對公活期存款操作手冊

1、目錄對公活期存款業(yè)務(wù)概覽81.功能描述8功能列表8菜單導(dǎo)航101.11.21.3對公活期存款管理132.對公活期存款賬戶開立132.12.1.1功能描述132.1.2界面與操作說明142.1.3欄位說明192.1.4注意事項(xiàng)21對公活期存款賬戶流程管理212.22.2.1功能描述212.2.2界面與操作說明212.2.3欄位說明222.2.4注意事項(xiàng)23對公活期存款存入233.對公活期存款現(xiàn)金存入233.13.1.1功能描述233.1.2界面與操作說明233.1.3欄位說明283.1.4注意事項(xiàng)29賬轉(zhuǎn)對公活期存款293.23.2.1功能描述293.2.2界面與操作說明293.2.3欄位說明3

2、23.2.4注意事項(xiàng)33對公活期存款支取334.4.1.1功能描述334.1.2界面與操作說明334.1.3欄位說明364.1.4注意事項(xiàng)38對公活期存款結(jié)清/銷戶385.對公活期存款子賬戶結(jié)清385.15.1.1功能描述385.1.2界面與操作說明385.1.3欄位說明415.1.4注意事項(xiàng)42對公活期存款主賬戶銷戶425.25.2.1功能描述425.2.2界面與操作說明425.2.3欄位說明435.2.4注意事項(xiàng)43對公活期存款信息6. 44對公活期存款單戶轉(zhuǎn)移/并賬446.16.1.1對公活期存款賬戶轉(zhuǎn)移446.1.2對公活期存款并賬45對公活期存款交易明細(xì)6.2. 496.2.1設(shè)置4

3、9對公活期存款交易信息產(chǎn)品6.2.2對公活期存款交易信息.50對公活期存款明細(xì)信息匯總設(shè)置526.36.3.1對公活期存款明細(xì)匯總設(shè)置526.3.2對公活期存款明細(xì)匯總查詢53對公活期存款通存通兌標(biāo)志對公活期存款賬戶利息信息對公活期存款賬戶免轉(zhuǎn)睡眠對公活期存款賬戶屬性6.46.56.66.7. 55. 56. 58. 596.7.1對公活期存款信息.596.7.2.61對公活期存款臨時(shí)賬戶有效期6.7.3對公活期存款賬戶備抵標(biāo)志查詢與626.7.4對公活期存款賬戶備用金額度636.7.5對活期存款賬戶核算屬性646.7.6對活期存款賬戶戶名修改666.7.7證67對活期存款賬戶6.7.8對公活

4、期存款賬戶控制狀態(tài)設(shè)置686.7.9.69對公活期存款賬戶聯(lián)系人6.7.10對活期存款賬戶取現(xiàn)屬性706.7.11對公活期存款賬戶外幣限額.716.7.12.73對活期存款賬戶性質(zhì)6.7.13對公活期存款賬戶支付依據(jù)746.7.14對公活期存款賬戶資本金限額756.7.15對公通兌限額設(shè)置77分層計(jì)息產(chǎn)品設(shè)置7. 79功能描述79界面與操作說明79欄位說明80注意事項(xiàng)817.17.27.37.4對公活期存款費(fèi)用議價(jià)818.功能描述81界面與操作說明81欄位說明83注意事項(xiàng)848.18.28.38.4對公活期存款查詢849.對公活期存款事務(wù)查詢849.19.1.1對公活期存款賬戶事務(wù)查詢84對公

5、活期存款賬戶查詢859.29.2.1對公活期存款交易明細(xì)查詢/打印859.2.2對公活期存款賬戶信息查詢889.2.3對公活期存款賬戶利息查詢90對公活期存款明細(xì)信息匯總設(shè)置919.39.3.1對公活期存款明細(xì)匯總查詢91對公活期存款賬戶利息處理9210.對公活期存款積數(shù)處理9210.110.1.1功能描述9210.1.2界面與操作說明9210.1.3欄位說明9310.1.4注意事項(xiàng)94對公活期存款單戶結(jié)息9410.210.2.1功能描述9410.2.2界面與操作說明9410.2.3欄位說明9410.2.4注意事項(xiàng)94對公活期存款利息調(diào)整9510.310.3.1功能描述9510.3.2界面與操

6、作說明9510.3.3欄位說明9510.3.4注意事項(xiàng)95存款隔日錯(cuò)賬調(diào)整9511.11.1.1功能描述9511.1.2界面與操作說明9611.1.3欄位說明9611.1.4注意事項(xiàng)97對公活期存款司法/業(yè)務(wù)協(xié)助9712.對公活期存款司法協(xié)助9712.112.1.1對公活期存款賬戶司法凍結(jié)9712.1.2對公活期存款司法扣劃10112.1.3對公活期存款賬戶司法凍結(jié)事務(wù)查詢104對公存款司法協(xié)查登記10512.212.2.1功能描述10512.2.2界面與操作說明106對公活期存款業(yè)務(wù)協(xié)助10612.312.3.1對公活期存款賬戶業(yè)務(wù)凍結(jié)10612.3.2對公活期存款業(yè)務(wù)扣劃10812.3.3

7、對公活期存款賬戶業(yè)務(wù)事務(wù)信息查詢109睡眠賬戶管理11113.對公活期存款賬戶睡眠戶轉(zhuǎn)列信息查詢11113.113.1.1對公活期存款賬戶轉(zhuǎn)列信息查詢11113.1.2對公活期存款賬戶轉(zhuǎn)列正常賬戶查詢112對公活期存款賬戶轉(zhuǎn)睡眠處理11313.213.2.1對公活期存款賬戶正常轉(zhuǎn)睡眠113對公活期存款賬戶轉(zhuǎn)正常處理11413.313.3.1對公活期存款賬戶待睡眠轉(zhuǎn)正常11413.3.2對公活期存款賬戶睡眠轉(zhuǎn)正常11513.3.3對公活期存款賬戶睡眠轉(zhuǎn)正常待11613.3.4對公活期存款賬戶睡眠轉(zhuǎn)正常11813.3.5對公活期存款賬戶營業(yè)外轉(zhuǎn)正常11913.3.6對公活期存款賬戶營業(yè)外轉(zhuǎn)正常待1

8、2013.3.7對公活期存款賬戶營業(yè)外轉(zhuǎn)正常122印鑒卡打印/14. 123對公存款印鑒卡打印12314.114.1.1功能描述12314.1.2界面與操作說明12314.1.3欄位說明12314.1.4注意事項(xiàng)124對公存款賬戶印鑒14.2. 12414.2.1功能描述12414.2.2界面與操作說明12414.2.3欄位說明12414.2.4注意事項(xiàng)125對外活期存款賬戶客戶變更12615.功能描述126界面與操作說明126欄位說明126注意事項(xiàng)12715.115.215.315.4對公存款行營開立賬戶指定護(hù)機(jī)構(gòu)12716.功能描述127界面與操作說明127欄位說明127注意事項(xiàng)12716

9、.116.216.316.4特色存款12817.特色存款簽解約128功能描述12817.117.1.117.1.2界面與操作說明12817.1.3欄位說明12817.1.4特色特色17.3.1注意事項(xiàng)128存款A(yù) 戶積數(shù)調(diào)整128存款信息查詢129上日余額查詢12917.217.317.3.2A 戶明細(xì)查詢13017.3.3B 戶明細(xì)查詢13117.3.4B 戶利息明細(xì)查詢1311. 對公活期存款業(yè)務(wù)概覽1.1 功能描述對公活期存款系統(tǒng)主要用于辦理對公活期相關(guān)業(yè)務(wù)，具體分為對公活期賬戶管理、對公活期存款存入、對公活期存款支取、對公活期存款結(jié)清銷戶、對公活期存款信息、對公活期存款查詢以及對公活期

