產(chǎn)品調(diào)研需求分析說明書

1、宇達(dá)企業(yè)資源管理系統(tǒng)YD-ERP軟件項目立項規(guī)劃說明書版本號： YD-ERP-V1.0建立日期：2011-1-1修改日期：2011-9-7文控編號產(chǎn)品經(jīng)理：元常富閱讀提示：項目說明書包含如下幾部分內(nèi)容：1、產(chǎn)品開發(fā)背景和調(diào)研報告2、市場需求分析說明書3、解決方案概要說明書4、軟件功能詳細(xì)設(shè)計說明書5、系統(tǒng)維護(hù)及使用說明書項目說明書力爭使用最簡潔的語言說明最復(fù)雜的問題，在實際行文中間并未按照上述提示嚴(yán)格步驟敘述，而是穿插引用通俗講解，力爭使文件的可閱讀性最大化。希望看過本文之后能對我們的軟件系統(tǒng)有一個從感性到理性的認(rèn)識。第一章、 前言軟件行業(yè)經(jīng)過這么多年的發(fā)展已經(jīng)相當(dāng)?shù)某墒?，從開發(fā)工具到數(shù)據(jù)庫到

2、開發(fā)語言及測試手段都已經(jīng)有了相當(dāng)完備的解決方案，而對于客戶及市場的應(yīng)用來說已經(jīng)經(jīng)歷了應(yīng)用軟件的從不了解到了解、從了解到認(rèn)識、從認(rèn)識到理解再到接受并使用的階段。相對于傳統(tǒng)行業(yè)應(yīng)用軟件的發(fā)展還是相對年輕，從上世紀(jì)70 年代的電腦發(fā)明開始，軟件業(yè)就伴隨著計算機(jī)硬件的不斷進(jìn)步而開始發(fā)展，但真正軟件行業(yè)大發(fā)展的時期還是從80年代中后期開始的。對于企業(yè)管理軟件來說世界其他國家的起步還是相對的比較早，而國內(nèi)的起步是跟隨電腦的引入而開始起步發(fā)展的，這個時間大約最早可以追溯到80 年代早期。隨著網(wǎng)絡(luò)化的時代到來，軟件已經(jīng)不單單是一個應(yīng)用程序，承載了人們很高的管理期許。人們對軟件期望的不斷提高促進(jìn)了軟件行業(yè)的不斷

3、進(jìn)步和創(chuàng)新?；仡欆浖l(fā)展歷史，從最初的單用戶單任務(wù)模式到后來的多用戶多任務(wù)模式，從單一功能到多功能復(fù)合使用。從單機(jī)模式發(fā)展到局域網(wǎng)模式，再從局域網(wǎng)到互聯(lián)網(wǎng)模式，軟件業(yè)的發(fā)展無不跟隨著時代的腳步。進(jìn)入 21 世紀(jì)，網(wǎng)絡(luò)大發(fā)展，網(wǎng)絡(luò)成了人們生活的必須的一部分，而對于軟件的應(yīng)用也就提出了更高的要求。才有了我們的軟件的出臺和演變過程。第二章、 產(chǎn)品研發(fā)的需求背景。國內(nèi)的軟件行業(yè)發(fā)展的年頭也不短了，具體到企業(yè)管理軟件已經(jīng)有三十年的歷史，這中間催生了很多優(yōu)秀的專業(yè)化的軟件公司，我們了解歷史的可以發(fā)現(xiàn)企業(yè)管理軟件大致經(jīng)歷了這么幾個發(fā)展階段：(1)以DO勃代表的字符操作時代的非圖形化操作，典型的特點是單任務(wù)單

4、 用戶。電腦的應(yīng)用還不普及，更妄談什么信息化。(2)以WINDOWS代表的圖形化時代，典型特點仍然是單用戶，但進(jìn)步一點是多任務(wù)。這個時代是電腦普及的開始時代， 90 年代后期出現(xiàn)了電腦聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，多臺電腦協(xié)同工作的雛形開始形成。管理軟件在這個時候的任務(wù)仍然還是很單一。而且只在少數(shù)企業(yè)才有。仍然處于管理軟件的萌芽階段。（ 3）隨著時代的發(fā)展，企業(yè)辦公由手工化轉(zhuǎn)向電腦化，這個時候的電腦仍然處于普及階段，企業(yè)的電腦只能作為打字機(jī)或者簡單的排版工具而存在并沒有提現(xiàn)其應(yīng)用價值。企業(yè)管理軟件此時開始為人們所了解。此時的管理軟件已經(jīng)進(jìn)步到局域網(wǎng)階段，但協(xié)同效果并不明顯，人們的接受程度仍然有待提高，本身這個時候

5、的電腦普及仍然還處于開始階段。這個階段大約就在90 年代后期和 21 世紀(jì)第一個年代的前期。（ 4）進(jìn)入21 世紀(jì)后，隨著電腦普及的大力推進(jìn)，人們逐漸認(rèn)識到，電腦可以干很多事，不光是打打字那么簡單。但是要讓電腦干更多的事情該怎么辦呢？這就需要更多的優(yōu)秀的應(yīng)用軟件。此時的管理軟件發(fā)展開始進(jìn)入快速增長階段。市場份額的快速增長催生了很多企業(yè)的快速崛起，例如用友軟件、金蝶軟件、管家婆等我們至今仍然熟悉的優(yōu)秀軟件企業(yè)。這個時候的管理軟件由單機(jī)進(jìn)化到了局域網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)版，由單一任務(wù)進(jìn)化到了復(fù)合任務(wù)。管理軟件所涉及的領(lǐng)域也越來越多，形成了現(xiàn)在龐大的ERP軟件市場，其實管理軟件最初是從財務(wù)軟件開始的，那時候叫會計電

