2022年出納工作職責精編

1、第PAGE5頁共NUMPAGES5頁2022年出納工作職責精編1、按規(guī)定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;2、根據記賬憑證報銷內容收付現金;3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規(guī)定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全;4、保管好各種空白支票、票據、印鑒;5、協(xié)助處理客戶報價、草擬合同等;6、負責公司合同等文件資料的歸類、整理、建檔、保管、信息登記等工作;7、負責招投標資料、合同、成本信息等資料收集、整理;8、協(xié)助處理部分采購工作;9、完成部門領導交辦的其他任務。2022年出納工作職責精編（二）1、根據合同審核應收賬款，向客戶開具發(fā)票;2、審核各項給用支出。安排結算和核算工作;3、

2、負責員工報銷費用的審核;4、月度結賬及月度對賬5、工資發(fā)放;6、涉稅事宜7、業(yè)務報銷，客戶收款、供應商付款并編制現金日記賬;2022年出納工作職責精編（三）1、按規(guī)定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;2、根據記賬憑證報銷內容收付款;3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規(guī)定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全;4、保管好各種空白支票、票據、印鑒;5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員;2022年出納工作職責精編（四）_處理各類收支及銀行業(yè)務維護事項;2.編制會計憑證及賬務系統(tǒng)錄入;3.協(xié)助審核各類原始憑證;4.協(xié)助編制財務報表;5.填制納稅申報表;6.保守公司的財

3、務機密，完成公司領導及部門領導安排的其他工作;2022年出納工作職責精編（五）1、負責日常收支的管理和核對;2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據的合法性、準確性;3、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調節(jié)表;4、負責票據的登記與保管;5、保存、歸檔財務相關資料;6、配合會計完成其他財務工作。2022年出納工作職責精編（六）1、根據項目公司有效單據辦理收、付款業(yè)務;2、及時登記項目公司現金、銀行日記賬，每日盤點現金，按日、月編送項目公司收支余額表;3、按月核對銀行存款日記賬，建立項目公司存折檔案，每月上報項目公司庫存存折余額明細表;4、負責與小區(qū)服務中

4、心每筆物業(yè)服務收入的核對，并對各服務中心票據使用進行管理與監(jiān)督。5、負責項目公司有價單證、現金等保管;6、收集項目公司各部門相關報表，并按時匯總編制、報送各類財務統(tǒng)計報表。2022年出納工作職責精編（七）1、負責日常現金收支保管，按財務審批制度進行收入支出報銷的審核，支付工作做好會計憑證;2、編制現金日報表3、現金和支票、公章、合同的管理工作，做到帳、數一致，現金入庫，支付入帳，日結日清每筆收支消費入帳，及時核對銀行帳戶，對未達帳款跟蹤催款處理;4、跟進返饋工作：核對應收帳款明細，制作月報表，落實責任人，協(xié)助返款到帳;5、負責員工工資的核發(fā)并做好憑證;6、發(fā)票的購銷和票據的及時認證;7、根據公

5、司資金狀況合理支付應付款項，提出合理意見和建議，協(xié)助領導協(xié)調公司財務的健康運作;8、領導交辦的其他事務2022年出納工作職責精編（八）1.認購、簽約、按揭辦理、回款等工作管理;2.預售證、預售備案、價格備案、售后合同備案、預告登記等工作的辦理;3.與銀行對接，及時了解最新按揭政策，跟進按揭進度，及時處理按揭中遇到的問題;4.財務臺賬更新、數據匯總、報表填報。2022年出納工作職責精編（九）1、負責公司日常回款查詢及記賬;2、負責日常收付款與報銷、工資發(fā)放;3、負責備用金、網銀U盾、支票、法人印鑒、保險柜及密碼的保管和安全;4、負責公司承兌匯票的開具與簽收;5、負責關聯單位間以及各賬戶間的資金調

6、撥;6、負責銀聯系統(tǒng)的收款、維護與管理。2022年出納工作職責精編（十）1、及時完成銀行承兌匯票收支業(yè)務，確保差錯率為0;2、及時完成銀行承兌匯票開具工作，確保差錯率為0;3、嚴格審核采購付款單據，對簽字手續(xù)不全或不規(guī)范的付款單據不得付款;4、及時通知供應商領取銀行承兌匯票;5、確保承兌匯票賬賬相符，賬實相符。2022年出納工作職責精編（十一）1、負責日常收支的管理和核對;2、各種收費基本賬務的核對;3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據的合法性、準確性;4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調節(jié)表;5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料

7、;6、負責開具各項票據;7、配合總部財務管理統(tǒng)計匯總2022年出納工作職責精編（十二）1.負責幼兒園收、退托費、工資發(fā)放等日?，F金收付;2.嚴格執(zhí)行幼兒園財務管理制度，辦理各項費用報銷;3.各類票據的開具和保管，按期盤點庫存現金、勾對銀行賬目、保證賬款相符;及時準確報送資金日報及相關報表;4.負責幼兒園新員工入離職、月末結賬報稅和社保辦理等工作;_支付幼兒園水電燃氣費、幼兒園年檢等領導交辦的事項;2022年出納工作職責精編（十三）1、負責日?，F金備用，現金費用的報銷、支付;2、支票、匯票等銀行票據的簽發(fā)管理工作;3、現金日記賬和銀行存款日記賬的登記、核對;4、財務對賬單核對、管理，負責對會計憑證的裝訂及歸檔，確保財務資