某集團(tuán)項(xiàng)目物資管理實(shí)施細(xì)則

1、 可修改 歡送下載 精品 Word 可修改 歡送下載 精品 Word 可修改 歡送下載 精品 Word公司設(shè)發(fā)2022145號(hào)關(guān)于印發(fā)?中鐵二十四局集團(tuán)工程物資管理實(shí)施細(xì)那么?的通知各單位(dnwi)、直管工程(gngchng)指揮(zhhu)部:為標(biāo)準(zhǔn)(biozhn)工程(gngchng)物資管理，促進(jìn)物資管理工作制度化、標(biāo)準(zhǔn)化、標(biāo)準(zhǔn)化，集團(tuán)公司制定了?中鐵二十四局集團(tuán)工程物資管理實(shí)施細(xì)那么?，現(xiàn)印發(fā)給你們，請(qǐng)遵照?qǐng)?zhí)行。二一三年五月十四日中鐵二十四局集團(tuán)工程物資管理實(shí)施細(xì)那么第一章 崗位設(shè)置 工程應(yīng)當(dāng)根據(jù)物資管理業(yè)務(wù)需要設(shè)置工作崗位、明確崗位職責(zé)。物資管理工作崗位設(shè)置應(yīng)滿足以下要求：崗位設(shè)置

2、應(yīng)當(dāng)與工程內(nèi)部管理和物資業(yè)務(wù)需要相適應(yīng)。各崗位必須有明確的職責(zé)和標(biāo)準(zhǔn)，并能夠進(jìn)行考核。各崗位之間分工明確，有利配合。各崗位相互牽制、相互制約(zhyu)，不能由一個(gè)人負(fù)責(zé)辦理物資業(yè)務(wù)事項(xiàng)的全過(guò)程，必須由兩個(gè)及以上人員處理。采購(gòu)、驗(yàn)收、入庫(kù)、發(fā)放、結(jié)算等不相容崗位相互別離(bil)。 工程(gngchng)物資(wz)工作崗位工程(gngchng)物資工作崗位一般有部門(mén)負(fù)責(zé)人、采購(gòu)、驗(yàn)收、接運(yùn)、保管、收發(fā)、運(yùn)輸、搬運(yùn)、盤(pán)點(diǎn)、本錢(qián)分析、報(bào)表等。以上工作崗位可以一人一崗，也可以一人多崗或者一崗多人。但不得違反不相容崗位必須別離原那么。 工程物資負(fù)責(zé)人根本條件堅(jiān)持原那么，廉潔奉公，具有較高的政治水平和

3、職業(yè)道德水準(zhǔn)；熟悉國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)，掌握股份公司、集團(tuán)公司及本公司業(yè)務(wù)管理規(guī)章制度，熟悉相關(guān)專(zhuān)業(yè)職能部門(mén)管理要求；熟悉物資工作各個(gè)崗位的技術(shù)操作規(guī)程和管理方法，了解工程施工、經(jīng)濟(jì)核算、本錢(qián)管理等相關(guān)知識(shí)；有較強(qiáng)的組織、協(xié)調(diào)、溝通能力；從事本專(zhuān)業(yè)工作年限五年以上，具有中級(jí)及以上專(zhuān)業(yè)職稱(chēng)；或從事本專(zhuān)業(yè)工作年限八年以上，具有初級(jí)及以上專(zhuān)業(yè)職稱(chēng)。第二章 物資方案 工程工程部接到施工圖紙后，應(yīng)在30日內(nèi)按單位工程、分局部項(xiàng)工程、勞務(wù)隊(duì)伍、物資明細(xì)編制主要物資需用量核算表。 圖紙未到齊的，先按已到圖紙編制，待接到后續(xù)圖紙后逐步補(bǔ)充。 因變更材料需求的，及時(shí)補(bǔ)充主要物資需用量變更通知，提交工程物資管理部門(mén)

4、。 工程部根據(jù)月度施工方案，于每月25日前編制月度物資需求方案。 物資管理部門(mén)(bmn)根據(jù)月度物資需求方案(fng n)、本月現(xiàn)場(chǎng)物資庫(kù)存情況等，綜合(zngh)平衡后，于每月28日前編制月度物資采購(gòu)(cigu)資金使用方案(fng n)。 物資管理部門(mén)根據(jù)月度需求方案，綜合平衡后，根據(jù)物資供給合同，給各供給商下達(dá)物資供貨訂單。 各類(lèi)物資方案按規(guī)定由工程部工點(diǎn)負(fù)責(zé)人和技術(shù)、物資主管實(shí)行簽字制度、審批制度。 各類(lèi)物資方案的內(nèi)容見(jiàn)附表。 物資方案編制的具體要求見(jiàn)本方法附件一。第三章 物資驗(yàn)收 所有進(jìn)場(chǎng)物資均必須進(jìn)行驗(yàn)收，物資驗(yàn)收由工程材料員、保管員負(fù)責(zé)，驗(yàn)收內(nèi)容含質(zhì)量保證文件核對(duì)、外觀質(zhì)量檢查、

