2022年關(guān)于財(cái)務(wù)出納的職責(zé)出納職責(zé)

1、第PAGE7頁共NUMPAGES7頁2022年關(guān)于財(cái)務(wù)出納的職責(zé)出納職責(zé)1、日常收支、資金管理;2、日記賬、金額調(diào)節(jié)表編制;3、對接銀行、資金進(jìn)行取現(xiàn);4、借支、備用金登記及管理;5、其它出納日常工作事項(xiàng)及臨時(shí)任務(wù);2022年關(guān)于財(cái)務(wù)出納的職責(zé)出納職責(zé)（二）1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對，2、辦公室基本賬務(wù)的核對;3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;4、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;5、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù);7、配合財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總;2022年關(guān)于財(cái)務(wù)出納的職責(zé)出納職責(zé)（三）1、日常銀行網(wǎng)銀收付款、并及時(shí)詳細(xì)登記銀行存款日記賬、現(xiàn)金日記賬，賬目日清

2、月結(jié)，與會計(jì)定期對帳，帳款相符;2、處理公司在各個(gè)跨境電商網(wǎng)絡(luò)平臺的收付工作;3、銀行賬戶維護(hù)、登記表格、銀行臨柜辦事、注冊資金相關(guān)賬戶、辦理資金結(jié)匯工作、疑難問題收集反饋4、電商平臺回款跟進(jìn)、維護(hù)賬號資金安全、回款表格登記、疑難問題收集反饋5、做好資金計(jì)劃和調(diào)度，保證資金合理安排6、辦理與銀行之間的相關(guān)業(yè)務(wù);7、輔助領(lǐng)導(dǎo)處理其他財(cái)務(wù)事宜，完成其他臨時(shí)性工作;2022年關(guān)于財(cái)務(wù)出納的職責(zé)出納職責(zé)（四）1、處理增值稅發(fā)票和納稅申報(bào);2、負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金和銀行事務(wù);3、遵循公司報(bào)銷政策處理員工費(fèi)用報(bào)銷事宜;4、與各部門積極溝通并協(xié)調(diào)，監(jiān)控并跟蹤未確認(rèn)款項(xiàng)以及各類押金的收回;5、熟悉員工報(bào)銷流程，并協(xié)助

3、完成KPI目標(biāo);6、月度對公司的未開票收入、紅沖發(fā)票等進(jìn)行跟蹤和分析;7、每月監(jiān)測公司的BS各科目并對有疑問的條目進(jìn)行跟蹤及反饋;8、進(jìn)行合規(guī)審查,確保政策有效實(shí)施;9、嚴(yán)格按照SOP執(zhí)行日常工作;10、完成財(cái)務(wù)主管安排的月度/年度的審計(jì)工作;11、臨時(shí)分配的其他任務(wù)。2022年關(guān)于財(cái)務(wù)出納的職責(zé)出納職責(zé)（五）1、按會計(jì)制度規(guī)定設(shè)置、使用會計(jì)科目。2、建立健全的會計(jì)帳簿，及進(jìn)登帳。3、運(yùn)用正確核算方法進(jìn)行審核原始憑證，編制會計(jì)憑證，及時(shí)入帳、匯總、核對。4、負(fù)責(zé)日常各項(xiàng)費(fèi)用的核算工作。5、具有全面的財(cái)務(wù)管理知識，精通會計(jì)準(zhǔn)則及財(cái)稅、審計(jì)法規(guī)及政策;6、工作細(xì)致、誠信正直、溝通協(xié)調(diào)能力強(qiáng)，有良好

4、的職業(yè)道德和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。7、完成公司領(lǐng)導(dǎo)指派的臨時(shí)性工作。2022年關(guān)于財(cái)務(wù)出納的職責(zé)出納職責(zé)（六）負(fù)責(zé)銀行辦理支付和結(jié)算工作負(fù)責(zé)現(xiàn)金管理負(fù)責(zé)付款申請的處理負(fù)責(zé)公司進(jìn)出賬查詢，保證進(jìn)出一致無誤差，管理日常收支，做好制單工作負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作事宜2022年關(guān)于財(cái)務(wù)出納的職責(zé)出納職責(zé)（七）1.審驗(yàn)原始憑證的合法性和準(zhǔn)確性，完成現(xiàn)金收付、報(bào)銷等工作;2.負(fù)責(zé)銀行業(yè)務(wù)的辦理工作，包括開戶、取款、轉(zhuǎn)賬、結(jié)算等工作;3.做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，及時(shí)登記核查;4.根據(jù)企業(yè)經(jīng)營管理需要，按照企業(yè)的相關(guān)規(guī)定提取、送存以及保管現(xiàn)金，以保證企業(yè)經(jīng)營管理能順利

