2022年商貿(mào)公司財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)

1、第PAGE7頁共NUMPAGES7頁2022年商貿(mào)公司財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)1、主持制定公司財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算、會(huì)計(jì)監(jiān)督、預(yù)算管理等工作的規(guī)章制度和工作流程;2、組織編制各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支及資金計(jì)劃，落實(shí)和檢查計(jì)劃的執(zhí)行情況，定期將計(jì)劃的執(zhí)行情況進(jìn)行分析并上報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理;3、建立和完善部門規(guī)劃，結(jié)合公司實(shí)際情況完善會(huì)計(jì)核算與監(jiān)督體系、財(cái)務(wù)管理體系、公司成本核算體系等;4、掌握公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果和資金變動(dòng)情況并及時(shí)匯報(bào);5、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部管理人員的管理、考核、監(jiān)督其各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作。2022年商貿(mào)公司財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)（二）1、在項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下主持財(cái)務(wù)管理工作;2、負(fù)責(zé)組織編制公司新項(xiàng)目投資經(jīng)濟(jì)預(yù)測分析

2、方案;3、負(fù)責(zé)監(jiān)督成本控制制度的實(shí)施;4、負(fù)責(zé)公司資金需求的預(yù)測、管理及控制，提高資金使用效率;5、負(fù)責(zé)組織擬定公司各項(xiàng)經(jīng)營計(jì)劃，對重大的財(cái)務(wù)收支計(jì)劃和經(jīng)濟(jì)合同進(jìn)行會(huì)審;6、負(fù)責(zé)組織擬定公司財(cái)務(wù)管理和核算制度，監(jiān)督和檢查各級(jí)財(cái)務(wù)運(yùn)作和資金收支情況;7、參與經(jīng)營管理，促進(jìn)各個(gè)部門之間的業(yè)務(wù)聯(lián)系和配合，就財(cái)務(wù)事項(xiàng)向公司提出決策意見;8、負(fù)責(zé)組織年度預(yù)算匯編，協(xié)助公司負(fù)責(zé)人做好年度預(yù)算指標(biāo)的分解工作，監(jiān)督預(yù)算指標(biāo)的落實(shí)執(zhí)行;9、負(fù)責(zé)安排及協(xié)調(diào)公司各項(xiàng)稅務(wù)事宜，合理進(jìn)行稅務(wù)籌劃;10、負(fù)責(zé)組織財(cái)務(wù)人員定期進(jìn)行財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營狀況分析，對經(jīng)營過程中發(fā)現(xiàn)的問題，及時(shí)向公司管理層提交財(cái)務(wù)分析報(bào)告及合理化建議，

3、促使公司不斷提高管理水平;11、負(fù)責(zé)對財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)與指導(dǎo)，促使公司不斷提高管理水平;12、負(fù)責(zé)組織財(cái)務(wù)人員做好財(cái)務(wù)決算工作。2022年商貿(mào)公司財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)（三）1、制定財(cái)務(wù)戰(zhàn)略：對企業(yè)財(cái)務(wù)活動(dòng)進(jìn)行全局性、長期性和創(chuàng)新性的籌劃，并確保其執(zhí)行的過程，包括融資戰(zhàn)略、投資戰(zhàn)略及生產(chǎn)經(jīng)營戰(zhàn)略，企業(yè)財(cái)務(wù)戰(zhàn)略企業(yè)現(xiàn)金流的控制對企業(yè)的持續(xù)發(fā)展有著極為重要的作用。2、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)核算：戰(zhàn)略成本管理與企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，盈虧平衡點(diǎn)，固定成本，變動(dòng)成本，營運(yùn)資金運(yùn)行質(zhì)量，資金時(shí)間成本，持續(xù)性成本競爭力，產(chǎn)品的不同周期的成本管理辦法。3、主持內(nèi)部控制：強(qiáng)化內(nèi)功，事先控制，構(gòu)筑防火墻。內(nèi)部控制體系構(gòu)建、評(píng)價(jià)和內(nèi)部審計(jì)考核。健全

