2022年財務內勤崗位職責

1、第PAGE4頁共NUMPAGES4頁2022年財務內勤崗位職責1、直接上級：項目經(jīng)理2、直屬下級：無3、工作概述：項目各項費用收取及相關財務工作4、崗位職責：1負責核算、收繳項目各項費用；2負責項目票據(jù)、印鑒的管理；3負責登記收費日報及臺帳；4負責項目食堂費用的管理使用；5負責辦理項目各項退款手續(xù)；6匯總、編制各項報表并及時上報項目經(jīng)理；7參與業(yè)主接待，登記客戶報修、投訴、建議并安排相關人員處理；8參加項目會議及培訓工作，對所負責工作進行總結、匯報；9完成領導交辦的其它工作。2022年財務內勤崗位職責（二）1)辦理現(xiàn)金、支付寶、微信、銀行對內及對外結算業(yè)務;2)保管財務專用章，部分銀行結算印鑒

2、，保管空白支票和收據(jù);3)日清月結登記現(xiàn)金、銀行存款、支付寶日記賬;4)及時合理理財，提高資金的使用效益;5)月末對賬，確保日記賬賬實相符、應收款賬賬相符;6)匯總月度各部門的資金預算數(shù)據(jù)，按周完成資金流量表的編制，完成資金調配;7)核對平臺對賬單，開具發(fā)票及相關業(yè)務，月末核對開票明細等;8)其他領導安排事務。2022年財務內勤崗位職責（三）1.整理開票數(shù)據(jù)，定期準時正確開具發(fā)票;2.每周負責整理日常報銷單據(jù)，及時審核后按照規(guī)定日期做好網(wǎng)銀付款和系統(tǒng)錄入;3.根據(jù)AP付款申請每周定期安排網(wǎng)銀支付和系統(tǒng)錄入;4.根據(jù)公司財務制度和有關管理辦法規(guī)定，進行各項費用的報銷審核;5.負責編制現(xiàn)金憑證、銀

3、行憑證，及其他文檔的裝訂;6.上級安排的其他臨時任務。2022年財務內勤崗位職責（四）1、負責財務崗位OA系統(tǒng)的流程，日常收付款、費用、往來對賬并錄入系統(tǒng)，進銷項發(fā)票登記;2、操作金立、小牛財務軟件，按照進銷存系統(tǒng)錄入商品、銷售、采購、進出庫等表單及審批任務;3、稅務系統(tǒng)：銷項發(fā)票開出、每月進銷項稅額抵扣及報稅工作等;辦理銀行業(yè)務，各種變更等;4、財務憑證的整理、歸檔、保管，月末配合經(jīng)理做報表預算;5、協(xié)助審核業(yè)務合同的財務細則;6、協(xié)助領導完成其他工作。2022年財務內勤崗位職責（五）1、每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;2、管理公司各銀行帳戶，負責銀行結算業(yè)務，按時準確核對各類銀行帳務;

4、3、負責各項按相關規(guī)定審核批準的費用報銷，能認真審查各種報銷或支出的原始憑證，并完成轉賬;4、負責發(fā)放員工工資、獎金以及各項補貼等工作;5、填制、收集并核對資金日報、周報、及月報;6、增值稅專用發(fā)票月度認證及統(tǒng)計表填制;7、整理、裁剪、黏貼流程單、發(fā)票附件等原始。2022年財務內勤崗位職責（六）協(xié)助經(jīng)理負責公司財務管理制度、會計制度和相關的財務規(guī)章制度及管理辦法，并監(jiān)督執(zhí)行情況。根據(jù)上年度公司發(fā)展，配合經(jīng)理指定財務計劃，為企業(yè)高層領導提供經(jīng)濟預測和經(jīng)營決策的依據(jù)?，F(xiàn)金及銀行收付處理，制作記賬憑證，銀行對賬，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票。負責編制及組織實施財務預算報告，月、季、年度財務報表。負責公司

5、全面的資金調配，成本核算、會計核算和分析工作。負責公司納稅申報等工作。公司領導交辦的其他日常事務性工作。2022年財務內勤崗位職責（七）1、了解在當前銷售策略下的市場狀況;2、組織領導公司的財務管理、成本管理、預算管理、會計核算、會計監(jiān)督、審計監(jiān)察、存貨控制等方面工作，加強公司經(jīng)濟管理，提高經(jīng)濟效益。3、參與制訂公司年度總預算和季度預算調整，匯總、審核下級部門上報的月度預算，召集并主持公司月度預算分析與平衡會議。4、負責重要內審活動的組織與實施。5、掌握公司財務狀況、經(jīng)營成果和資金變動情況，及時向總經(jīng)理和董事長匯報工作情況。6、主持制訂公司的財務管理、會計核算和會計監(jiān)督、預算管理、審計監(jiān)察、庫管工作的規(guī)章制度和工作程序，經(jīng)批準后組織實施并監(jiān)督檢查落實情況。7、組織執(zhí)行國家有關財經(jīng)法律、法規(guī)、方針、政策和制度，保障公司合法經(jīng)營，維護股東權益。8、按規(guī)定審批從銀行提現(xiàn)金的作業(yè)。9、負責審核簽署公司預算、財務收支計劃、成本費用計劃、信貸計劃、財務報告、會計決算報表，會簽涉及財務收支的重大業(yè)務計劃、經(jīng)濟合同、經(jīng)濟協(xié)議等。10、參與公司投資行為、重要經(jīng)營活動等方面的決策和方案制定工作，參與重大經(jīng)濟合同或協(xié)議的研究、審查，參與重要經(jīng)濟問題的分析和決策。11、做好財務系統(tǒng)各