6、算化，還沒有現(xiàn)在的企業(yè)管理信息化概念。那時候的財務(wù)軟件等同于管理軟件。（ 5）最近5 年間，國內(nèi)的互聯(lián)網(wǎng)快速增長，達(dá)到了驚人的普及狀態(tài)，跟隨而來的是電腦的平民化和普及化，人人用電腦，家家上網(wǎng)絡(luò)的時代到來催生了人們對電腦應(yīng)用的更高最求。對企業(yè)來說多業(yè)態(tài)化、多地域多分支化已經(jīng)逐漸變的很普遍。對所使用的管理軟件提出了更搞的管理要求，要求能管理不同地域多地域的協(xié)同統(tǒng)一工作調(diào)度，讓天南海北的人工作就如以前在一個辦公室一樣的方便，要求數(shù)據(jù)更流程共享更方便，更新更及時。提出了數(shù)據(jù)集中管理、異地分散應(yīng)用、數(shù)據(jù)分享共贏、聯(lián)網(wǎng)適時更新的要求。而傳統(tǒng)的 C/S 局域網(wǎng)結(jié)構(gòu)軟件面對如此提高的要求確顯得無能為力。在如此

7、背景下，結(jié)合當(dāng)下網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的發(fā)展趨勢和客戶不管提出的需求結(jié)合市場調(diào)研我們認(rèn)為，管理軟件必須要有變革創(chuàng)新才能有新的發(fā)展機(jī)遇。我們的工作是為了滿足客戶的管理需求而生，客戶需求的變化是我們創(chuàng)新發(fā)展思路的關(guān)鍵所在。第三章、產(chǎn)品調(diào)研的過程對客戶需求的準(zhǔn)確把握僅僅是萬里長征的第一步，也是具有方向性的決定意義，這一步走對了，對以后的任何事情都是一個字：順。如何正確把握客戶的需求現(xiàn)實和未來的市場需求方向，就需要我們對管理軟件的過去、現(xiàn)在和將來都有一個充分的了解才能指導(dǎo)我們走好眼前的路，把握未來的發(fā)展方向是我們立于不敗之地的關(guān)鍵。了解市場需求就需要去接觸客戶，前言我們已經(jīng)大略的敘述了管理軟件的發(fā)展歷史和在大環(huán)境背

8、景中所處的重要位置。這一章我們重點講講為了獲得客戶的需求信息并把握一下未來的發(fā)展方向我們所走過的歷程。當(dāng)年毛主席他老人家曾經(jīng)說過，沒有調(diào)查研究就沒有發(fā)言權(quán)，我們僅我們的所能對市場做了大量的細(xì)致的調(diào)研工作，實事求是、踏實誠心的去對待客戶所遇到的任何問題。這個過程貫穿過去 5 年我們所做的軟件的客戶需求分析、實施應(yīng)用到售后服務(wù)的整個過程，這些都是市場前言的第一手資料?？蛻羲胨?，現(xiàn)有軟件的不足和改進(jìn)方向，未來軟件的發(fā)展趨勢都是在這個實踐應(yīng)用的過程中不斷總結(jié)和發(fā)現(xiàn)的。我們的工作不能為工作而工作，每一個客戶每一筆生意都要為我們留下一筆財富。長期的積累使我們懂得了客戶的心聲。把握了未來的發(fā)展方向，這個

9、過程無疑是一個馬拉松式的長跑過 程，也是一個充滿艱辛的萬里長征。通過市場實戰(zhàn)得到的需求信息是最直接的，也是最準(zhǔn)確的。經(jīng)過長期的 實踐和對客戶需求的把握，才提出我們現(xiàn)在的軟件研發(fā)需求和設(shè)計計劃。我 們希望我們的努力會給客戶帶來管理效益，給社會做出點滴貢獻(xiàn)。第四章、市場需求分析經(jīng)過長期的市場調(diào)研分析可以大致得出以下幾點需求，當(dāng)然這也是當(dāng)前大時 代背景下的軟件發(fā)展趨勢，把握好這一趨勢可以使得我們在市場上立于不敗 之地。軟件業(yè)本身是一個完完全全的服務(wù)業(yè)，我們所做的一切工作所給客戶帶 來的好處是顯而易見的，但我們賣給客戶的實際上并不是產(chǎn)品，而是踏踏實 實的服務(wù)。在今天的時代，產(chǎn)品好不好取決于服務(wù)好不好。

10、有的人說軟件不好用，其實軟件本身并沒有問題，問題就出在與客戶的 需求脫節(jié)?？蛻粜枨蟮氖沁@樣的而軟件功能卻是那樣的。我們把客戶比作腳， 我們的軟件比作鞋子，鞋子不合適可以換鞋子，但不能鞋子不換讓腳適應(yīng)鞋 子。鞋子是為腳服務(wù)的，而不是腳為鞋子服務(wù)，所謂削足適履實際上就是一 個本末倒置的服務(wù)理念。一切以客戶為中心可不能光停留在口頭上，否則客 戶就會拿鈔票給你投票。搞清楚了理念，我們再來把目光放到客戶身上，客戶所想是什么樣的呢?其實客戶的想法很簡單，就是你所提供的產(chǎn)品適合我用就行，既要適合 我用還不能用起來太復(fù)雜。甚至有客戶提讓軟件功能最少，最簡單。但現(xiàn)在 的產(chǎn)品化軟件似乎完全背離了客戶的這一需求原則

