用友U8ERP實(shí)訓(xùn)報(bào)告完整版包括采購銷售庫存生產(chǎn)月

1、.PAGE ：.；PAGE 51目 錄 TOC f h z t 一,1,二,2,三,3 HYPERLINK l _Toc326862535 一、企業(yè)簡介 PAGEREF _Toc326862535 h 2 HYPERLINK l _Toc326862536 1.1 企業(yè)稱號 PAGEREF _Toc326862536 h 2 HYPERLINK l _Toc326862537 1.2 企業(yè)主要業(yè)務(wù) PAGEREF _Toc326862537 h 2 HYPERLINK l _Toc326862538 1.3 企業(yè)根本資料 PAGEREF _Toc326862538 h 2 HYPERLINK

2、l _Toc326862539 二、企業(yè)業(yè)務(wù)模擬與實(shí)現(xiàn) PAGEREF _Toc326862539 h 4 HYPERLINK l _Toc326862540 2.1 業(yè)務(wù)一實(shí)驗(yàn)三 PAGEREF _Toc326862540 h 4 HYPERLINK l _Toc326862541 2.1.1 業(yè)務(wù)流程圖 PAGEREF _Toc326862541 h 4 HYPERLINK l _Toc326862542 2.1.2 業(yè)務(wù)流程描畫 PAGEREF _Toc326862542 h 5 HYPERLINK l _Toc326862543 2.2 業(yè)務(wù)二實(shí)驗(yàn)四 PAGEREF _Toc32686

3、2543 h 5 HYPERLINK l _Toc326862544 2.2.1 業(yè)務(wù)流程圖 PAGEREF _Toc326862544 h 5 HYPERLINK l _Toc326862545 2.2.2 業(yè)務(wù)流程描畫 PAGEREF _Toc326862545 h 5 HYPERLINK l _Toc326862546 三、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容 PAGEREF _Toc326862546 h 8 HYPERLINK l _Toc326862547 3.1 實(shí)驗(yàn)一 PAGEREF _Toc326862547 h 8 HYPERLINK l _Toc326862548 3.1.1 核算體系的建立 PAG

4、EREF _Toc326862548 h 8 HYPERLINK l _Toc326862549 3.1.2 各系統(tǒng)的啟用 PAGEREF _Toc326862549 h 9 HYPERLINK l _Toc326862550 3.1.3 定義各項(xiàng)根底檔案 PAGEREF _Toc326862550 h 9 HYPERLINK l _Toc326862551 3.2 實(shí)驗(yàn)二 PAGEREF _Toc326862551 h 15 HYPERLINK l _Toc326862552 3.2.1 設(shè)置根底科目 PAGEREF _Toc326862552 h 15 HYPERLINK l _Toc32

5、6862553 3.2.2 期初余額的整理錄入 PAGEREF _Toc326862553 h 16 HYPERLINK l _Toc326862554 3.3 實(shí)驗(yàn)三 PAGEREF _Toc326862554 h 20 HYPERLINK l _Toc326862555 3.3.1 目的與要求 PAGEREF _Toc326862555 h 20 HYPERLINK l _Toc326862556 3.3.2 實(shí)驗(yàn)內(nèi)容 PAGEREF _Toc326862556 h 20 HYPERLINK l _Toc326862557 3.4 實(shí)驗(yàn)四 PAGEREF _Toc326862557 h 2

6、6 HYPERLINK l _Toc326862558 3.4.1 目的與要求 PAGEREF _Toc326862558 h 26 HYPERLINK l _Toc326862559 3.4.2 實(shí)驗(yàn)內(nèi)容 PAGEREF _Toc326862559 h 26 HYPERLINK l _Toc326862560 3.5 實(shí)驗(yàn)五 PAGEREF _Toc326862560 h 31 HYPERLINK l _Toc326862561 3.5.1 目的與要求 PAGEREF _Toc326862561 h 31 HYPERLINK l _Toc326862562 3.5.2 實(shí)驗(yàn)內(nèi)容 PAGERE

7、F _Toc326862562 h 31 HYPERLINK l _Toc326862563 3.6 實(shí)驗(yàn)六 PAGEREF _Toc326862563 h 34 HYPERLINK l _Toc326862564 3.6.1 目的與要求 PAGEREF _Toc326862564 h 34 HYPERLINK l _Toc326862565 3.6.2 實(shí)驗(yàn)內(nèi)容 PAGEREF _Toc326862565 h 34 HYPERLINK l _Toc326862566 3.7 實(shí)驗(yàn)七 PAGEREF _Toc326862566 h 38 HYPERLINK l _Toc326862567 3.

8、7.1 目的與要求 PAGEREF _Toc326862567 h 38 HYPERLINK l _Toc326862568 3.7.2 實(shí)驗(yàn)內(nèi)容 PAGEREF _Toc326862568 h 38 HYPERLINK l _Toc326862569 四、小組分工 PAGEREF _Toc326862569 h 50 HYPERLINK l _Toc326862570 五、個(gè)人總結(jié) PAGEREF _Toc326862570 h 50南方物流ERP綜合實(shí)驗(yàn)一、企業(yè)簡介1.1 企業(yè)稱號南方物流1.2 企業(yè)主要業(yè)務(wù)南方物流集團(tuán)是一家現(xiàn)代化綜合效力型第三方物流企業(yè)，業(yè)務(wù)涉及運(yùn)輸、倉儲、配送、裝卸、

9、加工、物流信息技術(shù)、物流謀劃與咨詢、供應(yīng)鏈管理效力以及商貿(mào)一體化等。集團(tuán)下屬公司包括有廣州南方物流、廣州云埔南方物流、廣州匯風(fēng)物流、廣州南方物流投資，廣東南方物流，深圳市南方物流、南方物流無錫、南方物流新疆、南方物流香港、南翔、鄭州、東莞、重慶、中山、上海、成都等十多家企業(yè)。1.3 企業(yè)根本資料部門表：部門編碼部門稱號成立日期1工程部2021年6月5日2采購部2021年6月5日3業(yè)務(wù)部2021年6月5日301業(yè)務(wù)一部2021年6月5日302業(yè)務(wù)二部2021年6月5日4財(cái)務(wù)部2021年6月5日5綜合管理部2021年6月5日6倉儲部2021年6月5日7方案部2021年6月5日8人力資源部2021年

