基于SAP的物料管理定義

1、 . . 72/72萬向錢潮股份ERP項(xiàng)目業(yè)務(wù)藍(lán)圖物料管理文檔簡介“萬向錢潮SAP ERP項(xiàng)目業(yè)務(wù)藍(lán)圖設(shè)計(jì)”（以下簡稱“業(yè)務(wù)藍(lán)圖設(shè)計(jì)”）之物料管理部分，是龍象SAP顧問和萬向錢潮股份MM項(xiàng)目小組在通過對萬向錢潮股份、萬向集團(tuán)蕭山鑄鍛造進(jìn)行業(yè)務(wù)調(diào)研、了解的基礎(chǔ)上，并且與萬向錢潮股份制造總部與其下屬金工一部、金工二部、金工三部、滾子軸承部、熱處理部、總裝車間等部門和產(chǎn)品保證部、技術(shù)處、財(cái)務(wù)部等業(yè)務(wù)主要負(fù)責(zé)人進(jìn)行討論，結(jié)合萬向錢潮股份與萬向集團(tuán)蕭山鑄鍛造未來業(yè)務(wù)管理發(fā)展的要求和Mysap 系統(tǒng)的功能，并經(jīng)過萬向錢潮股份有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)討論審核通過而制定的業(yè)務(wù)操作流程。本“業(yè)務(wù)藍(lán)圖設(shè)計(jì)”將作為萬向錢潮股份業(yè)務(wù)

2、流程在SAP系統(tǒng)中實(shí)現(xiàn)的業(yè)務(wù)流程指導(dǎo)，對將來萬向錢潮股份物料管理業(yè)務(wù)操作流程進(jìn)行詳細(xì)描述。每一業(yè)務(wù)操作流程都用流程圖表示并輔以文字說明。圖標(biāo)定義圖標(biāo)定義圖標(biāo)定義開始手工文檔手工處理SAP 文檔判斷SAP 處理業(yè)務(wù)子流程結(jié)束開發(fā)程序修訂日期摘要2005.02.04初稿，制造總部、MM項(xiàng)目小組流程負(fù)責(zé)人確認(rèn)序號流程編碼流程名稱簽署部門簽署1MM-TB-01月鋼材采購計(jì)劃流程2MM-TB-02月附件采購計(jì)劃流程3MM-TB-03鍛件外協(xié)發(fā)貨流程 4MM-TB-04非鍛件外協(xié)發(fā)貨流程 5MM-TB-05外協(xié)外購入庫流程6MM-TB-06外協(xié)產(chǎn)品入庫余缺處理流程7MM-TB-07供應(yīng)商送貨結(jié)算流程8MM

3、-TB-08非總裝領(lǐng)交料流程9MM-TB-09車間退料/報(bào)廢流程 10MM-TB-10半成品發(fā)流程11MM-TB-11成品庫特殊業(yè)務(wù)處理流程12MM-TB-12固定資產(chǎn)采購流程13MM-TB-13八大倉庫物資出入庫流程14MM-TB-14采購?fù)素浟鞒?5MM-TB-15讓售流程16MM-TB-16盤點(diǎn)流程17MM-TB-17物料數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)維護(hù)18MM-TB-18貨源清單維護(hù)流程19MM-TB-19供應(yīng)商維護(hù)流程20MM-TB-20特殊附件替換信息維護(hù)流程總體確認(rèn)萬向錢潮主管副總經(jīng)理龍象項(xiàng)目總監(jiān)簽名：日期：簽名：日期：萬向錢潮制造總部經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理龍象項(xiàng)目經(jīng)理簽名：日期：簽名：日期：萬向錢潮MM關(guān)

4、鍵用戶龍象顧問簽名：日期：簽名：日期：目錄TOC o 2-3 h z t 標(biāo)題 1,1HYPERLINK l _Toc1016781241總覽 PAGEREF _Toc101678124 h 6HYPERLINK l _Toc1016781251.1流程綜述 PAGEREF _Toc101678125 h 6HYPERLINK l _Toc1016781261.2基于SAP的物料模塊組織結(jié)構(gòu) PAGEREF _Toc101678126 h 6HYPERLINK l _Toc1016781271.3主數(shù)據(jù)描述 PAGEREF _Toc101678127 h 11HYPERLINK l _Toc1

5、016781281.4采購管理 PAGEREF _Toc101678128 h 17HYPERLINK l _Toc1016781291.5庫存管理 PAGEREF _Toc101678129 h 19HYPERLINK l _Toc1016781291.6藍(lán)圖附件 PAGEREF _Toc101678129 h 19HYPERLINK l _Toc1016781302MM-TB-01：月鋼材采購計(jì)劃流程 PAGEREF _Toc101678130 h 23HYPERLINK l _Toc1016781313MM-TB-02：月附件采購計(jì)劃流程 PAGEREF _Toc101678131 h

6、26HYPERLINK l _Toc1016781324MM-TB-03：鍛件外協(xié)發(fā)貨流程 PAGEREF _Toc101678132 h 30HYPERLINK l _Toc1016781335MM-TB-04：非鍛件外協(xié)發(fā)貨流程 PAGEREF _Toc101678133 h 33HYPERLINK l _Toc1016781346MM-TB-05：外協(xié)外購入庫流程 PAGEREF _Toc101678134 h 36HYPERLINK l _Toc1016781357MM-TB-06：外協(xié)產(chǎn)品入庫余缺處理流程 PAGEREF _Toc101678135 h 40HYPERLINK l _

7、Toc1016781368MM-TB-07：供應(yīng)商送貨結(jié)算流程 PAGEREF _Toc101678136 h 43HYPERLINK l _Toc1016781379MM-TB-08：非總裝領(lǐng)交料流程 PAGEREF _Toc101678137 h 47HYPERLINK l _Toc10167813810MM-TB-09：車間退料/報(bào)廢流程 PAGEREF _Toc101678138 h 51HYPERLINK l _Toc10167813911MM-TB-10：半成品發(fā)流程 PAGEREF _Toc101678139 h 53HYPERLINK l _Toc10167814012MM-T

8、B-11：成品庫特殊業(yè)務(wù)處理流程 PAGEREF _Toc101678140 h 57HYPERLINK l _Toc10167814113MM-TB-12：固定資產(chǎn)采購流程 PAGEREF _Toc101678141 h 60HYPERLINK l _Toc10167814214MM-TB-13：八大倉庫物資出入庫流程 PAGEREF _Toc101678142 h 63HYPERLINK l _Toc10167814315MM-TB-14：采購?fù)素浟鞒?PAGEREF _Toc101678143 h 66HYPERLINK l _Toc10167814416MM-TB-15：讓售流程 PA

9、GEREF _Toc101678144 h 69HYPERLINK l _Toc10167814517MM-TB-16：盤點(diǎn)流程 PAGEREF _Toc101678145 h 72HYPERLINK l _Toc10167814618MM-TB-17：物料數(shù)據(jù)維護(hù)流程 PAGEREF _Toc101678146 h 75HYPERLINK l _Toc10167814719MM-TB-18：信息記錄貨源清單維護(hù)流程 PAGEREF _Toc101678147 h 78HYPERLINK l _Toc10167814820MM-TB-19：供應(yīng)商數(shù)據(jù)維護(hù)流程 PAGEREF _Toc10167

10、8148 h 80HYPERLINK l _Toc10167814921MM-TB-20：特殊附件替換信息維護(hù)流程 PAGEREF _Toc101678149 h 82總覽流程綜述物料管理主要包括兩部分，即采購管理和庫存管理。采購為計(jì)劃提供重要的交貨情況和市場供應(yīng)情況，并且控制采購商品從請購到收貨、質(zhì)量檢驗(yàn)、入庫的詳細(xì)流程，當(dāng)貨物接收時(shí)，能對相關(guān)的采購訂單進(jìn)行自動檢查。通過對供應(yīng)商的合同的管理和比較，對價(jià)格實(shí)行有效控制，以取得最佳的效益，對供應(yīng)商和采購部門的績效評估可以協(xié)助采購部門確定采購環(huán)節(jié)待完善的地方，同時(shí)采購和應(yīng)付帳款、收貨和成本核算部門之間建立有意義的信息通訊，以保證江中集團(tuán)的某一環(huán)節(jié)

