2022年公司庫(kù)管員崗位職責(zé)

1、第PAGE6頁(yè)共NUMPAGES6頁(yè)2022年公司庫(kù)管員崗位職責(zé)1.接收原材料2.給生產(chǎn)單位發(fā)貨3.盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存4.賬務(wù)處理2022年公司庫(kù)管員崗位職責(zé)（二）1)主要原材料及輔料的收貨工作。2)生產(chǎn)、售后領(lǐng)料工作;出/入庫(kù)單據(jù)的錄入工作。3)原材料采購(gòu)單和出庫(kù)單的保管及存放。4)完工項(xiàng)目材料的清理工作;現(xiàn)場(chǎng)的6S管理工作。2022年公司庫(kù)管員崗位職責(zé)（三）1、進(jìn)行配件的訂購(gòu)和到貨跟蹤;2、對(duì)倉(cāng)庫(kù)的庫(kù)存進(jìn)行維護(hù)3、確保訂貨材料準(zhǔn)確定4、對(duì)于有訂貨單的零件核實(shí)訂單并訂購(gòu)2022年公司庫(kù)管員崗位職責(zé)（四）1、做好原材料、成品的出入庫(kù)記錄，憑單入庫(kù)，憑單(領(lǐng)料單)出庫(kù)，清點(diǎn)好入庫(kù)出庫(kù)數(shù)量，將入庫(kù)和出庫(kù)數(shù)量

2、及時(shí)錄入ERP系統(tǒng)，保證原材料數(shù)據(jù)的正確性。2、對(duì)原材料、成品倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行合理的區(qū)域劃分，原材料、成品的擺放要合理，堆碼要整齊。出入庫(kù)要遵循“先進(jìn)先出”原則3、建立原材料的標(biāo)識(shí)卡，標(biāo)識(shí)卡要注明當(dāng)批原材料的擺放區(qū)位，要對(duì)供應(yīng)商名稱(chēng)、原材料品種、入庫(kù)日期、領(lǐng)用原材料的日期和數(shù)量、結(jié)存等都要標(biāo)識(shí)清楚。4、做好各類(lèi)原材料及成品的安全庫(kù)存數(shù)量，如有庫(kù)存量低于了安全庫(kù)存數(shù)量，要及時(shí)通知物料計(jì)劃員。5、負(fù)責(zé)編制原材料、成品的庫(kù)存日?qǐng)?bào)表、月報(bào)表等;7、及時(shí)、準(zhǔn)確維護(hù)庫(kù)存管理系統(tǒng)，確保倉(cāng)庫(kù)物品的帳、卡、物三者一致，8、每天及時(shí)填寫(xiě)物流公共盤(pán)以便相關(guān)部門(mén)查詢(xún)即時(shí)庫(kù)存;9、負(fù)責(zé)公司的年中及年末盤(pán)點(diǎn)工作。9、領(lǐng)導(dǎo)交代的其

3、他工作。2022年公司庫(kù)管員崗位職責(zé)（五）1.出庫(kù)管理：負(fù)責(zé)五金、模具、勞保、辦公用品的入庫(kù)驗(yàn)貨，出庫(kù)單據(jù)制作、整理歸檔;2.賬物管理、盤(pán)點(diǎn)管理、確保賬實(shí)相符;3.庫(kù)區(qū)管理：對(duì)各庫(kù)區(qū)，收發(fā)區(qū)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督管理，與庫(kù)區(qū)責(zé)任人共同完成分管庫(kù)區(qū)5S整理，庫(kù)區(qū)規(guī)劃。2022年公司庫(kù)管員崗位職責(zé)（六）1、負(fù)責(zé)公司物資儲(chǔ)存、防護(hù)、發(fā)放管理工作;2、采購(gòu)到位物資的接收、整理、核對(duì)工作;3、根據(jù)生產(chǎn)需要安排物料發(fā)放計(jì)劃;2022年公司庫(kù)管員崗位職責(zé)（七）1.負(fù)責(zé)公司各類(lèi)檔案、資料的整理、分類(lèi)、編號(hào)、登記、歸檔、保管工作。負(fù)責(zé)檔案、資料的調(diào)借、查閱工作2.負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)整體日常工作的進(jìn)出貨物安排，商品的驗(yàn)收、入庫(kù)、碼放

4、、保管、盤(pán)點(diǎn)、打包;3.負(fù)責(zé)系統(tǒng)信息的錄入、填寫(xiě)與傳遞、相關(guān)單證，報(bào)表的管理與歸檔;4.保障倉(cāng)庫(kù)內(nèi)貨品的安全，貨物分類(lèi)排列，存放整齊;5.負(fù)責(zé)與公司其他部門(mén)的溝通協(xié)調(diào)，保證業(yè)務(wù)銜接通暢;6.完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)2022年公司庫(kù)管員崗位職責(zé)（八）1總則1.1應(yīng)付帳款是核算因公司購(gòu)買(mǎi)材料、商品和接受勞務(wù)供應(yīng)等應(yīng)付而未付給供應(yīng)商的款項(xiàng)，為適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要、提高資金利用效果，公司必須加強(qiáng)應(yīng)付帳款的核算和管理，以防止資金流失。1.2本制度所涉及的應(yīng)付款指應(yīng)付帳款、應(yīng)付票據(jù)、預(yù)收帳款、其他應(yīng)付款。2應(yīng)付帳款的日常管理2.1各物資采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)辦理材料入庫(kù)發(fā)票報(bào)帳手續(xù)，以正確反映公司的應(yīng)付款項(xiàng)。