11、?？蛻艋ㄥX是要買一個適 用的管理工具，是為自己的管理而服務(wù)的，不是花錢買來一大堆無用的或者不適用的功能。軟件產(chǎn)品無所謂的好壞，只要是適合客戶使用的就是好軟件， 客戶就會好不吝嗇的把票投給你。對于現(xiàn)在的市場行情來說，專業(yè)化在所難免，客戶的生意也是這樣，他們專注于自身的業(yè)務(wù)發(fā)展，不可能對軟件的使用和維護(hù)很專業(yè)，也不可能大量投入人力物力，對于我們來說軟件不但要好用，服務(wù)還要完善。我們能提供全方位的服務(wù)，客戶滿意度的增加才是我們效益源泉的關(guān)鍵。我們所接觸的老板其實都很有錢，你把活干好了人家覺得你的要價值不會吝嗇的。所謂要不上價不過是因為你的服務(wù)跟不上或者產(chǎn)品對人家的需求很勉強(qiáng)而已。當(dāng)然真正吝嗇的客戶不

12、在這里的討論范圍之內(nèi)。我們不能拿出更多的篇幅來講解客戶的每一條細(xì)致的需求，但是共性的大方面的需求還是可以拿來討論一下的。過去時代，互聯(lián)網(wǎng)不發(fā)達(dá)的時候，軟件以單機(jī)為主，大點的單位電腦多的情況下有了局域網(wǎng)的聯(lián)網(wǎng)需求。發(fā)展到現(xiàn)在，網(wǎng)絡(luò)和電腦的極大普及催生了互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的崛起。我們的企業(yè)管理軟件也要順應(yīng)這一大趨勢。就目前我們所能接觸到的這一小范圍的客戶情況來說，絕大多數(shù)都存在異地辦公的情況，不是辦公室和門店分離，就是門店和倉庫分離，或者是各地分公司銷售門店的統(tǒng)一管理和數(shù)據(jù)共享。面對這種情況，傳統(tǒng)的 C/S 軟件已經(jīng)不能滿足客戶的需求，維護(hù)量大，操作不遍，速度慢已經(jīng)制約了傳統(tǒng)軟件的發(fā)展。管理軟件必須要順應(yīng)

13、時代發(fā)展，走創(chuàng)新發(fā)展之路是在不然。網(wǎng)絡(luò)時代當(dāng)然是繞不開網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用。網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用具體到管理軟件就是客戶的網(wǎng)絡(luò)化軟件應(yīng)用需求。要求我們提供的軟件更便于維護(hù)，更加使用的快捷穩(wěn)定，這個怎么辦呢？這對我們的傳統(tǒng)軟件架構(gòu)提出了一個不小的挑戰(zhàn)。對于我們自身的需求來說，客戶發(fā)展越來越多，服務(wù)也跟隨著越來越多，服務(wù)的成本投入也就越來越多，這就要求我們必須創(chuàng)新服務(wù)理念和方法手段，用最小的投入解決客戶最多的問題。軟件要穩(wěn)定，服務(wù)要保障，投入成本要壓縮，這都是擺在每一個軟件企業(yè)面前的重大問題，這關(guān)乎生死存亡。客戶的需求是千變?nèi)f化的，但是基本需求還是能找到共同點的，要不然產(chǎn)品化軟件產(chǎn)品的存在就難以解釋。產(chǎn)品化的軟件就是在總結(jié)

14、客戶共性需求的基礎(chǔ)上做出來的，滿足的是大多數(shù)客戶的共性需求。但毋容置疑的是，這也限制了客戶個性需求的滿足。軟件同質(zhì)化的競爭導(dǎo)致市場越來越難做，利潤越來越少。前文書，客戶是上帝，客戶的需求是軟件產(chǎn)品存在的前提，滿足不了客戶需求客戶就拿鈔票投票。不是客戶越來越難做，也不是市場越來越小，而是我們的產(chǎn)品越來越不能適應(yīng)市場的變化?？蛻魧€性化的需求已經(jīng)越來越高，這得益于軟件市場的越來越成熟，客戶對管理軟件的認(rèn)知度越來越高。對軟件的要求就越來越高?？蛻魧浖a(chǎn)品個性化的需求催生了軟件業(yè)的分化和專業(yè)化。綜合上邊的客戶需求我們可以總結(jié)一下，客戶其實需求很簡單就這么幾條：1、越簡單越好，當(dāng)然是在滿足需求的前提下

15、，換句話說就是只要對他有用的功能，不要那么多無用功能。2、售后服務(wù)要全方位，客戶不專業(yè)，我們是提供專業(yè)服務(wù)的。軟件業(yè)其實還是一個服務(wù)業(yè)，服務(wù)做好才是第一位的。3、可以有共性的成熟的產(chǎn)品，但也要能根據(jù)客戶的個性需求做出反應(yīng)，一成不變的產(chǎn)品是難以走遠(yuǎn)的。4、網(wǎng)絡(luò)化時代的網(wǎng)絡(luò)化管理要求?？蛻舻囊笠埠芎唵危h(yuǎn)程網(wǎng)絡(luò)管理，穩(wěn)定、速度要快、使用要便捷?；诳蛻舻姆N種需求，我們的軟件服務(wù)應(yīng)該如何做的呢？第五章、客戶需求解決方案針對客戶的需求和市場走向， 我們的軟件經(jīng)過縝密的市場調(diào)研和分析提出了一些有別于傳統(tǒng)軟件的特別解決方案。軟件就是服務(wù)，服務(wù)第一永遠(yuǎn)不變。服務(wù)提現(xiàn)在軟件架構(gòu)的設(shè)計各個方面，要有利于客戶的