11、所提供的信息能在其它所有有關(guān)的環(huán)節(jié)中反映出來。通過建立和維護(hù)采購訂單方式，來實(shí)現(xiàn)采購合同跟蹤，安排供應(yīng)商交貨進(jìn)度和評價(jià)采購活動績效等需求目標(biāo)。從而，提高采購活動的效率，降低采購成本。庫存管理系統(tǒng)負(fù)責(zé)現(xiàn)有庫存的管理，直到他們被消耗。其基本目標(biāo)就是要能幫助江中集團(tuán)維持準(zhǔn)確的庫存數(shù)。它支持各種物品庫存狀況、庫存變化歷史以與發(fā)展趨勢的聯(lián)機(jī)查詢，并能從多層次去查看庫存狀況。此外，該管理系統(tǒng)能提供基本的庫存分析報(bào)告，幫助評價(jià)庫存管理的績效?；赟AP的物料模塊組織結(jié)構(gòu)物料管理組織結(jié)構(gòu)包括采購管理組織結(jié)構(gòu)和庫存管理組織結(jié)構(gòu)兩個(gè)部分。根據(jù)萬向的實(shí)際情況，并考慮到管理的規(guī)性以與未來業(yè)務(wù)的發(fā)展，未來系統(tǒng)設(shè)置兩個(gè)公

12、司：萬向錢潮股份和萬向集團(tuán)蕭山鍛造，由統(tǒng)一采購組織負(fù)責(zé)采購業(yè)務(wù)；每個(gè)公司下設(shè)一個(gè)工廠，工廠下設(shè)具體的庫存地點(diǎn)，由以下采購管理組織和庫存管理組織共同形成了立體的物料管理組織結(jié)構(gòu)。采購管理組織結(jié)構(gòu)圖：庫存管理組織結(jié)構(gòu)圖：組織結(jié)構(gòu)定義：工廠：指后勤操作的基本單位，即可以是一個(gè)生產(chǎn)工廠，也可以是一個(gè)倉庫，還可以是一個(gè)維修工廠，主要考慮的因素為生產(chǎn)計(jì)劃和物料成本?；诂F(xiàn)有“萬向錢潮股份”和“萬向集團(tuán)蕭山鍛造”兩個(gè)公司，兩個(gè)公司的生產(chǎn)單位都要基于一個(gè)工廠，因此針對每個(gè)公司設(shè)置一個(gè)工廠。工廠：1000萬向錢潮2000 鍛造中心庫存地點(diǎn)：指物料實(shí)際的存放地點(diǎn)或區(qū)域，不同工廠具有其獨(dú)立的庫存地點(diǎn)。庫存盤點(diǎn)是基于

13、庫存地點(diǎn)進(jìn)行的。根據(jù)萬向集團(tuán)庫存管理特點(diǎn)，其庫存地點(diǎn)具體細(xì)分如下：工廠庫存地點(diǎn)描述萬向錢潮0001成品庫-國配套萬向錢潮0002成品庫-國維修萬向錢潮0010成品庫-出口萬向錢潮0019成品庫-限制庫萬向錢潮9010虛擬庫維修萬向錢潮9011虛擬庫維修萬向錢潮9013虛擬庫配套萬向錢潮9014虛擬庫配套萬向錢潮9012貿(mào)易物料虛擬庫萬向錢潮0004磨前外協(xié)半成品庫萬向錢潮0003磨后外協(xié)半成品庫萬向錢潮0011外協(xié)庫-熱后發(fā)黑庫萬向錢潮0012外協(xié)庫-磨后發(fā)黑庫萬向錢潮0013外協(xié)庫-熱后磷化庫萬向錢潮0014外協(xié)庫-磨后磷化庫萬向錢潮0015外協(xié)庫-點(diǎn)焊庫萬向錢潮0016外協(xié)庫-鍍鋅庫萬向錢

14、潮0017外協(xié)庫-噴漆庫萬向錢潮0018外協(xié)庫-調(diào)質(zhì)庫萬向錢潮0005附件庫萬向錢潮0009滾針庫萬向錢潮2012金工一部車在制品庫萬向錢潮2013金工一部車半成品庫萬向錢潮2011金工一部磨在制品庫萬向錢潮2010金工一部磨半成品庫萬向錢潮2014金工一部限制庫萬向錢潮2021金工二部在制品庫萬向錢潮2020金工二部半成品庫萬向錢潮2022金工二部限制庫萬向錢潮2030金工三部車在制品庫萬向錢潮2031金工三部車半成品庫萬向錢潮2032金工三部磨在制品庫萬向錢潮2033金工三部磨半成品庫萬向錢潮2034金工三部總裝在制品庫萬向錢潮2035金工三部總裝半成品庫萬向錢潮2036金工三部限制庫萬向

15、錢潮2041熱處理部在制品庫萬向錢潮2040熱處理部半成品庫萬向錢潮2042熱處理部限制庫萬向錢潮2050滾子軸承部車在制品庫(一次磨)萬向錢潮2051滾子軸承部車半成品庫(一次磨)萬向錢潮2052滾子軸承部磨在制品庫(二次磨)萬向錢潮2053滾子軸承部磨半成品庫(二次磨)萬向錢潮2054滾子軸承部總裝在制品庫(精磨、總裝）萬向錢潮2055滾子軸承部總裝半成品庫(精磨、總裝）萬向錢潮2056滾子軸承部限制庫萬向錢潮0007總裝在制品庫萬向錢潮0006總裝完工庫萬向錢潮0008總裝限制庫萬向錢潮1100辦公用品庫萬向錢潮1001供應(yīng)科鋼材庫萬向錢潮1000供應(yīng)科五金庫萬向錢潮1003供應(yīng)科備件庫

16、萬向錢潮1002供應(yīng)科化工庫萬向錢潮1004供應(yīng)科燃料庫萬向錢潮1006供應(yīng)科基建庫萬向錢潮1007供應(yīng)科勞保庫鍛造中心2001鍛造鋼材庫鍛造中心1008鍛造鋼材限制庫鍛造中心1000鍛造半成品庫鍛造中心1002鍛造限制庫鍛造中心1003回火/正火庫鍛造中心1004調(diào)質(zhì)庫鍛造中心1001鍛造五金庫采購組織：指代表公司合法的對外進(jìn)行談合同和采購業(yè)務(wù)的部門。萬向?qū)嶋H業(yè)務(wù)中對外采購涉與制造部、裝備科、行政科、IT部等，萬向的采購計(jì)劃也是統(tǒng)一為“萬向錢潮股份”和”萬向集團(tuán)蕭山鍛造”一起做，采購時(shí)也是由一個(gè)部門同時(shí)為兩個(gè)公司一起采購，而且對于同一個(gè)物料，在同一個(gè)時(shí)刻只有一個(gè)價(jià)格，因此，系統(tǒng)設(shè)置一個(gè)采購組

17、織同時(shí)為“萬向錢潮股份”和”萬向集團(tuán)蕭山鍛造”進(jìn)行采購。同時(shí)，系統(tǒng)中采購組織是由4位數(shù)字或字母組成，考慮方便記憶與查詢與日后修改，可以在采購組織描述里定義采購組織的職責(zé)，這樣在日后如果擴(kuò)展職能也只需在采購組織描述里修改即可，不用修改編碼號，對數(shù)據(jù)維護(hù)方便，此采購組織代碼定義為1000。采購組：指具體負(fù)責(zé)各類采購業(yè)務(wù)的人員或崗位。根據(jù)萬向的實(shí)際情況，要求工作分派到人，而且每個(gè)人的工作界線是劃清的各自負(fù)責(zé)相對應(yīng)的物料不會重疊。將以人員劃分采購組，有多少采購員就有多少采購組，但采購組的命名以崗位命名，這樣就可使每個(gè)采購組對應(yīng)到人，便與職責(zé)劃分和考核到人，具體命名采用崗位命名是減少因人員調(diào)整而頻繁系統(tǒng)

18、數(shù)據(jù)調(diào)整，系統(tǒng)中的編碼是3位字母或數(shù)字，考慮可擴(kuò)性，統(tǒng)一采用無意義的數(shù)字編碼，細(xì)分如下：采購組代碼采購組描述采購員部門203采購科采購員1周柏錦供應(yīng)鏈管理部206采購科采購員2胡柏松供應(yīng)鏈管理部205采購科采購員3宣建國供應(yīng)鏈管理部210供應(yīng)科采購員1金本供應(yīng)鏈管理部208供應(yīng)科采購員2童建德供應(yīng)鏈管理部209供應(yīng)科采購員3田金岳供應(yīng)鏈管理部207供應(yīng)科采購員4戚建芳供應(yīng)鏈管理部303計(jì)算機(jī)采購員紀(jì)德良/華供應(yīng)鏈管理部204外協(xié)采購員1朱永金制造總部021外協(xié)采購員2金奎制造總部041外協(xié)采購員3徐文忠制造總部200設(shè)備科采購員蔡福泉制造總部311產(chǎn)品保證部采購員1倪水榮產(chǎn)品保證部300產(chǎn)品保

