，必須點(diǎn)擊【刷新】后才能

7、看到變化。2、取消審核：進(jìn)入【憑證審核】功能，點(diǎn)擊【查詢】，在查詢條件對(duì)話框中選擇已審核憑證，確定后屏幕顯示已審核憑證的列表。點(diǎn)擊要取消審核的憑證，單擊【取消審核】，可直接在憑證列表上對(duì)憑證進(jìn)行取消審核。同審核一樣，在列表上進(jìn)行取消審核后，也要點(diǎn)擊刷新后才能看到變化。3、批量審核（消審）：進(jìn)入【憑證審核】功能，點(diǎn)擊【查詢】查詢出要進(jìn)行成批審核（或取消審核）的憑證列表，在表格中，可按如下方式選擇憑證：1）點(diǎn)擊第一張憑證，然后在按住Shift鍵的同時(shí)點(diǎn)擊最后一張憑證，即可選中這兩憑證中的所有憑證；2）按住Ctrl鍵的同時(shí)點(diǎn)擊要選擇的憑證即可。選中一批憑證后，單擊【審核】（或【取消審核】）即可對(duì)選中

8、的一批憑證進(jìn)行審核（或取消審核）。憑證一經(jīng)審核，就不能進(jìn)行修改、刪除、取消出納簽字等操作，只有被取消審核后才可以進(jìn)行這些操作。取消審核也只能由審核人自己進(jìn)行。跋【憑證審核】圖奧示略，可參照簽愛字步驟。步驟編號(hào)步驟名稱操作節(jié)點(diǎn)步驟描述1.2.4憑證記賬財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)/總賬/憑證管理/記賬【開始條件】憑證已經(jīng)審核【操作要點(diǎn)】與出納簽字的操作相同；憑證記賬：記賬是由財(cái)務(wù)人員根據(jù)已審核、已出納簽字、已授權(quán)的憑證登記總賬、明細(xì)賬等會(huì)計(jì)賬簿的過程，同時(shí)，對(duì)憑證標(biāo)上記賬人的姓名。在會(huì)計(jì)電算化處理，這一工作由機(jī)器自動(dòng)處理。在主菜單中單擊【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】【總賬】【憑證管理】的子菜單【記賬】，系統(tǒng)將彈出【憑證列表】的窗口。

9、單擊【刷新】，系統(tǒng)將按默認(rèn)查詢條件顯示出當(dāng)前期間的所有憑證信息，點(diǎn)擊要記賬的憑證，單擊【記賬】，可直接在憑證列表上對(duì)憑證進(jìn)行記賬。點(diǎn)擊【瀏覽】或雙擊某憑證，屏幕顯示出該憑證的內(nèi)容，可仔細(xì)瀏覽憑證內(nèi)容，檢查通過后，點(diǎn)擊【記賬】即。取消記賬：方法一：進(jìn)入記賬功能，點(diǎn)擊【查詢】，在查詢條件對(duì)話框中選擇已記賬憑證，確定后屏幕顯示已記賬憑證的列表，點(diǎn)擊要取消記賬的憑證單擊【取消記賬】，可直接在憑證列表上對(duì)憑證進(jìn)行取消記賬；方法二：.點(diǎn)擊【瀏覽】或雙擊某憑證，屏幕顯示出該憑證的內(nèi)容，點(diǎn)擊【取消記賬】即可。 批量記賬或取消記賬：進(jìn)入憑證記賬功能，點(diǎn)擊【查詢】出要進(jìn)行成批記賬（或取消記賬）的憑證列表，在表格中

10、，可按如下方式選擇憑證：1）點(diǎn)擊第一張憑證，然后在按住Shift鍵的同時(shí)點(diǎn)擊最后一張憑證，即可選中這兩憑證中的所有憑證；2）按住Ctrl鍵的同時(shí)點(diǎn)擊要選擇的憑證即可。選中一批憑證后，單擊【記賬】（或【取消】）即可對(duì)選中的一批憑證進(jìn)行記賬（或取消記賬）哀【拔記帳背】操作圖解：翱 進(jìn)入【記斑帳】節(jié)點(diǎn)爸 輸入查詢條芭件：拔選擇需要記帳憑拌證，進(jìn)行記帳。憑證記賬步驟編號(hào)步驟名稱操作節(jié)點(diǎn)步驟描述1.2.5憑證查詢財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)/總賬/憑證管理/查詢【開始條件】憑證已制單保存【操作要點(diǎn)】查詢界面清楚，功能強(qiáng)大，可以按多種條件進(jìn)行查詢，尤其是提供按摘要進(jìn)行模糊查詢，要求憑證摘要詳細(xì)全面，這樣便于日后查詢。版【翱憑

