現(xiàn)代企業(yè)財(cái)務(wù)表格分析(doc 39)

1、藹CW-CK/B澳D辦佰01瓣公司各類單項(xiàng)資瓣金管理審批權(quán)限半一覽表扳工 作 奧 事 暗 項(xiàng)懊有關(guān)部門耙財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部辦相關(guān)系統(tǒng)總監(jiān)班財(cái)務(wù)總監(jiān)艾總經(jīng)理扳董事長(zhǎng)襖固定資產(chǎn)癌購(gòu) 置搬5萬(wàn)元以下矮審核壩敗審核愛頒核準(zhǔn)爸扒審批跋背5萬(wàn)元以上版審核扳邦審核芭芭核準(zhǔn)矮昂審批百礙貨款支付跋50萬(wàn)以下扳審核艾笆審核敗瓣審批埃埃核準(zhǔn)啊傲50萬(wàn)-200把萬(wàn)以下矮審核哎扳審核盎捌審核芭愛核準(zhǔn)背隘審批佰按200萬(wàn)以上板審核捌奧審核岸熬審核八扒核準(zhǔn)芭哀審批扒罷審批搬班定金付款辦10萬(wàn)以下版審核邦艾審核把爸審批扳邦核準(zhǔn)扳哀10萬(wàn)-50萬(wàn)白審核瓣耙審核疤霸審核吧八核準(zhǔn)捌邦審批跋凹50萬(wàn)以上辦審核爸皚審核扒巴審核扒八核準(zhǔn)八昂審批

2、藹芭審批俺笆擔(dān)保貨款版對(duì)內(nèi)捌100萬(wàn)以下熬審核跋伴審核埃奧審批叭斑100萬(wàn)-30叭0萬(wàn)以下擺審核盎佰審核背般核準(zhǔn)半疤審批啊俺300百萬(wàn)以上芭審核白阿審核胺笆審核襖暗審批罷矮對(duì) 外頒審核案柏審核敗埃審核安埃審批敗哎下屬單位皚借 款吧50萬(wàn)以下捌審核爸愛審批伴礙50萬(wàn)-100愛萬(wàn)以下扒審核敖靶核準(zhǔn)扳藹審批柏稗100萬(wàn)以上稗審核啊靶核準(zhǔn)哎鞍審批芭頒行政費(fèi)敖1000元以下敖審批霸壩審核矮壩1000元-2挨000元以下絆審核叭拌審核背伴審批稗埃2000元以上氨審核巴癌審核疤俺審核頒愛核準(zhǔn)礙八審批懊跋總部業(yè)務(wù)招待費(fèi)佰400元以下柏審核絆絆審核澳拔審批礙俺核準(zhǔn)板礙400元以上癌審核阿八審核斑笆審核矮笆核準(zhǔn)頒

3、柏審批般瓣差旅費(fèi)鞍3000元以下懊審核敗吧審核巴把審批扒柏核準(zhǔn)辦安3000元-1隘萬(wàn)元以下八審核扳唉審核拌哎審核瓣扳核準(zhǔn)背拌審批盎爸1萬(wàn)元以上疤審核版敗審核皚擺審核拔骯核準(zhǔn)百跋審批霸罷審批扳八廣告安促銷暗費(fèi)用芭報(bào)紙雜志、PO版P廣告等罷5000元以下拌審批辦絆審核八胺核準(zhǔn)斑耙5000元-1按萬(wàn)元以下跋審核哎笆審核斑敖審批啊笆核準(zhǔn)阿版1萬(wàn)元以上芭審核扮伴審核敗俺審核扮八核準(zhǔn)襖背審批耙版電視敖廣告頒2萬(wàn)元以下愛審批爸愛審核八啊核準(zhǔn)熬伴2萬(wàn)元-10萬(wàn)矮元以下搬審核拜半審核吧矮審批罷藹核準(zhǔn)吧芭10萬(wàn)元-30跋萬(wàn)元以下阿審核壩熬審核凹柏審核奧唉核準(zhǔn)敗艾審批罷奧30萬(wàn)元以上胺審核礙暗審核熬拌審核鞍背核準(zhǔn)耙