19、證部采購員2闞海彬產(chǎn)品保證部309虛擬采購員繼衡市場部308辦公用品采購員如仁/敏行政部310新產(chǎn)品開發(fā)采購員章技術(shù)處主數(shù)據(jù)描述物料主數(shù)據(jù)物料主數(shù)據(jù)指長期存儲在數(shù)據(jù)庫中的各公司所涉與各類物料數(shù)據(jù)記錄，它們集中存儲并且在跨應(yīng)用程序的基礎(chǔ)上使用和處理。這樣就能防止重復(fù)存儲數(shù)據(jù)（冗余）。系統(tǒng)的各個(gè)部分，諸如采購、庫存管理、物料需求規(guī)劃和發(fā)票校驗(yàn)都可以使用這些存儲的數(shù)據(jù)。物料類型：物料主數(shù)據(jù)中對物料進(jìn)行大分類。根據(jù)萬向物料特點(diǎn)，系統(tǒng)中設(shè)置以下幾種物料類型，定義了和產(chǎn)品直接相關(guān)的物料用帶有含義的外部編碼，和產(chǎn)品無直接關(guān)系的用不帶含義的數(shù)字外部編號，編碼的詳細(xì)容可參見編碼規(guī)則。物料類型描述編號圍WXBC萬

20、向半成品有含義編碼10000000-ZZZZZZZZWXCP萬向成品有含義編碼10000000-ZZZZZZZZWXFJ萬向附件有含義編碼10000000-ZZZZZZZZWXFL萬向輔料(八大倉庫的物料)序列號編碼100000-499999WXMY萬向貿(mào)易(虛擬采購物料)序列號編碼800000-899999WXBZ萬向包裝序列號編碼500000-599999物料類型的作用主要有以下幾點(diǎn)：控制某類物料的編碼圍控制某類物料的維護(hù)數(shù)據(jù)視圖控制某類物料的獲取方式控制某類物料的評估方式物料類型的定義需考慮的主要因素：需區(qū)分控制物料一旦使用不易修改、調(diào)整物料類型不宜太多物料組：根據(jù)物料一樣或相近的屬性，

21、將不同的物料集合成不同的組。系統(tǒng)中可依此進(jìn)行分析與查詢。物料組描述A01包裝-白瓦盒A02包裝-彩瓦盒A03包裝-彩色軟片盒A04包裝-白色軟片盒A05包裝-木盒A06包裝-打包帶A07包裝-膠帶A08包裝-塑料薄膜A09包裝-塑料袋A10包裝-襯板A11包裝-鈣塑箱A12包裝-意大利紙箱A13包裝-特殊規(guī)格紙箱A14包裝-木箱A15包裝-鐵箱A16包裝-防銹紙A17包裝-鐵托A18包裝-木托A19包裝-吸塑片A20包裝-防銹膜A99包裝-其他B01半成品-三叉軸B02半成品-調(diào)整臂殼體B03半成品-十字軸B05半成品-軸套B06半成品-滾子外圈B07半成品-差軸B08半成品-一字軸B09半成

22、品-行軸B10半成品-翼型軸套B11半成品-聯(lián)板B12半成品-方塊B14半成品點(diǎn)焊軸套B99半成品-其他C01成品-三叉軸C03成品-光軸C05成品-翼型軸承C06成品-軸承C07成品-軸套（光外圈）C08成品-鐵皮軸承C09成品-差軸C10成品-一字軸C11成品-行軸C12成品-翼型軸套C13成品-方塊C14成品-滾子軸承C99成品-其他D01鍛件-轉(zhuǎn)向螺母D02鍛件輪轂法蘭D03鍛件-輪轂圈D04鍛件-輪轂外圈D05鍛件熱鍛十字軸D06鍛件-冷擠十字軸D07鍛件-熱擠軸套D08鍛件-冷擠軸套D09鍛件-差軸鍛件D10鍛件-熱擠三叉軸D11鍛件-冷擠三叉軸D12鍛件-三柱槽殼D13鍛件保持架

23、外圈D14鍛件-鐘形殼D15鍛件-調(diào)整臂殼體D16鍛件-翼型軸套D17鍛件國叉類D18鍛件國外叉類D23鍛件聯(lián)板D24鍛件行星軸D25鍛件壓板D26鍛件一字軸D99鍛件-其他F01附件-三叉球環(huán)F02附件-軸碗F03附件-軸油封F04附件-油杯F05附件-防塵罩F06附件-滾針F07附件-擋圈F08附件-套油封F09附件-套碗F10附件-卡簧F11附件-墊片（尼龍）F12附件-螺栓F13附件-背板F14附件-鎖片F(xiàn)15附件-彈簧F16附件-塑料銷F17附件-彈簧墊片F(xiàn)18附件-調(diào)整臂類F19附件-墊片(鐵)F99附件-其他G01鋼材-QC001G02鋼材-QC002G03鋼材-QC003G05

24、鋼材-QC005G06鋼材-QC006G08鋼材-QC008G09鋼材-20#G10鋼材-20CrNiMoG11鋼材-42GrMoG12鋼材-45#G14鋼材-8627RHG15鋼材-GCr15G16鋼材-SAE1117G17鋼材-SAE8620G18鋼材-SAE8622HG19鋼材-SAE8822RHG20鋼材-20CrMnTi(機(jī)械)G21鋼材-SAE1141G99鋼材-其他L01辦公用品L02印刷品L03衛(wèi)生用品L04禮品L05茶葉L06接待用品L07辦公用品-耗材類L20五金-刀具L21五金-軸承L22五金-皮帶L23五金-量具L24五金-電器L25五金-砂輪L26五金-螺絲螺帽L27

25、五金-工具L28五金-鉆頭L29五金-其他L40化工材料L50備件-電泵L51備件-伐盤L52備件-鑄件L53備件-機(jī)床配件L54備件-機(jī)器配件L55備件-耐熱鋼L56備件-其他L60燃料L70基建材料L80勞保用品L99輔料-其他M01貿(mào)易物料（虛擬采購）Q01其他Q02固定資產(chǎn)Q03服務(wù)Y01藥品Y02醫(yī)用器械Y03醫(yī)用敷料Y04醫(yī)用-其他Z01總成-外卡萬向節(jié)Z02總成-卡萬向節(jié)Z03總成-翼型萬向節(jié)Z04總成-條形背板萬向節(jié)Z05總成-鐵皮軸承萬向節(jié)Z06總成-三叉萬向節(jié)Z07總成-圓形背板萬向節(jié)Z08總成-自定位萬向節(jié)Z09總成-點(diǎn)焊萬向節(jié)Z10總成-點(diǎn)焊+外卡萬向節(jié)Z11總成-卡+

26、外卡Z12總成-條形背板+外卡萬Z13總成-翼型+點(diǎn)焊萬向節(jié)Z14總成-翼型+卡萬向節(jié)Z15總成-翼型+條型背板萬Z16總成-翼型+外卡萬向節(jié)Z17總成-剎車調(diào)整臂Z99總成-其他物料的評估類：每種物料都通過其對應(yīng)的“評估類”與若干總賬統(tǒng)馭科目相關(guān)，再結(jié)合后臺參數(shù)的配置，從而達(dá)到在庫存收、發(fā)物料過程中，系統(tǒng)自動在產(chǎn)生物料移動憑證的同時(shí)，產(chǎn)生相應(yīng)的財(cái)務(wù)會計(jì)憑證，不同的物料移動類型對應(yīng)不同的會計(jì)科目。結(jié)合萬向的財(cái)務(wù)對庫存商品科目管理的現(xiàn)狀，評估類分為以下幾類：物料評估類描述3000鋼材3001燃料3002五金3003備件3004基建3005化工3006勞保3007辦公3008卡簧3009滾針301

27、0附件7901軸套半成品-鍛7902軸套半成品-車7903軸套半成品-熱7904軸套半成品-磨7910十字軸半成品-鍛7911十字軸半成品-車7912十字軸半成品-熱7913十字軸半成品-磨7920成品3011成品-外購采購管理供應(yīng)商主數(shù)據(jù)：供應(yīng)商主數(shù)據(jù)指包含供應(yīng)商相關(guān)的會計(jì)信息與采購信息（付款條件、地址數(shù)據(jù)等）的數(shù)據(jù)記錄。供應(yīng)商組：根據(jù)供應(yīng)商的業(yè)務(wù)與會計(jì)特點(diǎn)，將供應(yīng)商分為不同的組。系統(tǒng)中可依此進(jìn)行分析與查詢。供應(yīng)商組描述圍定義WXCW財(cái)務(wù)供應(yīng)商外部編碼4000049999財(cái)務(wù)使用的供應(yīng)商，不需要維護(hù)采購數(shù)據(jù)WXGL關(guān)聯(lián)供應(yīng)商外部編碼5000059999集團(tuán)部的公司為供應(yīng)商WXNB國供應(yīng)商外部

