物資管理部組織結(jié)構(gòu)圖

1、.山西宏廈建筑第一機(jī)關(guān)部室職責(zé)物資管理部PAGE ：.；PAGE 199 物資管理部組織構(gòu)造圖管 理 部 部 長(zhǎng)部 長(zhǎng) 助 理木場(chǎng)建材組方案組辦公室管理組財(cái)務(wù)組保管組物資管理部部門(mén)職責(zé)一、以管促供、保證供應(yīng)1、根據(jù)公司消費(fèi)安排的施工方案書(shū)及施工單位上報(bào)的用料方案懇求，仔細(xì)編制公司的“資料采購(gòu)方案及資金方案。每月25日前提出下月公司“資料采購(gòu)方案報(bào)公司總經(jīng)理、運(yùn)營(yíng)副總經(jīng)理及運(yùn)營(yíng)部、財(cái)務(wù)部、由公司一致會(huì)審?fù)獍才女?dāng)月資料采購(gòu)資金方案后組織實(shí)施。2、擔(dān)任全公司的資料供應(yīng)協(xié)調(diào)任務(wù)，掌握重點(diǎn)工程動(dòng)態(tài)及資料供求變化情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處置，保證供應(yīng)。3、建立單位工程主要資料供應(yīng)臺(tái)帳，建立資料供應(yīng)業(yè)務(wù)例會(huì)及日

2、碰頭會(huì)制度，做好資料的平衡任務(wù)，合理利用庫(kù)存資料，降低資料庫(kù)存資金。4、加強(qiáng)資料管理任務(wù)，定期對(duì)基層單位資料倉(cāng)庫(kù)及施工現(xiàn)場(chǎng)資料進(jìn)展檢查，定期對(duì)資料人員進(jìn)展業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高資料管理人員業(yè)務(wù)素質(zhì)。二、仔細(xì)做好全公司大宗資料的招標(biāo)任務(wù)及資料采購(gòu)合同的訂立、履行和監(jiān)視的管理任務(wù)。1、仔細(xì)做好資料采購(gòu)合同的訂立，掌握合同規(guī)范。2、仔細(xì)組織合同會(huì)簽任務(wù)，凡簽署資料采購(gòu)合同時(shí)必需做到標(biāo)的清楚，責(zé)任清楚，表達(dá)準(zhǔn)確，格式正確，印鑒齊全。3、擔(dān)任全公司資料招招標(biāo)制度、方法起草和編制任務(wù)。4、擔(dān)任組織實(shí)施對(duì)單一種類在五萬(wàn)元以上資料采購(gòu)招招標(biāo)的任務(wù)。5、擔(dān)任組織全公司資料系統(tǒng)合格供應(yīng)商的評(píng)審任務(wù)。三、倉(cāng)庫(kù)貯藏、保質(zhì)保量

3、、保證供應(yīng)1、擔(dān)任全公司資料的采購(gòu)、運(yùn)輸、保管、保養(yǎng)、質(zhì)量檢驗(yàn)等管理任務(wù)。2、仔細(xì)把好資料 “采購(gòu)、入庫(kù)、出庫(kù) 的質(zhì)量關(guān)。擔(dān)任主要資料標(biāo)識(shí)的建立和轉(zhuǎn)移任務(wù)。3、擔(dān)任倉(cāng)庫(kù)貯藏資料的保管保養(yǎng)任務(wù)，保證所管物資不蛻變、不銹蝕、不漏撒。4、擔(dān)任全公司消費(fèi)施工所需資料的發(fā)放任務(wù)，做到隨用隨供24小時(shí)發(fā)料。四、仔細(xì)做好全公司廢舊物資的回收任務(wù)和清倉(cāng)利庫(kù)任務(wù)，努力降低資料本錢(qián)。五、仔細(xì)做好倉(cāng)庫(kù)的防火、防盜、防洪任務(wù)，確保公司倉(cāng)庫(kù)財(cái)富平安。六、仔細(xì)按“6S行為規(guī)范規(guī)范執(zhí)行。物資管理部崗位職責(zé)部長(zhǎng)：一、及時(shí)采購(gòu)，保證供應(yīng)，降低采購(gòu)本錢(qián)，訂立采購(gòu)合同并組織實(shí)施1、根據(jù)公司消費(fèi)安排及基層單位工程備料方案，仔細(xì)編制公

