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1、基本信:計(jì)提方6.合同控核銷(xiāo)控憑證處期末處（中國(guó)）有限公:司金蝶知識(shí)庫(kù)文檔金蝶軟件（中國(guó)）有限公司客戶(hù)服務(wù)中心第1頁(yè)共12頁(yè)?本文檔 適用于K/3 11.0.1應(yīng)收款管理模塊。?本文檔闡述了應(yīng)收款管理模塊各個(gè)系統(tǒng)參數(shù)的含 義，學(xué)習(xí)完本文檔以后，您將對(duì)如何正確設(shè)置應(yīng)收款管理模塊的系統(tǒng)參數(shù)有更清晰的認(rèn)識(shí)。? 2009年4月25日V1.0編寫(xiě)人：柳金金?本文件使用須知著作權(quán)人保留本文件的內(nèi)容 的解釋權(quán)，并且僅將本文件內(nèi)容提供給閣下個(gè)人使用。對(duì)于內(nèi)容中所含的版權(quán)和其他所有權(quán) 聲明，您應(yīng)予以尊重并在其副本中予以保留。您不得以任何方式修改、復(fù)制、公開(kāi)展示、公 布或分發(fā)這些內(nèi)容或者以其他方式把它們用于任何公

2、開(kāi)或商業(yè)目的。任何未經(jīng)授權(quán)的使用都 可能構(gòu)成對(duì)版權(quán)、商標(biāo)和其他法律權(quán)利的侵犯。如果您不接受或違反上述約定，您使用本文 件的授權(quán)將自動(dòng)終止，同時(shí)您應(yīng)立即銷(xiāo)毀任何已下載或打印好的本文件內(nèi)容。著作權(quán)人對(duì) 本文件內(nèi)容可用性不附加任何形式的保證，也不保證本文件內(nèi)容的絕對(duì)準(zhǔn)確性和絕對(duì)完整 性。本文件中介紹的產(chǎn)品、技術(shù)、方案和配置等僅供您參考，且它們可能會(huì)隨時(shí)變更，恕不 另行通知。本文件中的內(nèi)容也可能已經(jīng)過(guò)期，著作權(quán)人不承諾更新它們。如需得到最新的技 術(shù)信息和服務(wù)，您可向當(dāng)?shù)氐慕鸬麡I(yè)務(wù)聯(lián)系人和合作伙伴進(jìn)行咨詢(xún)。著作權(quán)聲明著作權(quán)所 有2009金蝶軟件（中國(guó)）有限公司。所有權(quán)利均予保留。本期概述版本信息版權(quán)信

3、息金蝶知識(shí)庫(kù)文檔金蝶軟件（中國(guó)）有限公司客戶(hù)服務(wù)中心第2頁(yè)共12頁(yè)1.概 述 32.息 33, 壞 賬法44.科目設(shè)置55.89910金蝶知識(shí)庫(kù)文檔7.8.9.金蝶軟件制 制 理 理. 客戶(hù)服務(wù)中心第3頁(yè)共12頁(yè)系統(tǒng)參數(shù)主要用于設(shè)置應(yīng)收款管理系統(tǒng)的啟用期間、壞賬 計(jì)提方法、單據(jù)對(duì)應(yīng)的往來(lái)科目及單據(jù)控制與核銷(xiāo)控制等重要信息，是應(yīng)收款管理中最基礎(chǔ) 的參數(shù)，尤為重要。點(diǎn)擊【系統(tǒng)設(shè)置】一【系統(tǒng)設(shè)置】一【應(yīng)收款管理】一【系統(tǒng)參數(shù)】， 進(jìn)入應(yīng)收款管理系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置界面。設(shè)置共分九個(gè)頁(yè)簽，用戶(hù)需逐頁(yè)操作。系統(tǒng)參數(shù)的“基 本信息”設(shè)置，如圖-1所示：圖-1在本頁(yè)簽需要注意啟用期間的設(shè)置，啟用期間是指初次 啟用應(yīng)