10、存款利息處理，可用于處理對公活期存款的常用賬務(wù)性及非賬務(wù)。1.2 功能列表對公活期存款賬戶開立對公活期存款賬戶管理對公活期存款現(xiàn)金存入帳轉(zhuǎn)對公活期存款對公活期存款支取對公活期存款主賬戶銷戶對公活期存款子賬戶結(jié)清對公活期存款并賬對公活期存款賬戶單戶轉(zhuǎn)移（轉(zhuǎn)出/轉(zhuǎn)入）對公活期存款交易信息產(chǎn)品設(shè)置對公活期存款交易信息摘要/對方信息對公活期存款明細(xì)匯總查詢對公活期存款明細(xì)匯總設(shè)置對公活期存款通存通兌標(biāo)志對公活期存款賬戶利息信息對公活期存款賬戶免轉(zhuǎn)睡眠戶對公活期存款信息對公活期存款臨時(shí)賬戶有效期對公活期存款賬戶備抵標(biāo)志查詢與對公活期存款賬戶備用金額度對公活期存款賬戶核算屬性對公活期存款賬戶戶名修改對公活

11、期存款賬戶證對公活期存款賬戶控制狀態(tài)設(shè)置對公活期存款賬戶聯(lián)系人對公活期存款賬戶取現(xiàn)屬性對公活期存款賬戶外幣限額對公活期存款賬戶賬戶性質(zhì)對公活期存款賬戶支付依據(jù)對公活期存款賬戶資本金限額對公通兌限額設(shè)置對公協(xié)定存款設(shè)置對公活期存款費(fèi)用議價(jià)對公活期存款賬戶事務(wù)查詢對公活期存款交易明細(xì)查詢/打印對公活期存款帳頁明細(xì)查詢對公活期存款賬戶信息查詢對公活期賬戶利息查詢對公活期存款明細(xì)匯總查詢對公活期存款積數(shù)處理對公活期存款單戶結(jié)息對公活期存款賬戶利息調(diào)整對公活期存款利息入賬調(diào)整存款隔日錯(cuò)賬調(diào)整對公存款司法凍結(jié)事務(wù)信息查詢對公活期存款司法扣劃對公活期存款賬戶司法凍結(jié)對公存款業(yè)務(wù)凍結(jié)事務(wù)信息查詢對公活期存款業(yè)

12、務(wù)扣劃對公活期存款賬戶業(yè)務(wù)凍結(jié)對公活期存款賬戶轉(zhuǎn)列信息查詢對公活期存款賬戶轉(zhuǎn)列正常賬戶查詢對公活期存款賬戶睡眠轉(zhuǎn)營業(yè)外對公活期存款賬戶正常轉(zhuǎn)睡眠對公活期存款賬戶待睡眠轉(zhuǎn)正常對公活期存款賬戶睡眠轉(zhuǎn)正常對公活期存款賬戶睡眠轉(zhuǎn)正常待對公活期存款賬戶睡眠轉(zhuǎn)正常對公活期存款賬戶營業(yè)外轉(zhuǎn)正常對公活期存款賬戶營業(yè)外轉(zhuǎn)正常待對公活期存款賬戶營業(yè)外轉(zhuǎn)正常對公存款印鑒卡打印對公存款賬戶印鑒對外活期存款賬戶客戶變更對公存款行營開立賬戶指定護(hù)機(jī)構(gòu)特色存款簽解約存款 A 戶積數(shù)調(diào)整特色特色存款信息查詢1.3 菜單導(dǎo)航三級菜單四級菜單五級菜單六級菜單對公活期存款對公活期賬戶管理對公活期存款賬戶開立對公活期存款賬戶管理對公

13、活期存款存入對公活期存款現(xiàn)金存入帳轉(zhuǎn)對公活期存款對公活期存款支取對公活期存款結(jié)清銷對公活期存款主賬戶銷戶對公活期存款子賬戶結(jié)清戶對公活期存款信息對公活期存款單戶轉(zhuǎn)移/并帳對公活期存款并賬對公活期存款賬戶單戶轉(zhuǎn)移（轉(zhuǎn)出/轉(zhuǎn)入）對公活期存款交易明細(xì)維護(hù)對公活期存款交易信息產(chǎn)品設(shè)置對公活期存款交易信息摘要/對方信息維護(hù)對公活期存款明細(xì)信息匯總設(shè)置對公活期存款明細(xì)匯總查詢對公活期存款明細(xì)匯總設(shè)置對公活期存款通存通兌標(biāo)志對公活期存款賬戶利息信息對公活期存款賬戶免轉(zhuǎn)睡眠戶對公活期存款賬戶屬性維護(hù)對公活期存款信息對公活期存款臨時(shí)賬戶有效期對公活期存款賬戶備抵標(biāo)志查詢與對公活期存款賬戶備用金額度對公活期存款賬

14、戶核算屬性對公活期存款賬戶戶名修改對公活期存款賬戶證對公活期存款賬戶控制狀態(tài)設(shè)置對公活期存款賬戶聯(lián)系人對公活期存款賬戶取現(xiàn)屬性對公活期存款賬戶外幣限額對公活期存款賬戶賬戶性質(zhì)對公活期存款賬戶支付依據(jù)對公活期存款賬戶資本金限額對公通兌限額設(shè)置對公協(xié)定存款設(shè)置對公活期存款費(fèi)用議價(jià)對公活期存款查詢對公活期存款事務(wù)查詢對公活期存款賬戶事務(wù)查詢對公活期存款賬戶查詢對公活期存款交易明細(xì)查詢/打印對公活期存款帳頁明細(xì)查詢對公活期存款賬戶信息查詢對公活期賬戶利息查詢對公活期存款明細(xì)信息匯總設(shè)置對公活期存款明細(xì)匯總查詢對公活期存款賬戶利息處理對公活期存款積數(shù)處理對公活期存款單戶結(jié)息對公活期存款賬戶利息調(diào)整對公活

15、期存款利息入賬調(diào)整存款隔日錯(cuò)賬調(diào)整對公活期存款司法/業(yè)務(wù)協(xié)助對公活期存款司法協(xié)助對公存款司法凍結(jié)事務(wù)信息查詢對公活期存款司法扣劃對公活期存款賬戶司法凍結(jié)對公活期存款業(yè)務(wù)協(xié)助對公存款業(yè)務(wù)凍結(jié)事務(wù)信息查詢對公活期存款業(yè)務(wù)扣劃對公活期存款賬戶業(yè)務(wù)凍結(jié)睡眠賬戶管理對公活期存款賬戶睡眠戶轉(zhuǎn)列信息查詢對公活期存款賬戶轉(zhuǎn)列信息查詢對公活期存款賬戶轉(zhuǎn)列正常賬戶查詢對公活期存款賬戶轉(zhuǎn)睡眠對公活期存款賬戶睡眠轉(zhuǎn)營業(yè)外2. 對公活期存款管理2.1 對公活期存款賬戶開立2.1.1功能描述本交易為非賬務(wù)，主要用于開立本外幣對公活期存款賬戶。2.1.2界面與操作說明選擇“對公活期存款賬戶開立”，進(jìn)入客戶識別界面。系統(tǒng)提供

16、兩種客戶識別的方式，存量處理對公活期存款賬戶正常轉(zhuǎn)睡眠對公活期存款賬戶轉(zhuǎn)正常處理對公活期存款賬戶待睡眠轉(zhuǎn)正常對公活期存款賬戶睡眠轉(zhuǎn)正常對公活期存款賬戶睡眠轉(zhuǎn)正常待對公活期存款賬戶睡眠轉(zhuǎn)正常對公活期存款賬戶營業(yè)外轉(zhuǎn)正常對公活期存款賬戶營業(yè)外轉(zhuǎn)正常待對公活期存款賬戶營業(yè)外轉(zhuǎn)正常印鑒卡打印/對公存款印鑒卡打印對公存款賬戶印鑒對外活期存款賬戶客戶變更對公存款行營開立賬戶指定護(hù)機(jī)構(gòu)特色存款特色存款簽解約特色存款A(yù) 戶積數(shù)調(diào)整特色存款信息查詢客戶便捷識別根據(jù)單一條件進(jìn)行快速識別，客戶識別提供篩選條件。輸入需查詢的客戶信息，點(diǎn)擊“識別對公客戶”，系統(tǒng)會根據(jù)輸入的搜索條件進(jìn)行模糊查找，篩選出候選，在候選列表中

