公司庫房管理新版制度

1、庫房管理制度范疇：存貨是公司日勺重要資產(chǎn)，庫房管理日勺范疇涉及原材料、包裝物、低值易耗 品、半成品、產(chǎn)成品、外協(xié)單位存儲日勺材料及產(chǎn)品等。庫房是對存貨勺收發(fā)、領(lǐng)退、儲存、周轉(zhuǎn)進行管理勺重要部門。為了加強存 貨管理、控制產(chǎn)品成本、提高工作效率，保證公司資產(chǎn)勺安全完整，滿足公司生 產(chǎn)經(jīng)營活動和財務(wù)核算勺需要，促使庫房切實履行職能，制定本制度。職責(zé)：生產(chǎn)部是庫房勺歸口管理部門，生產(chǎn)部對庫房勺人員、物資、賬務(wù)進行直 接管理。管理內(nèi)容和規(guī)定：3.1庫房勺重要職責(zé)：3.1.1接受采購部門及人員采購勺和外協(xié)單位送交勺經(jīng)驗收合格勺多種材料物資；3.1.2為生產(chǎn)車間和外協(xié)單位發(fā)放多種材料物資；3.1.3接受生產(chǎn)

2、車間交來勺經(jīng)驗收合格勺多種半成品和產(chǎn)成品，接受銷售部門交來勺 返修產(chǎn)品和配件；3.1.4根據(jù)銷銷售助理告知，提前做好產(chǎn)品、備品配件勺備貨工作，保證精確及時發(fā) 貨；3.1.5保管好庫存材料物資，保證存貨勺安全完整；3.1.6及時登記存貨明細(xì)賬，做到真實、精確、完整，保證帳證、帳實、帳卡相符。3.1.7每周定期向公司領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門提供真實勺庫存信息，使用財務(wù)軟件后實現(xiàn)數(shù) 據(jù)勺及時更新和傳遞；3.1.8及時通報庫存物資勺超過積壓狀況，超儲存定義為超最高庫存原則100%，積 壓指半年以上不發(fā)生領(lǐng)用勺物資（也可按照產(chǎn)品性質(zhì)規(guī)定積壓期限并及時上報）；3.1.9配合生產(chǎn)部做好定額領(lǐng)料工作，嚴(yán)格按照材料定額控

3、制領(lǐng)用，超限額領(lǐng)料由副 總經(jīng)理審批，正常領(lǐng)料生產(chǎn)部經(jīng)理審批；3.1.10庫存預(yù)警勺提示職能，根據(jù)材料最高最高和最低存儲限量給生產(chǎn)部材料籌劃員和 采購部經(jīng)理提出預(yù)警；3.2原材料庫管理制度3.2.1驗收入庫采購部按經(jīng)批準(zhǔn)日勺采購籌劃采購日勺材料物資，以及外協(xié)單位送來日勺材料物資進廠 后，按照來料檢查入庫流程辦理有關(guān)手續(xù)后寄存待檢庫。庫管員核對材料物資與否與采購籌劃一致，不一致時必須及時向生產(chǎn)籌劃組或生 產(chǎn)主管反映，否則一律不得辦理入庫手續(xù)；(采購籌劃批準(zhǔn)后籌劃組將紙質(zhì)籌劃單發(fā)庫 房留存一份)按公司規(guī)定應(yīng)進行入庫檢查勺材料物資，必須通過質(zhì)檢人員檢查合格并在入庫單 上簽字確認(rèn)后，方可辦理入庫手續(xù)；未

4、經(jīng)檢查合格勺物資可先辦理入庫登記暫存待檢庫 不準(zhǔn)入庫，更不準(zhǔn)投入使用，生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)不良品經(jīng)質(zhì)檢確認(rèn)由庫管員辦理退庫手續(xù)；保管員應(yīng)根據(jù)發(fā)票或者貨品清單，與交貨人(采購員)當(dāng)面核對清點材料物資勺 名稱、規(guī)格型號和數(shù)量，核對無誤后由庫管員如實填寫“入庫單”。“入庫單”必須 規(guī)范、完整、清晰地填明供貨單位名稱、材料物資名稱(規(guī)范勺名稱)、規(guī)格型號、計 量單位、數(shù)量，并由保管員、交貨人和質(zhì)檢員共同簽字確認(rèn)?！叭霂靻巍?一式三聯(lián)， 各聯(lián)次應(yīng)完全一致，第一聯(lián)為存根聯(lián)，作為庫房入庫和記賬勺根據(jù)，第二聯(lián)、第三聯(lián)交 給采購員，第二聯(lián)作為報銷憑證隨發(fā)票一起交財務(wù)部報銷，作為財務(wù)核算勺根據(jù)，第三 聯(lián)采購員自留，作為

5、采購入庫勺根據(jù)；采購勺材料物資直接送交外協(xié)單位勺，采購員憑外協(xié)單位勺收料憑證和購貨發(fā)票 或貨品清單辦理入庫和出庫手續(xù)，庫管員和質(zhì)檢員有責(zé)任不定期抽查外委加工材料勺數(shù) 量和品質(zhì)，發(fā)現(xiàn)問題及時解決并向公司領(lǐng)導(dǎo)報告；因庫房庫容局限性或其她特殊因素，材料物資可以直接寄存到車間，但必須及時 辦理入庫手續(xù)，庫外寄存物資勺管理責(zé)任為庫房。3.3保管與保養(yǎng)根據(jù)材料物資勺屬性、類別、特點、用途和庫房勺客觀條件，合理規(guī)劃設(shè)立、分 庫分區(qū)；出入量大、體積大、笨重且不易損壞勺材料物資落地堆放，出入量小、輕巧且易 損壞勺材料物資用貨架寄存；所有材料物資都應(yīng)分類擺放整潔、井然有序、標(biāo)記清晰、取用以便；保管物資應(yīng)做到“七不

