財(cái)務(wù)處理中心子系統(tǒng)操作辦法

1、 HYPERLINK / 子系統(tǒng)操作手冊 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc231569048 財(cái)務(wù)處理中心 PAGEREF _Toc231569048 h 2 HYPERLINK l _Toc231569049 會(huì)計(jì)核算要素維護(hù) PAGEREF _Toc231569049 h 2 HYPERLINK l _Toc231569050 現(xiàn)金流量項(xiàng)目維護(hù) PAGEREF _Toc231569050 h 5 HYPERLINK l _Toc231569051 費(fèi)用點(diǎn)維護(hù) PAGEREF _Toc231569051 h 8 HYPERLINK l _Toc23156905

2、2 職員檔案維護(hù) PAGEREF _Toc231569052 h 11 HYPERLINK l _Toc231569053 客戶檔案維護(hù) PAGEREF _Toc231569053 h 13 HYPERLINK l _Toc231569054 銷售方式檔案維護(hù) PAGEREF _Toc231569054 h 16 HYPERLINK l _Toc231569055 銷售渠道檔案維護(hù) PAGEREF _Toc231569055 h 19 HYPERLINK l _Toc231569056 汽車預(yù)收款財(cái)務(wù)科目設(shè)置 PAGEREF _Toc231569056 h 21 HYPERLINK l _To

3、c231569057 汽車銷售單財(cái)務(wù)科目設(shè)置 PAGEREF _Toc231569057 h 27 HYPERLINK l _Toc231569058 汽車出庫單財(cái)務(wù)科目設(shè)置 PAGEREF _Toc231569058 h 33 HYPERLINK l _Toc231569059 備件出庫單財(cái)務(wù)科目設(shè)置 PAGEREF _Toc231569059 h 38 HYPERLINK l _Toc231569060 維修服務(wù)財(cái)務(wù)科目設(shè)置 PAGEREF _Toc231569060 h 43 HYPERLINK l _Toc231569061 待轉(zhuǎn)單據(jù)匯總查詢 PAGEREF _Toc231569061

4、 h 49 HYPERLINK l _Toc231569062 預(yù)憑證制作 PAGEREF _Toc231569062 h 51 HYPERLINK l _Toc231569063 憑證匯總查詢 PAGEREF _Toc231569063 h 54財(cái)務(wù)處理中心會(huì)計(jì)核算要素維護(hù)菜單路徑: 財(cái)務(wù)處理中心-基礎(chǔ)數(shù)據(jù)-會(huì)計(jì)核算要素維護(hù)菜單路徑截圖：邏輯關(guān)聯(lián)： 本菜單所牽涉到的前提菜單； 在系統(tǒng)治理-信息維護(hù)-系統(tǒng)信息設(shè)置中，設(shè)置U8服務(wù)器連接地址、連接方式、用戶名及密碼。 操作本菜單后后面有阻礙的菜單. 汽車預(yù)收款財(cái)務(wù)科目設(shè)置等功能點(diǎn)中，在設(shè)置憑證模版時(shí)可選擇科目。功能講明：將各店用友U8賬套中的科目

5、讀取出來,復(fù)制到DMS中以便導(dǎo)憑證功能使用，用戶可自行導(dǎo)入財(cái)務(wù)科目，刪除財(cái)務(wù)科目。頁面信息講明：對話框:科目編碼：DAIS中的科目編碼科目名稱：DAIS中的科目名稱費(fèi)用分類：經(jīng)營打算中的費(fèi)用分類操作次序：具體操作描述介紹，每一步都需要有文字描述與有界面截圖支持；同步科目 可將U8帳套中的科目同步到DMS中以便設(shè)置憑證模版時(shí)使用。導(dǎo)入科目 可將EXCEL中的科目信息導(dǎo)入到DMS中使用。分類設(shè)定 可設(shè)置科目對應(yīng)經(jīng)營打算中的費(fèi)用分類，以便經(jīng)營打算統(tǒng)計(jì)科目實(shí)際發(fā)生時(shí)使用。同步費(fèi)用實(shí)際發(fā)生 可將U8中科目實(shí)際發(fā)生額同步到DMS中以便經(jīng)營打算統(tǒng)計(jì)費(fèi)用實(shí)際發(fā)生時(shí)使用。刪除 可選擇一條記錄后刪除。全部刪除 可

