地山莊股市操作路線圖

1、 地山莊莊晟先生整理 (股市操作路線圖)1股市操作路線圖（A股概論）足球有兩種：足球和中國足球。股市分兩種：股市和中國股市。（民間）股市理論意義：公司上市解決融資難（上市公司），拉動國家經(jīng)濟，提高政府稅收（政府），投資人（股民和機構(gòu)）獲得股息和資本利得。（官方理論說法）。A股的特點：政策推動市，圈錢市，上市公司“鐵公雞”，二八市，中外資本打劫中小投資人的合法戰(zhàn)場。2A股核心利益各方“二”這一方：央企國企，資金規(guī)模多個“世界第一”。QFII和國外資本集團：通過熱錢出入，匯率壓迫，政治忽悠，技術上通過H股，B股，新加坡中國指數(shù)等多種手段操作A股。上市公司：“概念化”，“故事會”，“財務造假”，從I

2、PO到公司債到再融資等多種手法吸納資金。股民：全世界“最可愛的人”。3中國主力資金近年來特點主力資金，過去民間的說法叫做“莊家”，實際上并不準確。上市公司大股東大多有固定的配合資金公司共同操作。（1991-2010左右）。主力資金當然也要顧及大盤和散戶的資金量，中國的“莊家”也經(jīng)常被套，因為股民正變的覺醒和國外勢力操控等綜合因素。熊市中鋌而走險的神奇股越來越少，多短線操作。4傳統(tǒng)股市操作路線圖步驟（個人）：1，大盤研判；2，行業(yè)及個股篩選；3，建設自選股；4跟蹤預警自選股5交易管理6資金管理及戰(zhàn)略研判及心態(tài)訓練。步驟（傳統(tǒng)私募）：1，經(jīng)濟政策研究及大盤研判；2，自上而下政策分析及行業(yè)分析；3，

3、行業(yè)個股推薦；4，管理動態(tài)股票池；5個股研判及公司調(diào)研等；6交易計劃及交易；7，交易管理。5股市操作路線圖（個人團隊）大盤研判6交易的前提：價值觀和人格金融交易從來沒有一夜暴富，也從來沒有不勞而獲。有技術和藝術的層面，技術上類似于放大鏡，藝術上在于平衡內(nèi)心。其實關鍵在于個人，長期來看類似于紀昌學箭，金融交易是一個不斷調(diào)整的學習過程盈利目的是前提：一定是積極并且正確的，長期來看，目的不正確而結(jié)果正確的交易走不長遠。人格在于對自己和他人的正確認識和自己的內(nèi)心承載，不合乎道法的僥幸成功通常不長遠和引發(fā)災難7大盤研判市場永遠是正確的，所以要跟隨趨勢必須從大盤看起。從月線周線到日線，主要看趨勢線以及K線

4、形態(tài)和成交量等，由此來推測趨勢（上升，下降或橫盤調(diào)整）。這里的關鍵是如實描述，不需要加聯(lián)想。按照通常周期來說，月線等屬于中長期行情，周線屬于中短期行情，日線屬于短期行情。單純看K線就足夠了，不需要加其他指標，其他沒有多少意義。上升就是上升，橫盤就是橫盤，不需要加以聯(lián)想。8大盤趨勢和k線趨勢線是已經(jīng)走出來的趨勢，這里重點參照支撐和阻擋。支撐和阻擋看前期高低點和長期橫盤平均點，這些很容易看出來。突破短期阻擋就是突破，先不用管是真突破還是假突破。如實描述趨勢就可以。上升和下跌趨勢線以及江恩角度線或者薛斯通道或者布林線以及自己畫的趨勢通道線等屬于第二參照，這個不作為重要參照依據(jù)。K線形態(tài)在形成過程中沒