28、編碼2000029999國的供應(yīng)商WXWB國外供應(yīng)商外部編碼3000039999國外的供應(yīng)商WXYC一次性供應(yīng)商外部編碼1000019999臨時(shí)向某個(gè)供應(yīng)商采購，事后也不需要記錄供應(yīng)商數(shù)據(jù)的情況，其特點(diǎn)是：主數(shù)據(jù)基本信息和采購信息在采購時(shí)臨時(shí)維護(hù)信息記錄主數(shù)據(jù)：確定某種物料從一家指定的供應(yīng)商采購時(shí)的相關(guān)數(shù)據(jù)，如發(fā)貨數(shù)據(jù)（例如，計(jì)劃發(fā)貨日期和容差）、當(dāng)前和將來的價(jià)格和條件（例如，運(yùn)費(fèi)和折扣）、供應(yīng)商數(shù)據(jù)與相關(guān)文本等。供應(yīng)商寄售采購：采購時(shí)下寄售采購訂單；供應(yīng)商將貨物寄存在我方倉庫（收貨時(shí)必須有寄售的信息記錄）；到實(shí)際消耗時(shí)，按當(dāng)時(shí)寄售的信息記錄的價(jià)格確定（寄售轉(zhuǎn)自有庫存、生產(chǎn)訂單或成本中心領(lǐng)用）

29、；結(jié)算時(shí)也以實(shí)際消耗時(shí)的價(jià)格結(jié)算，貨源清單主數(shù)據(jù)：指在特定的工廠下，確定對某一種物料哪些供應(yīng)資源（供應(yīng)商）是被允許的，哪些是不被允許的。采購訂單：萬向需對外進(jìn)行采購的有生產(chǎn)附件、生產(chǎn)原材料、生產(chǎn)中的外協(xié)、服務(wù)、供應(yīng)科外購、固定資產(chǎn)、廢品采購、虛擬采購、配送中心的要貨申請等，這些均需要在系統(tǒng)中進(jìn)行采購訂單的管理，包括正常采購、外協(xié)采購和供應(yīng)商寄售采購等。系統(tǒng)設(shè)置以下采購憑證類型：憑證類型描述編號圍NB標(biāo)準(zhǔn)采購訂單45000000004599999999WB固定資產(chǎn)采購訂單92000000009299999999WJ加工制外協(xié)采購訂單93000000009399999999WX買賣制外協(xié)采購訂單9

30、4000000009499999999XB供應(yīng)科外購采購訂單91000000009199999999采購訂單的收貨采購訂單的收貨從收貨的消耗形式來分有兩種形式：庫存管理物料（如備品備件、油脂類材料）的接收；非庫存管理物料（如固定資產(chǎn)即新設(shè)備、外協(xié)外包服務(wù)或直接消耗到生產(chǎn)訂單或是服務(wù)）的接收。對于非庫存管理物料，當(dāng)針對采購訂單接收后，系統(tǒng)將其費(fèi)用自動記入相關(guān)財(cái)務(wù)科目；對于庫存管理物料，需經(jīng)過相關(guān)部門檢驗(yàn)合格后方可針對采購訂單收貨入庫。采購訂單的收貨從收貨控制角度來分，也為兩種形式：需要有質(zhì)檢控制，采購首先入收貨凍結(jié)狀態(tài)，然后再收貨入庫，這種業(yè)務(wù)對大多數(shù)物料的采購都適用如附件采購、五金件采購、買賣

31、制的外協(xié)加工等。另外一種，無需要收貨到凍結(jié)狀態(tài)，采購直接入庫，這種方式用于廢品采購、二次車處理中的采購入庫。根據(jù)收貨作發(fā)票校驗(yàn)對采購訂單的發(fā)票校驗(yàn)將全部依據(jù)實(shí)際接收并經(jīng)質(zhì)檢為合格的品種與數(shù)量進(jìn)行，相關(guān)的采購部門在對供應(yīng)商提供的發(fā)票檢查通過后，在系統(tǒng)中按預(yù)制發(fā)票的方式進(jìn)行處理。由于萬向采用的大部分是寄售模式，因此，此類主要用于委外加工和服務(wù)模式中。根據(jù)消耗作結(jié)算萬向大部分的采購都是采用寄售，是等使用時(shí)或轉(zhuǎn)自有庫存時(shí)，才和供應(yīng)商算費(fèi)用，因此，都是定期按實(shí)際使用情況和供應(yīng)商結(jié)算費(fèi)用。庫存管理庫存類型根據(jù)萬向的庫存管理的特點(diǎn)，庫存物料在系統(tǒng)中將有以下幾種庫存類型：庫存類型描述“空白”非限制庫存（即自有

32、庫存）K供應(yīng)商寄售庫存O供應(yīng)商分包庫存（外協(xié)加工業(yè)務(wù)）此外，物料在移動和存儲時(shí)存在兩種狀態(tài)：質(zhì)檢狀態(tài)和凍結(jié)狀態(tài)，采購中用于質(zhì)檢控制的收貨凍結(jié)狀態(tài)。移動類型在SAP系統(tǒng)中物料的任何方式的移動（收發(fā)存）都有其唯一的代碼（移動類型），從某種意義上來講，移動類型代表了倉庫物流的業(yè)務(wù)，如生產(chǎn)的領(lǐng)交料、倉庫間的轉(zhuǎn)儲等。萬向庫存管理涉與以下主要物料移動方式：移動類型描述用途參考備注101GR 收貨采購入庫、向鍛造公司的領(lǐng)料、生產(chǎn)訂單收貨101KGR 收貨入寄售庫102為采購訂單的收貨沖銷打開移動原因102K為采購訂單收貨入寄售庫沖銷打開移動原因103進(jìn)入凍結(jié)庫存的收貨104凍結(jié)的收貨沖銷打開移動原因105來

33、自凍結(jié)庫存的收貨105K來自凍結(jié)庫存的收貨入寄售庫106來自凍結(jié)的收貨沖銷打開移動原因106K來自凍結(jié)的收貨入寄售庫沖銷打開移動原因122RE 退給供應(yīng)商打開移動原因122KRE 退給供應(yīng)商打開移動原因123RE退給供應(yīng)商沖銷123KRE退給供應(yīng)商沖銷131生產(chǎn)收貨重復(fù)制造132生產(chǎn)收貨沖銷161收貨退回采購?fù)素?62收貨退給沖銷201有關(guān)成本中心的發(fā)貨成本中心消耗201K有關(guān)成本中心的發(fā)貨(從寄售庫）202成本中心的收貨202K成本中心的收貨(從寄售庫）241有關(guān)資產(chǎn)的發(fā)貨庫存商品轉(zhuǎn)資產(chǎn)241K有關(guān)資產(chǎn)的發(fā)貨(從寄售庫）242資產(chǎn)的收貨242資產(chǎn)的收貨(從寄售庫）261有關(guān)訂單的發(fā)貨生產(chǎn)訂單

34、的消耗261K有關(guān)訂單的發(fā)貨(從寄售庫）262訂單的收貨262K訂單的收貨(從寄售庫）309TF商品到商品轉(zhuǎn)儲物料轉(zhuǎn)物料310物料到物料轉(zhuǎn)庫業(yè)務(wù)311TF在地點(diǎn)轉(zhuǎn)儲車間領(lǐng)用311KTF在地點(diǎn)轉(zhuǎn)儲(從寄售庫）321TF質(zhì)量到非限制質(zhì)檢狀態(tài)與非限制狀態(tài)轉(zhuǎn)換322質(zhì)量到非限制業(yè)務(wù)處理343TF凍結(jié)的到非限制凍結(jié)狀態(tài)與非限制狀態(tài)轉(zhuǎn)換344非限制凍結(jié)的業(yè)務(wù)處理349TF凍結(jié)于質(zhì)量處凍結(jié)狀態(tài)與質(zhì)檢狀態(tài)轉(zhuǎn)換350質(zhì)量凍結(jié)的業(yè)務(wù)處理411TF庫存地點(diǎn)到庫存地點(diǎn)寄售到自有412TR庫存地點(diǎn)到庫存地點(diǎn)511免費(fèi)交貨512無費(fèi)用的RE交貨531副產(chǎn)品收據(jù)副產(chǎn)品產(chǎn)出532RE副產(chǎn)品541對分包庫存的GI倉庫委外原材料