5、質(zhì)量性能檢驗(yàn)檢測(cè)和數(shù)量驗(yàn)收等。 技術(shù)復(fù)雜、需進(jìn)行技術(shù)性能檢驗(yàn)、試驗(yàn)的物資，堅(jiān)持工程材料員、保管員、試驗(yàn)人員共同驗(yàn)收制度，必要時(shí)請(qǐng)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員參與； 直接供給施工現(xiàn)場(chǎng)的物資，物資人員必須組織驗(yàn)收工作，不得以勞務(wù)隊(duì)簽收代替物資進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收。 物資驗(yàn)收驗(yàn)證過(guò)程應(yīng)如實(shí)記錄，記錄單應(yīng)填制連續(xù)唯一編號(hào)，并按月整理、裝訂保管。 檢驗(yàn)試驗(yàn)報(bào)告等資料按月整理、裝訂保管，隨貨同行單、過(guò)磅單等分物資種類(lèi)、不同供給單位按月收集粘貼裝訂成冊(cè)。 物資在驗(yàn)收前要單獨(dú)存放并標(biāo)識(shí)(biozh)，驗(yàn)收時(shí)發(fā)現(xiàn)被檢物資數(shù)量、質(zhì)量等問(wèn)題，應(yīng)在驗(yàn)收記錄中予以記錄并及時(shí)同供給(gngj)商聯(lián)系處理或報(bào)告相關(guān)(xinggun)部門(mén)處理。 物資驗(yàn)

6、收工作(gngzu)包括物資驗(yàn)收準(zhǔn)備、核對(duì)證件、數(shù)量驗(yàn)收、質(zhì)量驗(yàn)收、辦理物資驗(yàn)收業(yè)務(wù)手續(xù)等工作。 物資(wz)驗(yàn)收準(zhǔn)備。工程部配置必要的驗(yàn)收工具如：衡器、量具等及驗(yàn)收記錄表，滿足物資驗(yàn)收工作需要。在物資驗(yàn)收前備好物資驗(yàn)收所需工具并進(jìn)行校驗(yàn)。 衡器、量具等必須保養(yǎng)，定期檢定，確保計(jì)量準(zhǔn)確有效。物資驗(yàn)收人員必須掌握驗(yàn)收物資的性能特性，熟悉技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及合同約定的驗(yàn)收方法和差異處理方法。 核驗(yàn)憑證。按物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及合同約定對(duì)待驗(yàn)收物資的有關(guān)憑證進(jìn)行認(rèn)真核對(duì)，包括：產(chǎn)品質(zhì)量證明書(shū)或合格證、裝箱單、磅碼單、發(fā)貨明細(xì)表、運(yùn)單、商檢報(bào)告等。 物資數(shù)量驗(yàn)收。依據(jù)合同約定的驗(yàn)收方式進(jìn)行驗(yàn)收；按件驗(yàn)收物資必須按相關(guān)規(guī)

7、定進(jìn)行抽驗(yàn)；過(guò)磅驗(yàn)收物資磅差不得超出允許范圍，如超出允許范圍應(yīng)按規(guī)定或約定方法及時(shí)采取措施。 質(zhì)量驗(yàn)收。對(duì)所有進(jìn)場(chǎng)物資包括甲供物資均進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收，包括外觀質(zhì)量和內(nèi)在質(zhì)量。 外觀質(zhì)量驗(yàn)收包括觀察實(shí)物外表光潔度，檢測(cè)外形尺寸是否符合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，外包裝是否破損遺漏，是否受潮變質(zhì)、損壞、變形等。 內(nèi)在質(zhì)量檢測(cè)：由試驗(yàn)部門(mén)會(huì)同物資(wz)部門(mén)、監(jiān)理共同取樣，并按相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。試驗(yàn)部門(mén)應(yīng)及時(shí)反應(yīng)(fnyng)檢驗(yàn)(jinyn)結(jié)果，部門(mén)之間相互傳遞的單證、文件應(yīng)互相簽認(rèn)和記錄。 檢驗(yàn)試驗(yàn)的批次及數(shù)量(shling)按相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定進(jìn)行。 及時(shí)記錄物資驗(yàn)收(ynshu)情況，包含驗(yàn)收內(nèi)容，驗(yàn)

8、收結(jié)論等。 物資檢驗(yàn)合格后，應(yīng)及時(shí)填制收料單辦理物資入庫(kù)業(yè)務(wù)手續(xù)，并登記入賬。第四章 物資儲(chǔ)存與收發(fā)管理 施工現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置與工程規(guī)模相適應(yīng)的料庫(kù)棚、場(chǎng),滿足合理物資儲(chǔ)藏的需要，同時(shí)配備必要的消防器材、搬運(yùn)器具及平安防盜等設(shè)施。 爆破物品要專(zhuān)人專(zhuān)庫(kù)管理，庫(kù)房設(shè)置符合相關(guān)規(guī)定并報(bào)公安部門(mén)審批；配備防火器材，安裝避雷、報(bào)警裝置及通訊工具等；炸藥與起爆材料分庫(kù)存儲(chǔ)。 物資存儲(chǔ)要科學(xué)合理，各類(lèi)物資按不同品種、不同規(guī)格型號(hào)分區(qū)、分批、分類(lèi)堆碼，按要求苫墊和保管。 做好物資的防盜、防火、防雨、防潮、防銹蝕等。嚴(yán)格管理火種、火源，在明顯的地方設(shè)立醒目的“嚴(yán)禁煙火標(biāo)識(shí)，保管及相關(guān)人員必須嚴(yán)格遵守庫(kù)房平安操作規(guī)程。

9、庫(kù)房、料場(chǎng)以及施工現(xiàn)場(chǎng)存放的所有物資(wz)除按規(guī)定堆碼擺放整齊外，均要制作標(biāo)準(zhǔn)(biozhn)統(tǒng)一的標(biāo)識(shí)牌進(jìn)行(jnxng)標(biāo)識(shí)。 標(biāo)識(shí)內(nèi)容：材料名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量(shling)、生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)日期、批號(hào)/爐號(hào)、質(zhì)量狀況、檢驗(yàn)狀態(tài)等。動(dòng)態(tài)(dngti)內(nèi)容數(shù)據(jù)必須與臺(tái)帳資料一致，具備可追溯性。 堅(jiān)持實(shí)行物資預(yù)點(diǎn)收制度。物資驗(yàn)收合格后，無(wú)論供給商是否已經(jīng)提供發(fā)票，均應(yīng)及時(shí)點(diǎn)收入庫(kù)。待發(fā)票到達(dá)后，沖抵預(yù)點(diǎn)收料單，調(diào)整差異。 收料單應(yīng)按月編制連續(xù)唯一的編號(hào)，空白處應(yīng)劃線注銷(xiāo)，并按月整理、裝訂歸檔。 預(yù)點(diǎn)收單標(biāo)注“暫估或“預(yù)點(diǎn)，以示區(qū)分，以便檢索。 物資發(fā)放實(shí)行定額、限額制度。物資管理部門(mén)嚴(yán)格按