10、6月5日9運(yùn)輸部2021年6月5日901運(yùn)輸一部2021年6月5日902運(yùn)輸二部2021年6月5日0消費(fèi)部2021年6月5日001消費(fèi)一部2021年6月5日002消費(fèi)二部2021年6月5日員工表：部門編碼部門稱號人員人員類別性別0消費(fèi)部00001劉德華在職人員男001消費(fèi)一部00011王力宏在職人員男002消費(fèi)二部00021楊冪在職人員女1工程部10001張靚穎在職人員女2采購部20001蔡依林在職人員女3業(yè)務(wù)部30001周杰倫在職人員男301業(yè)務(wù)一部30101雷磊在職人員男302業(yè)務(wù)二部30201陶喆在職人員男4財(cái)務(wù)部40001ZYY在職人員女4財(cái)務(wù)部40002豬象在職人員女5綜合管理部50

11、001LX在職人員男6倉儲部60001周潤發(fā)在職人員男7方案部70001周星馳在職人員男8人力資源部80001謝霆鋒在職人員男9運(yùn)輸部90001許飛在職人員女901運(yùn)輸一部90101趙又廷在職人員男902運(yùn)輸二部90201王菲在職人員女產(chǎn)品表：產(chǎn)品編碼產(chǎn)品稱號產(chǎn)品屬性所屬類別0101包裝箱自制/銷售/MPS產(chǎn)廢品0102包裝袋自制/銷售/MPS產(chǎn)廢品0201A型紙漿委外/銷售/消費(fèi)耗用/MPS半廢品0202B型紙漿自制/銷售/消費(fèi)耗用/MPS半廢品0301計(jì)算機(jī)自制/銷售/消費(fèi)耗用/MPS/反復(fù)方案外購品 0302傳送機(jī)自制/銷售/消費(fèi)耗用/MPS/反復(fù)方案外購品0303電動車外購/銷售/消費(fèi)

12、耗用外購品0304大貨車外購/銷售/消費(fèi)耗用外購品0305小貨車外購/銷售/消費(fèi)耗用外購品0306噴墨打印機(jī)外購/銷售/消費(fèi)耗用外購品0307激光打印機(jī)外購/銷售/消費(fèi)耗用外購品0401木材外購/消費(fèi)耗用原資料0501運(yùn)輸費(fèi)外購/銷售、應(yīng)稅勞務(wù)應(yīng)稅勞務(wù)0601商品A銷售庫存商品0602商品B銷售庫存商品0603商品C銷售庫存商品二、企業(yè)業(yè)務(wù)模擬與實(shí)現(xiàn)2.1 業(yè)務(wù)一實(shí)驗(yàn)三2.1.1 業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)員詢價(jià)價(jià)錢能否適宜提出請購要求并填制請購單上級能否贊同訂購貨到填寫到貨單驗(yàn)收入庫，填寫采購入庫單收到發(fā)票，交給財(cái)務(wù)部門確認(rèn)應(yīng)付帳款和采購本錢放棄請購放棄訂購是否是否2.1.2 業(yè)務(wù)流程描畫業(yè)務(wù)員向供應(yīng)商

13、訊問貨物價(jià)錢，覺得價(jià)錢適宜，隨后向公司上級主管提出請購要求，據(jù)此填制請購單。上級主管贊同訂購后，等貨到填寫到貨單，驗(yàn)收入庫填寫入庫單，將收到的發(fā)票交給財(cái)務(wù)部門，財(cái)務(wù)部據(jù)此業(yè)務(wù)確認(rèn)應(yīng)付帳款和采購本錢。2.2 業(yè)務(wù)二實(shí)驗(yàn)四客戶詢價(jià)填制并審核報(bào)價(jià)單客戶能否訂購填制并審核銷售訂單倉庫出貨，開具銷售發(fā)票發(fā)票交給財(cái)務(wù)部門，財(cái)務(wù)部結(jié)轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)收入及本錢不填制定單是否2.2.1 業(yè)務(wù)流程圖2.2.2 業(yè)務(wù)流程描畫客戶向業(yè)務(wù)部了解價(jià)錢，業(yè)務(wù)部填制并審核報(bào)價(jià)單。該客戶了解情況后，要求訂購。業(yè)務(wù)部填制并審核銷售訂單。從倉庫向客戶發(fā)出其所訂貨物。并據(jù)此開據(jù)公用銷售發(fā)票一張。業(yè)務(wù)部門將銷售發(fā)票交給財(cái)務(wù)部門，財(cái)務(wù)部門結(jié)轉(zhuǎn)此業(yè)

14、務(wù)的收入及本錢。2.3 業(yè)務(wù)三實(shí)驗(yàn)六MPS/MRP 方案安排2.3.1 業(yè)務(wù)流程圖下達(dá)委外訂單否能否經(jīng)過審核不填制定單是填制并審核資料出庫單并記賬否產(chǎn)品能否合格不填制采購入庫單是填制采購入庫單并審核收到發(fā)票交給財(cái)務(wù)部門，財(cái)務(wù)部結(jié)轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)收入及本錢2.3.2 業(yè)務(wù)流程描畫采購部根據(jù)方案部安排MPS/MRP 方案建議下達(dá)委外訂單，按如下加工單價(jià)委托供應(yīng)商進(jìn)展加工。倉庫部委外訂貨的用料發(fā)給委外供應(yīng)商。從原資料倉庫發(fā)出。確認(rèn)資料出庫并記賬。 委外供應(yīng)商將加工好產(chǎn)品全部送到，采購部接遭到貨。經(jīng)檢驗(yàn)，到貨全部合格，倉儲部將貨物存放到半廢品倉庫。并將前面的委外入庫單和委外資料出庫單進(jìn)展核對。采購部接到委外供應(yīng)

15、商送來的訂貨的委外加工公用發(fā)票。并將委外入庫單和委外發(fā)票進(jìn)展結(jié)算并記賬。 財(cái)務(wù)部根據(jù)發(fā)票確認(rèn)應(yīng)付款。2.4 業(yè)務(wù)四實(shí)驗(yàn)七制定消費(fèi)方案2.4.1 業(yè)務(wù)流程圖下達(dá)消費(fèi)訂單否能否經(jīng)過審核不填制定單是消費(fèi)訂單工序方案生成填制資料出庫單并審核記賬加工消費(fèi)否產(chǎn)品能否合格不填制產(chǎn)品入庫單是填制產(chǎn)品入庫單填制產(chǎn)品入庫單并審核2.4.2 業(yè)務(wù)流程描畫方案部安排近兩個(gè)月的消費(fèi)方案。兩月內(nèi)的需求全部按時(shí)柵20 進(jìn)展方案編排。反復(fù)制造的物料按30 時(shí)格搜集需求201。期間不允許安排方案訂單。方案部將安排好的消費(fèi)方案進(jìn)展粗才干檢驗(yàn)，將才干需求按時(shí)格30 進(jìn)展匯總，超越110%認(rèn)定為超載，低于90%認(rèn)定為低載。 方案部根

16、據(jù)前面安排的消費(fèi)方案，安排相關(guān)的物料供應(yīng)方案。期間需求全部按時(shí)柵10進(jìn)展方案編排。反復(fù)制造的物料按30 時(shí)格搜集需求。期間不允許安排方案訂單。方案部將安排好的消費(fèi)方案及供應(yīng)方案進(jìn)展產(chǎn)能檢驗(yàn)，超越110%認(rèn)定為超載，低于90%認(rèn)定為低載。并按時(shí)格30檢核100任務(wù)中心中的10001 資源在期間的產(chǎn)能負(fù)載情況。 消費(fèi)一部根據(jù)方案部安排的消費(fèi)方案，下達(dá)并確認(rèn)正式的消費(fèi)訂單。 消費(fèi)部根據(jù)消費(fèi)訂單安排工序方案并派工。 消費(fèi)部安排人員將消費(fèi)所需原料按工序領(lǐng)至消費(fèi)線，開場消費(fèi)，倉儲部安排發(fā)料并記賬。 產(chǎn)品經(jīng)第一工序全部完成，消費(fèi)部排轉(zhuǎn)移到第二工序加工。 產(chǎn)品經(jīng)第二工序全部完成，且全部合格。 產(chǎn)品全部消費(fèi)完成

17、，消費(fèi)部提交綜合管理部進(jìn)展檢驗(yàn)，經(jīng)檢驗(yàn)綜合管理部檢驗(yàn)全部合格。倉儲部安排人員將產(chǎn)品入庫。 三、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容3.1 實(shí)驗(yàn)一3.1.1 核算體系的建立一啟動系統(tǒng)管理，以“admin的身份進(jìn)展注冊，密碼為空，選擇賬套：default。二增設(shè)三位操作員：權(quán)限 操作員001LX,002ZYY，003豬象。三建立賬套信息：賬套 建立1賬套信息：賬套號222，LX，啟用日期為2021年6月。2單位信息：單位稱號為“南方物流,單位簡稱為“南方物流，稅號為31022564372183核算類型：企業(yè)類型為“商業(yè)，行業(yè)性質(zhì)為“新會計(jì)制度科目并預(yù)置科目，賬套主管選“LX。4根底信息：存貨、客戶及供應(yīng)商均分類，有外幣核算。

18、 5編碼方案:A 客戶分類和供應(yīng)商分類的編碼方案為2B 部門編碼的方案為12C存貨分類的編碼方案為2233D收發(fā)類別的編碼級次為11E結(jié)算方式的編碼方案為2F其他編碼工程堅(jiān)持不變 闡明:設(shè)置編碼方案主要是為了以后分級核算,統(tǒng)計(jì)和管理打下根底, 6數(shù)據(jù)精度：堅(jiān)持系統(tǒng)默許設(shè)置. 闡明:設(shè)置數(shù)據(jù)精度主要是為了核算更準(zhǔn)確四分配操作員權(quán)限：權(quán)限權(quán)限操作員ZYY：擁有“共用目錄設(shè)置,“應(yīng)收,“應(yīng)付,“采購管理,“銷售管理， “庫存管理，“存貨核算中的一切權(quán)限。操作員豬象：擁有“共用目錄設(shè)置，“庫存管理，“存貨核算中的一切權(quán)限3.1.2 各系統(tǒng)的啟用一啟動企業(yè)門戶，以賬套主管身份進(jìn)展注冊。二啟用“采購管理、

19、“銷售管理、“庫存管理、“存貨核算、“應(yīng)收、“應(yīng)付、“總賬系統(tǒng)。啟用日期為2021-06-01。根本信息系統(tǒng)啟用。3.1.3 定義各項(xiàng)根底檔案可經(jīng)過企業(yè)門戶中的“設(shè)置“根底檔案，來增設(shè)以下檔案。一定義部門檔案：根底檔案機(jī)構(gòu)人員部門檔案部門編碼部門稱號成立日期1工程部2021年6月5日2采購部2021年6月5日3業(yè)務(wù)部2021年6月5日301業(yè)務(wù)一部2021年6月5日302業(yè)務(wù)二部2021年6月5日4財(cái)務(wù)部2021年6月5日5綜合管理部2021年6月5日6倉儲部2021年6月5日7方案部2021年6月5日8人力資源部2021年6月5日9運(yùn)輸部2021年6月5日901運(yùn)輸一部2021年6月5日90

20、2運(yùn)輸二部2021年6月5日0消費(fèi)部2021年6月5日001消費(fèi)一部2021年6月5日002消費(fèi)二部2021年6月5日二定義人員檔案：根底檔案機(jī)構(gòu)人員人員檔案部門編碼部門稱號人員人員類別性別0消費(fèi)部00001劉德華在職人員男001消費(fèi)一部00011王力宏在職人員男002消費(fèi)二部00021楊冪在職人員女1工程部10001張靚穎在職人員女2采購部20001蔡依林在職人員女3業(yè)務(wù)部30001周杰倫在職人員男301業(yè)務(wù)一部30101雷磊在職人員男302業(yè)務(wù)二部30201陶喆在職人員男4財(cái)務(wù)部40001ZYY在職人員女4財(cái)務(wù)部40002豬象在職人員女5綜合管理部50001LX在職人員男6倉儲部60001

21、周潤發(fā)在職人員男7方案部70001周星馳在職人員男8人力資源部80001謝霆鋒在職人員男9運(yùn)輸部90001許飛在職人員女901運(yùn)輸一部90101趙又廷在職人員男902運(yùn)輸二部90201王菲在職人員女一切人員在能否業(yè)務(wù)員處打上“。三定義客戶分類：根底檔案客商信息客戶分類分類編碼分類稱號01普通客戶02三級客戶03二級客戶04一級客戶四定義客戶檔案：根底檔案客商信息客戶檔案客戶編碼客戶簡稱所屬分類稅 號開戶銀 行賬號0001聯(lián)想集團(tuán)一級客戶310003154工行1120002淘寶愛麗絲專賣店二級客戶310108777中行5670003凡客廢品三級客戶315000123建行1580004北京結(jié)合大學(xué)

22、普通客戶315452453招行763留意：當(dāng)客戶的根本信息編輯完成并保管后，方可運(yùn)用銀行的編輯功能，來編輯此客戶的銀行信息。五定義供應(yīng)商分類：根底檔案客商信息供應(yīng)商分類分類編碼分類稱號01原料供應(yīng)商02廢品供應(yīng)商03委外供應(yīng)商04其他六定義供應(yīng)商檔案：根底檔案客商信息供應(yīng)商檔案供應(yīng)商編碼供應(yīng)商簡稱所屬分類稅號屬性BZGS包裝公司委外供應(yīng)商346844貨物FHGS鳳凰公司廢品供應(yīng)商310825貨物HYJT海運(yùn)集團(tuán)委外供應(yīng)商314825705效力MTGS木頭公司原料供應(yīng)商318478228貨物NHJT南航集團(tuán)委外供應(yīng)商310488008效力ZTJT中鐵集團(tuán)委外供應(yīng)商310488008效力七定義計(jì)量

23、單位：根底檔案存貨計(jì)量單位先設(shè)組“數(shù)量單位，后設(shè)以下單位。編號稱號所屬計(jì)量單位組計(jì)量單位組類別0101輛數(shù)量單位無換算0102件數(shù)量單位無換算0103元數(shù)量單位無換算0104臺數(shù)量單位無換算0105只數(shù)量單位無換算0106個(gè)數(shù)量單位無換算0107條數(shù)量單位無換算0108片數(shù)量單位無換算0201千克分量單位固定換算率0202克分量單位固定換算率八定義存貨分類：根底檔案存貨存貨分類 編碼稱號01產(chǎn)廢品02半廢品03外購品04原資料05應(yīng)稅勞務(wù)06庫存商品九定義存貨檔案：根底檔案存貨存貨檔案產(chǎn)品編碼產(chǎn)品稱號計(jì)量單位產(chǎn)品屬性所屬類別稅率0101包裝箱個(gè)自制/銷售/MPS產(chǎn)廢品170102包裝袋個(gè)自制/

24、銷售/MPS產(chǎn)廢品170201A型紙漿千克委外/銷售/消費(fèi)耗用/MPS半廢品170202B型紙漿千克自制/銷售/消費(fèi)耗用/MPS半廢品170301計(jì)算機(jī)臺自制/銷售/消費(fèi)耗用/MPS/反復(fù)方案外購品17 0302傳送機(jī)臺自制/銷售/消費(fèi)耗用/MPS/反復(fù)方案外購品170303電動車輛外購/銷售/消費(fèi)耗用外購品170304大貨車輛外購/銷售/消費(fèi)耗用外購品170305小貨車輛外購/銷售/消費(fèi)耗用外購品170306噴墨打印機(jī)臺外購/銷售/消費(fèi)耗用外購品170307激光打印機(jī)臺外購/銷售/消費(fèi)耗用外購品170401木材千克外購/消費(fèi)耗用原資料170501運(yùn)輸費(fèi)元外購/銷售、應(yīng)稅勞務(wù)應(yīng)稅勞務(wù)17060

25、1商品A件銷售庫存商品170602商品B件銷售庫存商品170603商品C件銷售庫存商品17十設(shè)置會計(jì)科目：根底檔案財(cái)務(wù)會計(jì)科目應(yīng)收帳款，預(yù)收帳款設(shè)為“客戶往來應(yīng)付帳款，預(yù)付帳款設(shè)為“供應(yīng)商往來十一定義憑證類別根底檔案財(cái)務(wù)憑證類別定義憑證類別為“記賬憑證十二定義結(jié)算方式：根底檔案收付結(jié)算結(jié)算方式編碼稱號01現(xiàn)金結(jié)算02支票結(jié)算03匯票結(jié)算十三定義本企業(yè)開戶銀行：根底檔案收付結(jié)算本單位開戶銀行工行北四環(huán)東路分理處，賬號為120076584898十四定義倉庫檔案：根底檔案業(yè)務(wù)倉庫檔案倉庫編碼倉庫稱號計(jì)價(jià)方式001產(chǎn)廢品倉庫全月平均002半廢品倉庫全月平均003外購品倉庫挪動平均004原資料倉庫挪動平

26、均005庫存商品倉庫挪動平均十五定義收發(fā)類別：根底檔案業(yè)務(wù)收發(fā)類別收/發(fā)類別編碼類別稱號收1正常入庫11采購入庫12半廢品入庫13產(chǎn)廢品入庫14商品入庫15調(diào)撥入庫2非正常入庫21盤盈入庫22其它入庫發(fā)6正常出庫61銷售出庫62消費(fèi)領(lǐng)用63調(diào)撥出庫7非正常出庫71盤虧出庫72其他出庫十六定義采購類型：根底檔案業(yè)務(wù)采購類型01 普通采購，入庫類別為“采購入庫十七定義銷售類型：根底檔案業(yè)務(wù)銷售類型02 經(jīng)銷、03 代銷，出庫類別均為“銷售出庫3.2 實(shí)驗(yàn)二目的與要求掌握企業(yè)為了在未來的業(yè)務(wù)處置時(shí)，可以由系統(tǒng)自動生成有關(guān)的憑證。在進(jìn)展期初建賬時(shí)，應(yīng)如何設(shè)置相關(guān)業(yè)務(wù)的入賬科目。以及如何把原來手工做賬時(shí)

27、，所涉及到的各業(yè)務(wù)的期末余額錄入至系統(tǒng)當(dāng)中。實(shí)驗(yàn)內(nèi)容：3.2.1 設(shè)置根底科目一設(shè)置存貨科目：在存貨系統(tǒng)中，初始設(shè)置科目設(shè)置存貨科目 存貨分類對應(yīng)科目原資料151資料物資半廢品145加工商品產(chǎn)廢品155包裝物庫存商品庫存商品外購商品庫存商品二根據(jù)收發(fā)類別確定各存貨的對方科目：在存貨系統(tǒng)中進(jìn)入科目設(shè)置，選擇對方科目 收發(fā)類別對應(yīng)科目采購入庫資料物資151產(chǎn)廢品入庫商品銷售本錢511盤盈入庫待處置財(cái)富損益191銷售出庫商品銷售本錢511消費(fèi)領(lǐng)用商品銷售本錢511商品入庫商品銷售本錢511 三設(shè)置應(yīng)收系統(tǒng)中的常用科目應(yīng)收款管理設(shè)置初始設(shè)置1根本科目設(shè)置：應(yīng)收科目為122，預(yù)收科目206，銷售收入科目

28、501，應(yīng)交增值稅科目稅金科目為221。2結(jié)算方式科目設(shè)置：現(xiàn)金結(jié)算對應(yīng)101，支票結(jié)算對應(yīng)1002，匯票結(jié)算對應(yīng)1002。3調(diào)整應(yīng)收系統(tǒng)的選項(xiàng)：將壞賬處置方式設(shè)置為“應(yīng)收余額百分比法。4設(shè)置壞賬預(yù)備期初：壞賬預(yù)備科目為1141，期初余額為10000元，提取比率為0.5%。(四)設(shè)置應(yīng)付系統(tǒng)中的常用科目應(yīng)付款管理設(shè)置初始設(shè)置1根本科目設(shè)置：應(yīng)付科目為2121，預(yù)付科目為1151，采購科目1201，應(yīng)交增值稅科目為21710101。2結(jié)算方式科目設(shè)置：現(xiàn)金結(jié)算對應(yīng)101，支票結(jié)算對應(yīng)102，匯票結(jié)算對應(yīng)102。3.2.2 期初余額的整理錄入一錄入總賬系統(tǒng)各科目的期初余額：科目稱號方向期初余額應(yīng)收

29、賬款借25,000商品采購借80,000資料物資借1050加工商品借523,00庫存商品借1,596,200應(yīng)付賬款貸5,000實(shí)收資本貸2,210,250壞賬預(yù)備貸10,000闡明:應(yīng)收賬款的單位為聯(lián)想公司,應(yīng)付賬款的單位為鳳凰公司.二期初貨到票未到數(shù)的錄入： 2021/5/30收到鳳凰公司提供的自行車100輛，單價(jià)為1000元，商品已驗(yàn)收入原料倉庫，至今尚未收到發(fā)票。操作導(dǎo)游：1啟動采購系統(tǒng)，錄入采購入庫單采購入庫采購入庫單2進(jìn)展期初記賬設(shè)置采購期初記賬 三期初發(fā)貨單的錄入：2021/5/31業(yè)務(wù)一部向聯(lián)想集團(tuán)運(yùn)貨A計(jì)100見，報(bào)價(jià)為12元/件，由庫存商品倉庫發(fā)貨。該發(fā)貨單尚未開票。操作導(dǎo)

30、游：啟動銷售系統(tǒng)，錄入并審核期初發(fā)貨單。設(shè)置期初錄入期初發(fā)貨單四進(jìn)入庫存管理系統(tǒng)，錄入各倉庫期初庫存：倉庫存貨編碼存貨稱號計(jì)量單位數(shù)量產(chǎn)廢品0101包裝箱個(gè)100000102包裝袋個(gè)10000半廢品0201A型紙漿Kg10000202B型紙漿Kg1000外購品0301計(jì)算機(jī)臺1000302傳送機(jī)臺2000303電動車輛5000304大貨車輛1000305小貨車輛2000306噴墨打印機(jī)臺2000307激光打印機(jī)臺150原料庫0401木材Kg3000庫存商品0601商品A 件10000602商品B件10000603商品C件1000 操作導(dǎo)游：1啟動庫存系統(tǒng)，錄入并審核期初庫存。初始設(shè)置期初結(jié)存。

31、2審核期初結(jié)存五進(jìn)入存貨核算系統(tǒng)，錄入各倉庫期初余額：倉庫存貨編碼存貨稱號計(jì)量單位數(shù)量結(jié)存單價(jià)產(chǎn)廢品0101包裝箱個(gè)1000010102包裝袋個(gè)100001半廢品0201A型紙漿Kg10000.50202B型紙漿Kg10000.8外購品0301計(jì)算機(jī)臺10030000302傳送機(jī)臺20060000303電動車輛50010000304大貨車輛1001000000305小貨車輛200500000306噴墨打印機(jī)臺2003000307激光打印機(jī)臺150200原料庫0401木材Kg30000.1庫存商品0601商品A 件1000120602商品B件1000150603商品C件100018操作導(dǎo)游：1啟

32、動存貨系統(tǒng)，錄入期初余額初始設(shè)置期初數(shù)據(jù)期初余額也可經(jīng)過從庫存取數(shù)功能錄入，先點(diǎn)擊“修正按鈕，進(jìn)入修正形狀才可取數(shù)。2進(jìn)展期初記賬3進(jìn)展對賬六應(yīng)收款期初余額的錄入及對賬應(yīng)收賬款科目的期初余額中涉及到聯(lián)想集團(tuán)的余額為25000。以應(yīng)收單方式錄入操作導(dǎo)游：1啟動應(yīng)收系統(tǒng)，錄入期初余額應(yīng)收款管理設(shè)置期初余額2與總賬系統(tǒng)進(jìn)展對賬。七應(yīng)付款期初余額的錄入及對賬應(yīng)付賬款科目的期初余額中涉及到單位為鳳凰興華公司的余額為5000元。以應(yīng)付單的方式錄入操作導(dǎo)游：1啟動應(yīng)付系統(tǒng)，錄入期初余額應(yīng)付款管理設(shè)置期初余額2與總賬系統(tǒng)進(jìn)展對賬。3.3 實(shí)驗(yàn)三3.3.1 目的與要求掌握企業(yè)在日常業(yè)務(wù)中如何經(jīng)過軟件來處置采購入

