2022年財(cái)務(wù)部門職責(zé)范圍

1、第PAGE7頁(yè)共NUMPAGES7頁(yè)2022年財(cái)務(wù)部門職責(zé)范圍1、申請(qǐng)票據(jù)，準(zhǔn)備和報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表，每月及時(shí)獨(dú)立辦理稅務(wù)報(bào)表的申報(bào);2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對(duì)帳，單據(jù)審核，開(kāi)具與保管發(fā)票;3、負(fù)責(zé)財(cái)_文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;4、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對(duì)外聯(lián)絡(luò)。2022年財(cái)務(wù)部門職責(zé)范圍（二）1、負(fù)責(zé)日常憑證的編制工作;2、每月對(duì)所管賬目進(jìn)行及時(shí)核對(duì)，合同的領(lǐng)用與登記;3、負(fù)責(zé)費(fèi)用報(bào)銷票據(jù)的審核，保證報(bào)銷手續(xù)及票據(jù)的合法及準(zhǔn)確性;4、及時(shí)對(duì)會(huì)計(jì)憑證、賬冊(cè)、報(bào)表等進(jìn)行收集、裝訂、匯編、歸檔等會(huì)計(jì)檔案管理工作;5、每月核算員工績(jī)效及業(yè)績(jī)提成;6、申報(bào)納稅;7、配合完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其

2、他臨時(shí)性工作2022年財(cái)務(wù)部門職責(zé)范圍（三）1、負(fù)責(zé)部門的日常事務(wù)處理，與其他部門對(duì)接工作;2、配合部門人員完成各類月度報(bào)表及周報(bào)匯總上報(bào);3、負(fù)責(zé)部門的日常費(fèi)用報(bào)銷，單據(jù)整理及報(bào)表統(tǒng)計(jì);2022年財(cái)務(wù)部門職責(zé)范圍（四）1、根據(jù)合同審核應(yīng)收賬款和日常付款，向客戶開(kāi)具發(fā)票;2、審核各項(xiàng)費(fèi)用支出，安排結(jié)算和核算工作;3、負(fù)責(zé)員工報(bào)銷費(fèi)用的審核、登帳;4、負(fù)責(zé)銷售數(shù)據(jù)的管理;5、負(fù)責(zé)每月與總部的對(duì)賬工作。2022年財(cái)務(wù)部門職責(zé)范圍（五）-進(jìn)口換單費(fèi)用核對(duì)，發(fā)票錄入等相關(guān)事宜;-協(xié)助主管，核對(duì)未收賬款-上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作2022年財(cái)務(wù)部門職責(zé)范圍（六）1.負(fù)責(zé)公司票據(jù)收付、網(wǎng)銀轉(zhuǎn)款等財(cái)務(wù)工作;2.

3、負(fù)責(zé)公司日常財(cái)務(wù)報(bào)銷工作;3.負(fù)責(zé)記賬、做相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表等工作;4.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。2022年財(cái)務(wù)部門職責(zé)范圍（七）1、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)相關(guān)基礎(chǔ)工作，準(zhǔn)備和報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表，每月及時(shí)獨(dú)立辦理稅務(wù)報(bào)表的申報(bào);2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對(duì)帳，單據(jù)審核，開(kāi)具與保管發(fā)票;3、負(fù)責(zé)財(cái)_文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;4、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對(duì)外聯(lián)絡(luò);5、負(fù)責(zé)出、入倉(cāng)單的核對(duì)及錄入6、上級(jí)安排的其他工作;2022年財(cái)務(wù)部門職責(zé)范圍（八）1.嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家頒布的各項(xiàng)財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)制度。制訂、督促并貫徹執(zhí)行公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度,做好財(cái)務(wù)保密工作。2.負(fù)責(zé)編制公司年度生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)計(jì)劃;參與公司各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)