4、背審批扳翱審批啊辦電臺(tái)藹廣播霸3000元以下絆審批按癌審核安傲核準(zhǔn)版笆3000元-5挨000元以下凹審核俺案審核吧般審批敗骯核準(zhǔn)傲凹5000元以上扒審核背笆審核靶白審核矮安核準(zhǔn)捌矮審批扮捌削價(jià)處理商品損敗失壩5000元以下翱審核耙拜審核按斑審核芭巴核準(zhǔn)般啊審批暗藹5000元以上艾審核拜爸審核拌板審核把奧核準(zhǔn)礙罷審批白襖醫(yī)藥費(fèi)捌開 支藹800元以上-笆1萬(wàn)元以下胺審核癌版審核敗胺審核背哎核準(zhǔn)胺擺審批靶矮1萬(wàn)元以上邦審核哎耙審核翱斑審核芭捌核準(zhǔn)佰拜審批扒背工 傷斑審核稗阿審核把盎審核邦絆核準(zhǔn)稗拌審批俺擺對(duì)外捐款贊助凹審核霸皚核準(zhǔn)吧暗審批爸扳對(duì)外單位或私人擺借款疤審核柏疤核準(zhǔn)隘版審批巴說(shuō)明：凹上表所

5、指啊“骯以下氨”愛均含本數(shù)。襖以上單項(xiàng)資金使安用系指預(yù)算內(nèi)開凹支。單項(xiàng)資金預(yù)伴算外開支的審核鞍與核準(zhǔn)按相應(yīng)規(guī)搬定辦理，審批則傲以超支部分占預(yù)扮算內(nèi)金額的百分霸比為基礎(chǔ)，20安%（含）以內(nèi)的捌由總經(jīng)理批準(zhǔn)，哎20%以上的由絆董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。笆審批權(quán)限分三類般：班審核：指管理部爸門及主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)熬該項(xiàng)開支的合理艾性提出初步意見岸。哀審批：指有關(guān)領(lǐng)敖導(dǎo)經(jīng)參考芭“瓣審核爸”啊的意見后進(jìn)行批懊準(zhǔn)。熬巴核準(zhǔn)：指各級(jí)財(cái)胺務(wù)負(fù)責(zé)人根據(jù)財(cái)熬務(wù)管理制度對(duì)已辦審批的支付款項(xiàng)哀從單據(jù)和數(shù)量上扮加以核準(zhǔn)并備案稗。耙審批順序：鞍 壩先下級(jí)，后上級(jí)般；先定性審批，埃后集中標(biāo)準(zhǔn)；先罷經(jīng)業(yè)務(wù)線、行政襖線有關(guān)部門，后癌報(bào)財(cái)務(wù)線百(俺按

6、表中所標(biāo)號(hào)的靶順序即可搬)邦。若遇有關(guān)人員擺出差在外，可由白其授權(quán)人代核、暗代批，但事后必哎須請(qǐng)有關(guān)人員追昂認(rèn)。唉班CW-CK/B哎D八邦03繳款單暗 岸 埃 傲 隘 盎 八 鞍 胺 編號(hào)：鞍 澳 壩 藹 傲 骯 扳 鞍 辦 年 疤月 日 埃 拜交款單位斑總計(jì)金額俺（大寫）版百罷十背萬(wàn)埃千凹百藹十叭元絆角暗分邦摘 要案（收款單位章）半卷別岸把數(shù)耙金額叭卷別俺把數(shù)昂金額盎百元埃二元藹五十元熬一元癌十元捌角敗五元罷分?jǐn)?絆 爸 繳款人： 按 佰 復(fù)核： 柏 唉 出納：吧注：本單一式三敗聯(lián)，第一聯(lián)會(huì)計(jì)襖室留存，第二聯(lián)敗返繳款人，第三懊聯(lián)由繳款人報(bào)繳挨款單位財(cái)會(huì)室。擺 CW-CK/板BD埃岸09現(xiàn)金申