5、進(jìn)行;5.負(fù)責(zé)及時(shí)查詢企業(yè)現(xiàn)金和銀行存款，保證賬務(wù)相符;6.負(fù)責(zé)完成與銀行相關(guān)的賬務(wù)的處理，包括部分稅款的繳納工作;7.完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他業(yè)務(wù)。2022年關(guān)于財(cái)務(wù)出納的職責(zé)出納職責(zé)（八）1、組織年度預(yù)算的編制工作，協(xié)同各部門完成年度預(yù)算的填寫并審核;2、定期追蹤各部門預(yù)算的執(zhí)行情況，分析執(zhí)行差異的具體原因，提出改進(jìn)措施并督促執(zhí)行;3、每月完成財(cái)務(wù)報(bào)表預(yù)測和經(jīng)營業(yè)績的分析，識別業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，提出整改和優(yōu)化方案并持續(xù)跟進(jìn);4、按業(yè)務(wù)需求搭建財(cái)務(wù)測算模型，開發(fā)財(cái)務(wù)測算工具。2022年關(guān)于財(cái)務(wù)出納的職責(zé)出納職責(zé)（九）1.預(yù)算管理：根據(jù)集團(tuán)戰(zhàn)略方針和公司業(yè)務(wù)規(guī)劃及管理要求，組織編制公司全面預(yù)算;指導(dǎo)并審核匯

6、總各子公司和各部門預(yù)算;2.執(zhí)行監(jiān)督：對重要的日常支出和合同進(jìn)行事前審核，保證預(yù)算的嚴(yán)格控制;監(jiān)督并評估各單元經(jīng)營計(jì)劃執(zhí)行與目標(biāo)達(dá)成情況，重要事項(xiàng)協(xié)調(diào);3.經(jīng)營分析：監(jiān)控預(yù)算執(zhí)行情況，每月/季度根據(jù)上期公司預(yù)算執(zhí)行情況，組織編制并出具管理分析報(bào)告(經(jīng)營分析報(bào)告);4.專項(xiàng)分析：專項(xiàng)項(xiàng)目預(yù)算的重點(diǎn)跟蹤，重點(diǎn)項(xiàng)目獨(dú)立預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督，不定期不定項(xiàng)對于重點(diǎn)或異常項(xiàng)目進(jìn)行分析，完成分析報(bào)告;5.滾動(dòng)預(yù)測：每月/季/半年/年度對集團(tuán)及各子公司編制滾動(dòng)預(yù)測，跟蹤預(yù)算達(dá)成情況，指導(dǎo)預(yù)算控制;6.制度流程：根據(jù)管理要求，制定或更新預(yù)算相關(guān)制度和流程，指導(dǎo)各部門預(yù)算工作的優(yōu)化與完善，實(shí)現(xiàn)預(yù)算工作的流程化與制度化;7

7、.負(fù)責(zé)子公司財(cái)務(wù)2022年關(guān)于財(cái)務(wù)出納的職責(zé)出納職責(zé)（十）1.負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)單元的財(cái)務(wù)指標(biāo)設(shè)定及財(cái)務(wù)預(yù)算管理,經(jīng)營狀況統(tǒng)計(jì);2.深入了解業(yè)務(wù)部門的業(yè)務(wù)模式，對接業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)銜接工作，參與業(yè)務(wù)模型構(gòu)建與復(fù)盤;3.根據(jù)公司業(yè)務(wù)流程特點(diǎn)，協(xié)助業(yè)務(wù)部門構(gòu)建和完善采購管理、庫存管理、資金結(jié)算、費(fèi)用報(bào)銷等相關(guān)業(yè)務(wù)流程，并制定相應(yīng)的可操作性較強(qiáng)的制度文件;4.結(jié)合部門業(yè)務(wù)需求進(jìn)行財(cái)務(wù)盈利模型分析及財(cái)務(wù)指標(biāo)落實(shí)到業(yè)務(wù)的分解;5.負(fù)責(zé)為業(yè)務(wù)部門提供多種財(cái)務(wù)解決方案，協(xié)助處理業(yè)務(wù)部門涉及財(cái)稅相關(guān)工作;6.認(rèn)真貫徹執(zhí)行集團(tuán)公司會計(jì)制度，嚴(yán)格落實(shí)公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理規(guī)定。2022年關(guān)于財(cái)務(wù)出納的職責(zé)出納職責(zé)（十一）1、建立集團(tuán)的