6、將DMS中所有的科目記錄刪除。注意事項(xiàng)：導(dǎo)入科目時(shí)模版中不同意有空行。操作結(jié)果驗(yàn)證: 操作完成后在該界面對常用科目進(jìn)行查詢，可查詢到由DAIS中同步過來的科目?，F(xiàn)金流量項(xiàng)目維護(hù)菜單路徑: 財(cái)務(wù)處理中心-基礎(chǔ)數(shù)據(jù)-現(xiàn)金流量項(xiàng)目維護(hù)菜單路徑截圖：邏輯關(guān)聯(lián)： 本菜單所牽涉到的前提菜單； 在系統(tǒng)治理-信息維護(hù)-系統(tǒng)信息設(shè)置中，設(shè)置U8服務(wù)器連接地址、連接方式、用戶名及密碼。 操作本菜單后后面有阻礙的菜單. 汽車預(yù)收款財(cái)務(wù)科目設(shè)置等功能點(diǎn)中，在設(shè)置憑證模版時(shí)可選擇項(xiàng)目輔助核算。功能講明：將各店用友U8賬套中的現(xiàn)金流量項(xiàng)目讀取出來,復(fù)制到DMS中以便導(dǎo)憑證功能使用，用戶可修改，刪除同步到DMS中的項(xiàng)目檔案

7、。頁面信息講明：對話框:操作次序：具體操作描述介紹，每一步都需要有文字描述與有界面截圖支持；新增 可在當(dāng)前DMS中新增一條項(xiàng)目檔案。修改 可修改當(dāng)前DMS中已存在的項(xiàng)目檔案。同步 可將DAIS中的項(xiàng)目檔案同步到DMS中使用。刪除 可將選中的項(xiàng)目檔案刪除。注意事項(xiàng)：操作結(jié)果驗(yàn)證: 操作完成后在汽車預(yù)收款財(cái)務(wù)科目設(shè)置等功能點(diǎn)中，可查看到維護(hù)后的項(xiàng)目檔案。費(fèi)用點(diǎn)維護(hù)菜單路徑: 財(cái)務(wù)處理中心-基礎(chǔ)數(shù)據(jù)-費(fèi)用點(diǎn)維護(hù)菜單路徑截圖：邏輯關(guān)聯(lián)： 本菜單所牽涉到的前提菜單； 操作本菜單后后面有阻礙的菜單. 在憑證生成等功能點(diǎn)中，可查看到生成預(yù)憑證之后的分錄對應(yīng)費(fèi)用點(diǎn)輔助核算的U8編碼。功能講明：DMS中有店內(nèi)各

8、部門的編碼,U8軟件中有財(cái)務(wù)的費(fèi)用點(diǎn)劃分,為了使導(dǎo)憑證時(shí)有對應(yīng)關(guān)系,新DMS中需要維護(hù)各檔案對應(yīng)的U8端編碼,名稱。頁面信息講明：對話框:操作次序：具體操作描述介紹，每一步都需要有文字描述與有界面截圖支持；修改 可修改DMS與DAIS費(fèi)用點(diǎn)對比關(guān)系。導(dǎo)出 可導(dǎo)出當(dāng)前界面中的所有內(nèi)容。注意事項(xiàng)：操作結(jié)果驗(yàn)證: 在憑證生成等功能點(diǎn)中，可查看到生成預(yù)憑證之后的分錄對應(yīng)費(fèi)用點(diǎn)輔助核算的U8編碼。職員檔案維護(hù)菜單路徑: 財(cái)務(wù)處理中心-基礎(chǔ)數(shù)據(jù)-職員檔案維護(hù)菜單路徑截圖：邏輯關(guān)聯(lián)： 本菜單所牽涉到的前提菜單； 操作本菜單后后面有阻礙的菜單. 在憑證生成等功能點(diǎn)中，可查看到生成預(yù)憑證之后的分錄對應(yīng)職員輔助核