16、使用和服務(wù)維護(hù)?？蛻羲枰鉀Q的是日常管理中的方方面面問題，而且要求功能不能太復(fù)雜，而我們的軟件不能做到方方面面的全面。只能根據(jù)大多數(shù)客戶的共性需求先做一個大致的框架和方案，針對不同的具體客戶個案進(jìn)行擴(kuò)充補(bǔ)充，力爭達(dá)到客戶的使用滿意。客戶需要解決的問題大致有這么幾點，1、售前客戶資料的手機(jī)和客戶往來過程中的各種信息的搜集整理加工，這些信息有助于了解客戶的需求和保持信息的連續(xù)性，這就是通常所說的客戶關(guān)系管理系統(tǒng)。2、一般日常業(yè)務(wù)，就是成交之后的內(nèi)部處理過程，對于一般企業(yè)來說都存在一個采購管理、銷售管理、庫存管理。3、財務(wù)相關(guān)內(nèi)容，一般來說也可以說是業(yè)務(wù)有關(guān)聯(lián)的內(nèi)容，往來的應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)，資金流轉(zhuǎn)管

17、理系統(tǒng)，財務(wù)處理系統(tǒng)等。4、售后服務(wù)管理模塊，產(chǎn)品賣出去后還要進(jìn)行售后服務(wù)，對售后的各種情況進(jìn)行管理也是必不可少的。5、對于生產(chǎn)型企業(yè)來說，生產(chǎn)過程的管理也是必不可少的。所有這些系統(tǒng)都是一體化數(shù)據(jù)共享機(jī)制我們提供的解決方案本身是一個架構(gòu)方案，我們有很多成熟的客戶經(jīng)驗 可以借鑒，我們也具備一個現(xiàn)成的框架放在那里。只需要根據(jù)不同客戶的不 同業(yè)務(wù)類型和功能需求進(jìn)行再造組合就可以了。對于客戶的遠(yuǎn)程或者是網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用要求，我們軟件采用有別于傳統(tǒng)軟件的 服務(wù)器、瀏覽器模式，也就是大家所說的 B/S結(jié)構(gòu)。我們只需要維護(hù)好服務(wù) 器就可以解決一切問題。便于集中部署應(yīng)用，客戶端只需要像上網(wǎng)瀏覽網(wǎng)站 一樣就可以使用我們

18、的軟件，大大減輕了安裝和維護(hù)客戶端的工作量。我們這里的描述不足以讓你理解完全解決客戶需求需要做的工作到底都 有那些，但是看到這里你至少對我們要為客戶做什么有一個感性的認(rèn)識。第六章、提供解決方案的落地和軟件設(shè)計計劃有市場需求，也有解決方案，關(guān)鍵還是如何能落實到行動上，思想決定行動，行動決定成敗，而行動中的細(xì)節(jié)是決定成敗的關(guān)鍵。我們采用世界級軟件設(shè)計工具 VS2010，應(yīng)用微軟SqlServer2005做我們軟件的 系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫。使用當(dāng)今最流行最熱門的ASP.NET4.0ForC的客戶打造企業(yè)級的 管理應(yīng)用平臺。所計劃的功能模塊和詳細(xì)的功能說明及使用說明請參看下邊的列表:軟件功能模塊列表和具體功能介

19、紹模塊名稱模塊介紹功能列表功能介紹商務(wù)實際就是crm,功能包括客戶客戶來往與客戶之間的往來信息，包含商機(jī)跟蹤信息、日程處理信息等一切與客戶有關(guān)的事項記錄跟單創(chuàng)建又叫商機(jī)創(chuàng)建，對于交往客戶過程 中發(fā)現(xiàn)的需求意向入跟單目錄，跟 單的跟蹤處理仍然記錄到交往信 息中工作日志非客戶交往的其他工作情況記錄。也可以記錄工作意外的事情，就是 一個備忘錄或者記日記的地方。日程安排包括對客戶交往的日程和其他非 業(yè)務(wù)類型日程的安排以及日程處 理進(jìn)程等老客戶經(jīng)營從現(xiàn)有的成交客戶中發(fā)現(xiàn)商機(jī)，主 要有二次銷售可能和服務(wù)費到期 續(xù)費等。這個和售后服務(wù)有一定的 重疊，列入商務(wù)是屬于售前處理客戶往來管理客戶往來錄入界面能查到最

20、近的 往來信息不能刪除，不提供修改， 這里提供的是對無用信息的刪除 處理。跟單管理跟單錄入只是把跟單信息列表建 立，同時對跟單跟蹤的情況進(jìn)行錄 入整理，跟單管理對跟單信息對應(yīng) 的聯(lián)系信息進(jìn)行處理，只提供刪除聯(lián)系、交往、跟單、口工且給七已在寺萬面功能，信息無需編輯，如有注解可以批注日志管理工作日志錄入界面只錄入和顯示 最周的工作日志，不能刪除修 改，這里對所有的日志記錄可以刪 除，不提供修改，主要目的是整理 無用信息而設(shè)。日程管理日程增加后能顯所有的未完成日 程，并對日程處理情況做出跟蹤記 錄，而這里是對跟蹤記錄和日程列 表進(jìn)行維護(hù)刪除無用信息保留沉 淀有用的信息，對無用日程可以進(jìn) 行清理客戶往