8、預(yù)算及預(yù)測管理體系，并推行至各個(gè)子公司;對接各子公司管理層完成收入、成本、費(fèi)用計(jì)劃的分解和目標(biāo)的制定。2、建立健全與預(yù)算相匹配的經(jīng)營關(guān)鍵指標(biāo)KPI及相應(yīng)管理報(bào)表;定期收集、匯總和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，跟蹤預(yù)算目標(biāo)完成情況，分析反饋預(yù)算執(zhí)行情況，提供分析報(bào)告;3、建立、健全多維度的財(cái)務(wù)分析、商業(yè)分析體系;為集團(tuán)及子公司的運(yùn)營及經(jīng)營決策提供財(cái)務(wù)分析的方法和數(shù)據(jù)支持;引領(lǐng)集團(tuán)及子公司達(dá)成績效目標(biāo)。4、負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)的財(cái)務(wù)策略支持，與業(yè)務(wù)部門核心團(tuán)隊(duì)建立合作伙伴關(guān)系，在戰(zhàn)略化思考的基礎(chǔ)上，共同探討新業(yè)務(wù)的策略及商業(yè)模式。5、參與集團(tuán)重要事項(xiàng)的分析和決策，為集團(tuán)的業(yè)務(wù)發(fā)展提供財(cái)務(wù)方面的分析和決策依據(jù)。2022年關(guān)于財(cái)務(wù)出

9、納的職責(zé)出納職責(zé)（十二）1、根據(jù)公司整體生意規(guī)劃對所負(fù)責(zé)項(xiàng)目進(jìn)行全年財(cái)務(wù)預(yù)算規(guī)劃、年度財(cái)務(wù)預(yù)算編制，分析各業(yè)務(wù)線投入產(chǎn)出，考核各利潤中心與成本中心;2、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)經(jīng)營分析工作，根據(jù)業(yè)務(wù)執(zhí)行情況與各成本費(fèi)用分?jǐn)偳闆r出具月度分析報(bào)告并不斷完善財(cái)務(wù)分析體系，深入挖掘盈利價(jià)值點(diǎn);3、根據(jù)公司的業(yè)務(wù)情況以及財(cái)務(wù)情況，協(xié)助業(yè)務(wù)部門建立財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析體系和財(cái)務(wù)分析系統(tǒng);4、根據(jù)設(shè)定的指標(biāo)體系對整體業(yè)務(wù)運(yùn)營情況進(jìn)行定期評估并拉通橫向?qū)Ρ?，從行業(yè)研究和數(shù)據(jù)分析產(chǎn)生洞見，提出相應(yīng)的財(cái)務(wù)建議;5、負(fù)責(zé)各項(xiàng)目收入、利潤數(shù)據(jù)的系統(tǒng)性的分析，出具核算部門項(xiàng)目利潤分析、經(jīng)營結(jié)果報(bào)告;6、完成公司或部門安排的其他工作。202

10、2年關(guān)于財(cái)務(wù)出納的職責(zé)出納職責(zé)（十三）1、主導(dǎo)梳理業(yè)務(wù)線財(cái)務(wù)流程，以規(guī)范化公司業(yè)務(wù)的審批流程，提高業(yè)務(wù)效率;2、主導(dǎo)財(cái)務(wù)預(yù)算編制，對預(yù)算執(zhí)行情況、費(fèi)用開支、資金收支計(jì)劃進(jìn)行分析，甄別異常情況，提出改進(jìn)建議;3、協(xié)助業(yè)務(wù)部門建立可量化的KPI，跟蹤結(jié)果，并根據(jù)執(zhí)行情況優(yōu)化KPI，提高財(cái)務(wù)收益，分析盈虧因素及相應(yīng)業(yè)務(wù)表現(xiàn)對損益的影響及KPI;4、負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)線的月度、季度、年度預(yù)算，深入了解業(yè)務(wù)，根據(jù)業(yè)務(wù)的執(zhí)行情況，提出合理化建議與意見，分析財(cái)務(wù)事項(xiàng)，向管理團(tuán)隊(duì)提供及時(shí)有效的財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營狀況分析，主導(dǎo)的各項(xiàng)分析和管理報(bào)表;5、月度業(yè)績分析回顧和展望，追蹤實(shí)際與預(yù)算差異及發(fā)展趨勢并及時(shí)調(diào)整預(yù)測及時(shí)匯報(bào)管理層;6、根據(jù)公司的業(yè)務(wù)發(fā)展的需求，了解新業(yè)務(wù)并建立財(cái)務(wù)模型，為公司決策提供有力支持;7、對業(yè)務(wù)線的在施項(xiàng)目進(jìn)行事前，事中，事后跟蹤管理，為項(xiàng)目順利完成提供及時(shí)有效財(cái)務(wù)信息，對各職能部門提供財(cái)務(wù)支持，及時(shí)組織提出財(cái)務(wù)解決方案。2022年關(guān)于財(cái)務(wù)出納的職責(zé)出納職責(zé)（十四）1根據(jù)集團(tuán)預(yù)算管理體系架構(gòu)及業(yè)務(wù)變化，按年度完善、修訂預(yù)算編報(bào)、考核管理制度;根據(jù)集團(tuán)年度經(jīng)營計(jì)劃目標(biāo)，組織集團(tuán)下屬部門、區(qū)域、門店開展預(yù)算編制工作;培訓(xùn)指導(dǎo)集團(tuán)及下屬部門、區(qū)域、門店進(jìn)行年度預(yù)算編制;跟蹤、控制集團(tuán)及下屬部門、區(qū)域、門店年度預(yù)算的編制