9、算的U8編碼。功能講明：DMS中有店內(nèi)各職員的編碼,U8軟件中有財(cái)務(wù)的往來對象劃分,為了使導(dǎo)憑證時(shí)有對應(yīng)關(guān)系,新DMS中需要維護(hù)各檔案對應(yīng)的U8端編碼,名稱。頁面信息講明：對話框:操作次序：具體操作描述介紹，每一步都需要有文字描述與有界面截圖支持；修改導(dǎo)出注意事項(xiàng)：操作結(jié)果驗(yàn)證: 在憑證生成等功能點(diǎn)中，可查看到生成預(yù)憑證之后的分錄對應(yīng)職員輔助核算的U8編碼。客戶檔案維護(hù)菜單路徑: 財(cái)務(wù)處理中心-基礎(chǔ)數(shù)據(jù)-客戶檔案維護(hù)菜單路徑截圖：邏輯關(guān)聯(lián)： 本菜單所牽涉到的前提菜單； 操作本菜單后后面有阻礙的菜單. 在憑證生成等功能點(diǎn)中，可查看到生成預(yù)憑證之后的分錄對應(yīng)客戶輔助核算的U8編碼。功能講明：DMS

10、中有整車、備件、服務(wù)協(xié)議單位及一般客戶檔案，為了使導(dǎo)憑證時(shí)有對應(yīng)關(guān)系,新DMS中需要維護(hù)各協(xié)議檔案對應(yīng)的U8端編碼,名稱。各店實(shí)務(wù)中經(jīng)常發(fā)生的收取客戶預(yù)收款行為,在掛往來賬時(shí),建議不要按車牌或客戶名來做客戶輔助核算。新DMS中，預(yù)留了“協(xié)議單位客戶（通用客戶）”供專營店使用。將新車、維修、備件等三類通用客戶，指定在U8中核算所需的編碼和名稱，今后一類業(yè)務(wù)可全部使用一個(gè)客戶代碼做輔助核算，能簡化賬務(wù)。頁面信息講明：對話框:客戶類型：整車協(xié)議客戶、服務(wù)協(xié)議客戶、備件協(xié)議客戶、非協(xié)議單位客戶（通用客戶）操作次序：具體操作描述介紹，每一步都需要有文字描述與有界面截圖支持；查詢 可查詢不同類新客戶檔案。

11、修改導(dǎo)出注意事項(xiàng)：操作結(jié)果驗(yàn)證: 在憑證生成等功能點(diǎn)中，可查看到生成預(yù)憑證之后的分錄對應(yīng)客戶輔助核算的U8編碼。銷售方式檔案維護(hù)菜單路徑: 財(cái)務(wù)處理中心-基礎(chǔ)數(shù)據(jù)-銷售方式檔案維護(hù)菜單路徑截圖：邏輯關(guān)聯(lián)： 本菜單所牽涉到的前提菜單； 操作本菜單后后面有阻礙的菜單. 在憑證生成等功能點(diǎn)中，可查看到生成預(yù)憑證之后的分錄對應(yīng)自定義項(xiàng)1輔助核算的U8編碼。功能講明：新DMS中需要維護(hù)銷售方式對應(yīng)的U8端編碼,名稱，新DMS中預(yù)設(shè)的銷售方式與U8銷售方式是一致的。頁面信息講明：對話框:操作次序：具體操作描述介紹，每一步都需要有文字描述與有界面截圖支持；修改導(dǎo)出注意事項(xiàng)：操作結(jié)果驗(yàn)證: 在憑證生成等功能點(diǎn)

12、中，可查看到生成預(yù)憑證之后的分錄對應(yīng)自定義項(xiàng)1輔助核算的U8編碼。銷售渠道檔案維護(hù)菜單路徑: 財(cái)務(wù)處理中心-基礎(chǔ)數(shù)據(jù)-銷售渠道檔案維護(hù)菜單路徑截圖：邏輯關(guān)聯(lián)： 本菜單所牽涉到的前提菜單； 操作本菜單后后面有阻礙的菜單. 在憑證生成等功能點(diǎn)中，可查看到生成預(yù)憑證之后的分錄對應(yīng)自定義項(xiàng)2輔助核算的U8編碼。功能講明：新DMS中需要維護(hù)銷售渠道對應(yīng)的U8端編碼,名稱，新DMS中預(yù)設(shè)的銷售渠道與U8銷售渠道是一致的。頁面信息講明：對話框:操作次序：具體操作描述介紹，每一步都需要有文字描述與有界面截圖支持；1、修改2、導(dǎo)出注意事項(xiàng)：操作結(jié)果驗(yàn)證: 在憑證生成等功能點(diǎn)中，可查看到生成預(yù)憑證之后的分錄對應(yīng)自