4、收款管理系統(tǒng)的時(shí)間。它決定了初始化數(shù)據(jù)錄入時(shí)應(yīng)錄入哪一個(gè)會(huì)計(jì)期間的期初余 額。如啟用年份為2008年，啟用會(huì)計(jì)期間為9期，則初始化數(shù)據(jù)錄入時(shí)應(yīng)錄入2008年第9期 的期初余額。啟用年份、啟用會(huì)計(jì)期間在初始化結(jié)束后不允許修改。當(dāng)銷(xiāo)售系統(tǒng)、應(yīng)收款 管理系統(tǒng)均已結(jié)束初始化，銷(xiāo)售系統(tǒng)的發(fā)票將單向、強(qiáng)制傳遞至應(yīng)收款管理系統(tǒng)。即只要兩 個(gè)系統(tǒng)都結(jié)束初始化，銷(xiāo)售系統(tǒng)新增的銷(xiāo)售發(fā)票將會(huì)自動(dòng)傳遞到應(yīng)收款管理系統(tǒng)，而應(yīng)收款 管理系統(tǒng)新增的銷(xiāo)售發(fā)票不會(huì)傳遞到銷(xiāo)售系統(tǒng)。在結(jié)束初始化之前，兩個(gè)系統(tǒng)之間不進(jìn)行銷(xiāo) 售發(fā)票的傳遞。鑒于上述情況，建議用戶(hù)處理好兩個(gè)系統(tǒng)啟用期間的關(guān)系，否則可能會(huì)造成 系統(tǒng)中業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的重復(fù)。金蝶知

5、識(shí)庫(kù)文檔 金蝶軟件（中國(guó)）有限公司 客戶(hù)服務(wù)中心 第 4頁(yè)共12頁(yè)壞賬計(jì)提的方法包括直接轉(zhuǎn)銷(xiāo)法和備抵法，備抵法又分為銷(xiāo)貨百分比法、應(yīng) 收賬款百分比法、賬齡分析法。壞賬計(jì)提可以一年一次，也可以隨時(shí)進(jìn)行。壞賬計(jì)提的方法 可以隨時(shí)更改。系統(tǒng)根據(jù)設(shè)置的方法計(jì)提壞賬準(zhǔn)備，并產(chǎn)生相應(yīng)的憑證。壞賬處理的相關(guān)憑 證在進(jìn)行壞賬業(yè)務(wù)處理時(shí)即時(shí)生成，不在應(yīng)收款管理系統(tǒng)的【憑證處理】功能中生成。計(jì)提 壞賬時(shí)根據(jù)“壞賬損失科目代碼”和“壞賬準(zhǔn)備科目代碼”生成憑證，科目設(shè)置界面如圖-2所 示：圖-2參數(shù)設(shè)置說(shuō)明如表-1所示：表-1參數(shù)說(shuō)明計(jì)提方法系統(tǒng)提供直接轉(zhuǎn)銷(xiāo)法、 備抵法兩種選擇。如果選擇直接轉(zhuǎn)銷(xiāo)法，則應(yīng)收款管理系統(tǒng)的

6、【壞賬準(zhǔn)備】明細(xì)功能不可用。 如果選擇備抵法，則可用銷(xiāo)貨百分比法、應(yīng)收賬款百分比法、賬齡分析法中的任意一種進(jìn)行 壞賬準(zhǔn)備的計(jì)提。銷(xiāo)貨百分比法如果選擇銷(xiāo)貨百分比法，則需錄入銷(xiāo)售收入科目代碼、壞 賬損失百分比。計(jì)提壞賬準(zhǔn)備時(shí)，系統(tǒng)按計(jì)提時(shí)點(diǎn)的“已過(guò)賬銷(xiāo)售收入科目余額”乘以“壞賬 損失百分比”計(jì)算壞賬準(zhǔn)備。在計(jì)提壞賬準(zhǔn)備之前要保證所有包含“銷(xiāo)售收入”科目的憑證都 已過(guò)賬。應(yīng)收賬款百分比法如果選擇應(yīng)收賬款百分比法，則需錄入計(jì)提壞賬科目、借貸方 向及計(jì)提比率（）?！翱颇糠较颉比绻x擇借，則表示取該科目的借方余額，若余額在貸方， 則以負(fù)數(shù)顯示；如果選擇貸，則表示取該科目的貸方余額，若余額在借方，則以負(fù)數(shù)顯