4、財(cái)務(wù)管理制度，規(guī)范財(cái)務(wù)管理流程，提出整改措施，以財(cái)務(wù)管理為核心的內(nèi)控設(shè)計(jì)、財(cái)務(wù)控制、實(shí)物控制、人員控制。4、負(fù)責(zé)資金管理：注重經(jīng)營性凈現(xiàn)金流量，資金“鏈條”的重要性，“資金是企業(yè)的血液”，公司資本結(jié)構(gòu)，公司現(xiàn)金流管理，公司理財(cái)。5、主持全面預(yù)算：以過程控制為核心的預(yù)算系統(tǒng)，企業(yè)經(jīng)營活動(dòng)的過程控制、業(yè)績評(píng)價(jià)的方法、現(xiàn)代企業(yè)有效激勵(lì)制度的構(gòu)建。預(yù)算管理要分步走，預(yù)算要全面管理，滲透到各部門，健全財(cái)務(wù)預(yù)警機(jī)制，健全監(jiān)控機(jī)制，財(cái)務(wù)要預(yù)算跟蹤。6、負(fù)責(zé)稅務(wù)籌劃：現(xiàn)代企業(yè)如何合理避稅，樹立全局的節(jié)稅理念，并將其運(yùn)用到企業(yè)的各個(gè)經(jīng)營階段和生產(chǎn)環(huán)節(jié)。7、主持政策經(jīng)營：協(xié)調(diào)公司同銀行、工商、稅務(wù)等政府部門的關(guān)系

5、，維護(hù)公司利益。財(cái)政補(bǔ)貼很重要。8、財(cái)務(wù)分析決策：償債能力分析、營運(yùn)能力分析、盈利能力分析，財(cái)務(wù)分析報(bào)告書寫的原則與注意事項(xiàng)，企業(yè)的流動(dòng)性分析、損益項(xiàng)目分析、公司支付能力分析、企業(yè)持續(xù)發(fā)展能力分析，企業(yè)內(nèi)部控制系統(tǒng)運(yùn)行情況分析。2022年商貿(mào)公司財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)（四）1、全面負(fù)責(zé)公司日常會(huì)計(jì)核算、會(huì)計(jì)監(jiān)督等財(cái)務(wù)管理工作;提供及時(shí)有效的財(cái)務(wù)分析，對企業(yè)資金進(jìn)行有效監(jiān)管;2、對公司稅收進(jìn)行整體籌劃與管理，按時(shí)完成稅務(wù)申報(bào)以及年度審計(jì)工作;4、建立、健全公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理及會(huì)計(jì)核算制度和流程，并根據(jù)會(huì)計(jì)政策和公司業(yè)務(wù)變化，及時(shí)提出修改建議和實(shí)施方案;5、精通企業(yè)的財(cái)務(wù)核算全套流程;6、負(fù)責(zé)與國地稅、銀行

6、、事務(wù)所及其他外部單位的良好溝通;7、完成集團(tuán)安排的日常工作及其他任務(wù)。2022年商貿(mào)公司財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)（五）1、建立、健全公司財(cái)務(wù)管理體系，滿足公司戰(zhàn)略發(fā)展要求;2、對財(cái)務(wù)部的日常管理、年度預(yù)算、資金運(yùn)作等進(jìn)行總體控制及分析;3、負(fù)責(zé)審核會(huì)計(jì)的憑證及報(bào)表，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并處理;4、建立高效的會(huì)計(jì)團(tuán)隊(duì)，監(jiān)督管理會(huì)計(jì)的日常工作，梳理賬務(wù)數(shù)據(jù)，指導(dǎo)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)流程。5、每月向公司負(fù)責(zé)人提供財(cái)務(wù)報(bào)表，匯報(bào)公司經(jīng)營情況、經(jīng)營成果;定期為公司經(jīng)營決策提供有效的財(cái)務(wù)分析和建議;完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作。2022年商貿(mào)公司財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)（六）1.根據(jù)公司的發(fā)展規(guī)劃，全面管理公司的財(cái)務(wù)工作，對總經(jīng)理/董事長負(fù)責(zé);

7、2.負(fù)責(zé)主持制定公司的財(cái)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃、資產(chǎn)運(yùn)營規(guī)劃與稅務(wù)籌劃管理等工作;3.負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)管控體系的建設(shè)工作;負(fù)責(zé)完善與編制部門制度、流程的審批;4.負(fù)責(zé)優(yōu)化和組建專業(yè)的財(cái)務(wù)隊(duì)伍，并負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部門人員的日常管理工作;5.根據(jù)公司年度經(jīng)營計(jì)劃及經(jīng)營預(yù)算，編制年度財(cái)務(wù)預(yù)算，監(jiān)督管理公司年度財(cái)務(wù)運(yùn)行狀況;6.負(fù)責(zé)定期組織編制財(cái)務(wù)分析報(bào)告及公司經(jīng)營報(bào)告，為公司經(jīng)營發(fā)展、重大投資等提供決策參考;7.負(fù)責(zé)建立公司財(cái)務(wù)核算與成本費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)，完善成本分析體系，建立持續(xù)改善降低成本的管理系統(tǒng);8.負(fù)責(zé)制定公司資金計(jì)劃，編制月度資金使用報(bào)表，審批執(zhí)行資金收支及劃撥;9.負(fù)責(zé)審核各類財(cái)務(wù)報(bào)銷費(fèi)用，定期檢查貨幣資金及賬目收支