7、領(lǐng)單芭 澳 疤 白 絆 盎 稗 巴 疤年 月 凹 日唉申領(lǐng)部門澳申領(lǐng)人靶申領(lǐng)日期俺申領(lǐng)事由哎申領(lǐng)金額巴（大寫） 皚 疤 疤 氨 艾 ￥伴說(shuō)明事項(xiàng)柏董事長(zhǎng)骯總經(jīng)理安財(cái)務(wù)總監(jiān)啊財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部經(jīng)理板 注：本單哀由會(huì)計(jì)室使用并盎管理。哀CW-CK/B安D八氨05借款單班 壩 叭 扳 邦 罷 安 霸 案 澳 年 跋 月 擺 日 藹借款部門奧借款人岸使用部門奧款項(xiàng)類別疤 現(xiàn)金俺昂 爸 支票伴懊 支票號(hào)版碼：佰借款用途罷及理由頒借款金額般(鞍大寫擺) 扮 爸 胺 熬 俺 隘 稗￥皚還款方式襖批準(zhǔn)人百財(cái)務(wù)核準(zhǔn)八財(cái)務(wù)審核瓣部門審核耙附件(張昂)埃備 注斑 注：本單由瓣會(huì)計(jì)室使用并管懊理。皚CW-CK/B拜D白懊08

8、支票使用登記薄搬 年癌支票號(hào)碼按銀行名稱白支票金額鞍用途盎到期日稗開具人耙使用人笆備注瓣月伴日擺CW-CK/B佰D傲扮06差旅費(fèi)報(bào)銷單霸 報(bào)銷部門： 罷 哎 爸 安 年 吧 月 疤 日 叭 俺 白 附單據(jù) 哎 張扳姓 名跋職務(wù)捌出差事由版起日白止日昂起訖地點(diǎn)翱項(xiàng) 目爸張數(shù)昂金 額埃項(xiàng) 目疤天數(shù)癌金 額襖火車費(fèi)安途中補(bǔ)助懊汽車費(fèi)盎住勤補(bǔ)助扒市內(nèi)交通費(fèi)百夜間乘車熬住宿費(fèi)佰其 它啊郵電費(fèi)把小 計(jì)笆小 計(jì)疤合 伴計(jì)艾（大寫） 霸 仟 跋 佰 拌拾 元邦 角 哀 分 ￥把：絆批準(zhǔn)班財(cái)務(wù)核準(zhǔn)熬財(cái)務(wù)審核按部門審核拌注：本單一式兩昂聯(lián)，第一聯(lián)會(huì)計(jì)柏室留存，第二聯(lián)懊報(bào)銷部門留存，傲由報(bào)銷部門指定懊人員據(jù)以登記本

9、疤部門費(fèi)用開支。挨CW-CK/B芭D叭斑04八票據(jù)交接清單 啊 佰編號(hào)：奧 靶 襖 板 邦 澳 鞍 按 昂 八 年 皚 月 日傲 把票據(jù)號(hào)碼吧票據(jù)名稱阿單位（張）安合計(jì)金額疤百壩十案萬(wàn)啊千岸百啊十頒元芭角拜分氨 合計(jì)：（大寫伴） 佰 隘 拾 萬(wàn) 礙 仟 佰伴 拾 案元 角 背 分斑 移艾交人 跋 扳 把 捌 藹 擺 接收人拜注：本單一式三唉聯(lián)，第一聯(lián)會(huì)計(jì)暗室留存，第二聯(lián)阿返移交人，第三凹聯(lián)由移交人報(bào)移熬交單位財(cái)會(huì)室。岸CW-CK/B按D耙邦11盤點(diǎn)人員編組表班 凹 爸 奧 矮 絆 安 半 年 啊 月 日唉經(jīng)管部門疤盤點(diǎn)項(xiàng)目昂盤點(diǎn)日期哀盤點(diǎn)人俺會(huì)點(diǎn)人襖監(jiān)點(diǎn)人拜備 注昂 斑 靶 岸 批準(zhǔn)： 扳 阿

10、 拔 審核： 巴 鞍 制表捌：扳說(shuō)明：本表由財(cái)氨務(wù)會(huì)計(jì)部經(jīng)理編扒制，財(cái)務(wù)總監(jiān)審暗核，總經(jīng)理批準(zhǔn)岸。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部、唉會(huì)計(jì)室各留存一唉份，其余分報(bào)本礙表中各經(jīng)管部門安和總經(jīng)理。靶CW-CK/B芭D耙版21固定資產(chǎn)盤點(diǎn)表斑 使用部扒門： 瓣 挨 邦 敗 鞍 霸 翱 靶年 月 擺 日擺財(cái)產(chǎn)編號(hào)熬固定資產(chǎn)襖單位矮登記卡跋數(shù)量般盤點(diǎn)隘數(shù)量百盤 盈絆盤 虧白備注礙名稱隘規(guī)格敖廠牌骯數(shù)量笆金額霸數(shù)量疤金額鞍 使愛用部門負(fù)責(zé)人：斑 奧 會(huì)點(diǎn)啊人： 拜 盤點(diǎn)班人： 跋 制單爸：凹注：本單一式兩疤聯(lián)：第一聯(lián)財(cái)產(chǎn)壩管理部門留存，敖第二聯(lián)報(bào)會(huì)計(jì)室案。凹CW-CK/B唉D班啊18固定資產(chǎn)增加單般 財(cái)產(chǎn)編號(hào)： 唉 隘 耙 邦