7、示。 在計(jì)提壞賬準(zhǔn)備之前要保證所有包含計(jì)提壞賬”科目的憑證都已過(guò)賬。賬齡分析法如果選 擇賬齡分析法，則需錄入賬齡分組。計(jì)提比例在計(jì)提壞賬準(zhǔn)備時(shí)錄入。如果將“賬齡分析法” 與“個(gè)別認(rèn)定法”結(jié)合使用，計(jì)提壞賬準(zhǔn)備時(shí)可以按客戶(hù)金蝶知識(shí)庫(kù)文檔 金蝶軟件（中國(guó)） 有限公司客戶(hù)服務(wù)中心第5頁(yè)共12頁(yè)明細(xì)錄入不同的壞賬比例，并分別計(jì)算壞賬準(zhǔn) 備。賬齡分析法的壞賬準(zhǔn)備計(jì)提依據(jù)有“按照科目計(jì)提”、“按照單據(jù)類(lèi)型計(jì)提”兩種。設(shè)置 單據(jù)類(lèi)型科目、應(yīng)收票據(jù)科目、應(yīng)交稅金科目及核算項(xiàng)目類(lèi)別，如圖-3所示：圖-3 一般 情況下，其他應(yīng)收單對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)科目是其他應(yīng)收款，銷(xiāo)售發(fā)票、收款單、退款單對(duì)應(yīng)的科目 是應(yīng)收賬款，預(yù)收單對(duì)

8、應(yīng)的是預(yù)收賬款。如果在“期末處理”頁(yè)簽勾選了“啟用對(duì)賬與調(diào)匯”， 必須將所有的單據(jù)類(lèi)型科目設(shè)置為“受控于應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)”。設(shè)置受控是通過(guò)修改科目屬性實(shí) 現(xiàn)的，如圖-4所示：金蝶知識(shí)庫(kù)文檔 金蝶軟件（中國(guó)）有限公司 客戶(hù)服務(wù)中心 第6 頁(yè)共12頁(yè)圖-4應(yīng)收票據(jù)和應(yīng)交稅金對(duì)應(yīng)的科目代碼一般設(shè)置為“應(yīng)收票據(jù)”和“應(yīng)交稅 費(fèi)”，這兩個(gè)科目無(wú)需受控于應(yīng)收應(yīng)付?！昂怂沩?xiàng)目類(lèi)別”系統(tǒng)預(yù)設(shè)了四個(gè)：客戶(hù)、供應(yīng)商、 部門(mén)和職員，且不允許刪除。如需添加其他核算項(xiàng)目類(lèi)別，可以通過(guò)【增加】按鈕實(shí)現(xiàn)；如 需刪除已添加的核算項(xiàng)目類(lèi)別，點(diǎn)擊【刪除】按鈕即可。只有在此處看到的核算項(xiàng)目類(lèi)別， 錄入單據(jù)時(shí)才能選擇到，以收款單為例，如