35、發(fā)貨542RE分包庫存到倉庫543GI 發(fā)貨SLS.ORD.庫存委外原材料消耗544GI 接收SLS.OR.庫存551發(fā)貨報(bào)廢報(bào)廢552RE報(bào)廢561庫存余額的初始條目期初余額導(dǎo)入562RE 庫存余額條目601GD發(fā)貨: 交貨銷售交貨602RE交貨沖銷641TF在途庫存跨工廠發(fā)貨642在途庫存的業(yè)務(wù)處理643TF 至跨公司間跨公司發(fā)貨644TR 至跨公司間651GD退貨 退回銷售退貨訂單，退回652GD退貨 退回沖銷701GR實(shí)際盤點(diǎn): 倉庫各種狀態(tài)的庫存盤點(diǎn)差異記賬702GI實(shí)際盤點(diǎn): 倉庫703GR實(shí)際盤點(diǎn): 質(zhì)量檢查704GI實(shí)際盤點(diǎn): 質(zhì)檢707GR實(shí)際盤點(diǎn): 已凍結(jié)708GI實(shí)際盤點(diǎn)

36、: 凍結(jié)711GI庫存偏差: 倉庫712GR庫存偏差: 倉庫713GI庫存偏差:質(zhì)量檢查714GR庫存偏差: 質(zhì)檢715GI庫存偏差: 退貨716GR庫存偏差: 退貨717GI庫存偏差: 凍結(jié)718GR庫存偏差: 凍結(jié)Z09非生產(chǎn)物料車間領(lǐng)用201Z10非生產(chǎn)物料車間領(lǐng)用沖銷202Z17非生產(chǎn)物料后勤領(lǐng)用201Z18非生產(chǎn)物料后勤領(lǐng)用沖銷202Z23技術(shù)基金列支（專用）201Z24技術(shù)基金列支（專用）沖銷202Z31小工序報(bào)廢551Z32小工序報(bào)廢沖銷552Z33一對多（多對一）轉(zhuǎn)物料用于轉(zhuǎn)換減少物料562Z34一對多（多對一）轉(zhuǎn)物料沖銷用于轉(zhuǎn)換增加物料561Z35車間余缺（減）記錄車間余缺2

37、01Z36車間余缺（增）202Z*用于各種消耗成本Z*用于反沖各種消耗成本注：從移動類型311以后的移動類型加K的就是寄售業(yè)務(wù)庫房盤點(diǎn)萬向庫存物料的盤點(diǎn)將依照系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)方式進(jìn)行：系統(tǒng)可根據(jù)需求提供盤點(diǎn)清單；實(shí)際清點(diǎn)物料由相關(guān)部門的庫房管理人員實(shí)施，并將結(jié)果輸入系統(tǒng)；盤點(diǎn)差異的分析與記賬處理由財(cái)務(wù)部完成。但是，由于萬向使用了車間庫，為了真正管好車間庫，要定期的每月對車間庫進(jìn)行盤點(diǎn)。藍(lán)圖附件1、MM模塊開發(fā)程序界面清單2、MM模塊程序功能開發(fā)說明書清單3、MM模塊報(bào)表功能開發(fā)說明書清單MM-TB-01：月鋼材采購計(jì)劃流程參與者：財(cái)務(wù)部、鍛造公司、制造總部、供應(yīng)科輸入：確認(rèn)后的月鋼材采購計(jì)劃輸出：下月

38、鋼材采購訂單與下下月鋼材預(yù)測計(jì)劃控制點(diǎn)：財(cái)務(wù)部將經(jīng)過鍛造公司、制造總部、供應(yīng)科調(diào)整確認(rèn)后的月鋼材采購計(jì)劃導(dǎo)入SAP系統(tǒng)生成下月鋼材采購訂單與下下月鋼材預(yù)測計(jì)劃。時(shí)間：每月月底制造總部運(yùn)行長期計(jì)劃后概要說明：每月月底制造總部根據(jù)月銷售計(jì)劃運(yùn)行長期計(jì)劃后，SAP系統(tǒng)產(chǎn)生下月鋼材采購建議與下下月鋼材采購預(yù)測，財(cái)務(wù)部將月鋼材采購建議導(dǎo)出到外部的電子表格中并打印，先交鍛造公司確認(rèn)，再由制造總部確認(rèn)，其中制造總部填寫特殊鋼材的產(chǎn)地，然后交供應(yīng)科填寫其它鋼材產(chǎn)地，最后反饋給財(cái)務(wù)部在電子表格中進(jìn)行修改并輸入相應(yīng)的供應(yīng)商代碼，再導(dǎo)入SAP系統(tǒng)生成下月鋼材采購訂單與下下月鋼材預(yù)測計(jì)劃，并打印下發(fā)給供應(yīng)科執(zhí)行。現(xiàn)狀

39、：在MRPII終端系統(tǒng)中生成并打印鋼材每月的需求量，不考慮鋼材庫存也不分鋼材產(chǎn)地。未來：SAP系統(tǒng)給出下月鋼材采購建議與下下月鋼材采購預(yù)測，經(jīng)過鍛造公司、制造總部、供應(yīng)科相關(guān)部門確認(rèn)調(diào)整后，導(dǎo)入SAP系統(tǒng)并生成下月鋼材采購訂單與下下月鋼材預(yù)測計(jì)劃。變革與提高：系統(tǒng)可以根據(jù)鋼材的產(chǎn)地區(qū)分實(shí)際使用鋼材的不同價(jià)格，滿足財(cái)務(wù)需求。系統(tǒng)生成鋼材采購訂單，可以根據(jù)采購訂單指導(dǎo)、跟蹤供應(yīng)商交貨情況，并在系統(tǒng)記錄交貨完成情況。未來流程圖：備注：1流程圖中第2點(diǎn)“導(dǎo)出月鋼材采購建議”程序開發(fā)請?jiān)斠姽δ荛_發(fā)說明書編號為WXMM-C001的月采購建議導(dǎo)出程序。2制造總部根據(jù)周計(jì)劃分解出的鋼材計(jì)劃指導(dǎo)供應(yīng)科向供應(yīng)商催

40、貨。業(yè)務(wù)流程詳述：將來業(yè)務(wù)名稱部門職責(zé)人時(shí)間業(yè)務(wù)目標(biāo)1運(yùn)行長期計(jì)劃制造總部總調(diào)每月月底產(chǎn)品保證部在SAP系統(tǒng)下達(dá)每月的銷售計(jì)劃后運(yùn)行長期計(jì)劃。2導(dǎo)出月鋼材采購建議財(cái)務(wù)部計(jì)劃員每月月底運(yùn)行長期計(jì)劃后將下月鋼材采購建議與下下月鋼材采購預(yù)測導(dǎo)出到外部的電子表格中。3打印月鋼材采購建議財(cái)務(wù)部計(jì)劃員導(dǎo)出月鋼材采購建議后將此月鋼材采購建議以表格形式打印出，先下發(fā)給鍛造公司調(diào)度員確認(rèn)。4調(diào)整月鋼材采購建議鍛造公司調(diào)度員月鋼材采購建議下發(fā)后根據(jù)鍛造前三個(gè)月的鋼材用量與現(xiàn)在鋼材庫存情況對月鋼材采購建議進(jìn)行手工修改調(diào)整，調(diào)整完后交制造總部確認(rèn)。5調(diào)整月鋼材采購建議制造總部總調(diào)鍛造調(diào)度員修改完后在鍛造調(diào)度員修改調(diào)整

41、的基礎(chǔ)上對月鋼材采購建議進(jìn)行手工修正、確認(rèn)，同時(shí)填寫特殊鋼材的產(chǎn)地，確認(rèn)完后交供應(yīng)科。6填寫鋼材產(chǎn)地供應(yīng)科采購員制造總部確認(rèn)完后供應(yīng)科采購員在制造總部確認(rèn)后的月鋼材采購建議上手工填寫其它鋼材產(chǎn)地。7反饋財(cái)務(wù)部供應(yīng)科采購員鋼材產(chǎn)地填寫完后將各相關(guān)部門修改、填寫完鋼材產(chǎn)地的月鋼材采購建議反饋給財(cái)務(wù)部。8在EXCEL模板中修改月鋼材采購建議財(cái)務(wù)部計(jì)劃員供應(yīng)科填寫完鋼材產(chǎn)地后財(cái)務(wù)部計(jì)劃員對反饋回的月鋼材采購建議在EXCEL模板中進(jìn)行調(diào)整，并對應(yīng)不同的鋼材產(chǎn)地輸入相應(yīng)的供應(yīng)商代碼。9創(chuàng)建采購訂單財(cái)務(wù)部計(jì)劃員在模板中將月鋼材采購建議修改完后根據(jù)修改后的電子模板在系統(tǒng)手工創(chuàng)建下月鋼材采購訂單。10打印鋼材采

