月度經(jīng)營分析報告書

1、.wd.wd.wd.*月度經(jīng)營分析報告2014年8月編制部門：* 編制人：* 審批：*發(fā)放范圍：公司領(lǐng)導(dǎo) 各部門 其它 發(fā)放形式：郵件 信息化 文件 其它 打印 目 錄第一局部：公司月度運營簡要分析小結(jié) 1、指標完成情況表2、對指標完成產(chǎn)生主要影響的因素第二局部：各部門主要工作完成情況簡要匯總第三局部:月度經(jīng)營情況分析總結(jié)1、產(chǎn)品銷售狀況分析2、生產(chǎn)運營狀況分析3、采購供應(yīng)狀況分析4、產(chǎn)品質(zhì)量問題分析5、產(chǎn)品研發(fā)狀況6、運營管理狀況分析第四局部：本月存在的主要問題第五局部：下月重點工作方案第六局部：亟需相關(guān)部門配合和解決的問題第七局部：三季度部門重點工作未完成情況匯總第一局部：公司月度運營簡要

2、分析小結(jié)1、指標完成情況表指標實際完成萬元本月完成率同比環(huán)比備注產(chǎn)品銷售收入回款產(chǎn)值應(yīng)收賬款余額整車銷售采購供應(yīng)2對指標完成產(chǎn)生主要影響的因素對本月產(chǎn)品銷售收入產(chǎn)生影響的主要因素是：對本月生產(chǎn)任務(wù)產(chǎn)生影響的主要因素是：對本月采購方案產(chǎn)生影響的主要因素是：第二局部：各部門工作完成情況匯總公司部門主要完成工作摘要表部門內(nèi)容摘要銷售公司生產(chǎn)管理部儲運包裝部質(zhì)量管理部技術(shù)中心車間設(shè)備環(huán)保部采購供應(yīng)部企管方案部人力資源部財務(wù)會計部公司辦公室后勤事業(yè)部綜述第三局部:月度經(jīng)營情況分析總結(jié)1、產(chǎn)品銷售情況產(chǎn)品銷售指標完成情況表單位：萬元工程銷售收入方案實際回款方案實際應(yīng)收賬款余額方案實際整車銷售部指標完成情況

3、表工程銷售車輛數(shù)臺實際回款額萬元方案10260實際6126.641.1、銷售指標比照銷售收入比照表萬元客戶名稱本月實際上月實際環(huán)比上年同期同比圖1銷售收入比照圖 回款額環(huán)比表 萬元月份9月10月環(huán)比圖2 回款額比照圖 應(yīng)收賬款余額環(huán)比表 萬元月份9月10月環(huán)比圖3應(yīng)收賬款余額比照圖原因分析：*1.2、公司收益構(gòu)造分析表產(chǎn)品系列名稱實現(xiàn)銷售收入萬元占本月銷售收入%銷售收入環(huán)比增減%占各主機廠配套份額%1.3、市場份額變化以及主要競爭者變化分析：各產(chǎn)品系列銷售收入環(huán)比出現(xiàn)波動的原因分析：主要競爭者占我公司主要客戶的市場份額：主要客戶市場本月新增競爭者情況以及潛在競爭者情況：2、生產(chǎn)運營狀況分析：2

4、.1、生產(chǎn)任務(wù)完成情況生產(chǎn)方案下達情況：生產(chǎn)作業(yè)方案完成情況：臨時方案完成情況：生產(chǎn)準備方案完成情況：。2.2、主要外協(xié)商情況分析：2.3、能源消耗方面：月份10月份9月份8月份7月份能源消耗噸標煤上年同期噸標煤10月份能源消耗降增加的主要原因：3、采購供應(yīng)狀況分析。3.1、采購任務(wù)完成情況：3.2、主要供應(yīng)商狀況：主要外委廠家能力分析表工程產(chǎn)品質(zhì)量合格率是否能夠按交貨期交貨生產(chǎn)能力是否滿足我方需求3.3、7-10月份實際采購金額表物資名稱7月份8月份9月份10月份合計采購金額萬元合計金額萬元圖4采購金額比照圖現(xiàn)象分析：4、產(chǎn)品主要質(zhì)量問題數(shù)據(jù)分析。4.1、質(zhì)量指標完成情況分析質(zhì)量指標完成情況表車間10月9月8月7月質(zhì)量問題發(fā)生次數(shù)統(tǒng)計表質(zhì)量問題發(fā)生次數(shù)10月9月8月7月4.2、客戶投訴次數(shù)、投訴內(nèi)容以及處理方法和處理結(jié)果 序號投訴產(chǎn)品名稱投訴原因處理方法處理結(jié)果4.3、主要質(zhì)量問題描述5、產(chǎn)品研發(fā)情況5.1、臨時改制工藝完成情況5.2、工藝文件執(zhí)行力檢查情況第四局部：存在的主要問題匯總序號提出部門存在的主要問題第五局部：下月重點工作方案匯總表 序號工程工作措施預(yù)期效果完成時間責任部門責任人第六局部：亟需相關(guān)部門解