SAP業(yè)務(wù)流程文檔-應(yīng)收賬款

1、.：.； SAP AG第 PAGE 50 頁(yè)共 NUMPAGES 50 頁(yè)EHP6 for SAP ERP 6.02021年3月ASK DokSprache Sprache in dem Dokument verfat ist English簡(jiǎn)體中文應(yīng)收帳款 (157)SAP AGDietmar-Hopp-Allee 1669190 WalldorfGermany業(yè)務(wù)流程文檔SAP Best Practices應(yīng)收帳款 (157): BPD Copyright 2021 SAP AG. All rights reserved.SAP, R/3, SAP NetWeaver, Duet, Par

2、tnerEdge, ByDesign, SAP BusinessObjects Explorer, StreamWork, SAP HANA, and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP AG in Germany and other countries.Business Objects and the Business Objects logo, BusinessObje

3、cts, Crystal Reports, Crystal Decisions, Web Intelligence, Xcelsius, and other Business Objects products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of Business Objects Software Ltd. Business Objects is an SAP company.Sybase and Adaptive Se

4、rver, iAnywhere, Sybase 365, SQL Anywhere, and other Sybase products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of Sybase Inc. Sybase is an SAP company.Crossgate, mgic EDDY, B2B 360, and B2B 360 Services are registered trademarks of Crossg

5、ate AG in Germany and other countries. Crossgate is an SAP company.All other product and service names mentioned are the trademarks of their respective companies. Data contained in this document serves informational purposes only. National product specifications may vary.These materials are subject

6、to change without notice. These materials are provided by SAP AG and its affiliated companies (SAP Group) for informational purposes only, without representation or warranty of any kind, and SAP Group shall not be liable for errors or omissions with respect to the materials. The only warranties for

7、SAP Group products and services are those that are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services, if any. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty.圖標(biāo)圖標(biāo)含義警告例如注釋建議語(yǔ)法外部處置可選業(yè)務(wù)處置或決議排版慣例字體風(fēng)格描畫(huà)Example text出如今屏幕上的單字或字符。包括字段名、屏幕標(biāo)題、按鈕以及菜單

8、名、途徑和選項(xiàng)。到其它文檔的交叉援用。Example text正文文本中強(qiáng)調(diào)的字或詞組，圖形和表格的標(biāo)題。EXAMPLE TEXT系統(tǒng)中元素的稱號(hào)。包括報(bào)表名、程序名、事務(wù)代碼、表名和正文文本中嵌入的編程言語(yǔ)關(guān)鍵字，如 SELECT 和 INCLUDE。Example text屏幕輸出。包括文件和目錄的稱號(hào)及其途徑、音訊、源代碼、變量和參數(shù)的稱號(hào)以及安裝工具、更新工具和數(shù)據(jù)庫(kù)工具的稱號(hào)。EXAMPLE TEXT鍵盤(pán)上的按鍵。例如，功能鍵如 F2或 ENTER 鍵。Example text用戶輸入原文。完全如文檔所示輸入這些單字或字符至系統(tǒng)中?？勺冇脩糨斎?。尖括號(hào)表示應(yīng)運(yùn)用適當(dāng)?shù)妮斎虢粨Q括號(hào)中的

9、單字和字符。目錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc307498342 1用途 PAGEREF _Toc307498342 h 6 HYPERLINK l _Toc307498343 2前提 PAGEREF _Toc307498343 h 7 HYPERLINK l _Toc307498344 2.1主數(shù)據(jù) PAGEREF _Toc307498344 h 7 HYPERLINK l _Toc307498345 2.2角色 PAGEREF _Toc307498345 h 7 HYPERLINK l _Toc307498346 3流程概覽表 PAGEREF _Toc3

10、07498346 h 8 HYPERLINK l _Toc307498347 4流程步驟 PAGEREF _Toc307498347 h 11 HYPERLINK l _Toc307498348 4.1創(chuàng)建客戶主記錄 PAGEREF _Toc307498348 h 11 HYPERLINK l _Toc307498349 4.2創(chuàng)建一次性帳戶 PAGEREF _Toc307498349 h 11 HYPERLINK l _Toc307498350 4.3過(guò)帳預(yù)付款懇求 PAGEREF _Toc307498350 h 12 HYPERLINK l _Toc307498351 4.4手動(dòng)過(guò)帳預(yù)付款

11、 PAGEREF _Toc307498351 h 13 HYPERLINK l _Toc307498352 4.5過(guò)帳客戶發(fā)票 PAGEREF _Toc307498352 h 15 HYPERLINK l _Toc307498353 4.5.1用銷(xiāo)售與分銷(xiāo)模塊的開(kāi)票功能過(guò)帳客戶發(fā)票 PAGEREF _Toc307498353 h 15 HYPERLINK l _Toc307498354 4.5.2從財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)模塊過(guò)帳客戶發(fā)票 PAGEREF _Toc307498354 h 15 HYPERLINK l _Toc307498355 4.6根據(jù)發(fā)票過(guò)帳貸項(xiàng)憑證 PAGEREF _Toc3074983

12、55 h 17 HYPERLINK l _Toc307498356 4.6.1根據(jù)銷(xiāo)售與分銷(xiāo)模塊發(fā)票過(guò)帳貸項(xiàng)憑證 PAGEREF _Toc307498356 h 17 HYPERLINK l _Toc307498357 4.6.2在應(yīng)收帳款中過(guò)帳貸項(xiàng)憑證 PAGEREF _Toc307498357 h 18 HYPERLINK l _Toc307498358 4.7手動(dòng)結(jié)算預(yù)付定金 PAGEREF _Toc307498358 h 20 HYPERLINK l _Toc307498359 4.8運(yùn)用自動(dòng)付款程序或電子支付中心EPIC過(guò)帳付款 PAGEREF _Toc307498359 h 21

13、HYPERLINK l _Toc307498360 4.9付款 手動(dòng) PAGEREF _Toc307498360 h 24 HYPERLINK l _Toc307498361 4.10手動(dòng)過(guò)帳客戶收款 PAGEREF _Toc307498361 h 26 HYPERLINK l _Toc307498362 4.11自動(dòng)清算客戶帳戶中的未清工程 PAGEREF _Toc307498362 h 27 HYPERLINK l _Toc307498363 4.12手動(dòng)清算客戶帳戶中的未清工程 PAGEREF _Toc307498363 h 28 HYPERLINK l _Toc307498364 4.

14、13手動(dòng)銀行對(duì)帳單 PAGEREF _Toc307498364 h 29 HYPERLINK l _Toc307498365 4.14帳戶對(duì)帳單的重新處置 PAGEREF _Toc307498365 h 32 HYPERLINK l _Toc307498366 4.15催款 PAGEREF _Toc307498366 h 34 HYPERLINK l _Toc307498367 4.16利息計(jì)算 PAGEREF _Toc307498367 h 36 HYPERLINK l _Toc307498368 4.17中國(guó)金稅 PAGEREF _Toc307498368 h 38 HYPERLINK l

15、 _Toc307498369 4.17.1創(chuàng)建金稅接口的導(dǎo)出文件 (中國(guó)) PAGEREF _Toc307498369 h 38 HYPERLINK l _Toc307498370 4.17.2從金稅系統(tǒng)接口中國(guó)導(dǎo)入文件 PAGEREF _Toc307498370 h 39 HYPERLINK l _Toc307498371 4.17.3顯示金稅發(fā)票 PAGEREF _Toc307498371 h 40 HYPERLINK l _Toc307498372 4.18一次性帳戶過(guò)帳 PAGEREF _Toc307498372 h 41 HYPERLINK l _Toc307498373 4.18.