11、證查詢癌】操作圖解：查詢條件步驟編號(hào)步驟名稱操作節(jié)點(diǎn)步驟描述1.2.6憑證沖銷財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)/總賬/憑證管理/沖銷【開始條件】憑證已經(jīng)記賬【操作要點(diǎn)】1、查詢憑證列表：操作與制單相同；2、過濾出憑證信息后，雙擊某一條信息調(diào)出該張憑證，然后在此界面點(diǎn)擊【沖銷】按鈕，生成一張紅字憑證，點(diǎn)擊【保存】按鈕，保存此憑證按【叭憑證沖銷半】操作圖解：叭點(diǎn)擊【查詢】輸瓣入查詢條件：把 輸入需要跋沖銷的憑證號(hào)，奧點(diǎn)擊【沖銷】生骯成沖銷憑證。步驟編號(hào)步驟名稱操作節(jié)點(diǎn)步驟描述1.2.7憑證整理財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)/總賬/憑證管理/憑證整理【開始條件】憑證有段號(hào)【操作要點(diǎn)】將需要整理的憑證類別查詢出來，然后點(diǎn)擊【整理】按鈕擺【罷憑證沖

12、銷哀】操作圖解：按點(diǎn)擊樹形節(jié)點(diǎn)【傲憑證整理】進(jìn)入鞍，點(diǎn)擊【查詢】瓣按鈕：扒 爸輸入待整理的憑唉證信息，點(diǎn)擊【藹確定】進(jìn)入列表半狀態(tài)，點(diǎn)擊【整搬理】按鈕完成整艾理：般 步驟編號(hào)步驟名稱操作節(jié)點(diǎn)步驟描述1.2.8自定義轉(zhuǎn)賬財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)/總賬/期末處理/月末結(jié)轉(zhuǎn)/自定義轉(zhuǎn)賬執(zhí)行【開始條件】 對(duì)于損益結(jié)轉(zhuǎn)等每月常用的憑證可以先在【自定義轉(zhuǎn)賬定義】中設(shè)置為自定義轉(zhuǎn)賬模版；【操作要點(diǎn)】 勾中要執(zhí)行的自定義轉(zhuǎn)賬編號(hào)，然后點(diǎn)擊【生成憑證】按鈕，彈出會(huì)計(jì)憑證后點(diǎn)擊【保存】對(duì)于常用的期末結(jié)轉(zhuǎn)憑證，可以定義自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證：（以管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤為例）:1、自定義轉(zhuǎn)賬定義：點(diǎn)擊【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-總賬-期末處理-月末結(jié)轉(zhuǎn)-自定義

13、轉(zhuǎn)賬定義】在跳出的對(duì)話框中單擊【增加】定義編號(hào)、轉(zhuǎn)賬說明、憑證類別，附單據(jù)可以不填，完成后保存。接下來定義轉(zhuǎn)賬憑證分錄：點(diǎn)擊分錄定義頁簽增加，依次輸入摘要，選擇科目【管理費(fèi)用一級(jí)科目】，方向?yàn)橘J方，有輔助核算的可以選擇輔助核算項(xiàng)（如果不選輔助核算項(xiàng)，則默認(rèn)按當(dāng)前科目的所有輔助核算項(xiàng)取數(shù)），定義金額公式：雙擊金額公式點(diǎn)擊右下角圖標(biāo)在對(duì)話框中雙擊期末余額再選擇科目（管理費(fèi)用一級(jí)科目），發(fā)生方向?yàn)榻璺?，?huì)計(jì)年度和會(huì)計(jì)期間不選則默認(rèn)為本期，確定，返回到對(duì)話框后，再把對(duì)話框中的科目編碼刪除，確定（不寫科目代碼默認(rèn)為當(dāng)前科目），再點(diǎn)擊增加，系統(tǒng)提示【科目管理費(fèi)用不是末級(jí)科目,是否展開為末級(jí)科目】，選擇是，

14、則自動(dòng)生成二級(jí)科目結(jié)轉(zhuǎn)分錄，最后增加本年利潤科目，方向借方，公式取數(shù)為【平衡差額CE( )。注意：不輸入期間，默認(rèn)為轉(zhuǎn)賬憑證執(zhí)行當(dāng)期；不輸科目，默認(rèn)為當(dāng)前科目；如果本期對(duì)于收支類科目新增下級(jí)科目或核算項(xiàng)，則須從新定義轉(zhuǎn)賬憑證取數(shù)公式；2、自定義轉(zhuǎn)賬執(zhí)行：雙擊自定義轉(zhuǎn)賬憑證執(zhí)行，選擇要執(zhí)行的轉(zhuǎn)賬憑證，在憑證前打勾，再選擇要結(jié)轉(zhuǎn)的年度和期間，單擊菜單欄的【生成憑證】即可自動(dòng)生成轉(zhuǎn)賬憑證。菜單欄上的歷史數(shù)據(jù)，供查詢以前自動(dòng)生成的轉(zhuǎn)賬憑證使用，自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證應(yīng)在本期業(yè)務(wù)全部結(jié)束后再使用，否則生成的轉(zhuǎn)賬憑證金額不正確。襖【昂自定義轉(zhuǎn)帳阿】操作圖解：奧節(jié)點(diǎn)選擇：哎點(diǎn)擊【增加】，阿輸入憑證定義內(nèi)芭容，然后【保