4、管理活動(dòng)，做好公司管理費(fèi)用、生產(chǎn)(經(jīng)營(yíng))成本的控制、監(jiān)督和核算工作，經(jīng)常性地提出財(cái)務(wù)對(duì)策和措施，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀助手。3.積極收集國(guó)家投資政策法規(guī)和投資經(jīng)營(yíng)信息，及時(shí)提供可行的投資與資本運(yùn)營(yíng)建議。4.負(fù)責(zé)公司會(huì)計(jì)核算和統(tǒng)計(jì)工作，按時(shí)編制、上報(bào)各類財(cái)務(wù)、統(tǒng)計(jì)報(bào)表和計(jì)劃，確保會(huì)計(jì)資料及信息的準(zhǔn)確和可靠性。5.負(fù)責(zé)公司投資項(xiàng)目的前期準(zhǔn)備、可行性論證、財(cái)務(wù)測(cè)算和經(jīng)濟(jì)效益分析，參與公司投資項(xiàng)目的對(duì)外談判、論證與策劃。6.負(fù)責(zé)各給排水工程建設(shè)項(xiàng)目的財(cái)務(wù)核算、資金上報(bào)、審批、支付和竣工決算等工作。加強(qiáng)工程款回籠的監(jiān)督與控制，保證資金按期回籠，做好各工程建設(shè)項(xiàng)目的財(cái)務(wù)分析工作。7.合理調(diào)度資金，負(fù)責(zé)資金籌措、周

5、轉(zhuǎn)及財(cái)務(wù)收支計(jì)劃編制等管理丁.作，按計(jì)劃組織、落實(shí)各項(xiàng)資金。8.負(fù)責(zé)公司會(huì)計(jì)核算和統(tǒng)計(jì)工作，按時(shí)編制、上報(bào)各類財(cái)務(wù)、統(tǒng)計(jì)報(bào)表和計(jì)劃。9.負(fù)責(zé)編制、申報(bào)、跟蹤、落實(shí)各項(xiàng)環(huán)保、城建、計(jì)經(jīng)和財(cái)政等專項(xiàng)資金，最大限度地多渠道、多方式爭(zhēng)取并落實(shí)各項(xiàng)資金及優(yōu)惠政策。10.負(fù)責(zé)對(duì)公司營(yíng)業(yè)窗口和物資管理部相關(guān)業(yè)務(wù)工作的指導(dǎo)、監(jiān)督與管理工作。11.做好ISO9001/ISO14001/OHSAS18001質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系中涉及的相關(guān)工作及在本部門的推導(dǎo)與實(shí)施工作。12.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)檔案管理，按期歸檔保存。13.負(fù)責(zé)本部門廉潔自律和資金(現(xiàn)金)安全、消防、計(jì)劃生育、優(yōu)質(zhì)服務(wù)等綜合管理工作。14.完善本

6、部門內(nèi)部科學(xué)、合理的管理運(yùn)作機(jī)制，負(fù)責(zé)本部門員工思想和業(yè)務(wù)素質(zhì)的引導(dǎo)、教育和培訓(xùn)等工作。改進(jìn)管理措施，不斷提高員工的業(yè)務(wù)素質(zhì)和服務(wù)水平。15.加強(qiáng)與上下級(jí)之間、部門之間的聯(lián)系和溝通，拾遺補(bǔ)缺,不斷提出和解決問(wèn)題，推動(dòng)公司整體工作水平的提高。16.負(fù)責(zé)本部門年、月度工作計(jì)劃的編制和實(shí)施丁.作，做好公司下達(dá)的部門目標(biāo)責(zé)任歸口考核和本部門員工目標(biāo)責(zé)任考核工作，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時(shí)工作任務(wù)。2022年財(cái)務(wù)部門職責(zé)范圍（九）負(fù)責(zé)總公司計(jì)劃、統(tǒng)計(jì)、資金、稅務(wù)、單證管理及會(huì)計(jì)核算等工作。2022年財(cái)務(wù)部門職責(zé)范圍（十）1.編制公司財(cái)務(wù)制度，定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，按時(shí)報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料。

7、2.負(fù)責(zé)公司的融資及資本運(yùn)營(yíng)。3.監(jiān)督公司財(cái)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行、決算、預(yù)算外資金收支與財(cái)務(wù)收支有關(guān)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)及其經(jīng)濟(jì)效益。4.抓好財(cái)務(wù)檢查，糾正財(cái)務(wù)工作中的差錯(cuò)、弊端，規(guī)范公司的經(jīng)濟(jì)行為。5.針對(duì)公司財(cái)務(wù)工作中出現(xiàn)的問(wèn)題，產(chǎn)生的原因提出改進(jìn)建議和措施，當(dāng)好公司領(lǐng)導(dǎo)參謀。6.負(fù)責(zé)與財(cái)政、稅務(wù)、工商、關(guān)聯(lián)單位等部門(公司)的聯(lián)系與溝通工作。7.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。2022年財(cái)務(wù)部門職責(zé)范圍（十一）1.貫徹執(zhí)行國(guó)家各項(xiàng)財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)，并執(zhí)行公司的各項(xiàng)財(cái)務(wù)規(guī)章制度。2.編制公司財(cái)務(wù)制度，定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果,按時(shí)報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料。3.負(fù)責(zé)公司經(jīng)濟(jì)合同的建檔，設(shè)置經(jīng)濟(jì)合同臺(tái)賬，結(jié)