33、庫業(yè)務(wù)及相關(guān)帳表查詢3.3.2 實(shí)驗(yàn)內(nèi)容3.3.2.1 業(yè)務(wù)12021/05/01業(yè)務(wù)員雷磊向鳳凰公司訊問電動車的價(jià)錢1000元/輛,無稅單價(jià)，覺得價(jià)錢適宜，隨后向公司上級主管提出請購要求，請購數(shù)量為100輛。業(yè)務(wù)員據(jù)此填制請購單。22021/05/02 上級主管贊同向鳳凰公司訂購鍵盤100輛，單價(jià)為1000元，要求到貨日期為2021/05/03。32021/05/03 收到所訂購的電動車100輛。填制到貨單。42021/06/03 將所收到的貨物驗(yàn)收入外購品倉庫。填制采購入庫單。5當(dāng)天收到該筆貨物的公用發(fā)票一張。6業(yè)務(wù)部門將采購發(fā)票交給財(cái)務(wù)部門，財(cái)務(wù)部門確認(rèn)此業(yè)務(wù)所涉及的應(yīng)付賬款及采購本錢。

34、3.3.2.2操作導(dǎo)游在采購系統(tǒng)中，填制并審核請購單采購管理請購請購單在采購系統(tǒng)中，填制并審核采購訂單采購管理采購訂貨采購訂單,參照請購單生成在采購系統(tǒng)中，填制到貨單采購管理采購到貨到貨單,參照采購訂單生成啟動庫存系統(tǒng)，填制并審核采購入庫單庫存管理入庫業(yè)務(wù)采購入庫單,參照到貨單生成在采購系統(tǒng)中，填制采購發(fā)票 采購管理采購發(fā)票公用采購發(fā)票在采購系統(tǒng)中，采購結(jié)算自動結(jié)算采購管理采購結(jié)算自動結(jié)算在應(yīng)付系統(tǒng)中，審核采購發(fā)票應(yīng)付款管理應(yīng)付單據(jù)處置應(yīng)付單據(jù)審核在存貨系統(tǒng)中，進(jìn)展入庫單記賬存貨核算業(yè)務(wù)核算正常單據(jù)記賬在存貨系統(tǒng)中，生成入庫憑證存貨核算財(cái)務(wù)核算生成憑證賬表查詢在采購系統(tǒng)中，查詢綜合統(tǒng)計(jì)表在采購

35、系統(tǒng)中，查詢到貨明細(xì)表在采購系統(tǒng)中，查詢?nèi)霂旖y(tǒng)計(jì)表在采購系統(tǒng)中，查詢采購明細(xì)表在庫存系統(tǒng)中，查詢庫存臺賬在存貨系統(tǒng)中，查詢收發(fā)存匯總表3.4 實(shí)驗(yàn)四3.4.1 目的與要求掌握企業(yè)在日常業(yè)務(wù)中如何經(jīng)過軟件來處置銷售出庫業(yè)務(wù)及相關(guān)帳表查詢3.4.2 實(shí)驗(yàn)內(nèi)容3.4.2.1 業(yè)務(wù)12021/05/14凡客公司想運(yùn)送商品C計(jì)500件，向業(yè)務(wù)一部了解價(jià)錢。業(yè)務(wù)一部報(bào)價(jià)為18元/件。填制并審核報(bào)價(jià)單。2該客戶了解情況后，要求運(yùn)送500件，要求發(fā)貨日期為2021/06/06。填制并審核銷售訂單。32021/06/06業(yè)務(wù)一部從商品庫存?zhèn)}庫向凡客公司發(fā)出其所訂貨物。并據(jù)此開據(jù)公用銷售發(fā)票一張。4業(yè)務(wù)部門將銷售

36、發(fā)票交給財(cái)務(wù)部門，財(cái)務(wù)部門結(jié)轉(zhuǎn)此業(yè)務(wù)的收入及本錢。3.4.2.2 操作導(dǎo)游在銷售系統(tǒng)中，填制并審核報(bào)價(jià)單銷售管理銷售報(bào)價(jià)銷售報(bào)價(jià)單在銷售系統(tǒng)中，填制并審核銷售訂單銷售管理銷售訂貨銷售訂單在銷售系統(tǒng)中，填制并審核銷售發(fā)貨單銷售管理銷售發(fā)貨銷售發(fā)貨單在銷售系統(tǒng)中，調(diào)整選項(xiàng)將新增發(fā)票默許“參照發(fā)貨單生成銷售管理設(shè)置銷售選項(xiàng)在銷售系統(tǒng)中，根據(jù)發(fā)貨單填制并復(fù)核銷售發(fā)票銷售管理銷售開票銷售公用發(fā)票在應(yīng)收系統(tǒng)中，審核銷售發(fā)票并生成銷售收入憑證應(yīng)收款管理應(yīng)收單據(jù)處置應(yīng)收單據(jù)審核在庫存系統(tǒng)中，審核銷售出庫單庫存管理出庫業(yè)務(wù)銷售出庫單在存貨系統(tǒng)中，執(zhí)行出庫單記賬存貨核算業(yè)務(wù)核算正常單據(jù)記賬在存貨系統(tǒng)中，生成結(jié)轉(zhuǎn)銷

37、售本錢的憑證存貨核算財(cái)務(wù)核算生成憑證賬表查詢在銷售系統(tǒng)中，查詢銷售綜合統(tǒng)計(jì)表在銷售系統(tǒng)中，查詢發(fā)貨統(tǒng)計(jì)表在銷售系統(tǒng)中，查詢銷售統(tǒng)計(jì)表在存貨系統(tǒng)中，查詢出庫匯總表存貨系統(tǒng)3.5 實(shí)驗(yàn)五3.5.1 目的與要求掌握企業(yè)在日常業(yè)務(wù)中如何經(jīng)過軟件進(jìn)展各出入庫本錢的計(jì)算及月底如何做好月末結(jié)賬任務(wù)。3.5.2 實(shí)驗(yàn)內(nèi)容3.5.2.1 業(yè)務(wù)1采購系統(tǒng)的月末結(jié)賬2銷售系統(tǒng)的月末結(jié)賬3庫存管理系統(tǒng)的月末結(jié)賬4存貨核算系統(tǒng)的月末處置各倉庫的期末處置生成結(jié)轉(zhuǎn)銷售本錢的憑證假設(shè)計(jì)價(jià)方式為“全月平均存貨核算系統(tǒng)的月末結(jié)賬3.5.2.2 操作導(dǎo)游1采購系統(tǒng)的月末結(jié)賬在采購系統(tǒng)中，進(jìn)入業(yè)務(wù) 月末結(jié)賬。2銷售系統(tǒng)的月末結(jié)賬在銷