15、存凹】：壩定義完畢后點(diǎn)擊稗【分錄定義】完熬成會(huì)計(jì)分錄的設(shè)愛置：岸其中金額公式可埃點(diǎn)擊參照按鈕，阿彈出公式編輯器疤：絆雙擊所需【取數(shù)扳函數(shù)】，輸入相敗關(guān)數(shù)據(jù)：鞍輸入完畢點(diǎn)擊【頒確定】返回、點(diǎn)敖擊【確定】最終拌返回分錄定義界伴面。步驟編號(hào)步驟名稱操作節(jié)點(diǎn)步驟描述1.2.9匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)/總賬/期末處理/月末結(jié)轉(zhuǎn)/匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)【開始條件】財(cái)務(wù)調(diào)整了記賬匯率之后，【操作要點(diǎn)】勾中要執(zhí)行的匯兌損益編號(hào)，點(diǎn)擊【生成】按鈕，系統(tǒng)進(jìn)入到科目余額調(diào)整的明細(xì)表界面，檢查無誤后點(diǎn)擊【結(jié)轉(zhuǎn)】按鈕，彈出會(huì)計(jì)憑證后點(diǎn)擊【保存】【匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)】操作圖解略。傲定義所有分錄及懊取數(shù)公式點(diǎn)擊【哎保存】結(jié)束。敗E、于【自定義

16、澳轉(zhuǎn)帳執(zhí)行】節(jié)點(diǎn)案完成自定義轉(zhuǎn)帳懊憑證的生成。步驟編號(hào)步驟名稱操作節(jié)點(diǎn)步驟描述1.2.10月末結(jié)賬財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)/總賬/期末處理/結(jié)賬【開始條件】 當(dāng)月憑證都已錄入完畢，并且都已記賬；【操作要點(diǎn)】1、結(jié)賬及反結(jié)賬都在此界面完成；2、已經(jīng)結(jié)賬的月份不能再填制憑證，3、在結(jié)賬向?qū)б恢羞x擇結(jié)賬月份后單擊【下一步】，屏幕顯示結(jié)賬向?qū)Ф竞藢?duì)賬簿】單擊【對(duì)賬】，系統(tǒng)對(duì)要結(jié)賬的月份進(jìn)行賬賬核對(duì)，在對(duì)賬過程中，也可按【停止】按鈕中止對(duì)賬，對(duì)賬完成后，單擊【下一步】，屏幕顯示結(jié)賬向?qū)驹露裙ぷ鲌?bào)告】.查看月度工作報(bào)告，檢查本月工作是否完成，若需打印月度工作報(bào)告，則單擊【打印月度工作報(bào)告】即可打印。.查看工作報(bào)告后

17、，單擊【下一步】，屏幕顯示結(jié)賬向?qū)耐瓿山Y(jié)賬。按【結(jié)賬】按鈕，若符合結(jié)賬要求，系統(tǒng)將進(jìn)行結(jié)賬，否則不予結(jié)賬，您可以單擊【上一步】，回到結(jié)賬向?qū)?，檢查月度工作報(bào)告，看看本月有什么未完成的工作?！咀⒁?！】以下情況不能結(jié)賬：有未記賬憑證，不允許結(jié)賬。試算不平衡不允許結(jié)賬。若系統(tǒng)參數(shù)結(jié)賬檢查控制內(nèi)容選擇了各系統(tǒng)結(jié)賬狀態(tài)，則檢查其他系統(tǒng)結(jié)賬狀態(tài)，若有系統(tǒng)未結(jié)賬，則不允許結(jié)賬。若系統(tǒng)參數(shù)結(jié)賬檢查控制內(nèi)容選擇了無未生成憑證的業(yè)務(wù)，則檢查動(dòng)態(tài)會(huì)計(jì)平臺(tái)是否還有未生成憑證的業(yè)務(wù)，若有，則不允許結(jié)賬。若系統(tǒng)參數(shù)結(jié)賬檢查控制內(nèi)容選擇了憑證斷號(hào)，則有憑證斷號(hào)不允許結(jié)賬。若系統(tǒng)參數(shù)結(jié)賬檢查控制內(nèi)容選擇了匯兌損益結(jié)賬，則

18、檢查當(dāng)前單位的匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)是否全部完成，若有未作的匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)，則不允許結(jié)賬。若系統(tǒng)參數(shù)結(jié)賬檢查控制內(nèi)容選擇了損益結(jié)平，則檢查當(dāng)前單位的損益類一級(jí)科目余額是否為0，若有余額不為0的一級(jí)科目，則不允許結(jié)賬。襖【搬月末結(jié)帳版】操作圖解：拌A、節(jié)點(diǎn)選擇：隘 背按照提示完成結(jié)拌帳步驟編號(hào)步驟名稱操作節(jié)點(diǎn)步驟描述1.2.11賬簿查詢財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)/總賬/賬簿查詢一般賬表的查詢方法（以三欄賬為例）：雙擊三欄式明細(xì)賬,點(diǎn)擊菜單欄【查詢】,選擇期間、是否包括未記賬憑證、科目、級(jí)別，確定即可。按菜單欄中的方向鍵，可以順序查看其他科目，如果想看該分錄的憑證，選定該記錄，點(diǎn)擊聯(lián)查憑證即可。 多欄賬定義：依次點(diǎn)擊【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)