4、司“資料采購(gòu)方案。每月25日前提出下月公司“資料采購(gòu)方案報(bào)公司總經(jīng)理、運(yùn)營(yíng)副總經(jīng)理及運(yùn)營(yíng)部、財(cái)務(wù)部各一份。由公司一致會(huì)審?fù)獠才女?dāng)月資料采購(gòu)資金方案后實(shí)施。2、圍繞資料采購(gòu)方案，千方百計(jì)組織貨源，保證供應(yīng)。1、依托集團(tuán)公司供應(yīng)處為供貨主渠道。2、要建立相對(duì)穩(wěn)定的供貨渠道，對(duì)工程需求的“長(zhǎng)線資料，要選擇優(yōu)質(zhì)價(jià)廉又有一定實(shí)力和信譽(yù)的供應(yīng)商，建立良好的長(zhǎng)期協(xié)作關(guān)系，做到隨時(shí)保證供應(yīng)。3對(duì)零星冷門(mén)資料，要廣泛搜集信息，積極落實(shí)廠家，及時(shí)聯(lián)絡(luò)，保證按時(shí)供應(yīng)。原那么上正常采購(gòu)方案?jìng)淞掀跒?5天，追加及變卦方案為7天，特殊及暫時(shí)交辦方案為3天，突擊搶險(xiǎn)等應(yīng)急方案當(dāng)天必需落實(shí)，未能辦理的要及時(shí)向分管指點(diǎn)匯報(bào)

5、。3、要實(shí)行重點(diǎn)工程資料責(zé)任供應(yīng)制。建立單位工程主要資料供應(yīng)臺(tái)帳，建立資料供應(yīng)業(yè)務(wù)例會(huì)及日碰頭會(huì)制度，及時(shí)了解和掌握重點(diǎn)工程動(dòng)態(tài)及資料供求變化情況，每月深化工地不低于4次，做到隨時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，處理問(wèn)題，協(xié)調(diào)關(guān)系，保證供應(yīng)。4、加強(qiáng)運(yùn)營(yíng)管理，降低采購(gòu)費(fèi)用，制定措施，力爭(zhēng)每年采購(gòu)本錢(qián)降低到達(dá)公司規(guī)定。5、仔細(xì)做好資料采購(gòu)合同的訂立、履行和管理任務(wù)1、嚴(yán)厲掌握合同規(guī)范。凡1萬(wàn)元以上的資料采購(gòu)業(yè)務(wù)必需訂立采購(gòu)合同并經(jīng)公司審計(jì)部鑒證。凡5萬(wàn)元以上合同必需經(jīng)集團(tuán)公司審計(jì)處鑒證同意。2、合同訂立必需嚴(yán)謹(jǐn)、嚴(yán)肅，必需充分表達(dá)維護(hù)本公司權(quán)益、義務(wù)。做到標(biāo)的清楚、責(zé)任清楚、表達(dá)準(zhǔn)確、不留破綻、格式正確，印章齊全。3

6、、仔細(xì)組織合同會(huì)簽任務(wù)。凡資料采購(gòu)合同必需經(jīng)有關(guān)部門(mén)會(huì)簽、同意后方可執(zhí)行。原那么上本公司會(huì)簽合同必需在3日內(nèi)完成，集團(tuán)公司會(huì)簽合同必需在7日內(nèi)完成。4嚴(yán)厲監(jiān)視合同履行。要及時(shí)發(fā)現(xiàn)對(duì)方違約行為并及時(shí)終止合同或提出索賠直至配合審計(jì)部門(mén)訴諸法律，以真實(shí)保證公司合法權(quán)益不受損害。二、仔細(xì)做好大宗資料招標(biāo)采購(gòu)任務(wù)1、擔(dān)任單一種類資料采購(gòu)價(jià)錢(qián)到達(dá)5萬(wàn)元以上的招標(biāo)定貨任務(wù)，實(shí)行“陽(yáng)光采購(gòu)。2、編制招標(biāo)文件，報(bào)經(jīng)公司招標(biāo)指點(diǎn)組同意后執(zhí)行。3、采購(gòu)招標(biāo)要本著公開(kāi)、公正、公平競(jìng)爭(zhēng)的原那么，采取社會(huì)招標(biāo)和約請(qǐng)招標(biāo)兩中方式進(jìn)展。選擇三家以上具備相應(yīng)資質(zhì)和實(shí)力的供應(yīng)商，由公司招標(biāo)指點(diǎn)組及相關(guān)技術(shù)人員或約請(qǐng)集團(tuán)公司有關(guān)專