16、1在銷(xiāo)售與分銷(xiāo)模塊中過(guò)賬一次性賬戶 PAGEREF _Toc307498373 h 41 HYPERLINK l _Toc307498374 4.18.2在會(huì)計(jì)模塊中過(guò)賬一次性賬戶 PAGEREF _Toc307498374 h 42 HYPERLINK l _Toc307498375 4.19設(shè)置信譽(yù)限額 PAGEREF _Toc307498375 h 44 HYPERLINK l _Toc307498376 4.20信譽(yù)控制報(bào)表 PAGEREF _Toc307498376 h 45 HYPERLINK l _Toc307498377 4.21顯示客戶會(huì)計(jì)憑證 PAGEREF _Toc307

17、498377 h 46 HYPERLINK l _Toc307498378 4.22顯示并更改客戶行工程 PAGEREF _Toc307498378 h 47 HYPERLINK l _Toc307498379 4.23顯示客戶余額 PAGEREF _Toc307498379 h 49 HYPERLINK l _Toc307498380 5附錄 PAGEREF _Toc307498380 h 49 HYPERLINK l _Toc307498381 5.1流程步驟的沖銷(xiāo) PAGEREF _Toc307498381 h 50 HYPERLINK l _Toc307498382 5.2所用表格 P

18、AGEREF _Toc307498382 h 50應(yīng)收帳款用途該業(yè)務(wù)情景處置應(yīng)收帳款中客戶的過(guò)帳會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)?？蛻粼诖颂帉?duì)數(shù)據(jù)進(jìn)展排序，使數(shù)據(jù)對(duì)其他區(qū)域如銷(xiāo)售和分銷(xiāo)系統(tǒng)可用。當(dāng)您過(guò)帳應(yīng)收帳款中的數(shù)據(jù)時(shí)，系統(tǒng)創(chuàng)建憑證并將輸入的數(shù)據(jù)傳輸?shù)娇値ぁＨ缓蟾鶕?jù)相關(guān)事務(wù)應(yīng)收款、預(yù)付款、貸項(xiàng)憑證等客戶付款活動(dòng)，更新總帳損益科目和客戶帳戶。經(jīng)過(guò)帳戶過(guò)帳并管理一切業(yè)務(wù)事務(wù)，并為此創(chuàng)建客戶主數(shù)據(jù)記錄。運(yùn)用一次性客戶，以防止建立龐大的主數(shù)據(jù)量。業(yè)務(wù)處置科目應(yīng)收款包含以下主要活動(dòng)：過(guò)帳預(yù)付款懇求手動(dòng)過(guò)帳預(yù)付款過(guò)帳客戶發(fā)票 運(yùn)用發(fā)票參考過(guò)帳貸項(xiàng)憑證運(yùn)用付款程序或電子支付中心EPIC過(guò)帳付款手動(dòng)過(guò)帳付款自動(dòng)清算客戶帳戶中的未清

19、工程手動(dòng)清算客戶帳戶中的未清工程手動(dòng)處置銀行對(duì)帳單帳戶對(duì)帳單的重新處置催款帳戶余額利息計(jì)算 一次性帳戶過(guò)帳設(shè)置信譽(yù)限額信譽(yù)控制報(bào)表普通業(yè)務(wù)流程：在該文檔中，您會(huì)發(fā)現(xiàn)一些涵蓋以下普通業(yè)務(wù)流程的事務(wù)： 顯示會(huì)計(jì)憑證。 顯示并更改行工程顯示余額沖銷(xiāo)憑證沖消憑證 單個(gè)沖消沖消憑證 批量沖消激活了支付發(fā)布清單和直聯(lián)支付EPIC運(yùn)用程序后，傳統(tǒng)的付款程序F110的付款建議將不能運(yùn)用。您可以分別經(jīng)過(guò)事務(wù)代碼FPRL_ACTIVATE和FPRL_SET_APPLIC來(lái)查看支付發(fā)布清單和直聯(lián)支付EPIC運(yùn)用程序能否已在BB102安裝時(shí)被激活。前提主數(shù)據(jù)曾經(jīng)輸入了執(zhí)行此業(yè)務(wù)情景所必需的主數(shù)據(jù)。在測(cè)試此業(yè)務(wù)情景之前

20、，請(qǐng)確保管在以下業(yè)務(wù)情景特定的主數(shù)據(jù)： 主數(shù)據(jù)值選擇注釋客戶*全部對(duì)于主數(shù)據(jù)創(chuàng)建，比較創(chuàng)建客戶主數(shù)據(jù) (155.18)角色用法必需預(yù)先安裝以下角色才干在 SAP NetWeaver 業(yè)務(wù)客戶端 (NWBC) 中測(cè)試該業(yè)務(wù)情景。此業(yè)務(wù)流程文檔中的角色必需已分配給測(cè)試此業(yè)務(wù)情景的一個(gè)或多個(gè)用戶。只在運(yùn)用 NWBC 界面時(shí)才需求這些角色。假設(shè)運(yùn)用規(guī)范 SAP GUI 界面，那么無(wú)需這些角色。前提業(yè)務(wù)角色已分配到測(cè)試該業(yè)務(wù)情景的用戶。業(yè)務(wù)角色技術(shù)稱號(hào)流程步驟員工 (專業(yè)用戶)SAP_NBPR_EMPLOYEE_S為具備根本功能需分配此角色應(yīng)收會(huì)計(jì)SAP_NBPR_AR_CLERK_SF-37F-29F

21、B75F-39F110F-31F-28F.13F-32F150F.2BFB03FBL5N應(yīng)收主管SAP_NBPR_AR_CLERK_MFD32F.31FD10N銀行會(huì)計(jì)SAP_NBPR_BANKACC_SFF67FEBA_BANK_STATEMENT應(yīng)收會(huì)計(jì)-僅財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)SAP_NBPR_AR_FI_ONLY_SFB70假設(shè)銷(xiāo)售與分銷(xiāo)模塊未實(shí)施,那么需求這個(gè)角色。假設(shè)銷(xiāo)售發(fā)票由銷(xiāo)售與分銷(xiāo)模塊開(kāi)立， 那么不需求這個(gè)角色。應(yīng)收會(huì)計(jì) (中國(guó))SAP_NBPR_CN_AR_CLERK_SGT_ULNGT_DLNGT_IVLEPIC_PROC流程概覽表流程步驟外部流程參考業(yè)務(wù)條件業(yè)務(wù)角色事務(wù)代碼預(yù)期結(jié)果創(chuàng)

22、建客戶主記錄參見(jiàn)創(chuàng)建客戶主數(shù)據(jù) (155.18) 業(yè)務(wù)情景按帳戶方式過(guò)帳和管理一切業(yè)務(wù)事務(wù)。您必需為每個(gè)所需帳戶創(chuàng)建主記錄參見(jiàn)創(chuàng)建客戶主數(shù)據(jù) (155.18) 業(yè)務(wù)情景客戶主記錄已創(chuàng)建，并且如今可以過(guò)帳科目創(chuàng)建一次性帳戶參見(jiàn)創(chuàng)建客戶主數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)情景運(yùn)用一次性帳戶管理一次性客戶參見(jiàn)創(chuàng)建客戶主數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)情景一次性客戶帳戶已創(chuàng)建。預(yù)付款過(guò)帳懇求這些備注項(xiàng)需求允許系統(tǒng)運(yùn)用付款程序自動(dòng)將預(yù)付款過(guò)帳給客戶。應(yīng)收會(huì)計(jì) F-37預(yù)付款懇求已過(guò)帳到客戶帳戶。與后續(xù)處置相關(guān)的統(tǒng)計(jì)工程已過(guò)帳。手動(dòng)過(guò)帳預(yù)付款您可以手動(dòng)或自動(dòng)過(guò)帳收到的預(yù)付款應(yīng)收會(huì)計(jì) F-29憑證在借方過(guò)帳銀行帳戶，并在貸方過(guò)帳含備用統(tǒng)馭帳戶已收到預(yù)付款的

