2022年財務部崗位職責說明書

1、第PAGE5頁共NUMPAGES5頁2022年財務部崗位職責說明書一、在總經(jīng)理的直接領導下，具體領導企業(yè)的財務政策和財務管理制度的實施和運轉(zhuǎn)。二、負責組織全企業(yè)的經(jīng)濟核算工作，組織編制和審核會計、統(tǒng)計報表，并向上級財務部門負責報告工作，按上級規(guī)定時限及時組織編制財務預算和結(jié)算。三、負責組織財會人員搞好會計核算，正確、及時、完整地記帳、算帳、報帳，全面反映給企業(yè)領導，及時提供真實的會計核算資料。四、負責組織貫徹執(zhí)行會計法等法規(guī)和旅游企業(yè)財務制度財經(jīng)紀律，建立健全財務管理的各項制度，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正，重大問題及時報告總經(jīng)理。五、加強財務管理，分月、季、年編制和執(zhí)行財務計劃，正確合理調(diào)度資金，提高資

2、金使用效率，指導各部門搞好經(jīng)濟核算，為企業(yè)發(fā)展積累資金。六、負責做好資金管理，組織各營業(yè)部門收銀員、出納員按規(guī)定程序、手續(xù)及時做好資金回籠，準時進帳、存款，保證日常合理開支需要的供給。七、負責組織企業(yè)內(nèi)部各個環(huán)節(jié)的財務收支情況，遵守國家外匯管理條例，加強對外匯收支的管理和監(jiān)督。八、負責與財政、稅務、金融部門的聯(lián)系，協(xié)助總經(jīng)理處理好與這些部門的關系，及時掌握財政、稅務及外匯動向。九、負責辦理銀行貸款及還貸手續(xù)。十、遵守、維護國家的財政紀律，嚴格掌握費用開支，認真執(zhí)行成本物資審批權(quán)限、費用報銷制度。十一、審查各部門的開支計劃，并轉(zhuǎn)報總經(jīng)理。十二、參與重要經(jīng)濟合同和經(jīng)濟協(xié)議的研究、審查，并負責對新產(chǎn)

3、品、新項目的開發(fā)、技術改造、商品(勞務)價格和工資獎金方案的審核，及時提出具體的改進措施。十三、參與企業(yè)經(jīng)營管理，圍繞提高企業(yè)的管理水平和經(jīng)濟效益，為總經(jīng)理當家理財、把關和經(jīng)營參謀。十四、合理制定各部門的生產(chǎn)指標、成本費用、專項資金和流動資金定額，尤其應做好對三大成本費用(即食品、用具成本，勞動費用成本，能源銷售成本)的控制，精打細算，確保經(jīng)濟效益。十五、督促、檢查企業(yè)固定資產(chǎn)、低值易耗品、物料用品等財產(chǎn)、物資的使用、保管情況，注意發(fā)現(xiàn)和處理財產(chǎn)、物資管理中存在的問題，確保企業(yè)財產(chǎn)、物資的合理使用和安全管理。十六、督促有關人員重視應收帳款的催收工作，加速資金回籠。十七、監(jiān)督采購人員做好客房、工

4、程、辦公及勞保的物料、用品的采購工作。十八、負責審查各項開支，密切與各部門的聯(lián)系，研究并合理掌握成本和費用水平。十九、組織財務人員，定期開展財務分析工作，考核經(jīng)營成果，分析經(jīng)營管理中存在的問題，及時向領導提出建議，促進企業(yè)不斷提高管理水平。二十、保存企業(yè)關于財務工作方面的文件、資料、合同和協(xié)議，督促本部門員工完整地保管公司的一切帳冊、報表憑證和原始單據(jù)。二十一、負責本部門員工業(yè)務培訓工作，使屬下員工熟練掌握本崗位的業(yè)務知識、操作程序和管理制度，能獨立工作，并使各員工對本部門其他崗位的業(yè)務環(huán)節(jié)有所了解。二十二、負責本部門職工的思想教育和業(yè)務水平的提高，定期組織、召開本部門的學習和業(yè)務會議，抓好本

5、部門內(nèi)部管理工作。2022年財務部崗位職責說明書（二）1、審核外借設備單、打印收據(jù)、系統(tǒng)收押;2、審核OA系統(tǒng)退押單據(jù)、郵寄單據(jù)并跟蹤押金付款進度;3、審核冰箱報廢單據(jù)、進行報廢作業(yè)并根據(jù)報廢款做反匯明細表;4、冰箱等資產(chǎn)設備的月度盤點、報廢盤點以及儲費、維修費和配送服務費抽查、審核;5、配合營業(yè)人員查詢設備押金等信息明細;6、上級交辦的其他事項2022年財務部崗位職責說明書（三）1、日常會計事務處理、賬務核算、會計憑證整理及歸檔;2、固定資產(chǎn)管理、庫存盤點;3、成本核算，費用核算、預算分析、稅務申報等相關會計工作4、其他內(nèi)部財務數(shù)據(jù)及協(xié)助性工作2022年財務部崗位職責說明書（四）1.負責評估

6、、分析、修訂共享中心流程體系相關管理制度及文件;2.負責組織和主導開展財務共享新增業(yè)務范圍的流程設計、出具設計方案;3.負責評價共享中心運營執(zhí)行情況和業(yè)務需求，編制運營流程優(yōu)化建議報告;4.負責組織對業(yè)務部門及推廣區(qū)域進行流程與制度的培訓與宣貫;5.其他相關工作。2022年財務部崗位職責說明書（五）1、協(xié)助制定公司價格、政策方案;2、客戶訂單需求對接及銷售制單;3、銷售、庫存數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析及結(jié)果輸出。2022年財務部崗位職責說明書（六）負責接收、審核原始憑證，根據(jù)公司會計制度完成月度會計核算及賬務核對，確保財務數(shù)據(jù)的真實性、準確性、完整性和及時性;按要求編制財務報表，并對發(fā)現(xiàn)的問題及時反映和解決

7、;參與集團會計核算流程的優(yōu)化，協(xié)助組織公司會計核算信息化建設工作的開展;妥善保管會計憑證、賬簿、報表，建立完整的會計檔案，并配合審計、稅務稽查等工作資料的提供;完成上級交辦的其他工作事項。2022年財務部崗位職責說明書（七）1、協(xié)助供應鏈管理部完成年度預算的編制及審核;2、匯總審核工廠成本及其他影響利潤項預測數(shù)據(jù)，審核物流費用預測數(shù)據(jù)，出具事業(yè)部貿(mào)易類產(chǎn)品成本預測數(shù)據(jù);3、結(jié)合實際業(yè)務情況，充分與供應鏈管理部各組人員溝通，合理預測供應鏈端經(jīng)營數(shù)據(jù)。4、對供應鏈管理部預算執(zhí)行情況進行過程監(jiān)督與預警，實現(xiàn)事前管控，找出執(zhí)行偏差問題及原因，提報事業(yè)部經(jīng)營者進行整改及跟蹤;5、根據(jù)事業(yè)部整體各項業(yè)績指標，出具各級業(yè)務人員預算考評數(shù)據(jù)，保證提供數(shù)據(jù)及時、準確。2022年財務部崗位職責說明書（八）