13、定義項(xiàng)2輔助核算的U8編碼。汽車預(yù)收款財(cái)務(wù)科目設(shè)置菜單路徑: 財(cái)務(wù)處理中心-基礎(chǔ)數(shù)據(jù)-汽車預(yù)收款財(cái)務(wù)科目設(shè)置菜單路徑截圖：邏輯關(guān)聯(lián)： 本菜單所牽涉到的前提菜單； 操作本菜單后后面有阻礙的菜單. 在待轉(zhuǎn)單據(jù)匯總查詢中可生成汽車預(yù)收款類型單據(jù)分錄。功能講明：對汽車銷售過程中，預(yù)收購車訂金或車款的業(yè)務(wù)單據(jù)，進(jìn)行財(cái)務(wù)科目對應(yīng)關(guān)系設(shè)置；新DMS中預(yù)設(shè)的憑證配置模版如下，包含5個(gè)輔助核算項(xiàng)及16個(gè)自定義項(xiàng)，專營店可依照實(shí)際情況按東風(fēng)日產(chǎn)會(huì)計(jì)核算規(guī)則微調(diào)。借 ： 1001 庫存現(xiàn)金 實(shí)際收款貸 ： 220301 新車預(yù)收款 實(shí)際收款借 ： 1002 銀行存款 實(shí)際收款貸 ： 220301 新車預(yù)收款 實(shí)際收

14、款。頁面信息講明：對話框:操作次序：具體操作描述介紹，每一步都需要有文字描述與有界面截圖支持；編輯 用戶點(diǎn)擊編輯按鈕，網(wǎng)格控件處于可編輯狀態(tài)新增 用戶可新增一條模版分錄保存 用戶可保存當(dāng)前界面上的模版內(nèi)容刪除 用戶可刪除選中的分錄恢復(fù)初始化設(shè)置 恢復(fù)為默認(rèn)的模版設(shè)置單據(jù)類型下拉框選擇 選擇該種單據(jù)的不同單據(jù)類型設(shè)置模版配置科目方向下拉框 為所配置的模版分錄配置科目方向摘要組合選擇 組合出自己喜愛的摘要付款方式選擇 選擇模版分錄對應(yīng)的付款方式金額配置 配置金額的取數(shù)公式科目選擇 選擇該分錄模版對應(yīng)的科目核算類型選擇 設(shè)置該分錄模版配置是按默認(rèn)規(guī)則統(tǒng)一設(shè)置依舊按專營店自定義設(shè)置。輔助核算項(xiàng)及自定義

15、項(xiàng)配置 選擇該分錄模版對應(yīng)的輔助核算項(xiàng)注意事項(xiàng)：每一項(xiàng)的配置只需要點(diǎn)擊網(wǎng)格后面的選擇按鈕即可。操作結(jié)果驗(yàn)證: 在待轉(zhuǎn)單據(jù)匯總查詢中可生成汽車預(yù)收款類型單據(jù)分錄，驗(yàn)證是否按模版配置生成。汽車銷售單財(cái)務(wù)科目設(shè)置菜單路徑: 財(cái)務(wù)處理中心-基礎(chǔ)數(shù)據(jù)-汽車銷售單財(cái)務(wù)科目設(shè)置菜單路徑截圖：邏輯關(guān)聯(lián)： 本菜單所牽涉到的前提菜單； 操作本菜單后后面有阻礙的菜單. 在待轉(zhuǎn)單據(jù)匯總查詢中可生成汽車銷售單類型單據(jù)分錄。功能講明：對確認(rèn)汽車銷售收入單據(jù)進(jìn)行財(cái)務(wù)科目對應(yīng)關(guān)系設(shè)置；新DMS中預(yù)設(shè)的憑證配置模版如下，包含5個(gè)輔助核算項(xiàng)及16個(gè)自定義項(xiàng)，專營店可依照實(shí)際情況按東風(fēng)日產(chǎn)會(huì)計(jì)核算規(guī)則微調(diào)。貸方為主營業(yè)務(wù)收入時(shí)，按