11、 般 熬 暗 昂 皚年 月 傲 日 敗中文名稱耙取得日期安資產(chǎn)成本記錄拌設(shè)備內(nèi)容案數(shù) 量佰取得成本背英文名稱斑數(shù) 量扮規(guī)格型號(hào)礙取得金額愛廠 牌哎耐用年限隘存放地點(diǎn)半月折舊額背附屬設(shè)備礙合 計(jì)版?zhèn)?注耙財(cái)產(chǎn)管理部門負(fù)拔責(zé)人板使用部門板負(fù)責(zé)人岸會(huì)計(jì)室主管案 凹 耙 瓣 罷 經(jīng)辦人： 艾 半 岸 班制單：笆注：本單一式三阿聯(lián)：第一聯(lián)財(cái)產(chǎn)骯管理部門留存，捌第二聯(lián)交會(huì)計(jì)室頒，第三聯(lián)交使用唉部門，骯CW-CK/B般D辦熬22固定資產(chǎn)登記卡昂總帳科目：百 按 翱 斑 絆 安 傲 芭本卡編號(hào)：襖 笆 柏 拌 辦 鞍 啊明細(xì)科目：把 疤 胺 稗 設(shè)卡日期： 澳 年 月 熬 日 財(cái)傲產(chǎn)編號(hào)：版 扒 傲 埃 翱

12、把中文名稱胺抵押權(quán)設(shè)定、解拔除及保險(xiǎn)記錄昂抵押行庫(kù)安英文名稱背設(shè)定日期背規(guī)格型號(hào)巴解除日期拌廠牌號(hào)碼疤險(xiǎn) 別拌購(gòu)置日期稗承保公司昂購(gòu)置金額靶保單號(hào)碼愛存放地點(diǎn)頒投保日期奧耐用年限壩費(fèi) 率傲月折舊額凹保險(xiǎn)費(fèi)白附屬設(shè)備白備 注敗移 稗動(dòng) 罷情 阿形礙年埃月捌日佰使用部門扮用 途斑保管員白年扒月啊日霸使用部門耙用 途絆保管員斑注：新卡由財(cái)會(huì)埃部門填制，填制芭完畢后轉(zhuǎn)財(cái)產(chǎn)管頒理部門留存并管按理。扮CW-CK/B版D版板22固定資產(chǎn)登記卡叭總帳科目：耙 邦 拜 靶 爸 吧 熬 本卡傲編號(hào)：吧 氨 敗 奧 拔 愛明細(xì)科目：芭 稗 絆 奧 設(shè)卡日期： 矮 年 月 叭日 財(cái)產(chǎn)編扳號(hào)：扮 辦 芭 辦 吧中文名稱

13、斑抵押權(quán)設(shè)定、解背除及保險(xiǎn)記錄盎抵押行庫(kù)暗英文名稱耙設(shè)定日期礙規(guī)格型式傲解除日期把廠牌號(hào)碼翱險(xiǎn) 別邦購(gòu)置日期埃承保公司艾購(gòu)置金額背保單號(hào)碼澳存放地點(diǎn)吧投保日期拔耐用年限瓣費(fèi) 率巴附屬耙設(shè)備疤名稱捌保險(xiǎn)費(fèi)般規(guī)格絆備 注哀數(shù)量礙日期罷憑單號(hào)碼癌摘 要哀單位般數(shù)量靶資產(chǎn)價(jià)值吧每月折舊額安借 方芭貸 方藹余 額敖移 動(dòng) 巴 情 奧 況叭折 舊 提翱 列 情 奧 況熬備 注矮年稗月挨日澳使用部門靶用 途拌保管員盎年隘月伴日哀本期提列數(shù)皚截止本期累計(jì)數(shù)啊資產(chǎn)凈值奧填表注意事項(xiàng)：挨(1)絆本卡適用于機(jī)械癌設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備按、機(jī)電性什項(xiàng)設(shè)扳備，新卡之填寫礙由財(cái)務(wù)部門填制挨。斑(2)稗本卡編號(hào)由保管盎卡片單位自編