21、來綜合報表對客戶的非跟單聯(lián)系、跟單列表、 跟單跟蹤情況、成交單據(jù)、日程安 排、日程處理情況、售后服務(wù)情況 進(jìn)行綜合顯示，這里顯示的是所有 信息，如有必要可以對信息進(jìn)行過 濾整理。全方位展示對該客戶的一 切業(yè)務(wù)往來和處理情況，做到全方 位服務(wù)就要了解全方位信息，還包 括客戶當(dāng)前的欠款情況業(yè)務(wù)處理情況匯總報表統(tǒng)一段時期內(nèi)的跟單列表情況， 對可能成交的信息進(jìn)行過濾整理， 做到穩(wěn)步推進(jìn)，心中有數(shù)，有序安 排工作進(jìn)展。日忐查詢對工作日志庫進(jìn)行全方位查詢，工 作日志庫其實也是日常工作知識 庫，對工作中的所感所得進(jìn)行點滴 記錄沉淀是很有必要的，這也是過 去的歲月我們所能留卜的和得到 的東西，賺錢是有必要的，

22、但過程 的享受也是很快樂的跟單類型銷售跟單的類型，主要分當(dāng)前跟 單、歷史跟單、閑置跟單、無效跟 單、失敗跟單等幾種類型，跟單根 據(jù)不同的階段設(shè)置為不同的類別 處理，這里提供的是對這些跟單類 型的維護(hù)，包括新增改名刪除等。跟單階段對跟單的各個階段進(jìn)行細(xì)分設(shè)置， 每次跟單信息進(jìn)行跟蹤處理的時 候記錄上都要選擇對應(yīng)的跟單階 段。以方便的對跟單情況進(jìn)行綜合 統(tǒng)計分析客服售后服務(wù) 模塊，功能 涵蓋服務(wù)記錄、服務(wù) 提醒、服務(wù) 日程、服務(wù) 期限提醒 等服務(wù)合同服務(wù)合同是引用銷售單來制作，根據(jù)銷售單記錄對應(yīng)的服務(wù)信息和服務(wù)條款，也可以不應(yīng)用銷售單單獨的服務(wù)合同服務(wù)受理對客戶的服務(wù)請求非當(dāng)時處理需要出工的先進(jìn)行

23、受理，然后做進(jìn)一步的處理服務(wù)處理對受理到的服務(wù)請求進(jìn)行處理，處 理信息列入客戶往來信息里，但掛 接的有服務(wù)受理信息，方便統(tǒng)計該 客戶的售后服務(wù)情況服務(wù)客戶一覽表根據(jù)客戶的類別、地區(qū)、性質(zhì)等關(guān) 聯(lián)指標(biāo)查詢對應(yīng)的服務(wù)客戶，能清 楚的知道我們現(xiàn)在還有多少客戶 需要服務(wù)。還能清楚的知道我們的 客戶那些服務(wù)快到期了?？蛻舴?wù)統(tǒng)計匯總表對客戶的售后服務(wù)情況進(jìn)行專項統(tǒng)計，以評估該客戶的服務(wù)成本和以后的針對性處理工作總賬標(biāo)準(zhǔn)的總賬報表處理，將各種憑證制單理論上說一般的憑證都能通過業(yè)務(wù)生成，但仍然有小部分憑證需要制單實現(xiàn)，比如長效費用的分?jǐn)倶I(yè)務(wù)類型轉(zhuǎn)換成財務(wù)會計憑證處理，與業(yè)務(wù)系統(tǒng)相互獨立等。這里提供的是標(biāo)準(zhǔn)憑

24、證的錄入格式生成憑證根據(jù)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)生成對應(yīng)的各種憑 證，理論上條收支信息或者一條 轉(zhuǎn)賬信息都是對應(yīng)的一張憑證，但 這里可以多條數(shù)據(jù)生成一張憑證， 銷售單采購單出庫單入庫單等各 自生成對應(yīng)的憑證。財務(wù)總賬財務(wù)總賬，顯示各個科目的發(fā)生總額科目明細(xì)帳財務(wù)科目明細(xì)帳，可以根據(jù)科目、會計期間、日期范圍等條件進(jìn)行查詢科目余額表財務(wù)科目余額表，包含期初當(dāng)期發(fā)生期末余額等資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)負(fù)債表，這里是固定格式的資產(chǎn)負(fù)債表利潤表利潤表，固定格式，從數(shù)據(jù)表中直接算數(shù)，不能自定義公式會計科目會計憑證屬于總賬基礎(chǔ)資料設(shè)置。資金現(xiàn)金流水帳，包括收其他收入記收入，是除業(yè)務(wù)收入以外的其他 營業(yè)外收入。業(yè)務(wù)收入到往來收款支轉(zhuǎn)賬等

25、單去處理現(xiàn)金費用記支出，是除業(yè)務(wù)付款以外的其他 支出，主要是各種費用支出。最終 生成憑證到財務(wù)模塊內(nèi)部轉(zhuǎn)賬賬戶之間的轉(zhuǎn)賬，對于現(xiàn)金流水帳 來說并沒有增加出入，對于賬戶收 支明細(xì)帳來說是轉(zhuǎn)出賬戶支出轉(zhuǎn) 入賬戶收入的過程。是內(nèi)部之間收 支的專用處理業(yè)務(wù)費用明細(xì)統(tǒng)計表對直接輸入的現(xiàn)金費用進(jìn)行統(tǒng)計， 不包含已經(jīng)攤銷給銷售單的費用。費用攤銷將直接發(fā)生在銷售過程中的費用分配給對應(yīng)的銷售單以方便核算該銷售單的凈利潤成本，攤銷費用的銷售單不能反審賬戶余額匯總表各個賬戶的余額匯總，既能知道單 個賬戶當(dāng)前適時余額也育片目了 然的知道各個賬戶的余額匯總。收支流水明細(xì)帳收入支出流水顯示，可以根據(jù)各種查詢條件來處理賬戶