42、購訂單財(cái)務(wù)部計(jì)劃員鋼材采購訂單創(chuàng)建后將鋼材計(jì)劃以采購訂單的形式打印出，并下發(fā)給供應(yīng)科。11執(zhí)行鋼材計(jì)劃供應(yīng)科采購員收到鋼材采購訂單后將打印出的鋼材采購訂單下發(fā)給大鼎貿(mào)易公司執(zhí)行鋼材計(jì)劃。單證/報(bào)表需求：SAP標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表：鋼材采購建議清單、鋼材采購訂單查詢（ME2L）、鋼材寄售庫庫存報(bào)表（MB52/MMBE）、鋼材月用量清單（ME51）特殊情況說明：對于臨時(shí)性鋼材采購計(jì)劃，由需求部門提出申請，報(bào)制造總部審批后交供應(yīng)科，供應(yīng)科在系統(tǒng)手工創(chuàng)建采購訂單，并打印出交貿(mào)易公司執(zhí)行采購計(jì)劃。MM-TB-02：月附件采購計(jì)劃流程參與者：產(chǎn)品保證部技術(shù)處、產(chǎn)品保證部國外業(yè)務(wù)科、制造總部、供應(yīng)鏈管理部輸入：確認(rèn)后的

43、月附件采購計(jì)劃輸出：分不同供應(yīng)商的月附件采購訂單控制點(diǎn)：產(chǎn)品保證部技術(shù)處前期需按不同客戶收集特殊附件替換信息，然后導(dǎo)入SAP系統(tǒng)；產(chǎn)品保證部國外業(yè)務(wù)科在系統(tǒng)創(chuàng)建出口銷售訂單時(shí)，將客戶的特殊附件需求輸入在行項(xiàng)目文本框中；系統(tǒng)給出標(biāo)準(zhǔn)附件的采購建議，采購員要結(jié)合特殊附件信息替換表對標(biāo)準(zhǔn)附件采購建議進(jìn)行修正、調(diào)整，然后導(dǎo)入SAP系統(tǒng)生成月附件采購訂單。時(shí)間：每月月底制造總部運(yùn)行長期計(jì)劃后概要說明：每月月底產(chǎn)品保證部將國計(jì)劃導(dǎo)入SAP系統(tǒng)并在系統(tǒng)創(chuàng)建出口銷售訂單，其中在創(chuàng)建出口銷售訂單時(shí)將客戶的特殊附件需求輸入在文本中，制造總部運(yùn)行長期計(jì)劃后，SAP系統(tǒng)產(chǎn)生下月標(biāo)準(zhǔn)附件采購建議，附件采購員結(jié)合導(dǎo)出的特

44、殊附件信息替換表，對下月標(biāo)準(zhǔn)附件采購建議進(jìn)行修正、調(diào)整，調(diào)整完后導(dǎo)入SAP系統(tǒng)，按不同供應(yīng)商生成月附件采購訂單?，F(xiàn)狀：采購員手工編制附件采購計(jì)劃，采購與生產(chǎn)衍接不夠緊密。未來：SAP系統(tǒng)產(chǎn)生標(biāo)準(zhǔn)附件采購建議，采購員結(jié)合系統(tǒng)導(dǎo)出的特殊附件替換信息表對標(biāo)準(zhǔn)附件采購建議進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整完畢導(dǎo)入SAP系統(tǒng)創(chuàng)建月附件采購訂單。變革與提高：系統(tǒng)產(chǎn)生標(biāo)準(zhǔn)附件采購建議，一定程度上減少人工編制附件計(jì)劃的工作量。采購員可以通過特殊附件替換信息表能夠直觀了解到需要采購的特殊附件信息。系統(tǒng)出附件采購訂單，采購員可以根據(jù)采購訂單指導(dǎo)、跟蹤供應(yīng)商的交貨情況，并在系統(tǒng)記錄交貨完成情況。未來流程圖：備注：1流程圖中第4點(diǎn)“月附

45、件采購建議導(dǎo)出” 程序開發(fā)請?jiān)斠姽δ荛_發(fā)說明書編號為WXMM-C001月采購建議導(dǎo)出程序，流程圖中第5點(diǎn)“特殊附件替換信息導(dǎo)出”程序開發(fā)請?jiān)斠姽δ荛_發(fā)說明書編號為WXMM-C008特殊附件替換信息導(dǎo)出程序。2當(dāng)臨時(shí)計(jì)劃下達(dá)時(shí)，采購員先根據(jù)圖紙手工編制臨時(shí)附件或特殊附件的采購計(jì)劃，然后再在系統(tǒng)原采購訂單上追加行項(xiàng)目或進(jìn)行修改，并將手工編制的采購計(jì)劃寫上采購訂單號下達(dá)給供應(yīng)商執(zhí)行臨時(shí)采購計(jì)劃。3當(dāng)周計(jì)劃調(diào)整后，采購員先判斷是否有附件或特殊附件需要調(diào)整，若有則在系統(tǒng)的原采購訂單上進(jìn)行調(diào)整，并通知供應(yīng)商。業(yè)務(wù)流程詳述：將來業(yè)務(wù)名稱部門職責(zé)人時(shí)間業(yè)務(wù)目標(biāo)1導(dǎo)入SAP獨(dú)立需求產(chǎn)品保證部計(jì)劃員產(chǎn)銷協(xié)調(diào)會后在

46、月銷售計(jì)劃流程中將產(chǎn)銷協(xié)調(diào)會后的國計(jì)劃導(dǎo)入SAP系統(tǒng)。2創(chuàng)建出口銷售訂單產(chǎn)品保證部計(jì)劃員客戶訂單來后執(zhí)行出口計(jì)劃流程中，在系統(tǒng)創(chuàng)建出口銷售訂單時(shí)將客戶的特殊附件需求輸入在行項(xiàng)目文本框中。3運(yùn)行長期計(jì)劃制造總部總調(diào)每月月底產(chǎn)品保證部在SAP系統(tǒng)下達(dá)國計(jì)劃與出口計(jì)劃后運(yùn)行長期計(jì)劃。4導(dǎo)出標(biāo)準(zhǔn)附件采購建議供應(yīng)鏈管理部采購員運(yùn)行長期計(jì)劃后制造總部運(yùn)行長期計(jì)劃后系統(tǒng)產(chǎn)生標(biāo)準(zhǔn)附件采購建議，將標(biāo)準(zhǔn)附件采購建議導(dǎo)出到EXCEL表格中。5導(dǎo)出特殊附件替換信息表供應(yīng)鏈管理部采購員運(yùn)行長期計(jì)劃后在導(dǎo)出標(biāo)準(zhǔn)附件采購建議時(shí)，同時(shí)將特殊附件替換信息表導(dǎo)出到EXCEL表格中。6調(diào)整附件采購建議供應(yīng)鏈管理部采購員導(dǎo)出標(biāo)準(zhǔn)附件

47、采購建議與特殊附件替換信息表后采購員結(jié)合特殊附件替換信息表對標(biāo)準(zhǔn)附件采購建議進(jìn)行修改、調(diào)整。7創(chuàng)建采購訂單供應(yīng)鏈管理部采購員附件采購建議調(diào)整完后根據(jù)修改后的月附件采購建議在系統(tǒng)手工創(chuàng)建附件采購訂單。8打印月附件采購訂單供應(yīng)鏈管理部采購員創(chuàng)建附件采購訂單后按照不同的供應(yīng)商打印出附件采購訂單。9執(zhí)行月附件采購計(jì)劃供應(yīng)鏈管理部采購員打印月附件采購訂單后將打印出的月附件采購訂單下發(fā)給相應(yīng)的供應(yīng)商執(zhí)行月附件采購計(jì)劃。單證/報(bào)表需求：開發(fā)報(bào)表：附件庫存總帳SAP系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表：附件采購訂單、附件寄售庫庫存顯示（MB52/MMBE）特殊情況說明：當(dāng)有臨時(shí)計(jì)劃調(diào)整時(shí)，采購員在系統(tǒng)的原采購訂單上進(jìn)行調(diào)整，并系統(tǒng)外