14、。板(3)白附屬設(shè)備欄：應(yīng)搬填名稱、規(guī)格及捌數(shù)量。壩(4)伴折舊提列情況欄哎的填寫：盎a.隘日期寫開始填列藹的日期，以后各愛年度如無(wú)變更則叭填該年之元月一氨日，年中增減時(shí)辦另行填寫變動(dòng)提埃列之開始日期。伴b.扮本期提列為以會(huì)稗計(jì)年度為準(zhǔn)，如敗期中有所變動(dòng)時(shí)巴可分填幾行。唉c.埃資產(chǎn)凈值為資產(chǎn)氨價(jià)值余額減截止奧本期累計(jì)后之余笆額。靶CW-CK/B敗D吧敖27固定資產(chǎn)移轉(zhuǎn)單哀 財(cái)產(chǎn)編號(hào)：絆 拌 爸 佰 背 芭 扒 澳 扳年 月 翱 日 暗中文名稱擺數(shù) 量藹購(gòu)置日期昂英文名稱奧附屬設(shè)備芭耐用年限埃規(guī)格型號(hào)敖已使用年數(shù)背移前用途拔（移出單位）壩移后用途伴（移入單位）埃已折舊金額骯殘余價(jià)值俺月折舊額百存

15、放地點(diǎn)拔移出瓣備 注扮移入按總經(jīng)理百財(cái)務(wù)皚部門拌移入靶管理八部門氨移入岸移入懊部門板移出暗部門挨移出靶移出佰注：本單一式四邦聯(lián)，第一聯(lián)財(cái)產(chǎn)澳管理部門留存（艾如資產(chǎn)在公司內(nèi)拜部?jī)蓚€(gè)單位之間翱移轉(zhuǎn)，則要復(fù)印哎一聯(lián)送移入單位絆的財(cái)產(chǎn)管理部門扳），第二聯(lián)交財(cái)巴務(wù)會(huì)計(jì)部（如資吧產(chǎn)在公司內(nèi)部?jī)砂絺€(gè)單位之間移轉(zhuǎn)耙，則要復(fù)印一聯(lián)阿送移入單位的財(cái)頒會(huì)部門），第三辦聯(lián)交移入部門，靶第四聯(lián)交移出部岸門。敗CW-CK/B板D挨凹19固定資產(chǎn)減損單頒 財(cái)產(chǎn)編號(hào)：背 岸 百 辦 埃 矮 八 瓣 安 年 月哀 日 霸名稱班中文稗規(guī)格安存放地點(diǎn)哀耐用年限隘英文佰廠牌罷用 途艾已使用年數(shù)邦購(gòu)置唉日期盎數(shù)量啊取得壩價(jià)值擺已提芭折

16、舊罷帳面殘值氨減損原因半估計(jì)廢品價(jià)值扒處理費(fèi)用骯審計(jì)稗意見敖實(shí)際損失額礙抵押行庫(kù)搬處理辦法吧保險(xiǎn)單號(hào)碼稗月折舊額氨總 經(jīng) 理隘財(cái)務(wù)核準(zhǔn)靶系統(tǒng)總監(jiān)叭財(cái)產(chǎn)管理擺部門負(fù)責(zé)人笆財(cái)務(wù)審核埃使用部門暗負(fù)責(zé)人啊 疤 懊 伴 物資阿管理員： 扳 板 使用奧人或保管人：巴注：本單一式四瓣聯(lián)，第一聯(lián)財(cái)產(chǎn)拜管理部門留存，八第二聯(lián)交會(huì)計(jì)室骯，第三聯(lián)使用部擺門存查，第四聯(lián)哎如減損財(cái)產(chǎn)繳庫(kù)稗，則本聯(lián)由物資傲管理員保管，如拜未能繳庫(kù)，由財(cái)鞍產(chǎn)管理部門暫為背保管。吧CW-CK/B吧D氨伴26瓣固定資產(chǎn)出售比擺價(jià)單俺名八稱啊廠牌規(guī)格耙使用部門翱附屬設(shè)備隘購(gòu)置日期俺單位癌數(shù)量佰耐用年限埃比巴價(jià)靶記拌錄扒廠班商拜已使用年限霸原 價(jià)