23、客戶。系統(tǒng)自動(dòng)在預(yù)付款中設(shè)置付款凍結(jié)用銷(xiāo)售與分銷(xiāo)模塊的開(kāi)票功能過(guò)賬客戶發(fā)票參見(jiàn)銷(xiāo)售訂單處置：自庫(kù)存銷(xiāo)售 109) 業(yè)務(wù)情景過(guò)帳客戶發(fā)票參見(jiàn)銷(xiāo)售訂單處置：自庫(kù)存銷(xiāo)售 109) 業(yè)務(wù)情景參見(jiàn)銷(xiāo)售訂單處置：自庫(kù)存銷(xiāo)售 109) 業(yè)務(wù)情景過(guò)帳的客戶發(fā)票憑證允許從客戶付款從財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)模塊過(guò)賬客戶發(fā)票在財(cái)務(wù)模塊過(guò)賬客戶發(fā)票應(yīng)收會(huì)計(jì)-僅財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)FB70發(fā)票過(guò)賬根據(jù)發(fā)票過(guò)帳貸項(xiàng)憑證執(zhí)行業(yè)務(wù)情景 貸項(xiàng)憑證處置(204) 執(zhí)行業(yè)務(wù)情景 貸項(xiàng)憑證處置(204)執(zhí)行業(yè)務(wù)情景 貸項(xiàng)憑證處置(204)貸項(xiàng)憑證已創(chuàng)建。 在應(yīng)收賬款模塊過(guò)帳貸項(xiàng)憑證根據(jù)客戶的查詢，您決議為其提供貸項(xiàng)憑證應(yīng)收會(huì)計(jì)FB75過(guò)帳會(huì)計(jì)憑證以允許向客戶貸

24、款 手動(dòng)結(jié)算預(yù)付定金發(fā)票開(kāi)立以后，可手動(dòng)清算預(yù)付款與發(fā)票。應(yīng)收會(huì)計(jì)F-39預(yù)付款被手動(dòng)清算運(yùn)用付款程序或電子支付中心(EPIC)過(guò)帳付款付款程序或電子支付中心EPIC使您可以執(zhí)行客戶的自動(dòng)付款事務(wù)應(yīng)收會(huì)計(jì) F110 或 EPIC_PROC如今，預(yù)付款如有、貸項(xiàng)通知如有和發(fā)票之間的差額將由付款程序自動(dòng)過(guò)帳付款 手動(dòng)手動(dòng)付款允許您過(guò)帳非自動(dòng)程序的付款應(yīng)收會(huì)計(jì)F-31將付款存在銀行，并且清算識(shí)別付款的發(fā)票運(yùn)用手動(dòng)付款過(guò)帳付款手動(dòng)付款允許您過(guò)帳客戶的付款事務(wù)應(yīng)收會(huì)計(jì)F-28將付款存在銀行，并且清算識(shí)別付款的發(fā)票自動(dòng)清算您可以定期清算有未清工程的客戶帳戶應(yīng)收會(huì)計(jì)F.13一切具有一樣借方和貸方金額的未清工

25、程都已結(jié)清。手動(dòng)清算運(yùn)用手動(dòng)處置清算未清客戶工程應(yīng)收會(huì)計(jì)F-32帳戶中的所選未清工程已結(jié)清。假設(shè)確定存在差別，那么會(huì)創(chuàng)建剩余工程或新的未清工程。手動(dòng)處置銀行對(duì)帳單銀行可將支票、銀行轉(zhuǎn)帳和國(guó)外銀行轉(zhuǎn)帳直接從您的帳戶記入貸方。銀行會(huì)計(jì)FF67這些曾經(jīng)在銀行子帳戶中過(guò)帳的工程曾經(jīng)與銀行對(duì)帳單處置過(guò)程中創(chuàng)建的工程進(jìn)展了清算。帳戶對(duì)帳單的重新處置銀行可將支票、銀行轉(zhuǎn)帳和國(guó)外銀行轉(zhuǎn)帳直接從您的帳戶記入借方。銀行會(huì)計(jì)FEBA_BANK_STATEMENT這些曾經(jīng)在銀行子帳戶中過(guò)帳的工程曾經(jīng)與銀行對(duì)帳單處置過(guò)程中創(chuàng)建的工程進(jìn)展了清算。催款過(guò)期工程存在于各個(gè)客戶帳戶中，必要時(shí)，計(jì)算欠款利息，并向客戶發(fā)送催款函應(yīng)

26、收會(huì)計(jì)F150如今可打印催款通知。催款數(shù)據(jù)已在客戶主記錄和未清項(xiàng)中更新最后催款等級(jí)和最后催款日期。啟動(dòng)利息計(jì)算程序計(jì)算過(guò)期工程的利息應(yīng)收會(huì)計(jì)F.2B打印催款信。已更新客戶主記錄中的利息計(jì)算日期創(chuàng)建金稅接口的導(dǎo)出文件 (中國(guó))已開(kāi)具SD 發(fā)票應(yīng)收會(huì)計(jì)中國(guó)GT_ULN已從SAP 系統(tǒng)中為中國(guó)金稅系統(tǒng)導(dǎo)出出站文件。從金稅系統(tǒng)接口中國(guó)導(dǎo)入文件已從金稅系統(tǒng)中導(dǎo)出進(jìn)站文件。應(yīng)收會(huì)計(jì)中國(guó)GT_DLN金稅發(fā)票信息 已更新到SAP 系統(tǒng)的SD發(fā)票中。顯示金稅發(fā)票應(yīng)收會(huì)計(jì)中國(guó)GT_IVL顯示金稅發(fā)票在SD 模塊中過(guò)帳一次性帳戶參見(jiàn)銷(xiāo)售訂單處置：自庫(kù)存銷(xiāo)售 109) 業(yè)務(wù)情景運(yùn)用一次性帳戶管理一次性客戶參見(jiàn)銷(xiāo)售訂單

27、處置：自庫(kù)存銷(xiāo)售 109) 業(yè)務(wù)情景參見(jiàn)銷(xiāo)售訂單處置：自庫(kù)存銷(xiāo)售 109) 業(yè)務(wù)情景將憑證過(guò)帳到一次性國(guó)內(nèi)帳戶在財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)模塊中過(guò)賬一次性賬戶應(yīng)收會(huì)計(jì)-僅財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)FB70會(huì)計(jì)憑證已產(chǎn)生。設(shè)置信譽(yù)限額設(shè)置客戶的信譽(yù)限額應(yīng)收主管FD32設(shè)置帳戶的信譽(yù)限額。信譽(yù)控制報(bào)表有多個(gè)信譽(yù)控制報(bào)表可以運(yùn)用。此處將描畫(huà)作為例如的 Overview 報(bào)表應(yīng)收主管F.31系統(tǒng)將顯示客戶的信譽(yù)概覽報(bào)表流程步驟外部流程參考業(yè)務(wù)條件業(yè)務(wù)角色事務(wù)代碼預(yù)期結(jié)果顯示客戶會(huì)計(jì)憑證。如何顯示會(huì)計(jì)憑證應(yīng)收會(huì)計(jì)FB03顯示客戶會(huì)計(jì)憑證。顯示并更改客戶行工程顯示并更改客戶帳戶中的行工程應(yīng)收會(huì)計(jì)FBL5N顯示科目的行工程。如今可對(duì)憑證行工程

28、進(jìn)展更改顯示客戶余額顯示客戶帳戶余額應(yīng)收主管FD10N顯示客戶帳戶余額流程步驟創(chuàng)建客戶主記錄用法在此活動(dòng)中，可以創(chuàng)建客戶主記錄。操作步驟要執(zhí)行該活動(dòng)，運(yùn)用此憑證中的主數(shù)據(jù)，運(yùn)轉(zhuǎn)創(chuàng)建客戶主數(shù)據(jù) (155.18) 業(yè)務(wù)情景中的流程。創(chuàng)建一次性帳戶用途與您僅有一次業(yè)務(wù)事務(wù)的業(yè)務(wù)協(xié)作同伴稱為一次性客戶。您不用創(chuàng)建一次性主記錄，由于您在業(yè)務(wù)事務(wù)后無(wú)需該主記錄，并且主記錄會(huì)占用空間。您可以創(chuàng)建一次性客戶和一次性供應(yīng)商的集合主記錄。您可以為虛擬客戶創(chuàng)建集合主記錄，該主記錄僅包含特定區(qū)域中一切客戶的數(shù)據(jù)。該集合主記錄包含以下字段： 主記錄稱號(hào) 言語(yǔ) 貨幣 銷(xiāo)售辦公室處置數(shù)據(jù)假設(shè)該區(qū)域的一次性客戶向您的公司訂購(gòu)