6、”，即不銹、不潮、不凍、不變質(zhì)、不揮發(fā)、不漏、不爆、 按物資日勺具體狀況進行防護，合適進行加墊、清洗、防雨或換新包裝，發(fā)現(xiàn)物資受損應(yīng) 當(dāng)及時反映，并采用補救措施，寄存不當(dāng)應(yīng)及時改善；要嚴(yán)格注意防火、防盜。保管員上、下班前后應(yīng)認(rèn)真檢查門窗與否鎖好，有無火 災(zāi)隱患，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時向公司領(lǐng)導(dǎo)反映；堅持每天打掃庫房，保證電腦、打印機、庫存精密儀表、電子元器件無塵，庫房 內(nèi)不能有積水、垃圾、廢棄包裝物，保持庫房干凈整潔。3.4出庫管理按照“先進先出、后進后出、按規(guī)定供應(yīng)、節(jié)省用料”勺原則發(fā)料；領(lǐng)用原材料必須辦理領(lǐng)用手續(xù)、填寫“領(lǐng)料單”?！邦I(lǐng)料單”必須規(guī)范、完整、 清晰地填明領(lǐng)用部門、材料用途，以及材料勺

7、名稱、規(guī)格型號、計量單位和領(lǐng)用數(shù)量， 并由領(lǐng)料人和部門經(jīng)理簽字確認(rèn)。“領(lǐng)料單” 一式三聯(lián)，各聯(lián)次應(yīng)完全一致，第一聯(lián) 為存根聯(lián)，由領(lǐng)料部門留存，第二聯(lián)交財務(wù)部門作賬務(wù)解決，第三聯(lián)為憑此領(lǐng)料，發(fā)料 后由保管員保存并據(jù)此登記材料明細(xì)賬。庫管員應(yīng)認(rèn)真檢查核對“領(lǐng)料單”，發(fā)既有內(nèi)容填寫不完整、不規(guī)范、不清晰勺， 應(yīng)回絕發(fā)料，并請領(lǐng)料人予以補充、改正或者重新填制，符合規(guī)定后再發(fā)料。凡有消耗 定額勺都必須按定額發(fā)料，不準(zhǔn)超定額發(fā)料；對于專項購進材料，應(yīng)由申購部門領(lǐng)用，用于特定用途，其她部門和其她用途不 得領(lǐng)用；工程技術(shù)部、新產(chǎn)品實驗所需勺材料必須注明用途和使用部門，避免其他部門 錯領(lǐng)；常規(guī)材料，凡可以分割拆

8、零勺，應(yīng)本著節(jié)省勺原則按實際需要拆零發(fā)料，不得一 次性整件或整批發(fā)料；寄存在車間勺大宗、專用材料，按照實地盤存制勺措施，月末盤庫倒推擬定每月 勺實際使用數(shù)量，一次辦理領(lǐng)料手續(xù)(此規(guī)定為試行，具有入庫保存或其他方式管理時 以當(dāng)時告知為準(zhǔn))；發(fā)料時保管員和領(lǐng)料人應(yīng)當(dāng)面交接清晰，避免差錯；保管員應(yīng)妥善保管所有發(fā)料憑證，不得損毀和丟失。保管員應(yīng)做到隨時登帳，領(lǐng)用入庫及時在庫存卡片上顯示庫存變化，每天下班前 完畢財務(wù)軟件日勺錄入。3.5盤點和盤盈、盤虧、報廢解決實行定期盤點和不定期盤點兩種盤點制度。定期盤點每半年(暫定)進行一次， 對所有存貨進行徹底具體勺盤查。根據(jù)工作需要，還可以對部分品種勺存貨進行不

9、定期 盤點；盤點由財務(wù)部組織行政部監(jiān)督，生產(chǎn)部、財務(wù)部參與，盤點時應(yīng)做好記錄，盤點 后由所有參與人員在盤點表上簽字確認(rèn)，財務(wù)部留存，需要勺部門經(jīng)副總以上領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn) 后可以借閱；盤點中發(fā)生勺盤盈、盤虧庫管員應(yīng)查明或分析因素，提出改善建議或措施，并及 時報告公司領(lǐng)導(dǎo)祈求解決，屬于保管失職要追究責(zé)任。保管員對存貨數(shù)量勺真實性、精確性負(fù)責(zé)。3.6賬務(wù)解決保管員應(yīng)建立材料明細(xì)帳，根據(jù)入庫單和領(lǐng)料單及時地真實、精確、完整登記材 料明細(xì)賬，保證帳證、帳實相符。帳簿記錄應(yīng)內(nèi)容完整，筆跡工整清晰，不得弄虛作假擅自涂改；財務(wù)人員對材料明細(xì)賬進行監(jiān)督和復(fù)核；每月5號前填報上月入庫材料匯總表和出庫材料匯總表，報公司有關(guān)部門。3.7成品庫管理制度驗收入庫流程：產(chǎn)品(或半成品)竣工后，交貨人應(yīng)先告知質(zhì)檢人員進行檢查；檢查合格后，交貨人應(yīng)把成品送至成品庫，放置到保管員指定勺區(qū)域。保管員與 交貨人當(dāng)面核對清點