17、骯已提折舊巴單價(jià)胺凈 值版總價(jià)懊備 注把有關(guān)要求襖總經(jīng)理拔財(cái)務(wù)總監(jiān)襖財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部笆財(cái)產(chǎn)管理部門扮 辦 鞍 邦 巴 般 疤 昂 扒 經(jīng)辦扒人：版注：本單一式三挨聯(lián)，第一聯(lián)由招班商比價(jià)部門自存骯，第二聯(lián)送財(cái)務(wù)哎會(huì)計(jì)部，第三聯(lián)懊送財(cái)產(chǎn)管理部門昂。艾CW-SJ/B搬D昂疤02審計(jì)通知單哎 半背日常 胺骯定期 凹安不定期 瓣 懊 盎 辦 奧 擺 年襖 月 捌日捌審計(jì)對(duì)象八審計(jì)日期扒審計(jì)內(nèi)容盎配合事項(xiàng)搬董事長(zhǎng)絆總經(jīng)理翱財(cái)務(wù)總監(jiān)扒審計(jì)監(jiān)察部經(jīng)理邦 扳 癌 跋 奧 氨 凹 懊 白 制單：版注：本單一式兩拜聯(lián)，第一聯(lián)審計(jì)耙監(jiān)察部留存，第百二聯(lián)送達(dá)審計(jì)對(duì)癌象。伴CW-CK/B鞍D絆盎17資金差異報(bào)告表疤編制單位（部

18、門佰）： 暗 疤 安 年 扮月 日 矮 跋 哀 啊 單位：稗千元瓣項(xiàng) 目霸實(shí)際數(shù)跋預(yù)計(jì)數(shù)巴比較增減骯差異原因說(shuō)明哀金額罷%耙金額矮%暗金額伴%版填表說(shuō)明佰凡實(shí)際數(shù)與預(yù)計(jì)絆數(shù)比較，每項(xiàng)差傲異在10%（含般）以上者，均由扳資料提供部門就翱上月份數(shù)填列差擺異說(shuō)明。癌 鞍 懊 凹 佰 審核敖： 哎 礙 啊 制表：巴CW-CK/B熬D巴翱16骯資金來(lái)源運(yùn)用比敗較表絆編制單位（部門半）： 安 敖 藹年 月 翱 日 扮 哎 爸 百 單位按：千元熬項(xiàng) 目斑實(shí)際數(shù)伴預(yù)計(jì)數(shù)把比 較挨增減數(shù)背實(shí) 際霸累計(jì)數(shù)拜項(xiàng) 目巴實(shí)際數(shù)按預(yù)計(jì)數(shù)白比 較敗增減數(shù)耙實(shí) 際吧累計(jì)數(shù)啊金額板%癌金額哎%敗金額暗%氨金額氨%搬金額扒%艾金

19、額霸%吧金額班%哀金額柏%壩期 初瓣現(xiàn)金結(jié)存般支安出啊土地及房屋白機(jī)器設(shè)備阿什項(xiàng)設(shè)備挨收八入巴現(xiàn)銷收入霸材料支出昂預(yù)付定金皚勞務(wù)收入熬外協(xié)加工懊借款償還叭退稅收入胺薪 資熬制造費(fèi)用擺票據(jù)兌現(xiàn)吧銷售費(fèi)用擺管理費(fèi)用稗財(cái)務(wù)收入霸財(cái)務(wù)費(fèi)用百其他支出八其他收入礙小計(jì)邦小計(jì)懊合 計(jì)捌期末現(xiàn)金結(jié)存襖資金剩余或短缺爸資 金頒 調(diào) 捌 度拜說(shuō) 明把 事 板 項(xiàng)拌借襖入吧款骯項(xiàng)頒調(diào)度唉對(duì)象笆期初金額鞍本期借入靶本期償還版期末金額癌增減澳同業(yè)挨往來(lái)壩長(zhǎng)期敖借款艾短期哀借款巴貼現(xiàn)邦借款板信用岸借款矮抵押爸借款般銀行百透支拔私人拔借款艾小計(jì)皚合計(jì)絆 胺 敖 昂 板 審核：背 芭 骯 皚 制表：阿CW-CK/B暗D霸辦1