29、貨物，那么在處置銷(xiāo)售訂單數(shù)時(shí)運(yùn)用集合主記錄的客戶編號(hào)。您可以在銷(xiāo)售訂單中輸入集合主記錄中不包含的地址和其他數(shù)據(jù)。一次性帳戶用于管理一次性客戶。這防止了在主記錄中生成大量的數(shù)據(jù)。前提MERGEFIELD帳戶組已運(yùn)用外部字母數(shù)字分配進(jìn)展了維護(hù)。操作步驟要執(zhí)行該活動(dòng)，運(yùn)用此憑證中的主數(shù)據(jù)，運(yùn)轉(zhuǎn)創(chuàng)建客戶主數(shù)據(jù) (155.18) 業(yè)務(wù)情景中的流程。結(jié)果一次性客戶帳戶已創(chuàng)建。過(guò)帳預(yù)付款懇求用法預(yù)付款懇求是一些不會(huì)影響余額表的備注項(xiàng)。在帳戶分析、催款程序和付款程序中可將它們思索在內(nèi)。前提運(yùn)用備用統(tǒng)馭帳戶19990501的特殊總帳事務(wù) F 的定制已完成。操作步驟請(qǐng)選擇以下導(dǎo)航選項(xiàng)之一訪問(wèn)該事務(wù)：選項(xiàng)一：SAP

30、 圖形用戶界面 (SAP GUI)SAP ECC 菜單會(huì)計(jì)核算 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 應(yīng)收賬款 單據(jù)錄入 預(yù)付款 懇求事務(wù)代碼F-37選項(xiàng)二：經(jīng)過(guò)業(yè)務(wù)角色的 SAP NetWeaver 業(yè)務(wù)客戶端 (SAP NWBC) 業(yè)務(wù)角色 應(yīng)收會(huì)計(jì) (SAP_NBPR_AR_CLERK_S)業(yè)務(wù)角色菜單應(yīng)收帳款 過(guò)帳 支付款項(xiàng) 客戶預(yù)付定金懇求在 客戶預(yù)付定金懇求：抬頭數(shù)據(jù) 屏幕上，進(jìn)展以下輸入：字段稱號(hào)描畫(huà)用戶操作和值注釋?xiě){證日期輸入憑證日期例如，當(dāng)天日期公司代碼 MERGEFIELD CompCode_Variant001 * MERGEFORMAT 1000貨幣CNY參照輸入?yún)⒖祭?，REQ 0001科目輸入

31、已有客戶編號(hào)輸入已有客戶編號(hào) 例如，100000特別總帳標(biāo)志A選擇 新憑證項(xiàng)。在 客戶預(yù)付定金懇求:添加客戶工程 屏幕上，進(jìn)展以下輸入：字段稱號(hào)描畫(huà)用戶操作和值注釋金額恣意金額例如，1900稅碼選擇稅碼例如，X0計(jì)算稅額X到期日未來(lái)的日期例如，當(dāng)天日期 + 1 個(gè)月選擇 過(guò)賬 (Ctrl+ S)。選擇 前往 回到 SAP輕松訪問(wèn) 屏幕?；蜻x擇 退出 (Shift+F3),選擇 是 來(lái)確認(rèn) 業(yè)務(wù)客戶端 音訊以回到 SAP 主界面 (SAP NetWeaver 業(yè)務(wù)客戶端)。結(jié)果預(yù)付款懇求已過(guò)帳到客戶帳戶。在已過(guò)帳的憑證中，可以找到特殊總帳帳戶預(yù)付款懇求客戶?？値粲囝~和客戶帳戶的余額尚未更新。

32、與后續(xù)處置相關(guān)的統(tǒng)計(jì)工程已過(guò)帳。手動(dòng)過(guò)帳預(yù)付款用法您可以手動(dòng)或自動(dòng)過(guò)帳預(yù)付款付款程序 SAPF110V、自動(dòng)記入借方或銀行直接借記付款方法；預(yù)付款懇求必需已過(guò)帳。手動(dòng)過(guò)帳過(guò)程如下所述。特別是在手動(dòng)付款或手動(dòng)分步過(guò)帳帳戶對(duì)帳單時(shí)，將會(huì)按這種方式處置。前提運(yùn)用備用總帳帳戶22030101已收到的預(yù)付款的特殊總帳事務(wù) A 的定制設(shè)置已完成。操作步驟請(qǐng)選擇以下導(dǎo)航選項(xiàng)之一訪問(wèn)該事務(wù)：選項(xiàng)一：SAP 圖形用戶界面 (SAP GUI)SAP ECC 菜單會(huì)計(jì)核算 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 應(yīng)收賬款 單據(jù)錄入 預(yù)付款 預(yù)付款事務(wù)代碼F-29選項(xiàng)二：經(jīng)過(guò)業(yè)務(wù)角色的 SAP NetWeaver 業(yè)務(wù)客戶端 (SAP NWBC)

33、 業(yè)務(wù)角色 應(yīng)收會(huì)計(jì) (SAP_NBPR_AR_CLERK_S)業(yè)務(wù)角色菜單應(yīng)收帳款 過(guò)帳 支付款項(xiàng) 客戶預(yù)付訂金記帳在 客戶預(yù)付訂金記帳 :抬頭數(shù)據(jù) 屏幕上，進(jìn)展以下輸入：字段稱號(hào)描畫(huà)用戶操作和值注釋?xiě){證日期輸入憑證日期例如，當(dāng)天日期公司代碼 MERGEFIELD CompCode_Variant001 * MERGEFORMAT 1000貨幣CNY參照輸入?yún)⒖歼x擇在預(yù)付款懇求中輸入的參考。例如，REQ 0001客戶科目輸入客戶 輸入預(yù)付款懇求的客戶。例如，100000特別總帳標(biāo)志A銀行科目要過(guò)帳的銀行總帳科目例如，10020219金額恣意金額輸入在上一步驟中輸入的預(yù)付款懇求的金額。例如，1

34、900起息日預(yù)付款的起息日例如，當(dāng)天日期選擇 懇求。在 客戶預(yù)付訂金過(guò)賬 選擇懇求 屏幕上，選擇所需的工程。選擇 過(guò)賬 (Ctrl+ S)。屏幕下方出現(xiàn)信息 請(qǐng)修正被標(biāo)志的行工程。雙擊被標(biāo)志的行包含銀行科目，在屏幕 客戶預(yù)付訂金記帳 矯正 總帳科目項(xiàng)，選擇 其它數(shù)據(jù)，在字段 緣由代碼 ，輸入062，選擇 前往。選擇 過(guò)賬 (Ctrl+ S)。系統(tǒng)顯示音訊 憑證 XXXXXXXXXX 記帳到 公司代碼 MERGEFIELD CompCode_Variant001 * MERGEFORMAT 1000。選擇 前往 回到 SAP輕松訪問(wèn) 屏幕?；蜻x擇 退出 (Shift+F3),選擇 是 來(lái)確認(rèn) 業(yè)

35、務(wù)客戶端 音訊以回到 SAP 主界面 (SAP NetWeaver 業(yè)務(wù)客戶端)。假設(shè)在過(guò)帳預(yù)付款時(shí)未事先過(guò)帳相關(guān)的預(yù)付款懇求，那么僅執(zhí)行第 1 步和第 2 步。然后繼續(xù)執(zhí)行以下操作：在第 3 步中選擇 新憑證項(xiàng)，而不是 懇求。在 客戶 預(yù)付定金過(guò)賬 :添加吖客戶工程 屏幕上，輸入所需的數(shù)據(jù)。字段稱號(hào)描畫(huà)用戶操作和值注釋金額預(yù)付款金額例如，1900稅碼選擇稅碼例如，X0選擇 過(guò)賬 (Ctrl+ S)。雙擊被標(biāo)志的行包含銀行科目，在屏幕 客戶預(yù)付定金記帳 矯正 總帳科目項(xiàng)，選擇 其他數(shù)據(jù)，在字段 緣由代碼 ，輸入062，選擇 前往。選擇 過(guò)賬 (Ctrl+ S)。選擇 (NWBC: 更多)憑證顯