16、車型車系自動(dòng)產(chǎn)生借 ： 1001 庫存現(xiàn)金貸 ： 6001主營業(yè)務(wù)收入新車收入東風(fēng)日產(chǎn)車【車系】【車型】貸 ： 222101 應(yīng)交增值稅借 ： 1002 銀行存款貸 ： 6001主營業(yè)務(wù)收入新車收入東風(fēng)日產(chǎn)車【車系】【車型】貸 ： 222101 應(yīng)交增值稅借 ： 1122 應(yīng)收賬款貸 ： 6001主營業(yè)務(wù)收入新車收入東風(fēng)日產(chǎn)車【車系】【車型】貸 ： 222101 應(yīng)交增值稅借 ： 1001 庫存現(xiàn)金貸 ： 220301 預(yù)收賬款借 ： 220301 預(yù)收賬款貸 ： 6001主營業(yè)務(wù)收入新車收入東風(fēng)日產(chǎn)車【車系】【車型】貸 ： 222101 應(yīng)交增值稅頁面信息講明：對話框:操作次序：具體操作描述

17、介紹，每一步都需要有文字描述與有界面截圖支持；編輯 用戶點(diǎn)擊編輯按鈕，網(wǎng)格控件處于可編輯狀態(tài)新增 用戶可新增一條模版分錄保存 用戶可保存當(dāng)前界面上的模版內(nèi)容刪除 用戶可刪除選中的分錄恢復(fù)初始化設(shè)置 恢復(fù)為默認(rèn)的模版設(shè)置單據(jù)類型下拉框選擇 選擇該種單據(jù)的不同單據(jù)類型設(shè)置模版配置科目方向下拉框 為所配置的模版分錄配置科目方向摘要組合選擇 組合出自己喜愛的摘要付款方式選擇 選擇模版分錄對應(yīng)的付款方式金額配置 配置金額的取數(shù)公式科目選擇 選擇該分錄模版對應(yīng)的科目核算類型選擇 設(shè)置該分錄模版配置是按默認(rèn)規(guī)則統(tǒng)一設(shè)置依舊按專營店自定義設(shè)置。輔助核算項(xiàng)及自定義項(xiàng)配置 選擇該分錄模版對應(yīng)的輔助核算項(xiàng)注意事項(xiàng)：

18、每一項(xiàng)的配置只需要點(diǎn)擊網(wǎng)格后面的選擇按鈕即可。操作結(jié)果驗(yàn)證: 在待轉(zhuǎn)單據(jù)匯總查詢中可生成汽車銷售單類型單據(jù)分錄，驗(yàn)證是否按模版配置生成。汽車出庫單財(cái)務(wù)科目設(shè)置菜單路徑: 財(cái)務(wù)處理中心-基礎(chǔ)數(shù)據(jù)-汽車出庫單財(cái)務(wù)科目設(shè)置菜單路徑截圖：邏輯關(guān)聯(lián)： 本菜單所牽涉到的前提菜單； 操作本菜單后后面有阻礙的菜單. 在待轉(zhuǎn)單據(jù)匯總查詢中可生成汽車出庫單類型單據(jù)分錄。功能講明：對汽車出庫與財(cái)務(wù)憑證有關(guān)的單據(jù)，進(jìn)行會(huì)計(jì)憑證自動(dòng)生成的對應(yīng)設(shè)置；新DMS中預(yù)設(shè)的憑證配置模版如下，包含5個(gè)輔助核算項(xiàng)及16個(gè)自定義項(xiàng)，專營店可依照實(shí)際情況按東風(fēng)日產(chǎn)會(huì)計(jì)核算規(guī)則微調(diào)。貸方為主營業(yè)務(wù)收入時(shí)，按車型車系自動(dòng)產(chǎn)生借方和貸方科目均

19、依照車系車型自動(dòng)生成借 ： 6401主營業(yè)務(wù)成本-新車成本-東風(fēng)日產(chǎn)整車成本-【車系】【車型】貸 ： 1405 庫存商品-新車-東風(fēng)日產(chǎn)車-【車系】【車型】頁面信息講明：對話框:操作次序：具體操作描述介紹，每一步都需要有文字描述與有界面截圖支持；編輯 用戶點(diǎn)擊編輯按鈕，網(wǎng)格控件處于可編輯狀態(tài)新增 用戶可新增一條模版分錄保存 用戶可保存當(dāng)前界面上的模版內(nèi)容刪除 用戶可刪除選中的分錄恢復(fù)初始化設(shè)置 恢復(fù)為默認(rèn)的模版設(shè)置單據(jù)類型下拉框選擇 選擇該種單據(jù)的不同單據(jù)類型設(shè)置模版配置科目方向下拉框 為所配置的模版分錄配置科目方向摘要組合選擇 組合出自己喜愛的摘要科目選擇 選擇該分錄模版對應(yīng)的科目核算類型選