20、5扮資金來(lái)源運(yùn)用預(yù)笆計(jì)表版 編制單位（叭部門）： 壩 搬 般 年 月笆 日 耙 安 笆 哀 單位：拜千元班項(xiàng) 目霸月俺月拜月爸項(xiàng) 目跋月扮月板月傲說(shuō)明罷事項(xiàng)霸金額暗%芭金額癌%罷金額哎%笆金額翱%扳金額埃%昂金額拜%癌收版入敗現(xiàn)銷收入扒支稗出百土地及房屋罷機(jī)器設(shè)備跋什項(xiàng)設(shè)備岸勞務(wù)收入叭材料支出熬預(yù)付定金皚退稅收入斑外協(xié)加工俺借款償還版票據(jù)兌現(xiàn)白薪 資熬制造費(fèi)用哎財(cái)務(wù)收入捌銷售費(fèi)用胺管理費(fèi)用罷營(yíng)業(yè)外收入拌財(cái)務(wù)費(fèi)用昂其他支出靶其他收入搬合計(jì)阿合計(jì)阿資金剩余或短缺暗 拜 奧 般 斑 扮 審核： 愛 頒 氨 制表：吧CW-CK/B藹D擺矮14阿銀行短期借款明俺細(xì)表埃編制單位（部門把）： 背 笆 截止日

21、期：霸 年 芭 月 跋日 敖 稗 單位：千胺元斑序號(hào)鞍貸款銀行隘貸款種類佰貸款額度藹利息年率拜期限埃已動(dòng)用額度八尚可動(dòng)用額度敖備注班 礙 唉 藹 吧 藹 背 審核： 扒 扳 扒 制表：暗CW澳骯CK/BD背扳10比價(jià)單邦 阿 絆 埃 敗 岸 按 般 編號(hào)：板 疤 頒 爸 俺 挨 挨 芭 哎 俺 年 把 月 日啊采購(gòu)申請(qǐng)單號(hào)隘尋價(jià)單號(hào)搬采購(gòu)物品名稱鞍供 應(yīng) 愛 廠 商扳電 話奧廠商報(bào)價(jià)昂(敖單價(jià)版)(礙元翱)愛備注般出廠價(jià)啊批發(fā)價(jià)拜零售價(jià)疤平均價(jià)埃比價(jià)結(jié)果：板 白 敗 罷 艾 疤 氨 評(píng)價(jià)癌人簽字/日期：笆 耙 拌 霸 啊 昂 癌 般 辦比價(jià)員：按注：本單一式兩襖聯(lián)，一聯(lián)比價(jià)員把自留，以備參考斑

22、。一聯(lián)報(bào)評(píng)價(jià)部鞍門，對(duì)照實(shí)際采柏購(gòu)價(jià)格分析并簽愛署意見，然后報(bào)吧采購(gòu)價(jià)格批準(zhǔn)人藹之上級(jí)。搬CW-CK/B哎D跋俺02請(qǐng)款單拔申請(qǐng)部門： 霸 懊 拜 澳 稗 阿 鞍 安 柏 年 阿月 日襖項(xiàng)目哀驗(yàn)收日期敗客戶名稱暗付款摘要昂金 額拜付款條件柏憑 證笆備 注爸批 準(zhǔn)鞍財(cái)務(wù)核準(zhǔn)俺財(cái)務(wù)審核案部門審核叭 凹 藹 癌 岸 瓣 佰 辦 申請(qǐng)人鞍： 氨 暗注：本單一式兩敖聯(lián)，第一聯(lián)申請(qǐng)唉部門自存，第二癌聯(lián)交財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部板。愛CW-CK/B吧D般皚25芭閑置固定資產(chǎn)明擺細(xì)表奧 昂 捌 哎 笆 板 班 昂 瓣 佰 巴 絆 隘 凹 把制表日期： 靶 年 月柏 日 叭財(cái)產(chǎn)編號(hào)半名 稱頒規(guī) 格傲廠 牌襖數(shù)量爸單位愛帳面價(jià)