36、示 來(lái)檢查已過(guò)賬憑證。結(jié)果憑證過(guò)帳在借方的銀行帳戶客戶收款，和在貸方含備用統(tǒng)馭帳戶已收到的預(yù)付款的客戶。系統(tǒng)自動(dòng)在預(yù)付款中設(shè)置付款凍結(jié)。已過(guò)帳計(jì)算的稅款。假設(shè)在過(guò)帳過(guò)程中已選擇，那么懇求已結(jié)算。過(guò)帳客戶發(fā)票用法客戶發(fā)票可從銷(xiāo)售與分銷(xiāo)模塊(SD) 或財(cái)務(wù)模塊(FI)創(chuàng)建. SAP Best Practices 處理方案中， 假設(shè)銷(xiāo)售與分銷(xiāo)模塊(SD)在實(shí)施范圍內(nèi)，那么客戶發(fā)票由銷(xiāo)售與分銷(xiāo)模塊(SD)創(chuàng)建；假設(shè)銷(xiāo)售與分銷(xiāo)模塊(SD)不在實(shí)施范圍內(nèi)，那么客戶發(fā)票由財(cái)務(wù)模塊(FI)創(chuàng)建。假設(shè)銷(xiāo)售與分銷(xiāo)模塊(SD)在實(shí)施范圍內(nèi)，進(jìn)展步驟 用銷(xiāo)售與分銷(xiāo)模塊的開(kāi)票功能過(guò)帳客戶發(fā)票。這樣就保證了銷(xiāo)售模塊與財(cái)務(wù)

37、/控制會(huì)計(jì)的一體性和整合性。 假設(shè)銷(xiāo)售與分銷(xiāo)模塊(SD)不在實(shí)施范圍內(nèi)，進(jìn)展步驟 從財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)模塊過(guò)帳客戶發(fā)票。這種情況下，開(kāi)票功能不可用。用銷(xiāo)售與分銷(xiāo)模塊的開(kāi)票功能過(guò)帳客戶發(fā)票用法您將已裝運(yùn)貨物的客戶發(fā)票過(guò)帳給客戶。您需求運(yùn)用客戶發(fā)票來(lái)執(zhí)行客戶付款。假設(shè)有任何與發(fā)票不符的情況，以及調(diào)整與該發(fā)票和貸項(xiàng)憑證不符的預(yù)付款時(shí)，您需求開(kāi)具貸項(xiàng)憑證。前提銷(xiāo)售與分銷(xiāo)模塊(SD)在實(shí)施范圍內(nèi)。操作步驟要執(zhí)行該活動(dòng)，運(yùn)用本文檔中的主數(shù)據(jù)運(yùn)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售訂單處置：自庫(kù)存銷(xiāo)售 (109) 業(yè)務(wù)情景中的流程。從財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)模塊過(guò)帳客戶發(fā)票用法在財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)模塊過(guò)帳客戶發(fā)票，產(chǎn)生相應(yīng)會(huì)計(jì)憑證。 前提銷(xiāo)售與分銷(xiāo)模塊(SD)不在實(shí)施范圍內(nèi)

38、?？蛻糁鲾?shù)據(jù)已存在 (參見(jiàn)步驟 創(chuàng)建客戶主記錄 或 創(chuàng)建一次性客戶.)操作步驟請(qǐng)選擇以下導(dǎo)航選項(xiàng)之一訪問(wèn)該事務(wù):選項(xiàng)一：SAP 圖形用戶界面 (SAP GUI)1: SAP ECC 菜單會(huì)計(jì)核算 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 應(yīng)收賬款 單據(jù)錄入 發(fā)票事務(wù)代碼FB70選項(xiàng)二：經(jīng)過(guò)業(yè)務(wù)角色的 SAP NetWeaver 業(yè)務(wù)客戶端 (SAP NWBC)業(yè)務(wù)角色 應(yīng)收會(huì)計(jì)-僅財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)(SAP_NBPR_AR_FI_ONLY_S)業(yè)務(wù)角色菜單應(yīng)收帳款 過(guò)帳 發(fā)票 輸入支出發(fā)票假設(shè)第一次訪問(wèn)本買(mǎi)賣(mài)，在出現(xiàn)的對(duì)話框中輸入公司代碼。要更改公司代碼，選擇 (NWBC: 更多)編輯 更改公司代碼。 在 輸入客戶發(fā)票:公司代碼 ME

39、RGEFIELD CompCode_BP01 * MERGEFORMAT MERGEFIELD CompCode_Variant001 * MERGEFORMAT 1000 屏幕 的根底數(shù)據(jù) 標(biāo)簽頁(yè)上，輸入以下數(shù)據(jù)：字段稱號(hào)描畫(huà)用戶操作和值注釋客戶選擇客戶 例如，選擇在 創(chuàng)建客戶主記錄 步驟中創(chuàng)建的客戶發(fā)票日期輸入發(fā)票日期例如當(dāng)天日期參照輸入發(fā)票參考金額例如 5800貨幣CNY計(jì)算稅額X假設(shè)此客戶在之前步驟中有預(yù)付款過(guò)帳，系統(tǒng)會(huì)產(chǎn)生信息提示已過(guò)帳的預(yù)付款。按 回車(chē) 鍵確認(rèn).在 輸入客戶發(fā)票:公司代碼 MERGEFIELD CompCode_BP01 * MERGEFORMAT MERGEFIE

40、LD CompCode_Variant001 * MERGEFORMAT 1000 屏幕 的付款 標(biāo)簽頁(yè)上，輸入以下數(shù)據(jù)：字段稱號(hào)描畫(huà)用戶操作和值注釋基準(zhǔn)日期計(jì)算到期日的基準(zhǔn)日期檢查日期付款條件例如 0001付款方式檢查付款方式在行工程上輸入以下數(shù)據(jù):字段稱號(hào)描畫(huà)用戶操作和值注釋總帳科目例如 60510901D/C借方/貸方H貸方憑證貨幣計(jì)的金額* 或5800輸入總金額，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)計(jì)算銷(xiāo)項(xiàng)稅額.稅務(wù)代碼選擇稅碼例如 X1 (17% 銷(xiāo)項(xiàng)稅)假設(shè)利潤(rùn)中心存在，請(qǐng)將光標(biāo)右移到行工程的 利潤(rùn)中心 字段，輸入相應(yīng)的利潤(rùn)中心。要在過(guò)帳前檢查憑證，請(qǐng)選擇 模擬 (F9)。這樣，您可以顯示憑證包括要過(guò)帳的銷(xiāo)

41、項(xiàng)稅，且必要時(shí)更正該憑證。選擇 過(guò)賬。按 回車(chē) 鍵確認(rèn)出現(xiàn)的提示音訊。在屏幕的下方，系統(tǒng)將產(chǎn)生信息: 憑證 18xxxxxxxx記帳到公司代碼1000中。記錄發(fā)票號(hào)碼, 以備在后續(xù)清帳和貸項(xiàng)憑證步驟中運(yùn)用。選擇 前往 回到 SAP輕松訪問(wèn) 屏幕?；蜻x擇 退出 (Shift+F3),選擇 是 來(lái)確認(rèn) 業(yè)務(wù)客戶端 音訊以回到 SAP 主界面 (SAP NetWeaver 業(yè)務(wù)客戶端)。結(jié)果客戶發(fā)票已過(guò)帳?？値た颇亢涂蛻糍I(mǎi)賣(mài)數(shù)據(jù)已更新。根據(jù)發(fā)票過(guò)帳貸項(xiàng)憑證用法假設(shè)銷(xiāo)售與分銷(xiāo)模塊在實(shí)施范圍內(nèi)，請(qǐng)執(zhí)行步驟 根據(jù)銷(xiāo)售與分銷(xiāo)模塊發(fā)票過(guò)帳貸項(xiàng)憑證。這樣就確保了銷(xiāo)售與分銷(xiāo)模塊和財(cái)務(wù)/控制會(huì)計(jì)之間的整合性。假設(shè)銷(xiāo)