26、收支明細(xì)帳單個賬戶的收入支出流水帳，有別于收支流水帳戶間轉(zhuǎn)賬匯總表內(nèi)部賬戶之間互相轉(zhuǎn)賬收支類別現(xiàn)金流水帳相關(guān)設(shè)置收支業(yè)務(wù)類別的設(shè)置收支賬戶收款付款使用的賬戶收支管理對收入信息進(jìn)行編輯刪除處理轉(zhuǎn)賬管理對轉(zhuǎn)賬信息進(jìn)行編輯和刪除往來往來業(yè)務(wù)收付款及 應(yīng)收應(yīng)付查詢等收款單業(yè)務(wù)往來方面的收款，是要針對具 體客戶收款的，收款后要沖減客戶 的應(yīng)收賬款的付款單對供應(yīng)商付款，要沖減供應(yīng)商的應(yīng)付賬款。付款出賬記錄到流水帳，收付款單審核后收付款計入流水帳往來調(diào)整單由于往來的時候總是會發(fā)生一些 優(yōu)惠或者其他原因?qū)Υ饲暗念~帳 有變化就需要調(diào)整，調(diào)整有增也有 減。這里一個單據(jù)處理應(yīng)收應(yīng)付的 調(diào)增調(diào)減應(yīng)收應(yīng)付匯總表客戶和供

27、應(yīng)商的應(yīng)收應(yīng)付總賬，可 以根據(jù)條件查詢。應(yīng)收應(yīng)付明往來單位的應(yīng)收應(yīng)付明細(xì)帳，是按細(xì)帳照具體的往來單位查詢，也可以按 日期等設(shè)定的查詢條件來處理。這 里是業(yè)務(wù)明細(xì)帳與總賬的財務(wù)應(yīng)收應(yīng)付科目明細(xì)帳有本質(zhì)的區(qū)別收付款審核收款單據(jù)的修改刪除審核等權(quán)限收付款管理付款單的編輯刪除審核等。主要是收付款單與銷售單米購單之間建立關(guān)聯(lián)關(guān)系。在收付款的時往來核銷候由于特殊情況沒關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)單據(jù)的時候可以事后在這里處理往來調(diào)整管理往來調(diào)整單的編輯刪除處理。從供應(yīng)商處采購商進(jìn)貨訂單定而未來的貨列入采購訂單，等候 貨物的到來。對于已經(jīng)入庫或者未入庫已經(jīng)到貨的進(jìn)貨進(jìn)行記賬處理，這里只掛采購品，包括米 購單、采購 退貨單、采 購

28、各項統(tǒng) 計措施進(jìn)貨單往來帳不實際入庫，真正的入庫由 庫存模塊的入庫單實現(xiàn)。采購單可 以根據(jù)入庫單調(diào)入并與入庫單建 立關(guān)聯(lián)關(guān)系。入庫單可以沒有價格 由采購單確定成本價格。進(jìn)貨退貨單對供應(yīng)商的不合格商品退回處理，實際是出庫，這里只處理掛賬不處 理出庫，出庫由庫存管理出庫單處 理采購業(yè)務(wù)單管理采購模塊的單據(jù)管理中心，可以對任何單據(jù)進(jìn)行編輯刪除等操作進(jìn)貨業(yè)務(wù)單審核業(yè)務(wù)單據(jù)只有經(jīng)過審核后才能流 轉(zhuǎn)到下一個過程使用，沒審核的單 據(jù)相當(dāng)于草稿，而已經(jīng)被別的單據(jù) 應(yīng)用的單據(jù)則不能反審核商品進(jìn)貨匯總表根據(jù)進(jìn)貨單對產(chǎn)品進(jìn)貨進(jìn)行統(tǒng)計， 顯示以產(chǎn)品列表為基準(zhǔn)統(tǒng)計各個 產(chǎn)品再一個時段內(nèi)的進(jìn)貨匯總數(shù) 量，這里的數(shù)據(jù)與實際

29、入庫數(shù)無 關(guān)。采購業(yè)務(wù)單匯總表單據(jù)統(tǒng)計，實際是單據(jù)列表根據(jù)類型進(jìn)行金額匯總統(tǒng)計和查詢單據(jù)的地方銷售銷售單、銷售退貨單以及銷售報表處理頁面銷售訂單客戶訂貨而未發(fā)貨的就是銷售訂單，包括訂貨而沒貨的就記錄進(jìn)訂 單，也是客戶報貨清單。他的下一 個單據(jù)是銷售單銷售單這里的銷售單不出庫，只是銷售出去的東西掛賬處理，記錄銷售具體信息銷售退貨單客戶對銷售出去的產(chǎn)品不滿意的 可以退貨，退貨就記錄銷售退貨 單，到時候可以統(tǒng)計退貨率。這里 也不是入庫所在，而是給客戶記錄 退貨詳細(xì)信息并掛賬的業(yè)務(wù)管理銷售模塊的單據(jù)編輯刪除等銷售業(yè)務(wù)審核業(yè)務(wù)單據(jù)錄入在未審核之前可以進(jìn)行管理編輯刪除等，審核之后不能，單據(jù)被引用后不能反審

30、核商品銷售匯總表對銷售的商品進(jìn)行匯總統(tǒng)計，這里 并不等于出庫的數(shù)量。銷售單成本利潤表這個是整個系統(tǒng)的核心，所有記賬 圍繞的是計算是否盈利而設(shè)計，這 里根據(jù)各個銷售單計算純利潤庫存根據(jù)業(yè)務(wù) 生成的出 入庫單以 及庫存調(diào) 撥報損報 益等業(yè)務(wù)入庫單入庫單根據(jù)業(yè)務(wù)單生成，所有對應(yīng) 的出入庫單據(jù)都要生成出入庫單 才算整整的出入庫，系統(tǒng)采用的是 業(yè)務(wù)倉庫分開制，這里入庫單對應(yīng) 的是進(jìn)貨單、銷售退貨單、報溢單出庫單出庫單根據(jù)銷售單、進(jìn)貨退貨單生處理附加 庫存各種 報表成，核算出庫成本，確定出庫減庫存調(diào)撥單倉庫之間的調(diào)撥處理盤點單月底盤點數(shù)據(jù)的抄錄，審核的時候 會跟盤點時間點抄錄的賬面數(shù)據(jù) 自動比較生，差異部