48、通知供應(yīng)商。MM-TB-03：鍛件外協(xié)發(fā)貨流程參與者：鍛造公司、制造總部輸入：鍛件物料輸出：外協(xié)采購訂單控制點(diǎn)：對于需外協(xié)的鍛件，由外協(xié)采購員先做外協(xié)采購訂單交供應(yīng)商領(lǐng)料,然后再由外協(xié)統(tǒng)計(jì)員根據(jù)實(shí)際領(lǐng)料數(shù)量在公司間領(lǐng)交料程序中確認(rèn)收貨數(shù)量,并在采購發(fā)貨程序中根據(jù)采購訂單發(fā)貨。時(shí)間：每天概要說明：每天鍛件完工入庫后,鍛造公司統(tǒng)計(jì)員將鍛造半成品庫的庫存清單分類(十字軸、軸套等)打印出,自制鍛件庫存清單交領(lǐng)料車間確認(rèn)執(zhí)行非總裝領(lǐng)交料流程，外協(xié)鍛件庫存清單交制造總部外協(xié)調(diào)度員確認(rèn)后在系統(tǒng)創(chuàng)建采購訂單，指導(dǎo)供應(yīng)商領(lǐng)料，領(lǐng)料若與采購訂單不一致，反饋采購員修改采購訂單，若一致則外協(xié)統(tǒng)計(jì)員根據(jù)實(shí)際領(lǐng)料數(shù)量在公

49、司間領(lǐng)交料程序中確認(rèn)收貨數(shù)量，并在采購發(fā)貨程序中根據(jù)采購訂單發(fā)貨。現(xiàn)狀：開單基本通過手工方式處理，外協(xié)與生產(chǎn)調(diào)度、財(cái)務(wù)的銜接不夠緊密。未來：這里的鍛件外協(xié)指：發(fā)出去的是鍛件,收回的是車加工半成品，如：軸套車、十字軸車等外協(xié)。鍛件外協(xié)又分為加工制和買賣制兩種方式：買賣制：創(chuàng)建采購訂單和銷售訂單，根據(jù)銷售訂單發(fā)貨、根據(jù)采購訂單收貨。加工制：只創(chuàng)建采購訂單，針對采購訂單發(fā)下層組件，根據(jù)采購訂單收貨。通過開發(fā)程序簡化公司間領(lǐng)交操作和外協(xié)處理操作。變革與提高：通過采購訂單和銷售訂單方式規(guī)了外協(xié)處理。采購訂單可指出外協(xié)交貨時(shí)間，指導(dǎo)生產(chǎn)。財(cái)務(wù)憑證自動產(chǎn)生，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)與財(cái)務(wù)的無縫銜接。未來流程圖：備注： 1流

50、程圖中第8點(diǎn)“公司間領(lǐng)交料程序”請?jiān)斠姽δ荛_發(fā)說明書編號為WXMM-C003公司間領(lǐng)交料程序，流程圖中第9點(diǎn)“外協(xié)采購發(fā)貨程序”請?jiān)斠姽δ荛_發(fā)說明書編號為WXMM-C005外協(xié)發(fā)貨程序。業(yè)務(wù)流程詳述：將來業(yè)務(wù)名稱部門職責(zé)人時(shí)間業(yè)務(wù)目標(biāo)1鍛件完工入庫鍛造公司統(tǒng)計(jì)員每天將產(chǎn)出的鍛件在系統(tǒng)完工入庫2打印庫存清單鍛造公司統(tǒng)計(jì)員每天按物料組將鍛件庫存清單打印出交領(lǐng)料部門3執(zhí)行非總裝領(lǐng)交料流程各車間相關(guān)人員鍛件庫存清單確認(rèn)后鍛件領(lǐng)交料4創(chuàng)建采購訂單制造總部外協(xié)組采購員收到鍛件需外協(xié)的庫存清單后根據(jù)確認(rèn)后的鍛件需外協(xié)的庫存清單在系統(tǒng)創(chuàng)建采購訂單5打印采購訂單制造總部外協(xié)組采購員采購訂單創(chuàng)建后將采購訂單打印出

51、交供應(yīng)商領(lǐng)料6發(fā)料是否與訂單一致制造總部發(fā)料員供應(yīng)商領(lǐng)料時(shí)實(shí)際發(fā)料時(shí)產(chǎn)品型號、數(shù)量是否與采購訂單一致，不一致要求供應(yīng)商提交采購員修改采購訂單7供應(yīng)商領(lǐng)料供應(yīng)商經(jīng)辦人發(fā)料時(shí)采購訂單與實(shí)際發(fā)料產(chǎn)品一致時(shí)進(jìn)行領(lǐng)料8收貨入庫制造總部外協(xié)統(tǒng)計(jì)員供應(yīng)商領(lǐng)料后在公司間領(lǐng)交料程序中確認(rèn)收貨數(shù)量9發(fā)貨制造總部外協(xié)統(tǒng)計(jì)員入庫后在外協(xié)發(fā)貨程序中根據(jù)不同的情況進(jìn)行發(fā)貨10外協(xié)入庫制造總部外協(xié)統(tǒng)計(jì)員供應(yīng)商送貨過來后在外協(xié)入庫流程中將鍛件外協(xié)產(chǎn)品采購入庫單證/報(bào)表需求：SAP標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表：鍛造庫存清單、外協(xié)采購訂單開發(fā)報(bào)表：外協(xié)匯總（明細(xì)）月報(bào)、外協(xié)半成品月報(bào)特殊情況說明：MM-TB-04：非鍛件外協(xié)發(fā)貨流程參與者：各車間、

52、制造總部輸入：需外協(xié)物料輸出：相關(guān)物料憑證、外協(xié)采購訂單控制點(diǎn)：對于需小工序外協(xié)加工的產(chǎn)品，通過移庫到相應(yīng)的外協(xié)加工庫來實(shí)現(xiàn)發(fā)貨；對于需大工序外協(xié)的產(chǎn)品，通過創(chuàng)建采購訂單，并通過采購訂單來發(fā)貨。時(shí)間：需要外協(xié)時(shí)概要說明：屬于小工序外協(xié)加工的產(chǎn)品，根據(jù)外部開具的領(lǐng)料單在系統(tǒng)將物料移庫至相應(yīng)的外協(xié)加工庫；屬于大工序外協(xié)的產(chǎn)品，采購員先在系統(tǒng)創(chuàng)建采購訂單，打印出指導(dǎo)供應(yīng)商領(lǐng)料，若有讓售的情況發(fā)生就走讓售流程，供應(yīng)商領(lǐng)料后統(tǒng)計(jì)員再在系統(tǒng)用外協(xié)發(fā)貨程序進(jìn)行發(fā)貨?，F(xiàn)狀：基本通過手工方式處理，外協(xié)與生產(chǎn)調(diào)度、財(cái)務(wù)的銜接不夠緊密。未來：將外協(xié)分為小工序和大工序兩種方式：小工序指：發(fā)貨和收貨為同一物料號的產(chǎn)品，

53、如：發(fā)黑、磷化類外協(xié)。小工序處理是通過移庫來實(shí)現(xiàn)的。大工序指：發(fā)貨和收貨為不同物料號的產(chǎn)品，如：毛坯（對應(yīng)一個(gè)物料號）出去，車加工半成品（對應(yīng)另一個(gè)物料號）回來；熱處理半成品（對應(yīng)一個(gè)物料號）出去，軸套磨加工半成品（對應(yīng)另一個(gè)物料號）回來。大工序分為加工制和買賣制兩種方式：買賣制：創(chuàng)建采購訂單，對采購訂單發(fā)貨時(shí)系統(tǒng)自動創(chuàng)建銷售訂單，并根據(jù)采購訂單收貨。加工制：只創(chuàng)建采購訂單，針對采購訂單發(fā)組件，根據(jù)采購訂單收貨。變革與提高：通過采購訂單和銷售訂單方式規(guī)了外協(xié)處理。采購訂單可指出外協(xié)交貨時(shí)間，指導(dǎo)生產(chǎn)。財(cái)務(wù)憑證自動產(chǎn)生，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)與財(cái)務(wù)的無縫銜接。未來流程圖：備注： 1流程圖中第13點(diǎn)“外協(xié)采購發(fā)

54、貨程序”請?jiān)斠姽δ荛_發(fā)說明書編號為WXMM-C005外協(xié)發(fā)貨程序。業(yè)務(wù)流程詳述：將來業(yè)務(wù)名稱部門職責(zé)人時(shí)間業(yè)務(wù)目標(biāo)1完工入庫各車間統(tǒng)計(jì)員每天將產(chǎn)出的半成品在系統(tǒng)完工入庫2接到車間單據(jù)制造總部采購員車間有需求時(shí)接到車間手工開具的需小工序外協(xié)加工的產(chǎn)品流轉(zhuǎn)單據(jù)3開具領(lǐng)料單制造總部采購員供應(yīng)商領(lǐng)料時(shí)開具外協(xié)產(chǎn)品領(lǐng)料單指導(dǎo)供應(yīng)商領(lǐng)料4發(fā)料制造總部/各車間發(fā)料員領(lǐng)料單開具后根據(jù)外協(xié)產(chǎn)品領(lǐng)料單對供應(yīng)商發(fā)貨，并記錄實(shí)發(fā)數(shù)量5移庫制造總部外協(xié)統(tǒng)計(jì)員供應(yīng)商領(lǐng)料后根據(jù)領(lǐng)料單上的實(shí)發(fā)數(shù)量將該物料從所在庫移庫至相應(yīng)的外協(xié)加工庫6入庫制造總部/各車間統(tǒng)計(jì)員供應(yīng)商送貨過來后在外協(xié)入庫流程中根據(jù)不同的情況入庫7查詢庫存數(shù)量