17、選擇對應(yīng)的客戶，點(diǎn)擊“確認(rèn)”，進(jìn)入和確認(rèn)界面輸入必填項(xiàng)，勾選地址信息、聯(lián)系人信息。若無內(nèi)容進(jìn)行勾選，可點(diǎn)擊“新增”，對相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行新增。點(diǎn)擊“開立賬戶”，進(jìn)入開立賬戶界面。當(dāng)“是否議價(jià)”選擇“是”的時(shí)候，則會顯示議價(jià)信息輸入各必填要素，點(diǎn)擊預(yù)覽申請書內(nèi)容，可以預(yù)覽申請書內(nèi)容點(diǎn)擊提交，彈出確認(rèn)信息選擇“是”以后提交通過，賬戶開立完畢，提示打印憑證。成功之后，點(diǎn)擊費(fèi)減免，可跳轉(zhuǎn)至欠費(fèi)查詢界面，對費(fèi)進(jìn)行減免2.1.3欄位說明序號欄位名稱取值范圍欄位說明備注信息1自貿(mào)區(qū)標(biāo)識2可售產(chǎn)品3用途4是否自選賬號5賬號后六位6賬戶名稱7幣別8鈔匯鑒別9鈔匯屬性10賬戶性質(zhì)11備用金額度12性質(zhì)13戶取現(xiàn)14日期

18、15失效日期16支付依據(jù)17印鑒卡18通兌范圍19通存范圍20證號21收支范圍22人23人證件種類24人證件號碼25地址2.1.4注意事項(xiàng)是否免填單選擇“是”時(shí)，打印申請書和對公活期存款賬戶開立認(rèn)證是否免填單選擇“否”時(shí)，打印對公活期存款賬戶開立認(rèn)證若為憑印鑒卡，則打印印鑒卡2.2 對公活期存款賬戶流程管理2.2.1功能描述根據(jù)業(yè)務(wù)需求，針對對公活期存款賬戶流程進(jìn)行管理，包括啟用賬戶，取消開立賬戶。2.2.2界面與操作說明用戶登錄 P2 客戶端，點(diǎn)擊“對公存款”“對公活期存款”“對公活期賬戶管理”選擇“對公活期存款賬戶流程管理”，進(jìn)入交易界面26計(jì)息標(biāo)志27收息賬號28是否議價(jià)29定價(jià)單號30

19、定價(jià)單序號2.2.3欄位說明序號欄位名稱取值范圍欄位說明備注信息1功能查詢、申報(bào)、撤銷必填2賬號必填3幣別必填4鈔匯鑒別鈔、匯必填，當(dāng)幣別選擇時(shí)，鈔匯鑒別必為鈔。5賬戶名稱反顯客戶反顯5收息賬號反顯5賬戶性質(zhì)反顯5計(jì)息標(biāo)志反顯5支付依據(jù)反顯5是否未申報(bào)賬戶反顯5賬戶控制狀態(tài)反顯5正式日當(dāng)功能為“ ”時(shí)，該欄位必填；當(dāng)功能為“申報(bào)”時(shí)，該欄位選填；當(dāng)功能為“查詢”和“撤銷”時(shí)，該欄位反顯5申報(bào)啟用日當(dāng)功能為“申報(bào)”時(shí)，該欄位必填；當(dāng)功能為“ ”時(shí)，該欄位選填；當(dāng)功能為“查詢”和“撤銷”時(shí)，該欄位反顯5原因選填5是否同意是、否當(dāng)功能為“”時(shí)，該欄位必填；當(dāng)功能為“申報(bào)”時(shí)，2.2.4注意事項(xiàng)必須由

20、該賬戶所屬機(jī)構(gòu)的賬戶管理中心（管理集中地）或一級行運(yùn)行中心執(zhí)行。當(dāng)一級分行未轄內(nèi)機(jī)構(gòu)的賬戶管理中心（管理集中點(diǎn)）時(shí)，則由賬號生成機(jī)構(gòu)執(zhí)行。當(dāng)天申報(bào)啟用需3.對公活期存款存入3.1 對公活期存款現(xiàn)金存入3.1.1功能描述本交易為賬務(wù)。3.1.2界面與操作說明在窗口左側(cè)菜單中選擇對公活期存款存入對公活期存款現(xiàn)金存入，將出現(xiàn)對公活期存款現(xiàn)金存入窗口，輸入交易要素。該欄位選填；當(dāng)功能為“查詢”和“撤銷”時(shí)，該欄位反顯輸入金額之后，系統(tǒng)提示是否配款選擇“是”，則進(jìn)入配鈔界面，配鈔完畢之后點(diǎn)擊提交配款，提示配款完畢，返回現(xiàn)金存入界面根據(jù)必填字段是否已全部輸入完整，用戶的交易信息將被驗(yàn)證。若字段沒有填寫完整

21、，將在界面上方提示錯(cuò)誤消息。如果通過初步驗(yàn)證，則錄入成功，生成待復(fù)核任務(wù) ID。當(dāng)功能選擇“復(fù)核”時(shí)，輸入賬號，系統(tǒng)彈出待復(fù)核任務(wù)列表勾選需要復(fù)核的任務(wù)，點(diǎn)擊確定，系統(tǒng)反顯錄入信息輸入存入金額進(jìn)行校驗(yàn)，若金額錯(cuò)誤，則報(bào)錯(cuò)提示金額正確，點(diǎn)擊提交，彈出窗口進(jìn)行完成之后，交易成功，打印憑證。3.1.3欄位說明序號欄位名稱取值范圍欄位說明備注信息1功能錄入、查詢、更正、刪除、復(fù)核2賬號3賬戶名稱4幣別5鈔匯鑒別6交易類別.1.4注意事項(xiàng)跨一級行通存不收通存通兌手續(xù)費(fèi)需要該交易支持隔筆沖正，不支持隔日沖正賬轉(zhuǎn)對公活期存款3.23.2.1功能描述序號欄位名稱取值范圍欄位說明備注信息7繳款人是否為本是、否8

22、繳款人名稱9存入金額幣種為日元時(shí)存入金額不能帶小數(shù)點(diǎn)10起息日期當(dāng)幣別為“”時(shí)，該欄位反顯為當(dāng)前營業(yè) 日；當(dāng)幣別為外幣時(shí)，該欄位可編輯11憑證種類12憑證號碼13摘要代碼活存?zhèn)渥⑹掷m(xù)費(fèi)金額通存通兌手續(xù)費(fèi)收取方式現(xiàn)金、暫不扣帳賬戶性質(zhì)收支范圍3.2.2界面與操作說明在窗口左側(cè)菜單中選擇“對公存款”“對公活期存款存入”“賬轉(zhuǎn)活期存款”，將出現(xiàn)賬轉(zhuǎn)活期存款交易窗口，輸入交易要素。根據(jù)必填字段是否已全部輸入完整，用戶的交易信息將被驗(yàn)；若字段沒有填寫完整，將在界面上方提示錯(cuò)誤消息；如果通過初步驗(yàn)證則錄入成功，生成待復(fù)核任務(wù)ID。當(dāng)功能選擇“復(fù)核”時(shí)，輸入賬號，系統(tǒng)彈出待復(fù)核任務(wù)列表，勾選需要復(fù)核的任務(wù)，

23、點(diǎn)擊確定，系統(tǒng)反顯錄入信息輸入存入金額進(jìn)行校驗(yàn)，若金額錯(cuò)誤，則報(bào)錯(cuò)提示金額正確，點(diǎn)擊提交，彈出窗口進(jìn)行完成之后，交易成功，打印憑證。3.2.3欄位說明序號欄位名稱取值范圍欄位說明備注信息1功能2賬賬號3賬戶名4實(shí)際付款賬號5實(shí)際付款戶名6實(shí)際付款行號7賬余額8支取金額幣種為日元時(shí)支取金額不能帶小數(shù)點(diǎn)9起息日期10憑證種類11憑證號碼12摘要代碼13活存?zhèn)渥?4用途15用途備注16收款賬號17收款戶名18收款賬號賬戶性質(zhì)19幣別20鈔匯鑒別21通存通兌手續(xù)費(fèi)金額3.2.4注意事項(xiàng)賬號支持 P6賬，以及未取消的 CCBS賬交易機(jī)構(gòu)需為賬所屬機(jī)構(gòu)或一級行內(nèi)頭寸行跨一級行通存不收通存通兌手續(xù)費(fèi)需要該交