31、分生成報損報 益類的出入庫單商品庫存明細(xì)帳商品出入庫明細(xì)帳，能直接關(guān)聯(lián)查 詢到單據(jù)。商品實時庫存表是商品庫存結(jié)存去，只有出入庫單 審核后的才出結(jié)存表。業(yè)務(wù)單不能 生成結(jié)存表，也不直接出入庫產(chǎn)品序列號結(jié)存表序列號產(chǎn)品的序列號跟蹤結(jié)余表商品出入庫明細(xì)表單個產(chǎn)品的出入庫明細(xì)帳其他出入庫單匯總表出庫入庫單的匯總除業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)出 入庫外的其他類別的出入庫單據(jù) 的匯總其他出入庫產(chǎn)品匯總表其他出入庫單對應(yīng)的產(chǎn)品匯總表序列號跟蹤可以根據(jù)序列號跟蹤產(chǎn)品從那里來到哪里去了庫存業(yè)務(wù)管理管理出入庫單庫存業(yè)務(wù)審核審核、反審核出入庫單盤點時間點管理盤點時間點及盤點抄帳數(shù)據(jù)的管理盤點時間點設(shè)置盤點的時候確定的一個時間點并將該時

32、間點的賬面數(shù)據(jù)抄錄出來。發(fā)貨貨運部發(fā) 貨單以及 代收回款 記賬，包含 回款與發(fā) 貨單的自 動對應(yīng)關(guān) 系和發(fā)貨 相關(guān)報表 設(shè)置等發(fā)貨單對于物流發(fā)送貨物所產(chǎn)生的單據(jù)進(jìn)行登記，包括運輸單位、收貨人、件數(shù)提貨單對于供應(yīng)商或者客戶發(fā)來的貨物進(jìn)行記錄，這是單純的提貨記錄有別于原貨退回記錄關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)單發(fā)貨系統(tǒng)與進(jìn)銷存結(jié)合使用的典 范，發(fā)貨單關(guān)聯(lián)銷售單、進(jìn)貨退貨 單，提貨單關(guān)聯(lián)進(jìn)貨單、銷售退貨 單。這里對于發(fā)貨代收的單據(jù)處理 應(yīng)收主體轉(zhuǎn)移，如果要對該單原貨 退回，應(yīng)當(dāng)先撤銷關(guān)聯(lián)關(guān)系再執(zhí)行 原貨退回處理對于發(fā)貨過程中的一些特殊情況發(fā)貨異常進(jìn)行記錄，這個記錄直接關(guān)聯(lián)到對 應(yīng)的業(yè)務(wù)單據(jù)上。方便對業(yè)務(wù)單據(jù) 的特殊情況進(jìn)

33、行記錄，如果有問題 的還需要做出處理恢復(fù)代收款收款對于代收貨款的單據(jù)，本系統(tǒng)的重 點管理是代收的記錄和收回，這里 只記錄來款金額和對應(yīng)的運輸單 位，相當(dāng)于發(fā)貨系統(tǒng)的收款單，收 款主體是運輸單位原貨退回對于一些特殊情況的發(fā)貨客戶沒 有提的情況下返回來了，這種情況 的處理叫原貨退回。發(fā)貨管理未審核處理的發(fā)貨單、提貨單的編輯、刪除處理發(fā)貨審核單據(jù)審核就是核對輸入的正確性，單據(jù)審核后才能參與下一個過程的處理代收核銷管理這里處理的是代收核銷的撤銷核銷處理。原貨退回管理處理原貨退回未審核單據(jù)記錄的 編輯刪除等。理處理。代收款核銷代收款收回來記錄之后并沒有與 對應(yīng)的發(fā)貨單進(jìn)行關(guān)聯(lián)勾稽，這里 處理勾稽關(guān)系，處

34、理后應(yīng)收明細(xì)里 不再顯小為未收款單據(jù)。貨運部設(shè)置將往來單位設(shè)置為運輸單位屬性。運輸單位包括貨運部、貨運信息部、個體運輸戶、運輸公司、快遞等類型發(fā)貨代收卡將現(xiàn)金銀行賬戶設(shè)置為貨運代收 卡屬性的功能，來源于現(xiàn)金銀行賬 戶基本信息。與進(jìn)銷存的資金管理 統(tǒng)一數(shù)據(jù)口徑?；旌蠑?shù)據(jù)管理客戶指定運輸單位每一個客戶都有一個指定的默認(rèn) 貨運部，這樣在錄單的時候可以快 速檢索到并自動填寫到單據(jù)上，當(dāng) 然實際發(fā)的那個還要根據(jù)情況來 定，錄單也是要根據(jù)請款來錄入的手續(xù)費率表各個運輸單位代收貨款手續(xù)費扣款費率表，在代收核銷自動匹配計算的時候會用到。要做到適時維護(hù)發(fā)貨異常處對記錄的發(fā)貨異常記錄進(jìn)行回復(fù)更新。以保證代收貨款核