19、-總賬-賬簿查詢-多欄賬-多欄賬定義】，單擊【增加】按鈕，系統(tǒng)顯示多欄賬定義向?qū)б唤缑?，錄入多欄賬名稱、備注、及分析欄目，如果該多欄賬要按輔助項(xiàng)進(jìn)行查詢，還需指定要查詢的輔助核算類型，指定時(shí)先選中【輔助核算設(shè)置】，然后點(diǎn)擊下面的輔助核算類型列表，系統(tǒng)顯示輔助核算參照下拉框，點(diǎn)擊要查詢的輔助核算即可。錄入完畢，點(diǎn)擊下一步，在多欄賬向?qū)Ф锌刹榭吹剿x的多欄賬格式示例，可以檢查此格式的多欄賬是否符合需要，如果是格式不符合需要，則可通過設(shè)置【輸出多欄】、【輸出方式】兩個(gè)選項(xiàng)進(jìn)行調(diào)整，如果是分析欄目內(nèi)容不符合需要，點(diǎn)擊【上一步】返回到向?qū)б恢羞M(jìn)行相應(yīng)的修改。直至檢查無誤后，點(diǎn)擊【確定】即完成該多欄賬

20、的定義。注意在設(shè)置分析欄目時(shí)，不要在同一分析方向上設(shè)置相同的科目、輔助項(xiàng)，或者是有上下級(jí)關(guān)系的科目，否則在查詢多欄賬時(shí)，可能會(huì)引起數(shù)據(jù)顯示有誤。多欄賬查詢：點(diǎn)擊【多欄賬查詢-查詢-選中需要的多欄賬】，選擇期間，是否包含未記賬憑證、科目條件、輔助項(xiàng)條件等，這里分析方式指：若選按金額分析，則系統(tǒng)只輸出其分析方向上的發(fā)生額；若選按余額分析，則系統(tǒng)對(duì)其分析方向上的發(fā)生額按正數(shù)輸出，其相反發(fā)生額按負(fù)數(shù)輸出。如：5502001科目為借方分析，若選擇金額方式，系統(tǒng)只輸出其借方發(fā)生額；若選擇余額方式，系統(tǒng)將其借方發(fā)生額按正數(shù)輸出，其貸方發(fā)生額按負(fù)數(shù)輸出。可選【按金額分析】、【按余額分析】。默認(rèn)為【按金額分析。

21、合并同憑證分錄指：若在查詢條件中設(shè)置了【合并同憑證分錄】，則同憑證的分錄數(shù)據(jù)合并在同一行顯示，摘要取該憑證第一條分錄的摘要，各分析欄目的金額為該欄目在整張憑證中所有發(fā)生額的合計(jì)。若在查詢條件中未選擇【合并同憑證分錄】，則一條分錄在多欄賬中列一行。步驟編號(hào)步驟名稱操作節(jié)點(diǎn)步驟描述輔助余額查詢財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)/總賬/賬簿查詢/輔助余額表輔助余額表：查看輔助項(xiàng)目的余額，既可以查看科目下所屬輔助項(xiàng)余額，也可以查看某輔助項(xiàng)下所有科目的余額，方法（以查看按部門核算的其他應(yīng)收款為例）：點(diǎn)擊輔助余額表，進(jìn)入輔助余額表界面，點(diǎn)擊查詢查詢對(duì)象選擇會(huì)計(jì)科目查詢范圍其他應(yīng)收款再選擇查詢對(duì)象為部門檔案查詢范圍中選擇想查詢的部門

22、名稱（這里用ctrl鍵或shift鍵可以復(fù)選）選擇期間、是否包括未記賬憑證，確定即可。輔助明細(xì)賬操作方法同輔助余額表。還可以查詢按多個(gè)輔助核算類型組合的余額表，可選擇多個(gè)輔助核算類型，則選擇輔助核算的前后順序即為查詢結(jié)果中輔助項(xiàng)的前后順序。哎【礙月末結(jié)帳俺】操作圖解：巴A、系統(tǒng)預(yù)置帳靶簿：藹點(diǎn)擊相應(yīng)的帳表捌并點(diǎn)擊【查詢】白按鈕、輸入查詢拜條件點(diǎn)擊【確定傲】即可查看相應(yīng)巴的帳表：拜C、輔助余額表皚及輔助明細(xì)帳屬胺自定義查詢條件隘報(bào)表，界面略有八不同。見下圖：自定義查詢條件輸入芭2.0罷存貨核算業(yè)務(wù)處半理步驟編號(hào)步驟名稱操作節(jié)點(diǎn)步驟描述2.1產(chǎn)成品入庫的單價(jià)、金額錄入財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)/存貨核算/入庫業(yè)務(wù)/

23、產(chǎn)成品入庫單1.點(diǎn)擊【查詢】，在【來源單據(jù)號(hào)】中輸入產(chǎn)成品入庫單單號(hào)；2.根據(jù)計(jì)算完成的產(chǎn)成品價(jià)格，在【產(chǎn)成品入庫單】金額輸入對(duì)應(yīng)單據(jù)的完工產(chǎn)品的總成本或單位成本。伴【熬產(chǎn)成品入庫單氨】操作圖解：挨1、點(diǎn)擊查詢錄入查詢條件把2、錄入產(chǎn)品價(jià)百格拜完畢后點(diǎn)擊【保跋存】：錄入單位成本步驟編號(hào)步驟名稱操作節(jié)點(diǎn)步驟描述22其他入庫單財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)/存貨核算/入庫業(yè)務(wù)/其他入庫 錄入單價(jià)： 進(jìn)入【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)/存貨核算/入庫業(yè)務(wù)/其他入庫】界面，點(diǎn)擊【查詢】，在【來源單據(jù)號(hào)】中輸入其他入庫單單號(hào)，點(diǎn)擊【確定】，將查找的單價(jià)錄入。礙【搬其他入庫單拌】操作圖解：拜1、輸入查詢條敖件(輸入頒【來源單據(jù)號(hào)】藹)班2、輸入完