24、易支持隔筆沖正，不支持隔日沖正4. 對公活期存款支取4.1.1功能描述本交易為賬務(wù)，可以用現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬的方式進(jìn)行支取。4.1.2界面與操作說明在窗口左側(cè)菜單中選擇對公活期存款支取，將出現(xiàn)對公活期存款支取窗口。序號欄位名稱取值范圍欄位說明備注信息22通存通兌手續(xù)費(fèi)收取方式23客戶經(jīng)理編號輸入交易要素，當(dāng)交易類別選擇交換提出時(shí)，跳轉(zhuǎn)至實(shí)物票據(jù)交換提出（貸）界面；當(dāng)交易類別選擇匯劃時(shí)，跳轉(zhuǎn)至TT 匯款界面。根據(jù)必填字段是否已全部輸入完整，用戶的交易信息將被驗(yàn)證。若字段沒有填寫完整，將在界面上方提示錯(cuò)誤消息。如果通過初步驗(yàn)證則錄入成功，生成待復(fù)核任務(wù)ID。當(dāng)功能選擇“復(fù)核”時(shí)，輸入賬號，系統(tǒng)彈出待復(fù)核任

25、務(wù)列表，勾選需要復(fù)核的任務(wù)，點(diǎn)擊確定，系統(tǒng)反顯錄入信息若為現(xiàn)金支取，輸入支取金額進(jìn)行校驗(yàn)，若為轉(zhuǎn)賬支取，輸入支取金額和收款賬號進(jìn)行校驗(yàn)，若輸入錯(cuò)誤，則報(bào)錯(cuò)提示校驗(yàn)正確，點(diǎn)擊提交，彈出窗口進(jìn)行完成之后，交易成功，打印憑證。4.1.3欄位說明序號欄位名稱取值范圍欄位說明備注信息1功能2活期賬號3賬戶名稱4幣別5鈔匯鑒別6賬戶性質(zhì)7賬戶狀態(tài)8可用余額9支付依據(jù)10收支范圍11起息日12憑證種類13憑證號碼14憑證日期15支取金額幣種為日元時(shí)支取金額不能帶小數(shù)點(diǎn)16交易類別現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬、交換提出、匯劃當(dāng)交易類別選擇交換提出時(shí)，跳轉(zhuǎn)至實(shí)物票據(jù)交換提出（貸）界面；當(dāng)交易類別選擇匯劃時(shí)，跳轉(zhuǎn)至 TT 匯款界面

26、17交易用途18支付19摘要20活存?zhèn)渥?1收款賬號序號欄位名稱取值范圍欄位說明備注信息22收款賬戶名稱23通存通兌手續(xù)費(fèi)收取方式24通存通兌手續(xù)費(fèi)金額25大額取現(xiàn)收費(fèi)方式26大額取現(xiàn)收費(fèi)金額27費(fèi)用總額28實(shí)際收款人賬號29實(shí)際收款人名稱30實(shí)際收款人行31賬戶轉(zhuǎn)存取現(xiàn)標(biāo)志是、否交易類別為“轉(zhuǎn)賬”時(shí)，該欄位不可編輯32轉(zhuǎn)存收款賬號交易類別為“轉(zhuǎn)賬”時(shí)，該欄位不可編輯；只能為對私卡、折賬號33轉(zhuǎn)存收款賬戶名稱34客戶經(jīng)理編號4.1.4注意事項(xiàng)收款賬號支持對公活期賬號、對私卡、對私折、對公結(jié)算卡、P6賬、未取消的 CCBS賬。交易類別為現(xiàn)金且取現(xiàn)轉(zhuǎn)存標(biāo)志為是時(shí)轉(zhuǎn)存收款賬號只能為對私卡、折交易類別

27、為現(xiàn)金時(shí)會聯(lián)動現(xiàn)金尾箱賬戶性質(zhì)為一般戶不允許現(xiàn)金支取當(dāng)日累計(jì)取現(xiàn)金額超過 5 萬收大額取現(xiàn)費(fèi)當(dāng)日累計(jì)收取大額取現(xiàn)達(dá) 500 元后不再收大額取現(xiàn)費(fèi)跨一級通兌不收通存通兌手續(xù)費(fèi)需要收款賬號為對私卡、折時(shí)需要當(dāng)日取現(xiàn)金額累積超過 5 萬需要該交易支持隔筆沖正，不支持隔日沖正大額取現(xiàn)手續(xù)費(fèi)只支持轉(zhuǎn)賬收取5. 對公活期存款結(jié)清/銷戶5.1 對公活期存款子賬戶結(jié)清5.1.1功能描述本交易為賬務(wù)，對子賬戶進(jìn)行結(jié)清。5.1.2界面與操作說明在窗口左側(cè)菜單中選擇對公活期存款結(jié)清銷戶對公活期存款子賬戶結(jié)清，將出現(xiàn)對對公活期存款子賬戶結(jié)清窗口。輸入必填項(xiàng)，點(diǎn)擊查詢，顯示所有子賬戶。點(diǎn)選需要結(jié)清的子賬戶，點(diǎn)擊結(jié)清，進(jìn)

28、入結(jié)清界面輸入交易要素，當(dāng)交易類別選擇交換提出時(shí)，跳轉(zhuǎn)至實(shí)物票據(jù)交換提出（貸）界面；當(dāng)交易類別選擇匯劃時(shí)，跳轉(zhuǎn)至TT 匯款界面。根據(jù)必填字段是否已全部輸入完整，用戶的交易信息將被驗(yàn)證。若字段沒有填寫完整，將在界面上方提示錯(cuò)誤消息。如果通過初步驗(yàn)證則錄入成功，生成待復(fù)核任務(wù)ID。當(dāng)功能選擇“復(fù)核”時(shí)，輸入賬號，系統(tǒng)彈出待復(fù)核任務(wù)列表，勾選需要復(fù)核的任務(wù)，點(diǎn)擊確定，系統(tǒng)反顯錄入信息點(diǎn)擊提交，彈出窗口進(jìn)行完成之后，交易成功，打印憑證。若點(diǎn)擊欠費(fèi)處理，則跳轉(zhuǎn)至欠費(fèi)查詢界面。5.1.3欄位說明序號欄位名稱取值范圍欄位說明備注信息1功能錄入、查詢、更正、刪除、復(fù)核2賬號對公活期存款賬號3賬戶名稱反顯信息不

29、可編輯4幣別反顯信息不可編輯5鈔匯鑒別反顯信息不可編輯6賬戶余額反顯信息不可編輯7可用余額反顯信息不可編輯8本息合計(jì)反顯信息不可編輯9交易方式現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬、交換提出、匯劃必填10憑證種類必填11憑證號碼必填12憑證日期必填13支付5.1.4注意事項(xiàng)轉(zhuǎn)賬交易時(shí)，收款賬號支持結(jié)算卡、對私賬號、普通活期賬號、賬賬號有欠費(fèi)的賬戶不可做結(jié)清在一級行內(nèi)任意機(jī)構(gòu)均可執(zhí)行當(dāng)轉(zhuǎn)賬到賬時(shí)，打?。ǎ┯涃~憑證當(dāng)通過實(shí)時(shí)通轉(zhuǎn)賬時(shí)，打印特種轉(zhuǎn)賬（）憑證5.2 對公活期存款主賬戶銷戶5.2.1功能描述本交易為非賬務(wù)，對主賬戶進(jìn)行銷戶的交易。5.2.2界面與操作說明在窗口左側(cè)菜單中選擇對公活期存款結(jié)清銷戶對公活期存款主賬戶銷戶