10、照工程部提供需求方案發(fā)料。 物資供給超出核定限額時(shí)，物資管理部門(mén)有權(quán)停止供料，并及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，查明原因，進(jìn)行處理并制定預(yù)防措施。 物資發(fā)放遵循先進(jìn)先出的原那么，嚴(yán)把出庫(kù)審核關(guān)，詳細(xì)核對(duì)出庫(kù)憑證無(wú)誤前方可辦理發(fā)料。 物資發(fā)放實(shí)行有權(quán)領(lǐng)料人制度，各勞務(wù)隊(duì)申請(qǐng)領(lǐng)料前需出具有要領(lǐng)料人授權(quán)書(shū)，辦理有權(quán)領(lǐng)料人委托手續(xù)。 各勞務(wù)隊(duì)領(lǐng)用工程(gngchng)物資必須由各隊(duì)有權(quán)領(lǐng)料人簽認(rèn)，工程(gngchng)部物資人員物資發(fā)放必須與有權(quán)領(lǐng)料(ln lio)人交接，不得任意發(fā)放物資。 物資入出庫(kù)后及時(shí)(jsh)進(jìn)行賬務(wù)處理，填制物資明細(xì)臺(tái)帳，增減庫(kù)存，保持(boch)帳物一致。 工程物資核算期為每月26日至次

11、月25日，每核算期滿后，物資管理部門(mén)應(yīng)在月底前完成填制物資收發(fā)動(dòng)態(tài)表、物資動(dòng)態(tài)金額匯總表，綜合反映當(dāng)月工程物資收發(fā)情況。 物資收發(fā)動(dòng)態(tài)表應(yīng)有物資、計(jì)財(cái)?shù)炔块T(mén)負(fù)責(zé)人核對(duì)后簽字確認(rèn)。 物資管理部門(mén)應(yīng)在每核算期末完成物資盤(pán)點(diǎn)工作。 主要物資盤(pán)點(diǎn)率100%，盤(pán)點(diǎn)工作應(yīng)有兩人進(jìn)行，并及時(shí)記錄盤(pán)點(diǎn)表。 盤(pán)點(diǎn)表應(yīng)編號(hào)、整理、裝訂保管。 工程工程、物資、經(jīng)濟(jì)核算部門(mén)應(yīng)按月對(duì)各勞務(wù)隊(duì)伍進(jìn)行主要物資消耗比照考核，填制物資消耗考核報(bào)表，分析節(jié)超原因，處理不合理消耗。 物資管理部門(mén)應(yīng)熟悉勞務(wù)分包合同有關(guān)物資供給與結(jié)算內(nèi)容，根據(jù)材料發(fā)放與消耗情況按月提供勞務(wù)隊(duì)伍材料扣款單給計(jì)財(cái)部門(mén)。 物資管理部門(mén)應(yīng)建立勞務(wù)隊(duì)結(jié)算扣款臺(tái)

12、賬，動(dòng)態(tài)記錄應(yīng)扣款項(xiàng)及計(jì)價(jià)扣回情況。第五章 物資采購(gòu)結(jié)算 物資采購(gòu)結(jié)算(ji sun)條件： 根據(jù)(gnj)?中鐵二十四局集團(tuán)(jtun)物資(wz)采購(gòu)管理方法(fngf)?規(guī)定簽訂的物資采購(gòu)合同； 物資驗(yàn)收合格記錄及出廠合格證明文件、進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告； 手續(xù)完備的收料單及供給商隨貨同行的發(fā)貨清單、工程部過(guò)磅單等； 供給商開(kāi)具的有效發(fā)票、運(yùn)雜費(fèi)發(fā)票； 其它資料。 工程部根據(jù)第五十三條填制“物資結(jié)算單，核定結(jié)算數(shù)量、單價(jià)，按表式要求由相關(guān)人員審核審批。 物資租賃租金結(jié)算條件：1. 根據(jù)?中鐵二十四局集團(tuán)物資采購(gòu)管理方法?規(guī)定簽訂的物資租賃合同；2. 物資進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收合格記錄、物資合格證明文件及必須

13、進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告；3. 手續(xù)完備的物資進(jìn)出場(chǎng)交接單及供給商隨貨同行的發(fā)貨清單、工程部磅碼單等；4. 租賃方開(kāi)具的有效發(fā)票；5. 其它資料。 工程部根據(jù)第五十五條填制“租金結(jié)算單，核定結(jié)算數(shù)量、單價(jià)、使用時(shí)間，按表式要求由相關(guān)人員審核審批。 物資人員應(yīng)按審核審批后的結(jié)算(ji sun)單，及時(shí)將結(jié)算情況登記“物資貨款結(jié)算及支付臺(tái)賬。 工程(gngchng)部采購(gòu)(cigu)、租賃資金支付應(yīng)由物資管理部門(mén)填制“資金支付審批單，根據(jù)資金支付情況及時(shí)登記(dngj)“物資貨款結(jié)算及支付臺(tái)賬。動(dòng)態(tài)(dngti)掌握各供給商貨款結(jié)算、支付及應(yīng)付余額。 物資管理部門(mén)按月編制“工程部物資結(jié)算與支付情況統(tǒng)計(jì)表，