24、畢后骯點(diǎn)擊【保存】。頒注意，已成本計(jì)搬算的單據(jù)會(huì)顯示跋【審核】標(biāo)簽。步驟編號(hào)步驟名稱操作節(jié)點(diǎn)步驟描述23入庫調(diào)整單的操作財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)/存貨核算/調(diào)整業(yè)務(wù)/入庫調(diào)整單1 增加入庫調(diào)整單：點(diǎn)擊【增加】，在【庫存組織】輸入【1】，在【供應(yīng)商】欄輸入供應(yīng)商，如不是調(diào)整應(yīng)付款，則不用輸入供應(yīng)商；同時(shí)輸入存貨編碼和金額；點(diǎn)擊【保存】或按【F6】；2 修改入庫調(diào)整單：點(diǎn)擊【查詢】，在【單據(jù)號(hào)】輸入單號(hào)，點(diǎn)擊【修改】或按【F7】。稗【入庫調(diào)整單】案操作圖解：步驟編號(hào)步驟名稱操作節(jié)點(diǎn)步驟描述2.4成本計(jì)算財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)/存貨核算/賬務(wù)處理/成本計(jì)算1. 點(diǎn)擊【查詢】，在【常用條件】下的【庫存組織】輸入【1】，在【截止日期

25、】輸入當(dāng)月會(huì)計(jì)結(jié)算日的日期。2. 單張單據(jù)成本計(jì)算：在【自定義條件】下選擇【單據(jù)類型】，在【來源單據(jù)號(hào)【輸入相應(yīng)的單號(hào)，入庫調(diào)整單不在】來源單據(jù)號(hào)【輸入單號(hào)，而在【單據(jù)號(hào)】中輸入相應(yīng)的單號(hào)；點(diǎn)擊【成本計(jì)算】。3. 成批成本計(jì)算：在【自定義條件】下選擇【單據(jù)類型】，同時(shí)根據(jù)具體業(yè)務(wù)，在【倉庫編碼、收發(fā)類別編碼、制單日期、部門編碼、客商編碼、業(yè)務(wù)類型】等選項(xiàng)中選擇相應(yīng)的內(nèi)容，點(diǎn)擊【確定】；點(diǎn)擊【成本計(jì)算】瓣【敗成本計(jì)算胺】操作圖解：昂1、查詢輸入查詢條件點(diǎn)擊查詢岸2、點(diǎn)擊成本計(jì)敗算成本計(jì)算捌3、成本計(jì)算成本計(jì)算過程中步驟編號(hào)步驟名稱操作節(jié)點(diǎn)步驟描述取消成本計(jì)算財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)/存貨核算/賬務(wù)處理/取消成本

26、計(jì)算取消成本計(jì)算：1.【自定義條件】下選擇【單據(jù)類型】，同時(shí)根據(jù)具體業(yè)務(wù)，在【倉庫編碼、收發(fā)類別編碼、制單日期、部門編碼、客商編碼、業(yè)務(wù)類型】等選項(xiàng)中選擇相應(yīng)的內(nèi)容，點(diǎn)擊【確定】；2. 光標(biāo)定在需要取消的單據(jù)最后一行，點(diǎn)擊【取消成本計(jì)算】。芭【哎取消成本計(jì)算稗】操作圖解：按1、查詢單據(jù)輸入查詢條件柏2、取消成本計(jì)百算步驟編號(hào)步驟名稱操作節(jié)點(diǎn)步驟描述25月末結(jié)賬及取消月末結(jié)賬財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)/存貨核算/月末處理/月末結(jié)賬月末結(jié)賬 選擇一行結(jié)賬狀態(tài)為【未結(jié)賬】的會(huì)計(jì)期間，點(diǎn)擊月末結(jié)賬按鈕。系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)行當(dāng)前會(huì)計(jì)月的月末結(jié)賬處理。當(dāng)選擇一個(gè)結(jié)賬狀態(tài)為【已結(jié)賬】的會(huì)計(jì)期間時(shí)，月末結(jié)賬按鈕不可用，結(jié)賬必須順序進(jìn)行