30、，將出現(xiàn)對14摘要代碼必填15活存?zhèn)渥⒈靥?6收款賬號當(dāng)交易類別為“現(xiàn)金”時(shí)，該欄位不可編輯；17收款賬戶名稱當(dāng)交易類別為“現(xiàn)金”時(shí)，該欄位不可編輯18實(shí)際收款人賬號當(dāng)交易類別為“現(xiàn)金”時(shí)，該欄位不可編輯19實(shí)際收款人名稱當(dāng)交易類別為“現(xiàn)金”時(shí)，該欄位不可編輯20實(shí)際收款人行號當(dāng)交易類別為“現(xiàn)金”時(shí)，該欄位不可編輯21手續(xù)費(fèi)金額試算結(jié)果22通存通兌手續(xù)費(fèi)收取方式現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬、暫不扣款公活期存款主賬戶銷戶窗口。如果還有尚未結(jié)清的子賬戶，需要結(jié)清后銷戶。點(diǎn)擊提交，后完成交易。5.2.3欄位說明5.2.4注意事項(xiàng)進(jìn)行單戶轉(zhuǎn)移交易還未完成的情況下，賬戶不允許銷戶。簽約明細(xì)的賬戶不可進(jìn)行銷戶。序號欄位名稱

31、取值范圍欄位說明備注信息1活期賬號對公活期存款賬號2賬戶名稱反顯信息不可編輯3客戶反顯信息不可編輯4客戶名稱反顯信息不可編輯5簽約類型反顯信息不可編輯只可在機(jī)構(gòu)進(jìn)行交易。已簽約產(chǎn)品的賬戶不可銷戶。若有未終止合約關(guān)系（如收息賬戶）則不可銷戶。若有子賬戶未結(jié)清不可以銷戶。6. 對公活期存款信息6.1 對公活期存款單戶轉(zhuǎn)移/并賬6.1.1對公活期存款賬戶轉(zhuǎn)移6.1.1.1 功能描述本交易用于提供對客戶的活期存款賬戶在同一核算主體內(nèi)的不同網(wǎng)點(diǎn)間的單戶轉(zhuǎn)移。6.1.1.2 界面與操作說明在對公存款菜單下依次展開對公活期存款-對公活期存款合約-對公活期存款單戶轉(zhuǎn)移/并賬-對公活期存款賬戶單戶轉(zhuǎn)移（轉(zhuǎn)出/轉(zhuǎn)

32、入）界面6.1.1.3 欄位說明序號欄位名稱取值范圍欄位說明備注信息1功能錄入、查詢、更正、刪除和6.1.1.4 注意事項(xiàng)本交易分轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)入兩階段，由轉(zhuǎn)出機(jī)構(gòu)和轉(zhuǎn)入機(jī)構(gòu)分別處理已轉(zhuǎn)出的賬號將被置為封存狀態(tài)6.1.2對公活期存款并賬6.1.2.1 功能描述本交易為賬務(wù)，主要功能是對已有存款余額、存款積數(shù)的相關(guān)賬戶信息的帶金額。6.1.2.2 界面與操作說明在窗口左側(cè)菜單中選擇對公活期存款信息對公活期存款單戶轉(zhuǎn)移/并賬對公活期存款并賬，系統(tǒng)提供單筆輸入和批量錄入兩種模式，選擇單筆輸入，圖示如下復(fù)核2賬號3轉(zhuǎn)移類型轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入和轉(zhuǎn)出撤銷4賬戶名稱反顯5賬戶余額反顯6轉(zhuǎn)出機(jī)構(gòu)號7轉(zhuǎn)入機(jī)構(gòu)號選擇“獲取”，

33、輸入客戶種類、名稱、組織機(jī)構(gòu)代碼證及進(jìn)行模糊篩選，系統(tǒng)列出候選列表；勾選，點(diǎn)擊詳細(xì)信息，跳轉(zhuǎn)至詳細(xì)信息界面，勾選一條聯(lián)系人信息作為財(cái)務(wù)聯(lián)系人，點(diǎn)擊返回回到主操作界面；輸入必選要素，點(diǎn)擊提交，交易完成；6.1.2.3 欄位說明序號欄位名稱取值范圍欄位說明備注信息1功能單筆輸入、批量處理2賬號反顯3交易流水號反顯4客戶反顯5客戶名稱反顯6自貿(mào)區(qū)標(biāo)識7可售產(chǎn)品Y8用途Y9賬戶性質(zhì)Y10機(jī)構(gòu)號Y11幣別Y12鈔匯鑒別13賬戶名稱14日期Y15備用金額度16上次結(jié)息日期Y17最后交易日期Y系統(tǒng)核算日之前18賬戶余額Y19賬戶積數(shù)Y20備注并賬反顯21賬戶失效日期22證號23戶取現(xiàn)24收支范圍25上次計(jì)算

34、積數(shù)日Y6.1.2.4 注意事項(xiàng)該交易不需輸入帳賬號該交易適用于客戶的他行對公賬戶無需在建行重新，只需并賬開立該交易為賬務(wù)，但不支持沖正6.2 對公活期存款交易明細(xì)6.2.1對公活期存款交易信息產(chǎn)品設(shè)置6.2.1.1 功能描述可修改對公活期存款賬戶交易信息產(chǎn)品為開放、部分或全部。6.2.1.2 界面與操作說明在左側(cè)菜單欄選擇對公活期存款合約對公活期存款交易明細(xì)對公活期存款交易信息產(chǎn)品設(shè)置界面。或直接在搜索框輸入搜索6.2.1.3 欄位說明序號欄位名稱取值范圍欄位說明備注信息26計(jì)息本金27計(jì)息標(biāo)志Y28收息賬號29地址30客戶經(jīng)理6.2.1.4注意事項(xiàng)6.2.2對公活期存款交易信息6.2.2.

35、1功能描述該交易用于對活期類賬戶的明細(xì)易對方信息的特殊調(diào)整，具體通過賬號、交易日期、明細(xì)號等信息查詢到指定明細(xì)，由經(jīng)辦行自行單筆調(diào)整。6.2.2.2 界面與操作說明在對公存款菜單下依次展開對公活期存款-對公活期存款合約-對公活期存款交易明細(xì)-對公活期存款交易信息摘要界面-功能菜單下選對方信息（或直接在搜索框中輸入查找）序號欄位名稱取值范圍欄位說明備注信息1功能查詢、設(shè)置當(dāng)功能為查詢時(shí)，輸入賬號，反顯戶名和標(biāo)志且不可修改；當(dāng)設(shè)置為設(shè)置時(shí)，輸入賬號，反顯戶名，選擇需要的標(biāo)志2賬號3戶名反顯反顯4標(biāo)志部分、全部、開放部分、全部以及開放6.2.2.3欄位說明6.2.2.4注意事項(xiàng)本交易適用于對活期賬戶

36、明細(xì)摘要信息的調(diào)整和交易對方信息的調(diào)整特殊明細(xì)的摘要不能調(diào)整有待確認(rèn)序號欄位名稱取值范圍欄位說明備注信息1功能摘要內(nèi)容、對方信息2賬號必填3幣別必填4鈔匯鑒別必填5日期必填6交易明細(xì)號必填7客戶名稱反顯8交易流水號反顯9金額反顯10憑證種類反顯11憑證號碼反顯12操作柜員號反顯13柜員號反顯14對方賬號當(dāng)功能選擇“對方信息”時(shí)，該欄位可編輯15對方戶名當(dāng)功能選擇“對方信息”時(shí)，該欄位可編輯16摘要當(dāng)功能選擇“摘要內(nèi)容”時(shí)，該欄位可編輯17備注當(dāng)功能選擇“摘要內(nèi)容”時(shí)，該欄位可編輯本交易需要通過賬號、交易日期、交易明細(xì)號進(jìn)行信息定位，柜員應(yīng)先通過明細(xì)交易查詢、確認(rèn)相關(guān)交易細(xì)節(jié)后，再通過本交易進(jìn)行

37、明細(xì)摘要調(diào)整。已設(shè)置過產(chǎn)品明細(xì)的賬戶不允許交易信息6.3 對公活期存款明細(xì)信息匯總設(shè)置6.3.1對公活期存款明細(xì)匯總設(shè)置6.3.1.1 功能描述明細(xì)匯總設(shè)置功能可以對對公活期存款賬戶進(jìn)行明細(xì)匯總設(shè)置。6.3.1.2 界面與操作說明在窗口左側(cè)菜單中選擇對公活期存款合約-對公活期存款明細(xì)匯總設(shè)置-對公活期存款明細(xì)匯總設(shè)置。在對公活期存款明細(xì)匯總設(shè)置窗口，輸入交易要素。根據(jù)必填字段是否已全部輸入完整，用戶的交易信息將被驗(yàn)證。若字段沒有填寫完整，將在界面上方提示錯(cuò)誤消息。6.3.1.3 欄位說明序號欄位名稱取值范圍欄位說明備注信息1賬號對公活期存款賬號2戶名反顯信息不可編輯6.3.1.4注意事項(xiàng)業(yè)務(wù)須

38、與業(yè)務(wù)種類相對應(yīng)。6.3.2對公活期存款明細(xì)匯總查詢6.3.2.1功能描述明細(xì)匯總查詢功能可以查詢對公活期存款賬戶的匯總簽約狀態(tài)、簽約類別、簽約時(shí)間等。6.3.2.2 界面與操作說明用戶登錄 P2 客戶端，點(diǎn)擊“存款”“對公存款”“對公活期存款”“對公活期存款查詢”“對公活期存款明細(xì)匯總查詢”，輸入賬號，回車反顯明細(xì)匯總信息3幣別按標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)取值4鈔匯鑒別鈔或匯5簽約標(biāo)志是或否對應(yīng)簽約或解約6業(yè)務(wù)類別代碼按標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)取值7業(yè)務(wù)8簽約柜員反顯信息不可編輯6.3.2.3 欄位說明序號欄位名稱取值范圍欄位說明備注信息1賬號對公活期存款賬號2戶名反顯信息不可編輯3幣別反顯信息不可編輯4鈔匯鑒別反顯信息不可

39、編輯5業(yè)務(wù)類別反顯信息不可編輯6業(yè)務(wù)反顯信息不可編輯7狀態(tài)反顯信息不可編輯8簽約時(shí)間反顯信息不可編輯9解約時(shí)間反顯信息不可編輯10簽約柜員反顯信息不可編輯11解約柜員反顯信息不可編輯6.3.2.4 注意事項(xiàng)6.4 對公活期存款通存通兌標(biāo)志6.4.1.1 功能描述對公活期存款通存通兌標(biāo)志功能用于對公活期存款賬戶的通存通兌范圍，功能包括通兌標(biāo)志和通存標(biāo)志。6.4.1.2 界面與操作說明點(diǎn)擊存款-在窗口左側(cè)菜單欄中選擇對公活期存款信息-對公活期存款明細(xì)信息匯總設(shè)置-對公活期存款通存通兌標(biāo)志，將出現(xiàn)對公活期存款通存通兌標(biāo)志窗口（或直接在搜索框中搜索查找）。6.4.1.3 欄位說明序號欄位名稱取值范圍欄

40、位說明備注信息1賬號對公活期存款賬戶需要通存通兌標(biāo)志的對公活期存款賬戶2戶名自動反顯該對公活期賬號對應(yīng)的賬戶3幣別點(diǎn)擊下拉箭頭，選擇該賬戶的對應(yīng)幣種4鈔匯鑒別鈔、匯若幣別為，自動反顯為鈔，若幣別為外幣，則進(jìn)行相應(yīng)的選擇鈔或匯5原通存標(biāo)志自動反顯輸入賬號、幣別后自動反顯6新通存標(biāo)、全省、點(diǎn)擊選擇箭頭，可選擇通存、全省通6.4.1.4 注意事項(xiàng)本交易適用于對公活期存款賬戶的通存通兌標(biāo)志該交易需要通過賬號、幣別進(jìn)行信息定位對公活期存款賬戶的通兌標(biāo)志時(shí)，若改為通兌，則需要先對該賬戶的支付依據(jù)變?yōu)閼{總行支付6.5 對公活期存款賬戶利息信息6.5.1.1 功能描述該交易用于對活期類賬戶的利息信息的，該交易

41、通過議價(jià)可以修改活期賬戶的活期利率，功能包括查詢和修改，由經(jīng)辦行自行進(jìn)行操作。6.5.1.2 界面與操作說明點(diǎn)擊進(jìn)入存款對公活期存款對公活期存款明細(xì)信息匯總設(shè)置對公活期存款賬戶利息信息（或直接在搜索框中輸入查找），輸入賬號，反顯戶名，點(diǎn)擊查詢，跳出如下界面序號欄位名稱取值范圍欄位說明備注信息志全市、不通存存、全市通存、不通存7原通兌標(biāo)志自動反顯輸入賬號、幣別后自動反顯8新通兌標(biāo)志、全省、全市、不通兌點(diǎn)擊選擇箭頭，可選擇通兌、全省通兌、全市通兌、不通兌6.5.1.3 欄位說明序號欄位名稱取值范圍欄位說明備注信息1賬號對公活期賬號2戶名反顯反顯3收息賬號反顯反顯4收息賬戶名稱反顯可編輯反顯可編輯5

42、利率信息點(diǎn)擊選中選擇框點(diǎn)擊“利率信息”，出現(xiàn)以下操作信息6功能查詢、修改點(diǎn)擊下拉選擇箭頭，可查詢或修改7計(jì)息標(biāo)志是、否當(dāng)功能為查詢，為灰色不可選擇；當(dāng)為修改進(jìn)行選擇8定價(jià)單號該活期賬號對應(yīng)的定價(jià)單號客戶之前做好的定價(jià)單號9定價(jià)單號細(xì)號定價(jià)單對應(yīng)的細(xì)號10利率確定依據(jù)反顯反顯不可操作11利率種類反顯反顯不可操作12運(yùn)算符 1反顯反顯不可操作13運(yùn)算值 1反顯反顯不可操作14運(yùn)算符 2反顯反顯不可操作6.5.1.4 注意事項(xiàng)本交易適用于對活期賬戶利息信息本交易需要通過賬號、定價(jià)單號進(jìn)行信息定位，然后再進(jìn)行操作，定價(jià)單號需要只有客戶經(jīng)理限進(jìn)行操作，并且是在之前。6.6 對公活期存款賬戶免轉(zhuǎn)睡眠6.6

43、.1.1 功能描述對公活期存款賬戶免轉(zhuǎn)睡眠功能可以對對公活期存款賬戶免轉(zhuǎn)睡眠或撤銷免轉(zhuǎn)睡眠進(jìn)行。6.6.1.2 界面與操作說明在窗口左側(cè)菜單中選擇對公活期存款-對公活期存款合約-對公活期存款明細(xì)信息匯總設(shè)置-對公活期存款免轉(zhuǎn)睡眠。在窗口輸入對公活期存款賬號，將反顯對公活期存款賬戶名稱和原免轉(zhuǎn)睡眠標(biāo)志。在新免轉(zhuǎn)睡眠標(biāo)志欄位下拉框選擇輸入交易要素。提交后根據(jù)必填項(xiàng)是否已全部輸入完整，用戶的交易信息將被驗(yàn)證。如果通過驗(yàn)證，界面提示交易成功。若上述內(nèi)容填寫錯(cuò)誤或不完整，將在界面上提示錯(cuò)誤消息15運(yùn)算值 2反顯反顯不可操作16利率值反顯反顯不可操作17利率調(diào)整周期反顯反顯不可操作18結(jié)息周期反顯反顯不可

44、操作分別選擇認(rèn)證打印和憑證打印，打印對公活期存款賬戶免轉(zhuǎn)睡眠結(jié)果。6.6.1.3欄位說明6.6.1.4注意事項(xiàng)該業(yè)務(wù)必填項(xiàng) 賬號和新免轉(zhuǎn)睡眠標(biāo)志。6.7 對公活期存款賬戶屬性6.7.1對公活期存款信息6.7.1.1 功能描述對公活期存款信息功能用于對公客戶的寄往地址功能包括對賬單地址新增、查詢、修改、刪除。6.7.1.2 界面與操作說明點(diǎn)擊存款-在窗口左側(cè)菜單欄中選擇對公活期存款信息-對公活期存款賬戶屬性-對公活期存款信息，將出現(xiàn)對公活期存款信息窗口（或直接在搜索框中搜索查找）。序號欄位名稱取值范圍欄位說明備注信息1賬號對公活期存款賬號2戶名反顯信息不可編輯3原允許轉(zhuǎn)睡眠標(biāo)志反顯信息不可編輯4

45、新允許轉(zhuǎn)睡眠標(biāo)志按標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)取值選擇“是”或“否”6.7.1.3欄位說明6.7.1.4注意事項(xiàng)本交易只能在賬號機(jī)構(gòu)執(zhí)行對公活期存款賬戶地址的進(jìn)行新增或修改時(shí)，需要先對對公活期存款賬戶的地址進(jìn)行（在新地址處點(diǎn)擊獲取地址時(shí)，只能選取，不能手工輸入）成功之后，可在事務(wù)查詢交易中查詢到相應(yīng)的事務(wù)序號序號欄位名稱取值范圍欄位說明備注信息1功能新增、查詢、修改、刪除點(diǎn)擊下拉選擇箭頭，可對對公活期存款賬戶的地址進(jìn)行新增、查詢、修改及刪除2賬號對公活期賬號輸入需要進(jìn)行地址的對公活期存款賬號3戶名反顯輸入賬號后自動反顯4原地址該賬戶原有的地址若為新增則不顯示，若為查詢、修改或刪除時(shí)顯示5新地址該賬戶需要修改為的新

46、地址點(diǎn)擊獲取地址，選取新地址6.7.2對公活期存款臨時(shí)賬戶有效期6.7.2.1 功能描述臨時(shí)賬戶有效期功能為非賬務(wù)，此功能用于對對公活期存款臨時(shí)賬戶失效日期的修改。6.7.2.2 界面與操作說明在窗口左側(cè)菜單欄中選擇對公活期存款合約-對公活期存款賬戶屬性-對公活期存款臨時(shí)賬戶有效期，將出現(xiàn)對公活期存款臨時(shí)賬戶有效期窗口。6.7.2.3欄位說明6.7.2.4注意事項(xiàng)設(shè)置新失效日期過當(dāng)前系統(tǒng)日期起兩年（含展期）序號欄位名稱取值范圍欄位說明備注信息1賬號對公活期存款賬號2戶名反顯信息不可編輯3幣別按標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)取值4鈔匯鑒別鈔或匯5原失效日期反顯信息不可編輯6新失效日期日期不得大于“當(dāng)前系統(tǒng)日期起兩年”

47、如果對公活期存款臨時(shí)賬戶的有效期到期，則該臨時(shí)賬戶有效期到期前三十天會在工前準(zhǔn)備報(bào)表提示打印本交易只能在對公活期存款臨時(shí)賬戶的行或一級行頭寸行執(zhí)行交易提交成功后，可在對公活期存款賬戶的信息查詢中，查詢對應(yīng)的設(shè)置的失效日期交易提交成功后，可在對公活期存款賬戶事務(wù)查詢中，可以查詢到相對應(yīng)的事務(wù)序號6.7.3對公活期存款賬戶備抵標(biāo)志查詢與6.7.3.1 功能描述本交易用于子公司通過重要客戶服務(wù)系統(tǒng)歸集到母公司的結(jié)算網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)，當(dāng)子公司存款賬戶簽約，通過賬戶將余額歸集母公司時(shí)，將該子公司存款賬戶的“備抵賬戶標(biāo)志”設(shè)為“是”；當(dāng)子公司存款賬戶解約，不再通過帳將余額歸集母公司時(shí)，將該子公司存款賬戶的備抵賬戶

48、標(biāo)志設(shè)為“否”。6.7.3.2 界面與操作說明在窗口左側(cè)菜單中選擇對對公活期存款信息-對公活期存款賬戶屬性-對公活期存款賬戶備抵標(biāo)志查詢與。在備抵標(biāo)志窗口賬號欄位，輸入對公活期存款賬號，將反顯對公活期存款賬戶名稱和原備抵賬戶標(biāo)志。在新備抵賬戶標(biāo)志欄位下拉框選擇輸入交易要素。根據(jù)必填字段是否已全部輸入完整，用戶的交易信息將被驗(yàn)證。如果通過驗(yàn)證，界面提示交易成功。若字段填寫不完整或填寫錯(cuò)誤，將在界面上方提示錯(cuò)誤消息。6.7.3.3欄位說明6.7.3.4注意事項(xiàng)“備抵賬戶標(biāo)志”設(shè)為“是”的賬戶，將不參加存款利息計(jì)提。6.7.4對公活期存款賬戶備用金額度6.7.4.1 功能描述備用金額度功能可以對對公

49、活期存款賬戶進(jìn)行備用金額度進(jìn)行查詢和修改。6.7.4.2 界面與操作說明-對公活期存款賬戶屬性-對公活期存在窗口左側(cè)菜單中選擇對對公活期存款信息從左邊菜單進(jìn)入對公存款款賬戶備用金額度界面。輸入賬號、幣別、鈔匯鑒別，點(diǎn)擊查詢，窗口將反顯原備用金額度，并出現(xiàn)新備用金額度欄位。序號欄位名稱取值范圍欄位說明備注信息1賬號對公活期存款賬號2戶名反顯信息不可編輯3原備抵賬戶標(biāo)志反顯信息不可編輯4新備抵賬戶標(biāo)志按標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)取值選擇“是”或“否”6.7.4.3 欄位說明6.7.4.4 注意事項(xiàng)必填項(xiàng)為 賬號、幣別、鈔匯鑒別和新備用金額度。6.7.5對活期存款賬戶核算屬性6.7.5.1 功能描述核算屬性功能可以對

50、對公活期存款賬戶的客戶經(jīng)營地以及核算科目進(jìn)行更改。6.7.5.2 界面與操作說明在窗口左側(cè)菜單中選擇對公活期存款合約-對公活期存款賬戶屬性-對公活期存款賬戶核算屬性。在對公活期存款核算種類窗口，輸入對公活期賬號，此時(shí)反顯出戶名。序號欄位名稱取值范圍欄位說明備注信息1賬號對公活期存款賬號2戶名反顯信息不可編輯3幣別按標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)取值4鈔匯鑒別反顯信息不可編輯5原備用金額度反顯信息不可編輯6新備用金額度點(diǎn)擊查詢，反顯出原客戶經(jīng)營地和原用途。選擇新客戶經(jīng)營地以及新用途。根據(jù)必填字段是否已全部輸入完整，用戶的交易信息將被驗(yàn)證。若字段沒有填寫完整，將在界面上方提示錯(cuò)誤消息。6.7.5.3 欄位說明序號欄位名

51、稱取值范圍欄位說明備注信息1賬號對公活期存款賬號2戶名反顯信息不可編輯3原客戶經(jīng)營地反顯信息不可編輯4新客戶經(jīng)營地按標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)取值5原用途反顯信息6新用途按標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)取值6.7.5.4注意事項(xiàng)新用途應(yīng)符合可售產(chǎn)品種類。6.7.6對活期存款賬戶戶名修改6.7.6.1功能描述本交易為非賬務(wù)，可以更改對公活期賬戶的戶名。6.7.6.2 界面與操作說明在窗口左側(cè)菜單中選擇對對公活期存款信息-對公活期存款賬戶屬性-對公活期存款賬戶戶名修改。6.7.6.3 欄位說明6.7.6.4 注意事項(xiàng)序號欄位名稱取值范圍欄位說明備注信息1賬號對公活期存款賬號2賬戶名稱反顯信息不可編輯3客戶反顯信息不可編輯4新賬戶名稱6.

52、7.7對活期存款賬戶證6.7.7.1功能描述證功能可以對對公活期存款賬戶進(jìn)行證號更改。6.7.7.2界面與操作說明在窗口左側(cè)菜單中選擇對公活期存款合約-對公活期存款賬戶屬性-對公活期存款證，或者搜索對公存款賬戶證。將出現(xiàn)窗口。根據(jù)必填字段是否已全部輸入完整，用戶的交易信息將被驗(yàn)證。若字段沒有填寫完整，將在界面上方提示錯(cuò)誤消息。如果通過初步驗(yàn)證，則成功提交，換一柜員進(jìn)行復(fù)核，成功即為通過。6.7.7.3 欄位說明序號欄位名稱取值范圍欄位說明備注信息1賬號對公活期存款賬號2戶名反顯信息不可編輯3原證號反顯信息不可編輯4新證號6.7.7.4注意事項(xiàng)新證號與原證號不能相同6.7.8對公活期存款賬戶控制

53、狀態(tài)設(shè)置6.7.8.1功能描述對公活期存款賬戶控制狀態(tài)設(shè)置功能用于對對公活期存款賬戶的控制狀態(tài)的，功能包括設(shè)置、繼續(xù)、解除和查詢。6.7.8.2 界面與操作說明點(diǎn)擊存款-在窗口左側(cè)菜單欄中選擇對公活期存款信息-對公活期存款賬戶屬性-對公活期存款賬戶控制狀態(tài)設(shè)置，將出現(xiàn)對公活期存款賬戶控制狀態(tài)設(shè)置窗口（或直接在搜索框中搜索查找）。6.7.8.3 欄位說明序號欄位名稱取值范圍欄位說明備注信息1功能2賬戶控制狀態(tài)3賬號對公活期存款賬號4幣別反顯信息不可編輯5鈔匯鑒別反顯信息不可編輯6戶名反顯信息不可編輯6.7.8.4注意事項(xiàng)6.7.9對公活期存款賬戶聯(lián)系人6.7.9.1功能描述本交易用于對公活期存款

54、客戶經(jīng)理進(jìn)行。6.7.9.2 界面與操作說明-對公活期存款賬戶屬性-對公活期存在窗口左側(cè)菜單中選擇對對公活期存款信息款客戶經(jīng)理。在窗口，輸入賬號將反顯賬戶名稱和原客戶經(jīng)理。輸入新客戶經(jīng)理，點(diǎn)擊提交。根據(jù)必填字段是否已全部輸入完整，用戶的交易信息將被驗(yàn)證。若字段沒有填寫完整，將在界面上方提示錯(cuò)誤消息。如果通過驗(yàn)證，界面提示交易成功。分別選擇認(rèn)證和憑證打印，打印對公活期存款賬戶聯(lián)系人結(jié)果。7事故序號反顯信息不可編輯8事故日期反顯信息不可編輯9解控日期反顯信息不可編輯10備注反顯信息不可編輯6.7.9.3 欄位說明6.7.9.4 注意事項(xiàng)該業(yè)務(wù)只能由機(jī)構(gòu)。6.7.10對活期存款賬戶取現(xiàn)屬性6.7.1

55、0.1 功能描述本交易為非賬務(wù)，可以更改對公活期賬戶的取現(xiàn)標(biāo)志。6.7.10.2 界面與操作說明在窗口左側(cè)菜單中選擇對對公活期存款信息-對公活期存款賬戶屬性-對公活期存款取現(xiàn)屬性。6.7.10.3 欄位說明序號欄位名稱取值范圍欄位說明備注信息1賬號對公活期存款賬號2戶名反顯信息不可編輯序號欄位名稱取值范圍欄位說明備注信息1賬號對公活期存款賬號2戶名反顯信息不可編輯3原客戶經(jīng)理反顯信息不可編輯4新客戶經(jīng)理手工錄入6.7.10.4 注意事項(xiàng)對公活期一般戶取現(xiàn)標(biāo)志不允許改為現(xiàn)金6.7.11對公活期存款賬戶外幣限額6.7.11.1 功能描述該交易可以對公活期存款賬戶外幣余額或貸方流入額進(jìn)行限額6.7.

56、11.2 界面與操作說明進(jìn)入對公活期存款賬戶外幣限額界面，輸入賬號、幣別、鈔匯鑒別，點(diǎn)擊查詢，顯示外幣限額信息。序號欄位名稱取值范圍欄位說明備注信息3幣別按標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)取值4鈔匯鑒別鈔或匯5原取現(xiàn)標(biāo)志反顯信息不可編輯6新取現(xiàn)標(biāo)志現(xiàn)金，轉(zhuǎn)賬或者不限6.7.11.3 欄位說明6.7.11.4 注意事項(xiàng)6.7.12對活期存款賬戶性質(zhì)6.7.12.1 功能描述本交易為非賬務(wù)，可以更改對公活期賬戶的賬戶性質(zhì)。序號欄位名稱取值范圍欄位說明備注信息1賬號對公活期存款賬號2戶名反顯信息不可編輯3幣別按標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)取值4鈔匯鑒別鈔或匯5限額類型無限額、余額限額、貸方流入額6限額幣種按標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)取值7原限額值反顯信息不可編

57、輯8新限額值必填9原余額上限反顯信息不可編輯10新余額上限限額類型為“余額限額”時(shí)，該欄位必填11原余額下限反顯信息不可編輯12新余額下限必填13原收支范圍反顯信息不可編輯14新收支范圍必填6.7.12.2 界面與操作說明在窗口左側(cè)菜單中選擇對對公活期存款合約-對公活期存款賬戶屬性-對公活期存款賬戶性質(zhì)。在對公活期存款賬戶性質(zhì)窗口，輸入交易要素。根據(jù)必填字段是否已全部輸入完整，用戶的交易信息將被驗(yàn)證。若字段沒有填寫完整，將在界面上方提示錯(cuò)誤消息。6.7.12.3 欄位說明6.7.12.4 注意事項(xiàng)賬戶性質(zhì)不允許更改為民幣賬戶性質(zhì)民幣賬戶性質(zhì)不允許更改為賬序號欄位名稱取值范圍欄位說明備注信息1賬

58、號對公活期存款賬號2戶名反顯信息不可編輯3幣別按標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)取值4鈔匯鑒別鈔或匯5原賬戶性質(zhì)反顯信息不可編輯6新賬戶性質(zhì)按標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)取值戶性質(zhì)。該業(yè)務(wù)必須由頭寸管理行頭寸管理崗位進(jìn)行交易。6.7.13對公活期存款賬戶支付依據(jù)6.7.13.1 功能描述支付依據(jù)功能可以對對公活期存款賬戶的支付依據(jù)進(jìn)行更改。6.7.13.2 界面與操作說明在窗口左側(cè)菜單中選擇對公活期存款合約-對公活期存款賬戶屬性-對公活期存款賬戶支付依據(jù)。6.7.13.3 欄位說明6.7.13.4 注意事項(xiàng)通兌的賬戶必須為總行支付。序號欄位名稱取值范圍欄位說明備注信息1賬號對公活期存款賬號2戶名反顯信息不可編輯3原支付依據(jù)反顯信息不可編

59、輯4新支付依據(jù)按標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)取值6.7.14對公活期存款賬戶資本金限額6.7.14.1 功能描述對公活期存款賬戶資本金限額功能用于對公外幣活期存款賬戶的資本金限額，功能包括資本金限額的新增、查詢和修改。6.7.14.2 界面與操作說明點(diǎn)擊存款-在窗口左側(cè)菜單欄中選擇對公活期存款信息-對公活期存款賬戶屬性-對公活期存款賬戶資本金限額，將出現(xiàn)對公活期存款賬戶資本金限額窗口（或直接在搜索框中搜索查找）。6.7.14.3 欄位說明序號欄位名稱取值范圍欄位說明備注信息1功能新增、查詢、修改點(diǎn)擊選擇箭頭，可選擇新增、查詢及修改2賬號對公活期賬號輸入對公活期外幣賬戶賬號3幣別點(diǎn)擊下拉箭頭，選擇該賬戶的對應(yīng)幣種4

60、鈔匯鑒別鈔、匯點(diǎn)擊下拉箭頭，選擇鈔或匯5戶名輸入賬號，選擇幣別后，反顯6資本金最高手工輸入資本金最高限制金額6.7.14.4 注意事項(xiàng)本交易適用于對公外幣活期存款賬戶的資本金限額該交易需要通過賬號、幣別進(jìn)行信息定位對公活期存款賬戶的資本金限額的是外幣活期對公存款賬戶，其賬戶性質(zhì)必須是含有資本金的，在對其賬戶性質(zhì)修改時(shí)，由其外幣頭寸機(jī)構(gòu)進(jìn)行操作6.7.15對公通兌限額設(shè)置6.7.15.1 功能描述對公通兌限額可以設(shè)置、更改、刪除對公活期存款賬戶的單筆通兌限額、通兌限額百分比、通兌取現(xiàn)限額、透支賬戶通兌透支標(biāo)志。還可以查詢對公活期賬戶的當(dāng)日通兌累計(jì)轉(zhuǎn)賬金額、當(dāng)日可通兌轉(zhuǎn)賬金額、當(dāng)日通兌累計(jì)取現(xiàn)金額