20、擇 設(shè)置該分錄模版配置是按默認(rèn)規(guī)則統(tǒng)一設(shè)置依舊按專營店自定義設(shè)置。輔助核算項(xiàng)及自定義項(xiàng)配置 選擇該分錄模版對應(yīng)的輔助核算項(xiàng)注意事項(xiàng)：每一項(xiàng)的配置只需要點(diǎn)擊網(wǎng)格后面的選擇按鈕即可。操作結(jié)果驗(yàn)證: 在待轉(zhuǎn)單據(jù)匯總查詢中可生成汽車出庫單類型單據(jù)分錄，驗(yàn)證是否按模版配置生成。備件出庫單財(cái)務(wù)科目設(shè)置菜單路徑: 財(cái)務(wù)處理中心-基礎(chǔ)數(shù)據(jù)-備件出庫單財(cái)務(wù)科目設(shè)置菜單路徑截圖：邏輯關(guān)聯(lián)： 本菜單所牽涉到的前提菜單； 操作本菜單后后面有阻礙的菜單. 在待轉(zhuǎn)單據(jù)匯總查詢中可生成備件出庫單類型單據(jù)分錄。功能講明：對備件出庫與財(cái)務(wù)憑證有關(guān)的單據(jù)，進(jìn)行財(cái)務(wù)科目對應(yīng)關(guān)系設(shè)置；新DMS中預(yù)設(shè)的憑證配置模版如下，包含5個(gè)輔助核

21、算項(xiàng)及16個(gè)自定義項(xiàng)，專營店可依照實(shí)際情況按東風(fēng)日產(chǎn)會(huì)計(jì)核算規(guī)則微調(diào)。當(dāng)借方為主營業(yè)務(wù)成本時(shí)，依照付費(fèi)類不及維修類不自動(dòng)生成借方科目借 ： 6401 主營業(yè)務(wù)成本維修服務(wù)成本備品備件成本東風(fēng)日產(chǎn)品牌【付費(fèi)類不】【維修類不】貸 ： 1405 庫存商品備品備件東風(fēng)日產(chǎn)其他類型的出庫單均按模版設(shè)置生成預(yù)憑證頁面信息講明：對話框:操作次序：具體操作描述介紹，每一步都需要有文字描述與有界面截圖支持；編輯 用戶點(diǎn)擊編輯按鈕，網(wǎng)格控件處于可編輯狀態(tài)新增 用戶可新增一條模版分錄保存 用戶可保存當(dāng)前界面上的模版內(nèi)容刪除 用戶可刪除選中的分錄恢復(fù)初始化設(shè)置 恢復(fù)為默認(rèn)的模版設(shè)置單據(jù)類型下拉框選擇 選擇該種單據(jù)的不

22、同單據(jù)類型設(shè)置模版配置科目方向下拉框 為所配置的模版分錄配置科目方向摘要組合選擇 組合出自己喜愛的摘要科目選擇 選擇該分錄模版對應(yīng)的科目核算類型選擇 設(shè)置該分錄模版配置是按默認(rèn)規(guī)則統(tǒng)一設(shè)置依舊按專營店自定義設(shè)置。輔助核算項(xiàng)及自定義項(xiàng)配置 選擇該分錄模版對應(yīng)的輔助核算項(xiàng)注意事項(xiàng)：每一項(xiàng)的配置只需要點(diǎn)擊網(wǎng)格后面的選擇按鈕即可。操作結(jié)果驗(yàn)證: 在待轉(zhuǎn)單據(jù)匯總查詢中可生成備件出庫單類型單據(jù)分錄，驗(yàn)證是否按模版配置生成。維修服務(wù)財(cái)務(wù)科目設(shè)置菜單路徑: 財(cái)務(wù)處理中心-基礎(chǔ)數(shù)據(jù)-維修服務(wù)財(cái)務(wù)科目設(shè)置菜單路徑截圖：邏輯關(guān)聯(lián)： 本菜單所牽涉到的前提菜單； 操作本菜單后后面有阻礙的菜單. 在待轉(zhuǎn)單據(jù)匯總查詢中可生