9、圖-5所示：圖-5金蝶知識(shí)庫(kù)文檔金蝶軟件（中國(guó)）有限公司 客戶(hù)服務(wù)中心 第7頁(yè)共12頁(yè)“單據(jù)控制”頁(yè)簽的設(shè)置界面，如圖-6 所示：圖-6參數(shù)設(shè)置說(shuō)明如表-2所示：表-2參數(shù)說(shuō)明錄入發(fā)票過(guò)程進(jìn)行最大交易額控 制發(fā)票的填開(kāi)進(jìn)行金額控制。即發(fā)票保存時(shí)，如果該發(fā)票的金額大于控制金額則不允許保 存?！白畲蠼灰最~”在客戶(hù)屬性中錄入，不同的客戶(hù)可以設(shè)置不同的金額。發(fā)票關(guān)聯(lián)合同攜 帶收款計(jì)劃默認(rèn)勾選。勾選該參數(shù)后，新增發(fā)票或其他應(yīng)收單關(guān)聯(lián)合同時(shí)，不管是否整單 關(guān)聯(lián)，均將合同上的收款計(jì)劃全部攜帶到發(fā)票或其他應(yīng)收單的收款計(jì)劃中，并且允許用戶(hù)手 工修改。不勾選該參數(shù)，則新增單據(jù)時(shí)不攜帶合同的收款計(jì)劃。審核人與制單人

10、不為同一 人勾選該參數(shù)，審核人與制單人不能為同一人，制單人不能審核自己錄入的單據(jù)，不勾選 則無(wú)此限制。：核銷(xiāo)操作生成的單據(jù)同樣受此參數(shù)控制。反審核與審核為同一人勾選該參 數(shù)，反審核人與原審核人必須為同一人，也就是當(dāng)前單據(jù)的審核人才可以執(zhí)行反審核操作； 不勾選該參數(shù)則不控制。核銷(xiāo)操作生成的單據(jù)同樣受此參數(shù)控制。以前期間的單據(jù)可以反 審、刪除默認(rèn)不選。選上該選項(xiàng)，對(duì)于應(yīng)收款管理系統(tǒng)當(dāng)前賬套以前期間的單據(jù)（指財(cái)務(wù) 日期所在期間 當(dāng)前賬套期間的單據(jù)）可以執(zhí)行以下操作：已經(jīng)審核但未生成憑證、未核銷(xiāo) 的單據(jù)的可以反審，未審核的可以刪除；不選該選項(xiàng)，系統(tǒng)提示：“不能反審、刪除以前期 間的單據(jù)”，確定后退出，

11、對(duì)上述單據(jù)不執(zhí)行反審、刪除操作。只允許修改、刪除本人錄入 的單據(jù)默認(rèn)選上，只能修改、刪除制單人為本人的單據(jù)。金蝶知識(shí)庫(kù)文檔金蝶軟件（中 國(guó)）有限公司客戶(hù)服務(wù)中心第8頁(yè)共12頁(yè) 允許修改本位幣金額默認(rèn)不選，單據(jù)上各 字段的本位幣根據(jù)原幣與匯率自動(dòng)計(jì)算且不能修改。如果選上，外幣單據(jù)的各本位幣金額字 段可以修改，修改后不再反算原幣或匯率。當(dāng)單據(jù)幣別為賬套本位幣時(shí)，不論選項(xiàng)是否勾選， 單據(jù)上的本位幣金額均不能修改。稅率來(lái)源選擇取核算項(xiàng)目屬性的稅率時(shí)，銷(xiāo)售發(fā)票新增 直接取對(duì)應(yīng)客戶(hù)屬性中的稅率，選擇取產(chǎn)品屬性的稅率時(shí)，銷(xiāo)售發(fā)票新增直接取對(duì)應(yīng)物料屬 性中的稅率。進(jìn)行項(xiàng)目管理控制 默認(rèn)不選。如果不選該選項(xiàng)，與

