工廠組織管理規(guī)章制度

1、總則制定目的本公司為促使倉庫之原材料治理有所依據(jù)，特訂定本規(guī)章。適用範圍本規(guī)章為本公司所使用的原材料及貯藏品的驗收、保管、發(fā)料以及盤點等治理之依據(jù)。權責單位製造部為本規(guī)章之權責單位，權責單位主管經(jīng)承認單位授權，負責本規(guī)章之管制，並確保依據(jù)本規(guī)章之規(guī)範作業(yè)。治理之原則暫收原則從物品到達至完成入庫手續(xù)這段時間的暫時保管，稱為暫收，不列入料帳。入庫原則核對進貨驗收傳票之驗收合格印，進料檢驗日報表及訂購單（或原材料入庫計劃）無誤後始可入庫?！疽姟俊靖郊?】表單：M10-T01進貨驗收傳票。不合格品不得入庫。保管原則在指定場所，將暫收品及入庫品，按批別區(qū)分加以保管，注意不要影響先入先出法加以整理。不良品

2、應加以標示，並與良品分離保管。存放區(qū)分為了明示保管物品的位置，應將原材料倉庫區(qū)分並加以編類標示。將物品的配置圖懸掛在倉庫明顯位置。品質保全為了物品的品質保全，應注意濕度、溫度及建築物的破損，並保持庫內的清潔。出庫原則物品的出庫須全部依照先入先出法辦理。處理程序暫收作業(yè)協(xié)力廠商於送交材料時，必須填寫進貨驗收傳票一式四聯(lián)，詳細寫明送貨內容與訂單號碼、生產(chǎn)令號等連同統(tǒng)一發(fā)票與所送交之材料送到工廠暫收貨處收受。收貨人員核對材料與統(tǒng)一發(fā)票，進貨驗收傳票無誤後，再核對訂單數(shù)量（或原材料入庫計劃）與所交數(shù)量是否有超交現(xiàn)象。超交之內購品以退回為原則，但能夠考慮讓廠商寄存，而不做進貨驗收之處理。收貨人員核對無誤

3、後，除在進貨驗收傳票一式四聯(lián)上簽章，將第四聯(lián)廠商聯(lián)給供應廠商留存以為暫收貨及請款對帳時之憑證外，並將其內容轉記於原材料暫收日報表內。餘第一至三聯(lián)進貨驗收傳票連同統(tǒng)一發(fā)票送交進貨品管單位，以利品質檢驗工作之進行。收貨人員若在核對送來之材料數(shù)量不符時，或混有其他材料或其他專門情況時，得要求供應廠商之送貨人員立即修改進貨驗收傳票，或拒收或事後通知有關單位，以為參考。驗收檢查原材料的驗收檢查，由進貨品管單位依照驗收檢查規(guī)定實施檢查。進貨品管單位品質檢驗後如屬允收，須將良品總數(shù)填入進貨驗收傳票第一至三聯(lián)之合格數(shù)欄內，並經(jīng)主管核章後留存第三聯(lián)品管聯(lián)後，餘第一至二聯(lián)連同統(tǒng)一發(fā)票送交材料倉儲單位，以利辦理入庫

4、手續(xù)。倉儲人員核對材料數(shù)量與合格總數(shù)是否相符，於安排材料進入倉庫後，在進貨驗收傳票上實收入庫數(shù)欄上填上實收入庫品數(shù)量，經(jīng)主管核章後留存第二聯(lián)倉管聯(lián)，餘第一聯(lián)連同統(tǒng)一發(fā)票送交財會單位。倉儲人員依進貨驗收傳票及進料檢驗日報表，登記於庫存帳卡及帳冊內。暫收品中物品的全部或一部份發(fā)生退貨時，按照暫收退貨之規(guī)定辦理。保管作業(yè)保管工作依照保管原則辦理。發(fā)料作業(yè)發(fā)料應依照下列程序辦理：接收領料單位的領料單?！疽姟俊靖郊?】表單：M10-T02領料單。根據(jù)領料單記錄發(fā)料數(shù)。根據(jù)領料單記錄於存量管制卡?！疽姟俊靖郊?】表單：M10-T03存量管制卡。發(fā)料物品的確認。根據(jù)存量管制卡記錄於材料帳冊內。退貨作業(yè)暫收退

5、貨因驗收檢查不合格或其他理由，暫收中的物品須退貨時，應按下列手續(xù)辦理。進貨品管單位品質檢驗後，如屬拒收或其他理由，則須於進貨驗收傳票上之合格數(shù)欄內註明，並填製進貨不良批退連絡單經(jīng)主管核章後，留存進貨驗收傳票第三聯(lián)品管聯(lián)後，餘第一至二聯(lián)連同統(tǒng)一發(fā)票、進貨不良批退連絡單，送交材料倉儲單位，以利辦理退貨手續(xù)。倉儲人員受理退貨手續(xù)，並填製暫收不良批退單，經(jīng)主管核章後，留存第一及第三聯(lián)，餘第二聯(lián)送交採購單位，以便通知廠商辦理退貨手續(xù)。倉儲人員應核對退貨物品，與進料不良批退連絡單、暫收不良批退單、進貨驗收傳票，及統(tǒng)一發(fā)票之記錄是否一致。進貨驗收傳票留存第二聯(lián)倉儲聯(lián)，第一聯(lián)送交財會單位。採購單位依據(jù)暫收不良