8、和管理情況;10.負(fù)責(zé)制定公司稅務(wù)規(guī)劃，組織公司各類應(yīng)繳稅費(fèi)核算與匯總工作，組織依法申報(bào)與繳納各類稅費(fèi)工作;2022年商貿(mào)公司財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)（七）1、根據(jù)國家相關(guān)財(cái)務(wù)制度的要求，建立健全會(huì)計(jì)核算及財(cái)務(wù)管理制度及實(shí)施細(xì)則，并組織落實(shí);2、領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)控建設(shè)，對會(huì)計(jì)信息的完整性與準(zhǔn)確性承擔(dān)管理責(zé)任;3、定期進(jìn)行財(cái)務(wù)分析，從財(cái)務(wù)角度對公司其他部門提供建議;4、負(fù)責(zé)各類財(cái)務(wù)報(bào)表的統(tǒng)計(jì)及提交;5、組織公司預(yù)算管理，監(jiān)控與調(diào)整財(cái)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行;6、合理進(jìn)行融資規(guī)劃和安排，支持銷售團(tuán)隊(duì)完成銷售目標(biāo),同時(shí)實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)費(fèi)用最小化;7、嚴(yán)格按照三方協(xié)議使用融資資金，保證融資資金專款專用，避免出現(xiàn)逾期風(fēng)險(xiǎn);8、掌握一汽-紅旗的

9、各項(xiàng)商務(wù)政策，能夠預(yù)測商務(wù)政策帶來的利潤影響;9、負(fù)責(zé)稅務(wù)、銀行及審計(jì)機(jī)構(gòu)的協(xié)調(diào)，負(fù)責(zé)與公司其他部門的協(xié)調(diào)和溝通，保證工作效率;2022年商貿(mào)公司財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)（八）1、負(fù)責(zé)所轄商超系統(tǒng)各產(chǎn)品訂單達(dá)成，保證產(chǎn)品庫存合理;2、負(fù)責(zé)所轄商超系統(tǒng)促銷活動(dòng)的管理;3、負(fù)責(zé)所轄商超系統(tǒng)產(chǎn)品價(jià)格、陳列管理;4、銷售活動(dòng)信息的收集及反饋;5、建立和維護(hù)好客情關(guān)系;6、對所負(fù)責(zé)區(qū)域的市場作市場分析及銷售預(yù)測;7、完成所負(fù)責(zé)區(qū)域的銷售目標(biāo)和銷售計(jì)劃。2022年商貿(mào)公司財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)（九）1.配合銷售經(jīng)理完成公司指定的銷售業(yè)績;2.負(fù)責(zé)店面的日常維護(hù)(清點(diǎn)庫存，訂貨，以及維護(hù)產(chǎn)品的陳列位置和陳列面等);3.及時(shí)了

10、解和匯報(bào)競爭產(chǎn)品的市場政策及動(dòng)向;_對系統(tǒng)的整體運(yùn)作，提供合理化建議;5.服從領(lǐng)導(dǎo)，及時(shí)完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)分配的各項(xiàng)工作，并主動(dòng)上報(bào)工作完成情況。2022年商貿(mào)公司財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)（十）1、熟悉本市各大商超的商業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)，推廣公司產(chǎn)品在商超渠道的銷售，維護(hù)及開發(fā)工作。2、具有擴(kuò)大產(chǎn)品銷售的開拓市場能力，隨時(shí)掌握商超渠道銷售狀況及產(chǎn)品的鋪市率;保證市場銷售順暢。3、能與客戶保持良好的合作關(guān)系，分析和掌握客戶的運(yùn)營狀況，并能將客戶的信息及時(shí)反饋給公司。4、能按時(shí)完成公司下達(dá)的銷售及回款指標(biāo)，并能及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)任務(wù)。5、遵守國家法規(guī)及公司各項(xiàng)規(guī)章制度。2022年商貿(mào)公司財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)（十一）1、招聘及管理商超促銷員2、與各商超管理人員溝通陳列及調(diào)價(jià)等工作3、檢查并教促銷員陳列及促銷技巧4、檢查缺貨并跟蹤促銷員訂貨5、檢查及溝通促銷活動(dòng)及堆頭等特殊陳列的執(zhí)行2022年商貿(mào)公司財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)（十二）1.目標(biāo)任務(wù)(網(wǎng)點(diǎn)開發(fā)、特殊陳列、銷量)的深度分解、落實(shí)和完成;2.按照上級(jí)規(guī)劃的銷售路線及時(shí)拜訪終