42、售與分銷(xiāo)模塊不在實(shí)施范圍內(nèi)，請(qǐng)執(zhí)行步驟 在應(yīng)收款中過(guò)帳貸項(xiàng)憑證。根據(jù)銷(xiāo)售與分銷(xiāo)模塊發(fā)票過(guò)帳貸項(xiàng)憑證用法根據(jù)客戶的查詢，您決議為其提供貸項(xiàng)憑證。您將參考原始發(fā)票過(guò)帳貸項(xiàng)憑證。這可以讓系統(tǒng)銜接相關(guān)的信息，并確保處置的一致性。要執(zhí)行該活動(dòng)，運(yùn)用本文檔中的主數(shù)據(jù)運(yùn)轉(zhuǎn) 貸項(xiàng)憑證處置 (204) 業(yè)務(wù)情景中的流程。在特殊情況下，例如，由于缺乏詳細(xì)銷(xiāo)售工程信息而無(wú)法在SD中過(guò)帳。您可以在應(yīng)收帳款中過(guò)帳貸項(xiàng)憑證。 前提客戶發(fā)票已在上一步驟中過(guò)帳。操作步驟假設(shè)您需求在銷(xiāo)售與分銷(xiāo)中過(guò)帳貸項(xiàng)憑證，請(qǐng)運(yùn)轉(zhuǎn) 貸項(xiàng)憑證處置 (204) 業(yè)務(wù)情景中的流程。 反之，執(zhí)行以下步驟。在應(yīng)收帳款中過(guò)帳貸項(xiàng)憑證用法根據(jù)客戶的查詢，您

43、決議為其提供貸項(xiàng)憑證。您將參考原始發(fā)票過(guò)帳貸項(xiàng)憑證。這可以讓系統(tǒng)銜接相關(guān)的信息，并確保處置的一致性操作步驟請(qǐng)選擇以下導(dǎo)航選項(xiàng)之一訪問(wèn)該事務(wù)：選項(xiàng)一：SAP 圖形用戶界面 (SAP GUI)SAP ECC 菜單會(huì)計(jì)核算 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 應(yīng)收賬款 單據(jù)錄入 貸項(xiàng)憑證事務(wù)代碼FB75選項(xiàng)二：經(jīng)過(guò)業(yè)務(wù)角色的 SAP NetWeaver 業(yè)務(wù)客戶端 (SAP NWBC) 業(yè)務(wù)角色 應(yīng)收會(huì)計(jì) (SAP_NBPR_AR_CLERK_S)業(yè)務(wù)角色菜單應(yīng)收帳款 過(guò)帳 發(fā)票 輸入支出貸項(xiàng)憑證在 輸入客戶貸方備注：:公司代碼 MERGEFIELD CompCode_BP01 * MERGEFORMAT MERGEFIEL

44、D CompCode_Variant001 * MERGEFORMAT 1000 屏幕的 根底數(shù)據(jù) 標(biāo)簽頁(yè)上，輸入以下條目：字段稱號(hào)描畫(huà)用戶操作和值注釋客戶選擇客戶 輸入預(yù)付款懇求的客戶和過(guò)帳的客戶發(fā)票。例如，100000憑證日期輸入憑證日期例如，當(dāng)天日期參照輸入發(fā)票參考例如，12345金額貸項(xiàng)憑證金額例如，300貨幣CNY計(jì)算稅額X對(duì)第一個(gè)行工程輸入以下數(shù)據(jù)：字段稱號(hào)描畫(huà)用戶操作和值注釋總帳科目指定要被過(guò)帳的總帳科目例如，60010101(假設(shè)COPA 激活，輸入帶本錢(qián)要素的銷(xiāo)售收入科目； 本錢(qián)要素類(lèi)別11。否那么， 那么不帶本錢(qián)要素。)本錢(qián)要素60010101 已被分配到CO-PA 轉(zhuǎn)移構(gòu)

45、造 D/C借方/貸方借方憑證貨幣計(jì)的金額.憑證貨幣金額例如，300稅務(wù)代碼選擇稅碼 例如，x1獲利才干段選擇 利潤(rùn)部分 列下面的箭頭 獲利才干段。在 分配給獲利才干段 屏幕上，在字段客戶 上輸入客戶編碼。選擇 繼續(xù)回車(chē)?yán)纾?客戶100000此項(xiàng)僅在 COPA 激活時(shí)可用假設(shè)利潤(rùn)中心存在，請(qǐng)將光標(biāo)右移到字段利潤(rùn)中心輸入相應(yīng)利潤(rùn)中心。選擇 付款 標(biāo)簽頁(yè)。在 付款 標(biāo)簽頁(yè)上，進(jìn)展以下輸入：字段稱號(hào)描畫(huà)用戶操作和值注釋發(fā)票參考號(hào)發(fā)票憑證號(hào)發(fā)票參考：輸入您為客戶創(chuàng)建的發(fā)票編號(hào) 選擇 回車(chē)。系統(tǒng)將顯示音訊：數(shù)據(jù)被復(fù)制。再次選擇 回車(chē) 確認(rèn)該音訊假設(shè)在 發(fā)票 參照 字段中輸入了發(fā)票的 FI 憑證編號(hào)，那么

46、會(huì)自動(dòng)復(fù)制發(fā)票付款數(shù)據(jù)付款的起算日期、付款條款。這將記錄在顯示的系統(tǒng)音訊中。假設(shè)未輸入發(fā)票參考號(hào)，那么已創(chuàng)建的貸項(xiàng)憑證立刻到期。選擇 過(guò)賬 (Ctrl+S)。系統(tǒng)顯示音訊 憑證 XXXXXXXXXX 記賬到 公司代碼 MERGEFIELD CompCode_Variant001 * MERGEFORMAT 1000。XXXXXXXXXX 是分配的憑證編號(hào)。選擇 前往 回到 SAP輕松訪問(wèn) 屏幕?；蜻x擇 退出 (Shift+F3),選擇 是 來(lái)確認(rèn) 業(yè)務(wù)客戶端 音訊以回到 SAP 主界面 (SAP NetWeaver 業(yè)務(wù)客戶端)。結(jié)果當(dāng)憑證過(guò)帳到數(shù)據(jù)庫(kù)時(shí)，將更新總帳帳戶和客戶業(yè)務(wù)額。假設(shè)您參考

47、發(fā)票過(guò)帳貸項(xiàng)憑證，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)將付款條款從發(fā)票傳輸?shù)皆撡J項(xiàng)憑證。手動(dòng)結(jié)算預(yù)付定金用法在他開(kāi)具發(fā)票后，預(yù)付定金憑證可與發(fā)票自動(dòng)清帳。預(yù)付定金被轉(zhuǎn)到正常統(tǒng)馭科目11220211。這一步驟在業(yè)務(wù)情景含客戶預(yù)付款的銷(xiāo)售訂單處置 (201, 4.11)已引見(jiàn)。假設(shè)預(yù)付定金未被自動(dòng)清算，您需求手工執(zhí)行以下步驟。前提預(yù)付定金已過(guò)帳。客戶發(fā)票已過(guò)帳。預(yù)付定金與發(fā)票未被自動(dòng)清算。操作步驟請(qǐng)選擇以下導(dǎo)航選項(xiàng)之一訪問(wèn)該事務(wù):選項(xiàng)一：SAP 圖形用戶界面 (SAP GUI)SAP ECC 菜單會(huì)計(jì)核算 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 應(yīng)收賬款 單據(jù)錄入 預(yù)付款 清算 事務(wù)代碼F-39選項(xiàng)二：經(jīng)過(guò)業(yè)務(wù)角色的 SAP NetWeaver 業(yè)務(wù)客

