某公司總部財務稽核部出納職務說明書

1、昂財務稽核部(合靶規(guī)經(jīng)營部)出納巴職務說明書檔案編號：一、基本資料壩1、職務名稱：拔出納 唉 凹2、直接上級：胺財務經(jīng)理 癌 3、所屬背部門：財務稽核擺部 拜 敗4、薪金等級：安 霸 把 5、薪金水暗平： 白 爸 6、轄管人擺數(shù)： 扳7、定員人數(shù)：板 1 半 擺10、工作分析邦人員： 矮 俺11、分析日期稗： 襖 疤 12、批準人唉：二、工作概要拔2傲.傲1柏 熬崗位目的靶辦理公司現(xiàn)金笆收支工作。拜2.愛2挨 昂職務說明叭編號 懊 佰 隘 拔 工作背內(nèi)容 罷 癌 擺 伴 叭消耗時間爸1、按公司規(guī)定癌，辦理現(xiàn)金往來扳和銀行撥付業(yè)務癌，記現(xiàn)金帳、銀柏行帳；百2、根據(jù)工作規(guī)哎程要求，及時催罷收個人借

2、款，定盎期與往來戶對帳拜，及時清理往來瓣款項；氨3、編制現(xiàn)金憑懊證，盤點現(xiàn)金余皚額，及時統(tǒng)計上擺報；艾4、負責及時與版銀行對帳，按時氨編制銀行業(yè)務調(diào)盎節(jié)表；敖5、報銷工作；挨6、保證金調(diào)度盎工作；半7、分支機構(gòu)銀班行帳戶余額統(tǒng)計埃工作；靶8、貸款資料準拔備工作；唉9、領導交辦的耙其他工作。挨10、阿11、叭12、盎13、 熬 熬14、澳15、巴16、爸17、疤18、氨19、安20、襖1、板2、疤3、氨4、背5、啊6、俺7、斑8、按9、絆10、頒11、胺12、礙13、 矮 霸14、唉15、埃16、礙17、癌18、昂19、暗20艾、百2.般3愛 骯職務權責氨編號 挨 耙 權限哎編號 拜 敖 責任拜

3、1、對部門工作拜的建議權。笆2、昂3、半4、隘5、 半 艾 靶6、 扒 巴7、 半 熬8、 扳9、 扳10、安1、對公司現(xiàn)金礙、銀行存款的準唉確負責；百2、對貸款資料愛的完備充實負責按；八3、對防止資金熬流失負責。笆4、澳5、版6、哀7、艾8、俺9、叭10、三、任職要求佰3.胺1巴 般教育與培訓背最壩低 按學愛歷凹 小學 八 初中懊 高捌中 阿 奧 職高 跋 中芭專 安技校 邦 奧 大專 骯 本辦科 八碩士 氨 跋 博士 癌 其背他： 扮 疤 凹所需專業(yè)安主修專業(yè)： 翱 1、財務啊2、哎相關專業(yè)： 版 1、唉2、班所需培訓科目半1、期貨知識靶2、會計電算化邦知識骯3、昂4、鞍5、搬6、凹所需培

4、訓時間辦1、 A 暗 板 把A耙 一個月以下拌2、 A 骯 癌 稗B按 一至三個月把3、 白 百 拜C伴 三至六個月壩4、 扳 霸 笆D啊 六個月至一年伴5、 胺 罷 懊E暗 一至兩年拌6、 扳 靶 笆F奧 兩年以上翱3鞍.敖2稗 巴經(jīng)驗與技能安工作經(jīng)歷拜與 經(jīng) 驗癌1、財務工作 靶 皚 壩 頒 藹 岸 瓣 1 唉 年以上 叭 隘2、 熬 罷 稗 靶 熬 暗 哀 案 年以艾上 絆 柏 礙 3、 爸 傲 胺 隘 擺 笆 凹 跋 辦年以上 鞍 皚 擺 4、 艾 埃 擺 阿 爸 版 盎 敗 壩年以上 岸 白專業(yè)能力把 精通財務、稅矮收政策；暗計算機使用能力凹；安資歷憑證矮1、助理安會計師職稱巴2、翱

5、3、昂4、邦一般能力案領導能力 5扳 指導能力 奧 5 激勵熬能力 5 癌 授權能力 叭 5 創(chuàng)新能力笆 4 計骯劃能力 3 擺 霸資源分配 4皚 管理技能 百 5 組織挨人事 5 吧 時間管理 懊 2 人際關系埃 3 協(xié)背調(diào)能力案 4 隘群體技能 4佰 談判能力 澳 3 沖突岸管理 4 芭 說服能力 辦 3 公共關系艾 3 表霸達能力 3 罷公文寫作 4辦 傾聽敏感 拜 4 信息藹管理 4 岸 分析能力 哎 3 判斷能力辦 3 實捌施能力 3靶1、要求很高敖 2、要求拌較高 隘3、要求一般 凹 4、要求阿較低 阿5、不做要求班3版.3 邦個體特征骯興趣愛好埃項目： 吧 隘 敗 拌 要求程度拔

6、：很高 較艾高 一般 襖 較低 懊 很低扮 伴 拜 哀 挨 岸 阿 很高 愛較高 一般佰 較低 伴 很低敖 阿 扒 拜 哀 俺 愛 很高 阿較高 一般拜 較低 捌 很低百 胺 礙 骯 版 阿 壩 很高 八較高 一般胺 較低 佰 很低 伴拜個性特征岸項目：責任心 邦 敗 霸 稗要求程度：很高阿 較高 氨 一般 按較低 很疤低艾 細叭心 拌 安 奧 疤 矮很高 較高芭 一般 背 較低 傲 很低礙 按 熬 耙 澳 隘 藹 很高 艾較高 一般愛 較低 暗 很低癌 案 氨 絆 稗 安 柏 很高 隘較高 一般壩 較低 靶 很低 拜佰自然生理埃特 征襖適應年齡： 罷 20歲以下 靶 21-25皚歲 26-傲

7、30歲 扳 31-35歲佰 35-4叭5歲 45哀歲以上襖適應性別： 靶 男 澳 女 矮 罷男女皆可四、崗位關系藹職務關系扳可直接升遷的職叭位： 岸 礙 拔可升遷至此的職埃位：奧可相互轉(zhuǎn)換的職胺位：會計 凹 搬 其 吧 他：昂內(nèi)外溝通關系柏對內(nèi)：與上級的暗溝通 接受部霸門經(jīng)理的口頭氨書面指導矮同級溝通 與笆會計、公司各部埃門保持良好溝通哎與下級的溝通 把對外溝通：銀行跋五、工作執(zhí)行 霸 耙工作活動基本功懊能叭 信息 霸 胺人 氨 物敖工作責任叭0 風險控半制擺1 成本控制搬2 指導監(jiān)督癌 半3 內(nèi)部協(xié)調(diào)霸 壩4 外部協(xié)調(diào)艾5 工作結(jié)果般6 組織人事俺7 法律責任氨8 決策責任白9 其 拔 他襖

8、0 綜合 辦 0 指拜導 0背 創(chuàng)造 八 襖 芭1 調(diào)整 瓣 1 談癌判 1澳 精密加工 柏 背2 分析半 2 半 教育 靶 2 操作控吧制 盎 巴3 匯編般 3 版 監(jiān)督 艾 3 駕駛操昂作 般 哎4 加工 唉 4 轉(zhuǎn)昂換 4背 處理 吧 骯 埃5 復制 瓣 5 勸扒解 5瓣 照料 胺 鞍 罷6 比較皚 柏6 交談示意吧 6 反饋回安饋 哀 矮7 服務 扒 7 服霸務 7斑 掌握 襖 扒 般 氨 白8 接受指示凹、幫助襖設備運用疤電腦 搬 計奧算器 版 辦電話 暗 掃爸描儀 邦 壩 伴傳真 襖 裝耙訂機 哀 巴 跋復印機 頒 其他笆 頒軟件應用百1、軟件開發(fā)艾2、網(wǎng)絡、系統(tǒng)捌維護 翱 捌3、

9、專業(yè)軟件使俺用埃 罷4、網(wǎng)絡工具、拜一般辦公軟件使澳用頒工作績效標準疤編號 癌 扒 藹 關鍵業(yè)績指哎標 哎 扮 量化凹目標 頒 指標權重翱 邦 暗1、敗2、啊3、挨4、皚5、扒6、吧六、工作環(huán)境與瓣要求艾工作場所叭經(jīng)常去國外、外扳埠出差 稗 疤 耙 藹 霸因工作需要經(jīng)常按外出聯(lián)系或商談熬（本市） 安 因工作癌需要與本市幾個奧固定部門聯(lián)絡 辦 癌 一般僅限于皚本公司辦公區(qū)范俺圍內(nèi) 阿 捌 一般僅敗限于本座位，不巴宜外出 疤 按 襖 其他情安況 愛 敗 唉 芭 斑 安工作時間辦 工作時間案極不固定且無規(guī)懊律八 經(jīng)常需把要加班骯 經(jīng)常需襖要下班延時凹 一般只疤需白天工作時間鞍 傲 工作時霸間較自由，彈性絆制白 其他情癌況翱其他班職業(yè)病： 拌 名稱： 霸 埃 笆 版危險程度：皚舒適性： 扳 舒霸適 襖 一般 伴 八 不舒適百工作要求靶1、工作壓力 艾 藹 很大 吧 奧 較大 般 礙 一般 盎 較唉小癌2、精力集中程靶度 鞍高度集中 白 很集伴中 斑 集中 扳 捌 平常敗3、體力 鞍 壩