23、成維修服務(wù)收款單類型單據(jù)分錄。功能講明：對售后維修過程中與財(cái)務(wù)憑證有關(guān)的單據(jù)，進(jìn)行財(cái)務(wù)科目對應(yīng)關(guān)系設(shè)置；新DMS中預(yù)設(shè)的憑證配置模版如下，包含5個(gè)輔助核算項(xiàng)及16個(gè)自定義項(xiàng)，專營店可依照實(shí)際情況按東風(fēng)日產(chǎn)會(huì)計(jì)核算規(guī)則微調(diào)。當(dāng)貸方為主營業(yè)務(wù)收入時(shí)，依照付費(fèi)類不及維修類不自動(dòng)生成貸方科目借 ： 1001 庫存現(xiàn)金貸 ： 6001主營業(yè)務(wù)收入維修服務(wù)收入【工時(shí)、備件收入】東風(fēng)日產(chǎn)品牌【付費(fèi)類不】【維修類不】貸 ： 222101 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額借 ： 1002 銀行存款貸 ： 6001主營業(yè)務(wù)收入維修服務(wù)收入【工時(shí)、備件收入】東風(fēng)日產(chǎn)品牌【付費(fèi)類不】【維修類不】貸 ： 222101 應(yīng)交稅

24、費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額借 ： 1122 應(yīng)收賬款貸 ： 6001主營業(yè)務(wù)收入維修服務(wù)收入【工時(shí)、備件收入】東風(fēng)日產(chǎn)品牌【付費(fèi)類不】【維修類不】貸 ： 222101 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額借 ： 2203 預(yù)收賬款貸 ： 6001主營業(yè)務(wù)收入維修服務(wù)收入【工時(shí)、備件收入】東風(fēng)日產(chǎn)品牌【付費(fèi)類不】【維修類不】貸 ： 222101 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額頁面信息講明：對話框:操作次序：具體操作描述介紹，每一步都需要有文字描述與有界面截圖支持；編輯 用戶點(diǎn)擊編輯按鈕，網(wǎng)格控件處于可編輯狀態(tài)新增 用戶可新增一條模版分錄保存 用戶可保存當(dāng)前界面上的模版內(nèi)容刪除 用戶可刪除選中的分錄恢復(fù)初始化設(shè)置 恢

25、復(fù)為默認(rèn)的模版設(shè)置單據(jù)類型下拉框選擇 選擇該種單據(jù)的不同單據(jù)類型設(shè)置模版配置科目方向下拉框 為所配置的模版分錄配置科目方向摘要組合選擇 組合出自己喜愛的摘要付款方式選擇 選擇模版分錄對應(yīng)的付款方式金額配置 配置金額的取數(shù)公式科目選擇 選擇該分錄模版對應(yīng)的科目核算類型選擇 設(shè)置該分錄模版配置是按默認(rèn)規(guī)則統(tǒng)一設(shè)置依舊按專營店自定義設(shè)置。輔助核算項(xiàng)及自定義項(xiàng)配置 選擇該分錄模版對應(yīng)的輔助核算項(xiàng)注意事項(xiàng)：每一項(xiàng)的配置只需要點(diǎn)擊網(wǎng)格后面的選擇按鈕即可。操作結(jié)果驗(yàn)證: 在待轉(zhuǎn)單據(jù)匯總查詢中可生成維修服務(wù)收款類型單據(jù)分錄，驗(yàn)證是否按模版配置生成。待轉(zhuǎn)單據(jù)匯總查詢菜單路徑: 財(cái)務(wù)處理中心-憑證生成-待轉(zhuǎn)單據(jù)匯總查詢菜單路徑截圖：邏輯關(guān)聯(lián)： 本菜單所牽涉到的前提菜單； 預(yù)先配置好各類單據(jù)的生成模版。 操作本菜單后后面有阻礙的菜單. 在預(yù)憑證制作界面克查看到生成的預(yù)憑證分錄。功能講明：完成以上基礎(chǔ)數(shù)據(jù)設(shè)置后，只要專營店銷售部門及服務(wù)部門同事在新DMS中錄入業(yè)務(wù)單據(jù)。專營店財(cái)務(wù)人員即可通過“待轉(zhuǎn)單據(jù)匯總查詢”功能篩選出符合入賬條件的單，點(diǎn)擊生成預(yù)憑證，即可批量做賬。頁面信息講明：對話框:操作次序：具體操作描述介紹，每一步都需要有文