48、戶端 (SAP NWBC)業(yè)務(wù)角色 應(yīng)收會(huì)計(jì)(SAP_NBPR_AR_CLERK_S)業(yè)務(wù)角色菜單應(yīng)收帳款 過(guò)帳 支付款項(xiàng) 結(jié)算客戶定金在 結(jié)算客戶定金:抬頭數(shù)據(jù) 屏幕上，輸入以下數(shù)據(jù)：字段稱號(hào)描畫(huà)用戶操作和值注釋?xiě){證日期當(dāng)天日期公司代碼貨幣CNY參照結(jié)算預(yù)付定金科目發(fā)票參考號(hào)發(fā)票憑證號(hào)選擇 處置預(yù)付定金。在下一屏幕 結(jié)算客戶定金 選擇預(yù)付定金 上，選擇相應(yīng)預(yù)付定金。 選擇 過(guò)賬。確認(rèn)屏幕下方能夠出現(xiàn)的提示信息。憑證已過(guò)帳。選擇 前往 回到 SAP輕松訪問(wèn) 屏幕?；蜻x擇 退出 (Shift+F3),選擇 是 來(lái)確認(rèn) 業(yè)務(wù)客戶端 音訊以回到 SAP 主界面 (SAP NetWeaver 業(yè)務(wù)客戶

49、端)。結(jié)果預(yù)付定金已結(jié)清。系統(tǒng)在客戶帳戶和統(tǒng)馭科目11220211上產(chǎn)生一個(gè)新的行工程。這個(gè)新的行工程可作部分付款處置，也可在進(jìn)項(xiàng)付款時(shí)結(jié)清或自動(dòng)付款。運(yùn)用自動(dòng)付款程序或電子支付中心EPIC過(guò)帳付款用法該付款程序使您可以執(zhí)行自動(dòng)供應(yīng)商和客戶的國(guó)內(nèi)和國(guó)際付款事務(wù)。它將創(chuàng)建付款憑證，并使數(shù)據(jù)可用于付款媒介程序。這些程序會(huì)打印付款清單和付款方式，或創(chuàng)建以后經(jīng)過(guò)磁盤(pán)或特殊銀行軟件發(fā)送給銀行的數(shù)據(jù)媒介/文件。付款媒介程序?qū)?shù)據(jù)存儲(chǔ)在 SAP 打印管理系統(tǒng)和 DME 管理系統(tǒng)中對(duì)于 DME。此處將為每種方式/數(shù)據(jù)媒介分別檢索數(shù)據(jù)，并經(jīng)過(guò)所需方式進(jìn)展傳輸。在付款運(yùn)轉(zhuǎn)勝利之后，將支付客戶或供應(yīng)商的未清工程、結(jié)

50、清這些工程以及創(chuàng)建可發(fā)送給銀行的付款媒介。在未清工程中，可以指定不同于憑證貨幣的付款貨幣。還可以指定要支付工程的金額而不是總額。這表示它代表以付款貨幣支付的工程總額。當(dāng)激活了支付發(fā)布清單和直聯(lián)支付EPIC運(yùn)用程序后，將運(yùn)用電子支付中心EPIC而不是傳統(tǒng)的付款程序F110。前提客戶MERGEFIELD的主數(shù)據(jù)已維護(hù)，這些主數(shù)據(jù)與銀行數(shù)據(jù)和允許的付款方法相關(guān)。付款程序的定制已完成。在定制過(guò)程中，用于創(chuàng)建付款媒介的選擇變式已創(chuàng)建。客戶帳戶上存在未結(jié)到期工程。您可以運(yùn)用事務(wù) FBL5N 顯示/修正行工程 檢查這些工程。假設(shè)不是這種情況，那么按過(guò)帳客戶發(fā)票 一章中的闡明過(guò)帳某些發(fā)票。當(dāng)未激活支付發(fā)布清單

51、和直聯(lián)支付EPIC運(yùn)用程序后，執(zhí)行步驟1-15，否那么執(zhí)行步驟16-30您可以分別經(jīng)過(guò)事務(wù)代碼FPRL_ACTIVATE和FPRL_SET_APPLIC來(lái)查看支付發(fā)布清單和直聯(lián)支付EPIC運(yùn)用程序能否已在BB102安裝時(shí)被激活。操作步驟請(qǐng)選擇以下導(dǎo)航選項(xiàng)之一訪問(wèn)該事務(wù)：選項(xiàng)一：SAP 圖形用戶界面 (SAP GUI)SAP ECC 菜單會(huì)計(jì)核算 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 應(yīng)收賬款 定期處置 付款事務(wù)代碼F110選項(xiàng)二：經(jīng)過(guò)業(yè)務(wù)角色的 SAP NetWeaver 業(yè)務(wù)客戶端 (SAP NWBC) 業(yè)務(wù)角色 應(yīng)收會(huì)計(jì) (SAP_NBPR_AR_CLERK_S)業(yè)務(wù)角色菜單應(yīng)收帳款 過(guò)帳支付款項(xiàng) 自動(dòng)付款在 自動(dòng)付

52、款業(yè)務(wù)：形狀 屏幕上，輸入所需的數(shù)據(jù)。字段稱號(hào)描畫(huà)用戶操作和值注釋運(yùn)轉(zhuǎn)日期恣意標(biāo)識(shí)日期例如，當(dāng)天日期標(biāo)識(shí)恣意標(biāo)識(shí)按運(yùn)轉(zhuǎn)日期輸入一個(gè)獨(dú)一字母數(shù)字標(biāo)識(shí)。例如，以 2 位數(shù)結(jié)尾的初始標(biāo)識(shí)。例如，MO01選擇 參數(shù) 標(biāo)簽頁(yè)。在 自動(dòng)付款業(yè)務(wù):參數(shù) 屏幕上，輸入所需的數(shù)據(jù)。字段稱號(hào)描畫(huà)用戶操作和值注釋過(guò)帳日期清算憑證的過(guò)帳日期 例如當(dāng)天日期截止憑證輸入日期要思索的憑證的輸入日期 例如，當(dāng)天日期客戶工程到期指定要思索工程的到期日期思索一切到期日為所輸入日期的客戶工程例如，當(dāng)天日期 公司代碼 MERGEFIELD CompCode_Variant001 * MERGEFORMAT 1000付款方式I下一記帳

53、日期指定下次付款運(yùn)轉(zhuǎn)執(zhí)行日期下次付款運(yùn)轉(zhuǎn)的日期例如，當(dāng)天日期 + 1 個(gè)月客戶指定客戶自將經(jīng)過(guò)付款運(yùn)轉(zhuǎn)管理該客戶的未清工程。 選擇已在過(guò)帳客戶發(fā)票 章節(jié)步驟 4.5中輸入發(fā)票的客戶 例如，100000 到指定客戶到將運(yùn)用付款運(yùn)轉(zhuǎn)管理范圍內(nèi)指定的一切客戶。例如，100000 選擇 保管參數(shù) (Ctrl+S)。選擇 形狀 標(biāo)簽頁(yè)。選擇 建議。在 方案表建議 屏幕，輸入以下的數(shù)據(jù)。字段稱號(hào)描畫(huà)用戶操作和值注釋開(kāi)場(chǎng)日期指定開(kāi)場(chǎng)日期立刻開(kāi)場(chǎng)X選擇 回車(chē)。選擇 形狀。直到出現(xiàn) 收付建議曾經(jīng)建立。選擇 付款運(yùn)轉(zhuǎn) (方案付款運(yùn)轉(zhuǎn)(F7)。按 回車(chē) 確認(rèn) 方案表收付 對(duì)話框。在 方案表收付 對(duì)話框中，輸入以下數(shù)