35、銷計算匹配的準(zhǔn)確性發(fā)貨萬能報表查找各種發(fā)貨、提貨、原貨退回業(yè) 務(wù)的單據(jù)查找中心，同時對記錄的 各種信息進(jìn)行匯總出表代收貨款應(yīng)收匯總表運輸單位i代收貨款應(yīng)收未收按運輸單位排列的匯總表發(fā)貨代收應(yīng)收明細(xì)帳運輸單位的具體代收未收代收發(fā)貨單列表代收核銷報表代收貨款回收核銷報表發(fā)貨處理問題匯總發(fā)貨問題處理一覽表原貨退回匯總表單獨對原貨退回進(jìn)行匯總分析代收貨款回款明細(xì)代收回款統(tǒng)計，包括未核銷處理的 部分。設(shè)置公共資料的設(shè)置，也包含帳套個性化一些東西的產(chǎn)品也叫商品或者貨品，是主營業(yè)務(wù)中 的產(chǎn)品名稱檔案，記錄著產(chǎn)品的名 稱規(guī)格型號等等信息。往來單位包括客戶供應(yīng)商，對檔案中也要有 區(qū)分，客戶只可以在選擇客戶的地設(shè)

36、置方選擇到，供應(yīng)商只可在選供應(yīng)商的地方選擇到，而如果兩者都是則有對應(yīng)的選項倉庫倉庫檔案，系統(tǒng)支持多倉庫業(yè)務(wù)類 型，但所有倉庫歸屬一個老板，賬 目統(tǒng)一處理。地區(qū)銷售可以按照地區(qū)統(tǒng)計，客戶也可 以按照地區(qū)進(jìn)行分類，客戶按地區(qū) 分類后可以很方便的額查詢各個 地區(qū)到底都有那些客戶，銷量如何 方便業(yè)務(wù)發(fā)展的時候去一個地方 統(tǒng)一個地方的情況往來單位人員這里是往來單位的聯(lián)系人，一個往 來單位可能有多個聯(lián)系人，要做到 全方位客戶服務(wù)就要需要知道各 個聯(lián)系人之間的關(guān)系如何內(nèi)部人員是內(nèi)部的職工，包含業(yè)務(wù)員操作員經(jīng)手人等的人名檔案者B在這里產(chǎn)品類別對產(chǎn)品進(jìn)行分類，可以多級分類往來單位類別往來單位的分類，方便以后對不

37、同 類別的往來單位進(jìn)行統(tǒng)計使用，往 來單位不區(qū)分客戶供應(yīng)商，在這里按照分類區(qū)分的單位產(chǎn)品的的單位，一般情況下米用 單計量一個產(chǎn)品只有一個的單 位，但如果是多的就存在一個計 量單位換算的問題，這里默認(rèn)都采 用單的方式，以后再慢慢解決多 計卡的問題業(yè)務(wù)查找中心業(yè)務(wù)單據(jù)綜合查找業(yè)務(wù)審核中心在首口面上放置快捷處理按鈕，對 各種單據(jù)都具備審核權(quán)限的時候 使用?？梢苑奖愕牟檎业轿磳徍藛?據(jù)進(jìn)行快捷審核處理單據(jù)管理中心全體業(yè)務(wù)單據(jù)的管理中心，可以對未審核的業(yè)務(wù)單進(jìn)行刪除編輯處理。適時庫存查詢出入庫審核，這里是對出庫和入庫都能審核的地方密他修改操作員自主修改登錄密碼，密碼是 需要經(jīng)常修改的，所以放置在導(dǎo)航 首

38、頁系統(tǒng)管理功能列表:模塊名稱模塊功能系統(tǒng)菜單對授權(quán)菜單進(jìn)行管理。能增加修改刪除操作員操作員管理1、處理的操作員增加、編輯、刪除 2、初始 密碼為123456,可以修改操作員密碼但由于 MD功口密無 法看到操作員密他3、已經(jīng)使用過的操作員只能編輯不能 刪除，可以修改登錄名，不能修改真實姓名 4、已經(jīng)使用 過的操作員是指當(dāng)前操作員已經(jīng)存在帳套授權(quán)， 只要檢查 這個就可以了，要想刪除操作員必須先把帳套授權(quán)先取 消，要取消帳套授權(quán)得先把帳套操作授權(quán)取消， 至于帳套 里是否已經(jīng)操作那不重要。5、操作員與帳套數(shù)據(jù)庫里的 員工掛鉤，在員工檔案里存操作員ID,操作員ID不保存 員工ID,即使帳套授權(quán)取消，一切

39、對應(yīng)關(guān)系也不用處理， 這里只是一個備查關(guān)系。方便在建立員工檔案的時候直接 創(chuàng)建操彳員。6、帳套里創(chuàng)建員工信息關(guān)聯(lián)創(chuàng)建操作員的 時候，直接就掛接該帳套對應(yīng)的操作員授權(quán)。 至于操作菜 單的授權(quán)需要另外去處理。帳套管理帳套管理1、帳套的新增，新增帳套，指定帳套的名稱、 備注、數(shù)據(jù)庫服務(wù)器名、數(shù)據(jù)庫名、數(shù)據(jù)庫用戶名、數(shù)據(jù) 庫操作密碼，并根據(jù)內(nèi)置的SQL語句創(chuàng)建空數(shù)據(jù)庫和表。數(shù)據(jù)庫文件默認(rèn)存放在安裝目錄的 App_Data下2、帳套 修改，只能修改帳套信息，不能修改數(shù)據(jù)庫。帳套列表的 一切信息均可修改，體現(xiàn)最大的靈活度。 3、帳套刪除，對于不使用的帳套可以選擇停用或者刪除，刪除只是講該 帳套的列表刪除，前提是已經(jīng)沒有操作員授權(quán)在使用該帳 套，需要檢測操作員授