7、家組成評(píng)委或委托招標(biāo)公司進(jìn)展招標(biāo)，最后擇優(yōu)確定中標(biāo)供應(yīng)商，報(bào)招標(biāo)指點(diǎn)組同意后簽署正式采購(gòu)合同。4、對(duì)單一種類5萬(wàn)元以下的資料采購(gòu)，也要對(duì)比招標(biāo)要求，選擇三家供應(yīng)商填報(bào)報(bào)價(jià)表，進(jìn)展比質(zhì)比價(jià)，擇優(yōu)定貨。三、仔細(xì)做好清倉(cāng)利庫(kù)任務(wù)，努力降低庫(kù)存1、積極做好清倉(cāng)利庫(kù)任務(wù)，鼓勵(lì)基層施工單位多多利用積壓物資，降低庫(kù)存。凡庫(kù)存有的一概不采購(gòu)。同時(shí)做好各基層單位利用公司庫(kù)存積壓資料的統(tǒng)計(jì)匯總?cè)蝿?wù)。按公司有關(guān)政策，年終財(cái)務(wù)決算時(shí)一致核轉(zhuǎn)差價(jià)。2、對(duì)超限貯藏進(jìn)展再分析，經(jīng)核實(shí)后酌情向公司考核辦提出處分意見(jiàn)。四、推進(jìn)物流體制改革，加快物資超市建立1、制定“物流體制改革實(shí)施方案及相關(guān)管理方法，確定時(shí)間，并按方案實(shí)施。2

8、、建立新型的物資供應(yīng)管理體制。充分利用公司現(xiàn)有的場(chǎng)地及資料需求優(yōu)勢(shì)，與供應(yīng)商簽署代儲(chǔ)代銷(xiāo)協(xié)議，利用供應(yīng)商或廠家的資金替代公司貯藏物資，做到“借雞下蛋、“為我所用，從而逐漸減少和緊縮公司貯藏資金占用，直至實(shí)現(xiàn)“零庫(kù)存。3、要加強(qiáng)對(duì)“入市供應(yīng)商的管理任務(wù)。首先要做到“入市審核，要結(jié)合“合格供應(yīng)商評(píng)審任務(wù)，嚴(yán)把“入市關(guān)。其次要嚴(yán)厲程序，做好代儲(chǔ)代銷(xiāo)資料的核算任務(wù)。第三是對(duì)“入市供應(yīng)商要實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，凡供應(yīng)資料出現(xiàn)質(zhì)次價(jià)高問(wèn)題兩次以上就要堅(jiān)決清退。第四要加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)商代儲(chǔ)資料的管理，凡庫(kù)存超越兩個(gè)月無(wú)動(dòng)態(tài)的代儲(chǔ)資料一概要求退貨或換貨，以加快代儲(chǔ)資料周轉(zhuǎn)率，提高利用率。五、做好部室管理與任務(wù)義務(wù)考核1、建

9、立部室任務(wù)責(zé)任制、部門(mén)人員崗位4E規(guī)范和任務(wù)考核方法，對(duì)部室人員實(shí)行日寫(xiě)實(shí)、日打分。2、制定部室全年實(shí)際、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)方案和提高業(yè)務(wù)素質(zhì)目的，每星期組織一次部室人員的實(shí)際業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)并作出學(xué)習(xí)記錄。3、每月制定重點(diǎn)任務(wù)方案，每周召開(kāi)一次部務(wù)會(huì)議，檢查任務(wù)落實(shí)情況對(duì)部室人員任務(wù)情況進(jìn)展講評(píng)。4、每月按照部室人員崗位4E規(guī)范和部室考核方法對(duì)部室人員進(jìn)展考核評(píng)定，按得分高低與工資分配掛鉤獎(jiǎng)懲。部長(zhǎng)助理：一、協(xié)助部長(zhǎng)抓好業(yè)務(wù)管理任務(wù)，保證各項(xiàng)供應(yīng)業(yè)務(wù)任務(wù)正常進(jìn)展。1、制定本部方案采購(gòu)、保管、結(jié)算、價(jià)錢(qián)等業(yè)務(wù)管理方法，并在詳細(xì)實(shí)施過(guò)程及時(shí)進(jìn)展修訂完善。2、及時(shí)了解和掌握本部各業(yè)務(wù)口之間業(yè)務(wù)銜接和動(dòng)態(tài)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)制

10、定和改良業(yè)務(wù)流程和方法，確保業(yè)務(wù)任務(wù)順利進(jìn)展。3、督促各業(yè)務(wù)口及時(shí)辦理有關(guān)業(yè)務(wù)手續(xù)，如資料估價(jià)、發(fā)票報(bào)帳、貨款清理、貨款回收等，要做到日清月結(jié)，日事日畢，月清月交，每月30日要分別匯總各有關(guān)清理情況及時(shí)報(bào)主管部長(zhǎng)。二、擔(dān)任抓好費(fèi)用管理任務(wù)1、仔細(xì)制定本部費(fèi)用方案及相關(guān)管理方法，每月初下達(dá)當(dāng)月專項(xiàng)費(fèi)用目的，嚴(yán)厲監(jiān)視檢查和控制執(zhí)行，書(shū)面向部長(zhǎng)匯報(bào)上月費(fèi)用支出情況。2、仔細(xì)抓好運(yùn)營(yíng)分析任務(wù)，每月進(jìn)展一次專題運(yùn)營(yíng)分析，10日前提出上月運(yùn)營(yíng)情況書(shū)面分析報(bào)告，分析采購(gòu)本錢(qián)超降緣由，業(yè)務(wù)管理存在的問(wèn)題及應(yīng)采取的措施等。三、編制月度資金方案，確保采購(gòu)需求1、每月3日根據(jù)公司消費(fèi)安排、庫(kù)存資金程度及月度采購(gòu)方案

11、，擬定月度資金運(yùn)用方案。2、每周五召開(kāi)例會(huì)對(duì)資金運(yùn)用做一次統(tǒng)計(jì)分析任務(wù)。分析資金占用情況，方案剩余情況，確保采購(gòu)需求。3、每月末對(duì)上月資金方案支付情況進(jìn)展統(tǒng)計(jì)匯總比較，報(bào)出明細(xì)。四、做好財(cái)務(wù)核算任務(wù)1、嚴(yán)厲執(zhí)行財(cái)經(jīng)法規(guī)，遵守及有關(guān)財(cái)務(wù)制度，進(jìn)展資料核算任務(wù)，實(shí)行會(huì)計(jì)監(jiān)視。保證會(huì)計(jì)資料做到真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)、完好。2、月度財(cái)務(wù)報(bào)表，于次月4日前審閱，年末財(cái)務(wù)報(bào)表于年末終了15日前審閱。3、每月10日召開(kāi)一次在途資料的清理睬議，通報(bào)在途資料資金占用情況，制定清理措施。五、抓好倉(cāng)庫(kù)物資管理、努力降低庫(kù)存1、每月30日組織編發(fā)庫(kù)存資料余額明細(xì)表，保證采購(gòu)、方案、運(yùn)用部門(mén)及時(shí)掌握庫(kù)存情況，做好平衡調(diào)劑，清

12、倉(cāng)利庫(kù)。2、掌握庫(kù)存資金動(dòng)態(tài)，每半年組織對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)展一次大清點(diǎn)，反響長(zhǎng)期無(wú)動(dòng)態(tài)物資，按照有關(guān)規(guī)定和程序處置。六、做好物資超市管理運(yùn)轉(zhuǎn)任務(wù)1、擔(dān)任擬定物資超市及物資配送的管理方法，以及相順應(yīng)的業(yè)務(wù)流程細(xì)那么，擔(dān)任建立和完善超市的業(yè)務(wù)核算電算化聯(lián)網(wǎng)任務(wù)。2、隨時(shí)掌握物資超市運(yùn)作中業(yè)務(wù)流程任務(wù)，做到隨時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，隨時(shí)處理，逐漸建立和完善物資管理核算方式。采購(gòu)提料員：1、根據(jù)本部方案員提出的當(dāng)月采購(gòu)方案，進(jìn)展合理采購(gòu)。2、在采購(gòu)中要做到三比一算，即比質(zhì)比量、比差距、比運(yùn)距。3、降低差旅費(fèi)，實(shí)六能六不制度。能就地就近，不上遠(yuǎn)處買(mǎi)。能改制代用不買(mǎi)新品。能利用庫(kù)存不采購(gòu)。能零售不零零售。能直接從廠家訂貨不

