2022年會(huì)計(jì)核算部崗位職責(zé)

1、第PAGE7頁共NUMPAGES7頁2022年會(huì)計(jì)核算部崗位職責(zé)1、審核分公司會(huì)計(jì)憑證和上報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表，確認(rèn)財(cái)務(wù)報(bào)表真實(shí)、完整和準(zhǔn)確；2、審核總公司，子公司會(huì)計(jì)憑證并按會(huì)計(jì)制度要求編制單體公司、集團(tuán)的合并報(bào)表、工作底稿和合并明細(xì)；3、負(fù)責(zé)公司的銷售核算、采購核算、稅務(wù)會(huì)計(jì)、費(fèi)用管理等工作；4、監(jiān)督并指導(dǎo)各職能會(huì)計(jì)同公司所有往來單位及個(gè)人進(jìn)行對帳工作；5、根據(jù)國家稅法及相關(guān)法律法規(guī)，統(tǒng)一籌劃公司總部及下屬機(jī)構(gòu)納稅工作，優(yōu)化稅務(wù)策略；6、對會(huì)計(jì)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓(xùn)；建立并優(yōu)化會(huì)計(jì)崗位績效考核管理制度，考核對下屬員工的績效；7、負(fù)責(zé)對外數(shù)據(jù)的出具，對接外部審計(jì)提供審計(jì)資料等；8、協(xié)助財(cái)務(wù)總監(jiān)建立和

2、完善會(huì)計(jì)核算制度、完成整體稅務(wù)籌劃；協(xié)助建立健全集團(tuán)子公司，分公司財(cái)務(wù)核算體系。9、維護(hù)和管理公司財(cái)務(wù)信息系統(tǒng),以保證正常運(yùn)轉(zhuǎn);管理重要會(huì)計(jì)檔案和資料；優(yōu)化會(huì)計(jì)核算系統(tǒng)和IT化建設(shè)，提高管理效率和會(huì)計(jì)核算管理水平；10、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。2022年會(huì)計(jì)核算部崗位職責(zé)（二）1、電商各平臺結(jié)算、銷售收入的確認(rèn)，調(diào)撥單與出庫單的核對2、按公司規(guī)定的流程處理電商各平臺賬務(wù)，部分平臺對賬3、根據(jù)公司會(huì)計(jì)政策處理工資計(jì)提、無形資產(chǎn)攤銷、固定資產(chǎn)計(jì)提，成本結(jié)轉(zhuǎn)、差異調(diào)整4、在規(guī)定時(shí)間內(nèi)做各模塊結(jié)賬，并編制財(cái)務(wù)報(bào)表5、進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票登記，增值稅核對與結(jié)轉(zhuǎn)，出具稅金報(bào)表6、出具月度電商應(yīng)收報(bào)告，每周電商應(yīng)收簡報(bào)7

3、、審核電商各平臺的費(fèi)用2022年會(huì)計(jì)核算部崗位職責(zé)（三）一、財(cái)務(wù)制度方面1、根據(jù)公司業(yè)務(wù)的需要或新的法律法規(guī)、電影行業(yè)的相關(guān)政策制定、規(guī)范、完善會(huì)計(jì)核算辦法，規(guī)范會(huì)計(jì)科目；2、組織加強(qiáng)會(huì)計(jì)核算辦法、財(cái)務(wù)管理制度、內(nèi)控制度、稅法及法律法規(guī)的相關(guān)培訓(xùn)工作，不斷加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的培養(yǎng),提高財(cái)務(wù)人員的專業(yè)能力；3、組織加強(qiáng)會(huì)計(jì)檔案管理，督促集團(tuán)做好各類會(huì)計(jì)檔案保存；二、財(cái)務(wù)報(bào)表方面1、催收每月各子分公司及總部的財(cái)務(wù)報(bào)表提交情況；2、檢查、分析財(cái)務(wù)報(bào)表的填報(bào)工作，審核月、季、年度財(cái)務(wù)報(bào)告，并上報(bào)有關(guān)部門；3、檢查分析已開業(yè)影城盈虧保本點(diǎn)的測算，結(jié)合票房預(yù)算數(shù)及年度預(yù)算進(jìn)行測算，做好各季度及各月份的利潤預(yù)測；

4、4、負(fù)責(zé)完成集團(tuán)層面合并報(bào)表，完成上市公司季報(bào)、半年報(bào)、年報(bào)披露相關(guān)工作；三、內(nèi)外部門工作方面1、協(xié)助財(cái)務(wù)總監(jiān)開展財(cái)務(wù)部與內(nèi)外的溝通與協(xié)調(diào)工作。2、負(fù)責(zé)安排、協(xié)調(diào)、解決審計(jì)期間出現(xiàn)的相關(guān)問題，重大事情及時(shí)匯報(bào)上級領(lǐng)導(dǎo)；四、日常工作方面1、負(fù)責(zé)核算部的日常管理工作，組織制定工作計(jì)劃，并組織實(shí)施；2、明確各結(jié)算人員崗位職責(zé)、合理明確分工、適時(shí)進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整；五、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。2022年會(huì)計(jì)核算部崗位職責(zé)（四）1、電商各平臺結(jié)算、銷售收入的確認(rèn)，調(diào)撥單與出庫單的核對2、按公司規(guī)定的流程處理電商各平臺賬務(wù)，部分平臺對賬3、根據(jù)公司會(huì)計(jì)政策處理工資計(jì)提、無形資產(chǎn)攤銷、固定資產(chǎn)計(jì)提，成本結(jié)轉(zhuǎn)、差異調(diào)整

5、4、在規(guī)定時(shí)間內(nèi)做各模塊結(jié)賬，并編制財(cái)務(wù)報(bào)表5、進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票登記，增值稅核對與結(jié)轉(zhuǎn)，出具稅金報(bào)表6、出具月度電商應(yīng)收報(bào)告，每周電商收簡報(bào)7、審核電商各平臺的費(fèi)用2022年會(huì)計(jì)核算部崗位職責(zé)（五）1.負(fù)責(zé)公司及控股項(xiàng)目公司日常會(huì)計(jì)核算。2.負(fù)責(zé)公司及控股項(xiàng)目公司各類財(cái)務(wù)報(bào)表及統(tǒng)計(jì)報(bào)表的編制及上報(bào)。3.負(fù)責(zé)按照財(cái)務(wù)核算制度的要求如實(shí)記錄各類數(shù)據(jù)，真實(shí)反映公司業(yè)務(wù)活動(dòng)和資產(chǎn)債務(wù)情況。4.負(fù)責(zé)按會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和相關(guān)制度要求對會(huì)計(jì)憑證、賬簿、票據(jù)等進(jìn)行審核。5.負(fù)責(zé)建立固定資產(chǎn)卡片、總賬、明細(xì)賬。6.協(xié)助審核參股項(xiàng)目公司編制報(bào)送的各類財(cái)務(wù)報(bào)表。7.協(xié)助審核各類經(jīng)濟(jì)合同，在付款方式、發(fā)票開具等方面提供專業(yè)意見。8

6、.協(xié)助配合公司預(yù)算管理和管控分析相關(guān)工作。2022年會(huì)計(jì)核算部崗位職責(zé)（六）1、根據(jù)企業(yè)的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃和年度經(jīng)營計(jì)劃，協(xié)助財(cái)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)組織分管業(yè)務(wù)，運(yùn)用財(cái)務(wù)管理手段，增強(qiáng)企業(yè)財(cái)務(wù)管理水平，從而提高企業(yè)的總體經(jīng)濟(jì)效益；2、擬訂分管部分的財(cái)務(wù)管理制度，協(xié)助財(cái)務(wù)總監(jiān)實(shí)施有效的財(cái)務(wù)管理，建立健全的財(cái)務(wù)管理體系；3、負(fù)責(zé)組織集團(tuán)會(huì)計(jì)核算、成本管理、資產(chǎn)管理工作，定期分析分管業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)狀況，協(xié)助控制公司成本費(fèi)用；4、協(xié)助編制公司的年度及月度的資金收支計(jì)劃，平衡資金使用，協(xié)助控制資金風(fēng)險(xiǎn)；5、負(fù)責(zé)組織完成公司的會(huì)計(jì)報(bào)表編制、稅收申報(bào)等相關(guān)工作；6、協(xié)助財(cái)務(wù)總監(jiān)組織對公司稅收進(jìn)行整體籌劃及管理，負(fù)責(zé)分管部分業(yè)務(wù)

7、與稅務(wù)、工商、審計(jì)等保持良好的關(guān)系，及時(shí)溝通相關(guān)信息；、負(fù)責(zé)聽取分管下屬的工作匯報(bào)并指導(dǎo)他們的工作；、負(fù)責(zé)向財(cái)務(wù)總監(jiān)匯報(bào)分管業(yè)務(wù)部分經(jīng)營狀況、經(jīng)營成本及財(cái)務(wù)收支計(jì)劃，并提出有效的建議；、負(fù)責(zé)監(jiān)督固定資產(chǎn)和流動(dòng)資產(chǎn)的管理和使用；10、負(fù)責(zé)組織財(cái)會(huì)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)；11、定期向直接上級進(jìn)行述職，完成交辦的其他工作任務(wù)。2022年會(huì)計(jì)核算部崗位職責(zé)（七）1、負(fù)責(zé)公司主營業(yè)務(wù)收入及成本管理，包括對分公司銷售、直銷等收入報(bào)驗(yàn)審核、收入報(bào)驗(yàn)流程的持續(xù)優(yōu)化、收入報(bào)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的維護(hù)及完善等；2、負(fù)責(zé)應(yīng)收數(shù)據(jù)的管理，應(yīng)收賬款及發(fā)票的跟蹤反饋；3、負(fù)責(zé)事業(yè)部及分公司應(yīng)收撥備、應(yīng)收周轉(zhuǎn)率的核算；4、負(fù)責(zé)收入、回款、開票等

8、相關(guān)賬務(wù)處理，往來資金的審核2022年會(huì)計(jì)核算部崗位職責(zé)（八）1、每月按時(shí)進(jìn)行納稅申報(bào)、優(yōu)惠政策申請、稅收籌劃等工作，保證公司稅金計(jì)算的準(zhǔn)確性、及時(shí)性，保障公司稅務(wù)利益;2、負(fù)責(zé)公司出口退稅相關(guān)的工作，包括申報(bào)資料準(zhǔn)備，辦理出口退稅手續(xù)，編制各類出口退稅相關(guān)報(bào)表;3、負(fù)責(zé)處理公司出口業(yè)務(wù)的賬務(wù)核算工作，公司出口收匯核銷手續(xù)，協(xié)助海外事業(yè)部辦理出口貨物的各項(xiàng)申報(bào)及備案工作;4、負(fù)責(zé)各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)報(bào)表及工商年度報(bào)表的報(bào)送，以及和稅務(wù)機(jī)關(guān)、銀行、工商局聯(lián)系事宜;5、針對公司內(nèi)各類業(yè)務(wù)的稅收籌劃及風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避提出合理化意見，并對各類業(yè)務(wù)交易中涉及稅務(wù)問題進(jìn)行分析，并提出具體的指導(dǎo)意見;6、上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作

9、。2022年會(huì)計(jì)核算部崗位職責(zé)（九）1.貿(mào)易公司總帳工作的統(tǒng)籌及匯報(bào);2.負(fù)責(zé)審核出納現(xiàn)金及銀行存款余額是否賬實(shí)相符，并與ERP系統(tǒng)相核對;3.負(fù)責(zé)公司費(fèi)用的核算，認(rèn)真審核相關(guān)費(fèi)用單據(jù)。并按部門歸集、分配各項(xiàng)管理費(fèi)用，編制各部門費(fèi)用明細(xì)表，定期進(jìn)行縱向分析;4.負(fù)責(zé)公司往來債權(quán)債務(wù)賬目的定期檢查，包括總分公司往來賬務(wù)的檢查核對，按時(shí)與往來應(yīng)付、應(yīng)收會(huì)計(jì)核對明細(xì)賬目;5.負(fù)責(zé)公司的成本結(jié)算及管理;6.負(fù)責(zé)公司的稅務(wù)審計(jì)工作;7.完成會(huì)計(jì)經(jīng)理安排的其它工作。2022年會(huì)計(jì)核算部崗位職責(zé)（十）1負(fù)責(zé)公司日常銷售業(yè)務(wù)的開票結(jié)算及應(yīng)收賬款核算管理。_人工成本、固定資產(chǎn)核算管理。_日常零星及緊急采購業(yè)務(wù)應(yīng)

10、付發(fā)票的審核及入賬。_月末會(huì)計(jì)結(jié)賬相關(guān)核算管理工作。5會(huì)計(jì)憑證等會(huì)計(jì)檔案管理工作。2022年會(huì)計(jì)核算部崗位職責(zé)（十一）1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金收支單據(jù)的審查;2、負(fù)責(zé)定期對已審查的原始憑證進(jìn)行會(huì)計(jì)憑證處理;3、負(fù)責(zé)編制和登記各類明細(xì)賬、總賬;4、負(fù)責(zé)編制會(huì)計(jì)報(bào)表以及編制明細(xì)表，進(jìn)行財(cái)務(wù)報(bào)告分析;5、檢查、督導(dǎo)組員的工作進(jìn)展，保障小組工作的順利開展，安排其他需要處理的事宜;6、主管交辦的其他工作。2022年會(huì)計(jì)核算部崗位職責(zé)（十二）承擔(dān)公司各項(xiàng)收入、往來、費(fèi)用及其他相關(guān)財(cái)務(wù)科目核算工作;承擔(dān)各項(xiàng)費(fèi)用支付單據(jù)的審核及賬務(wù)處理;承擔(dān)公司內(nèi)部管理報(bào)表的編制工作;承擔(dān)公司預(yù)決算工作2022年會(huì)計(jì)核算部崗位職責(zé)（十三）1、公司賬務(wù)處理;2、每月輸出財(cái)務(wù)報(bào)表及內(nèi)部管理報(bào)表;3、編制成本臺賬，負(fù)責(zé)項(xiàng)目財(cái)務(wù)結(jié)算工作;4、編制年度預(yù)算底稿;5、會(huì)計(jì)帳冊、憑證的檔案管理工作。6、稅務(wù)申報(bào);7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。2022年會(huì)計(jì)核算部崗位職責(zé)（十四）1.負(fù)責(zé)所轄區(qū)域(陜西甘青寧)客戶回款跟蹤，包括及時(shí)