27、，不能隔月進(jìn)行結(jié)賬操作，比如：3月尚未結(jié)賬，就不能結(jié)4月份的賬。取消結(jié)賬 選擇一行結(jié)賬狀態(tài)為【已結(jié)賬】的會(huì)計(jì)期間，點(diǎn)擊取消月末結(jié)賬按鈕。系統(tǒng)把當(dāng)前會(huì)計(jì)月變?yōu)樵履┙Y(jié)賬前的狀態(tài)。當(dāng)選擇一個(gè)結(jié)賬狀態(tài)為【未結(jié)賬】的會(huì)計(jì)期間時(shí)，取消月末結(jié)賬按鈕不可用，取消結(jié)賬也必須順序進(jìn)行，不能隔月進(jìn)行取消結(jié)賬操作，比如：4月份已結(jié)賬，就不能取消3月份的結(jié)賬。注意事項(xiàng) 凡總賬系統(tǒng)已結(jié)賬的月份,存貨核算不能直接取消記賬。般【捌月末結(jié)帳癌】【取消昂月末結(jié)帳把】操作圖解：記賬成功月末記賬取消成功取消記賬步驟編號(hào)步驟名稱操作節(jié)點(diǎn)步驟描述2.6出入庫流水賬查詢財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)/存貨核算/賬簿查詢/出入庫流水賬1 用鼠標(biāo)點(diǎn)擊查詢按鈕，顯示

28、查詢界面。 2 點(diǎn)擊常用條件頁簽，輸入常用查詢項(xiàng)目，輸入要求見常用查詢條件說明。3 輸入完后，按確認(rèn)按鈕，即可按條件顯示流水賬；如果不想按所輸入的條件顯示流水賬，按取消鍵返回原狀態(tài)。4 進(jìn)入流水賬顯示窗后，用戶可以選擇合計(jì)鈕，把所顯示的單據(jù)列表進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，計(jì)算出其數(shù)量和金額的合計(jì)數(shù)，顯示在表的最后一行。 半【出入庫流水賬吧查詢】操作圖解半：般 敖 出入庫流笆水賬查詢查詢條件錄入步驟編號(hào)步驟名稱操作節(jié)點(diǎn)步驟描述2.7存貨明細(xì)賬查詢財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)/存貨核算/賬簿查詢/存貨明細(xì)賬1 用鼠標(biāo)點(diǎn)擊查詢按鈕，顯示查詢界面。 2 輸入常用查詢項(xiàng)目，輸入要求見常用查詢條件說明。 3 輸入完后，按確認(rèn)按鈕，即可按條件顯

29、示存貨明細(xì)賬；如果不想按所輸入的條件顯示存貨明細(xì)賬，按取消鍵返回原狀態(tài)。 4 進(jìn)入存貨明細(xì)賬顯示窗后，用戶可以選擇合計(jì)按鈕，顯示【本月合計(jì)】、【本年累計(jì)】行。 隘【存貨明細(xì)賬查岸詢】操作圖解：查詢條件錄入步驟編號(hào)步驟名稱操作節(jié)點(diǎn)步驟描述2.8存貨總賬查詢財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)/存貨核算/賬簿查詢/存貨總賬用鼠標(biāo)點(diǎn)擊查詢按鈕，顯示查詢界面。 輸入常用查詢項(xiàng)目，輸入要求見下圖 輸入完后，按確認(rèn)按鈕，顯示符合條件的第一個(gè)存貨的存貨總賬；如果不想按所輸入的條件顯示存貨總賬，按取消鍵返回原狀態(tài)。 可以點(diǎn)擊存貨下拉框，切換顯示其它存貨的總賬。 說明: 單位：輸入查詢的公司代碼，可以參照輸入，這里可以查詢非當(dāng)前公司的數(shù)據(jù)

30、，系統(tǒng)默認(rèn)當(dāng)前公司。會(huì)計(jì)期間范圍：輸入會(huì)計(jì)期間的起止范圍，可以直接輸入會(huì)計(jì)期間的編號(hào)，如：04等，可參照輸入。庫存組織范圍：輸入庫存組織編號(hào)的起止范圍，可參照輸入。存貨分類：輸入存貨分類編號(hào)，可參照輸入。存貨范圍：輸入存貨編號(hào)的范圍，可參照輸入。包含未成本計(jì)算單據(jù)：點(diǎn)擊打勾，表示明細(xì)賬的范圍 包括沒有進(jìn)行成本計(jì)算的單據(jù)，默認(rèn)不包括。白【存貨總賬查詢奧】操作圖解：查詢條件錄入步驟編號(hào)步驟名稱操作節(jié)點(diǎn)步驟描述2.9存貨余額表查詢財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)/存貨核算/賬簿查詢/存貨總賬用鼠標(biāo)點(diǎn)擊查詢按鈕，顯示查詢界面。 輸入常用查詢項(xiàng)目，輸入要求見常用查詢條件說明。 輸入完后，按確認(rèn)按鈕，即可顯示符合條件的所有存貨的

31、余額表；如果不想按所輸入的條件顯示存貨余額表，按取消鍵返回原狀態(tài)。 進(jìn)入存貨余額表顯示窗后，用戶可以選擇合計(jì)按鈕，顯示【合計(jì)】行。說明: 單位：輸入查詢的公司代碼，可以參照輸入，這里可以查詢非當(dāng)前公司的數(shù)據(jù)，系統(tǒng)默認(rèn)當(dāng)前公司。會(huì)計(jì)期間范圍：輸入會(huì)計(jì)期間的起止范圍，可以直接輸入會(huì)計(jì)期間的編號(hào)，如：04等，可參照輸入。庫存組織：輸入庫存組織的編號(hào)，可參照輸入，系統(tǒng)自動(dòng)轉(zhuǎn)換成名稱。存貨類別：輸入存貨分類編號(hào)，可參照輸入，系統(tǒng)自動(dòng)轉(zhuǎn)換成名稱。存貨范圍：輸入存貨編號(hào)的范圍，可參照輸入。批次范圍：當(dāng)存貨在物料生產(chǎn)檔案上被設(shè)置為按批次核算時(shí)，可以在此輸入存貨的批次范圍，用以查詢批次的余額表。拌【存貨余額表查