13、買(mǎi)零售。能直接送貨不轉(zhuǎn)庫(kù)。4、采購(gòu)人員必需按方案員下達(dá)的品名、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量采購(gòu)，不得超購(gòu)。5、要做到五不購(gòu)：沒(méi)有方案不購(gòu)，規(guī)格不符不購(gòu)，庫(kù)存有積壓的不購(gòu)，庫(kù)存的種類能代用或用加工改制利用的不購(gòu)，近處有不到遠(yuǎn)處購(gòu)。6、要做到四快：快采購(gòu)、快提運(yùn)、快交庫(kù)、快報(bào)銷(xiāo)。保管員：1、嚴(yán)把資料入庫(kù)關(guān)，確保入庫(kù)資料合格率為100%資料入庫(kù)時(shí)要仔細(xì)核對(duì)資料的品名、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量，出廠合證及相關(guān)資料能否與憑證相符，凡單據(jù)憑證與實(shí)物不符，不符合規(guī)范，破損數(shù)量超越規(guī)定，隨貨相關(guān)資料不齊全或無(wú)方案采購(gòu)未經(jīng)指點(diǎn)同意的不予收料。2、料入庫(kù)及時(shí)做到，外地另?yè)?dān)到貨不超越3天，整車(chē)到貨驗(yàn)收不超越7天，當(dāng)?shù)夭少?gòu)當(dāng)天驗(yàn)收。資料

14、驗(yàn)收后要做好驗(yàn)收記錄，保管好相關(guān)資料。3、資料的存放要堅(jiān)持科學(xué)分類，仔細(xì)做到“四號(hào)定位“五五擺放、“三條線、既物資堆放一條線、料架擺放一條線、料簽懸掛一條線。帳、卡、物資金“四對(duì)口。各種報(bào)表及時(shí)。資金報(bào)表、余額表、收、付存情況表在每月30日前報(bào)出。4，對(duì)庫(kù)存物資要每周進(jìn)展一次檢查，維護(hù)、保養(yǎng)，每周對(duì)所管衛(wèi)生區(qū)的衛(wèi)生進(jìn)展一次清掃，堅(jiān)持倉(cāng)庫(kù)地面、墻壁、門(mén)窗、貨物和貨架干凈。每月對(duì)庫(kù)存資料進(jìn)展一次清點(diǎn)清查。保證所管物質(zhì)不銹蝕、不漏撒、不蛻變、不喪失、不超期失效。仔細(xì)做到“班前三查“班后三看。遇到風(fēng)雨、雪天氣，要及時(shí)對(duì)倉(cāng)庫(kù)物質(zhì)進(jìn)展檢查，對(duì)存在問(wèn)題及時(shí)處置并做好記錄。5、資料發(fā)放時(shí)仔細(xì)核對(duì)發(fā)料手續(xù)，核對(duì)

15、領(lǐng)料單能否正確印簽?zāi)芊颀R全，物資稱號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、能否相符。凡無(wú)正式手續(xù)或手續(xù)不全的不予發(fā)料。每天要做到日清月結(jié)，下帳及時(shí)，手續(xù)清理及時(shí)。6、每月25日結(jié)帳做到日清月結(jié)，下帳及時(shí)，月末編制余額表，帳面不得出現(xiàn)挖、涂、刮、擦景象。并且對(duì)手續(xù)清理過(guò)程中的問(wèn)題要書(shū)面編報(bào)闡明情況。7、每月26日編制單位用料明細(xì)表報(bào)財(cái)務(wù)組掛帳收款。8、每月30日編報(bào)庫(kù)存資料收、付、存情況表，長(zhǎng)期無(wú)動(dòng)態(tài)物資明細(xì)表，并詳細(xì)注明構(gòu)成緣由。9、倉(cāng)庫(kù)的度量衡和工具要仔細(xì)管理，度量衡要定期檢驗(yàn)、維修。10、 仔細(xì)完成指點(diǎn)交辦的其它任務(wù)義務(wù)。資料核算員：1、每月5日開(kāi)場(chǎng)按照部門(mén)的有關(guān)規(guī)章制度，根據(jù)審核無(wú)誤的發(fā)票，運(yùn)雜票等原始憑證開(kāi)據(jù)