5、有多少意義，如果不能預測出來的話。不要妄圖抓頂和底，這是根本做不到的事情。成交量對股市比較重要，主要從周線和月線來和前期比較。9上升趨勢10下降趨勢11橫盤趨勢12研究行業(yè)指數(shù)及漲幅排行榜緊盯最近漲停排行版，其他如DDE排行榜（大單比率）以及行業(yè)排行版（各家證券公司軟件對行業(yè)排行稍有不同，不過并不太影響），可以是最近一天到一周內(nèi)的，分析前十名乃至前五十名股票，如果有精力的話肯定多多益善?？催@些牛股上漲的原因：是屬于哪種類型的上攻以及為什么會上攻。其實多看這個也能判斷大盤的趨勢強弱以及周期。這就是：怎樣看大盤，從典型的個股來看。怎樣做個股，當然首先要看大盤。13研究權(quán)重股，大盤股及重點行業(yè)市值排

6、名重點個股重點行業(yè)金融地產(chǎn)石油14行業(yè)和個股漲幅排行緊盯最近漲幅排行版，其他如DDE排行榜（大單比率）以及行業(yè)排行版（各家證券公司軟件對行業(yè)排行稍有不同，不過并不太影響），可以是最近一天到一周內(nèi)的，分析前十名乃至前五十名股票，如果有精力的話肯定多多益善?？催@些牛股上漲的原因：是屬于哪種類型的上攻以及為什么會上攻。其實多看這個也能判斷大盤的趨勢強弱以及周期。這就是：怎樣看大盤，從典型的個股來看。怎樣做個股，當然首先要看大盤。15研究資金和經(jīng)濟政策看二也看八。在不改變二八資金實力懸殊的前提下，不了解二八或者八二現(xiàn)象是不明智的。與前面類似。從20%中選典型，譬如中石化中石油工行建行等，很簡單。具體選

7、擇依靠個人風格，并不統(tǒng)一。剩余的80%找自己熟悉的個股去研究，根據(jù)自己的精力來判斷。了解研究政策。這里面方法太多，中小股民最喜歡。但從技術層面分析似乎沒必要，因為所有政策等都明顯的寫在K線上了。在這上面不需要花費特別多的精力。16個股篩選前提：大盤至少要有行情，肯定是短期或者是中短期的，如果沒有行情做個股是沒有意義的，不要談論什么股神或者抓底或者大盤不好但個股很好之類的悖論，這些都是根本抓不到的幻想。（當然如果你是一個愿意持股幾年或者幾十年的“價值投資者”除外）17人工和機器結(jié)合最好的方法當然是手工而不是運用選股器或者聽信內(nèi)幕消息等錯誤方法。因為再好的系統(tǒng)選股方法無法和人相比較，必須運用自己的

8、交易系統(tǒng)。所以最好的當然是把上海和深圳的個股全部翻看一遍，其實也沒有多久的時間。從時間上大多數(shù)人無法像機構(gòu)一樣每天篩選一遍，所以一般每周篩選3次也可以，多多益善，尤其是行情波動較大的時候。 18運用自己的交易系統(tǒng)篩選個股，第一遍把個股放到自選股里。交易系統(tǒng)必須具備選股能力，也就是自選股所形成的股票池的股票必須有一部分（當然多多益善，看自己能力）出現(xiàn)在漲幅排行榜的第一面上。而交易系統(tǒng)當然必定是自己的。交易系統(tǒng)太多，譬如按照趨勢線或者均線或者成交量或者完全按照年報等財務指標所形成的交易系統(tǒng)，電腦軟件的自動交易系統(tǒng)當然不是自己的，所以頂多作為參照而已。篩選個股的原則因人而異，是強于大盤還是與大盤持平

9、還是弱于大盤，這個是不確定的，當然多數(shù)交易者希望自己交易的個股強于大盤，但這個和篩選自選股無關，因為篩選和交易時兩碼事。19并入自己的交易系統(tǒng)傳統(tǒng)的按照均線選股或者板塊選龍頭或者按照財務指標選龍頭等選擇方法太多，將此種方法并入自己的交易系統(tǒng)的原則是自己要熟悉并且會用。交易系統(tǒng)是機械的，人是活的。原則紀律是規(guī)范內(nèi)心沖動的守護。20創(chuàng)建自選股增加自選股和剔除自選股。重點研究自選股，增加的方法因人而異，譬如第一遍篩選個股的時候選擇了兩類不同風格的股票，但增加的時候又發(fā)現(xiàn)了還有第三種風格也是典型，于是加入進去。剔除自選股也同樣，主要是在于第一遍篩選的時候誤選等原因。不論是增加還是剔除，嚴格遵照自己的交