14、并逐級(jí)上報(bào)集團(tuán)公司設(shè)備物資處。第六章 周轉(zhuǎn)材料小型機(jī)具管理 工程部應(yīng)認(rèn)真貫徹落實(shí)上級(jí)規(guī)定，不得越權(quán)配置周轉(zhuǎn)材料和處置退場(chǎng)的周轉(zhuǎn)材料。 周轉(zhuǎn)材料配置實(shí)行以工程公司為主的根本原那么。工程施組方案確定后，工程部提供周轉(zhuǎn)材料需用方案。 物資管理部門(mén)根據(jù)工程部提供周轉(zhuǎn)材料需用方案編報(bào)周轉(zhuǎn)材料配置方案，上報(bào)本公司物資管理部門(mén)，優(yōu)先調(diào)配本公司內(nèi)部資源。 周轉(zhuǎn)材料采購(gòu)或租賃方案由公司物資管理部門(mén)負(fù)責(zé)審批。 確定采購(gòu)的周轉(zhuǎn)材料按?中鐵二十四局集團(tuán)公司物資采購(gòu)管理方法?執(zhí)行。 物資管理部門(mén)組織周轉(zhuǎn)材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收，委外加工、改制的模板或臺(tái)車(chē)驗(yàn)收時(shí)，工程技術(shù)負(fù)責(zé)人要親自把關(guān)，核實(shí)其與加工圖紙、合同是否相符。 各類(lèi)模板、

15、隧道(sudo)襯砌臺(tái)車(chē)的圖紙以及周轉(zhuǎn)材料的相關(guān)技術(shù)資料集中統(tǒng)一歸檔管理。 進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收(ynshu)合格后的周轉(zhuǎn)材料，交付勞務(wù)隊(duì)使用時(shí)要同時(shí)開(kāi)具發(fā)料單，由勞務(wù)隊(duì)有權(quán)領(lǐng)料人簽字，辦理交接手續(xù)。 物資管理部門(mén)應(yīng)建立周轉(zhuǎn)材料臺(tái)帳，按周轉(zhuǎn)材料來(lái)源(liyun)不同，使用去向及時(shí)登記“周轉(zhuǎn)材料臺(tái)賬。 周轉(zhuǎn)(zhuzhun)材料處置按?中鐵二十四局集團(tuán)(jtun)工程收尾銷(xiāo)號(hào)管理方法?及本方法相關(guān)條款執(zhí)行。第七章 攪拌站材料管理 物資管理部門(mén)負(fù)責(zé)主要材料包括水泥、砂、碎石、粉煤灰、礦粉和外加劑的采購(gòu)、驗(yàn)收和計(jì)量工作。 物資管理部門(mén)應(yīng)隨時(shí)關(guān)注攪拌站混凝土加工及原材料消耗情況，正常施工期間，確保攪拌站主要材料必

16、要庫(kù)存儲(chǔ)藏。 勞務(wù)隊(duì)提交混凝土需求方案時(shí)應(yīng)同時(shí)報(bào)物資管理部門(mén)，遇有大方量混凝土澆筑，物資管理部門(mén)應(yīng)提前下達(dá)物資進(jìn)貨訂單，確保施工正常進(jìn)行。 物資管理部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)攪拌站主要材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收計(jì)量管理，并根據(jù)攪拌收料人員提交的磅單逐日登記?攪拌站主要材料進(jìn)料統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳?。 攪拌站砂石料計(jì)量方法原那么上采用按混凝土加工量及試驗(yàn)部門(mén)配合比確定砂石料結(jié)算數(shù)量的計(jì)量方法，不得采用量方方式計(jì)量；當(dāng)采用過(guò)磅計(jì)量時(shí)，應(yīng)在采購(gòu)合同中約定含水率。 砂石料采用過(guò)磅計(jì)量，換算方量結(jié)算時(shí)，應(yīng)在合同中約定換算系數(shù)及系數(shù)測(cè)定(cdng)與調(diào)整方法，物資部應(yīng)隨時(shí)關(guān)注系數(shù)變動(dòng)情況，根據(jù)實(shí)際情況和合同約定做出調(diào)整。 攪拌站收料人員(rnyu

17、n)根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)(biozhn)要求及合同約定，及時(shí)與試驗(yàn)人員(rnyun)一起對(duì)含水率等按規(guī)定批次進(jìn)行抽檢，并就相關(guān)質(zhì)量進(jìn)行檢測(cè)，明顯不符合要求的不得接收。 物資人員應(yīng)將含水率等的抽檢及處理(chl)情況在“物資驗(yàn)收記錄中登記。 工程部應(yīng)根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定，由工程、經(jīng)核、試驗(yàn)、物資等部門(mén)確定各工程部位混凝土消耗合理?yè)p耗率、單方混凝土原材料消耗合理?yè)p耗率。 物資管理部門(mén)應(yīng)逐日填寫(xiě)?攪拌站主要材料消耗考核臺(tái)帳?。 物資管理部門(mén)每月底應(yīng)對(duì)攪拌站的主要材料庫(kù)存數(shù)量進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，并將盤(pán)點(diǎn)數(shù)量登記盤(pán)點(diǎn)表。 當(dāng)主要材料節(jié)約或者超耗不正常時(shí)，工程部負(fù)責(zé)人應(yīng)組織有關(guān)人員分析原因，分清責(zé)任，實(shí)施獎(jiǎng)懲，并采取有效的預(yù)防