38、售系統(tǒng)中，進(jìn)入業(yè)務(wù) 銷售月末結(jié)賬。3庫存管理系統(tǒng)的月末結(jié)賬在庫存管理系統(tǒng)中，進(jìn)入業(yè)務(wù)處置 月末結(jié)賬。4存貨核算系統(tǒng)的月末處置各倉庫的期末處置在存貨核算系統(tǒng)中，進(jìn)入業(yè)務(wù)核算 期末處置。生成結(jié)轉(zhuǎn)銷售本錢的憑證假設(shè)計(jì)價(jià)方式為“全月平均在存貨核算系統(tǒng)中，進(jìn)入財(cái)務(wù)核算 生成憑證，選擇“銷售出庫單存貨核算系統(tǒng)的月末結(jié)賬在存貨核算系統(tǒng)中，進(jìn)入業(yè)務(wù)核算 月末結(jié)賬3.6 實(shí)驗(yàn)六3.6.1 目的與要求掌握企業(yè)在日常業(yè)務(wù)中如何經(jīng)過軟件進(jìn)展委外商品的處置及任務(wù)。3.6.2 實(shí)驗(yàn)內(nèi)容3.6.2.1 初始化 建立業(yè)務(wù)員、部門檔案、存貨分類、計(jì)量單位檔案 建立倉庫檔案與委外加工母件和子件相關(guān)的倉庫不要設(shè)立為“全月加權(quán)平均法

39、，以免呵斥日常無法記帳的費(fèi)事 建立供應(yīng)商檔案添加“能否貨物、“能否委外、“能否效力選項(xiàng)，可根據(jù)實(shí)踐情況選擇 建立母件、子件檔案，母件普通屬性為“委外、“消費(fèi)耗用，子件普通屬性為“外購或“自制、“消費(fèi)耗用 建立母件/子件之間的BOM構(gòu)造表，U860是經(jīng)過BOM構(gòu)造來實(shí)現(xiàn)委外業(yè)務(wù)的，而且BOM構(gòu)造的建立如今固化在“消費(fèi)制造的“物料清單中來完成的，未購買這一模塊的客戶不能夠像以前版本那樣在“庫存管理的根底檔案或在“企業(yè)門戶的根底檔案中做了。 錄入“委外加工物資期初數(shù)據(jù)庫存管理/存貨核算均可 3.6.2.2 業(yè)務(wù) 2021年06月1日，采購部蔡依林根據(jù)方案部周星馳2 月1 日安排MPS/MRP 方案后

40、建議的委外加工數(shù)量按方案日期下達(dá)委外訂單。按如下加工單價(jià)委托供應(yīng)商“包裝公司進(jìn)展加工： “0201-A型紙漿，加工原幣單價(jià)為5。 2021年06 月1 日，倉庫部周潤發(fā)將6 月1 日委外訂貨的用料“0401-木材全部發(fā)給委外供應(yīng)商“包裝公司。從原資料倉庫發(fā)出。確認(rèn)資料出庫并記賬。 2021年06月3日，委外供應(yīng)商包裝公司將6月1日訂貨加工好的A型紙漿全部送到，采購部蔡依林接遭到貨。 2021年06月3日，經(jīng)檢驗(yàn)，包裝公司6月3日到貨的A型紙漿全部合格，倉儲部周潤發(fā)將貨物存放到半廢品倉庫。并將前面的委外入庫單和委外資料出庫單進(jìn)展核對。 2021年06 月7日，采購部蔡依林接到委外供應(yīng)商包裝公司送

41、來的 6月 1日訂貨的委外加工公用發(fā)票。發(fā)票號為ZY0478735，金額為委外訂單上的金額。并將委外入庫單和委外發(fā)票進(jìn)展結(jié)算并記賬。 財(cái)務(wù)部ZYY根據(jù)發(fā)票確認(rèn)應(yīng)付款。 3.6.2.3 操作導(dǎo)游1“委外管理中建立一張“委外定單，輸入“委外單位、數(shù)量、委外加工費(fèi)、要求到貨日期等并審核。委外定單不審核的話，資料出庫單將無法參照拷貝2“庫存管理中拷貝“委外定單定單號選擇“委外定單建立一張“資料出庫單委外加工出庫并審核。 3“庫存管理中拷貝“委外定單定單號選擇“委外定單建立一張“采購入庫單委外加工入庫并審核。此時(shí)“委外資料余額表中會顯示委外發(fā)出的數(shù)量及單價(jià)，但即使已做“委外加工入庫單不會顯示入庫數(shù)量和金

42、額。 4“存貨核算中對當(dāng)日未記帳入、出庫單據(jù)記帳隨時(shí)可以記帳，但倉庫設(shè)置為“全月加權(quán)平均的普通集中在月末處置。出庫單的單價(jià)可重新生成指出庫單已做單價(jià)的情況。5“委外管理中進(jìn)展“委外核銷“手工核銷，即出庫與入庫的核銷，未記帳的情況下只顯示出庫列表不顯示入庫列表無法核銷，記帳后方可。此時(shí)“委外資料余額表中會顯示委外發(fā)出和委外入庫的數(shù)量及金額，其結(jié)余為真實(shí)的“委外加工物資余額。6“委外管理 中拷貝“委外定單 建立一張“委外發(fā)票。與已核銷的入庫單進(jìn)展結(jié)算。7月末結(jié)帳8生成憑證3.7 實(shí)驗(yàn)七3.7.1 目的與要求掌握企業(yè)在日常業(yè)務(wù)中如何經(jīng)過軟件進(jìn)展MPS方案、粗才干方案、MRP方案、才干需求方案以及消費(fèi)

43、制造的處置及任務(wù)。3.7.2 實(shí)驗(yàn)內(nèi)容3.7.2.1 業(yè)務(wù) MPS 方案 2021年06月01日 ，方案部周星馳開場安排近兩個(gè)月的消費(fèi)方案。將2021年6月1日至2021年7月31日之間的需求全部按時(shí)柵20 進(jìn)展方案編排。反復(fù)制造的物料按30 時(shí)格搜集需求。2021年6月7日至201年6月7日之間不允許安排方案訂單。 粗才干方案 2021年06月01日 ，方案部周星馳將安排好的消費(fèi)方案進(jìn)展粗才干檢驗(yàn)，將才干需求按時(shí)格30 進(jìn)展匯總，超越110%認(rèn)定為超載，低于90%認(rèn)定為低載。 MRP 方案 2021年06月01日 ，方案部周星馳根據(jù)前面安排的消費(fèi)方案，安排相關(guān)的物料供應(yīng)方案。將2021 年6