6、批退單連絡廠商後，即通知材料倉儲單位準備處理退貨。材料倉儲單位將統(tǒng)一發(fā)票、進料不良批退連絡單廠商聯(lián)、暫收不良批退單廠商聯(lián)一併於退貨時交給廠商；廠商於退貨處理完畢後，亦應於暫收不良批退單之倉儲轉生管聯(lián)，及進料不良批退連絡單之採購聯(lián)上簽註確認。記入存量管制卡及帳冊。對交貨業(yè)者的退貨送出與確認。材料倉儲組將暫收不良批退單之倉儲轉生管聯(lián)送交生管留存。材料倉儲組將進料不良批退連絡單採購聯(lián)送交採購單位留存。驗退特採因驗收檢查不合格或其他理由，暫收中的物品應辦理退貨，但因實際需要，須對暫收中的物品特採全部或一部份時，應依照本公司特採治理辦法之規(guī)定辦理。特採之物品數(shù)量及扣款金額應由品管確認特採品質，倉儲確認數(shù)

7、量及採購確認扣款金額後，填註於特採申請單之對策欄上，並由材料倉儲單位用副本通知財會單位，以為付款、對帳的憑證。注意事項盤點月底盤點採購單位會同財會單位，每月底實施實地盤點，由倉儲單位編製月底盤點表送財會單位。期末盤點依照本公司財產(chǎn)盤點辦法之規(guī)定辦理。庫存月報材料倉儲單位應編製庫存月報表，供各關係單位查詢?！疽姟俊靖郊?】表單：M10-T04庫存月報表。不良或呆廢品在原材料倉庫保管中的物品，或由領用單位退還的物品，若檢查的結果判定為不良品或呆廢品，依照下列手續(xù)處理：現(xiàn)品交換採購單位與交易業(yè)者商談結果可現(xiàn)品交換時，依驗收手續(xù)辦理?，F(xiàn)品退還與交易業(yè)者商洽，能夠退還現(xiàn)品者，依照退貨相關手續(xù)辦理?！疽姟?/p>

8、【附件5】表單：M10-T05退貨傳票?，F(xiàn)品廢棄現(xiàn)品交換或現(xiàn)品退還不可能時，編製不良品（呆廢品）廢棄明細書，送請裁決。帳卡記錄。取出廢棄處理及其確認。附則制修廢與頒布實施本規(guī)章屬於治理規(guī)章，經(jīng)經(jīng)營會審議後，呈請總經(jīng)理核準承認後，交由權責單位頒布公告實施；修訂或廢止時亦同。編號、版本、日期、頁次頁數(shù)本規(guī)章之項類、標題、編號、版本、實施日期、公司名稱、文件頁次頁數(shù)等項，見本規(guī)章之頁首與頁尾。附件【見】【附件1】表單：M10-T01進貨驗收傳票。【見】【附件2】表單：M10-T02領料單?！疽姟俊靖郊?】表單：M10-T03存量管制卡?！疽姟俊靖郊?】表單：M10-T04庫存月報表?！疽姟俊靖郊?】

9、表單：M10-T05退貨傳票?！靖郊?】表單：M10-T01進貨驗收傳票-廠 收 品 物 倉 採 會 付商 貨 檢 管 庫 購 計 款(4) (3) (2) (1)進 貨 驗 收 傳 票交貨日期：年月日發(fā)票號碼廠商代號廠商全名進貨別1.原料2.物料3.副料4.半成品5.外包加工6.成品7.其他訂單號碼電腦料號品名、規(guī)格單位交貨數(shù)量合格數(shù)實收入庫數(shù)核單價總價備註廠商：請隨貨附發(fā)票，發(fā)票號碼請?zhí)顚戲炇諉紊?。廠內：本聯(lián)倉管簽收日內或品檢OK次月5日前送會計。財會審核會計工廠審核採購倉管主管檢查暫收料【附件2】表單：M10-T02領料單 1.設計變更領料 2.製單領料 3.試作(測試)領料No.： 4.欠撥補料領料單成本中心： 5.其他領料填表日期：年月日No.製單料號品名單位請領數(shù)實領數(shù)備註12345678910倉主管倉管物控領主管領料(倉庫別：1.良品倉 2.報廢倉 3.原不良倉)庫料【附件3】表單：M10-T03存量管制卡存 量 管 制 卡儲位：_頁次：_等級：_料 號：_ 規(guī)格:_品名：_日期單據(jù)號碼入庫出庫結存?zhèn)湓]合計料帳員:【附件4】表單：M10-T04庫存月報表庫存月報表倉庫別: