對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)識(shí)及控制

1、我們認(rèn)為能否認(rèn)識(shí)風(fēng)險(xiǎn)并有效控制風(fēng)險(xiǎn)是投資領(lǐng)域?qū)I(yè)與業(yè)余的最大區(qū)別之一。風(fēng)險(xiǎn)分為：1.行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)2.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)3.個(gè)人操作風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)識(shí)及控制1行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)是對(duì)整個(gè)行業(yè)有重大影響的整頓或者調(diào)控，從現(xiàn)貨的歷史來(lái)看，大多是由行業(yè)本身混亂或者重大事件引起，這類風(fēng)險(xiǎn)我們無(wú)法預(yù)測(cè)，更是難以把握，一旦出現(xiàn)可能導(dǎo)致巨大的損失。近期影響最大的就是高鐵事故，事件發(fā)生后，高鐵相關(guān)板塊一路下滑，跌幅達(dá)到50%以上。倘若不及時(shí)止損，損失巨大?，F(xiàn)貨行業(yè)同樣正處于蓬勃發(fā)展期，各種交易盤在全國(guó)各地鋪開，一些電子盤由于違規(guī)交易已經(jīng)退出市場(chǎng)，但是還沒(méi)有引起國(guó)家層面的足夠重視，何時(shí)發(fā)生類似“黑天鵝”事件不可預(yù)測(cè)，但是作為投資者的我們不

2、得不做好準(zhǔn)備。行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)2市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)主要在于市場(chǎng)主力惡意操控盤面，我們操作山東壽光一年多來(lái)雖說(shuō)有虧有贏，但是至今整體上看，只有南瓜走勢(shì)與基本面不符，其余皆和基本面吻合（除了主力建倉(cāng)和平倉(cāng)階段有些差異），如果山東壽光發(fā)生主力惡意操控盤面事件很有可能后果嚴(yán)重，因?yàn)檫@里面散戶不在少數(shù)，屆時(shí)導(dǎo)致盤面巨大波動(dòng)亦有可能。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)3個(gè)人操作風(fēng)險(xiǎn)是三類風(fēng)險(xiǎn)中最可以靠自身把握的，但是由于人類的無(wú)知、貪婪、恐懼、期望導(dǎo)致每個(gè)人對(duì)風(fēng)險(xiǎn)把握的能力也不盡相同。所謂吃一塹長(zhǎng)一智，沒(méi)有經(jīng)歷過(guò)大虧不懂何謂風(fēng)險(xiǎn)?；叵胛覀儾僮鞯钠贩N，主要虧損無(wú)不是在輸在逆勢(shì)和止損不及時(shí)上，交過(guò)的學(xué)費(fèi)也不是小數(shù)了，但是為何還是學(xué)不會(huì)順勢(shì)而為呢?可見(jiàn)要做到這幾個(gè)字是何其之難。計(jì)總在禮拜五談及自己的操作時(shí)我感到非常驚訝，在現(xiàn)貨市場(chǎng)有十年經(jīng)驗(yàn)都做不到順勢(shì)而為，我們?nèi)绾伪ＷC永遠(yuǎn)做到這一點(diǎn)？從我們的經(jīng)歷上來(lái)看，對(duì)于市場(chǎng)的基本原則都很了解，關(guān)鍵在于不能知行合一，如何做到這一點(diǎn)是我們?nèi)蘸蟮闹攸c(diǎn)。個(gè)人操作風(fēng)險(xiǎn)4順勢(shì)而為是市場(chǎng)操作的核心，脫離這點(diǎn)后面大多情況下是止損，如果不止損，一心想著逆勢(shì)加倉(cāng)拉低均價(jià)以求反彈彌補(bǔ)損失，后果必定損失慘重，這是我們這次失敗的重要原因。雖然不是每次都會(huì)因此失敗，但是只要一次市場(chǎng)就能讓你無(wú)法翻身，我們不能怪市場(chǎng)無(wú)情，只能說(shuō)自己無(wú)知，人總要為自己的愚蠢付出代價(jià)！我們可以設(shè)置一些交易規(guī)則，然