32、胺詢】操作圖解：查詢條件錄入板3.0應(yīng)付業(yè)務(wù)耙處理步驟編號(hào)步驟名稱操作節(jié)點(diǎn)步驟描述3.1手工錄入應(yīng)付單/或付款單財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)/應(yīng)付管理/日常業(yè)務(wù)/單據(jù)處理/單據(jù)錄入在業(yè)務(wù)單據(jù)界面中，點(diǎn)擊【單據(jù)類型】，在單據(jù)類型參照表中，雙擊某種單據(jù)類型即選中選中某單據(jù)類型后，在界面中點(diǎn)擊【增加】按鈕，依次錄入或選擇需要的各個(gè)單據(jù)項(xiàng)目，最后點(diǎn)擊【保存】即可完成單據(jù)錄入。單據(jù)類型選擇：點(diǎn)擊【單據(jù)類型】按鈕，可在單據(jù)類型目錄中選擇需要輸入的單據(jù)類。例如增加【應(yīng)付單】時(shí)，在增加單之前選擇單據(jù)類型為應(yīng)付單；增加【付款單】時(shí),選取的單據(jù)類型則是付款單。適用范圍：低值易耗品、正常采購物料、水電費(fèi)等。皚【單據(jù)錄入】操奧作圖解：單

33、據(jù)類型選擇愛 澳1、選擇單據(jù)類阿型岸,癌然后點(diǎn)擊【增加愛】：拜 2、錄入藹數(shù)據(jù)并【保存】艾：保存單據(jù)步驟編號(hào)步驟名稱操作節(jié)點(diǎn)步驟描述3.2審核應(yīng)付單和付款單財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)/應(yīng)付管理/日常業(yè)務(wù)/單據(jù)處理/單據(jù)管理查詢條件說明: 往來對(duì)象：選擇需要查詢單據(jù)中的往來對(duì)象。單據(jù)類型：參照選擇需要查詢的單據(jù)類型，為 空默認(rèn)全部。幣種：參照選擇需要查詢單據(jù)的幣種，為空默 認(rèn)全部?？蜕蹋簠⒄者x擇需要查詢單據(jù)中的客商，為空默認(rèn)全部。部門：參照選擇需要查詢單據(jù)中的部門，為空默認(rèn)全部。單據(jù)日期、編號(hào)、金額：輸入單據(jù)的日期、編號(hào)或金錄入人、審核人：通過下拉框選擇，為空默認(rèn)全部。額的范圍，可查閱該范圍內(nèi)的單據(jù)，為空默認(rèn)全部

34、。單據(jù)狀態(tài)：包括已審核、未審核兩個(gè)復(fù)選項(xiàng)，系統(tǒng)默認(rèn)已審核、未審核選項(xiàng)均已選。矮 版【單據(jù)管理】操柏作圖解：翱 1、輸入查詢柏條件，點(diǎn)擊【確岸定】，勾選相應(yīng)艾的單據(jù)點(diǎn)擊【審罷核】：查詢條件對(duì)話框步驟編號(hào)步驟名稱操作節(jié)點(diǎn)步驟描述3.3核銷應(yīng)付單與付款單財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)/應(yīng)付管理/日常業(yè)務(wù)/單據(jù)核銷/手工核銷輸入手工核銷條件在過濾條件界面中輸入過濾條件后，在手工核銷界面中點(diǎn)擊【過濾單據(jù)】，系統(tǒng)即可查找出需要核銷的各個(gè)業(yè)務(wù)單據(jù)。進(jìn)行單據(jù)手工核銷選擇完單據(jù)的過濾條件后，在界面中點(diǎn)擊【過濾單據(jù)】，系統(tǒng)自動(dòng)將符合條件的單據(jù)顯示到界面中。在界面的借方單據(jù)列表中，將光標(biāo)移動(dòng)到需要核銷的單據(jù)，并點(diǎn)擊【選擇標(biāo)志】，然后點(diǎn)擊

35、貸方單據(jù)列表中需要核銷的對(duì)應(yīng)單據(jù)并輸入本次核銷金額。選擇完需要核銷的單據(jù)后，點(diǎn)擊界面中【核銷】，系統(tǒng)將把手工所選的單據(jù)核銷。功能按紐說明過濾條件：點(diǎn)擊【過濾條件】按鈕，彈出查詢條件窗口，可以重新輸入查詢條件進(jìn)行過濾。過濾單據(jù)：點(diǎn)擊【過濾單據(jù)】按鈕，即可按所輸過濾條件查找到需要核銷的單據(jù)。核銷：將需要核銷的單據(jù)點(diǎn)擊【過濾標(biāo)志】后，再點(diǎn)擊【核銷】按鈕，即可將所選的借貸方單據(jù)核銷。歷史查詢：點(diǎn)擊【歷史查詢】按鈕，輸入查詢條件后，可查詢已核銷的單據(jù)。聯(lián)查單據(jù)：在已過濾出的單據(jù)列表中，選中某單據(jù)后，點(diǎn)擊【聯(lián)查單據(jù)】按鈕，即可查看該單據(jù)的內(nèi)容。全選：在已過濾出的單據(jù)列表中，點(diǎn)擊【全選】按鈕，可將被過濾出的