8、合各部門的工作進(jìn)展情況，核準(zhǔn)合同款項(xiàng)的總額、應(yīng)付款項(xiàng)的方式以及付款明細(xì)臺(tái)賬的工作。_組織會(huì)計(jì)核算，會(huì)同業(yè)務(wù)部門加強(qiáng)往來(lái)款項(xiàng)的回收及管理。5.負(fù)責(zé)公司的融資及資本運(yùn)營(yíng)。6.定期編制資金使用計(jì)劃，統(tǒng)籌安排資金的調(diào)度工作。7.定期組織對(duì)各部門的費(fèi)用定額及分公司承包定額的核定和考核工作。8.負(fù)責(zé)公司資產(chǎn)管理，定期組織資產(chǎn)清查。9.負(fù)責(zé)各種稅款的計(jì)算工作,依法繳納稅10.辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，保管好各種票據(jù)、單證。11.負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)檔案資料建檔和保管工作。_日常各種費(fèi)用開(kāi)支的審核、報(bào)銷工作，以及員工工資核算和獎(jiǎng)金福利發(fā)放工作。13.參與各種經(jīng)濟(jì)合同的簽訂。14.負(fù)責(zé)公司各開(kāi)發(fā)項(xiàng)目財(cái)務(wù)預(yù)算、開(kāi)發(fā)前期的準(zhǔn)

9、備工作、成本核算、銷售回籠款收取、銷售統(tǒng)計(jì)、銀行按揭手續(xù)的辦理以及盈虧分析。15.負(fù)責(zé)與財(cái)政、稅務(wù)、工商、銀行、關(guān)聯(lián)單位等部門(公司)的聯(lián)系與溝通工作。16.維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，防止有違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的事件發(fā)生。17.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。2022年財(cái)務(wù)部門職責(zé)范圍（十二）及政府部門要求及時(shí)編制各種財(cái)務(wù)報(bào)表并報(bào)送相關(guān)部門。2.負(fù)責(zé)員工報(bào)銷費(fèi)用的審核，憑證的編制登賬。_對(duì)已審核的原始憑證及時(shí)填制記賬憑證并記賬。4.編制資金預(yù)算表。5.成本核算。6.監(jiān)控應(yīng)收賬目子系統(tǒng)，準(zhǔn)備月度應(yīng)收賬目報(bào)表。7.完成財(cái)務(wù)部長(zhǎng)交辦的其他工作。8.編報(bào)“增值稅購(gòu)進(jìn)發(fā)票報(bào)告表”。由本部門配合，做到應(yīng)付應(yīng)收雙方一致。9.完成財(cái)務(wù)部長(zhǎng)布置的其他工作。2022年財(cái)務(wù)部門職責(zé)范圍（十三）1.管理政府采購(gòu)資金專戶。2.建立政府采購(gòu)項(xiàng)目分類明細(xì)賬。3.編制管理政府采購(gòu)預(yù)算計(jì)劃和政府采購(gòu)項(xiàng)目計(jì)劃。4.負(fù)責(zé)政府采購(gòu)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)結(jié)算。5.政府采購(gòu)數(shù)據(jù)信息統(tǒng)計(jì)、報(bào)表。6.政府采購(gòu)會(huì)計(jì)、出納賬目管理。7.負(fù)責(zé)采購(gòu)項(xiàng)目合同履約監(jiān)控。8.定期報(bào)告預(yù)算計(jì)劃、采購(gòu)項(xiàng)目計(jì)劃執(zhí)行情況。2022年財(cái)務(wù)部門職責(zé)范圍（十四）1.負(fù)責(zé)擬訂擔(dān)保公司業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃，對(duì)外業(yè)務(wù)咨詢和業(yè)務(wù)交流。2.負(fù)責(zé)建立項(xiàng)目庫(kù)、專家?guī)臁?.負(fù)責(zé)受理?yè)?dān)保、再擔(dān)保、分保申請(qǐng)。4.負(fù)責(zé)對(duì)申請(qǐng)擔(dān)保、再擔(dān)保、分保的項(xiàng)目資信調(diào)查和評(píng)審