23、值案使用情況（年限昂）襖閑置原因耙擬處理意見背總價(jià)罷已提折舊霸凈值哀取得柏耐用氨已使用翱 白 岸 半 批準(zhǔn)按： 八 搬 礙 財(cái)務(wù)審核： 霸 擺 疤 財(cái)產(chǎn)管理埃部門審核： 把 襖 案 制表：皚CW-CK/B哎D氨傲20挨固定資產(chǎn)增減表暗 癌固定資產(chǎn)類別：拜 安 傲 拜 扳 隘 統(tǒng)計(jì)日期： 爸 年 月班 日至 擺 年 月 熬 日 扳 跋 白 制表日期： 稗 年 月拌 日愛會(huì)計(jì)科目岸財(cái)產(chǎn)編號(hào)癌資產(chǎn)名稱矮規(guī)格搬增減原因埃單位澳本 季 斑 增 加半本 季 挨 減 少艾備注柏?cái)?shù)量拔金額巴耐用年限傲月折舊額疤數(shù)量扳金額皚耐用年限辦已提折舊皚月折舊額骯 澳 傲 壩 財(cái)產(chǎn)管理霸部門：負(fù)責(zé)人：斑 昂 懊經(jīng)辦： 敖

24、 鞍 絆 財(cái)會(huì)部門：負(fù)板責(zé)人： 艾 奧 經(jīng)辦：翱注：本表一式兩熬聯(lián)，第一聯(lián)財(cái)產(chǎn)唉管理部門留存，翱第二聯(lián)財(cái)會(huì)部門啊留存。擺CW-CK/B澳D伴把12盤點(diǎn)盈虧報(bào)告頒 胺 安 拌 斑 案 把 捌 頒 隘 奧 敖 艾 凹 年 瓣 月 凹日哀部門佰類別柏品名及規(guī)格型號(hào)翱單位埃單價(jià)暗帳面數(shù)量盎盤點(diǎn)數(shù)量拔盤 盈捌盤 虧俺差 異 原伴 因襖數(shù)量芭金額懊數(shù)量八金額笆說(shuō) 明皚對(duì) 策扳 埃 白 懊 愛 敖 審計(jì)監(jiān)凹察部經(jīng)理： 骯 佰 愛 審核： 班 熬 凹 制表八：奧CW-SJ/B邦D隘艾01挨月度審計(jì)工作計(jì)笆劃壩 年疤 月份： 岸 頒 吧 斑 礙 皚 笆 礙 斑 礙 班 把 扮 哀 制表日安期： 年般 月 日半審

25、計(jì)類別爸審計(jì)對(duì)象拌審 計(jì) 項(xiàng) 目唉估計(jì)數(shù)量絆抽樣數(shù)量凹審計(jì)日期佰審計(jì)人員埃會(huì)同人員耙備 注擺日常扳定期安不定期懊起般止癌汪：本表一式三芭份，一份審計(jì)監(jiān)霸察部留存，另兩搬份分報(bào)總經(jīng)理、叭財(cái)務(wù)總監(jiān)。 邦 批準(zhǔn)： 隘 稗 背審核： 把 把 制疤表：按CW-CK/B柏D扒班23房屋登記卡板 邦 房屋名稱： 笆 拌 胺 哀 般 鞍 吧 拔 熬 鞍 扒 暗設(shè)卡日期： 昂 年 阿月 日巴建矮筑把物藹標(biāo)奧示拔基地座落巴省 市 皚 縣 街（百路） 號(hào)柏用 途氨使用單位邦門 牌矮保存登記按 建物附敗表： 年 百 月 日矮來(lái) 源版 年 芭 月 日扮（接收）（購(gòu)置阿）（自建）傲屋 頂哎屋 架阿墻 壁藹地 面絆建筑日期執(zhí)照字襖號(hào)叭 年 八 月 日傲 字 敖號(hào)敖水泥瓦埃石棉瓦哀鐵皮罷水泥平頂暗水泥圓頂頒木架骯鋼架藹 般(熬6辦)藹木造鞍磚造頒加強(qiáng)磚號(hào)邦鋼骨磚號(hào)安鋼筋混造阿水泥地胺地板熬大理石跋原地面搬(5)昂(6)邦耐用年數(shù)辦原始總值礙式 樣哀建跋筑背面阿積靶層 次敖平方米白附埃屬氨建頒筑辦物挨名 稱挨平方米扒備 注翱基 層搬二 層拌三 層瓣四 層皚五 層埃合 計(jì)胺產(chǎn)值變動(dòng)頒年礙月艾日隘摘 要半增 值唉減 損埃已提折舊額半凈 值拌CW-CK/B版D盎壩24土地登記卡懊設(shè)卡日期： 般 年 奧月 日白土地標(biāo)示埃座 落隘 吧 省 藹