55、制造總部采購員有需求時(shí)對照生產(chǎn)計(jì)劃，查詢需外協(xié)產(chǎn)品的庫存情況8創(chuàng)建采購訂單制造總部采購員有庫存時(shí)根據(jù)庫存數(shù)量，對需外協(xié)的產(chǎn)品在系統(tǒng)創(chuàng)建采購訂單9讓售制造總部/供應(yīng)鏈管理部相關(guān)人員需要讓售時(shí)若有外協(xié)產(chǎn)品組件讓售的需求時(shí)，在讓售流程中進(jìn)行處理10打印采購訂單制造總部采購員采購訂單創(chuàng)建后將采購訂單打印出指導(dǎo)供應(yīng)商領(lǐng)料11判斷發(fā)料是否與采購訂單一致制造總部發(fā)料員供應(yīng)商領(lǐng)料時(shí)根據(jù)實(shí)際發(fā)料對照采購訂單，不一致要求供應(yīng)商提交采購員修改采購訂單，一致則發(fā)料給供應(yīng)商12領(lǐng)料供應(yīng)商經(jīng)辦人發(fā)料與采購訂單一致供應(yīng)商憑著采購訂單去領(lǐng)料13系統(tǒng)發(fā)料制造總部外協(xié)統(tǒng)計(jì)員供應(yīng)商領(lǐng)料后在系統(tǒng)用外協(xié)發(fā)貨程序根據(jù)采購訂單發(fā)貨單證/報(bào)

56、表需求：開發(fā)報(bào)表：外協(xié)半成品月報(bào)SAP標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表：車間庫存清單顯示、外協(xié)采購訂單、外協(xié)半成品庫庫存報(bào)表手工報(bào)表：外加工產(chǎn)品領(lǐng)料單特殊情況說明：MM-TB-05：外協(xié)外購入庫流程參與者：制造總部、供應(yīng)鏈管理部、貿(mào)易公司、橡膠件工廠、滾動體工廠、各車間輸入：采購訂單號、入庫物料代碼、數(shù)量、批次等輸出：物料憑證控制點(diǎn)：分寄售、大工序、小工序三種情況分別收貨入庫。時(shí)間：供應(yīng)商送貨過來后概要說明：供應(yīng)商送貨過來，檢驗(yàn)合格后分不同的情況進(jìn)行收貨入庫：對于附件、鋼材等寄售物料檢驗(yàn)合格入庫后，倉管員根據(jù)寄售采購訂單收貨入所在寄售庫，車間需要領(lǐng)用時(shí)開具領(lǐng)料單，倉管員根據(jù)領(lǐng)料單開具入庫單，系統(tǒng)操作員在系統(tǒng)的寄售發(fā)貨

57、程序中發(fā)到對應(yīng)物料的成本收集器上；對于大工序的物料，如軸套、十字軸車加工外協(xié)產(chǎn)品檢驗(yàn)合格下道領(lǐng)用后，外協(xié)倉管員開具入庫單，外協(xié)統(tǒng)計(jì)員根據(jù)采購訂單在外協(xié)采購入庫程序中入磨前外協(xié)半成品庫，如軸套磨加工外協(xié)產(chǎn)品檢驗(yàn)合格后，外協(xié)統(tǒng)計(jì)員根據(jù)采購訂單在外協(xié)采購入庫程序中入磨后外協(xié)半成品庫，如外購的鍛件分二種情況：一種是錢潮公司用，則檢驗(yàn)合格下道領(lǐng)用后外協(xié)統(tǒng)計(jì)員根據(jù)采購訂單在外協(xié)入庫程序中入磨前外協(xié)半成品庫；另一種是工廠用，則外購鍛件發(fā)后，成品庫統(tǒng)計(jì)員根據(jù)采購訂單在外協(xié)入庫程序中入成品庫；對于小工序的物料（比如發(fā)黑、磷化等），檢驗(yàn)后入庫，統(tǒng)計(jì)員分正品、廢品不同情況進(jìn)行處理，若是正品則將物料從相應(yīng)的外協(xié)加工庫

58、（比如磨前發(fā)黑庫等）移庫到所在倉庫，若是廢品則將此物料直接從相應(yīng)的外協(xié)加工庫報(bào)廢?，F(xiàn)狀：根據(jù)收貨數(shù)量，在MRPII直接輸入。未來：按采購訂單進(jìn)行收貨，分為寄售、小工序外協(xié)、大工序外協(xié)三種情況進(jìn)行采購收貨處理。寄售：直接收貨到寄售庫。小工序外協(xié)：正品通過外協(xié)庫移庫到下道車間在制品庫實(shí)現(xiàn)；廢品從外協(xié)庫直接報(bào)廢。大工序外協(xié)：通過開發(fā)界面收貨，不同情況觸發(fā)后臺不同處理。變革與提高：根據(jù)采購訂單收貨，規(guī)外協(xié)外購處理。根據(jù)不同情況，自動產(chǎn)生不同財(cái)務(wù)憑證，使外協(xié)處理與財(cái)務(wù)無縫銜接。未來流程圖：備注： 1流程圖中第6點(diǎn)“寄售發(fā)貨程序”請?jiān)斠姽δ荛_發(fā)說明書編號為WXMM-C002寄售發(fā)貨程序，流程圖中第9點(diǎn)“外

59、協(xié)采購入庫程序”請?jiān)斠姽δ荛_發(fā)說明書編號為WXMM-C006外協(xié)采購入庫程序。2此流程圖中的外購指的是附件、滾針、鋼材、外購鍛件等，不包括八大倉庫的物料。業(yè)務(wù)流程詳述：將來業(yè)務(wù)名稱部門職責(zé)人時(shí)間業(yè)務(wù)目標(biāo)1供應(yīng)商送貨隨時(shí)供應(yīng)商根據(jù)采購計(jì)劃送貨過來2檢驗(yàn)檢驗(yàn)科檢驗(yàn)人員供應(yīng)商送貨過來后對供應(yīng)商送貨過來的物料進(jìn)行檢驗(yàn)3寄售產(chǎn)品入庫供應(yīng)鏈管理部/貿(mào)易公司/橡膠件工廠/滾動體工廠倉管員供應(yīng)商交貨檢驗(yàn)后根據(jù)采購訂單收貨入所在寄售庫4領(lǐng)料領(lǐng)料車間領(lǐng)料人員需要領(lǐng)料時(shí)開具領(lǐng)料單領(lǐng)料并寫明用在哪個(gè)代碼的產(chǎn)品上5開具入庫單供應(yīng)鏈管理部/鍛造公司倉管員領(lǐng)料后根據(jù)領(lǐng)料單開具入庫單6寄售發(fā)貨供應(yīng)鏈管理部/鍛造公司倉管員/統(tǒng)

60、計(jì)員開具入庫單后根據(jù)領(lǐng)料單在系統(tǒng)寄售發(fā)貨程序中發(fā)到對應(yīng)物料的成本收集器上7領(lǐng)料下道領(lǐng)料車間領(lǐng)料員需要領(lǐng)料時(shí)根據(jù)取貨看板領(lǐng)料8開具入庫單制造總部/各車間倉管員下道車間領(lǐng)料后根據(jù)實(shí)際領(lǐng)料數(shù)量開具入庫單9大工序產(chǎn)品入庫制造總部統(tǒng)計(jì)員/倉管員開具入庫單后根據(jù)采購訂單在外協(xié)采購入庫程序中入庫10移庫 錢潮公司/鍛造公司統(tǒng)計(jì)員供應(yīng)商交貨檢驗(yàn)后將正品從相應(yīng)的外協(xié)加工庫移至所在倉庫11報(bào)廢制造總部/鍛造公司統(tǒng)計(jì)員廢品庫確認(rèn)后將報(bào)廢的物料從外協(xié)加工庫直接作報(bào)廢處理單證/報(bào)表需求：開發(fā)報(bào)表：外協(xié)匯總(明細(xì))月報(bào)、外協(xié)半成品月報(bào)、SAP系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表：外協(xié)磨前/磨后半成品庫庫存報(bào)表（MB52/MMBE）、外協(xié)單位生產(chǎn)