16、驗(yàn)收單，按業(yè)務(wù)流程辦理相關(guān)業(yè)務(wù)，對(duì)票據(jù)做到仔細(xì)審核、分類、正確匯總傳送及時(shí)，24日終了此項(xiàng)任務(wù)。2、每日接受的發(fā)票，要做到當(dāng)日審核并填制 驗(yàn)收單。及時(shí)分發(fā)給保管員。并按照保管員的帳本設(shè)置，不填混合單據(jù)，確保憑證類別、金額準(zhǔn)確無(wú)誤。3、嚴(yán)厲憑證填寫(xiě)要求，不接受不合要求的憑證，發(fā)現(xiàn)假發(fā)票及涂改、錯(cuò)填、內(nèi)容不全、印鑒不齊的憑證堅(jiān)決要求退還，嚴(yán)重時(shí)要向有關(guān)指點(diǎn)及時(shí)匯報(bào)。4、每月25日開(kāi)場(chǎng)對(duì)各基層單位的領(lǐng)料單進(jìn)展分項(xiàng)審核，26日終了審核任務(wù)。將整理有序的領(lǐng)料單交給會(huì)計(jì)辦理當(dāng)月往來(lái)轉(zhuǎn)款任務(wù)。5、每月1-2日。核對(duì)上月收、付、存余額情況與財(cái)務(wù)收、付、 存余額情況能否相符。核對(duì)無(wú)誤后編制資料增減變化表。6、每

17、月34日對(duì)上月已審核無(wú)誤的各類憑證進(jìn)展整理、裝訂、存檔、保管，做 到存放有序，嚴(yán)加保管，確保不喪失破損。7、每日掌握保管手續(xù)清理任務(wù)，檢查發(fā)票下載物資的驗(yàn)收情況，對(duì)驗(yàn)收未結(jié)束的個(gè)別種類進(jìn)展協(xié)調(diào)督辦，確保手續(xù)完好入帳。每月25日前編報(bào)本月驗(yàn)收入庫(kù)情況表，對(duì)出現(xiàn)的情況、存在的問(wèn)題做出詳細(xì)闡明。8、每月25日開(kāi)場(chǎng)對(duì)本部當(dāng)月發(fā)生的資料動(dòng)態(tài)進(jìn)展審核、簽收，對(duì)保管員的驗(yàn)收單、領(lǐng)料單、帳簿、資金進(jìn)展仔細(xì)檢查核對(duì)，確賴帳、單、資金計(jì)算填寫(xiě)全面正確無(wú)誤后在物資臺(tái)帳、單據(jù)上逐筆簽章認(rèn)可。9、每月27日28日填寫(xiě)本部當(dāng)月的物資收、付、存，分類余額及匯總表并與保管員帳簿余額表相符。每月28日對(duì)資料出庫(kù)環(huán)節(jié)上存在的問(wèn)題

18、做詳細(xì)闡明，提出處置意見(jiàn)。10、每月2930日編制本部物資購(gòu)入實(shí)踐價(jià)、方案價(jià)的匯總審核，準(zhǔn)確計(jì)算各類物資的購(gòu)、銷(xiāo)差價(jià)并填制資料差價(jià)匯總表。主管會(huì)計(jì)：1、每日處置收、付往來(lái)業(yè)務(wù)，仔細(xì)執(zhí)行和企業(yè)會(huì)計(jì)制度以及資料核算的有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)厲執(zhí)行指點(diǎn)審批制及審核合同、協(xié)議制定、掛帳、估價(jià)入庫(kù)情況，否那么不予付款。每日編報(bào)資金情況表，每周五編報(bào)資金方案與實(shí)踐支付情況表。 2、每日填制會(huì)計(jì)憑證無(wú)過(guò)失，審核原始憑證內(nèi)容能否完備，印章能否齊全，數(shù)據(jù)計(jì)算能否準(zhǔn)確，尤其是對(duì)于大宗資料的采購(gòu)，必需審核其能否簽定有合同或協(xié)議，對(duì)以前年度掛帳的應(yīng)付帳款應(yīng)索要收據(jù)等手續(xù)完備后，根據(jù)審核無(wú)誤的原始憑證盡快辦理每一筆業(yè)務(wù)。3、仔細(xì)審