18、措施。 對(duì)實(shí)行勞務(wù)分包的的攪拌站，物資管理部門(mén)應(yīng)根據(jù)材料發(fā)放、消耗與現(xiàn)場(chǎng)使用等情況，按月提供材料扣款單給計(jì)財(cái)部門(mén)。當(dāng)合同履行結(jié)束進(jìn)行最終決算時(shí)，應(yīng)對(duì)主要材料消耗情況進(jìn)行一次完全的考核，并根據(jù)勞務(wù)合同約定材料節(jié)超獎(jiǎng)懲進(jìn)行處理。 工程(gngchng)部應(yīng)指定人員(rnyun)控制混凝土的發(fā)放、計(jì)量和填寫(xiě)?混凝土加工(ji gng)數(shù)量統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳?、?單位工程混凝土發(fā)放數(shù)量(shling)統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳?工作(gngzu)。 攪拌站負(fù)責(zé)混凝土發(fā)放單的簽認(rèn)手續(xù)，混凝土發(fā)放單簽收按有權(quán)領(lǐng)料人制度執(zhí)行。 各勞務(wù)隊(duì)伍、單位工程混凝土消耗按混凝土方填制材料消耗比照表進(jìn)行考核，不宜直接按原材料進(jìn)行比照。 當(dāng)混凝土實(shí)際

19、發(fā)放偏離設(shè)定的正常損耗時(shí)，由工程部負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員分析原因，分清責(zé)任，實(shí)施獎(jiǎng)懲并采取有效的改良和預(yù)防措施。第八章 物資回收與處置 物資管理部門(mén)應(yīng)隨時(shí)關(guān)注現(xiàn)場(chǎng)施工進(jìn)度，掌握已經(jīng)完工的單位工程剩余、廢舊物資情況。 由工程部采購(gòu)提供勞務(wù)隊(duì)伍使用的物資應(yīng)按發(fā)放數(shù)量予以回收，對(duì)缺少數(shù)量應(yīng)按工程部物資管理方法及勞務(wù)合同的約定進(jìn)行處理。 工程部根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)施工實(shí)際情況，對(duì)不再使用的剩余、廢舊物資，及時(shí)將物資數(shù)量、狀態(tài)及處置方案上報(bào)公司物資部門(mén)。 公司物資管理部門(mén)牽頭組織剩余、廢舊物資處置，處置遵循內(nèi)部?jī)?yōu)先、修舊利廢原那么，確須對(duì)外處置的，應(yīng)采取招議標(biāo)方式進(jìn)行處置。 工程(gngchng)部物資管理部門(mén)應(yīng)對(duì)處置

20、數(shù)量、收回金額進(jìn)行登記、統(tǒng)計(jì)匯總?；厥盏馁Y金(zjn)應(yīng)進(jìn)財(cái)務(wù)帳，沖抵施工本錢(qián)(bn qin)。第九章 內(nèi)業(yè)資料與物資(wz)報(bào)表 物資內(nèi)業(yè)資料包括(boku)市場(chǎng)調(diào)查、方案、采購(gòu)、驗(yàn)收、存儲(chǔ)、發(fā)放、消耗全過(guò)程中的各類(lèi)管理文件、招標(biāo)采購(gòu)文件及相關(guān)資料、采購(gòu)合同、質(zhì)量憑證、收發(fā)憑證、核算和統(tǒng)計(jì)分析資料、相關(guān)記錄等。 內(nèi)業(yè)資料應(yīng)有專(zhuān)人負(fù)責(zé)，及時(shí)完成各類(lèi)內(nèi)業(yè)資料的填制、整理、歸檔、保管和移交工作，確保資料的真實(shí)完整，滿足工程過(guò)程管理和竣工驗(yàn)收要求。 本方法規(guī)定的各類(lèi)報(bào)表、單據(jù)按月裝訂，整理成冊(cè)。并在裝訂封面注明名稱(chēng)、時(shí)間、單據(jù)編號(hào)起止號(hào)碼及份數(shù)。 物資管理部門(mén)定期上報(bào)的報(bào)表：1. 物資收發(fā)存動(dòng)態(tài)表及

21、資金匯總表月報(bào)，次月10日前上報(bào)電子版。直管工程部以分部為單位、工程公司所屬工程部以工程部為單位，分別由上級(jí)單位物資管理部門(mén)審核后，上報(bào)集團(tuán)公司。2. 物資收發(fā)存及節(jié)超統(tǒng)計(jì)表季報(bào)，每季后10日前上報(bào)電子版。由直管工程部、工程公司匯總上報(bào)，并隨附各工程分部、工程部報(bào)表。3. 物資采購(gòu)貨款結(jié)算與支付情況統(tǒng)計(jì)表(月報(bào))，次月10日前上報(bào)電子版。由直管工程部、工程公司審核、整理、匯總上報(bào)集團(tuán)公司。第十章 物資工作交接 物資工作人員因病因故臨時(shí)(ln sh)離開(kāi)工作崗位的，由工程(gngchng)部負(fù)責(zé)人指定人員接替(jit)，并辦理交接手續(xù)。 物資(wz)工作人員工作調(diào)動(dòng)、因病因故離職、被撤銷(xiāo)職務(wù)等，

22、必須將本人所經(jīng)管的物資工作，在規(guī)定期限內(nèi)，全部移交給接管人員(rnyun)，并編制書(shū)面移交清單。沒(méi)有辦清交接手續(xù)的，不得調(diào)動(dòng)或者離職。 交接手續(xù)應(yīng)有第三人監(jiān)交，并由三方簽字確認(rèn)，并注明交接日期。交接清單一式四份，監(jiān)交、交接雙方各執(zhí)一份，工程部存檔。在辦理移交手續(xù)前，必須及時(shí)做好以下工作：1. 已經(jīng)發(fā)生的業(yè)務(wù)尚未填制相關(guān)單據(jù)的，應(yīng)當(dāng)填制并簽認(rèn)完畢。2. 尚未登記的臺(tái)帳，應(yīng)當(dāng)?shù)怯浲戤叀?. 移交資料包含本方法第九十七條規(guī)定的各類(lèi)臺(tái)賬及資料、并對(duì)重要未了事項(xiàng)寫(xiě)出書(shū)面材料。第十一章 物資工作的檢查與考核 所屬各單位應(yīng)有方案、有組織的開(kāi)展物資檢查，發(fā)現(xiàn)、分析、整改問(wèn)題，對(duì)在物資采購(gòu)、供給與管理中成績(jī)顯著