36、全部單據(jù)選中。說明 在核銷時(shí)一定要左右選中要核銷的單據(jù)，借方與貸方的結(jié)算金額一定要相平，否則系統(tǒng)不給予正常核銷。辦【單據(jù)核銷】操芭作圖解：盎輸入核銷條件，岸點(diǎn)擊【單據(jù)過濾凹】：般勾選相應(yīng)的單據(jù)拔，點(diǎn)擊【哎核銷拔】完成核銷工作安。核銷單據(jù)步驟編號(hào)步驟名稱操作節(jié)點(diǎn)步驟描述3.4憑證生成(應(yīng)付業(yè)務(wù))客戶化/會(huì)計(jì)平臺(tái)/財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)平臺(tái)/憑證生成查詢 輸入了查詢條件，并點(diǎn)確定；批選 所有滿足條件的單據(jù)會(huì)列在憑證生成主界面中，此時(shí)您就可以選擇某個(gè)單據(jù)生成憑證，或批量選擇某些單據(jù)合并生成憑證。(還可根據(jù)不同需求手工在選擇一欄中手工錄1、2、3進(jìn)行分組生成憑證)生成 點(diǎn)擊單據(jù)表頭【生成】，即可生成憑證。根據(jù)批選或

37、手工選取的項(xiàng)生成幾張憑證，也 可按供應(yīng)商或其他條件查詢，生成一張憑證。修改 點(diǎn)擊生成憑證后并不是一張憑證就完結(jié)了，這時(shí)就需要點(diǎn)擊單據(jù)表頭的【修改】進(jìn)行二次編輯。保存 校對(duì)借貸兩方金額是否相平，所對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)科目是否需要更改。另外修改摘要注明【收到XXXX供應(yīng)商XXX發(fā)票款】等字樣。艾【扒憑證生成稗】操作圖解：扳 1、查詢查詢條件對(duì)話框點(diǎn)擊查詢八 2、修改并熬保存點(diǎn)擊保存笆4.0固定資產(chǎn)岸業(yè)務(wù)處理：搬4.0.1固定氨資產(chǎn)原始卡片(背期初余額)錄入礙的操作方法步驟編號(hào)步驟名稱操作節(jié)點(diǎn)步驟描述1填寫固定資產(chǎn)原始卡片財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)/固定資產(chǎn)/卡片管理/原始卡片錄入【開始條件】 在此處錄入的是固定資產(chǎn)的是系統(tǒng)啟

38、用月份以前發(fā)生的期初固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)，即固定資產(chǎn)模塊的期初。【操作要點(diǎn)】1、點(diǎn)擊【固定資產(chǎn)-卡片管理-原始卡片錄入】節(jié)點(diǎn)2、點(diǎn)擊【選擇類別】按鈕，從中選擇一個(gè)資產(chǎn)類別3、將期初資產(chǎn)的相關(guān)信息錄入卡片中，要注意卡片中顏色為蘭色的不能為空4、卡片信息錄入完成后點(diǎn)擊【保存】按鈕完成一張卡片的錄入工作5、如果下一張卡片的資產(chǎn)類別與上一張相同，直接點(diǎn)擊【增加】按鈕錄入下一張卡片；如果下一張卡片的資產(chǎn)類別與上一張不同，點(diǎn)擊【選擇類別】按鈕，重新從中選擇一個(gè)資產(chǎn)類別，然后重新錄入其他類別下的原始卡片；【注意】 原始卡片是不生成會(huì)計(jì)憑證的；翱【班原始卡片錄入翱】操作圖解：隘1、選擇類別選擇類別矮 扒2、錄入卡片數(shù)搬據(jù)并保存點(diǎn)擊保存錄入卡片數(shù)據(jù)拔4.0.2資產(chǎn)奧增加(新增卡片岸)錄入業(yè)務(wù)操作吧方法：步驟編號(hào)步驟名稱操作節(jié)點(diǎn)步驟描述1填寫新增加固定資產(chǎn)卡片財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)/固定資產(chǎn)/卡片管理/資產(chǎn)增加【開始條件】 在此處錄入的是固定資產(chǎn)的是系統(tǒng)啟用月份及以后發(fā)生的新增固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)；【操作要點(diǎn)】1、點(diǎn)擊【固定資產(chǎn)-卡片管理-資產(chǎn)增加】節(jié)點(diǎn)2、點(diǎn)擊【選擇類別】按鈕，從中選擇一個(gè)資產(chǎn)類別3、將期初資產(chǎn)的相關(guān)信息錄入卡片中，要注意卡片中顏色為蘭 色的不能為空4、卡片信息錄入完成后點(diǎn)擊【保存】按鈕完成一張卡片的錄入工作5、如果下一張卡片的資產(chǎn)類別與上一張相同，直接點(diǎn)擊【增加】按鈕錄入下一張卡片；如果下一張卡片的