10、易系統(tǒng)，保持自選股的個股數(shù)目在10-50之間。太多沒有必要，因為精力有限，太少也是不對，因為沒有操作的選擇性。21給自選股分組和調(diào)整分組。在自選股里以財務報表等基本面作為一定判斷還是需要的。但此種方法不適合斷線以及中短線操作。分組的方法通常按照時間周期來分，譬如預測短期行情還是中短期行情還是中期行情等。22交易前緊盯自選股，可以設置預警器。預警器是電腦自動去盯還是自己去盯不是問題，最好的方法是電腦和自己同時去盯，這樣保險一些。預警器的作用就是當行情來的時候自己可以快速決斷，不至于錯過機會，但預警信號并不是交易信號。預警信息來的時候當然還要判斷真假，強弱等。23選擇最強選擇最強，做好交易前資金管

11、理。強者恒強。不要問為什么選擇最強，因為最強已經(jīng)是最強，最強才有可能獲利，選擇方法依然參照自己的交易系統(tǒng)所定的原則：是看漲幅還是成交量還是DDE排行等，隨自己交易系統(tǒng)自己去定。這里面的最強不是第一，而是前幾名，可以是前三名或者前五名。開盤前的集合競價時期必須做出初期判斷。這里的選擇依然只是選擇，還不是清晰的交易信號。24交易計劃和交易過程分析是一個理性并有藝術美感的行為，而交易是一個嚴謹不應有絲毫情感的過程。盈利和虧損不是交易本身，也不是交易的目標，更加不是交易時關注的重點，交易只在于對和錯。盈利固然好，虧損也是必定發(fā)生的一個行為，所以心理可以完全容納盈利和虧損是最佳的狀態(tài)，除此沒有第二狀態(tài)。

12、這里面的關鍵不是把心理和盈虧對立，而是心理包容盈虧，心理不能包容盈虧就必定會被盈虧的假象擾亂分析和交易過程25交易一定是一個短期行為，從時間周期來看，重點盯住日線，60分鐘，30分鐘，15分鐘，5分鐘。交易信號的給出在于前期所有的預警信息和大盤研判信息，這里面并不是一成不變的，而是必須根據(jù)行情來不斷調(diào)整的。交易時，自選股和大盤的短期趨勢已經(jīng)很明確的驗證了之前的推測是否準確，如果推測相符，考慮入場。如果推測大相徑庭，譬如自選股的股票沒有出現(xiàn)在漲幅排行版或者大盤暴跌，這時候第一時間重新調(diào)整交易計劃，考慮放棄并重新重復之前的過程：從大盤研判到個股篩選等過程。26如何交易依然屬于自己交易系統(tǒng)所許可的原則：是全倉殺入還是分倉一點點低點買入等細節(jié)完全自己決定。好的原則是隨順市場的原則。買入后的重新判斷。買入后不是等待，而是重新判斷市場。依然重復之前的過程去判斷，并且看市場是否符合自己的預期判斷。交易過程是嚴謹?shù)倪^程，因為錢是自己的。所以一旦錯誤后選擇持倉等待的態(tài)度是錯誤的，要嚴格執(zhí)行自己的交易系統(tǒng)。頻繁和較大的虧損永遠是自己的問題，而市場永遠是正確的。27退場或者賣出只有兩種：其一判斷失誤，止損出場。其二，自己的交易系統(tǒng)提示出場，通常是盈利，只不過盈利多少而已。這里面的關鍵是退場原則問題：并不是虧損就出場，而是判斷失誤出場或者交易系統(tǒng)提示出場。其他的原則都是錯