23、的有關(guān)人員進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)違反物資紀(jì)律，對(duì)企業(yè)造成經(jīng)濟(jì)損失的人員，按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處分。第一百條 集團(tuán)公司每年開(kāi)展一次物資管理綜合檢查，結(jié)合日常檢查情況，評(píng)選優(yōu)秀單位和先進(jìn)個(gè)人，并按股份公司規(guī)定，擇優(yōu)推薦參與股份公司物資管理優(yōu)秀單位評(píng)比。第十二章 附 那么 本方法自發(fā)布之日起執(zhí)行。第一百零二條 本方法(fngf)由設(shè)備物資處負(fù)責(zé)(fz)解釋。附件(fjin)：1主要(zhyo)物資方案(fng n)編制(binzh)的具體規(guī)定有權(quán)領(lǐng)料(ln lio)人授權(quán)書(shū)單位工程(gngchng)主要物資需用量核算表主要(zhyo)物資需用量變更通知物資(wz)月度需求方案(fng n)物資(wz)資金使用方案(

24、fng n)采購(gòu)(cigu)訂單物資驗(yàn)收(ynshu)記錄采購(gòu)(cigu)入庫(kù)單領(lǐng)料單材料(cilio)明細(xì)臺(tái)帳物資(wz)盤(pán)點(diǎn)表物資(wz)動(dòng)態(tài)金額匯總表物資收發(fā)(shuf)存動(dòng)態(tài)臺(tái)帳15材料(cilio)消耗比照(bzho)匯總表16勞務(wù)(lo w)隊(duì)伍授權(quán)領(lǐng)料人登記表收支(shu zh)存及節(jié)超情況統(tǒng)計(jì)表物資(wz)結(jié)算表租金(zjn)結(jié)算表物資(wz)貨款結(jié)算支付臺(tái)帳物資(wz)采購(gòu)貨款結(jié)算及支付情況統(tǒng)計(jì)表勞務(wù)(lo w)隊(duì)伍代墊代購(gòu)料款扣款臺(tái)賬材料(cilio)扣款單工程(gngchng)部周轉(zhuǎn)(zhuzhun)材料小型機(jī)具保管(bogun)臺(tái)帳混凝土損耗系數(shù)(xsh)設(shè)定表混凝土原

25、材料損耗系數(shù)(xsh)設(shè)定表混凝土加工及原材應(yīng)耗數(shù)量(shling)統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬攪拌站主要材料(cilio)進(jìn)料統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳攪拌站主要(zhyo)材料消耗考核臺(tái)帳附件(fjin)1：主要(zhyo)物資方案(fng n)編制的具體(jt)規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn)(biozhn)物資工作(gngzu)，統(tǒng)一物資計(jì)量單位，便于統(tǒng)計(jì)分析，物資方案(fng n)編制(binzh)應(yīng)遵循以下要求：一、各類(lèi)物資應(yīng)完整填寫(xiě)品種(pnzhng)規(guī)格、材質(zhì)要求、參照標(biāo)準(zhǔn)、交貨狀態(tài)及特殊要求。二、鋼材直條須注明定尺長(zhǎng)度，計(jì)量單位統(tǒng)一按噸。三、水泥、粉煤灰、礦粉計(jì)量統(tǒng)一為噸。四、防水板按平方米計(jì)量。五、橋梁支座應(yīng)填寫(xiě)設(shè)計(jì)參數(shù)、支座梁型等

26、，計(jì)量單位統(tǒng)一按孔。六、道岔按組計(jì)量，必須標(biāo)注圖號(hào)，左、右開(kāi)向。七、混凝土軌枕按根計(jì)量，混凝土岔枕按組計(jì)量，木枕按根計(jì)量，木岔枕按立方計(jì)算，并標(biāo)注圖號(hào)。八、鋼軌扣配件按套計(jì)算，其中扣件按每根軌枕2套，鋼軌連接件按每個(gè)鋼軌接點(diǎn)1套計(jì)算，必須標(biāo)注標(biāo)準(zhǔn)圖號(hào)。九、外加劑按噸計(jì)量。十、地材按噸或方計(jì)量，但同一工程計(jì)量單位應(yīng)統(tǒng)一。附件2：有權(quán)領(lǐng)料(ln lio)人授權(quán)書(shū) 被授權(quán)人：姓名(xngmng) ，性別(xngbi) ，年齡(ninlng) ，民族(mnz) ，工作(gngzu)單位及職務(wù)： 身份證復(fù)印件附后。授權(quán)內(nèi)容：授權(quán)單位 委托 為委托代理人，授權(quán)其代表本單位向 工程部領(lǐng)取施工物資，辦理物資名