12、項(xiàng)目管理相關(guān)的各字段： 項(xiàng)目資源、項(xiàng)目任務(wù)、項(xiàng)目訂單、項(xiàng)目訂單金額、概算金額在單據(jù)上不可見(jiàn)。應(yīng)收票據(jù)與 現(xiàn)金系統(tǒng)同步如果勾選，則初始化結(jié)束后，應(yīng)收款管理系統(tǒng)的應(yīng)收票據(jù)與現(xiàn)金系統(tǒng)的應(yīng)收 票據(jù)可以互相傳遞、同步更新。否則兩個(gè)系統(tǒng)的應(yīng)收票據(jù)不互相傳遞。折扣率的精度位數(shù) 折扣率精度控制銷(xiāo)售發(fā)票中折扣率的小數(shù)位，系統(tǒng)默認(rèn)該精度為六位。該選項(xiàng)與供應(yīng)鏈系統(tǒng) 參數(shù)的對(duì)應(yīng)選項(xiàng)設(shè)置相連，在任意模塊進(jìn)行精度修改，另外模塊將同步更新。專(zhuān)用發(fā)票單 價(jià)精度增值稅專(zhuān)用發(fā)票單價(jià)精度只受此選項(xiàng)控制，而不考慮物料屬性中設(shè)置的精度。該選 項(xiàng)與供應(yīng)鏈系統(tǒng)參數(shù)的對(duì)應(yīng)選項(xiàng)設(shè)置相連，在任意模塊進(jìn)行精度修改，另外模塊將同步更新。 “合同控制

13、”頁(yè)簽的設(shè)置界面，如圖-7所示：圖-7該頁(yè)簽只有一個(gè)參數(shù)，默認(rèn)不選，選上 后合同的下游單據(jù)將嚴(yán)格按照簽訂合同的數(shù)量、金額進(jìn)行跟蹤執(zhí)行，如果累計(jì)執(zhí)行的數(shù)量、 金額超過(guò)合同的數(shù)量、金額，在下游單據(jù)錄入時(shí)金蝶知識(shí)庫(kù)文檔金蝶軟件（中國(guó)）有限公 司客戶(hù)服務(wù)中心第9頁(yè)共12頁(yè)將會(huì)給予提示且不能保存單據(jù)?！昂虽N(xiāo)控制”頁(yè)簽的設(shè) 置界面，如圖-8所示：圖-8參數(shù)設(shè)置說(shuō)明如表-3所示：表-3參數(shù)說(shuō)明單據(jù)核銷(xiāo)前必須 審核核銷(xiāo)處理時(shí)，只顯示所有已審核的單據(jù)，沒(méi)有審核的單據(jù)不能進(jìn)行核銷(xiāo)。此選項(xiàng)必選 且不能修改。相同訂單號(hào)才能核銷(xiāo)系統(tǒng)默認(rèn)不選上。選上時(shí)，系統(tǒng)控制在核銷(xiāo)時(shí)發(fā)票與收 /退款單必須有相同的訂單號(hào)，否則不允許核銷(xiāo)

14、；其他應(yīng)收單不需要考慮此控制；如果發(fā)票 與收/退款單均沒(méi)有訂單號(hào)，視為訂單號(hào)相同。該選項(xiàng)只適用于到款結(jié)算、預(yù)收沖應(yīng)收的核 銷(xiāo)類(lèi)型。相同合同號(hào)才能核銷(xiāo)系統(tǒng)默認(rèn)不選上。選上時(shí)，系統(tǒng)控制核銷(xiāo)雙方單據(jù)的合同號(hào) 必須相同才可核銷(xiāo)；如果核銷(xiāo)雙方均沒(méi)有合同號(hào)，視為合同號(hào)相同。該選項(xiàng)只適用于到款結(jié) 算、預(yù)收沖應(yīng)收的核銷(xiāo)類(lèi)型。審核后自動(dòng)核銷(xiāo)默認(rèn)選上。收款單關(guān)聯(lián)發(fā)票或其他應(yīng)收單、 退款單關(guān)聯(lián)收款單或預(yù)收單時(shí)，在單據(jù)審核的同時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)按照關(guān)聯(lián)關(guān)系完成核銷(xiāo)操作。 “憑證處理”頁(yè)簽的設(shè)置，如圖-9所示：金蝶知識(shí)庫(kù)文檔 金蝶軟件（中國(guó)）有限公司 客戶(hù) 服務(wù)中心 第10頁(yè)共12頁(yè) 圖-9參數(shù)設(shè)置說(shuō)明如表-4所示：表-4參