5、2.2協(xié)調(diào)處理材料物資在入庫(kù)報(bào)帳中出現(xiàn)的問(wèn)題，及時(shí)與供應(yīng)商取得聯(lián)系，負(fù)責(zé)解決。2.3對(duì)于預(yù)付貨款的經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)，各物資采購(gòu)部門(mén)必須慎重把關(guān)，對(duì)于應(yīng)付帳款中連續(xù)半年出現(xiàn)負(fù)數(shù)的單位。由各物資采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)將款項(xiàng)追回，以避免公司利益受到損失。2.4應(yīng)付帳款的付款順序，由各物資采購(gòu)部門(mén)的經(jīng)辦人員辦理好請(qǐng)款手續(xù)，經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)簽字并經(jīng)財(cái)務(wù)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后，方可到出納處付款。2.5財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)應(yīng)付帳款核算管理，應(yīng)根據(jù)供應(yīng)單位名稱(chēng)設(shè)置明細(xì)帳，并設(shè)置在途資金輔助臺(tái)帳進(jìn)行核算。2.6對(duì)帳清理工作由財(cái)務(wù)部門(mén)和各物資采購(gòu)部門(mén)與供應(yīng)商共同進(jìn)行一年至少一次，以確保帳目相符。2.7獨(dú)立核算的子(分)公司應(yīng)付帳款對(duì)帳清理、核算與管

6、理工作，由各、子(分)公司自行負(fù)責(zé)。3預(yù)收帳款管理3.1預(yù)收帳款核算是公司按照合同規(guī)定向購(gòu)貨單位預(yù)收的款項(xiàng)，由財(cái)務(wù)部門(mén)按購(gòu)貨商單位設(shè)置明細(xì)科目，核算并定期督促經(jīng)辦部門(mén)人員及時(shí)清理。3.2預(yù)收帳款的管理視同應(yīng)付帳款管理。4應(yīng)付票據(jù)管理4.1應(yīng)付票據(jù)是由于公司因購(gòu)買(mǎi)材料商品和接受勞務(wù)采取商業(yè)匯票方式付款而開(kāi)出的結(jié)算票據(jù)，有商業(yè)承兌匯票和銀行承兌匯票兩種，承兌期最長(zhǎng)不超過(guò)六個(gè)月。4.2應(yīng)付票據(jù)應(yīng)按票據(jù)種類(lèi)，分設(shè)明細(xì)帳戶(hù)進(jìn)行核算。4.3為加強(qiáng)票據(jù)管理，財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)“設(shè)置應(yīng)付票據(jù)登記簿”，由專(zhuān)人負(fù)責(zé)，逐筆登記每一種票據(jù)的種類(lèi)、號(hào)碼、簽發(fā)日期、到期日、承兌銀行、票面金額、合同號(hào)，收款單位及經(jīng)手人等詳細(xì)資料，

7、應(yīng)付票據(jù)到期清付后，應(yīng)在登記簿中逐筆注銷(xiāo)，保管人應(yīng)定期核對(duì)，做到票據(jù)金額帳戶(hù)及登記簿三相符。4.4對(duì)到期的應(yīng)付票據(jù)金額，財(cái)務(wù)部門(mén)必須及時(shí)籌集資金，按期償付票據(jù)，防止公司因未及時(shí)支付應(yīng)付票據(jù)而產(chǎn)生的罰款損失。5其他應(yīng)付款管理5.1其他應(yīng)付款是指與公司購(gòu)銷(xiāo)業(yè)務(wù)沒(méi)有直接關(guān)系的應(yīng)付暫收其他單位或個(gè)人的各種款項(xiàng)，包括應(yīng)付租入固定資產(chǎn)和包裝物的租金，存入保證金，應(yīng)付及暫收其他單位的款項(xiàng)，應(yīng)付退休職工的統(tǒng)籌退休金，應(yīng)付承包風(fēng)險(xiǎn)抵押金等。5.2其他應(yīng)付款應(yīng)按應(yīng)付和暫收等款項(xiàng)的類(lèi)別和單位或個(gè)人設(shè)置二級(jí)科目進(jìn)行明細(xì)結(jié)算，每月終了對(duì)各明細(xì)款項(xiàng)的余額，列出分戶(hù)清單，以便通知有關(guān)部門(mén)或個(gè)人及時(shí)報(bào)帳結(jié)算。5.3對(duì)于掛帳較長(zhǎng)的其他應(yīng)付款，要查明原因督促有關(guān)部門(mén)或個(gè)人及時(shí)清帳。5.4其他應(yīng)收款及其他應(yīng)付款的各個(gè)二級(jí)科目