27、稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)款的簽認(rèn)及扣付款等事宜，并負(fù)責(zé)處理與之相關(guān)的事務(wù)。由被授權(quán)人簽字的料單等資料，授權(quán)單位均予以認(rèn)可其法律效力。授權(quán)單位蓋章： 被授權(quán)人簽字： 日 期： 年 月 日附件3：?jiǎn)挝还こ讨饕镔Y需用量核算表單位工程： 勞 務(wù) 隊(duì)：序號(hào)物資名稱(chēng)型號(hào)規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)或圖號(hào)單位設(shè)計(jì)數(shù)量分項(xiàng)分部工程備注審批： 計(jì)算： 日期：附件4：主要物資需用量變更通知單位工程：勞務(wù)隊(duì)伍：序號(hào)物資名稱(chēng)型號(hào)規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)或圖號(hào)單位原設(shè)計(jì)數(shù)量變更后數(shù)量增減+-分項(xiàng)分部工程備注審批： 計(jì)算： 日期：附件5：物資月度需求方案工程名稱(chēng)：勞務(wù)隊(duì)伍：序號(hào)物資名稱(chēng)型號(hào)規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)或圖號(hào)單位設(shè)計(jì)數(shù)量進(jìn)場(chǎng)時(shí)間單位工程分項(xiàng)分部工程備注審批：

28、計(jì)算： 日期：附件6：物資資金使用方案 年 月 工程名稱(chēng)： 單位：萬(wàn)元序號(hào)物資名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)計(jì)量單位數(shù)量金額供給商預(yù)計(jì)付款時(shí)間備注工程負(fù)責(zé)人： 物資部長(zhǎng)： 編制人：附件7：采購(gòu)訂單(訂單號(hào)： 訂單至：供給商名稱(chēng) 聯(lián)系人： ： ： ：收貨單位： 聯(lián)系人： ： ： ：序號(hào)物資名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)標(biāo)準(zhǔn)或圖號(hào)計(jì)量單位數(shù)量單價(jià)金額單價(jià)運(yùn)雜費(fèi)單價(jià)合價(jià)1234交貨日期 收貨地址違約責(zé)任品質(zhì)保證結(jié)算方式備注簽發(fā)： 復(fù)核： 申請(qǐng)： 日期及印章*工程部： 我們已經(jīng)收到本訂單且完全接受本訂單所訂立的所有條件/條款，履行我們的承諾。 供給(gngj)商簽名(qin mng)： 日期(rq)蓋章(i zhn)附件8： 物 資 驗(yàn)

29、 收 記 錄編號(hào)：供給商：采購(gòu)方式： 甲供 甲控 自購(gòu)存放倉(cāng)庫(kù)：到貨日期： 年 月 日序號(hào)材料名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)單位實(shí)收數(shù)量質(zhì)量狀態(tài)質(zhì)量證件號(hào)發(fā)貨單號(hào)備注驗(yàn)收數(shù)量、質(zhì)量問(wèn)題：采取措施及處理意見(jiàn)：物資負(fù)責(zé)人:驗(yàn)收人：驗(yàn)收日期： 年 月 日附件9：中鐵二十四局集團(tuán)采 購(gòu) 入 庫(kù) 單 單據(jù)號(hào)：工程工程：收料單位：倉(cāng) 庫(kù)：供 應(yīng) 商：價(jià)格類(lèi)型：業(yè)務(wù)日期：資源代碼物資名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量單價(jià)金額備注合計(jì)(金額)物資部長(zhǎng)：收料：采購(gòu)：附件10：中鐵二十四局集團(tuán) 領(lǐng) 料 單 單 據(jù) 號(hào)：工程工程：發(fā)料單位：倉(cāng) 庫(kù)：分項(xiàng)工程：領(lǐng)料單位:業(yè)務(wù)日期：資源代碼物資名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量單價(jià)金額費(fèi)用科目備注合計(jì)(金額)物資部

30、長(zhǎng)：發(fā)料：領(lǐng)料：附件(fjin)11：材 料 明 細(xì) 臺(tái) 帳材料編號(hào)：存放倉(cāng)庫(kù)：甲供 甲控 自購(gòu) 名稱(chēng)規(guī)格：理論重量：日期單據(jù)編號(hào)內(nèi)容摘要單位單價(jià)收入發(fā)出結(jié)存結(jié)存金額備注合 計(jì)附件12：物資盤(pán)點(diǎn)表庫(kù)存地點(diǎn)：盤(pán)點(diǎn)日期:編號(hào)：序號(hào)物資名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)單位 盤(pán)點(diǎn)量期末庫(kù)存?zhèn)渥⒃牧习氤善肺镔Y負(fù)責(zé)人：盤(pán)點(diǎn)人：附件13：物 資 動(dòng) 態(tài) 金 額 匯 總 表單位:中鐵二十四局 工程部 20 年 月上月結(jié)存本 月 收 入本 月 支 出本月結(jié)存甲供甲控集團(tuán)集采其他 合計(jì)工程部攪拌站項(xiàng)供料代購(gòu)料調(diào)撥平安防護(hù)臨時(shí)工程合 計(jì)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

31、 0.00 0.00 0.00 0.00 項(xiàng) 供 料 發(fā) 料材料分類(lèi)/工程件名-勞務(wù)隊(duì)*公司1*公司2*公司3 主要材料 燃料 結(jié)構(gòu)件機(jī)械配件地材其它材料合 計(jì)0.00 0.00 0.00 代 購(gòu) 料 發(fā) 料材料分類(lèi)/工程件名-勞務(wù)隊(duì)*公司1*公司2*公司3 主要材料燃料結(jié)構(gòu)件機(jī)械配件地材其它材料合 計(jì)工程負(fù)責(zé)人: 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人: 物資負(fù)責(zé)人: 經(jīng)核負(fù)責(zé)人： 制表人:附件(fjin)14：物 資 收 發(fā) 存 動(dòng) 態(tài) 臺(tái)帳 單位名稱(chēng):中鐵二十四局 工程(gngchng)部 時(shí)間(shjin): 年 月物資編碼物資名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)計(jì)量單位單價(jià)上月庫(kù)存收料發(fā)料發(fā)料發(fā)料發(fā)料項(xiàng)供料發(fā)料代購(gòu)料發(fā)料調(diào)撥本月庫(kù)存甲