54、據(jù)：字段稱號(hào)描畫(huà)用戶操作和值注釋開(kāi)場(chǎng)日期指定開(kāi)場(chǎng)日期例如當(dāng)天日期立刻開(kāi)場(chǎng)X選擇 安排 (回車(chē))。選擇 形狀 (Shift + F2) 直到形狀文本更改為曾經(jīng)執(zhí)行收付義務(wù)。選擇退出 (Shift + F3), 前往到SAP輕松訪問(wèn)請(qǐng)選擇以下導(dǎo)航選項(xiàng)之一訪問(wèn)該事務(wù)：選項(xiàng)一：SAP 圖形用戶界面 (SAP GUI)SAP ECC 菜單會(huì)計(jì)核算 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 應(yīng)付賬款 定期處置 國(guó)家特定功能中國(guó) 電子支付集成事務(wù)代碼EPIC_PROC選項(xiàng)二：經(jīng)過(guò)業(yè)務(wù)角色的 SAP NetWeaver 業(yè)務(wù)客戶端 (SAP NWBC) 業(yè)務(wù)角色 應(yīng)收會(huì)計(jì) (中國(guó))(SAP_NBPR_CN_AR_CLERK_S)業(yè)務(wù)角色菜單

55、應(yīng)收帳款 定期和結(jié)算活動(dòng) 電子支付集成在屏幕 電子付款中心(中國(guó))，選擇菜單(NWBC: 更多) 環(huán)境 付款建議運(yùn)轉(zhuǎn)付款建議在 付款建議運(yùn)轉(zhuǎn)的選擇 屏幕，輸入以下數(shù)據(jù)：字段稱號(hào)描畫(huà)用戶操作和值注釋公司代碼1000客戶指定客戶自將經(jīng)過(guò)付款運(yùn)轉(zhuǎn)管理該客戶的未清工程。 選擇已在過(guò)帳客戶發(fā)票 章節(jié)步驟 4.5中輸入發(fā)票的客戶 例如，100000 到指定客戶到將運(yùn)用付款運(yùn)轉(zhuǎn)管理范圍內(nèi)指定的一切客戶。例如，100000 過(guò)賬日期有相關(guān)買(mǎi)賣(mài)的日期截止憑證輸入日期例如：當(dāng)天日期下一記賬日期指定下次付款運(yùn)轉(zhuǎn)執(zhí)行日期下次付款運(yùn)轉(zhuǎn)的日期例如，當(dāng)天日期 + 1 個(gè)月付款方式I選擇 執(zhí)行 F8 后，系統(tǒng)將顯示信息建議義

56、務(wù)已被列入方案.。按回車(chē)確認(rèn)信息在屏幕 電子付款中心(中國(guó))，選擇按鈕 刷新選擇， 可以看到新增的工程，形狀為預(yù)備中假設(shè)工程形狀時(shí)“例外，他可以檢查音訊文本假設(shè)他獲得音訊文本是“此次執(zhí)行中的收付方式?jīng)]有在主記錄或工程中指定，他可以運(yùn)用事務(wù)代碼FB02去修正憑證，比如輸入付款方式I,然后再次運(yùn)轉(zhuǎn)步驟18付款建議選擇要提交的一個(gè)或多個(gè)工程，再選擇按鈕 提交按住Ctrl鍵可以選中多個(gè)工程在窗口確認(rèn)，選擇是 繼續(xù)在窗口音訊，選擇繼續(xù) 回車(chē)在屏幕 電子付款中心(中國(guó))，以上選中的工程形狀已更新為 同意支付，確認(rèn)它們被選中，; 選擇按鈕付款并發(fā)送到銀行右邊帶箭頭的小按鈕，再選擇僅付款;在彈出窗口確認(rèn)，選擇

57、是 繼續(xù)在彈出窗口音訊查看音訊，可以看到音訊文本：正在付款.，選擇 繼續(xù) 回車(chē)在屏幕 電子付款中心(中國(guó))，可以看到形狀已更新為“付款憑證已創(chuàng)建，選中其中一個(gè)或多個(gè)工程，選擇按鈕明細(xì)在窗口明細(xì)，從 收付憑證號(hào) 可以看到收款憑證的憑證編號(hào)，假設(shè)有多個(gè)工程要顯示，選擇按鈕下一個(gè)條目(Shift + F5)或上一個(gè)條目Shift+F6。假設(shè)要顯示付款憑證，請(qǐng)運(yùn)用事務(wù)FB03；選擇封鎖窗口 回車(chē)，前往到屏幕 電子付款中心(中國(guó))選擇 前往 回到 SAP輕松訪問(wèn) 屏幕?；蜻x擇 退出 (Shift+F3),選擇 是 來(lái)確認(rèn) 業(yè)務(wù)客戶端 音訊以回到 SAP 主界面 (SAP NetWeaver 業(yè)務(wù)客戶端)

58、。結(jié)果付款運(yùn)轉(zhuǎn)已執(zhí)行。為客戶曾經(jīng)執(zhí)行了經(jīng)過(guò)托收/直接借記而支付的付款。未清客戶工程已結(jié)清.付款 手動(dòng)用法您可手動(dòng)或自動(dòng)過(guò)帳付款付款程序 SAPF110 參見(jiàn)上一步。 手動(dòng)過(guò)帳過(guò)程如下所述。特別是在手動(dòng)付款或手動(dòng)分步過(guò)帳帳戶對(duì)帳單時(shí)，將會(huì)按這種方式處置。前提未清工程已過(guò)帳假設(shè)沒(méi)有發(fā)現(xiàn)未清工程，請(qǐng)先用FB75 過(guò)賬一張貸項(xiàng)發(fā)票。操作步驟請(qǐng)選擇以下導(dǎo)航選項(xiàng)之一訪問(wèn)該事務(wù)：選項(xiàng)一：SAP 圖形用戶界面 (SAP GUI)SAP ECC 菜單會(huì)計(jì)核算 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 應(yīng)收賬款 單據(jù)錄入 其他 對(duì)外支付事務(wù)代碼F-31選項(xiàng)二：經(jīng)過(guò)業(yè)務(wù)角色的 SAP NetWeaver 業(yè)務(wù)客戶端 (SAP NWBC) 業(yè)務(wù)角色

59、稱號(hào)應(yīng)收會(huì)計(jì) (SAP_NBPR_AR_CLERK_S)業(yè)務(wù)角色菜單應(yīng)收帳款 過(guò)帳 支付款項(xiàng)- 付款記帳在 付款記帳：抬頭數(shù)據(jù) 屏幕上，進(jìn)展以下輸入：字段稱號(hào)描畫(huà)用戶操作和值注釋?xiě){證日期*例如，當(dāng)天日期過(guò)帳日期*例如，當(dāng)天日期公司代碼 MERGEFIELD CompCode_Variant001 * MERGEFORMAT 1000貨幣CNYcny參照(*)可選銀行數(shù)據(jù)科目*國(guó)內(nèi)帳戶銀行轉(zhuǎn)帳例如，10020219金額*例如，1900起息日*例如，當(dāng)天日期未清項(xiàng)選擇科目*輸入含未清發(fā)票的現(xiàn)有客戶：科目類(lèi)型D選擇 處置未清項(xiàng)。在 付款記帳 處置未清項(xiàng) 屏幕上選擇所需工程未清發(fā)票、貸項(xiàng)憑證等。選擇

60、(NWBC: 更多)憑證 模擬，系統(tǒng)會(huì)彈出信息 請(qǐng)修正被標(biāo)識(shí)的行。雙擊該行，然后 回車(chē)，在屏幕 付款記帳 矯正總帳科目項(xiàng) 上，選擇 其它數(shù)據(jù)，在字段 緣由代碼 輸入以下的數(shù)據(jù)，然后選擇 前往。字段名描畫(huà)用戶操作和值注釋緣由代碼062例選擇 過(guò)賬 (Ctrl+ S)。系統(tǒng)顯示音訊 憑證 XXXXXXXXXX 曾經(jīng)過(guò)賬到公司代碼 MERGEFIELD CompCode_Variant001 * MERGEFORMAT 1000。運(yùn)用 憑證 顯示 檢查已過(guò)帳的憑證。選擇 前往 回到 SAP輕松訪問(wèn) 屏幕?；蜻x擇 退出 (Shift+F3),選擇 是 來(lái)確認(rèn) 業(yè)務(wù)客戶端 音訊以回到 SAP 主界面 (