19、核本部的各項(xiàng)費(fèi)用支出，按照上級(jí)有關(guān)部門(mén)規(guī)定的報(bào)銷(xiāo)原那么，把好差旅費(fèi)、辦公費(fèi)、倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)等財(cái)務(wù)審核關(guān)，做到對(duì)不真實(shí)、不合法的不予受理；對(duì)不準(zhǔn)確、不完好的予以退回，要求經(jīng)辦人員更正、補(bǔ)充；對(duì)弄虛作假、嚴(yán)重違法的予以拘留，并及時(shí)向指點(diǎn)反映。 4、經(jīng)常深化庫(kù)房督促、檢查收、發(fā)料登記入帳情況；每周進(jìn)展資料稽核，確保帳物相符，余額準(zhǔn)確，類別清楚，并及時(shí)聚集核算料單，滿足月末結(jié)帳需求；每月參與物資清點(diǎn)任務(wù)，仔細(xì)審查盤(pán)虧、盤(pán)盈，并及時(shí)提出處置意見(jiàn)，向指點(diǎn)匯報(bào)。5、每月25日開(kāi)場(chǎng)，對(duì)物資部當(dāng)月資料的收、發(fā)、存同保管員一同進(jìn)展會(huì)簽，仔細(xì)檢查、核對(duì)驗(yàn)收單、領(lǐng)料單、物資臺(tái)帳、資金表的內(nèi)容能否完好，計(jì)算能否正確，有關(guān)人員簽

20、章能否齊全，每月25日編報(bào)采購(gòu)借款清理情況表，對(duì)簽收回的收、發(fā)料憑證審核無(wú)誤后，并進(jìn)展分類匯總、核算，保證帳、物、卡、資金相符，核準(zhǔn)余額后，27日按有關(guān)會(huì)計(jì)科目填制應(yīng)收各領(lǐng)料單位的轉(zhuǎn)收憑證并送財(cái)務(wù)科及時(shí)結(jié)算往來(lái)款。6、28日至30日，對(duì)當(dāng)月各種票據(jù)審核無(wú)誤后，整理并全部錄入計(jì)算機(jī)，進(jìn)展匯總，及時(shí)核對(duì)內(nèi)部往來(lái)余額及各科目余額情況，應(yīng)收、應(yīng)付款沖減能否正確，并計(jì)算出本部當(dāng)月實(shí)踐購(gòu)入資料本錢(qián)與出庫(kù)資料方案價(jià)的準(zhǔn)確價(jià)差，采保費(fèi)的方案與實(shí)踐支出，并核算出當(dāng)月的運(yùn)營(yíng)情況。月初1至2日擔(dān)任編制有關(guān)的財(cái)務(wù)報(bào)表并編寫(xiě)月度財(cái)務(wù)分析，分析超降緣由打印正式財(cái)務(wù)報(bào)表并及時(shí)上報(bào)財(cái)務(wù)部。7、每月2日編報(bào)本月月度方案以及對(duì)上

21、月資金方案支付情況進(jìn)展統(tǒng)計(jì)。8、仔細(xì)進(jìn)展會(huì)計(jì)檔案的管理，保證會(huì)計(jì)憑證、報(bào)表完好、齊全，無(wú)涂抹、無(wú)折損、無(wú)漏頁(yè)、缺頁(yè)；會(huì)計(jì)憑證裝訂整齊、標(biāo)識(shí)詳盡，入柜擺放井然有序，并妥善保管，無(wú)指點(diǎn)指示任何人不得隨不測(cè)借、翻閱；嚴(yán)厲執(zhí)行平安和嚴(yán)密制度。方案員：1、每月3日前根據(jù)基層用料方案，準(zhǔn)確報(bào)出當(dāng)月采購(gòu)方案，資金需求方案。2、建立重點(diǎn)工程臺(tái)帳，供應(yīng)臺(tái)帳，把每日供應(yīng)數(shù)量準(zhǔn)確登記到臺(tái)帳上，月未25日31日與保管員帳核對(duì)一次。3、接到用料方案要在方案上簽注接納時(shí)間，正常備料10天，追加變卦方案7天，暫時(shí)方案3天完成。在保證按時(shí)供應(yīng)的同時(shí)，要按照施工單位所提質(zhì)量規(guī)范供料。4、對(duì)一次采購(gòu)1萬(wàn)元以上的物資必需簽署合同，單一種類5萬(wàn)元以上進(jìn)展招標(biāo)采購(gòu)。合同內(nèi)容填寫(xiě)要規(guī)范、整潔、工程齊全。5、建立價(jià)錢(qián)巡查制度，做好物資詢價(jià)，采購(gòu)比質(zhì)比價(jià)，日常物資超市管理規(guī)范，手續(xù)清理及時(shí)，物資樣品擺放明晰合理，美觀大方，可觀性強(qiáng)，衛(wèi)生干凈、價(jià)錢(qián)標(biāo)識(shí)清楚。6、每月10日、