44、 月1 日至2021年7月31日之間需求全部按時(shí)柵10進(jìn)展方案編排。反復(fù)制造的物料按30 時(shí)格搜集需求。2021 年6月6日至2021 年6月7日之間不允許安排方案訂單。 才干需求方案 2021年06月01日 ，方案部周星馳將安排好的消費(fèi)方案及供應(yīng)方案進(jìn)展產(chǎn)能檢驗(yàn)，超越110%認(rèn)定為超載，低于90%認(rèn)定為低載。并按時(shí)格30檢核100任務(wù)中心中的10001 資源在2021年6月1日至2021年6月30日之間的產(chǎn)能負(fù)載情況。 產(chǎn)品消費(fèi) 2021年06月3日 ，消費(fèi)一部王力宏根據(jù)方案部周星馳2021年02月01日安排的消費(fèi)方案，下達(dá)并確認(rèn)正式的0101 包裝箱及0201 A型紙漿的消費(fèi)訂單。 202

45、1年06月7日 ，消費(fèi)部楊冪根據(jù)王力宏6月3日下達(dá)的0201A型紙漿的消費(fèi)訂單安排工序方案并派工。 2021年06月7日 ，消費(fèi)部王力宏安排人員將消費(fèi)0201 A型紙漿所需原料按工序領(lǐng)至消費(fèi)線，開場消費(fèi)，倉儲部雷磊安排發(fā)料并記賬。 2021年06月27日 ，0201A型紙漿第一工序全部完成，消費(fèi)部王力宏安排轉(zhuǎn)移到第二工序加工。 2021年07月14日 ，0201A型紙漿第二工序全部完成，且全部合格。 2021年07月15日 ，0201 A型紙漿全部消費(fèi)完成，消費(fèi)部王力宏提交綜合管理部進(jìn)展檢驗(yàn)，經(jīng)檢驗(yàn)綜合管理部LX檢驗(yàn)全部合格。倉儲部雷磊安排人員將產(chǎn)品入庫。 3.7.2.2 操作導(dǎo)游1時(shí)柵資料維

46、護(hù)2時(shí)格資料維護(hù)3任務(wù)日歷維護(hù)4任務(wù)中心維護(hù)5資料資料維護(hù)6物料資料單維護(hù)7規(guī)范工序資料維護(hù)8預(yù)測版本資料維護(hù)9消費(fèi)訂單類別資料維護(hù)10物料消費(fèi)線關(guān)系資料維護(hù)11執(zhí)行“業(yè)務(wù)消費(fèi)制造車間管理根底資料維護(hù)物料工藝道路維護(hù) ，添加0101、0201的主工藝道路。12資源需求計(jì)算13累計(jì)提早天數(shù)推算執(zhí)行“業(yè)務(wù)消費(fèi)制造主消費(fèi)方案MPS方案前稽核作業(yè)累計(jì)提早天數(shù)計(jì)算，計(jì)算出MPS物料的累計(jì)提早期。彈出提示信息14執(zhí)行“業(yè)務(wù)消費(fèi)制造主消費(fèi)方案根本資料維護(hù)MPS方案參數(shù)維護(hù)，設(shè)置預(yù)測版本為10，時(shí)柵代號為10，反復(fù)方案時(shí)格代號為30，方案期間起始時(shí)期為2021-06-07，凍結(jié)日期為2021-06-07，截止

47、日期為2021-07-31。執(zhí)行“業(yè)務(wù)消費(fèi)制造主消費(fèi)方案MPS方案作業(yè)MPS方案生成，點(diǎn)擊執(zhí)行，完成MPS方案生成。彈出提示信息，處置勝利15MRP方案參數(shù)維護(hù)執(zhí)行“業(yè)務(wù)消費(fèi)制造需求規(guī)劃根本資料維護(hù)MRP方案參數(shù)維護(hù)，設(shè)置預(yù)測版本為20，時(shí)柵代號為10，反復(fù)方案時(shí)格代號為30，方案期間起始時(shí)期為2021-06-07，凍結(jié)日期為2021-06-07，截止日期為2021-11-07。 16MRP方案生成執(zhí)行“業(yè)務(wù)消費(fèi)制造需求規(guī)劃方案作業(yè)MRP方案生成，點(diǎn)擊執(zhí)行，完成MRP方案生成。17查詢供需資料明細(xì)物料執(zhí)行“業(yè)務(wù)消費(fèi)制造需求規(guī)劃方案作業(yè)供需資料查詢-物料，設(shè)置查詢選擇為MRP，單擊工具欄中的查詢

48、，雙擊查詢出的物料，查看物料對應(yīng)的供需情況。18產(chǎn)能管理參數(shù)設(shè)定執(zhí)行“業(yè)務(wù)消費(fèi)制造產(chǎn)能管理根本資料產(chǎn)能管理參數(shù)設(shè)定，設(shè)置粗才干方案RCCP中的時(shí)格為30，超載百分比為110%，低載百分比為90%。執(zhí)行“業(yè)務(wù)消費(fèi)制造產(chǎn)能管理根本資料產(chǎn)能管理參數(shù)設(shè)定，設(shè)置才干需求方案CRP中的截止日期為2021-06-30，資源選擇為全部資源，超載百分比為110%，低載百分比為90%，消費(fèi)訂單形狀全選。19才干需求計(jì)算執(zhí)行“業(yè)務(wù)消費(fèi)制造產(chǎn)能管理才干需求方案才干需求計(jì)算，點(diǎn)擊執(zhí)行，完成才干需求計(jì)算。20產(chǎn)能問題檢核執(zhí)行“業(yè)務(wù)消費(fèi)制造產(chǎn)能管理才干需求方案產(chǎn)能問題檢核，選擇任務(wù)中心代號為100，資源代號為10001，時(shí)格代號為30，開場日期為2021-06-07，查詢資源的明細(xì)負(fù)載情況。21物料清單資料維護(hù)執(zhí)行“業(yè)務(wù)消費(fèi)制造物料清單物料清單維護(hù)物料清單維護(hù) ，添加0101、0201的主物