32、供甲控集團(tuán)集采其他工程部平安防護(hù)臨時(shí)工程攪拌站*公司1*公司2*公司1*公司2數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額合 計(jì)物資負(fù)責(zé)人: 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人: 經(jīng)核負(fù)責(zé)人： 填表人: 填表日期: 年 月 日附件(fjin)15：材料消耗比照匯總表單位工程： 勞務(wù)隊(duì): 年 月序號(hào)分局部項(xiàng)工程名稱(chēng)材料名稱(chēng)單位總控制消耗量本期已完工程定額消耗量本期已完工程實(shí)際消耗量差額開(kāi)累已完工程定額消耗量開(kāi)累已完工程實(shí)際消耗量差額數(shù)量單價(jià)數(shù)量單價(jià)數(shù)量單價(jià)數(shù)量單價(jià)數(shù)量單價(jià)數(shù)量單價(jià)12345678910111213 14 15 工程部： 物資部：

33、 日期(rq)：附件(fjin)16：勞務(wù)隊(duì)伍授權(quán)領(lǐng)料人登記表工程部：序號(hào)勞務(wù)隊(duì)伍名稱(chēng)施工工程被授權(quán)人姓名身份證號(hào)碼授權(quán)起始日授權(quán)終止日備注附件(fjin)17：收支存及節(jié)超情況統(tǒng)計(jì)表 填報(bào)單位：中鐵二十四局 工程部統(tǒng)計(jì)周期： 年 月 日至 月 日物資名稱(chēng)型號(hào)規(guī)格計(jì)量單位收入實(shí)際消耗庫(kù)存量方案消耗節(jié)超情況 數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額ABC12345678910總值萬(wàn)元(一)鋼材萬(wàn)元1、建筑鋼材噸噸2、型鋼噸噸3、鋼管?chē)崌嵍?建材類(lèi)萬(wàn)元1、水泥噸2、地材3、商品混凝土三.化工類(lèi)萬(wàn)元1、火工品四.竹、木材類(lèi)萬(wàn)元五.其它萬(wàn)元 制表： 填表日期： 年 月 日附件18： 年 (月)物資結(jié)算

34、表合同編號(hào) (結(jié)算期:20 年 月 日至20 年 月 日)收貨單位(分部): 單位:元供給商：序號(hào)物資設(shè)備名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)計(jì)量單位合同清單基準(zhǔn)價(jià)比擬價(jià)浮動(dòng)價(jià)差本期結(jié)算單價(jià)本期供給數(shù)量本期結(jié)算價(jià)款開(kāi)累供給數(shù)量開(kāi)累結(jié)算價(jià)款備注合同數(shù)量出廠單價(jià)運(yùn)雜費(fèi)合同單價(jià)合同總額ABCD1234=1+25=1*4678=7-69=4+810111213100.00 0.00 0.00 200.00 0.00 0.00 300.00 0.00 0.00 合計(jì)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 票據(jù)審核工程部審核供給商銷(xiāo)售清單 份；物資部部長(zhǎng)審核財(cái)務(wù)部審核工程分管領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)工程經(jīng)理意見(jiàn)驗(yàn)收記錄表 份

35、；收料單 份；發(fā)票 份；運(yùn)雜費(fèi)票據(jù) 份。其它資料。復(fù)核人：編制人:日期：附件(fjin)19： 年 (月)租金結(jié)算表合同編號(hào) (結(jié)算期:20 年 月 日至20 年 月 日)收貨單位: 單位:元供給商：序號(hào)物資設(shè)備名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)計(jì)量單位合同租金單價(jià)上期累計(jì)結(jié)算租金本期結(jié)算累計(jì)結(jié)算租金備注數(shù)量起止租賃時(shí)間結(jié)算租金ABCD123456=5-47=1*3*68100.00 200.00 300.00 400.00 合計(jì)0.00 0.00 0.00 票據(jù)審核工程部審核驗(yàn)收記錄 份；物資部長(zhǎng)審核財(cái)務(wù)部審核工程分管領(lǐng)導(dǎo)工程經(jīng)理退場(chǎng)交接記錄 份；收料單 份；發(fā)票 份；其它資料。復(fù)核人： 日期：附件(fjin)2

36、0： 年 (月)物資貨款結(jié)算支付臺(tái)帳(采購(gòu)合同編號(hào) 收貨單位: 供給商： 時(shí)間期初本期發(fā)生期末累計(jì)應(yīng)付余額備注累計(jì)結(jié)算金額累計(jì)支付金額期初應(yīng)付余額款項(xiàng)內(nèi)容本期結(jié)算本期質(zhì)保金本期其它扣款到期質(zhì)保金本月應(yīng)付本月實(shí)付012 3456789=5-6-7+81011=3+9-10附件(fjin)21： 年 月物資采購(gòu)貨款結(jié)算及支付情況統(tǒng)計(jì)表序號(hào)工程部名稱(chēng)供給商名稱(chēng)期初余額元本期結(jié)算元本期支付元期末余額元備注復(fù)核人：編制人：日期：附件(fjin)22：勞務(wù)隊(duì)伍代墊代購(gòu)料款扣款臺(tái)賬勞務(wù)分包隊(duì)伍名稱(chēng)：金額：元時(shí)間期初累計(jì)本月代墊款情況本月節(jié)超獎(jiǎng)懲金額本月末計(jì)價(jià)前未扣款合計(jì)本月計(jì)價(jià)扣款金額本月末計(jì)價(jià)后未扣款余額備注累計(jì)代墊金額累計(jì)節(jié)超獎(jiǎng)懲金額累計(jì)已扣金額累計(jì)未扣余額款項(xiàng)內(nèi)容金額01234567846+791089附件(fjin)23：20 年 月材料扣款單勞務(wù)隊(duì)：序號(hào)單位工程