15、數(shù) 說(shuō)明憑證處理 前單據(jù)必須審核憑證處理時(shí)，只顯示所有已審核的單據(jù)，沒(méi)有審核的單據(jù)不能進(jìn)行憑證處 理。此選項(xiàng)必選且不能修改。使用憑證模板 選擇此選項(xiàng)，則使用憑證模板生成憑證，如果 沒(méi)有自定義的憑證模板則取系統(tǒng)預(yù)設(shè)的模板生成憑證；不選擇該選項(xiàng)，則只能按照系統(tǒng)預(yù)設(shè) 的模板或者憑證生成界面的科目設(shè)置來(lái)生成憑證（后者優(yōu)先于前者）。此選項(xiàng)可隨時(shí)修改。 采用憑證模板方式生成憑證，應(yīng)當(dāng)首先定義憑證模板，由于模板類(lèi)型較多，初次使用時(shí)工作 量可能較大，但模板設(shè)置好后可大大縮減后期生成憑證的工作量。預(yù)收沖應(yīng)收需要生成轉(zhuǎn) 賬憑證如果預(yù)收與應(yīng)收采用同一個(gè)會(huì)計(jì)科目，則無(wú)需選擇此項(xiàng)；如果預(yù)收和應(yīng)收不采用同 一會(huì)計(jì)科目，則

16、需選擇此項(xiàng)。該選項(xiàng)建議不要隨意改變。在期末科目對(duì)賬時(shí)，如果勾選該選 項(xiàng)，對(duì)賬結(jié)果中將包含預(yù)收沖應(yīng)收的信息；如果未勾選，則不予顯示。“期末處理”頁(yè)簽的 設(shè)置界面，如圖-10所示：金蝶知識(shí)庫(kù)文檔金蝶軟件（中國(guó)）有限公司客戶(hù)服務(wù)中心第 11頁(yè)共12頁(yè)圖-10參數(shù)設(shè)置說(shuō)明如表-5所示：表-5參數(shù) 說(shuō)明結(jié)賬與總賬期間同步 默認(rèn)勾選。如果勾選，則應(yīng)收款管理系統(tǒng)必須先于總賬系統(tǒng)結(jié)賬。建議選擇此選項(xiàng)，以保證 應(yīng)收款管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)能及時(shí)準(zhǔn)確地傳入總賬系統(tǒng)。如果不選，總賬系統(tǒng)結(jié)賬時(shí)將不會(huì)檢查 應(yīng)收款管理系統(tǒng)所在期間。期末處理前憑證處理應(yīng)該完成期末處理前，本期的所有單據(jù)必 須已生成記賬憑證，否則不予結(jié)賬。建議選擇此選項(xiàng)，否則總賬系統(tǒng)數(shù)據(jù)與應(yīng)收款管理系統(tǒng) 數(shù)據(jù)可能不一致。期末處理前單據(jù)必須全部審核期末結(jié)賬時(shí)本期的單據(jù)必須已經(jīng)審核，否 則不予結(jié)賬。此選項(xiàng)系統(tǒng)設(shè)置為必選且不能修改。啟用對(duì)賬與調(diào)匯新建賬套默認(rèn)選上。如 果勾選，系統(tǒng)將會(huì)控制并實(shí)現(xiàn)：1.單據(jù)錄入往來(lái)科目時(shí)，按F7鍵調(diào)用、返回應(yīng)收應(yīng)付受 控科目；2.單據(jù)審核時(shí)校驗(yàn)：?jiǎn)螕?jù)是否已錄入往來(lái)科目，往來(lái)科目是否受控于應(yīng)收應(yīng)付系 統(tǒng)；3.按憑證模板生成憑證時(shí)，模板上的“科目來(lái)源”必須存在“單據(jù)上的往來(lái)科目”，否則 不能據(jù)此模板生成憑證；4.不按憑證模板生成憑證時(shí)，憑證保存時(shí)檢查是否存在單據(jù)上的 往來(lái)科目；5.生成憑證后，“往來(lái)科目”